【零距離生活】社區(qū)綜合服務(wù)平臺項目投資計劃書(風(fēng)投版)

【零距離生活】社區(qū)綜合服務(wù)平臺項目投資計劃書“零距離生活”——社區(qū)生活創(chuàng)想家建立隨需而變的服務(wù)體系，實現(xiàn)面向社區(qū)家庭的人居管理！項目單位：xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司聯(lián)系人：聯(lián)系電話：xxxxx臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司0日期：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司1目錄 二節(jié)項目提出的緣由 6 目社會價值 8節(jié)項目市場機會及價值 9市場分析 11市場環(huán)境分析 11第二節(jié)社區(qū)020服務(wù)機會 12項目競爭優(yōu)勢 14 項目模式運行流程 17 第三節(jié)社區(qū)終端店打造(社區(qū)美好家園) 19第四節(jié)生活管家打造(私人管家) 21項目商業(yè)模式與贏利點 23略 24 第一節(jié)企業(yè)概況 26第二節(jié)公司文化 28臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2劃 29中遠(yuǎn)期體系規(guī)劃 34 現(xiàn)階段已經(jīng)完成的市場布局 37 37第七章投資估算與資金來源 40 42 構(gòu)成 45第二節(jié)項目收益假設(shè)(一般概算法) 46第三節(jié)項目收益假設(shè)(經(jīng)濟評價法) 47第九章風(fēng)險預(yù)估與規(guī)避 54運營風(fēng)險及規(guī)避 54管理風(fēng)險及規(guī)避 54資金風(fēng)險及規(guī)避 54項目市場開拓風(fēng)險及規(guī)避 55人才風(fēng)險及規(guī)避 55臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3第一章項目概述一、項目名稱及承建單位：稱：【零距離生活】社區(qū)服務(wù)平臺二、項目簡介：項目通過搭建一個新的商業(yè)模式來建立一個有效的安全系統(tǒng)，SNS等最新的技術(shù)應(yīng)用為一體，打造一個基于位置服務(wù)的移動電子臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4們可以在手機APP上足不出戶、方便快捷地享受到購買商品、收發(fā)快內(nèi)的300多家社區(qū)干洗市場網(wǎng)絡(luò)和生活管家(社區(qū)經(jīng)理)資源，幫助他們把相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)銷售給社區(qū)消費者。項目服務(wù)流程圖如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司5第二節(jié)項目提出的緣由地生活消費平臺(O2O)上將誕生不同于PC端的獨特功能，使人們6LBS的移動電子商務(wù)新模型，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會給臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司7第一節(jié)項目社會價值合一份綿薄之力。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司8第二節(jié)項目市場機會及價值社區(qū)店是個傳統(tǒng)的商業(yè)分銷行業(yè)，在這個體系下，要實現(xiàn)產(chǎn)品端店，并每個社區(qū)(終端店)培養(yǎng)一名生活管家(社區(qū)經(jīng)理)的方式臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司9民服段服務(wù)方式和服務(wù)領(lǐng)域，尋找了新的利潤增長點。對外創(chuàng)新開發(fā)綜合業(yè)務(wù)服務(wù)我們的商業(yè)目標(biāo)是：用商家和消費者大數(shù)據(jù)，整合社區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司10第三章市場分析第一節(jié)市場環(huán)境分析逐漸夯實，尤其是自2010年起C2C模式逐漸被以傳統(tǒng)品牌的蘇醒與崛起而為代表的B2C模式所代替，我國電子商務(wù)進入一個嶄新的移動端占比進一步提高，2015年上半年，移動網(wǎng)購市場規(guī)模達臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司11，以及忠實的消費群體。距離生活】社區(qū)服務(wù)平臺。本項目擬結(jié)合購物020模式和移動端基于位置服務(wù)的社區(qū)商店就近送貨上門和社區(qū)私人管家這兩種業(yè)務(wù)的第二節(jié)社區(qū)020服務(wù)機會臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司12國企業(yè)O2O化服務(wù)模式研究報告(2015)》數(shù)據(jù)顯示，我國本地生O社區(qū)O2O綜合了網(wǎng)購的便捷優(yōu)勢，同樣是通過平臺獲悉產(chǎn)品購的的第三節(jié)項目競爭優(yōu)勢項業(yè)務(wù)拓展做好扎實基礎(chǔ)。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14【零距離生活】以身邊的店，身邊的商品，身邊的人作為市場切入點可以極大的提高消費安全感和便捷度。