數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)培訓(xùn)材料之三-單證管理

數(shù)據(jù)集中工程推廣應(yīng)用階段講師團(tuán)培訓(xùn)教材單證管理局部1單證管理局部業(yè)務(wù)處理

主講：2業(yè)務(wù)處理范圍單證初始化單證入庫(kù)機(jī)構(gòu)單證調(diào)撥柜員單證調(diào)撥單證作廢單證銷毀單證出售單證掛失3重要單證管理中的三個(gè)賬戶在庫(kù)戶：101+9位營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)號(hào)+92400000+10+4位憑證種類代碼

在用戶：101+9位營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)號(hào)+92400000+00+4位憑證種類代碼在途戶：101+9位營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)號(hào)+92400000300001，屬于銷賬類賬戶。4重要單證管理中的幾個(gè)解釋庫(kù)：對(duì)重要單證集中管理，負(fù)責(zé)重要單證的入庫(kù)操作、與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行調(diào)撥處理，無權(quán)出售和使用重要單證。庫(kù)設(shè)置在庫(kù)戶。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)：只能通過庫(kù)對(duì)重要單證進(jìn)行調(diào)撥處理，且有權(quán)向其他柜員進(jìn)行調(diào)撥，可以出售和使用重要單證，無權(quán)向其他機(jī)構(gòu)調(diào)撥。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置在用戶。50073重要單證初始化此交易只在切換上線時(shí)啟用，且采用“3－磁盤錄入〞方式；功能是將柜員保管的重要單證種類及數(shù)量錄入表外科目中的在用戶，產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。對(duì)于需要從在用戶轉(zhuǎn)入在庫(kù)戶的，啟0033機(jī)構(gòu)間重要單證調(diào)撥。本交易只能由現(xiàn)金柜員錄入。60073重要單證初始化

交易演示重要單證初始化演示重要單證批量初始化演示7重要單證管理根本流程內(nèi)部管理印刷廠2庫(kù)1庫(kù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)〔現(xiàn)金柜員〕營(yíng)業(yè)柜臺(tái)〔普通柜員〕出售、使用憑證處理廠處理廠入庫(kù)入庫(kù)取消上繳取消領(lǐng)用上繳領(lǐng)用領(lǐng)用上繳撥出撥入銷毀銷毀3庫(kù)出售、使用憑證8重要單證管理根本流程營(yíng)業(yè)柜臺(tái)〔普通柜員〕客戶掛失解掛購(gòu)置繳回外部管理

作廢憑證9重要空白憑證入庫(kù)業(yè)務(wù)處理從印刷廠領(lǐng)入單證或初始建庫(kù)時(shí)，進(jìn)行單證相關(guān)信息登記及表外收入。總庫(kù)現(xiàn)金柜員啟“0031重要單據(jù)批量入庫(kù)〞交易選擇功能“入庫(kù)〞，辦理重要空白憑證入庫(kù)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)錄入有誤，啟用“0031重要單據(jù)批量入庫(kù)〞交易選擇功能“取消入庫(kù)〞，取消該筆錯(cuò)帳表外帳務(wù)。印刷廠入庫(kù)取消入庫(kù)庫(kù)重要單證入庫(kù)0031入庫(kù)〔收入：重要空白憑證在庫(kù)戶〕取消入庫(kù)〔付出：重要空白憑證在庫(kù)戶〕交易演示10重要空白憑證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥機(jī)構(gòu)重要空白憑證調(diào)撥是指庫(kù)到庫(kù)、庫(kù)到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)到庫(kù)之間的憑證調(diào)撥。11重要空白憑證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥庫(kù)與庫(kù)之間的調(diào)撥

