2023出納工作總結(jié)及2023年工作計劃

2023出納工作總結(jié)及2023年工作計劃_出納總結(jié)及工作計劃

以下是小編為大家整理的關(guān)于《2023年出納工作總結(jié)及工作規(guī)劃》文章，供大家學(xué)習(xí)參考！

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細(xì)學(xué)習(xí)把握財務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：

在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我必需細(xì)心、急躁的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃：

1.熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

2023年出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃范文

以下是工作規(guī)劃頻道為大家整理的2023年出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃范文文章，供大家參考！

XX年財務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的責(zé)任感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的工作狀況總結(jié)：

一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機，不斷增加全員的預(yù)算治理意識。今年市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意識明顯增加。我們以此為契機，依據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，準(zhǔn)時出臺了局（公司）《全面預(yù)算治理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算治理員，從而使每項工作有規(guī)劃、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用掌握方面，一是實行定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額掌握，節(jié)省歸已、超支自負(fù)，培育了職工的節(jié)省意識。二是實行預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必需先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算工程的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必需于動身后xx日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標(biāo)，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的標(biāo)準(zhǔn)意識進一步增加，促進了各項工作的開展。

二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。

幾年來，市局（公司）始終把人員培訓(xùn)視為企業(yè)進展，增加企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員，因此我們依據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)規(guī)劃，有步驟有目的的進展培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)治理核算方法》、《企業(yè)治理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核方法》。通過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員積極參與各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)根底工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素養(yǎng)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)治理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參與了全國會計中級職稱考試，二人次參與了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參與了全國會計初級考試。局（公司）全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作供應(yīng)了素養(yǎng)保證。

三、以考核為手段，促進財務(wù)根底治理水平的提高。

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務(wù)的治理職能漸漸增加。今年，市局（公司）為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，特地成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參加考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順當(dāng)開展。表達(dá)了責(zé)任制的嚴(yán)厲性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，實行了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會計、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的表達(dá)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順當(dāng)通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅狀況的檢查。

這就強化了財務(wù)的監(jiān)視治理職能，標(biāo)準(zhǔn)了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順當(dāng)進展。

四、積極參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著企業(yè)的不斷進展，財務(wù)的治理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)治理參加到企業(yè)治理的方方面面，從物資選購中的比價選購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參加其中，起到了其應(yīng)有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)狀況進展了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責(zé)任心，標(biāo)準(zhǔn)了煙站的會計根底工作，有效的防止了錯誤的消失。這就加強了治理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的預(yù)備

依據(jù)上級局（公司）關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，仔細(xì)搞好自查與整頓，特殊是把整頓工作視為標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)仔細(xì)檢查，并與煙廠核對全都，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)覺違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進展全面審計，加強對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計根底工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，標(biāo)準(zhǔn)了會計的根底工作，為迎審計署的檢查做好了充分的預(yù)備。

六、加強資金治理，削減資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點滴做起，掌握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進展了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的治理規(guī)定，從嚴(yán)掌握煙站資金占用，將物資銷售款準(zhǔn)時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、XX年財務(wù)工作規(guī)劃

為全面搞好XX年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們規(guī)劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）依據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，仔細(xì)做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

（二）結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局（公司）下達(dá)的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性進展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計討論節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，仔細(xì)討論搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進展對外租賃；仔細(xì)清理往來帳戶，大力回收貨款，削減資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。依據(jù)上級公司物資選購的要求，進一步健全物資比價選購制度。三）連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的根底工作，提高治理水平。企業(yè)更加展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷進展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必需連續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的根底上，進一步加強檢查催促與指導(dǎo)，搞好會計的根底工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的根底。

總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)黨委的部署和安排，仔細(xì)組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的奉獻.

2023出納個人工作總結(jié)及工作規(guī)劃

工作規(guī)劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對肯定時期的工作預(yù)先作出安排和準(zhǔn)備時，都要制定工作規(guī)劃。工作規(guī)劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

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20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細(xì)學(xué)習(xí)把握財務(wù)學(xué)問，順當(dāng)完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細(xì)做好未達(dá)賬項調(diào)整表。

2、準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃其次局部

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我必需細(xì)心、急躁的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作規(guī)劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。出納工作總結(jié)及2023年工作規(guī)劃：

1.熟識“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金治理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時查找緣由，并向領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.幫助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

2023年出納工作規(guī)劃

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一、2023年度工作簡要回憶

總體來說2023年度的財務(wù)工作根本滿意了公司內(nèi)外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿意了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的精確性有待提高；

2、財務(wù)治理層面還停留在比擬低的層次，對內(nèi)治理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)治理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參加程度有待進一步提高；

3、財務(wù)對許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在許多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資治理缺失、外發(fā)物料跟蹤不準(zhǔn)時、完整等問題；

4、資金治理有待于更細(xì)、周期更長的規(guī)劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸力量評估、資金運營安全、資本構(gòu)造平衡；

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)根底學(xué)問培訓(xùn)不夠，內(nèi)部掌握有待更標(biāo)準(zhǔn)地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；

