EAS標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)-財務(wù)核算管理課件

金蝶EAS實施顧問培訓(xùn)——EAS財務(wù)核算管理3/9/20231目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項功能概述基礎(chǔ)設(shè)置憑證類型現(xiàn)金流量項目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引出模式憑證憑證處理科目余額表試算平衡表日報表輔助核算匯總表輔助核算明細(xì)表調(diào)匯歷史信息表總分賬科目余額查詢輔助核算項目余額查詢財務(wù)報表自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末處理往來賬查詢往來對賬單賬齡分析表往來管理T型賬戶現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量通知單查詢通知單核銷往來通知單初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額往來賬科目初始余額總分類賬明細(xì)賬多欄賬賬簿流程：總帳與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項流程：總帳業(yè)務(wù)處理流程

設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢賬簿報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬憑證復(fù)核往來管理憑證處理流程EAS其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末處理手工錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證新增外部導(dǎo)入憑證標(biāo)準(zhǔn)憑證導(dǎo)入期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益模式憑證外部導(dǎo)入總賬系統(tǒng)憑證審核憑證過賬憑證復(fù)核賬簿查詢流程：往來管理處理流程

即時核銷：沒有掛帳，就不能進(jìn)行核銷 1、掛帳憑證 2、掛帳憑證審核及過帳 3、掛帳憑證下推生成核銷憑證 4、同步的核銷完成事后核銷：過帳前和過帳后 1、掛帳憑證 2、核銷憑證 3、核銷處理相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置： 1、科目屬性設(shè)置：往來管理、輔助帳設(shè)置； 2、科目自定義屬性：業(yè)務(wù)編號； 3、系統(tǒng)參數(shù)：是否啟用往來業(yè)務(wù)核銷、核銷模式。舉例銷售一部銷售員A與客戶X發(fā)生業(yè)務(wù)2000元分兩期付款第一次付款：1000第二次付款：1000下面我們分別說明該業(yè)務(wù)場景，在不同核銷模式下的系統(tǒng)操作過程目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項系統(tǒng)特色工作流應(yīng)用充分滿足業(yè)務(wù)流程柔性定義需求集團(tuán)財務(wù)特色的應(yīng)用和展示提供財務(wù)分析功能，提供決策支持提供總賬系統(tǒng)無線應(yīng)用系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的混合模式應(yīng)用同一賬套內(nèi)可以有不同科目表、不同會計期間的財務(wù)組織。系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的混合模式應(yīng)用可以實現(xiàn)相同口徑下的數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)一科目表統(tǒng)一會計期間統(tǒng)一的會計處理方法系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的內(nèi)部往來通知增強集團(tuán)財務(wù)特色的內(nèi)部往來通知單應(yīng)用實現(xiàn)實時處理集團(tuán)內(nèi)部往來，即時核對內(nèi)部往來業(yè)務(wù)系統(tǒng)特色之二：集團(tuán)的帳簿聯(lián)查集團(tuán)總分類賬子公司明細(xì)賬集團(tuán)科目余額表（集團(tuán)總分類賬）——〉子公司明細(xì)賬——〉憑證——〉單據(jù)的聯(lián)查功能。憑證系統(tǒng)特色之三：財務(wù)分析功能多角度的數(shù)據(jù)分析，提供匯總項調(diào)整分析，決策支持的數(shù)據(jù)支撐提供核算項目多維查詢系統(tǒng)特色之三：財務(wù)分析功能

提供核算項目透視查詢憑證輔助核算明細(xì)表輔助核算匯總表系統(tǒng)特色之三：財務(wù)分析功能

提供總分賬科目余額查詢提供輔助核算余額查詢目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項在財務(wù)管理上應(yīng)要求整理出集團(tuán)統(tǒng)一的會計核算制度，各獨立核算的組織核算口徑應(yīng)基本一致；有往來管理需求的集團(tuán)，避免科目下掛的核算項目設(shè)置太多往來屬性，否則將會嚴(yán)重影響往來賬的查詢性能，且從業(yè)務(wù)的角度看，設(shè)置主要核算類型的往來屬性就足夠了；關(guān)于匯率表，根據(jù)管理要求，集團(tuán)可定義期末調(diào)匯統(tǒng)一的匯率表，下屬公司在期末調(diào)匯時都使用這個匯率表當(dāng)前期間最后一天作為調(diào)匯的基準(zhǔn)，這樣有助于統(tǒng)一核算口徑；注意整理全局共享資料，如金融機構(gòu)、核算項目類型等，應(yīng)認(rèn)真分析已有的資料，合并含義相同的字段，以免出現(xiàn)錯誤。實施注意事項金蝶軟件（中國）有限公司EAS標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理——EAS固定資產(chǎn)3/9/202331目錄功能概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項目錄功能概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項資產(chǎn)新增資產(chǎn)清理資產(chǎn)變更計提折舊業(yè)務(wù)策略編碼規(guī)則基礎(chǔ)資料