重要單證調(diào)撥0033出庫(kù)方重要單證調(diào)撥0033入庫(kù)方付出：在庫(kù)戶收入：在途戶〔入庫(kù)方〕付出：在途戶(入庫(kù)方〕收入：在庫(kù)戶交易演示交易演示12重要空白憑證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥庫(kù)與庫(kù)之間的調(diào)撥出庫(kù)方調(diào)撥類型選1-出庫(kù)，調(diào)撥方式11-庫(kù)與庫(kù)間的調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入入庫(kù)方機(jī)構(gòu)號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生銷帳編號(hào)。入庫(kù)方調(diào)撥類型選0-入庫(kù)，調(diào)撥方式11-庫(kù)與庫(kù)間調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入出庫(kù)方機(jī)構(gòu)號(hào)，輸入系統(tǒng)自動(dòng)在出庫(kù)方產(chǎn)生銷帳編號(hào)。13重要空白憑證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥庫(kù)與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間的調(diào)撥重要單證調(diào)撥0033庫(kù)出庫(kù)重要單證調(diào)撥0033營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)庫(kù)入庫(kù)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用上繳領(lǐng)用——付出：在庫(kù)戶收入：在途戶〔營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)〕上繳——付出：在途戶〔庫(kù)〕收入：在庫(kù)戶領(lǐng)用——付出：在途戶〔營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)〕收入：在用戶上繳——付出：在用戶收入：在途戶〔庫(kù)〕交易演示14重要空白憑證機(jī)構(gòu)間調(diào)撥庫(kù)與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間的調(diào)撥1、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用：總庫(kù)調(diào)撥類型選1-出庫(kù)，調(diào)撥方式13-庫(kù)到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生銷帳編號(hào)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)撥類型選0-入庫(kù)，調(diào)撥方式31-營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)到庫(kù)間調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入總庫(kù)機(jī)構(gòu)號(hào)，輸入系統(tǒng)自動(dòng)在總庫(kù)產(chǎn)生的銷帳編號(hào)。2、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)上繳：營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)撥類型選1-出庫(kù)，調(diào)撥方式31-營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)到庫(kù)間調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入總庫(kù)機(jī)構(gòu)號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生銷帳編號(hào)?？