工程項(xiàng)目投融資課程設(shè)計(jì)報(bào)告書(shū)

..成績(jī)工程項(xiàng)目投資課程設(shè)報(bào)告.

專(zhuān)業(yè).專(zhuān)

...：：

1002

：

：年5月10．項(xiàng)目概況．市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.1總體社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2.2市場(chǎng)需求2.3市場(chǎng)供應(yīng)4項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)范圍及規(guī)模三．項(xiàng)目選址1項(xiàng)目地址及環(huán)境條件3.2地塊現(xiàn)狀及拆遷安置四．規(guī)劃設(shè)計(jì)方案.

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...4.1規(guī)劃要求4.2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案五．市政建設(shè)條件5.1道路交通5.2市政管線(xiàn)5.3綜合評(píng)述．進(jìn)度安排．融資方案設(shè)計(jì)7.1投資結(jié)構(gòu)7.2融資結(jié)構(gòu)7.3資金結(jié)構(gòu)7.4信用保證結(jié)構(gòu)八．投資估算8.1投資估算結(jié)果8.2資金使用及籌措九．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)9.1.收入估算9.2總成本估算9.3利潤(rùn)估算9.4盈利能力分析9.5清償能力分析十．風(fēng)險(xiǎn)分析.

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...10.1敏感性分析10.2風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論十一．結(jié)論11.1社會(huì)效益11.2環(huán)境效益11.3經(jīng)濟(jì)效益11.4結(jié)論一，年‘平的㎡的‘’，70年和40年。目，棟樓房組，㎡，，層房，由棟5棟，三期6棟‘’區(qū)東側(cè)為，，，小區(qū)對(duì)面軒7萬(wàn)平；小東南500.

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...，。小，，，小，綠，新，，小8萬(wàn)平米的心，1萬(wàn)平4層的商、逛，本小，北背，宅，、幼兒來(lái)，，小二，2,1“”稱(chēng)部，、天津構(gòu)公公。2.21萬(wàn)萬(wàn)，3區(qū)市（）18是全保定、，城，大，目，地。我相隨以“五.

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...園”規(guī)劃。2,2的“市情”，個(gè)縣多，建缺，而這的一情。1月15日始，5579元，到年25/平揚(yáng)。年2月7月元至。從7月，，到8月12日，5986/平2,3市12月份共有，如今9，200萬(wàn)。從近幾穩(wěn)。㎡右戶(hù)2,4本項(xiàng)，，80-100戶(hù)14000平.

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...3,1西側(cè)南，北、軒7萬(wàn)；小區(qū)西，東是，小兩側(cè)，緊，小空，業(yè)8萬(wàn)平1、，南，水，。3,2政府，，，設(shè)。，規(guī)劃4,110萬(wàn)，其中容4.0，30％，，。.

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...4,2:），配；3.6，360000㎡（320％；30％（5）建棟相20層，其中-2-2，280000㎡積66000㎡綠6000㎡。5.1道；，警，小、軒；小，東，也17，將；小本，一路、路、，59路麗5.2市.

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...，，5.3綜’，種全，，。六．3，進(jìn)：位月）2468

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

36一期基礎(chǔ)一期結(jié)構(gòu)期裝修期基礎(chǔ)二期結(jié)構(gòu)期裝修期基礎(chǔ)三期結(jié)構(gòu)三期裝修.

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...七．7.1投，在投中，與，源創(chuàng)現(xiàn)名員，3億，應(yīng)，7.2融模，，模償債利率一從本。7.3資億資：項(xiàng)億7.4信借③.

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...保，。八．8.1投（13億（2，單位：元序號(hào)

項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)可行性研究費(fèi)水文地質(zhì)勘察費(fèi)道路供水供電費(fèi)土地平整費(fèi)合計(jì)

金額1750.681167.126501167.124005134.92

估算依據(jù)建安工程費(fèi)的3%總投資的1%設(shè)計(jì)概算的0.5%建安工程費(fèi)的2%40元/平米表8.12）：

單位：㎡，元/，萬(wàn)元項(xiàng)目

建筑面

土建工程費(fèi)

裝飾工程費(fèi)

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

金額.

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...住宅用房配套設(shè)施商業(yè)用房

積2800001400066000

單價(jià)120010001500

金額3360014009900

單價(jià)13090150

金額3640126990

單價(jià)220100300

金額61605601980

43400208612870合計(jì)

360000

44900

4756

8700

58356序號(hào)

表8.2：項(xiàng)目供水工程供電工程小區(qū)道路小區(qū)綠化其他工程合計(jì)

金額62402912187321167.1210538.12

單位：萬(wàn)元，/估算依據(jù)（元/）1507014020建安工程費(fèi)的2%8.34）/㎡*6000㎡=各項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)為1））=5134.92.92+58356+10538.12+180=74209.04元.

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...3.

2％，則4.分散，綜15：58356*15％=8753.4元5.，臨，則（30000+×2.5=2605.2266.土費(fèi)和費(fèi)之的％估算不見(jiàn)為：（30000+74209.04）×3％=3126.277.管理費(fèi)則為：（30000+74209.04。4，按，為6.5％.

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...=（0+?*20000）×6.5%=650=年借息=【（?=650+1667.25+2425.62=4742.9萬(wàn)3銷(xiāo)，占銷(xiāo)售收10.5%合為×××(2%+1.5%+0.5%)=6064萬(wàn)1038.49+4742.9+2032=7813.39萬(wàn)元（8項(xiàng)總資總本算

單位：萬(wàn)元序號(hào)

項(xiàng)目土地費(fèi)用前期工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建筑安裝工程費(fèi)公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)

金額300005134.9210538.12583561802084.18

估算說(shuō)明300元/㎡1-5項(xiàng)的2%.

