外匯資金拆借的合同

編號(hào):WD-HT-0017

外匯資金拆借的合同（合同版

本）

——合同書——

CONTRACTDOCUMENT

甲方：__________________

乙方：__________________

日期：__________________

—合同系列文字均可修改-一

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企業(yè)公民常用合同

外匯資金拆借的合同（合同版本）

說(shuō)明：甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商簽署合同，在合同期限內(nèi)按照合同約定或

者依照法律規(guī)定履行義務(wù)，保證權(quán)利雙方合法權(quán)益不受損害，如有需要可以下載修改或直接打印。

合同編號(hào):______________

拆入方:（以下簡(jiǎn)稱"甲方"）

住所:______________________________________

法定代表人/負(fù)責(zé)人:_________________________

職務(wù):______________________________________

開戶銀行:__________________________________

帳號(hào):______________________________________

電話:______________________________________

傳真:______________________________________

郵政編碼:__________________________________

拆出方:—銀行分行（以下簡(jiǎn)稱"乙方"）

住所:______________________________________

負(fù)責(zé)人:____________________________________

職務(wù):______________________________________

電話:______________________________________

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傳真:______________________________________

郵政編碼:__________________________________

第一章總則

甲、乙雙方根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好

協(xié)商,就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。

第二章拆借金額和幣種

第1條拆借外匯資金金額為（小寫），幣種

為O

第2條拆借外匯資金用途為（彌補(bǔ)票據(jù)

清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要）。

第3條乙方應(yīng)于年月一日將拆借外匯資金劃入

甲方題述帳戶。

第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。

第5條甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本

金，利隨本清。

第三章拆借期限

第6條本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自________年月

日起至_______年一月—日止，共計(jì)月/天。

第四章拆借利率

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第7條本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期最高限

內(nèi)由雙方協(xié)商確定為o按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月

末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

第五章?lián)?/p>

第8條本合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式為（連帶責(zé)任保證/動(dòng)產(chǎn)抵

押/房地產(chǎn)抵押/動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押/權(quán)利質(zhì)押）。

第9條乙方與擔(dān)保人就具體的擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同作

為本合同的從合同。

第六章雙方的權(quán)利和義務(wù)

第10條甲方的權(quán)利和義務(wù)

10.1甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金；

10.2甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資

料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查；

10.3甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動(dòng)清償本合同項(xiàng)下之拆借外匯資

金本金及利息；

10.4甲方應(yīng)承擔(dān)本合同和相應(yīng)的擔(dān)保合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出;

包括但不限于律師服務(wù)、保險(xiǎn)、公證、鑒定、評(píng)估、登記的費(fèi)用；

10.5甲方在清償其在本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)之前,如進(jìn)行股份制

改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)停業(yè)整頓、申

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請(qǐng)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、以及進(jìn)行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系

變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前三十個(gè)銀行工作日以書

面形式通知乙方,并經(jīng)乙方書面同意；

10.6甲方如發(fā)生對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成危險(xiǎn)或?qū)ζ渎男斜竞贤?xiàng)下

還款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。

第11條乙方的權(quán)利和義務(wù)

11.1乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項(xiàng)目相關(guān)的資料；

11.2乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償

付的拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用；

11.3乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金；

11.4乙方應(yīng)對(duì)甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項(xiàng)目的資料和情況

保密,但依法查詢者除外。

第七章違約責(zé)任

第12條本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)履行本合同所約定

的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù),應(yīng)當(dāng)依

法承擔(dān)違約責(zé)任。

第13條甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金

及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對(duì)逾期拆借外匯資金本

金、利息、復(fù)利根據(jù)逾期天數(shù)按每日________計(jì)收罰息。

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第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的資料或情況,

或者拒絕接受乙方對(duì)其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的,乙方有權(quán)提前

收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方

有權(quán)單方解除合同提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對(duì)甲方違

約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_______計(jì)收罰息。

第16條如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)，或者不履行

其在擔(dān)保合同中所應(yīng)履行的任何一項(xiàng)義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受

到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同提前收回部分或全部拆借外匯資金，

停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定

采取其他相應(yīng)措施。

第八章爭(zhēng)議的解決

第17條甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中所發(fā)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)由

甲、乙雙方協(xié)商或通過(guò)調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地

法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章合同的生效、變更和解除

第18條本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理

人簽字并加蓋公章后生效,至本合同項(xiàng)下拆借外匯資金本金、利息、

復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日失效。

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第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提

前解除本合同。如需變更或解除本合同時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,

并達(dá)成書面協(xié)議。書面協(xié)議達(dá)成之前，本合同條款依然有效。

第十章附則

第20條本合同正本一式份,甲方、乙方、________各執(zhí)

份，其法律效力相同。

第21條本合同于年_____月日于________簽訂。

甲方（蓋章）:_____