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現(xiàn)貨、期貨、黃金、外匯的比較現(xiàn)貨與期貨比較:
聽上去現(xiàn)貨就像期貨,但是現(xiàn)貨優(yōu)于期貨。一,交收方式靈活,現(xiàn)貨交易是有實(shí)體商品的,可以提前交收,也可以即時(shí)交收,同時(shí)在現(xiàn)貨交易中最后購買實(shí)物商品,同時(shí)實(shí)物交收比重較大。而期貨交易的是未來的商品,是否存在還是一個(gè)未知數(shù),關(guān)于實(shí)物交割只能采用在合約到期后進(jìn)行交割,而且實(shí)物交割的權(quán)重和比例在期貨合約交易中微乎其微。二,交易風(fēng)險(xiǎn)較小,現(xiàn)貨是國(guó)家為了扶植農(nóng)業(yè)而發(fā)展的,為了促進(jìn)大宗產(chǎn)品的流通,投機(jī)氣氛不濃,同時(shí)它有漲跌板限制,最多為百分之7,而期貨鼓勵(lì)投機(jī),并且漲跌幅度為百分之200,風(fēng)險(xiǎn)巨大。三,資金更安全,現(xiàn)貨交易保證金是百分之二十(購買只需付價(jià)格百分之二十的錢),同時(shí)較少資金就可以投資,而期貨期貨市場(chǎng)由于保證金水平較低(百分之十),意味著風(fēng)險(xiǎn)較大,但同時(shí)收益也較高,因此對(duì)于投資者的開倉資金有較高的要求。農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨、期貨、黃金、外匯的比較:
1、法律方面農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:《大宗商品交易市場(chǎng)管理辦法》股票:《證券法》期貨:《期貨管理?xiàng)l例》黃金:無外匯:無2、交易機(jī)制
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:T+0,交易靈活便捷
股票:T+1,傳統(tǒng)交易機(jī)制,交易遲緩
期貨:T+0,交易靈活便捷
黃金:T+0,交易靈活便捷
外匯:T+0,交易靈活便捷3、贏利模式
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:雙向,上漲做多,下跌做空
股票:?jiǎn)蜗颍挥泄善鄙蠞q才能獲利
期貨:雙向,上漲做多,下跌做空
黃金:雙向,上漲做多,下跌做空
外匯:雙向,上漲做多,下跌做空4、交易保證金
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:20%,價(jià)格波動(dòng)理性,風(fēng)險(xiǎn)適中
股票:100%,資金使用率低,風(fēng)險(xiǎn)適中
期貨:5-10%,風(fēng)險(xiǎn)較大
黃金:杠桿比例一般1:600,投資風(fēng)險(xiǎn)巨大
外匯:杠桿比較高,最高為1:4005、資金安全性
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管,資金安全透明
股票:銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管,資金安全透明
期貨:銀行進(jìn)行第三方監(jiān)管,資金安全透明
黃金:資金匯往國(guó)外、安全系數(shù)低,無保障
外匯:資金匯往國(guó)外、安全系數(shù)低,無保障6、適宜投資人群
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:門檻低,適合大眾投資者投資;收益快,是較為適宜的理財(cái)產(chǎn)品
股票:門檻低,收益慢,大勢(shì)難以把握,缺乏普遍的賺錢效應(yīng)
期貨:門檻高,價(jià)格波動(dòng)空間大,投資者較難把握
