上市公告書及招股說明書文件恒瑞醫(yī)藥

員、連云港市工業(yè)公司科技科副科長、連云港制藥廠副廠長、廠長等職。1996起享有頒發(fā)的特殊津貼,同年獲江蘇省優(yōu)秀員稱號,1998年當(dāng)選為江蘇省九屆代表,1999年榮獲江蘇省優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)營管理工作者稱號?，F(xiàn)為連云港恒瑞總經(jīng)理、本公司董事長先生,43歲,大專學(xué)歷,高級工程師。曾就職于連云港市設(shè)備廠技術(shù)科、連云港市局技術(shù)開發(fā)科,曾任連云港制藥廠副廠長、連云港中金包裝副廠長、總經(jīng)理等職。1992年獲連云港市有特殊貢獻科技人員,同年獲包裝先進工作者稱號,1995年被江蘇省新長征突擊手,優(yōu)秀青年企業(yè)家,1998年獲江蘇省優(yōu)秀員稱號,現(xiàn)為中國包裝材料專業(yè)第三屆委員?，F(xiàn)任連云港中金包裝董事長,本公司副董事長、總經(jīng)理。先生,56先生,38歲,大學(xué)本科學(xué)歷,高級工程師。曾在紡織機械廠工作,后在連云港中金包裝歷任技術(shù)員、生產(chǎn)科長、副廠長、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)為連云港中金包裝總經(jīng)理,本公司董事。東先生,38歲,大學(xué)本科學(xué)歷,高級工程師。曾在國家管理局、中國工業(yè)公司工作,歷任副處長、處長等職?，F(xiàn)任中國工業(yè)公司國內(nèi)合作處處先生,48歲,大專學(xué)歷,助理經(jīng)濟師、政工師。曾任連云港制藥廠工會干事、勞資科副科長、廠辦、組織科長、車間、工會,本公司副書記、紀(jì)委書記、工會?，F(xiàn)任連云港恒瑞委員,監(jiān)事,本公司監(jiān)事會。汪廣漢先生,37歲,大學(xué)學(xué)歷,會計師。曾在連云港市供銷公司財科、連云港市局財務(wù)科、連云港恒瑞財務(wù)部工作?，F(xiàn)任連云港陳洪民,45歲,大學(xué)學(xué)歷,工程師。曾在連云港市化工工作,歷任連云港制藥廠技術(shù)員、化驗室、車間、技術(shù)科長?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。先生,37歲,大學(xué)學(xué)歷,工程師。歷任連云港中金包裝設(shè)先生,30歲,中專學(xué)歷,助理經(jīng)濟師。曾任連云港中金包裝車間?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。員、,先后主持和參與完成了二十余種新產(chǎn)品的開發(fā),榮獲“五一”勞動獎?wù)隆宜幤繁O(jiān)督管理局“新產(chǎn)品開發(fā)先進個人”稱號,2000年被勞先生,32術(shù)員、連云港市局科員、連云港恒瑞發(fā)展部副部長等職?，F(xiàn)任本公司董事會。孫杰平先生,30歲,大學(xué)本科學(xué)歷,會計師。曾任連云港采購供應(yīng)站財科副科長、審計科科長?，F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)、部長截至本上市公告書簽署之日,本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員均未有持有本公司,實際持股數(shù)為零。(一)公司是1997年2江蘇省[1997〗19號文批準(zhǔn)立,由連云港市工業(yè)公司作為主要發(fā)起人,聯(lián)合中國工業(yè)公司、連云港市工業(yè)公司工會、連云港市采購供應(yīng)站、連云港康緣制藥公司共同發(fā)起設(shè)立的。連云港市工業(yè)公司以其所屬全資企業(yè)連云港制藥廠及在連云港中金包裝擁有的凈資產(chǎn)投入公司,中國工業(yè)公司以其在連云港中金包裝的凈資產(chǎn)投入公司,其他三家發(fā)起61901997428管理局登記,地址為連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。(二)本次成功后,本公司資本變更為13285萬元。已辦理變更六、關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)1地 主營業(yè) 與本企業(yè)關(guān) 經(jīng)濟 法或類 連云港市國有資產(chǎn)管理母公司 有徐維鈺連云港中金包裝連云港經(jīng) 子公 有限 技術(shù)開發(fā) 所持主營業(yè)務(wù) 連云港制藥中外合 合營企 78萬 藥品生產(chǎn)銷2、與關(guān)聯(lián)方本公司2000年1-6月、 年及1997年度向關(guān)聯(lián)方采購貨物及有關(guān) 2000630200095報》、《報》上登的《招股說明書概要》中進行了詳細披露。因與本公告間隔時間不超過6個月,不再重述。只公布財務(wù)報表及財務(wù)指標(biāo),欲了解2000年1-6 1999 1997年