生活管家為本社區(qū)居民，P零距離生活】的商業(yè)模式和競爭優(yōu)勢具有以下特點：通過隨身攜帶的智能手機，平板電腦直接下單，操作過程簡單，各個年齡階段的人都可輕松掌握；生活管家可以建立真實信任感：我們以招募和培養(yǎng)本社區(qū)生活管家作為業(yè)務(wù)核心，專注做本地社區(qū)服務(wù)，進行本地化銷售，這樣快速響應(yīng)的送貨(上門)服務(wù)：我們項目最大的優(yōu)點就是在區(qū)域臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司15半小時內(nèi)就會為用戶直接解決問題；臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司16第四章項目運營規(guī)劃第一節(jié)項目模式運行流程用戶通過PC、移動手機APP和微信作為入口，提出需求信息，顧客可以先在手機上【零距離生活】移動端選擇自己所需的商望的送貨及上門時間，在送貨時間范圍內(nèi)----30分鐘之內(nèi)，商家會將顧客需要的商品及服務(wù)送到，同時對平臺的特色生活服務(wù) (如保險、理財、信息中介、家政等)，社區(qū)生活管家可以提供一對當(dāng)然在運營過程中，由于覆蓋面廣的問題，需要首先在各社區(qū)展通過以上綜合信息，我們已經(jīng)知道是圍繞內(nèi)用戶的生活需求，集生活】社區(qū)服務(wù)平臺所進行的產(chǎn)品組合：類水果……特色小外賣吃果臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18遞，跑腿服務(wù)務(wù)，上門取，上門送上門維修、其他服務(wù)、運動場所預(yù)約、醫(yī)療保健預(yù)約……、保險培訓(xùn)及服務(wù)點工，接送小孩，保潔告，精選活動物流洗衣(核心)服務(wù)后續(xù)各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品上線打好基礎(chǔ)。第三節(jié)社區(qū)終端店打造(社區(qū)美好家園)巴克”模式！店，通過會員制打造一種社區(qū)服務(wù)的新的生態(tài)模式！臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司19企來更多的便利。為臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司20更第四節(jié)生活管家打造(私人管家)x臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司21的身體與精神同修的第二家園。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司22第五節(jié)項目商業(yè)模式與贏利點【零距離生活】區(qū)域市場運營項目盈利模式堅持的原則是“向盈利模式有三種：第一是商家銷售分成，項目前期由我們在臨沂各社區(qū)增設(shè)終端額5—20%歸平臺所有，這部分是主要受益，占整個業(yè)務(wù)收益的60%；第二是增值服務(wù)，一方面是利用我們的社區(qū)快速配送點與快遞公司展開合作，利用我們30分鐘送貨到家的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，解決他們最的縱極wifi、開通縱極微信、上線O2O平臺、產(chǎn)品文案設(shè)計、門店 (此時平臺沒有流量不可能有現(xiàn)金流)，另一方面服務(wù)了商家，商家OO臺上面，這部分的收益預(yù)計會占整個業(yè)務(wù)收益的30%；第三是項目發(fā)展長遠(yuǎn)期間的廣告以及其他衍生項目服務(wù)內(nèi)容的臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司23第六節(jié)市場營銷策略最初推廣階段，充分利用項目實施過程中的公益點，選用互聯(lián)在合作商家招募活動中開展宣講活動，對我們的產(chǎn)品服務(wù)進行分運用生活管家紅包推廣的方式的基礎(chǔ)上，利用新媒體資源進行全們臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司24為我們社區(qū)的“先鋒”。通臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司25第五章公司管理體系第一節(jié)企業(yè)概況1、公司簡介(xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)衣服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，通過移動終端預(yù)約，可享上門取送等私人洗衣服務(wù)，、公司團隊成員都是從事電子商務(wù)行業(yè)和社區(qū)服務(wù)行業(yè)多年的經(jīng)創(chuàng)不管世界風(fēng)云如何變換，社區(qū)服務(wù)領(lǐng)域自始至終都是人們消費的根我們的目標(biāo)是打造有價值的平臺產(chǎn)品，追求有感知的服務(wù)體臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司26做為我們企業(yè)文化的精髓。同時，公司秉承“以人為本，誠信經(jīng)營”公正、平等互利的原則進行經(jīng)營，注重公司的整體利益和長遠(yuǎn)發(fā)展，奮進中的“溢幫洗”本著“信守承諾，感動客戶，結(jié)果第一，?；囊涣餍滦蜕罘?wù)企業(yè)，更好的服務(wù)社會！劉慶宇先生，公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司董事長兼CEO，負(fù)責(zé)公司劃，畢業(yè)于山東大學(xué)，藥學(xué)學(xué)士，于14年-16年期間任臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司27行列為信用度A級企業(yè)。本公司為民營企業(yè)，注冊資本全部來源于入股資金(萬元)股權(quán)占比名稱第二節(jié)公司文化運作體系建立起來后，采用現(xiàn)代公司管理模式管理同時高質(zhì)量、方便的服務(wù)周邊消費人群。