2018kis輪訓培訓云專業(yè)版客戶案例

KIS云專業(yè)版客戶案例分享蝶金KIS事業(yè)部—專業(yè)產品部石家莊菠莉亞日用化工有限公司成立于1993年，是專業(yè)從事日化產品研發(fā)、生產及銷售為一體的高新技術企業(yè)。主要的產品有衣物洗護、家居清洗、個人洗護、綠色環(huán)保表面活性劑及工業(yè)清洗劑等五大類100多個品種金蝶KIS云專業(yè)版V15.0Beta客戶，使用模塊為：采購管理、銷售管理、倉存管理、生產管理、應收應付管理、總賬、報表、固定資產整體框架流程圖1業(yè)務流程設計2項目經驗分享3目錄CONTENTS云專業(yè)版客戶案例整體框架流程圖說明：藍色文本框里面的單據，日?？梢赃M行生成憑證的財務處理。黃色文本框里面的單據在月底成本核算之后進行生成憑證的財務處理。整體框架流程圖1業(yè)務流程設計2項目經驗分享3目錄CONTENTS云專業(yè)版客戶案例業(yè)務基礎參數設置參數設置要在正式賬套開始啟用時根據業(yè)務流程和核算需求來設置參數需要與各業(yè)務部門主管、財務負責人詳細溝通確認云專業(yè)版客戶案例銷售業(yè)務流程銷售內勤：錄入客戶的銷售訂單，保存并審核單據倉庫：給客戶發(fā)貨時，根據審核后的銷售訂單關聯(lián)生成銷售出庫單，并且審核確認收入：由財務根據審核后的銷售出庫單關聯(lián)生成銷售發(fā)票，審核并勾稽客戶回款時：由銷售內勤錄入收款單，財務確認確實收到貨款時審核相應的收款單財務人員：日常根據銷售發(fā)票生成財務憑證；月末成本核算完畢之后，根據銷售出庫單生成相應的財務憑證云專業(yè)版客戶案例銷售退貨業(yè)務流程退貨時統(tǒng)一退到退貨庫，有質檢檢驗挑揀之后，出具紙質單據，倉庫據此做調撥單，從退貨庫調撥到總庫退貨的兩種情況：①關聯(lián)以前的藍字出庫單生成紅字的出庫單（退貨單），這種處理情況會把以前出庫的成本和銷售金額攜帶到退貨單上；②銷售內勤直接手工錄入紅字銷售出庫單(退貨單)，這種處理需要財務人員在存貨核算--無單價單據維護---紅字出庫無源單中維護上相應的退貨成本財務人員根據紅字銷售出庫單關聯(lián)生成紅字銷售發(fā)票，沖減當期銷售收入，并生成財務憑證貨款的處理參照銷售業(yè)務云專業(yè)版客戶案例采購業(yè)務流程采購部：根據系統(tǒng)中錄入的銷售訂單以及庫存情況，結合系統(tǒng)生成的采購建議，下推采購訂單倉庫內勤：根據實際的到貨情況錄入采購入庫單，填制物料名稱、入庫數量采購內勤：審核采購入庫單；根據審核后的采購入庫單下推生成采購發(fā)票，維護相應的單價金額之后，保存審核，勾稽財務人員根據采購內勤制作的采購發(fā)票生成相應的財務憑證付款：采購內勤錄入付款單，財務付款之后審核相應的付款單并生成財務憑證采購退貨的流程和收貨的流程一致，相關的單據做紅字處理即可，此處不再贅述。云專業(yè)版客戶案例生產業(yè)務流程圖領料及生產任務單生產內勤根據生產需求，錄入調撥單，從總部倉庫調撥到車間庫，倉庫數據員審核，審核時要注意看單據上的物料品種，數量，調出倉庫，調入倉庫。