VKSY-WI-CW003銷售收款作業(yè)指引

17/18沈陽萬科房地產開發(fā)有限公司ＳＨENYANGＶＡNKＲＥＡLEEＳTATEDEVＥLOPＭENTCO.,LTD.編號:VKSＹ－WI—CW003版號:A/０銷售收款作業(yè)指引編制范秀娟日期０3-1審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務管理風險。適用范圍銷售服務中心、項目經理部銷售組收款。術語和定義職責項目經理部銷售組收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財務部出納，第二聯(lián)給銷售服務中心.填寫《收款日報表》把現(xiàn)金存入銀行。與財務管理部出納崗進行收款票據(jù)的交接。銷售服務中心開具房款的收款通知單。根據(jù)全部收款信息,編制《日清日畢表》.4。3財務管理部收款崗４。３．1收取房款4.3。2開具正式發(fā)票4.3。3登記明源銷售軟件收款信息4.3。4將現(xiàn)金存入銀行4．3.5編制收款日報表4。５。6與出納崗進行收款票據(jù)的交接財務管理部出納崗與財務管理部收款崗、項目銷售組對接收款事宜與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記賬》財務管理部銷售崗負責填寫按揭、組合貸款《收款通知書》，第一聯(lián)給財務部，第二聯(lián)給銷售服務中心；登記金蝶帳和銷售臺帳。工作程序銷售收款的分工各項目的定金由項目經理部銷售組制單收取,每日向公司相關人員報送收款日報表；房款由銷售服務中心制單，財務管理部收款崗收取.各種交款方式到帳時間的確認５。２.1現(xiàn)金方式:由項目經理部銷售組、銷售服務中心開具“收款通知單”,客戶付款,收款人員當面點清，當時確認到帳,同時給客戶開具發(fā)票。5.2．2刷卡方式:同現(xiàn)金。５.2．3支票付款:客戶周一至周四期間交款的，財務管理部應保證盡快將支票送入銀行,隔一個工作日確認是否到帳，通知項目經理部銷售組、銷售服務中心開“收款通知單”；周五至周日交款的，財務管理部應在下周三前確認是否到帳,通知項目經理部銷售組、銷售服務中心開“收款通知單”,財務管理部收款崗開具發(fā)票。如發(fā)生支票退票,財務不確認到帳,出納崗負責通知項目經理部銷售組、銷售服務中心，并請客戶換開支票。5。2.4匯款方式：客戶匯款，在客戶通知銷售人員后,請銷售人員盡快提供客戶匯款的銀行、金額、及匯款人名稱和匯款時間（或要求客戶提供匯款單據(jù)復印件),以便財務管理部出納及時查詢（同城回款一般2天,外埠匯款時間一般4天)，查詢到帳后，即時通知項目經理部銷售組、銷售服務中心開“收款通知單”，財務管理部收款崗開具發(fā)票。5．2．5按揭、組合貸款方式：在銀行通知財務管理部負責按揭的人員已放款后,由財務管理部負責按揭的人員到銀行取放款通知書并填寫“收款通知單"，通知財務管理部出納及銷售服務中心，財務管理部收款崗開具發(fā)票。５.3.發(fā)票的開具收款人員必須根據(jù)“收款通知單”，真實、準確地填開發(fā)票,嚴禁任何違反發(fā)票管理的行為。嚴禁丟失、轉借、轉讓、代開發(fā)票,發(fā)票填寫錯誤時，必須在發(fā)票所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，保證發(fā)票所有聯(lián)次的齊全。收取支票時,財務部收款崗給客戶開具支票收取憑證（收條)；由財務部出納負責查詢到賬情況，并即時通知銷售服務中心開具“收款通知單”,收款崗開具發(fā)票。５.４.出納填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款余額表》5.５收款崗將所收款項存入銀行。5。6財務管理部根據(jù)收款通知單及相關發(fā)票登記金蝶帳和銷售臺帳5．８.銷售服務中心根據(jù)收款通知單登記收款臺賬，