房地公司管理制度15篇

Word版本，下載可自由編輯房地公司管理制度15篇【第1篇】房地產(chǎn)公司財產(chǎn)辦公用品管理制度

房地產(chǎn)公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度

一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用記下制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥當保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出鄭重批判,并予以制止。對情節(jié)嚴峻的應準時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買方案,由部門經(jīng)理根據(jù)'合理、必需、節(jié)省'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買緣由、數(shù)量及預算價,按相關程序和管理權(quán)限報有關領導審批。

四、各部門購買物品方案,經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一選購,專用或特別用品需自行選購時,應事先征得辦公室核準。

五、各類物品選購后由辦公室負責總務人員驗收、記下、入庫。

六、員工領用物品均需填寫'物品領用單'。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品舉行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的狀況。

七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫'報廢申請單',由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執(zhí)行。

八、全部物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參與財產(chǎn)保險、和車輛修理及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。

【第2篇】房地產(chǎn)公司衛(wèi)生管理制度范例

房地產(chǎn)開發(fā)公司衛(wèi)生管理制度范本

為制造一個舒服、柔美、干凈的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四面墻壁及其附屬物、裝點品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料羅列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套整潔干凈;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔整潔,無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理采取部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理采取區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資進展部和項目技術(shù)部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分離由投資進展部和項目技術(shù)部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中舉行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭舉行衛(wèi)生檢查評選。

五、各部門要仔細對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評選工作,樂觀主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評選結(jié)果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

【第3篇】房地產(chǎn)公司財務專項管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務專項管理制度

1、第一章總則

第一條目的

加強企業(yè)的內(nèi)部管理,增進企業(yè)在財務專項事務處理過程中的規(guī)范化、程序化。

2、其次章財務會計報表管理

第一條財務會計報表編制范圍

資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、稅務籌劃報告、納稅申報表等;內(nèi)部管理睬計報表還包括:資金方案,資金動態(tài)執(zhí)行狀況表、以及公司內(nèi)部規(guī)定需要報送的各種管理報表、報告。

其次條財務會計報表的編制原則與要求

一、會計報表必需根據(jù)國家相關會計制度和準則編制;

二、財務管理部門必需保證所提供會計信息的準時、客觀、精確?????、完整,全面反映公司的財務情況和經(jīng)營成績。

三、編制會計報告時,在會計計量和填報辦法上,應保持前后會計期間的全都性。會計報告不同報表之間的相關數(shù)據(jù)應保持全都。報表附注、說明清晰明白,符合規(guī)定要求。

四、會計核算采納權(quán)責發(fā)生制原則舉行。

五、按月、季、年分離編制月度、季度、年度財務報表,并做到月度有狀況說明,季度有重點分析,年度有財務狀況全面分析。

第三條會計期間

會計報表都必需以公歷年度作為會計期間,自公歷1月1日起至12月31日止;

第四條財務會計報表的報出

一、公司的財務會計賬簿和會計報表的時光統(tǒng)一截止為每月28號,下月資金方案表及附表于30日上午上報,會計報表于次月6日前上報集團公司財務管理部門;

二、在報送會計報表及相關分析資料時,應按集團公司財務管理部門的統(tǒng)一要求和規(guī)定舉行。

三、會計不得擅自編制未經(jīng)審核的會計報表,未經(jīng)批準的會計報表不得向外報送。

3、第三章利潤及利潤分配管理

第一條利潤指標確實定

公司年度完成利潤指標由集團公司利用財務預算的形式予以明確和考核。

其次條虧損的彌補

一、公司發(fā)生的年度虧損、按國家有關規(guī)定用下一年度稅前利潤彌補;

二、當年度虧損不足彌補時,可在五年內(nèi)連續(xù)彌補,五年還不足彌補時,應在稅后利潤彌補。

第三條利潤的分配

公司應按公司章程和股東會的有關規(guī)定舉行利潤分配,原則上按不超過當年凈利潤的30%舉行分配。

4、第四章納稅籌劃管理

第一條稅收籌劃的原則

一、稅務籌劃是在符合稅法、不違背稅法及其他規(guī)矩的前提下舉行

二、是在納稅義務沒有確定,存在多種納稅辦法可以挑選時,企業(yè)做出繳納低稅負的決策。

其次條稅收籌劃的目的

一、合理合法減輕稅收負擔。

二、納稅申報正確,繳稅準時足額,不浮現(xiàn)任何稅收方面的處罰等。

第三條稅收籌劃的程序

一、公司在每年制訂財務預算時,應確定稅收籌劃計劃,并上報集團財務管理部門。

二、成立稅收籌劃小組,由總經(jīng)理、分管副總、公司財務負責人、財務人員等組成。

三、項目開發(fā)是納稅籌劃的重點,項目稅收籌劃應從項目策劃開頭,統(tǒng)籌考慮項目開發(fā)方式、合同簽訂、款項支付、銷售方式等舉行全方位整體籌劃,并形成稅務籌劃報告。