例如：從總庫原料庫調出的物料，那調入倉庫必須是車間原料庫生產內勤根據實際生產情況，錄入生產任務單，維護上要生產的成品品種及數量，需要的材料的品種及使用數量，審核該單據生產內勤根據實際的耗料情況，關聯(lián)相應的生產任務單生成生產領料單，保存并審核完工入庫：生產內勤根據實際的完工情況，關聯(lián)相應的生產任務單生成產品入庫單，倉庫數據員審核財務人員處理日常在財務模塊通過憑證的方式錄入制造費用的相關數據，月底，關聯(lián)產品入庫單生成費用分攤單，并在完工產品間進行分攤月底維護在產品的實際數量月底進行成本核算，核算相應的成本，并把生產領料單，費用分攤單，產品入庫單生成相應的財務憑證云專業(yè)版客戶案例不良品二次加工流程倉庫在對入庫產品進行檢查時挑選出不良品后，統(tǒng)計不良品數量，在系統(tǒng)中做調撥單并審核，將這些不良品直接調撥至不良品庫車間將這些不良品進行二次加工，填寫領料單，加工完成后由生產內勤在系統(tǒng)中錄入產品入庫單并審核云專業(yè)版客戶案例生產管理特殊業(yè)務說明生產任務單是關鍵單據，生產任務單上的成品的生產數量，需要的物料的明細以及數量都要維護準確，后面的生產領料單、產品入庫單以及核算的成本才有意義生產任務單兩種錄入方式：①先維護好BOM單，錄入生成任務單時直接調用BOM單據，有略微調動時，可以先去修改BOM單，也可以直接在生產任務單上做修改。②不維護BOM單，直接手工錄入生產任務單生產退料時，一定要關聯(lián)藍字的生成領料單來做紅字的生成領料單，同時一定要維護好表頭的“投入產品量”數量。在產品產量錄入約當系數一定要準確生產進度無法準確評估時，建議月底采用假退料方式處理云專業(yè)版客戶案例總賬業(yè)務處理流程日常憑證處理采購發(fā)票生成憑證銷售發(fā)票生成憑證收款單生成憑證付款單生成憑證總賬憑證手工錄入采購入庫核算，采購發(fā)票上的金額反寫到采購入庫單上。無單價單據維護--紅字出庫無源單，維護上銷售出庫紅字的退貨成本。生產管理---成本核算---在產品維護---費用分攤單---產成品成本核算存貨核算--出庫核算，核算銷售出庫成本月底統(tǒng)一進行生產領料單、產品入庫單、費用分攤單、銷售出庫單生成憑證憑證審核--憑證過賬--業(yè)務與總賬對賬--結轉損益自動生成憑證--憑證審核--憑證過賬---財務結賬云專業(yè)版客戶案例客戶日常核算參數設置整體框架流程圖1業(yè)務流程設計2項目經驗分享3目錄CONTENTS寫在最后系統(tǒng)上線運行初期注意事項用戶設置系統(tǒng)資源系統(tǒng)上線問題跟進過程管理權限調整對自己的用戶名密碼進行修改，自己的用戶名只能自己使用，不允許與他人共用，系統(tǒng)會記錄用戶在系統(tǒng)所有的操作，用戶要對自己在系統(tǒng)中所有行為負責任在沒有需要使用系統(tǒng)時，請退出系統(tǒng)，以免浪費系統(tǒng)資源，避免用戶沖突和網絡擁堵運行初期可能會出現一些不穩(wěn)定的情況，包括網絡中斷，速度慢，出現一些意外情況，給業(yè)務操作帶來一些障礙，請不要著急，及時聯(lián)系相關人員業(yè)務操作必須在新系統(tǒng)中進行，并且要檢查系統(tǒng)內外的數據是否一致，以及新舊賬套并行期間，賬套間的數據差異。系統(tǒng)權限控制需要使用中不斷調整，制單和審核流程必須保障嚴格規(guī)范，按照已確定的方案推進如有任何問題，請聯(lián)系相關關鍵用戶和項目組人員寫在最后項目的實施風險及規(guī)避消極應對項目實施，缺乏激情，怠工等規(guī)避方法：建立有效的獎懲措施，對其造成的影響給予公布中高層領導安排其他事務給實施人員，導致實施進度無法按期完成規(guī)避方法：專人專用，如需處理其他事務，必須經項目實施領導小組成員批準新的流程確立后，可能會影響到相關人員的工作方式，導致對項目產生抵制情緒，最終影響項目實施進程規(guī)避方法：召開專門的中高層協(xié)調會議，對項目實施統(tǒng)一認識，明確目標，并由高層