3057.78％,19997.17％,、公 數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)穩(wěn)定,顯示公司銷售和贏利狀況穩(wěn)定,顯示了公司穩(wěn)定的發(fā)展趨(三)合并會計報表主要項目附注:(下列項目無特殊說明,金額均以元貨幣項 現(xiàn) 銀行存 合 20006301999123156.49％,主要原因是歸還以及支付股利所致。本項目1999年12月31日余額較 要原因是年末余額增加。 金 比 比123

本項目期末余額中無持本公司5％以上表決權(quán)的股東欠款199920001-6廣階段,對貨款回籠產(chǎn)生了一定影響;第二,20001—61999元,按帳齡分 金 比112233

％本項目期末余額中無持本公司5％以上表決權(quán)的股東欠款 質(zhì)21,291,760.7721,505,250.30銷售網(wǎng)點備用公司對銷售機構(gòu)和銷售人員實行備用金制度,銷售機構(gòu)和銷售人員每月報大銷售力度,至1999年12月31日,銷售由98年末的4個增加至11個(含9819529812311354,200063019991231經(jīng)財務(wù)、銷售部門嚴(yán)格管理、核查,公司各期銷售費用已全部結(jié)清,備用金余項 應(yīng)收帳款的準(zhǔn) 其他應(yīng)收款的準(zhǔn) 合 金 比1 1 2 ％3 合 本項目期末余額中無持本公司5％以上表決權(quán)的股東款項2000630年月日余額增加了.18％,項 應(yīng)收返 上述應(yīng)收返還款,系控股子公司連云港中金包裝依據(jù)連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理連開委(1998)027號《連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策的規(guī)定》的文件的規(guī)定,應(yīng)返還而未返還的款。1999年12月31日余額,系本公司應(yīng)收連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財1999年返還款1,113,589.38元,2000年4月已收到市開發(fā)區(qū)財支付的653,839.38元,2000注:連開委(1998)027第一條規(guī)定:凡在開發(fā)區(qū)納稅的企業(yè),在其登記后五年內(nèi)可以享受返還,1998年～2000年返還比例如下:1998年,年繳納1000萬元(含1000萬元)以上的,返還30％;500萬元至100050025％;50020％。1999～2000年繳納500萬元(含500萬元)以上的,返還15％;500萬元以下的,返還 - -----76,253,879.441,097,800.0087,964,083.97本項目產(chǎn)成品2000630余額較19991231日余額增長22.72％,6 1-6月 ---本項目列示的租賃費系本公司的控股子公司連云港中金包裝面 年利 購入金 到日 8 投資期 占被投資單 中國太平洋公永久存 連云港制藥 合 1-6月少-2 1-61-6少 -13.--數(shù)

自 自 自 20006301999123154％,主要由項 1-6水電增容 項 剩水電增容 6.73借款類 擔(dān)保借 合 199912311998123172％,系因為公司1999年度生產(chǎn)規(guī)模有較大增長,年末增加。20006301999123120.27％,20001—616. 金銀行承兌匯 銀行承兌匯 銀行承兌匯 合計11～22～33本項目期末余額中無欠持有本公司5％以上表決權(quán)股東的款項11～22～33本項目期末余額中無持有本公司5％以上表決權(quán)股東的款項 1999123120006項 口徑,導(dǎo)致本公司1997、1998年度存在所得稅由公司代繳的不規(guī)范情4％2％副食品基金依據(jù)連云港市連政發(fā)(1989)50號文《連云港市副食品生產(chǎn)發(fā)展和穩(wěn)價基金籌集管理辦法》第二條規(guī)定:副食品按應(yīng)納額的百分之二112233本項目期末余額中無持有本公司5％以上表決權(quán)股東的款項本項目2000年6月30日余額主要包括控股子公司連云港中金包裝2,643,9001999199881％,主要為控股子公司連云港中金包裝1999年度新增。原因為:1.子公司1999年新增生產(chǎn)19992,238,7001999借款期 年利 借款條 借款金工行連云港開發(fā)區(qū)1998.7.17- 擔(dān)

