財務(wù)部資金主管職位說明書

財部金管位明崗位名稱所在門直接級直接級

財務(wù)部資金主管財務(wù)資金理

崗位號崗位員工資級職系所轄員本職：完公司金管理融資保險方具體作職責(zé)與工任務(wù)：

崗位析日期

2004年月16日職責(zé)述負(fù)編制司資金劃與金計劃行情報表根據(jù)事會批的公年度計預(yù)算協(xié)調(diào)各門編資金計職責(zé)一

工作任務(wù)

編制務(wù)部資計劃匯總、核、正各部資金劃編制司全年月度季度、年滾資金計編制司月、度、年和全資金劃執(zhí)行況表資金收情況告，及反映公資金態(tài)運作況職責(zé)述負(fù)籌措金、合安排金，滿公司金需求時盡能降低本、提效益根據(jù)金計劃時向東方籌公司本金根據(jù)金計劃時修融資提計劃促使融資金時足額位職責(zé)二

工作任務(wù)

執(zhí)行司與有方簽的銀行戶監(jiān)協(xié)議，證公付款保機制常運作跟蹤監(jiān)督公合同下預(yù)算項目對外付根據(jù)司資金寸分時間差合理排存款合，高收益對公資金管制度出建議意見職責(zé)述負(fù)擬定司融資略、案、計職責(zé)三

工作任務(wù)

研究目融資業(yè)知、國內(nèi)金融場與相政策結(jié)合司需求提出實可行融資略、方與計職責(zé)述負(fù)實施司融資劃職責(zé)四

工作任務(wù)

編制資招標(biāo)件準(zhǔn)備資評標(biāo)法、與融資標(biāo)1

職

編制供給銀的項信息備錄參與資談判配合行盡職查職責(zé)述負(fù)具體行融資同嚴(yán)格行融資同，據(jù)提款劃滿提款要，保融資資按時位責(zé)五

工作任務(wù)

執(zhí)行同的還付息定，保公司外信譽根據(jù)同規(guī)定及時銀行提公司關(guān)資料職責(zé)述負(fù)擬定司的工保險財產(chǎn)保策略計劃職責(zé)六

工作任務(wù)

研究目保險業(yè)知、國內(nèi)保險場與相政策結(jié)合司需求提出實可行保險略、方與計職責(zé)述負(fù)實施司工程險與產(chǎn)保險劃與行保險同編制險招標(biāo)件準(zhǔn)備險評標(biāo)法、與保險標(biāo)職責(zé)七

工作任務(wù)

編制提供保險公司項目信息忘錄參與險談判根據(jù)同規(guī)定體執(zhí)保險合在出時配合行相索賠職責(zé)述參公司關(guān)重大務(wù)合財務(wù)條的制與執(zhí)行職責(zé)八

工作任務(wù)

在項前期對司有商務(wù)合財務(wù)款提出議與見在商合同執(zhí)期，極配合關(guān)方相關(guān)業(yè)部門行好相財務(wù)款職責(zé)九

職責(zé)述完上級導(dǎo)交付其它務(wù)權(quán)力：有與公司他部門、東方對口務(wù)部門銀行保險公司財務(wù)顧問關(guān)人員聯(lián)的權(quán)力在業(yè)范圍內(nèi)建議與業(yè)相關(guān)的司重事項的情權(quán)工作協(xié)作系：內(nèi)部協(xié)調(diào)系司部門2

外部協(xié)調(diào)系行保險公任職資格教育水平專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗知識技能技巧個人素質(zhì)其它：使用工具/設(shè)備工作環(huán)境

大學(xué)科學(xué)歷財務(wù)計專業(yè)者金類專業(yè)資金理、項融資財務(wù)管、證金融、險培2以工作驗1年上相關(guān)工作驗了解內(nèi)外金市場境，熟國家關(guān)財會金融規(guī)、制和準(zhǔn)，具備應(yīng)的資管理項目融、保、法律識能夠練使用種辦室軟件各種務(wù)軟件具備本的網(wǎng)知識具有斷能力人際力、溝能力計劃與行能及書面合概分析能一般