四、項目開頭運作后分年或分期制訂納稅方案,報董事會研究利用。

五、稅收籌劃和當年納稅方案利用后,由總經(jīng)理辦公會托付財務及相關部門執(zhí)行。

5、第五章財務人員報告制度

第一條公司財務人員報告原則

一、公司財務人員應按公司規(guī)定上報單位各類會計報表、統(tǒng)計報表及其他管理報表報告。

二、對報告期內(nèi)發(fā)生的重大或異樣財務事項,應立刻上報公司總經(jīng)理、董事會、集團總裁和財務管理中心并提出解決計劃。

其次條公司財務人員報告事項

一、各類財務會計報表、統(tǒng)計報表、預算執(zhí)行狀況表、報表附注及相關文字說明和分析材料。

二、發(fā)生的大額現(xiàn)金長款、業(yè)務差錯、透支、以各種方式提供的融資和擔保、向銀行貸款、對外投資及其它重事件件。

三、未經(jīng)授權(quán)的向公司以外的單位和賬戶舉行的資金劃撥。

四、未經(jīng)批準的長久資產(chǎn)購置和超出方案的費用與成本支出。

五、專項福利與費用支出。

六、年度工作方案和年度工作總結(jié)。

七、財務會計稅收自查工作報告和外部檢查結(jié)論。

八、公司財務制度實施細則、內(nèi)部控制管理方法及其它各種補充規(guī)定。

九、審計報告。

十、成本控制分析報告。

十一、財務分析。

十二、其他需要報告的事項。

6、第六章工資薪酬管理

第一條工資審批

一、工資采取嚴格的審批制度,月度工資的發(fā)放由公司總經(jīng)理審批。

二、年終獎金的發(fā)放報集團公司審批。未經(jīng)審批的工資、獎金財務部門不得發(fā)放。

其次條工資復核

工資獎金發(fā)放前,財務管理中心應對行政管理中心編制的工資、獎金發(fā)放表舉行復核。

第三條所得稅扣除

一、行政管理中心編制工資、獎金發(fā)放表。

二、財務管理中心應協(xié)作行政管理中心計算個人所得稅的扣除和員工往來款項的扣除。

第四條員工離職

一、員工離職時,行政管理中心應通知財務管理中心,由財務管理中心查明是否有借支款項等應扣款項。

二、如有借支款項等應扣款項,由行政管理中心在其離職時從應發(fā)工資中扣除。

第五條工資、獎金的發(fā)放形式

一、工資、獎金的發(fā)放,實行銀行代發(fā)工資形式,如采納現(xiàn)金發(fā)放的形式,如須報公司總經(jīng)理批準。

第六條工資獎金的發(fā)放

一、員工工資普通于每月15日前發(fā)放上個月工資,年終獎金于春節(jié)放假前發(fā)放。

二、行政管理中心于工資、獎金發(fā)放前1天應將審批的工資單、獎金發(fā)放明細表交財務管理中心。

三、工資、獎金發(fā)放推遲,由財務管理中心和行政管理中心負責解釋。

7、第七章罰則

第一條未遵守會計制度

財務人員未根據(jù)國家相關會計

制度和準則及公司規(guī)定準時編制會計報告,或者所提供會計信息的浮現(xiàn)重大錯誤,處責任人500元/次的罰款。

其次條未遵守公司章程制度

一、不根據(jù)公司章程的有關規(guī)定或者在未召開股東會的狀況下舉行利潤分配的,追繳所分配的利潤,并處責任人2000元/次的罰款;

二、財務人員明知該利潤分配行為違規(guī)仍然舉行賬務處理的,處責任人1000/次的罰款。

三、擅自編制會計報告及未經(jīng)批準對外提供會計報告的,處責任人1000/次的罰款。

第三條未樂觀對納稅事項舉行合理籌劃

未樂觀對納稅事項舉行合理籌劃,以達到合理避稅的目的,處責任人500元/次的罰款。

第四條未準時上報上述重事件項

財務人員未準時上報上述重事件項,處責任人100元/次的罰款。

【第4篇】房地產(chǎn)公司人事管理制度范本

為使公司人員管理工作正規(guī)化,制度化,科學化,建立一個公正、藏匿、公平、能上能下的用工體制,在有章可循的狀況下達到對公司人事工作的管理,增強人事工作的透亮?????度,加強總經(jīng)辦與各部門之間的工作,更好地為公司服務,以求互相間更密切的協(xié)作,提升工作效率,特制定本制度。

本案必需貫徹執(zhí)行以下各項原則。

第一條統(tǒng)一指揮的原則。各級員工都必需受公司統(tǒng)一領導,貫徹執(zhí)行公司的決議。

第者,不計發(fā)工資。

第十二條聘用合同的簽訂

1、試用人員在試用期滿后,由部門負責人填寫《員工考績報告》后經(jīng)辦公室報總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)為正式員工。

2、被公司正式錄取者,由公司辦公室負責簽署《勞動合同》轉(zhuǎn)為正式員工,合同期為12個月,完后再簽。

3、在正式簽訂本合同前,員工需向公司交納培訓費用。培訓費在員工離職時退還。

4、《勞動合同》前定后,辦公室為該員工設立個人檔案?？上硎芄疽磺懈＠?。

5、試用人員在試用期滿后,但未批準轉(zhuǎn)正的,如未延伸試用期,即視為試用期內(nèi)終止合同。

第十三條工資待遇:公司將依據(jù)勞資兼顧,互助互惠的原則,賦予員工合理的待遇,詳細計劃見《薪金管理制度》。

第十四條員工的解聘及離職

1、員工與公司任何一方解除或終止勞動合同均需提前一個月書面通知對方。

2、員工在工作期間具有下列條件之一的,公司有權(quán)與員工解除勞動合同。

試用期內(nèi)發(fā)覺不符合錄取條件的。

試用期結(jié)束經(jīng)考核不合格的。

⑶因工作嚴峻失誤,造成公司嚴峻損失的。

其他行為符合解除合同條件的。

3、員工離職均需填寫《離職申請表》屬員工辭退的由本人填寫,屬辭退的由部門主管填寫。

4、部門主管以上員工離職須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。

5、公司對員工做出辭退打算后,須書面通知本人,離職人員憑《辭退通知書》到財務部門領取對付出工資。

第十五條員工的福利

1、工作時光及加班:上班時光為上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特別狀況或工作需要可延伸工作時光。超出時光按加班支付工資。需輪班的工作崗位工作時光另作支配。

2、員工享受國家法定節(jié)假日如下:法律、規(guī)矩規(guī)定的其他休假日公司將另行通知。

3、因工作需要,在工作時光以外要求員工加班的,除因特別緣由經(jīng)主管領導批準外,員工不得否決,違者以曠工論處。行為惡劣的直至免職。

4、員工加班普通以不休為主,待工作條件允許的狀況下,由部門支配補休。補休由員工填寫《補休申請表》,經(jīng)部門主管同意后報辦公室審批后生效。

第十六條員工的晉升

1、晉升條件

凡本公司一般員工晉升均不以時光為限。

當部門主管認為其下屬具有擔任更高職務的能力及條件,或業(yè)績應有回報時,即可向辦公室,提出晉升建議。

2、晉升方式

公司員工晉升包括職位晉升與工資晉升兩種。

晉升由部門主管提名,辦公室對被提名人的業(yè)績表現(xiàn)、能力、素養(yǎng)、年度考核等狀況是否符合晉升條件,是否確有需要晉升舉行審核,并簽署看法后呈總經(jīng)理審批。

3、總經(jīng)理審批日期,即為該員工舉行職位晉升觀看期。

4、辦公室對晉升建議的呈報及有關手續(xù)辦理普通于年度末或年度初舉行。

5、辦公室除每年一度手里晉升建議審批手續(xù)外,有以下特別狀況的,亦可在一年中任何時舉行:

某職位需補充者。

因業(yè)績突出表現(xiàn)者。

6、公司鼓舞員工自薦,程序與部門主管推舉相同。

第十六條此規(guī)定在執(zhí)行過程中需不充時,另行通知。在無新的制度出臺之前均按此制度實施。

【第5篇】x房地產(chǎn)公司辦公用品管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公用品管理制度