黃金:高端人群,需要較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力
外匯:高端人群,需要較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力7、收益率對(duì)比
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:投資機(jī)會(huì)大,有限資金獲取較大利益
股票:投資機(jī)會(huì)有限,熊市行情中鮮有獲利
期貨:收益大,風(fēng)險(xiǎn)也大,不適合普通投資者
黃金:收益大,風(fēng)險(xiǎn)也大,不適合普通投資者
外匯:收益大,風(fēng)險(xiǎn)也大,不適合普通投資者8、影響價(jià)格因素
農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨:簡(jiǎn)單、主要受供求關(guān)系、天氣氣候影響
股票:復(fù)雜,受政策面影響較大
期貨:品種多,受影響范圍廣
黃金:復(fù)雜,如美元強(qiáng)弱、全球通脹壓力、全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)
外匯:復(fù)雜,對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)異常敏感現(xiàn)貨交易技巧及盤面知識(shí)新手在進(jìn)場(chǎng)交易時(shí)往往喜歡將股票盤口與現(xiàn)貨盤口先對(duì)比,然后以此作為交易準(zhǔn)則。其實(shí)現(xiàn)貨盤口在現(xiàn)貨交易中的意義并不是最大的,因?yàn)樵诮灰走\(yùn)行中,量的變化并不是很大。當(dāng)然有些指標(biāo)還是值得我們好好考慮,在此提出來對(duì)大家實(shí)盤交易中能夠有指引作用。(一)委比和委差委差:某品種當(dāng)前買量之和減去賣量之和。反映買賣雙方的力量對(duì)比。正數(shù)為買方較強(qiáng),負(fù)數(shù)為拋壓較重。委比:某品種當(dāng)日買賣量差額和總額的比值。委比是衡量某一時(shí)段買賣盤相對(duì)強(qiáng)度的指標(biāo)。它的計(jì)算公式為:委比=(委買手?jǐn)?shù)-委賣手?jǐn)?shù))/(委買手?jǐn)?shù)+委賣手?jǐn)?shù))×100%委買手?jǐn)?shù):現(xiàn)在所有委托買入下五檔的總數(shù)量。委賣手?jǐn)?shù):現(xiàn)在所有委托賣出上五檔的總數(shù)量。委比值的變化范圍為-100%到+100%,當(dāng)委比值為-100%時(shí),它表示只有賣盤而沒有買盤,說明市場(chǎng)的拋盤非常大;當(dāng)委比值為+100%時(shí),它表示只有買盤而沒有賣盤,說明市場(chǎng)的買盤非常有力。當(dāng)委比值為負(fù)時(shí),賣盤比買盤大;而委比值為正時(shí),說明買盤比賣盤大。委比值從-100%到+100%的變化是賣盤逐漸減弱、買盤逐漸強(qiáng)勁的一個(gè)過程。(二)量比1.何為量比量比是衡量相對(duì)成交量的指標(biāo)。它是開市后平均每分鐘的成交量與過去5個(gè)交易日平均每分鐘成交量之比。即:量比=現(xiàn)成交總手/現(xiàn)累計(jì)開市時(shí)間(分)/過去5日平均每分鐘成交量簡(jiǎn)化之則為:量比=現(xiàn)成交總手/(過去5日平均每分鐘成交量×當(dāng)日累計(jì)開市時(shí)間(分))