借款期 借款條 工行連云港開發(fā)區(qū)1999.9.20- 擔(dān) 工行連云港開發(fā)區(qū)1999.9.20-1998.12.10-1998.9.22-1999.7.19-1999.7.19-1999.12.9-2000.1.31-合計25.住房凈損 - 合 -本項目2000年6月30日余額中列示的住房凈損失為本公司設(shè)立后職工住房制度中公有住房發(fā)生的凈損失。股單位:萬 1-6 ％

其中:中國工業(yè)公---

連云港采購供應(yīng) 連云港康緣制藥公

9,285.00 9,285.00公司設(shè)立時的股本由連云港會計師連會驗(1997)146號《驗資報告》驗證,1999年5股東大會決議,以截止1998年底的未分配利潤按每10股送5股的比例向全體股東分配股利,股本由6190萬元變更為9285萬元,已由連云港金衡會計師連會驗(1999)25號《驗資報告》驗證。2000年4月12日公司臨時股東大會會議決定,連云港恒瑞工會將原持有的1500萬股轉(zhuǎn)讓給連云港恒瑞和連云港圣發(fā)包裝工業(yè),其中連云港恒瑞受讓1475萬股,連云港圣發(fā)包裝工業(yè)受讓25萬股。- 注:“其他”為依據(jù)連云港市國家稅務(wù)局和連云港市財連發(fā)(1998)80號文減免的1995年以前提取的國家重點能源交通和預(yù)算調(diào)節(jié)基金1 29.項目----- - - 根據(jù)連云港市國有資產(chǎn)管理局連國企(1996)20《關(guān)于連云港市醫(yī) 股本設(shè)置》規(guī)定,原企業(yè)“自評估基準(zhǔn)日至恒瑞()公司設(shè)立之日間權(quán)益的增加,計入資本公積3010,355,734.878,733,902.10元,資本公積1,621,832.77本公司設(shè)立評估時,評估基準(zhǔn)日為1996年9月30日,投入公司的連云港13,426,053.93元,存貨增值原因為發(fā)出商品采用現(xiàn)行市價法進行評估所致。自評估基準(zhǔn)日(1999930(1997428日)期間,原納入評估范圍的發(fā)出商品已全部確認(rèn)為銷售收入并 月日 年月日 年月30日凈利潤中反映評估增值8,733,902.10元。1997年月日至年4月30日的利潤中因此,公司在1997年度將設(shè)立前凈利潤(年月日至年月30)10,355,734.87元中,所反映的發(fā)出商品評估增值額,733,902.0公司連云港中金包裝發(fā)出商品估增值問題。根據(jù)公司董事會決議,1997至1999年三年均按實現(xiàn)的凈利潤分別提取10％10％法定公益金;1998199810股5股,分配股利30,950,000.00元根據(jù)董事會1999年度分配預(yù)案,1999年度按每股0.33元分配現(xiàn)金股利,共分配30,640,500.0020001-619991998度19972000年1-6 1999年 1998年 1997度城 建設(shè) 32.20001-61999年度 2000年1-6 1999年 1998 1997年 20001- 2000年1-6 1998 1997年

5.6

1999年 1998 - 其 合 2000年1-6 1998 處理固定資產(chǎn)損

其 合計1,178,045.651,763,244.581,171,870.072000年1-6 1997 -- --- 應(yīng)納所得稅額 所得稅返還,系根據(jù)連云港市連發(fā)(1996)34和江蘇省發(fā)(1996)153的規(guī)定,由連云港市財政返還的所得。江蘇省發(fā)(1996)153規(guī)定:高新技術(shù)企業(yè),實行先按33％繳納所得稅,后返還本項目19991-12月累計發(fā)生額為91,025,184.15元,20001-6月累計發(fā)生額為57,391,747.00元,主要系用和營業(yè)費用中的現(xiàn)金支出,其主要內(nèi)容 1999年

