2023年庫房管理制度細則

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2023年最新庫房管理制度細則篇1

一、倉庫平時管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需按照實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;全部物料應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分離建賬反映。

2、必需嚴格根據(jù)倉庫管理規(guī)程舉行平時操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆記下臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時記下臺帳,保證帳物全都。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的平時核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種材料的數(shù)量舉行核對并記錄，如有變動準時向領導反映，以便準時調(diào)節(jié)。

4、車間必需根椐方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期舉行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經(jīng)理及財務人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、收料單的填寫必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都。收料單上必需有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料(出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主管(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的維修單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，記下入卡、入帳。

2、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障成本核算的正確性。

43、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可舉行處理，否則一律不準自行調(diào)節(jié)。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應準時的用書面報告的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領用的工具要做好記下，用畢準時歸還并記下工具使用狀況。車間內(nèi)常用工具應妥當保管以免發(fā)生遺失。車間主管有責任和義務舉行管理。

2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀緣由分清責任舉行處理。

3、車間內(nèi)全部物品擺放應根據(jù)以劃分的區(qū)域舉行擺放，其區(qū)域不得浮現(xiàn)與之不符的物品。對廢品要準時清理保持車間內(nèi)的干凈。

五、倉庫管理員應責任心強

堅守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)大事能準時處理和協(xié)調(diào)，保證車間正常工作的順當舉行，嚴防以外事故發(fā)生。

倉庫盤點流程

1、盤點預備備件主管將數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導出。財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品舉行分區(qū)擺放，得出存貨實存狀況。

2、盤點舉行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結(jié)果并對初盤結(jié)果舉行復盤，浮現(xiàn)差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供應財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區(qū)域舉行抽盤工作。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經(jīng)復盤利用的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由，并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)節(jié)庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月舉行一次，時光為月末最后2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作，下午舉行抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責，貨品編碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必需明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真切精確?????;肯定不允許重盤和漏盤。因為人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真切，責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)覺屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要擔當經(jīng)濟賠償責任。

2023年最新庫房管理制度細則篇2

1、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

2、做到天天上下班時，必需要檢查電源是否關好，門鎖是否鎖好。

3、要認識自己所管的物品，做到心中有數(shù)，決不影響貨品的發(fā)放，做好后勤服務工作。

4、收貨時按質(zhì)按量驗收，仔細具體填寫入庫單。

5、發(fā)貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。帳，日清日結(jié)，帳面與實物相符。

6、在不影響客人使用下，本著節(jié)省的原則，杜絕鋪張。

7、商品必需按類別堆放，常常保持庫內(nèi)干燥干凈。

8、每月舉行一次大盤點，定期與財務核對。

9、庫房按照庫存數(shù)量的多少，填寫進貨方案單報總經(jīng)理審批后方可進貨。

10、嚴格遵守酒店的各項規(guī)則制度。

2023年最新庫房管理制度細則篇3

倉庫是企業(yè)一切財務數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：

一、入庫管理：

1、材料選購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯(lián))、一聯(lián)交選購員、一聯(lián)交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清晰，入庫單上至少需選購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、準時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清晰，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字(手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理)。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。

4、半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。

二、出庫管理：

1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務、一聯(lián)交領料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清晰。

2、對于生產(chǎn)部門因各種緣由退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫緣由。

三、倉庫管理員應按照每日的收料單及出庫單記下帳薄，并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應準時向有關部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結(jié)倉庫管理員應對所管轄的材料物資舉行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如碰到賬物不符等問題，應準時查明緣由，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自任意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯(lián)所有注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用盡后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫舉行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類羅列、存放整齊。

七、可按照倉庫實際狀況提出合理化建議，使得倉庫管理越發(fā)完美。

2023年最新庫房管理制度細則篇4

為保證醫(yī)院各項物資保管得當，調(diào)度與使用合理、準時、有效，制定本制度。

1、嚴格遵守醫(yī)院規(guī)則制度和勞動紀律，仔細負責做好本職工作，保障臨床工作需要。

2、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、修理材料等均嚴格落實本制度。

3、庫房管理要求

3.1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，記下帳目準時，保證庫存物品數(shù)字精確?????，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

3.2各種物資按類存放，挨次編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應記下明確，不得與另外物品混雜存放。