2.量比在實(shí)戰(zhàn)中的作用①當(dāng)天量比為50%—100%之間,則說明成交量處于正常水平;②當(dāng)天量比為150%以上,則為溫和放量;③當(dāng)天量比在300%以上,則為明顯放量;④當(dāng)天量比達(dá)500%以上,則為劇烈放量。(三)外盤與內(nèi)盤 1.何為外盤?外盤是指證券(或者電子現(xiàn)貨)在賣出價(jià)成交,成交價(jià)為申賣價(jià),說明買盤比較積極。因此,凡是成交價(jià)在賣出價(jià)統(tǒng)稱為外盤。當(dāng)成交價(jià)在賣出價(jià)格時(shí),將現(xiàn)手?jǐn)?shù)量加入外盤累計(jì)數(shù)量中,當(dāng)外盤累計(jì)數(shù)量比內(nèi)盤累計(jì)數(shù)量大很多,而價(jià)格上漲時(shí)表示很多人在搶盤買入。2.何為內(nèi)盤內(nèi)盤是指證券(或者電子現(xiàn)貨)在買進(jìn)價(jià)成交,成交價(jià)為申買價(jià),說明賣盤比較積極。因此,凡是成交價(jià)在買入價(jià)統(tǒng)稱為內(nèi)盤。當(dāng)成交價(jià)在買入價(jià)格時(shí),將現(xiàn)手?jǐn)?shù)量加入內(nèi)盤累計(jì)數(shù)量中,當(dāng)內(nèi)盤累計(jì)數(shù)量比外盤累計(jì)數(shù)量大很多,而價(jià)格下跌時(shí)表示很多人在搶盤賣出。(四)現(xiàn)量1.何為現(xiàn)量?現(xiàn)量是指當(dāng)前一筆的成交量,現(xiàn)在現(xiàn)貨成交明細(xì)欄里的現(xiàn)手。與此同時(shí)在訂貨增減中反映此筆成交量為建倉還是平倉。2.現(xiàn)量在實(shí)戰(zhàn)操盤中的作用①即時(shí)成交量越大,表明交易越活躍,價(jià)格變動(dòng)幅度就會(huì)劇烈;②即時(shí)成交量越小,表明交易越冷清,價(jià)格變動(dòng)幅度相對(duì)會(huì)?。唬ㄎ澹┯嗀洸詈蛽Q手1、訂貨差:今天訂貨量和昨天訂貨量的差值。表明合約持倉量的變化。2、換手:在電子現(xiàn)貨中,換手是指交易的雙方同時(shí)是多頭或同時(shí)是空頭發(fā)生的交易。三、短線操作技術(shù)(一)分時(shí)圖下單法則1.分時(shí)圖白色線:價(jià)格即時(shí)波動(dòng)線黃色線:價(jià)格均價(jià)線也叫做結(jié)算價(jià)格線2.一日行情走勢(shì)分類行情大概可以分為3類①全天看漲,每次回調(diào)都是介入多單的良機(jī)②全天看空,每次反抽都是介入空單的良機(jī)③全天震蕩,每次震蕩到上下線都是進(jìn)單時(shí)3.行情和分時(shí)圖的內(nèi)在聯(lián)系在行情的走勢(shì)當(dāng)中,是逃不出技術(shù)指標(biāo)的第一反應(yīng)時(shí)間,在很多實(shí)力派的操盤手當(dāng)中,利用技術(shù)指標(biāo)操盤的占據(jù)絕大多數(shù)人,在現(xiàn)貨領(lǐng)域,行情的走勢(shì)可以根據(jù)當(dāng)日開盤后30分鐘,分時(shí)圖的走勢(shì)來判斷和確定今天走勢(shì)屬于哪一位,然后嚴(yán)格按照出現(xiàn)的指標(biāo)下單,此法筆者暫時(shí)叫做,分時(shí)圖下單法則。第一全天看漲在分時(shí)圖當(dāng)中的表現(xiàn):白色線全天在黃色線上運(yùn)行,每次上沖一波,回歸到黃色,形成“騎虎”駕駛,然后再此突破前高點(diǎn),繼續(xù)拉高。第二全天看跌行情的判斷依據(jù)點(diǎn):①早盤開盤30分鐘內(nèi)走勢(shì),白色線幾次上破黃色線之后跌到黃色線下方,在30分鐘內(nèi)每次上漲都會(huì)碰到大單砸盤;②開盤30分鐘內(nèi)行情白色和黃色焦灼不堪,并在30分后一舉突跌破30分鐘最低點(diǎn),并且行情被壓制在黃色線下面,此后多頭無力上攻黃色線,可以定位為全天看空;③當(dāng)日早盤低開,之后快速拉起,但是上到黃色線之后出現(xiàn)明顯乏力,并且不能站穩(wěn)黃色線,被壓制在黃色線下面,只是彌補(bǔ)早盤一個(gè)小缺口;④早盤高開,并下行彌補(bǔ)到缺口點(diǎn)位之后,想再次上攻高開的點(diǎn)位之時(shí),被大單猛砸下,并多頭沒有積蓄力量上攻黃色線而是放棄并且在黃色下方慢慢運(yùn)行;⑤早盤平開,在30分鐘內(nèi)上上下下,但是之后一波行情下來,創(chuàng)出當(dāng)日新低,之后反抽幅度很小,接近黃色線,之后再次砸下來,并創(chuàng)新低。