業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)公司運營的方式，實現(xiàn)“將健康提升為一種生活品質(zhì)”的企業(yè)使命！核；臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司28。財富觀：品質(zhì)創(chuàng)造價值，價值造就財富，財富是貢獻社會的價值體工作觀：簡單的事情重復(fù)一萬次，就是不簡單；平凡的事情練到極成果觀：有成果，有報酬，是榮譽；無成果，無報酬，是恥辱；三流員工完成任務(wù)，二流員工超越目標(biāo)，一流員工創(chuàng)造奇跡！就了我；感恩同事，幫助了我；感恩公司，第三節(jié)運營團隊規(guī)劃系規(guī)劃臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司29根據(jù)項目運營的需求，我們對管理體系做了以下規(guī)劃：1、(CEO)+(執(zhí)行經(jīng)理)的管理架構(gòu)，負(fù)責(zé)制定未來五年戰(zhàn)略計具體工作市場營銷－新社區(qū)店(配送點)開發(fā)，樣板店運營管理，開物流管理－合作商家管理，配送管理等行政部門－會計，財務(wù)在初期系統(tǒng)建立的過程中，管理人員不僅需要管理各送貨站點臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司30所以在人員的結(jié)構(gòu)設(shè)置上，大致應(yīng)該有以下幾種職位設(shè)置：需求人數(shù)需求人數(shù)工作內(nèi)容1務(wù)，財務(wù)報表商結(jié)算，運營報者推廣貨物清點，配貨，售前，售中，售后服務(wù)服配送工作和客服。大致建構(gòu)如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司31專人進行專門研究，同時集合大家的力量。要求對百度指數(shù)，4、營銷團隊的職責(zé)劃分臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司32網(wǎng)絡(luò)營銷專員/助理：負(fù)責(zé)營銷戰(zhàn)略的管理和執(zhí)行，并協(xié)助部網(wǎng)絡(luò)制作編輯/信息架構(gòu)專員：與網(wǎng)絡(luò)制作專員密切合作，從細(xì)節(jié)決定成敗，網(wǎng)絡(luò)營銷團隊的協(xié)作最終體現(xiàn)的就是企業(yè)營銷推明確的目標(biāo)/任務(wù)：完善的推廣計劃，告訴他們我們的工作任臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司33跟進/控制：在任務(wù)過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，及時幫助伙伴解決激勵執(zhí)行者：對于活動執(zhí)行效果好的伙伴，會有一定的激勵，執(zhí)行每項工作。同時公司預(yù)留20%的股份作為期權(quán)池，作為愿意共同第四節(jié)項目中遠(yuǎn)期體系規(guī)劃中臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司34。人力資源總監(jiān)：負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)和考核工作財務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作；建設(shè)和維護管理及信息的錄入工作；市場總監(jiān)：負(fù)責(zé)品牌的推廣宣傳，客戶的開拓和發(fā)展；務(wù)質(zhì)量；展中遠(yuǎn)期，計劃整個公司的主要組織結(jié)構(gòu)如下：臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司35臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司36第一節(jié)現(xiàn)階段已經(jīng)完成的市場布局xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“沂幫洗”)成立于2016場O提交接時間繁瑣、店面營業(yè)時間不能滿足顧客取送時間等系列洗衣痛平臺搭建、終端店面(加盟)建設(shè)，消費群體的品牌認(rèn)知。第二節(jié)階段發(fā)展規(guī)劃吸引用戶。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司37處、生活管家招募處,爭取迅速進入本地區(qū)市場，所有具備條件的合★中期:擴大用戶使用規(guī)模,增加【零距離生活】市場消費使用數(shù)量?！镏泻笃?延深業(yè)務(wù)領(lǐng)域,增加服務(wù)項目，拓展盈利渠道，實現(xiàn)經(jīng)營多多類別類別特點描述社區(qū)類型競爭比較激烈的，商業(yè)模式比較成熟的辦公社區(qū)一線城市核心社區(qū)商業(yè)社區(qū)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司38邊區(qū)特定社區(qū)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司39第七章投資估算與資金來源第一節(jié)項目投資說明本項目投資估算依據(jù)山東省有關(guān)電子商務(wù)工程預(yù)算實物量定額及其單位估價表規(guī)定,結(jié)合臨沂市現(xiàn)行單價進行投資估算。