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的選購與使用,特制定本制度。

其次條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣揚品、設備耗材等的管理。

其次章辦公用品選購

第三條辦公用品的選購采納集中選購、定量供給的方法。

1、集中選購由行政管理部負責并管理。

2、集中選購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤;打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。

3、采取定期方案批量選購供給。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品方案,由行政管理部統(tǒng)一選購。

4、特別辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權(quán)各部門自行選購。

5、各部門或班組若暫時急需選購辦公用品,由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》,并在備注欄內(nèi)注明急需選購的緣由,經(jīng)班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實施選購任務。

6、必須品、選購不易或耗用量大者應約量庫存。

7、結(jié)算方法。公司辦公室按照各單位辦公用品領用數(shù)量及單價,編制明細表經(jīng)確認后報財務劃轉(zhuǎn)。

第三章辦公用品的分發(fā)領用

第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬記下。

第五條接到各部門的《辦公用品領用單》之后,有關人員要舉行核對,并做好記下。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。

第六條發(fā)送室舉行核對后,把申請所要所有用品備齊,分發(fā)給各部門。

第七條用品分發(fā)后應做好記下,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。

第四章辦公用品管理

第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請,向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡,人員離職時,應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

第九條印刷品除各部門特別表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

第十一條對打算報廢的辦公用品,要做好記下,在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項,并報相關領導同意后,到相關人員處理報廢注銷手續(xù)。

第十二條辦公用品正常使用發(fā)生的損壞時,要準時向行政管理部報告,由行政管理部支配維修,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第十三條公司對辦公用品的使用狀況,采取年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。

第五章附則

第十四條本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改時亦同。

【第6篇】房地產(chǎn)公司職員工作服管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司職員工作服管理制度

1.0職員統(tǒng)一工作服的使用與管理,均以本規(guī)定為準。保安等特別工種所用征服的管理規(guī)定另行制訂。

2.0本規(guī)定中的征服,是指在公司業(yè)務中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。

3．0征服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時光分離為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。

4.0除特別場合外,職工上班時必需穿工作服。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用征服的責任。

5.0遵守事項:

5.1不得擅自轉(zhuǎn)變征服樣式。

5.2不得典賣、讓渡、轉(zhuǎn)借征服。

5.3征服應保持干凈。如有污損,應自費清洗或修補。

5.4征服如走失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。

6.0征服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。

7.0征服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,征服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發(fā)期,征服尚可穿用時,應繼續(xù)使用。

8.0新職工從正式上班起,配發(fā)征服。職工更換征服時,應填寫《征服申請表》,與舊征服同時經(jīng)主管上級交辦公室。征服走失或嚴峻破損時,不再上交。

9.0下列狀況下,職工須交還征服。

9.1辭職。

9.2辭退

10.0征服管理。

10.1職工對配發(fā)的征服有保管、補修的責任。

10.2盡量削減征服在非工作時光的損耗。

10.3征服清洗由個人負擔費用。

11.0征服走失,失盜或破損時,如系個人緣由,應由本人所有或部分賠償。

12.0食堂人員的征服配發(fā),適用于以上規(guī)定。

13.0如有須要,對暫時工的征服配發(fā),適用于以上規(guī)定。

14.0本規(guī)定自___年_月_日起實施。

【第7篇】房地產(chǎn)公司總成本管理制度

e地產(chǎn)公司總成本管理制度

1總則:

1.1為全面實施總成本管理,強化成本管理崗位責任制,按照國家有關規(guī)矩政策及公司成本管理實踐,制定本制度。

1.2總成本管理以成本事先、公司效益最大化為目標。其中,成本事先以平衡和優(yōu)化品質(zhì)、項目周期和成本等關系為基礎;公司效益最大化以公司整體價值最大化為根本。

1.3總成本管理工作的原則是:

1.3.1目標管理原則;

1.3.2統(tǒng)一管理、分類控制原則;

1.3.3動態(tài)控制原則。

1.4總成本管理制度是公司實施總成本管理的制度基礎,內(nèi)容包括:總成本管理體制、總成本管理責任、總成本目標設定及調(diào)節(jié)、總成本過程監(jiān)控與管理預警、總成本信息管理、總成本管理考核與評估等各項內(nèi)容。

2適用范圍:

e地產(chǎn)有限公司,項目部、經(jīng)營性公司及其他受托管理單位。

3管理范圍及管理內(nèi)容:

3.1總成本范圍包括項目部、公司本部和經(jīng)營性公司的總成本。

3.2項目部總成本包括項目總成本和年度總成本。

3.2.1項目總成本,包括:

3.2.1.1土地征用及拆遷補償費

3.2.1.2前期工程費

3.2.1.3建造安裝工程費

3.2.1.4基礎設施費

3.2.1.5配套設施費

3.2.1.6借款利息

3.2.1.7開發(fā)間接費

3.2.1.8銷售費用

3.2.1.9管理費用

3.2.1.10財務費用

3.2.1.11稅務成本

3.2.2年度總成本包括年度損益總成本、年度合同總成本和年度付現(xiàn)總成本三類。其中:

3.2.2.1年度損益總成本包括項目部年度的營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。

3.2.2.2年度合同總成本是指在項目開發(fā)期內(nèi)按照年度經(jīng)營方案所簽訂的合同成本及非合同付現(xiàn)成本總額。

3.2.2.3年度付現(xiàn)總成本包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建造安裝工程費、基礎設施費、配套設施費、借款利息、開發(fā)間接費用、銷售費用、管理費用、財務費用及各項稅務成本等的年度付現(xiàn)總額,它與“現(xiàn)金流量表”中的“經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量”等相關項目相對應。

3.3公司本部總成本包括銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、投資損失、所得稅費用等項目。

3.4經(jīng)營性公司總成本包括年度發(fā)生的營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、所得稅費用等。

4總成本管理體制及職責:

4.1總成本管理組織有三層次:一是公司經(jīng)營管理委員會,二是經(jīng)濟合同部,三是項目部、經(jīng)營性公司及本部各職能部門等詳細成本管理單位。

4.2公司經(jīng)營管理委員會在總成本管理中的職責是:

4.2.1批準公司總成本管理制度;

4.2.2批準成本控制目標,包括項目總成本目標,公司本部、各項目部

、經(jīng)營性公司的年度總成本目標;

4.2.3審批超權(quán)限的總成本目標調(diào)節(jié)事項。

4.3經(jīng)濟合同部在總成本管理中的職責是:

4.3.1總成本制度體系建設工作;

4.3.2成本目標設定及評價工作;

4.3.3成本過程控制工作;