第三震蕩行情的分析:行情在震蕩最為難判斷,也可以定位為小區(qū)間上下整理,一般來說,震蕩的走勢(shì)可以分為2類情況,分別代表的是主力的運(yùn)作思維:.維持高位洗盤震蕩,維持低位洗盤震蕩。在震蕩當(dāng)中,最為磨練耐心,但是行情最為簡(jiǎn)單,當(dāng)日做T+0,成功率最大,可以多次數(shù),小盈利,小波段操作。震蕩意圖:在高位震蕩的時(shí)候的前兆,往往在行情前一日為漲?;蛘邼q幅度比較大行情之后,需要做一個(gè)震蕩,可以分為2個(gè)情況:積蓄緩沖力量繼續(xù)上攻型,維持高位運(yùn)行,洗盤套牢盤割肉,低位震蕩則相反之。震蕩在分時(shí)圖當(dāng)中的顯露:震蕩最大的明顯:白色線和黃色線互相壓制,猶如摔跤似的合攏和背離,白色線始終在黃色線上和下震蕩行情當(dāng)中的判斷依據(jù):①
震蕩行情往往需要1個(gè)小時(shí)甚至比較長(zhǎng)的時(shí)間,有時(shí)候,只能依據(jù)早上一個(gè)上午的走勢(shì)來分析和確認(rèn)為震蕩格局走勢(shì);②
判斷震蕩最長(zhǎng)用方法,看浪峰值,白色線上越黃色線之后,被反抽回黃色線,并且再此上沖,但是只上攻到一半路程,則空頭砸牌,并且跌到黃色線下方之時(shí),主力也出現(xiàn)接盤,上下屢次,最高和最低峰值在幾個(gè)點(diǎn)以內(nèi),一般普洱茶在5個(gè)點(diǎn),果子在8個(gè)點(diǎn);③
行情在白色線圍繞黃色線捏合之時(shí),忽然被拉開,但是迅速被拉攏,之后有盤橫運(yùn)行,此乃主力故意急跌或者急拉手法,洗盤;④
震蕩行情在下面可以比較明顯的判斷出來,早上盤面,2跟線分開距離不大,震蕩偏小但是不是過分小,白色和黃色屢次上上下下,成交量不是很大,持倉變化不大。震蕩行情如何建倉:震蕩行情是非常好的短線行情其操盤特點(diǎn):成功率高,建倉機(jī)會(huì)多多,短線進(jìn)出,不被套牢,不被主力發(fā)覺。缺點(diǎn):盈利點(diǎn)位一次不大建倉方法:①直接在結(jié)算價(jià)格同一點(diǎn)位開2個(gè)方向倉,一個(gè)多一個(gè)空,白色離開黃色線3個(gè)點(diǎn)之后,平倉盈利倉,等待行情逆走,另外一個(gè)單微小盈利即刻離場(chǎng)。②行情已經(jīng)走出幾次峰值,可以再峰值點(diǎn)位以內(nèi)兩到三個(gè)點(diǎn)掛單,當(dāng)白色線回歸黃色,馬上平倉離場(chǎng)。③白色線快速背離黃色線運(yùn)行,當(dāng)白色線離開黃色線幾個(gè)點(diǎn)位之后,立刻掛單,往往白色線會(huì)回歸黃色線,然后獲利快出,一般此類手法,需要快,穩(wěn)和不貪!震蕩行情注意事項(xiàng):①無論是上震蕩還是下震蕩,特點(diǎn)都是小區(qū)間,小幅度,上下,來回,全天結(jié)算價(jià)格維持2個(gè)點(diǎn)波動(dòng),白色線上下串黃色線,在股市里面需要注意換手率,在大宗農(nóng)產(chǎn)品里面需要注意持倉量。②震蕩是盈利當(dāng)日成交的良好切機(jī),但是絕對(duì)不可以,一次貪圖吃飽!追求的是進(jìn)出次數(shù)優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)大點(diǎn)位,成功率高彌補(bǔ)盈利。