為了簡化第二節(jié)項目投資明細(xì)預(yù)期的資金投入根據(jù)發(fā)展階段的不同而分為初期的固定成本投投資所需全部資金預(yù)算，為直觀表達該項目的操作可行性和預(yù)期收益，我們采用適中策略對該項目運作投資及收益做了概算分析如下，2、市場開發(fā)(商家引入)：預(yù)計200,000元/年3、各種辦公費用：預(yù)計120,000元/年臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司40投資估算表類目單價(萬元)總計(萬元)備注1、服務(wù)平臺30眾號5手機APP102、終端店建設(shè)150店面租賃(自營店)100合作店扶持20人員培訓(xùn)303、辦公場地、人員工資170人員工資6012個月辦公場地租賃11012個月服務(wù)器10辦公設(shè)備35臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司415、其他費用5、其他費用100企業(yè)VI系統(tǒng)設(shè)計5宣傳標(biāo)志制作2流動資金72市場開發(fā)費用20合計500.00第三節(jié)項目融資合作方案來源公司注冊資本200萬元規(guī)模xxxxx網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股權(quán)融資資本金品牌溢價員工持股資本金金額(萬元)3000.00500.00占權(quán)益資本(%)25%2、融資計劃:臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司42資需求400萬元作為市場開發(fā)以及我們會與投資方保持良好的合作關(guān)系。我們也迫切的希望，在提得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司43有價證券買斷風(fēng)險投資者手中持有的企業(yè)股份，保證風(fēng)險投資商并購與合作：若我們的項目經(jīng)營不盡人意，在一定時間內(nèi)無法取得預(yù)期收益，我們將物色別的投資商或有意注資方，以替換風(fēng)險投資商在公司的角色，使其資金順利撤出。因為合作并購會對公破產(chǎn)清算：創(chuàng)業(yè)中高收益與高風(fēng)險并存，部分或完全的失敗在風(fēng)為維護投資者利益，我們將及時破產(chǎn)清算。清算方式退出雖然是這些退出策略均是為了保證投資方的利益、減少其風(fēng)險，同時也即使項目不幸失敗，我們有全套措施使投資商全身而退。最后，服務(wù)及其價值。臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司44第八章項目財務(wù)分析第一節(jié)項目盈利階段及構(gòu)成成熟期三個階段：期廣告收入不會太高)費用等，預(yù)計可以做收入平衡或者實現(xiàn)部分收較高的市場認(rèn)可度，品牌價值獲得體現(xiàn)。年內(nèi)收益努力實現(xiàn)30%以臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司45第二節(jié)項目收益假設(shè)(一般概算法)項目收益與我們項目規(guī)模以及整個市場占有率(即平臺會員注冊量)息息相關(guān)，特別是項目對于市場的占有情況，為直觀表達項目市場占有率一定的情況下預(yù)期收益如下：1、目標(biāo)設(shè)定年營業(yè)額1000萬的情況下(毛利50、凈利20)：2、目標(biāo)設(shè)定年營業(yè)額2000萬的情況下(毛利50、凈利20)：競爭優(yōu)勢。3、公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測(保守原則)：依據(jù)以上分析，以宅配(個人消費)和企業(yè)團購為例，按照臨沂據(jù)：年年份臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4612.5%0.5%7.5%2.5%1.2%4、公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測(適中原則)(萬元)年年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入1000300050001000015000市場份額2.5%7.5%12.5%25%37.5%第三節(jié)項目收益假設(shè)(經(jīng)濟評價法)成本和利潤三大指標(biāo)，主要取決于投資規(guī)會員注冊量即市場占有率為計算依據(jù)。戶數(shù)量變化預(yù)測表 (企業(yè)團購) (個人宅配)臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司47年2、廣告收入預(yù)測：廣告計價模式，即網(wǎng)頁廣告以千人頁面瀏覽 (CPM)為基礎(chǔ)計算廣告收入。廣告數(shù)量會因廣告拓展力度、網(wǎng)站最低：達到費用盈虧平衡第二年務(wù)、洗衣業(yè)務(wù)元，第三年務(wù)、洗衣業(yè)務(wù)元，預(yù)預(yù)測利潤表單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營業(yè)務(wù)收入145.35335.63914.242,170.873,920.14減:主營業(yè)務(wù)成本49.42105.72251.42564.43980.04主營業(yè)務(wù)稅金及附加4.239.0421.5048.2683.79臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司48:其他業(yè)務(wù)利潤707.59.661.611,268.66加:營業(yè)外收入361,288.26五、凈利潤9179.30403.41966.19表二年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：應(yīng)收賬款備收款動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：000050000四年一年五年三年目臨沂溢幫洗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司