値?kù)調(diào)撥類型選0-入庫(kù)，調(diào)撥方式13-庫(kù)到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)間調(diào)撥，對(duì)方機(jī)構(gòu)輸入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)，輸入系統(tǒng)自動(dòng)在營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的銷帳編號(hào)。15重要空白憑證柜員間調(diào)撥柜員重要空白憑證調(diào)撥是指對(duì)同一機(jī)構(gòu)內(nèi)現(xiàn)金柜員與普通柜員、現(xiàn)金柜員間的調(diào)撥。系統(tǒng)自動(dòng)登記增加、減少柜員重要空白憑證登記簿存量，表外賬不發(fā)生變化。現(xiàn)金柜員柜員重要單據(jù)調(diào)撥0032其他柜員撥出撥出撥入撥入交易演示16重要空白憑證柜員間調(diào)撥現(xiàn)金柜員與現(xiàn)金柜員、普通柜員重要空白憑證調(diào)撥由有重要空白憑證〔重要空白憑證在用戶〕的本機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員發(fā)起“0032重要單據(jù)調(diào)撥〞交易，功能選1-錄入，操作類型選00-普通柜員調(diào)撥，其他柜員領(lǐng)用時(shí)調(diào)撥類型選1-調(diào)出〔其他柜員上繳時(shí)調(diào)撥類型選0-調(diào)入〕，輸入其他柜員號(hào)，由其他柜員輸入柜員密碼。其他柜員領(lǐng)回或上繳后，啟本交易，功能選3-確認(rèn)，其他項(xiàng)的輸入相當(dāng)于對(duì)錄入的復(fù)核。17重要空白憑證內(nèi)部使用柜員簽發(fā)重要空白憑證〔如匯票、本票等〕時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行銷號(hào)控制。對(duì)于柜員名下使用有誤需要作廢的重要單證，啟0034重要單證作廢。所有涉及重空憑證連動(dòng)銷號(hào)的交易，經(jīng)0088沖正后，必須啟0034交易選作廢對(duì)涉及的重空憑證進(jìn)行作廢。18重要空白憑證銷毀營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重要單證調(diào)撥0033重要單證調(diào)撥0033庫(kù)1重要單證調(diào)撥0033庫(kù)2重要單證調(diào)撥0033庫(kù)3重要單據(jù)作廢0034重要單據(jù)銷毀0037上繳上繳上繳處理廠流程演示19重要空白憑證銷毀重要空白憑證銷毀時(shí)，柜員應(yīng)將待銷毀的憑證通過機(jī)構(gòu)調(diào)撥逐級(jí)上繳到庫(kù)，由有權(quán)銷毀憑證的庫(kù)的現(xiàn)金柜員啟0034交易進(jìn)行作廢處理，在啟動(dòng)0037進(jìn)行憑證銷毀。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有權(quán)銷毀的憑證可自行銷毀。20柜臺(tái)重要空白憑證查詢打印柜員重要空白憑證存量查詢：柜員啟0035交易可以查詢柜員名下憑證庫(kù)存數(shù)量。且系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)打印“重要空白憑證登記簿〞。重要空白憑證狀態(tài)查詢：柜員啟0036交易可以查詢某一張重要空白憑證當(dāng)前狀態(tài)?！?-未使用1-可用2-已使用3-作廢4-銷毀5-掛失6-質(zhì)押7-沖正后8-公事催告9-公事催告截止，A-在途〕21重要空白憑證出售空白憑證領(lǐng)用單憑證出售4212套打客戶回單記賬憑證借：XX存款貸：業(yè)務(wù)管理費(fèi)〔印刷費(fèi)、郵政費(fèi)〕〕結(jié)算業(yè)務(wù)收入付出：重要空白憑證在用錯(cuò)賬當(dāng)實(shí)天物發(fā)未現(xiàn)用當(dāng)日沖正0088重要單據(jù)沖正后續(xù)處理0030當(dāng)實(shí)天物發(fā)已現(xiàn)用當(dāng)日沖正0088重要單據(jù)作廢0034(作廢〕隔天發(fā)現(xiàn)客戶繳回處理4321〔作廢〕單位活期存入1102〔將手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)退客戶〕交易演示22重要空白憑證出售啟用0088交易將憑證由“已使用〞狀態(tài)改為“沖正〞狀態(tài)，啟用0030交易將憑證由“沖正〞狀態(tài)改為“可用〞狀態(tài)，啟用0034交易將憑證由“沖正〞狀態(tài)改為“作廢〞狀態(tài)。