③很多交易者在震蕩行情,因?yàn)闆]有獲利及時(shí)出局,然后形成不回來不出貨,導(dǎo)致全天交易失敗屢見不鮮,而有成功者,屢戰(zhàn)小勝,信心大增。需要小盈利,多成功心態(tài)!分時(shí)圖止損點(diǎn)位:止損點(diǎn)位開始前,望各位讀者謹(jǐn)記一句忠告:利潤(rùn)是控制風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物!如果控制風(fēng)險(xiǎn),就能奪取更大的利潤(rùn)空間,如果控制風(fēng)險(xiǎn)就是要做好止損!分時(shí)圖止損點(diǎn)位只有一個(gè):破黃色線止損!多頭,當(dāng)白色線下穿黃色線,止損!?。】疹^,當(dāng)白色線上穿黃色線,止損?。?!4.分時(shí)圖激進(jìn)操作方法社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律最根本的就是價(jià)格圍繞價(jià)值上下波動(dòng),那么在我們的分時(shí)線的運(yùn)動(dòng)中,價(jià)格線總是在均價(jià)線附近上下波動(dòng),當(dāng)價(jià)格線偏離均價(jià)線較遠(yuǎn)時(shí),價(jià)格線往往會(huì)適當(dāng)回歸到均價(jià)線附近。第一價(jià)格線在均價(jià)線下方四個(gè)點(diǎn)時(shí)果斷做多,目標(biāo)兩個(gè)點(diǎn)獲利出場(chǎng);第二價(jià)格線在均價(jià)線上方四個(gè)點(diǎn)時(shí)果斷做空,目標(biāo)兩個(gè)點(diǎn)獲利出場(chǎng);第三如果價(jià)格沒有回歸,出現(xiàn)有兩個(gè)點(diǎn)位誤差,回調(diào)一個(gè)點(diǎn)止損出場(chǎng)。結(jié)尾:分時(shí)圖,只是其中一種行情的分析方法,在所有的技術(shù)指標(biāo)當(dāng)中,分時(shí)圖往往被許多人忽視,但是在所有軟件當(dāng)中,分時(shí)圖是獨(dú)立一個(gè)界面,如何總結(jié),需要各位讀者自己認(rèn)真思索。在交易當(dāng)中,嚴(yán)格按照指標(biāo)來操作,并且嚴(yán)格執(zhí)行止盈止損,空位倉位,長(zhǎng)期堅(jiān)持,并將獲得可觀收益!分時(shí)圖指標(biāo)也有其缺陷,需要經(jīng)驗(yàn)來判斷,如果一旦判斷失誤,需要及時(shí)止損,只要子彈多,不怕戰(zhàn)績(jī)不佳,偶爾空放一發(fā)子彈,又有如何?(二)日內(nèi)短線6字定乾坤——“線上多,線下空”
這個(gè)炒單方法,就是把這六個(gè)字用到好處就行了,完整點(diǎn)的說,就是“線上多,線下空!做多不追多,逢低多!做空不追空,逢高空!下面用實(shí)圖進(jìn)行詳細(xì)的解說下:上圖為這幾天的普洱茶五分圖,均線我用的13,21,34(具體這個(gè)參數(shù),隨你設(shè),適合自己就行)大家注意,茶短線做單的止盈三到五點(diǎn),主動(dòng)點(diǎn)二點(diǎn)就走,止損最多三點(diǎn)!發(fā)現(xiàn)不對(duì),0點(diǎn)平倉只虧手續(xù)費(fèi),線上多,線下空!做多不追多,逢低多!做空不追空,逢高空!我們就從上圖說起:1.三線多頭平行上行時(shí),確定線上行,那就是做多,決不開空,開倉時(shí),就是每當(dāng)陰線回抽到三線處時(shí),就大膽開多,拉出陽線,離開線,馬上平倉,然后就等,等價(jià)再次回抽到三線處時(shí),再開多,再平多,再開,再平,線上行,決不開空。2.三線下行時(shí),反之。這6字法則同樣可以運(yùn)用于通道操作,如下圖1.