20001-

機物料消 勞動 新產(chǎn)品試制 印花稅、車船使用 勞動保護 水 合 本公司董事會將嚴(yán)格遵守《中民公司法》、《中民法》、《與管理暫行條例》、《公開公司信息披露實施細則(試行)》和《所上市規(guī)則》及有關(guān)法律、的規(guī)定,并自股按照法律、的規(guī)定程序和要求披露重大的信息、并接受國家主管機及時、真實、準(zhǔn)確地在主管部門指定的報上公布中期報告和年度報本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員如發(fā)生或前述人員持有本公司股票數(shù)量發(fā)生變化時,在及告主管機關(guān)、所的同時向投資者在任何公共媒介中出現(xiàn)的消息可能對本公司的市場價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評,不利用已獲得的消息和其他不正當(dāng)直接或間接從事活動。 所上網(wǎng)定價方式向社會公眾的4000萬股普通股將于2000年10月18日在所掛牌。(二)本公司利潤分配以會計期間實際實現(xiàn)的可分配利潤為依據(jù)。本公司股后,社會公眾股股東與前原有股東同股同權(quán),共享本公司成立后產(chǎn)生的利潤。(三)根據(jù)連云港金衡會計師出具的預(yù)測審核報告,本公司2000年的凈利潤按33％的所得稅負(fù)計算預(yù)計為5061.4萬元,全面攤薄每股為0.381(四)截止本上市公告書登之日,本公司和本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員并無任何未了結(jié)或可能發(fā)生的。(五)除《招股說明書》中披露的事項外,本公司無其它應(yīng)披露而未披露的重(六)截止本上市公告書登之日,本公司未涉及任何重大事項和仲裁,亦無任何尚未了解或可能的重大或索賠要求。目前,本公司所得稅稅率為33％。1997年,公司(含合并的子公司)根據(jù)連云港市連發(fā)(1996)34規(guī)定,享受先按33％計征所得稅后全額返還的政策 33％繳納所得稅,后返還18％,實際稅賦15％的高新技術(shù)企業(yè)政策《1998年4月13日,連云港康緣制藥、江蘇省國際投資公司和連云港中金包裝簽訂《》,約定連云港康緣制藥企業(yè)債券1000萬元,期限三年,江蘇國際投資公司,連云港中金包裝提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本公司與公司就位于連云港新浦區(qū)新橋街人民東路地號為04-71-131-1的土地簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》,租賃使用上述土地,土地使用權(quán)的為每年10中金公司與恒瑞就位于連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第八小區(qū)地號為07-01、第二小區(qū)地號為07-03-02和緯一路引水河?xùn)|地號為07-07-01的土地簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》,租賃使用上述土地,土地使用權(quán)的為每年10萬元,每五本公司與公司簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》,約定公司向本公司提供職工1、所上市通知2、中國關(guān)于核準(zhǔn)本公司公開的批準(zhǔn)文件(證監(jiān)字[200012234567、預(yù)測審核報8910、本公司成立的登記文件及11、與本次、上市有關(guān)的其它備查文件十二、1、人:江蘇恒瑞注冊地址:江蘇省連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)路38電傳聯(lián)系 址:江蘇省市中山東路90 話 - 真 公司: 址:市東城區(qū)新中街68 話 真 人:張鳴溪、3、登記機構(gòu):登記結(jié)算公司 址:市浦建路727 話 真000編制單位：江蘇恒 金額單位： 貨幣 .00

存

.96

固定資產(chǎn)遞延借項

.00.00 遞延貸項

編制單位：江蘇恒 金額單位：元資產(chǎn)類 貨幣

存 . 固定資產(chǎn)

遞延借項

- 遞延貸項

編制單位：江蘇恒 金額單位：元2000年1-6 1998年 1