4.3.4成本管理信息化平臺建設工作;

4.3.5成本執(zhí)行狀況報告工作。

4.4項目部、經(jīng)營性公司在總成本管理中的職責是:

4.4.1確定本單位的總成本管理責任人,并落實本單位成本管理崗位責任制;

4.4.2參加總成本目標的設定;

4.4.3執(zhí)行并優(yōu)化本單位的成本目標,并對超出成本目標及無成本目標的事項提供合理處置的建議;

4.4.4定期舉行總成本控制信息的分析收拾及上報反饋。

4.5本部各職能部門設置總成本管理崗位,負責本部門費用預算的編制、執(zhí)行監(jiān)控和信息反饋等工作。經(jīng)濟合同部定期與各部門成本管理崗及財務部核對信息,跟蹤本部費用預算執(zhí)行狀況,并提交分析報告。

5總成本管理責任:

5.1本部各職能部門在總成本管理中的詳細責任是:

5.1.1行政費用預算責任。即按照公司職責分工制度,在優(yōu)化流程、提升工作效率的基礎上,仔細編制本部門費用預算,嚴格控制部門費用開支,強化部門預算責任,提升行政費用支出的效益;

5.1.2業(yè)務成本控制責任。各職能部門要對因業(yè)務需要而必需發(fā)生且由該部門主導控制的各項業(yè)務成本開支舉行經(jīng)濟合理性評價,提出并納入部門年度預算范圍,報批后要嚴格執(zhí)行業(yè)務成本開支范圍和開支標準,提升業(yè)務成本支出的效益。

5.1.3專業(yè)歸口管理責任。各職能部門應該擔當由其歸口管理但由項目部實際執(zhí)行并發(fā)生的各項成本費用的管理責任。部門歸口管理責任的成本范圍見本制度附件一。

5.2各項目部、經(jīng)營性公司要嚴格執(zhí)行本部下達的總成本目標,在本部各職能部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)督下,擔當對總成本目標的執(zhí)行責任。

6總成本目標設定及調(diào)節(jié)

6.1項目總成本目標設定與調(diào)節(jié)。項目總成本目標依項目開發(fā)的不同階段而動態(tài)確定和調(diào)節(jié),詳細包括:

6.1.1論證階段成本目標。按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃、開發(fā)能力和市場狀況等,對擬開發(fā)項目的總成本舉行估算,詳細成本目標終于由經(jīng)濟合同部提出并體現(xiàn)在項目可行性討論報告中;

6.1.2計劃審定階段成本目標。即按照論證階段的總成本估算,細化計劃設計階段的項目成本,提出項目成本概算,并組織審查計劃設計概算的經(jīng)濟合理性。成本概算由經(jīng)濟合同部提出,并報公司經(jīng)營管理委員會批準后隨項目經(jīng)營方案下達。

6.1.3施工圖階段成本目標。即按照計劃和施工圖編制項目成本預算,確定項目及各單項工程的目標成本,分解成本費用控制目標,組織項目總成本目標的詳細落實。成本預算目標由項目部編制,并經(jīng)經(jīng)濟合同部審核后報公司經(jīng)營管理委員會批準后下達,作為對項目部成本管理責任人考核的依據(jù)。

6.1.4項目部施工圖階段總成本目標確定后,對項目開發(fā)成本預計變化額超過總成本目標在規(guī)定標準以上的,由項目部提出成本目標調(diào)節(jié)請示,并經(jīng)該單位總成本管理責任人確認后,報經(jīng)濟合同部審核,經(jīng)濟合同部在審核并提出調(diào)節(jié)目標建議后,報公司經(jīng)營管理委員會批準。

6.2項目部年度總成本目標的設定。經(jīng)濟合同部按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃、項目總成本目標、年度進展方案等,審核并確定項目部所提交的年度總成本目標。

6.3本部年度總成本目標的設定。經(jīng)濟合同部會同財務部,按經(jīng)濟合理性原則和公司預算管理制度相關要求,對各費用項目舉行嚴格審核,以匯總、平衡和確定本部年度總成本目標。

6.4每年第四季度,經(jīng)濟合同部在“年度總成本目標”的基礎上,按照執(zhí)行狀況對項目部、公司本部等的年度總成本舉行分析和預測,同時組織編制下一年度總成本目標。

7總成本過程監(jiān)控與管理預警

7.1經(jīng)濟合同部對項目部、本部年度成本目標執(zhí)行狀況舉行定期監(jiān)控,對總成本差異舉行追蹤分析;本部各職能部門應加強對其歸口管理成本的跟蹤監(jiān)控。

7.2項目部要嚴格執(zhí)行項目總成本目標和年度總成本目標。

7.3本部及項目部對總成本過程控制的形式有:招標、認價、戰(zhàn)略選購、供給商管理、變更洽商審核、預結(jié)算審核、合同執(zhí)行狀況跟蹤及預警等。

7.4本部及項目部對總成本目標采納動態(tài)成本控制辦法,即按照合同成本、非合同成本、待發(fā)生成本等確定和控制動態(tài)成本,準時揭示動態(tài)成本與成本目標等間的差異。

7.5項目部在舉行總成本動態(tài)控制時,總成本管理責任人要準時監(jiān)測成本控制中存在的問題,并向經(jīng)濟合同部提供成本管理及預警報告。成本管理及預警報告事項見附件二。

8總成本信息管理

8.1經(jīng)濟合同部應搭建公司總成本管理實時化、分享化的基礎信息平臺,收集與總成本管理有關的公司內(nèi)外部的相關信息,為成本決策、成本

控制和成本分析等提供信息基礎。

8.2項目部要按照經(jīng)濟合同部的要求,定期或不定期地編制有關總成本管理的各類報表和信息,并保證上報信息的準時性、完整性、精確?????性。

9經(jīng)營性公司總成本管理

9.1經(jīng)營性公司應按照本部年度經(jīng)營方案編制年度總成本目標,并上報經(jīng)濟合同部,由經(jīng)濟合同部組織相關部門舉行審核,并報公司經(jīng)營管理委員會批準后下達執(zhí)行。

9.2經(jīng)營性公司應定期或不定期地向經(jīng)濟合同部提交總成本目標執(zhí)行狀況分析報告。

9.3經(jīng)營性公司應建立并持續(xù)完美本公司成本管理制度,并將相關成本管理制度報備經(jīng)濟合同部。

10總成本管理考核和評估

10.1經(jīng)濟合同部負責公司總成本管理工作考核制度的建立和落實。

10.2經(jīng)濟合同部要針對項目部、經(jīng)營性公司的總成本管理責任人,提出成本管理方面的個人績效評估看法,并將評估看法報送公司經(jīng)營管理委員會和人力資源部。