平行上行時(shí),看上升趨勢(shì)線,靠近上升趨勢(shì)線形成支撐就做多,決不開空,開倉時(shí),就是每當(dāng)陰線回抽到上升趨勢(shì)線處時(shí),就大膽開多,拉出陽線,到達(dá)上壓力線,馬上平倉,然后就等,等價(jià)再次回抽到支撐線處時(shí),再開多,再平多,再開,再平,線上行,決不開空。2.平行下行時(shí),反之。四、現(xiàn)貨實(shí)盤操作方法(一)開倉法日內(nèi)交易有著時(shí)間短、見效快的特點(diǎn),因此開倉與趨勢(shì)交易有著很大的區(qū)別,趨勢(shì)操作使用倒金字塔加碼法和平均加碼法比較好,而日內(nèi)操作應(yīng)在快和準(zhǔn)為原則上采取試倉法和一次建倉法。1.試倉法試倉法適用于信號(hào)準(zhǔn)確率不太高(低于90%)的操作,先用5%的倉位進(jìn)行試探,如果發(fā)展一段時(shí)間止損位不破,基本趨勢(shì)沒有被打破的跡象,并且價(jià)格基本上還處于成本區(qū)時(shí)可在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上加倉,此法能有效規(guī)避看盤失誤而引起的較大損失,而且基本上能達(dá)到穩(wěn)定盈利。2.一次建倉法一次建倉法要求操盤手有極高的看盤能力,基本上要做到不失誤的地步,注意,這里說的是看盤不失誤,而不是操作。在此基礎(chǔ)上經(jīng)過短暫的時(shí)間一次建倉到位,這種建倉法最好的地方在于思維簡(jiǎn)單,不用想加碼的事。上述兩種建倉法都要求做到快和準(zhǔn),快就不用多說,水平發(fā)展到高級(jí)階段的操盤手可能會(huì)經(jīng)常感受到,有時(shí)思維慢一秒,好的籌碼就會(huì)被別人搶走,因?yàn)槭袌?chǎng)中的高水平操盤手很多,有不少人會(huì)同時(shí)盯準(zhǔn)某個(gè)價(jià)位下單。至于準(zhǔn),那是與信號(hào)準(zhǔn)確率有關(guān),如果達(dá)到100%的準(zhǔn)確,操盤手必須把成本控制在止損范圍內(nèi)的價(jià)位,這就要求對(duì)信號(hào)形成的過程有強(qiáng)烈的預(yù)期和判斷力。(二)信號(hào)與止損符合操作原則的信號(hào)出現(xiàn)是下單的基礎(chǔ),做技術(shù)的人都知道信號(hào)是什么,也有人能把信號(hào)準(zhǔn)確率提高到很高的地步,因此這里就不做過多闡述,但有一點(diǎn)須要提醒的是,初學(xué)者應(yīng)先學(xué)好一個(gè)信號(hào),這個(gè)信號(hào)的特點(diǎn)是出現(xiàn)的頻率比較高,并且相對(duì)而言比較容易抓,而其他的信號(hào)應(yīng)在這個(gè)信號(hào)已經(jīng)熟悉以后再慢慢學(xué)。這是交易系統(tǒng)中的救命要素,但很多人把止損理解得過于簡(jiǎn)單了,以為只要嚴(yán)格執(zhí)行止損,風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降至最低,這是片面的,成功的止損點(diǎn)不但可以幫助操盤手降低風(fēng)險(xiǎn),更重要的是能幫助操盤手抓住屬于自己的行情,好的止損點(diǎn)離不開以下要素:1準(zhǔn)確的信號(hào)。每個(gè)信號(hào)的止損點(diǎn)是有所區(qū)別的,有的信號(hào)四五個(gè)點(diǎn)就可以了,有些要七八個(gè)點(diǎn),但有些特殊的信號(hào)可達(dá)到十幾個(gè)點(diǎn),這一切都要求操盤手對(duì)于操作品種有極深的領(lǐng)悟才能做到萬無一失。2避免操作頻繁再好的止損也不能在短時(shí)間內(nèi)一而再再而三的使用,否則小虧很快會(huì)變成巨虧,因此操盤手必須得知道每天可以操作的次數(shù),定好操作計(jì)劃絕不要輕易
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