資產(chǎn)評估資產(chǎn)拆分資產(chǎn)租賃資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)抵押資產(chǎn)組合集團(tuán)業(yè)務(wù)處理記賬對賬結(jié)賬統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計分析集團(tuán)匯總集團(tuán)基礎(chǔ)資料及策略下發(fā)個體查詢總體流程主要功能變動方式固定資產(chǎn)類別使用狀態(tài)折舊方法折舊政策評估方法評估方案租賃類型自定義統(tǒng)計類型固定資產(chǎn)卡片初始化基礎(chǔ)設(shè)置初始化業(yè)務(wù)處理折舊管理期末處理固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)拆分固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)組合固定資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)租賃固定資產(chǎn)抵押工作量計提折舊折舊維護(hù)固定資產(chǎn)對賬期末結(jié)賬報表統(tǒng)計固定資產(chǎn)變動記錄表固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表固定資產(chǎn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)折舊表折舊費用分配表到期提示表數(shù)量統(tǒng)計表附屬設(shè)備明細(xì)表固定資產(chǎn)系統(tǒng)與其他關(guān)系1、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的資產(chǎn)總額和累計折舊金額要與總帳系統(tǒng)的科目余額相一致，才能聯(lián)用；2、固定資產(chǎn)系統(tǒng)新增卡片后，會自動生成憑證，傳遞到總帳3、固定資產(chǎn)卡片在企業(yè)間調(diào)動、調(diào)撥，會自動生成憑證，傳遞到總帳4、固定資產(chǎn)卡片作金額、數(shù)量等和財務(wù)數(shù)據(jù)有關(guān)的變動時會自動生成憑證，傳遞到總帳5、固定資產(chǎn)卡片清理后，會自動生成憑證到總帳目錄功能概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項初始化-流程圖日常業(yè)務(wù)-流程圖-1日常業(yè)務(wù)中，在處理流程上比較一致的有：固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)拆分/組合固定資產(chǎn)清理下面分別說明日常業(yè)務(wù)-流程圖-2日常業(yè)務(wù)中，卡片新增業(yè)務(wù)與初始化系統(tǒng)是的操作一致。只是日常業(yè)務(wù)需要進(jìn)入工作流處理新增工作流審批生成憑證日常業(yè)務(wù)-流程圖-3日常業(yè)務(wù)中，資產(chǎn)變更、清理的操作相似，用變更作示范如下：新增變更單工作流審批生成憑證日常業(yè)務(wù)-流程圖-4日常業(yè)務(wù)中，資產(chǎn)拆分和組合的操作是反操作，如下：新增拆分單工作流審批日常業(yè)務(wù)-調(diào)撥-流程圖前提條件1、涉及調(diào)入單位和調(diào)出單位兩個實體組織2、兩個單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)都必須結(jié)束初始化

3、對應(yīng)的調(diào)出單位的固定資產(chǎn)系統(tǒng)的會計期間要與調(diào)入單位的固定資產(chǎn)系統(tǒng)的會計期間保持一致。

4、調(diào)撥業(yè)務(wù)只有在該單位本期折舊計提完成后開展日常業(yè)務(wù)-調(diào)撥-說明操作過程1、業(yè)務(wù)由調(diào)出單位發(fā)起，在系統(tǒng)中填制固定資產(chǎn)調(diào)撥單2、提交后集團(tuán)資產(chǎn)處（劉賀義）對調(diào)撥業(yè)務(wù)進(jìn)行審批處理

3、資產(chǎn)調(diào)出單位據(jù)審核后的調(diào)撥單（系統(tǒng)會在清理單中出現(xiàn)）可以生成憑證

4、資產(chǎn)調(diào)入單位確認(rèn)后對調(diào)入的卡片進(jìn)行維護(hù)（補充必要的卡片信息）后保存提交工作流審批，結(jié)束后會產(chǎn)生新的卡片日常業(yè)務(wù)-折舊-流程圖1、前提：固定資產(chǎn)的其他所有業(yè)務(wù)都已經(jīng)被確認(rèn)2、普通的資產(chǎn)計提折舊后需要在折舊維護(hù)中進(jìn)行審核和生成憑證目錄功能概述業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例實施注意事項系統(tǒng)特色集團(tuán)資產(chǎn)管理：集團(tuán)層面管理下級單位的資產(chǎn)，需要統(tǒng)一的分類及折舊政策公司固定資產(chǎn)：需要固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，固定資產(chǎn)的新增、清理等需要同時生成總賬憑證集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：固定資產(chǎn)需從一家公司調(diào)到另外一家公司公司會計人員：月末需要與總賬核對集團(tuán)統(tǒng)一固定資產(chǎn)類型計提折舊及折舊維護(hù)資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)對賬目錄功能概述系統(tǒng)價值業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)案例實施注意事項藍(lán)鯊集團(tuán)案例

