某某某某單位辦公樓建設(shè)可行性報告材料

XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某綜合樓建設(shè)可行性報告審核人：編制人：中國XXXX集團某某某某分公司二O一六年八月目錄TOC一、項目名稱2二、公司概況2三、建設(shè)的必要性和可行性4〔一〕公司辦公、單身職工宿舍和倉庫用房現(xiàn)狀4〔二〕公司經(jīng)營外部環(huán)境5〔三〕必要性6〔四〕可行性7四、建設(shè)方案與規(guī)模8五、投資估算8〔一〕投資估算8〔二〕資金來源9六、結(jié)論9一、項目名稱：生產(chǎn)配套綜合樓二、XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某與中國XXXX集團某某某某分公司概況：XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某成立于2009年10月，是中國XXXX集團某某獨立子公司，公司前身為某某實久鋼結(jié)構(gòu)某某，屬獨立法人企業(yè)，目前中國XXXX集團某某某某分公司代為監(jiān)管。XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某下設(shè)5個職能科室,2個車間，在職職工45人。主要承接工業(yè)、民用鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；非標設(shè)備、冶金設(shè)備、工藝設(shè)備制造；工程檢測；冶金設(shè)備維護與檢修；設(shè)備管道的安裝與防護處理；金屬外表處理；技術(shù)開發(fā)、協(xié)作、承包、轉(zhuǎn)讓。中國XXXX集團某某某某分公司下9個科室，4個二級單位，公司現(xiàn)有在冊職工426人，主要承接工業(yè)與民用建筑施工。XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某成立后為中國XXXX集團某某某某分公司的開展做出了巨大貢獻。通過積極開拓鋼結(jié)構(gòu)市場，目前公司年營業(yè)額6000多萬元，年鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝達10000噸。隨著市場的不斷擴大，不僅推動了公司的快速開展，也促進了公司經(jīng)濟效益的顯著提高。公司鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝從2013年的5000噸增加到2015年的10000噸。2013年以來主要生產(chǎn)經(jīng)營指標見下表：2013年2014年2015年2016上半年鋼結(jié)構(gòu)制安〔噸〕50008000100005000營業(yè)額〔萬元〕6213380051001650利潤〔元〕7998中國XXXX集團某某某某分公司成立后為中國XXXX集團某某的開展做出了巨大貢獻。通過積極開拓市場，目前公司年市場營銷額14億元，完成營業(yè)額10億元，利潤3633萬元。隨著市場的不斷擴大，不僅推動了公司的快速開展，也促進了公司經(jīng)濟效益的顯著提高。公司年市場營銷額、營業(yè)額、利潤從2013年的7億元、8億元、2900萬元、分別增加到2015年的14億元、10億元、3633萬元。2013年以來主要生產(chǎn)經(jīng)營指標見下表：2013年2014年2015年2016上半年市場營銷〔億元〕711147營業(yè)額〔億元〕8利潤〔萬元〕29002650363323052016年XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某繼續(xù)保持了良好的開展勢頭，1—7月全公司完成鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝7000噸，同比增長20％，完成集團公司下達年計劃的60％。中國XXXX集團某某某某分公司1—7月全公司完成市場營銷額7億元、完成營業(yè)額4億元、利潤2300萬元，同比分別增長40％、10％、30％。全年的各項經(jīng)濟技術(shù)指標有望超額完成。目前，XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)制作合同5份制作任務(wù)3000噸。中國XXXX集團某某某某分公司在施工項目13個，建安量13億元，其中海外在建項目3個；已中標項目3個，合同建安量7億元；跟蹤項目20余項，金額30余億元。經(jīng)濟快速開展為中國XXXX集團某某某某分公司開展帶來新的開展機遇，根據(jù)集團公司“四五〞開展規(guī)劃，“四五〞規(guī)劃期間我公司市場營銷、營業(yè)額和利潤將要分別翻翻，分別實現(xiàn)20億、20億和5000萬元。三、建設(shè)的必要性和可行性〔一〕中國XXXX集團某某某某分公司、XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某辦公、單身職工宿舍和倉庫用房現(xiàn)狀1、中國XXXX集團某某某某分公司辦公區(qū)位于某某市雨花臺區(qū)振興路117號，土地為租用，自建有1棟3層樓房，建筑面積僅1500M2，僅夠用于某某分公司機關(guān)辦公，非常緊X。2、中國XXXX集團某某某某分公司下屬三個二級單位辦公區(qū)位于某某市雨花臺區(qū)板橋街道205國道旁，辦公用房為租賃，年租賃費達20余萬元，使用本錢高，不利于公司經(jīng)濟效益提升。3、XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某辦公區(qū)位于某某市濱江開發(fā)區(qū)弘利路生產(chǎn)區(qū)，為2009年臨時搭建的二層彩鋼板房，使用已達八年之久，已屬超期服役，目前存在嚴重安全隱患。4、兩級公司辦公、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)無材料、設(shè)備機具倉庫，現(xiàn)有倉庫大局部為租賃或者集裝箱，重要物質(zhì)、設(shè)備機具倉儲分散，物質(zhì)、設(shè)備機具丟失、損壞嚴重，管理極不規(guī)X，管理難度很大。