10.3經(jīng)濟合同部應加強對本部各職能部門成本管理責任的考核和評估。

10.4本部各職能部門應加強對項目部、經(jīng)營性公司內(nèi)部與其對口或歸口的成本責任單位的成本管理績效評估。

10.5項目部、經(jīng)營性公司等應結(jié)合自身特點,建立總成本管理工作的內(nèi)部考核體系,加強對總成本管理工作的自身考核和評估,切實落實本單位總成本管理崗位責任制。

11附則

11.1本制度由經(jīng)濟合同部負責解釋。

11.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一:本部各職能部門對于成本費用的歸口管理責任

5.1.3.1戰(zhàn)略進展部:項目并購成本

5.1.3.2開發(fā)部:土地成本

5.1.3.3規(guī)劃設計部:設計成本

5.1.3.4經(jīng)濟合同部:工程成本

5.1.3.5市場部:銷售費用

5.1.3.6財務部:財務費用及稅務成本

5.1.3.7商業(yè)地產(chǎn)部:留存資產(chǎn)運營成本

5.1.3.8人力資源部:人工成本

5.1.3.9客戶關系部:物業(yè)開辦費用、客戶服務費用

附件二:開發(fā)項目成本管理及預警報告內(nèi)容

7.5.1項目開發(fā)節(jié)點方案執(zhí)行狀況

7.5.2成本目標執(zhí)行狀況,包括超成本目標狀況、超預算狀況、浮現(xiàn)目標外及預算外支出等狀況,成本變動對效益目標的影響;

7.5.3合同執(zhí)行狀況,包括合同付款、補充合同、洽商、結(jié)算等狀況;

7.5.4制度執(zhí)行狀況,有無違背公司成本控制、合同管理、招標管理等相關制度;

【第8篇】x房地產(chǎn)公司資質(zhì)使用管理制度

房地產(chǎn)公司資質(zhì)使用管理制度

1.目的:規(guī)范公司資質(zhì)使用管理,確保公司資質(zhì)的正確使用,提升企業(yè)的社會信譽。

2.適用范圍:適用于本公司范圍內(nèi)的資質(zhì)使用管理工作。

3.職責:公司行政辦公室為資質(zhì)使用管理的負責部門,負責公司有關資質(zhì)文件的保存和使用記下工作,對申請使用公司資質(zhì)的有關單位舉行審核。

4.工作內(nèi)容

檔案室負責《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本及復印件的保存和使用記下工作;

需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本的部門,需填寫《資質(zhì)證書使用申請單》,在取得部門主管領導批準后,持申請單到檔案室辦理記下手續(xù)后方可借出訪用;

需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本復印件的部門,在取得部門主管領導批準后,到檔案室辦理記下手續(xù),注明用途并加蓋公章后方可借出訪用。

【第9篇】房地產(chǎn)公司辦公用品管理制度格式怎樣的

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公用品管理制度

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的選購與使用,特制定本制度。

其次條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣揚品、設備耗材等的管理。其次章辦公用品選購

第三條辦公用品的選購采納集中選購、定量供給的方法。

1、集中選購由行政管理部負責并管理。

2、集中選購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤;打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。

3、采取定期方案批量選購供給。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品方案,由行政管理部統(tǒng)一選購。

4、特別辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權(quán)各部門自行選購。

5、各部門或班組若暫時急需選購辦公用品,由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》,并在備注欄內(nèi)注明急需選購的緣由,經(jīng)班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實施選購任務。

6、必須品、選購不易或耗用量大者應約量庫存。

7、結(jié)算方法。公司辦公室按照各單位辦公用品領用數(shù)量及單價,編制明細表經(jīng)確認后報財務劃轉(zhuǎn)。第三章辦公用品的分發(fā)領用

第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬記下。

第五條接到各部門的《辦公用品領用單》之后,有關人員要舉行核對,并做好記下。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。

第六條發(fā)送室舉行核對后,把申請所要所有用品備齊,分發(fā)給各部門。

第七條用品分發(fā)后應做好記下,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉(zhuǎn)交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章辦公用品管理

第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請,向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡,人員離職時,應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

第九條印刷品除各部門特別表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

第十一條對打算報廢的辦公用品,要做好記下,在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項,并報相關領導同意后,到相關人員處理報廢注銷手續(xù)。

第十二條辦公用品正常使用發(fā)生的損壞時,要準時向行政管理部報告,由行政管理部支配維修,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第十三條公司對辦公用品的使用狀況,采取年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。第五章附則

第十四條本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改時亦同。

【第10篇】某房地產(chǎn)公司行政管理制度

不同的行業(yè),不同的公司,其行政管理制度都會有所不同。以下是一則房地產(chǎn)公司行政管理制度,僅供各位房地產(chǎn)行業(yè)員工管理者參考,希翼大家從中了解如何做好行政管理工作。

總則

第一條為加強公司行政事務管理,理順公司內(nèi)部關系,使各項管理標準化、制度化,提升辦事效率,特制定公司行政管理制度。

其次條本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

檔案管理

第三條歸檔范圍:

公司的規(guī)劃、年度方案、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務審計、勞動工資、經(jīng)營狀況、人事檔案、會議記錄、決議、打算、委任書、協(xié)議、合同、項目計劃、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條檔案管理要指定專人負責,明確責任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔案必需保證平安。

第五條檔案的借閱與索取:

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可利用檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔;

2.公司其他人員需借閱檔案時,要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準,并辦理借閱手續(xù);

3.借閱檔案必需愛惜,保持干凈,嚴禁涂改,注重平安和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復制,凡屬密級檔案,必需由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制,普通內(nèi)部檔緣由總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

第六條檔案的銷毀:

1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)任意銷毀公司檔案材料;

2.若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀,普通內(nèi)部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。

3.經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要仔細填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。

印鑒管理

第七條公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。

第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章,如違背此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

第九條公司全部需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應統(tǒng)一編號記下,以備查詢,存檔。

第十條公司普通不允許開具空白介紹信,證實如因工作需要或其它特別狀況確需開具時,必需經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出,持空白介紹信外出工作回來必需向公司匯報其介紹信的用途,未使用的必需交回。

第十一條蓋章后浮現(xiàn)的意外狀況由批準人負責。

公文打印管理

第十二條公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。

第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字,交電腦部打印,按價計費。

第十四條公司各部、室全部打印公文、文件,必需一式三份,交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發(fā):

1.每月月底前,各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定方案提交總經(jīng)理辦公室;