23重要空白憑證掛失解掛注1：自登記掛失止付通知書之日起12日內(nèi)收到客戶提交的人民法院的支付通知書注2：12日內(nèi)申請(qǐng)人申請(qǐng)解掛掛失止付通知書憑證掛失/公示催告/解除掛失4322〔掛失〕憑證掛失/公示催告/解除掛失4322〔公事催告〕注1憑證掛失/公示催告/解除掛失4322〔解除掛失〕注2已承兌的商業(yè)匯票、支票、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票24重要空白憑證繳回客戶作廢憑證客戶銷戶繳回憑證客戶繳回處理4321〔作廢〕客戶繳回處理4321〔銷戶〕25客戶已購(gòu)重要空白憑證查詢打印客戶憑證狀況查詢：?jiǎn)?320交易，用來查詢客戶憑證使用、作廢、未用等狀態(tài)?！?-已使用3-作廢4-銷毀5-掛失6-質(zhì)押7-沖正后8-公事催告9-公事催告截止〕26有價(jià)單證的管理有價(jià)單證的入庫(kù)、調(diào)撥、銷毀的處理比照重要空白憑證的處理。有價(jià)單證的使用：柜員代理發(fā)行實(shí)物債券有價(jià)單證時(shí)，啟動(dòng)1905不記名式債券發(fā)行交易；出售其他有價(jià)單證時(shí)，7002傳票錄入、7003傳票復(fù)核交易，銷記表外有價(jià)單證。27本卷須知柜員只能使用其名下的重要單證，不能使用他人名下的重要單證單證調(diào)撥只能由現(xiàn)金柜員進(jìn)行錄入。28典型交易演示銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票入庫(kù)銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票調(diào)撥到下級(jí)行的庫(kù)銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票調(diào)撥到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)出售轉(zhuǎn)賬支票沖正已出售的轉(zhuǎn)賬支票29單證初始化30單證批量初始化31重要單證入庫(kù)32庫(kù)與庫(kù)調(diào)撥出庫(kù)33庫(kù)與庫(kù)調(diào)撥入庫(kù)34營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)到庫(kù)領(lǐng)取單證35營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)到庫(kù)上繳單證36柜員調(diào)撥現(xiàn)金柜員出庫(kù)37柜員間調(diào)撥普通柜員入庫(kù)38重要單證作廢及銷毀39柜員單證存量查詢40重要單證狀態(tài)查詢41實(shí)物未用的沖正42重要單證維護(hù)43重要單證沖正后作廢44憑證繳回45客戶繳回憑證46憑證的掛失47憑證的解掛48客戶憑證狀況4950“那破玩意兒，有什么用啊，連大學(xué)畢業(yè)證都成費(fèi)紙了，還拿初中畢業(yè)證嚇唬我，誰(shuí)希罕！〞劉冰兒想。但她看在老班苦口婆心的份上，還是給了她面子，來參加中考了。這漫長(zhǎng)的兩個(gè)小時(shí)怎么過？老班在考場(chǎng)外盯著他們這些差生呢，怕他們?cè)缭绯鋈?，影響了成?jī)?！白魑囊欢ㄒ獙懲臧　（暜?dāng)她進(jìn)來的時(shí)候，老班站在門外，向她發(fā)出討好的笑。想到這里，劉冰兒看了看作文題目：“陽(yáng)光燦爛的日子〞。她抬起頭，朝窗外望了望：陽(yáng)光很純潔，很嫵媚，果然是個(gè)陽(yáng)光燦爛的日子。劉冰兒不討厭這個(gè)題目，雖然她很討厭作文課。它仿佛觸動(dòng)了她心底的一角，讓她聽到了冰層融化的聲音。那一瞬間，劉冰兒做出了一個(gè)重大的決定，她要寫作文了。雖然進(jìn)考場(chǎng)時(shí)，她曾賭氣地想，要做一個(gè)白卷先生，把老師氣死。但現(xiàn)在，她改變注意了。