5、兩級公司均無單身職工宿舍，所有單身職工全局部散在外租賃房屋，居住十分分散，管理極不規(guī)X，安全隱患多，管理難度很大，本錢過高。6、由于各單位分散辦公，職工居住分散，因此職工食堂不能集中開設(shè)，職工上下班不能集中通勤。進而造成管理極不規(guī)X，管理難度很大，管理本錢高，安全隱患多。以上現(xiàn)狀說明我們公司現(xiàn)有辦公環(huán)境，單身職工宿舍和倉庫用房現(xiàn)狀已經(jīng)不能滿足公司正常運行的需求，迫切需要新建辦公、生活、生產(chǎn)綜合樓?！捕彻窘?jīng)營外部環(huán)境1、近幾年來、國家重點實施“一帶一路〞戰(zhàn)略，中國XXXX集團某某某某分公司地處華東地區(qū)“長江經(jīng)濟帶〞咽喉位置，具有極大的市場潛力，具有難得的開展機遇，站穩(wěn)和拓展華東市場對開展中的中國XXXX集團某某、中國XXXX某某分公司、XXXX工程技術(shù)服務(wù)某某具有重大意義。2、隨著國家“一帶一路〞戰(zhàn)略的深入實施，國內(nèi)在鋼鐵、水泥、能源等方面局部過剩產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移，我公司積極探索，開拓海外市場，先后成功中標印尼OBI島鎳鐵項目一期工程、印尼塔島選礦土建項目、印尼塔島選礦機電安裝項目和緬甸MCL燃煤發(fā)電項目，目前在跟蹤項目有印尼OBI島鎳鐵項目二期工程，緬甸MCL燃煤發(fā)電項目等。3、國務(wù)院批準成立某某新區(qū)、某某江北新區(qū)，對某某分公司是利好消息。據(jù)集團公司對區(qū)域市場的劃分，某某分公司主要負責某某、某某、某某等華東和西北地區(qū)市場，公司已先后成立了某某分公司和某某分公司，全力運作某某新區(qū)、某某、某某江北新區(qū)等市政根底設(shè)施、地下綜合管廊PPP項目。4、某某、某某等西北市場，是中國傳統(tǒng)的“陸上絲綢之路〞核心地帶，我公司去年已成立某某分公司，積極跟蹤酒鋼環(huán)保改造、某某新區(qū)地下管廊PPP項目和市政工程，目前已中標某某新區(qū)地下管廊項目、某某新區(qū)法院、某某新區(qū)圖書館等項目。5、XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某不僅地處華東地區(qū)“長江經(jīng)濟帶〞咽喉位置，具有極大的市場潛力，具有難得的開展機遇，而且交通物流業(yè)興旺，距離某某港緊300KM,切合國家“一帶一路〞戰(zhàn)略能有效拓展海外項目工業(yè)、民用鋼結(jié)構(gòu)制作安裝；非標設(shè)備、冶金設(shè)備、工藝設(shè)備制造市場?！踩潮匾?、針對兩級公司所面臨的外部環(huán)境，在公司處于快速開展的階段，必須有相對應(yīng)的辦公、生產(chǎn)生活環(huán)境相配套，以適應(yīng)公司的全面開展，塑造公司良好的社會形象。2、辦公場所安全的需要。XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某辦公樓為2009年臨時搭建的二層彩鋼板房，使用已達八年之久，已屬超期服役，目前存在嚴重安全隱患，綜合樓的修建將使工作環(huán)境安全可靠，防止安全事故的發(fā)生。4、公司管理的需要。綜合樓的建設(shè)，將改變原有單身職工住宿分散、辦公分散、材料和設(shè)備機具堆放混雜情況。減少管理環(huán)節(jié)，降低管理本錢，提高經(jīng)濟效益。5、某某分公司開展的需要。目前XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某對某某分公司在梅鋼、日照鋼鐵、新興鑄管、海外市場等工程項目鋼結(jié)構(gòu)制安占主導地位，具有強大的支撐作用。做強做大XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)，能極大地提升某某分公司在周邊和海外市場的市場營銷與開拓，工程履約等方面的競爭力?！菜摹晨尚行?、生產(chǎn)配套綜合樓選址位于XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某辦公區(qū)廠區(qū)，位于某某市濱江開發(fā)區(qū)弘利路，交通、通訊方便，公共水、電、氣完備。2、某某市江寧規(guī)劃局已通過“XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某廠區(qū)〞總平面定位與建筑單體設(shè)計方案，用地規(guī)劃許可，并已取得土地使用證。3、我公司已將該項目實施所需資金列入2016、2017年資金預(yù)算計劃，每年提取資金300萬元，兩年共計約600萬元，完全能滿足公司新建綜合樓的資金需要。綜上所述，建設(shè)綜合樓符合集團公司、某某分公司“四五“開展規(guī)劃的精神，是我公司自身開展的需要，建成后將極大地改善我公司的辦公、生產(chǎn)生活環(huán)境，提升管理水平，改善公司形象。四、建設(shè)方案與規(guī)模我公司本著統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一實施的原如此，將在XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某廠區(qū)現(xiàn)有土地上按已通過的“XXXX集團某某工程技術(shù)服務(wù)某某廠區(qū)〞總平面定位與建筑單體設(shè)計方案，建設(shè)一棟五層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為3375.3平方米集食堂、倉庫、辦公和宿舍于一體的綜合樓。五、投資估算〔一〕投資估算根據(jù)初步選址方案和建設(shè)方案，投資估算大概為：萬元，其中：工程直接費:1540元×=萬元規(guī)費：×2.82%=萬元稅金：×11%=萬元〔二〕資金來源按現(xiàn)在的經(jīng)營狀況，公司每年提取30