出納的職能職責(zé)7篇

1/1出納的職能職責(zé)（通用7篇）

出納的職能職責(zé)第1篇1、熟悉掌握國家財務(wù)制度、會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定;

2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符;及時督促清理銀行未達賬項。

4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金;

5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠期支票;

6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告;

7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

8、負責(zé)保管保險柜;

9、負責(zé)保管好空白支票、密碼、財務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記;

10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù);

12、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的職能職責(zé)第2篇(一)收款(收取營業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入，應(yīng)當(dāng)日存入公戶，不得坐支);

(二)根據(jù)審批的合法單據(jù)，復(fù)核無誤后支付款項;

(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元，超過5,000元的應(yīng)及時存入銀行;

(四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了，應(yīng)計算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到帳款相符;

(五)按開戶銀行、存款種類，分別設(shè)置“銀行存款日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，防止開空頭支票;

(六)按月按時向開戶銀行領(lǐng)取“銀行對帳單”進行核對，帳面結(jié)余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報告表”，向會計移交收付款單據(jù);

(七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報，保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價證券;

(八)發(fā)放工資、獎金，代扣個人調(diào)節(jié)稅;

(九)根據(jù)審批后的業(yè)績考核表，編制獎金津貼表;

(十)采購、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫造冊，統(tǒng)計與管理學(xué)校水電氣等使用情況，代表學(xué)校與物業(yè)部門交涉;

(十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

出納的職能職責(zé)第3篇嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

負責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

每月整理人員考勤，編寫單據(jù)，核算工資事項。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納的職能職責(zé)第4篇1、收付結(jié)算、登記日記賬：及時、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付和報帳工作，服務(wù)熱情;做到日清月結(jié)，現(xiàn)金收付無差錯;及時、準(zhǔn)確登記日記帳。

2、日常報銷記賬、核對憑證：對原始憑證核對及時、認真負責(zé)、細致準(zhǔn)確;及時、準(zhǔn)確按有關(guān)規(guī)定完成報銷工作;記帳登記及時、準(zhǔn)確;當(dāng)日登記，無差錯。

3、整理保管票據(jù)：票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時、嚴(yán)密，服務(wù)熱情，無差錯;票據(jù)保管安全、完整、及時，登記準(zhǔn)確無誤。

4、資金周報：每周匯總下屬公司、學(xué)校資金，完成資金周報。

5、執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)與流程。

6、其他工作：配合相關(guān)部門的工作，積極協(xié)助上級工作。

出納的職能職責(zé)第5篇1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納的職能職責(zé)第6篇填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行編寫和審核;

對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;

負責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

其他臨時性工作。

出納的職能職責(zé)第7篇1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金