3.3嚴格物品驗收入庫手續(xù)。凡落實科內(nèi)批準的方案目標書憑實物到庫房辦理入庫手續(xù)。驗收人員須清點數(shù)字、檢驗質(zhì)量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。

3.4庫內(nèi)不得代存他人物品(除極特別狀況，經(jīng)院領導特殊批準外)，另外一律拒絕存放。

3.5保管人員應了解掌控各類物品的性能用途、使用辦法，按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到方案供給、滿足需要、防止鋪張。

3.6各種物資不得外供和私用，特別領用狀況必需經(jīng)院領導批準。

3.7庫房要保持通風、干燥、清潔，注重平安，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。

4、出入庫管理流程

4.1物資領用時須持有院(科室)領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨;

4.2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清楚完整;

4.3庫管員收貨入庫前應仔細核對選購清單，如發(fā)覺數(shù)量不符、名稱不符、質(zhì)量顯然不合格的應拒收，并與選購員準時聯(lián)系更換或退貨事宜;

4.4物資選購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。

5、平安管理要求

5.1閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。

5.2庫房內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁在庫房內(nèi)吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。

5.3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

5.4庫管員應愛惜好庫內(nèi)外消防設施(暫時庫暫缺);發(fā)覺消防設施損壞應準時上報。

5.5庫房門窗應常常檢查有無損壞(暫時庫應隨開隨關)。

5.6庫管員下班離庫前必需巡庫一次，清查問題隱患。

2023年最新庫房管理制度細則篇5

一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，增進庫房管理工作高效、平安、有序運作，按照公司實際狀況，特制定本細則。

二、出、入庫管理方法

1、選購方案

(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報選購部。

(2)選購部按照生產(chǎn)部生產(chǎn)方案和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月選購方案，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到選購方案后，應對比方案中預選購物資量，檢查庫房和支配物資存放的位置。財務部要按照選購方案支配選購資金。

2、選購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗后“選購物資入庫驗收單”，要按照物資類型，檢查以下資料:公司選購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否全都，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“選購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供給商、選購、技術質(zhì)量部、財務部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術質(zhì)量部檢驗。技術質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對比報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質(zhì)量部對加工品檢驗。技術質(zhì)量部應按照委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要按照檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理方法

庫管員若發(fā)覺入庫實物與跟單上數(shù)量(分量)不符或品名、規(guī)格型號不全都，或外觀存在瑕疵等狀況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，準時通知經(jīng)辦人和技術質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關信息不全都，要告訴經(jīng)辦部門負責人和技術質(zhì)量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全，要告訴經(jīng)辦部門負責人向供給商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗不合格的選購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨緣由、退貨時光及處理看法等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)記下退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。

3、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報選購部。選購部要按照庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料狀況方案選購。車間平時領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)記下出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部按照簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時光、付款方式準時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

庫管員按照市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不精確?????不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務，庫管員按照市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分離作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫記下，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

為節(jié)省成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要暫時借用，需填寫借用申請單，注明借用緣由及歸還時光。原則上，借出物品時光不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、選購或是加工請款，經(jīng)辦人要按照庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或選購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

2023年最新庫房管理制度細則篇6

1、目的

為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，準時了解庫存信息，提升庫房賬、物、卡的精確?????性，特制定本制度。

2、適用范圍

公司倉儲部各庫房。

3、文件的換版說明

本制度實施日期為20__年第一版本

4、工作標準

4.1盤點工作標準

倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤點兩次，且盤點表必需要有保管簽字確認。

統(tǒng)計能夠單獨盤點也能夠集體舉行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必需查出至少3條賬務卡問題。

詳細盤點時光依據(jù)實際狀況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。

盤點完畢后必需在2個工作日內(nèi)將盤點結(jié)果發(fā)至相關人員。

在統(tǒng)計平時盤點庫房時，保管必需保證庫存數(shù)據(jù)、標識與實物相符。

每月財務人員舉行盤點庫房時，各保管必需樂觀協(xié)作，同時對財務盤點結(jié)果仔細核實。

4.2查帳工作標準

天天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標準(日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱)。

由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再按照每日的出入庫量舉行核對，終于使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清晰體現(xiàn)。

保管員做手工臺帳時必需書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有牢靠性票據(jù)支持，不得任意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。

保管員必需庇護手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得任意丟棄，已用過的