2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品方案及預算;經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回,按照實際工作需要有方案的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領回;

3.除正常配給的辦公用品外,若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領用;

4.公司新聘工作人員的辦公用品,辦公室按照部室負責人提供的名單和用品清單,負責為其配齊,以保證新聘人員的正常工作;

5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;

6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字;

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注重平安、防火、防盜、嚴格根據(jù)規(guī)則制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。

第十六條勞保用品的購發(fā):

勞保用品的配給,由總經(jīng)理辦公室按照各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

庫房管理

第十七條庫房物資的存放必需按分類、品種、規(guī)格、型號分離建立帳卡。

第十八條選購人員購入的物品必需附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)覺短缺或損壞,應立刻拆包清點數(shù)目,如發(fā)覺實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時,庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

第十九條物資入庫后,應該日填寫帳卡。

其次十條嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必需填寫出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。

其次十一條庫房物資普通不行外借,特別狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,辦理外借手續(xù)。

其次十二條嚴格管理帳單資料,全部帳冊、帳單要填寫干凈、清晰、計算精確?????,不得任意涂改。

其次十三條庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁止無關工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必需配備消防設施,做到防火、防盜、防潮。

報刊及郵發(fā)管理

其次十四條報刊管理人員每半年根據(jù)公司的要求作出訂閱報刊方案及預算,負責辦理有關訂閱手續(xù)。

其次十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并舉行處理、分類、記下,并分離送到有關部門。有關部門處理后,一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。其次十六條任何人不得任意將報刊挪作他用,若需處理,需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。

附則

其次十七條公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

私人信件,一律采取自費,貼足郵票,交辦公室或自己送往郵局。

全部公發(fā)信件、郵件一律不封口,由收發(fā)員記下,統(tǒng)一封口,負責寄發(fā);

控制各類掛號信凡因公需掛號者,須經(jīng)各部室主任批準,總經(jīng)理辦公室記下后方可郵發(fā)。

其次十八條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的進展有的條款不適應工作需要的,各部門可提出修改看法交總經(jīng)理辦公室討論并提請總經(jīng)理批復。

其次十九條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第三十條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

【第11篇】房地產(chǎn)經(jīng)紀公司銷售會議管理制度

房地產(chǎn)經(jīng)紀公司項目銷售會議管理制度

1、銷售例會

1.1由總監(jiān)助理主持,客服內(nèi)勤、銷售副總監(jiān)參與,會議議題明確:

各部門匯報工作完成狀況;

上周銷售過程中浮現(xiàn)問題的分析、解決;

各部門工作的協(xié)調(diào);

下周銷售工作支配;

公司有關工作支配;

1.2銷售例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀要的收拾上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

1.3要求參與銷售例會的相關人員在會前準時完成《銷售任務管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。

1.4參與例會人員要求及時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。

1.5無法參與會議的人員也應準時將《銷售任務管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內(nèi)勤處。

2.銷售員工作會議

2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時光由各組分離規(guī)定,銷售代表參與,會議議題明確

檢查銷售狀況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。

針對銷售中碰到的問題舉行分析解決,遇特別狀況準時上報,并準時反饋。

傳達公司有關工作支配。

2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內(nèi)完成狀況反饋的收拾、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案準時存檔。

3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權(quán)視工作中浮現(xiàn)的緊張狀況暫時召開會議。

4、銷售月度例會

4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內(nèi)勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參與,會議題明確:

各部門工作總結(jié);

本月銷售過程中浮現(xiàn)問題的分析、解決;

各部門工作的協(xié)調(diào);

下月銷售工作支配;

公司有關工作支配;

4.2銷售月度例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀要的收拾上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

4.3參與例會人員要求及時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內(nèi)容交給內(nèi)勤。

4.4無法參與會議的人員也應準時補閱會議紀要,不因缺席而耽擱工作。

【第12篇】房地產(chǎn)公司財務管理制度范文

房地產(chǎn)公司財務管理制度

財務管理暫行規(guī)定

第一章總則

1.1為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,加強財務管理和經(jīng)濟核算,按照《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關規(guī)矩,結(jié)合公司實際狀況,制定本規(guī)定。

1.2公司財務管理的基本任務是:做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財務行為,精確?????計量公司的財務情況和經(jīng)營成績;依法合理籌集資金,有效控制和合理配置公司的財務資源;實現(xiàn)公司價值的最大化。

1.3本規(guī)定在公司內(nèi)部臨時執(zhí)行,隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展,將舉行更改、補充和完美。

其次章財務管理組織機構(gòu)

2.1公司采取董事會領導下、總經(jīng)理負責制的財務管理體制,公司是自立的企業(yè)法人,自主經(jīng)營、自我進展、自負盈虧、自我約束,依法享有法人財產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力,擔當民事責任。公司設置自立的財務機構(gòu)即財務部。

2.2公司根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要,配備財會人員,加強對財會人員的管理。

2.3財務部主要負責公司的財務管理和經(jīng)濟核算,主要職責為:

負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定;

參加公司籌資計劃的擬定和實施;

參加公司進展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性討論,提供財務看法;

參加公司經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金;

負責公司財務預算管理、會計核算;

負責編制合并報表,提供財務數(shù)據(jù),照實反映公司的財務情況和經(jīng)營成績,并作好項目和財務分析工作;

監(jiān)督財務收支,依法計繳稅收;

負責公司財務會計檔案的保管,票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作;

監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理,嚴格審核原始憑證及賬表、單證,杜絕貪污、鋪張及不合理開支;

參加對子公司的財務管理。

協(xié)調(diào)處理與各單位的關系。

2.4財務部建立稽查制度,出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務賬目的記下工作。

2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。

第三章會計核算

3.1公司根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定,結(jié)合經(jīng)營項目實際狀況,制訂并實施有關會計核算暫行方法,準時、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風險。

3.2公司采納借貸記賬法,以中文作為記錄的文字,以人民幣為記賬本位幣,根據(jù)《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際狀況,設置總分類和明細賬科目。

3.3公司根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務舉行會計核算、賬務處理,并采取會計電算化。

3.4公司依照權(quán)責發(fā)生制和配比原則確認收入和成本,以反映公司的經(jīng)營成績。

3.5公司嚴格區(qū)別本期費用支出與期間費用支出。

3.6公司各項財產(chǎn)在取得時根據(jù)實際成本計量,其后,假如財產(chǎn)發(fā)生減值,根據(jù)《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應的減值預備。

3.7公司在舉行會計核算時,應該遵從謹慎性原則的要求,不得多計資產(chǎn)和收益、少計負債和費用。

第四章財務預算管理

4.1公司制定財務預算管理暫行規(guī)定,對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務情況、項目運作等采取全面財務預算,并依據(jù)其實施管理。