集團(tuán)：建立資產(chǎn)類別建立折舊政策建立變動方式、使用狀態(tài)

下級單位：引入基礎(chǔ)資料初始化固定資產(chǎn)系統(tǒng)做新增、調(diào)撥、折舊業(yè)務(wù)處理報表查詢集團(tuán)報表查詢

培訓(xùn)案例目錄功能概述系統(tǒng)價值業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)案例實施注意事項提早部署固定資產(chǎn)盤點工作，通過梳理和調(diào)整，使上線前的帳實相符、總賬與固定資產(chǎn)臺賬相符；對于可以報廢的資產(chǎn)在上線前清理，并及時進(jìn)行帳務(wù)處理；在上線期間新增的固定資產(chǎn)可以考慮暫不予帳務(wù)處理，待固定資產(chǎn)上線后處理；由于軟件系統(tǒng)計提折舊的計算方法、計算的數(shù)據(jù)依據(jù)存在不一致，部分資產(chǎn)在上線期間報廢不提折舊等因素，導(dǎo)致新系統(tǒng)和老系統(tǒng)單月所提折舊金額不一致屬正?，F(xiàn)象；在上線的測試環(huán)境中需要進(jìn)行模擬測試，通過逐條比較是可以發(fā)現(xiàn)差異存在的，需把這種差異控制在允許接受的范圍內(nèi)。

實施注意事項講師：羅筱影金蝶軟件（中國）有限公司EAS標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理——EAS出納管理3/9/202356目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例企業(yè)出納人員日常工作的平臺，包括初始化、復(fù)核處理、日記賬、現(xiàn)金盤點、銀行存款對賬、長期未達(dá)帳、余額調(diào)節(jié)表、與總賬對賬、與銀行對帳單對帳、期末結(jié)賬等業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)動態(tài)的資金流入流出活動及靜態(tài)的資金賬簿存量記錄系統(tǒng)概述主要功能出納初始化憑證復(fù)核收據(jù)出納管理現(xiàn)金銀行存款資金報表現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單銀行日記賬銀行對賬單銀行存款對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬資金匯總表資金明細(xì)表期末對賬期末結(jié)賬期末處理目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例業(yè)務(wù)流程設(shè)置日常業(yè)務(wù)期末處理基礎(chǔ)資料參數(shù)設(shè)置初始化登記日記賬現(xiàn)金盤點錄入銀行對賬單現(xiàn)金日記賬銀行日記賬現(xiàn)金盤點表銀行對賬單銀行對賬余額調(diào)節(jié)表長期未達(dá)賬期末對賬期末結(jié)賬流程簡述初始化流程維護(hù)初始余額維護(hù)初始未達(dá)初始余額初始企業(yè)未達(dá)結(jié)束初始化平衡檢查初始銀行未達(dá)余額調(diào)節(jié)表平衡登記日記賬流程憑證審核自動過賬憑證復(fù)核參數(shù)為憑證登賬時，后臺自動登記日記賬總賬：憑證處理憑證登賬流程銀行對賬流程對賬前對賬對賬后自動對賬設(shè)置對賬設(shè)置手工對賬設(shè)置對賬對賬結(jié)果查詢?nèi)∠麑~自動對賬手工對賬目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例出納基礎(chǔ)設(shè)置及初始化一現(xiàn)金、銀行科目屬性：出日記帳；幣別核算：控制對應(yīng)銀行賬戶的幣別核算；輔助核算：銀行存款可選擇掛或不掛銀行賬戶輔助帳；科目自定義屬性：例如結(jié)算方式、結(jié)算號等。幣別票面維護(hù)：影響現(xiàn)金盤點表。金融機構(gòu)（銀行）：全局維護(hù)、全局共享；支持銀行分級管理。銀行賬戶：絕對隔離；只能關(guān)聯(lián)最末級金融機構(gòu)。結(jié)算方式：全局維護(hù)、全局共享。出納基礎(chǔ)設(shè)置及初始化二出納初始化：銀行日記帳與銀行對帳單調(diào)整余額相同；與總帳期間相同；期初余額（包括現(xiàn)金和銀行存款）與總帳相同。出納基礎(chǔ)設(shè)置及初始化三系統(tǒng)參數(shù)：編碼參數(shù)名稱參數(shù)說明備注CS001登帳類型單據(jù)登帳：從收、付單據(jù)生成日記帳；憑證登帳：從憑證的現(xiàn)金、銀行分錄生成日記帳。1、出納啟用后，該參數(shù)可修改。CS002存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬是：如果存在未復(fù)核的憑證，出納不允許結(jié)賬；否：如果存在未復(fù)核的憑證，出納可正常結(jié)賬，上期未復(fù)核完成的憑證可以到下期復(fù)核。1、如果總帳啟用工作流，且工作流配置為復(fù)核后才能過帳，則該參數(shù)選擇“是”或“否”的結(jié)果都是：憑證復(fù)核完才能出納才能記賬，因為總帳結(jié)賬時不能存在未過帳憑證。該參數(shù)主要是在憑證流程不啟用工作流的情況下有實際作用。2、出納啟用后，該參數(shù)可修改。主要功能描述一現(xiàn)金/銀行日記賬現(xiàn)金/銀行日記賬提供多種查詢條件；現(xiàn)金/銀行日記賬可聯(lián)查到業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證現(xiàn)金盤點單