一、相遇是個(gè)偶然“曾經(jīng)，我的日子里充滿了陽(yáng)光的味道。那兒流動(dòng)著鮮花的芳香，彌漫著歡樂的氣息……劉冰兒就這樣開始了自己的開頭，從小，她的文筆就不錯(cuò)，語(yǔ)文老師經(jīng)?？渌@讓她很自豪。初三第一學(xué)期期末，我的成績(jī)有所進(jìn)步，開家長(zhǎng)會(huì)的時(shí)候，老師表?yè)P(yáng)了我，媽媽特快樂?；氐郊?，爸爸媽媽帶我去飯店吃飯,說是對(duì)我的獎(jiǎng)勵(lì)。再說，村里剛發(fā)了錢，他們快樂，他們手里癢癢。自從我們村的土地被征用，自從我爸媽手里有了錢，我就發(fā)現(xiàn)我爸不是我爸我媽不是我媽。我爸再也不去找工作了，他開了個(gè)棋牌室，名譽(yù)上是棋牌室，其實(shí)就是召集村里的閑人賭博；我媽整天在鏡子前描眉畫眼，試圖把自己捯飭成一個(gè)美女。但再怎么捯飭，也掩蓋不了臉上的那些褶子。吃飯的時(shí)候，我給爸爸說我想要電腦,他們很爽快的容許了。第二天就帶我去選電腦,第三天就買回來了,第四天就有人來安裝寬帶,就這樣我的生活參加了電腦!我陽(yáng)光燦爛的日子來臨了?？梢陨暇W(wǎng)了,我就天天呆在電腦前。聊天,看電影,玩游戲,成了我生活中不可缺少的。起初我有節(jié)制,會(huì)控制自己,玩到9點(diǎn)10點(diǎn)的不用爸媽催,那時(shí)候真的很乖啊。那天，在去逛商場(chǎng)的路上，突然遇到了同年級(jí)的楊一一，我們乘坐同一輛公交車，下車時(shí)，他竟然要了我的**號(hào)，說要加我為好友，這讓我受寵假設(shè)驚。要知道，楊一一是我們學(xué)校有名的帥哥，不僅人長(zhǎng)得帥，而且歌也唱得特別好。他還會(huì)彈吉它，去年在我們學(xué)校舉辦的藝術(shù)節(jié)上，他自彈自唱的歌曲讓全校師生沸騰了。為此，女孩子們都愿意和他交往。但在老師的心目中，他名聲卻不怎么好，因?yàn)樗粣蹖W(xué)習(xí)，經(jīng)常招惹事非，老師們提起他都很頭痛。楊一一之所以敢在學(xué)校里放肆，我們認(rèn)為是因?yàn)樗睦习?。他老爸是周圍村子的地頭蛇，誰(shuí)也不敢惹。有其父必有其子，在老師們看來，反正也快畢業(yè)了，就當(dāng)他是一坨臭狗屎隨著時(shí)間自然風(fēng)干吧，大不了躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，看你還能臭多久。因此，楊一一在上課時(shí)也很隨便，他可以睡覺，只要沒打呼嚕；他可以玩，只要沒有影響他人；他可以上廁所，只要從后門走……有些同學(xué)對(duì)學(xué)校的政策不滿，憑什么他楊一一就格外受待見？也想把頭發(fā)留長(zhǎng)，也想上課玩，就會(huì)被老班狠狠罵一頓：你以為你是誰(shuí)？你爸是地頭蛇嗎？你是臭狗屎?jiǎn)?？他爸不是地頭蛇，他也不是臭狗屎，所以就乖乖繳械投降了。久而久之，同學(xué)們便不和他攀比了，就當(dāng)他真的是臭狗屎了。受主流的影響，這楊一一在學(xué)校里也很孤獨(dú)，只有在女孩子那里也才能得到少許慰藉。這次，他竟然主動(dòng)要求添加我為好友，真讓我驚訝。二、甜蜜的初吻自從有了楊一一，我的生活就變得色彩斑斕起來。我們很聊得來,我們都不愿學(xué)習(xí)，都討厭上課，都愛玩游戲，所以在相處了一周后，我們自然而然地戀愛了。可別大驚小怪，否那么你就真的OUT了。楊一一說我是他心目中的女神，是他心中的唯一。他說他特別喜歡我的眼睛，精靈古怪，比趙薇的還有靈氣。有了我，他心目中那些曾經(jīng)的花花草草都隨風(fēng)而逝了。這讓我很受用，情竇初開的花季，突然降臨的白馬王子，瘋狂的愛的表白，幸福來得太突然，將我打得暈頭轉(zhuǎn)向，我找不到北了。那個(gè)假期，我蝸居在自己的小屋，把作業(yè)拋到地中海，瘋狂地上網(wǎng)，聊天。只要上線，我就會(huì)期待他也在線。只要他的頭像是彩色的，我的心跳就會(huì)加快，我知道這是幸福的味道。那天，他給我起了個(gè)綽號(hào)，叫狗狗，我假裝生氣：“你罵誰(shuí)？你鄙視我！〞給他發(fā)了一個(gè)心碎的圖像，不理他了。他知道我傷心了，趕緊解釋：我用寂寞的心來向你訴說。我喜愛小狗。它單純，不虛偽，也不奸詐。在我看來，小狗是我親密的朋友，我寵著它，愛著它，抱著它，逗著它。所以……我壓抑著自己的情緒，隨即發(fā)了個(gè)感動(dòng)的圖象。他又不停地傳來玫瑰，飛吻的圖象。雖然是虛的，但我依然當(dāng)真，面帶笑容，