4.2公司在年度開頭前組織編制完成本年度的各項財務預算,財務預算主要包括以下內(nèi)容:

1.經(jīng)營預算;

2.盈利預算;

3.資金預算。

4.3公司在預算年度開頭后,對財務預算執(zhí)行狀況舉行分階段的控制和監(jiān)督,準時舉行差異分析,并查實差異的緣由,向總經(jīng)理報告。

第五章收入、成本費用管理

5.1公司建立并完美營業(yè)收入的管理規(guī)定,確保收入循環(huán)中的報價、簽訂合同、實際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,以加強對業(yè)務活動的財務監(jiān)督。

5.2營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經(jīng)營項目的主營收入和其他業(yè)務收入。公司在收訖價款或取得價款的憑證時,確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。

5.3公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長久投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認,長久投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務年度權(quán)益確認。

5.4成本費用的核算堅持權(quán)責發(fā)生制的原則,當期發(fā)生的成本費用,無論其款項是否支付,都應計入當期的成本費用;雖在本期支付的成本費用,但應有后期負擔的均不能計入本期成本費用。但應歸屬本期的成本費用和損失不得掛賬,調(diào)整利潤。

5.5嚴格控制成本費用的開支范圍和標準,嚴格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序,合理控制成本和費用。費用報銷的審批及流程根據(jù)費用報銷暫行規(guī)定執(zhí)行。

5.6公司合理運用財務杠桿,降低財務費用等資本成本。

第六章資產(chǎn)管理

6.1公司嚴格根據(jù)國家有關部門頒布的《現(xiàn)金管理條例》、《銀行支票使用管理暫行規(guī)定》、《銀行賬戶管理方法》和公司現(xiàn)金、銀行存款管理暫行規(guī)定,對貨幣資金的使用、銀行賬戶的開設和使用舉行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分別。

6.2公司制定信用政策,加強對應收款項的管理,明確欠款對象,落實追款責任并依據(jù)結(jié)果施以獎懲。

公司采納余額百分比法估量壞賬損失,并計提壞賬預備,計提的比例為期末應收款項的5‰。財務部對已的確不能收回的超齡應收款項,定期逐筆書面上報總經(jīng)理審核,批準后作為壞賬損失處理。如數(shù)額較大者須利用董事會批準后處理。

6.3公司加強對存貨的管理,建立完美的選購、保管、領銷、記錄、盤點制度,保證賬、卡、物相符。存貨根據(jù)實際成本計價,領用或發(fā)出存貨,采納先進先出法確認其實際成本。

6.4公司制定并嚴格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理方法》,健全固定資產(chǎn)購建預算、授權(quán)購買、記下核算、維護保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率,采納直線法折舊。所有折舊額在相應資產(chǎn)的有效經(jīng)營期內(nèi)收回。

公司對固定資產(chǎn)的購建、清理、報廢等,都應該辦理睬計手續(xù),設置固定資產(chǎn)明細賬,建立固定資產(chǎn)卡片,舉行會計核算。

6.5公司對資產(chǎn)使用部門要求定期或者至少于每年年度終了,對各項資產(chǎn)舉行全面檢查,并按照謹慎性原則的要求,合理地預計各項資產(chǎn)可能發(fā)生的損失,當期末賬面資產(chǎn)價值與可收回金額發(fā)生差額時,對可收回金額低于賬面價值的差額,提交公司總經(jīng)理批準后計提資產(chǎn)減值預備。

第七章負債及全部者權(quán)益管理

7.1公司的債務性融資和權(quán)益性融資,依據(jù)《公司法》等相關規(guī)矩和《公司章程》舉行。

7.2公司依據(jù)《公司法》等相關規(guī)矩和《公司章程》實施股本變動、提取公積金以及分紅派息等程序。

公司法定公積金根據(jù)稅后利潤的10%提取。

第八章籌資管理

8.1籌資是公司按照進展需要,在自有資金不能滿足和保證公司正常運轉(zhuǎn)時,從外部獵取資金以達到公司經(jīng)營目標的須要活動?；I資必需充分考慮公司實際狀況,制定和把握好籌資策略和辦法,確保此項工作平安、有序,并取得最佳效益。

8.2籌資的目的是投資,籌資策略必需以投資策略為依據(jù),充分反映公司投資的要求?；I資時考慮以下因素:以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負債率和還債率等。

8.3籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結(jié)合公司實際狀況,銀行籌資是公司資金籌集的最主要、最直接的內(nèi)容,在公司的進展階段,應盡量爭取各專業(yè)銀行的支持。

第九章投資管理

9.1公司依據(jù)國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、有關規(guī)矩和公司章程、地區(qū)及行業(yè)進展情況、公司及項目前景分析等因素,把對公司的長久進展有較大的影響投資項目,作為是對外投資管理的重點,同時,為改善投資決策效果,提升投資決策能力和收益,董事會對投資項目舉行初審、分析、篩選、評價、論證。公司不從事證券信用交易,避開從事?lián)敓o限責任的投資。

9.2對外投資應考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風險性、納稅優(yōu)待方針、投資的預期成本、籌資能力、投資回報期間的長短等,全面綜合考慮各因素的基礎上,確定投資的項目。

9.3在爭取獲得更多的投資增值、投資收益時必需重點考慮投資的風險,包括項目特有風險、公司風險、市場風險。因為項目的市場風險不能利用多角化加以簇擁,因此其對項目的影響十分重大,但公司風險或項目特有風險也不容忽略。

9.4短期投資是指公司購入能隨時變現(xiàn)并且持有時光不預備超過一年的投資。短期投資按取得時的投資成本入賬。

短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益,不確認投資收益。

9.5長久投資是指公司購入不能隨時變現(xiàn)或不預備隨時變現(xiàn)的投資,并分離在“長久股權(quán)投資”、“長久債權(quán)投資”科目中核算。

公司對外舉行股權(quán)投資,按照對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不憐憫況,分離采納成本法或權(quán)益法核算。

公司對外舉行債權(quán)投資,按取得的實際成本,作為開頭投資成本。

9.6公司應該定期或者至少每年年度終了,對長久投資逐項舉行檢查,假如因為市價持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營情況惡化等緣由導致其可收回金額低于賬面價值的,應該計提長久投資減值預備.