提供現(xiàn)金月末盤點的清單,可保存結(jié)果以備檢查銀行存款對賬

指銀行日記賬與銀行對賬單定期核對，提供自動對賬、手工對賬、自動查找等功能，對賬完畢后自動生成余額調(diào)節(jié)表和長期未達(dá)賬。主要功能描述二資金報表

系統(tǒng)提供資金匯總表、資金明細(xì)表可查詢某一公司的某一期間內(nèi)資金匯總明細(xì)狀況，同時提供集團(tuán)資金匯總表供給集團(tuán)公司查詢整個集團(tuán)的資金狀態(tài)期末處理

期末處理包括期末對賬和期末結(jié)賬：期末對賬是出納系統(tǒng)與總賬的核對，和銀行對帳單的核對。期末結(jié)賬是會計核算四大基本前提之一會計分期在計算機系統(tǒng)的具體應(yīng)用。關(guān)鍵功能點說明日記帳登帳：手工；憑證登帳；單據(jù)登帳。收付款業(yè)務(wù)與結(jié)算中心、協(xié)同等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成批量導(dǎo)入功能：收、付款單導(dǎo)入；銀行日記帳導(dǎo)入；銀行對帳單支持批量導(dǎo)入。銀行存款對帳：手工對帳；自動對帳；根據(jù)對帳結(jié)果自動生成余額調(diào)節(jié)表。主要功能描述主要功能描述主要功能描述目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例三種登賬方式，適應(yīng)企業(yè)不同的業(yè)務(wù)流程與總帳明細(xì),銀行對帳單對帳功能提供集團(tuán)資金報表，賬簿報表的強大聯(lián)查功能系統(tǒng)特色目錄系統(tǒng)概述業(yè)務(wù)流程功能介紹系統(tǒng)特色培訓(xùn)案例出納總體業(yè)務(wù)藍(lán)圖出納應(yīng)用具體要求主要應(yīng)用功能：憑證復(fù)核、日記帳、銀行存款對帳、余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點等；銀行存款科目設(shè)置：彩電一廠要求銀行科目掛銀行賬戶輔助帳，其他子公司銀行科目按照銀行賬戶設(shè)置明細(xì)科目的；日記帳登帳方式：所有子公司均設(shè)置按照憑證登帳；銀行存款對帳：要求可以按照結(jié)算方式、結(jié)算號自動對帳。子流程產(chǎn)品實現(xiàn)說明出納登帳流程：相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求：登帳設(shè)置：憑證登帳；憑證工作流配置；科目自定義屬性：結(jié)算方式、結(jié)算號。子流程產(chǎn)品實現(xiàn)說明現(xiàn)金盤點流程：相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求：幣別設(shè)置：票面維護(hù)。子流程產(chǎn)品實現(xiàn)說明銀行存款對帳流程：相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求：出納自動對帳設(shè)置：結(jié)算方式和結(jié)算號。子流程產(chǎn)品實現(xiàn)說明期末結(jié)賬流程：相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置要求：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置要求：存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬為“否”。業(yè)務(wù)咨詢熱線：4008-830-830金蝶網(wǎng)站：特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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