材料采購出入庫管理體系

資料采買及進(jìn)出庫管理系統(tǒng)為了增強(qiáng)企業(yè)資料采買和進(jìn)出庫的管理,充散發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不用要的支出和浪費，依據(jù)節(jié)儉節(jié)儉的原則，規(guī)范資料的采買、入庫、出庫的工作程序，成立科學(xué)有效的管理制度，特擬訂本規(guī)定。一、采買（一）采買原則：企業(yè)設(shè)專職人員進(jìn)行資料采買，采買員在對資料市場進(jìn)行檢查認(rèn)識的基礎(chǔ)上，保證以廉價購入，并要保證資料的質(zhì)量.關(guān)于易耗資料和常用物件要進(jìn)行集中批量采買，每個月集中采買1—2次,其余零星使用的資料，盡可能做到按批次采購。企業(yè)各部門對易耗資料和常用物件要按實質(zhì)狀況半月或一個月提報采買計劃.在填寫《資料采買申請單》時要注明資料用途。采買員要嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的《資料采買申請單》進(jìn)行采買，未經(jīng)審批的不得擅自采買.資料需求部門要配合采買員進(jìn)行采買,以保證采買的資料的種類和型號符合。（二）采買程序：第一步,資料需求部門一定填寫《資料采買申請單）》一式兩份，須執(zhí)行部門主管和領(lǐng)導(dǎo)審批署名手續(xù)，而后交與辦公室，（此中一份交于采買人員，另一份交于資料保存員用來查對）由辦公室安排一致進(jìn)行采買。第二步,采買員在采買前一定持《資料采買申請單》與保存員的庫存帳查對，確立庫中沒有保存方可進(jìn)行采買.第三步，采買后進(jìn)行入庫登記。（三)審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采買的，填寫的《資料采買申請單》先由部門主管贊同后，而后報總經(jīng)理、董事長簽批；關(guān)于急需資料，可先報總經(jīng)理、董事長，贊同后先行采購而后再補(bǔ)辦手續(xù).二、入庫的辦理采買員將所采買資料連同采買發(fā)票交于庫房保存員，倉管人員比較《資料采購申請單》和采買發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)目盤點，確立無誤后在發(fā)票上署名，而后按品名、型號、單價等進(jìn)行詳盡入帳.三、出庫的辦理資料需求人員一定憑“出庫單”到庫房領(lǐng)取資料，領(lǐng)料單上一定有資料領(lǐng)取人、班組長部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)署名.四、有關(guān)要求(一)維修應(yīng)急資料，備用量未經(jīng)贊同不得超量，若有發(fā)現(xiàn),追查當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）工具類資料各部門要成立檔案記錄，保存員在出庫時也要成立備查帳。（三）關(guān)于易損資料和工具出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格執(zhí)行資料采買審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限執(zhí)行審批手續(xù)而擅自采購的，在發(fā)票上不予署名.(五）資料采買，正常狀況下，起碼有兩位經(jīng)辦人參加,此中一位應(yīng)是資料需求部門業(yè)務(wù)精曉人員，采買員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu),禁止將質(zhì)次價高的資料購入企業(yè)。(六)采買工作中，要禁止虛開發(fā)票，抬高價錢吃回扣等損公肥私現(xiàn)象,若有發(fā)生,要嚴(yán)苛處分。（七）資料采買要在5日內(nèi)結(jié)算,要執(zhí)行完全部署名與報銷手續(xù),對借錢余額及時返回財務(wù)。（八）庫房保存員必定要嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出庫手續(xù),確實做到帳物符合，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人贊同，不得將資料占為己有或轉(zhuǎn)借別人使用，不然,要進(jìn)行嚴(yán)肅辦理。（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng),更不可以占為己,