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...

管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)其他費(fèi)用不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)合計(jì)

3126.274742.960648753.42605.2263126.27134711.286

1-5項(xiàng)的3%投資額2%1-5項(xiàng)的3%（9年（不），其他年分萬(wàn)萬(wàn)其資金來(lái)（1項(xiàng)8000040000入；（3)不足。項(xiàng)投計(jì)與金措

單位：萬(wàn)元序

計(jì)息期項(xiàng)目

合計(jì)號(hào)

12341

總投資

6.

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...1.1

開(kāi)發(fā)建設(shè)投資

61.21.3

建設(shè)期利息銷(xiāo)售費(fèi)用

2

資金籌措

62.12.22.3

資本金貸款預(yù)售收入

九．9.1項(xiàng)目銷(xiāo)售收入估算建設(shè)經(jīng)營(yíng)期類(lèi)型銷(xiāo)售期間

1

234

合計(jì)銷(xiāo)售面積比例

16800060%

5600020%

5600020%

280000100%住宅銷(xiāo)售價(jià)格銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售面積

50008400046200

50002800019800

500028000

140000商業(yè)比例

70%

30%.

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...銷(xiāo)售價(jià)格銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入

700032340116340

70001386041860

28000

46200186200合計(jì)比例

62.48%

22.48%

15.04%

100%：9.2總成本估算1算序

單位：㎡，元/㎡，元單位：萬(wàn)元建設(shè)經(jīng)營(yíng)期項(xiàng)目

計(jì)算依據(jù)

合計(jì)號(hào)

123

41

營(yíng)業(yè)稅

銷(xiāo)售收入的3%3490.2

城市維護(hù)建2

營(yíng)業(yè)稅的5%174.5162.7942279.3設(shè)稅37.67

167.53

教育費(fèi)附加

營(yíng)業(yè)稅的3%104.706

25.24

8銷(xiāo)售收入的

93.144

印花稅

58.2120.93140.05%

5931.45

交易管理

銷(xiāo)售收入0.5%582.15209.31404409.77

5合計(jì)

6

2

單位：萬(wàn)元序號(hào)

項(xiàng)目

計(jì)算依據(jù)

計(jì)算結(jié)果.

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...2.12.22.32.4

銷(xiāo)售收入扣除項(xiàng)目金額開(kāi)發(fā)成本開(kāi)發(fā)費(fèi)用銷(xiāo)售稅金及附加其他扣除項(xiàng)目增值額增值率土地增值稅

以下四項(xiàng)之和開(kāi)發(fā)成本的2%(1)-(2)(3)/(2)增值額×30%

186200150517.76132987.167813.397057.472659.7435682.2423.7%10704.6729.3

單位：萬(wàn)元

1

）3

4

1212.82.

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...5

6

0

5

9

57.1

0

7.2

939.4盈能分年÷×134711.28×100%＝÷×33726.57﹢÷資本

，，投資本，可以。⑴全1）

單位：萬(wàn)元.

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...序

項(xiàng)目

計(jì)算期號(hào)11.1

年份現(xiàn)金流入銷(xiāo)售收入

12

3

4

合計(jì)38515.22

163331.2

現(xiàn)金流出

59809.01

11001.362.12.22.32.4

項(xiàng)目總投資銷(xiāo)售稅金及附加土地增值稅所得稅

36686613.803968.2841322.7611322.76177凈現(xiàn)金流量

-54006.0

22863

56530.993344.77816998.64（1-2）所得稅前凈

75-54006.0

23323.50

8.33231228.54

56530.995380.106現(xiàn)金流量

75

6

26（i=18%

3.24

3.15年萬(wàn)元

.

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...序

項(xiàng)目計(jì)算期

單位：萬(wàn)元號(hào)11.1

年份現(xiàn)金流入銷(xiāo)售收入

12

3

4

合計(jì)148586.2

現(xiàn)金流出

6000049649.4820087.1918849.65332.1

資本金預(yù)售收入再

6000020000

800002.22.32.42.52.63

投入貸款本息償還銷(xiāo)售稅金及附加土地增值稅所得稅所得稅前凈現(xiàn)金流量

96613.803968.2841322.7611322.7617737613.6-6000066690.5221772.819150.357（i=18%

年.

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...

（NPV來(lái)全部投資后、

萬(wàn)元，項(xiàng)為17836.85萬(wàn)元，。，全部投、，18%，項(xiàng)9.5清償力析

利率：6.5%

單位：萬(wàn)元序

項(xiàng)目

計(jì)算期（年）號(hào)

年份

1

2

3

4

合計(jì)1

借款及還本付息1.11.21.31.42

本期借款本期應(yīng)計(jì)利息本期還本本期付息償還借款本金來(lái)源

20000

10000650

100001667.25

400002425.624742.940000400004742.94742.9

單位萬(wàn)元序

項(xiàng)目

計(jì)算期（年）

合計(jì).

專(zhuān)業(yè).專(zhuān)

...號(hào)11.11.21.3

年份

1

2

3

4

2

52.1

2.22.3

663968.286613.8071322.7611322.761

4

72.42.5

3

84

8十．敏感性分析360000㎡.

專(zhuān)業(yè).專(zhuān)

...元，元萬(wàn)6.217%，28%。=[5172.2×360000×1—6.217%）（1—28%單因素敏感性分析表

0+10%+5%平均售價(jià)總成