9.7公司按照《公司法》,以及公司進展戰(zhàn)略實施對外投資,并嚴格履行立項、可行性分析、審批、運作、監(jiān)督管理和核算等程序,對外投資必需經(jīng)董事會審議利用。

第十章財務信息管理

10.1公司依據(jù)《企業(yè)財務報告條例》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《合并會計報表暫行規(guī)定》以及財政部頒布的其他有關制度,編制財務報表。

10.2公司的財務報表屬于公司的財務機密,未經(jīng)董事會批準的財務報表一律不得外流。

10.3已經(jīng)審核過的報表如需外送,需經(jīng)財務負責人并報總經(jīng)理批準。月報在次月的十日內(nèi)送各股東,季報在每一季度結(jié)束后的二十日內(nèi)送各股東,年報在每一會計年度結(jié)束后的三十日內(nèi)送各股東。

10.4公司依照《會計電算化管理制度》采取財務電子信息系統(tǒng),實現(xiàn)授權(quán)、崗位分別、記錄控制等內(nèi)控程序的電算化,保證內(nèi)控制度的有效性,相關人員在使用財務電子信息系統(tǒng)過程中,嚴格遵從內(nèi)部控制規(guī)范和技術(shù)規(guī)范,保證系統(tǒng)的正常運行。

10.5公司財務部依照《會計檔案管理方法》妥當保管各種財務會計文本資料。

10.6財務部根據(jù)規(guī)定作好財務工作交接工作,財務人員工作調(diào)動或者因故離職必需將本人所經(jīng)管的財務工作所有交給接替人員,沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動或者離職。

第十一章附則

11.1本規(guī)定由董事會負責修改和補充。

11.2本規(guī)定由董事會授權(quán)公司財務部負責解釋。

11.3董事會托付公司財務部依據(jù)本規(guī)定擬定若干詳細實施細則和詳細方法,由公司總經(jīng)理審批利用后,頒發(fā)施行。

11.4本規(guī)定自頒布之日起開頭執(zhí)行。

【第13篇】房地產(chǎn)公司銷售會議管理制度（3）

房地產(chǎn)公司銷售會議管理制度

會議必需遵從“高效、高質(zhì)量”的原則。

開會時,參會人員必需紀律嚴明,參會時必需攜帶筆記本和筆。除特別狀況,全部參會人員必需及時參會,不得無故缺席、中途退席或遲到。

普通性例會時光必需控制在30個小時以內(nèi)。

全部會議如無特別狀況必需要有會議紀要,會議紀要應在兩個工作日內(nèi)出稿,除存檔外,必需向銷售管理部經(jīng)理報閱。

會議種類:

1、每周工作例會

1)招集主持:銷售經(jīng)理

2)參會人員:項目部全體人員

3)開會時光:每周三上午8點30分

4)開會內(nèi)容:

a、上周考勤、考勤狀況公布;

b、上周工作狀況總結(jié);

c、本周銷售管理工作內(nèi)容;

d、解答上周銷售人員提出的疑問;

e、本周策劃推廣工作介紹;

f、組織銷售人員與策劃人員座談;

g、組織舉行階段性培訓。

2、每周小組例會

1)招集主持:銷售主管

2)參會人員:組內(nèi)全體銷售人員

3)開會時光:每周三前

4)開會內(nèi)容

a、匯總、分析銷售工作中的碰到的問題

b、對疑難客戶舉行分析,找對策

c、對意向客戶的落實狀況

d、銷售人員的簽約、回款狀況

e、由銷售主管組織舉行組內(nèi)培訓

3、銷售分析會

1)招集主持:銷售經(jīng)理

2)參會人員:項目部全體員工

3)開會時光:每月統(tǒng)計截止日起三個工作日內(nèi)

4)開會內(nèi)容:

a、銷售狀況,延期簽約的通報及分析,結(jié)果及看法匯總至本月銷售統(tǒng)計分析報告中。

b、下月銷售方案和銷售重點。

c、公布下個月銷售任務。

d、分析當前的市場、客戶群及競爭對手,樹立本項目的知名度、品牌。

e、與業(yè)務員舉行思想交流。

【第14篇】某房地產(chǎn)公司倉庫管理制度

1、目的

為加強公司倉庫物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報廢制度。

2、適用范圍

適用于開發(fā)公司倉庫的管理。

3、定義

3.1、貴重物資是指單位價格為1000元以上的物資。一般物資是指單位價格為1000元以下的物資。

3.2、呆滯物資是指超過3個月以上未領用的選購入庫物資。

4.職責

4.1、倉庫管理員負責入庫物資收發(fā)存工作。

4.2、倉庫管理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務工作。

4.3、倉庫管理員的工作職責完成狀況由其直接上級復核檢查。

5、入庫物資的管理

5.1、入庫管理規(guī)定

5.1.1、購買物品入庫時,倉庫管理員必需憑《物資申購單》核對進貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等辦理驗收手續(xù),核對無誤后開具《物資進倉單》,由送貨人與倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資,不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資,需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。

5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫,必需辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類收拾,填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫記下手續(xù)。倉庫管理員應檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明。《寄存物資明細表》見附表1

5.2、儲藏保管

5.2.1、物品入庫后,對其舉行分類編號存放,確保物品擺放整齊。對于易燃易爆物品應按規(guī)定舉行存放,確保平安。

5.2.2、倉庫按照儲藏物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風的庫房,并配備必須的貨架。

5.2.3、所儲藏物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施,加注'**物品'標識,提供須要的環(huán)境條件和防火措施。

5.2.4、對于易受潮變質(zhì)的物品應放置在干燥通風的場所;對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所。

5.2.5、倉庫管理員應定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次;每半年對倉庫物資舉行一次全面盤點;年終由財務部組織人員舉行年度清查。盤點應仔細做好記錄填寫《物資盤點表》,發(fā)覺賬實不符、質(zhì)量變損等問題準時匯報,準時處理。《物資盤點表》見附表6。

5.2.6、對于變質(zhì)、失效或報廢的物品,按第7條款規(guī)定舉行物資報廢處理。

5.2.7、倉庫管理員須妥當保管儲藏記錄并保證其完整精確?????、并準時記下《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》,并報送財務部、選購部各一份?！段镔Y進銷存月度報表》見附表7。

5.3、出庫管理

5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領用人員,非指定領料專員不得領取倉庫物資。物資領用流程如下:領料專員開具《物資領用單》交部門負表人簽名復核,憑《物資領用單》領料聯(lián)到倉庫領取物資,領料專員與倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領用部門負責人因特別狀況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資,但事后必需在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采納先進先出法。

5.3.2、領料專員將物品領出后發(fā)覺規(guī)格或其他緣由不適用要求退回倉庫,領料專員需填開紅字《物資領用單》并標明“退回”