6、財務(wù)部門的人員素養(yǎng)不能滿意將來的財務(wù)治理需要，人員構(gòu)造有待優(yōu)化；

7、ERp系統(tǒng)的使用及利用力量缺乏。

二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

1）優(yōu)勢：

A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用供應(yīng)了珍貴的平臺；

B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清楚的定位并努力提升部門力量及個人力量來滿意目標(biāo)的實現(xiàn)；

C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的力量及素養(yǎng)的提升及補充新奇血液供應(yīng)了良好的根底；

D、2023年度的經(jīng)營預(yù)算及鼓勵考核機制確定提升公司整體信念，公司股東意向增資為財務(wù)工作供應(yīng)良好的內(nèi)部環(huán)境；

E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作供應(yīng)有利的外部環(huán)境。

2）劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司進展需要的治理模式；

B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，力量有待提升，成員構(gòu)造有待優(yōu)化，會計核算根底不扎實；

C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參加程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù)；

D、公司成員財務(wù)意識缺乏，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展；

E、公司部門之間的信息溝通不暢、協(xié)作度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿意業(yè)務(wù)的需求；

G、珠海外匯額度治理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

A、2023年度經(jīng)營預(yù)算假如能夠得到有效執(zhí)行和掌握將使公司步入快速進展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的根底；

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供給鏈整合力量、品牌吸引力；

C、極大提高公司的治理水平，建立梯隊治理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4）威逼：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營本錢費用，假如收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險；

B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入缺乏將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的力量，極大增加資金的安全性；

C、實行新的銷售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

三、2023年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

1）財務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤目標(biāo)2023萬元以上；

財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素養(yǎng)，提高會計核算的精確性、準(zhǔn)時性，提高財務(wù)治理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的效勞水平。

倉儲部目標(biāo)：根本保持現(xiàn)有人員構(gòu)造，依據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫根本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控力量，提高進銷存的準(zhǔn)時性、精確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析治理力量，加強對特別業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的協(xié)作度。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)視內(nèi)掌握度的執(zhí)行狀況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）2023年度財務(wù)部組織架構(gòu)

3）2023年度工作規(guī)劃

2023年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓(xùn)；夯實根底、提高提升；宏觀把握、細(xì)節(jié)著手；結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的詳細(xì)描述：

序號

工作內(nèi)容

工作措施

1

部門建立

量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰清楚

2

團隊建立

提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)

3

人員聘請

依據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰聘請合格人員，

4

溝通渠道

定期例會、談話溝通、建立順暢的溝通匯報機制，

5

培訓(xùn)體系

財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)，

6

會計核算

對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊

7

信息供應(yīng)

ERp系統(tǒng)、治理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，

8

本錢掌握

銷購價格審核，人力本錢分析，財務(wù)費用掌握，

9

費用掌握

擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核單據(jù)，

10

定價策略

催促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參加銷售價格確實認(rèn)。（實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一）

11

資金治理

平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，供應(yīng)日報，

12

出口退稅

建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，

13

貸款治理

建立貸款信息跟蹤表，保證準(zhǔn)時還貸，維護信譽，

14

庫存治理

加強人員治理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

15

往來治理

追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核應(yīng)付款，定期清理往來款

16

內(nèi)外效勞

對內(nèi)積極協(xié)作，維護好銀行、稅局、信保等關(guān)系

17

納稅申報

國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套安排

18

檔案治理

原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔治理；

19

印章保管

依據(jù)保管細(xì)則妥當(dāng)保管和使用印章；

20

證件年審

定期年審、證件建檔保管、借用登記，

21

參加治理

以財務(wù)的視角參加治理公司的各項業(yè)務(wù)，

22

預(yù)算治理

對預(yù)算積極跟進，階段性反應(yīng)調(diào)整，年終結(jié)算。

23

信用治理

限制下游額度申請，爭取上游供給商帳期、額度。

4）2023年度財務(wù)部費用預(yù)算

1、依據(jù)2023年銷售目標(biāo)及人員聘請規(guī)劃估計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；

3、其他各項費用（含節(jié)日款待費）合計5萬元。

2023年出納工作規(guī)劃

以下是小編為大家整理的關(guān)于2023年出納工作規(guī)劃的文章，盼望大家能夠喜愛！

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規(guī)劃：

財務(wù)出納工作規(guī)劃對加強財務(wù)治理、推動標(biāo)準(zhǔn)治理和加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長規(guī)劃，短安排，使財務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作規(guī)劃。

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進展記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件治理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的治理力度，不收學(xué)生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門效勞，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取局部資金對學(xué)校破舊、損壞之處進展修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務(wù)人員工作規(guī)劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，連續(xù)加大財務(wù)治理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，制造性的完成各項規(guī)劃內(nèi)容。

學(xué)校2023年出納工作規(guī)劃

工作規(guī)劃頻道為大家整理了《學(xué)校2023年出納工作規(guī)劃》，供大家學(xué)習(xí)參考。

學(xué)校2023年出納工作規(guī)劃

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進展記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實表達(dá)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件治理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償