應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)

—應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫忙下，很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中，本人也會(huì)再接再厲，努力仔細(xì)的做好各項(xiàng)工作.下面是搜集整理的文章，希望對(duì)大家有所幫忙，歡送閱讀。第一篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)光陰荏苒，從本人來(lái)到統(tǒng)贏，距今已將近半年的時(shí)間，在這半年的時(shí)間里，本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作布置，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，仔細(xì)并有質(zhì)量的完成各項(xiàng)工作任務(wù).這段時(shí)間以來(lái)，本人的工作主要如下： 1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料選購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析表，并與選購(gòu)部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的精確性，了解每月所選購(gòu)材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)，為管理部門的存貨管理決策提供牢靠依據(jù)。 2、每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬，核對(duì)上月往來(lái)發(fā)生額是否全都。如核對(duì)無(wú)誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交選購(gòu)部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的對(duì)賬單金額與當(dāng)月賬面往來(lái)期間有錯(cuò)入賬、漏入賬的，按時(shí)與選購(gòu)部和材料會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員確認(rèn)材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實(shí)后將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的精確性。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱變更通知?dú)w檔。 3、對(duì)選購(gòu)部和綜合管理部遞交的付款申請(qǐng)單、報(bào)銷單進(jìn)行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額精確無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門按時(shí)解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求選購(gòu)部和綜合管理部通知供應(yīng)商按時(shí)提供發(fā)票。 4、勤查看供應(yīng)商往來(lái)及其他個(gè)人往來(lái)是否有異樣（包括現(xiàn)金報(bào)銷的供應(yīng)商） 5、負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。這三個(gè)月以來(lái)，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫忙下，很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中，本人也會(huì)再接再厲，努力仔細(xì)的做好各項(xiàng)工作.第二篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)貨期報(bào)表（選購(gòu)系統(tǒng)f-9）選擇工程：?jiǎn)蝿e編號(hào)01單別說(shuō)明：進(jìn)貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號(hào)：51單別說(shuō)明：進(jìn)貨退出；單別編號(hào)：61單別說(shuō)明：進(jìn)貨退誕生成憑證（會(huì)計(jì)系統(tǒng)4-8）、在會(huì)計(jì)系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。 2、搜集管理部每月例行費(fèi)用，立賬（選購(gòu)系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票）。月初付款廠商。 3、制作預(yù)付款付款單（選購(gòu)系統(tǒng)a-4） 4、審核選購(gòu)每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。（核對(duì)英展進(jìn)貨單和廠商的送貨單，明細(xì)、數(shù)量、金額是否全都，核應(yīng)付款申請(qǐng)單與進(jìn)貨單是否全都。選購(gòu)系統(tǒng)f-9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。 5、托工對(duì)賬、（選購(gòu)系統(tǒng)9-1錄入發(fā)票審核，選購(gòu)系統(tǒng)a-1制作付款申請(qǐng)單，打印。選購(gòu)系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。 6、搜集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認(rèn)證。 7、月底搜集各部門費(fèi)用（管理部、業(yè)務(wù)、生管）暫估入賬。選購(gòu)系統(tǒng)f-9結(jié)轉(zhuǎn)12：其他應(yīng)付單69：其他應(yīng)付折讓 8、月底暫估托工費(fèi)用。（托工系統(tǒng)8-2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單選購(gòu)系統(tǒng)c-4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。 9、月底，核對(duì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與選購(gòu)系統(tǒng)是否全都。 10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報(bào)表給出納。 11、進(jìn)口增值稅發(fā)票認(rèn)證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細(xì)，國(guó)稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細(xì)，進(jìn)行比照，等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后上報(bào)。 12、進(jìn)口資料延期付匯登記。 13、進(jìn)口資料匯總登記。 14、每月25號(hào)前稽核上月選購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、總務(wù)的選購(gòu)單、進(jìn)貨單、進(jìn)貨退出單、進(jìn)貨折讓單、領(lǐng)料單。第三篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、擔(dān)當(dāng)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。擔(dān)當(dāng)責(zé)任進(jìn)口物資本錢的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的運(yùn)用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、擔(dān)當(dāng)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)整表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。（備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。）九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并按時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。十、檢查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括選購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫(kù)單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額精確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的本錢計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 1..仔細(xì)核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳 2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，按時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。 3.每月提供上月客戶回款方案執(zhí)行情況及本月回款方案統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。 4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括按時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作 6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬 7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況進(jìn)行全面清理，摸清底數(shù)，精確把握應(yīng)收、應(yīng)付帳款的具體情況，包括應(yīng)收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、原因、收回的風(fēng)險(xiǎn)及虛列的帳目，并與欠款單位進(jìn)行核對(duì)，按時(shí)取得有效的追款憑據(jù)。在對(duì)應(yīng)收帳款的帳齡、風(fēng)險(xiǎn)程度全面分析的根底上，依據(jù)帳齡的長(zhǎng)短、額度的大小和欠款對(duì)象的經(jīng)營(yíng)狀況，分類建立檔案。應(yīng)付帳款也要按時(shí)、主動(dòng)與供貨企業(yè)核對(duì)，建立相應(yīng)檔案。二、建立和健全往來(lái)帳戶結(jié)算登記、核查、清理制度。要按時(shí)登記每筆往來(lái)款項(xiàng)，精確反映應(yīng)收、應(yīng)付帳款的形成、回收、支付及增減改變情況，并按月對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)與清理。要制定嚴(yán)格的管理方法，對(duì)超過(guò)信譽(yù)期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實(shí)原因，分清責(zé)任，責(zé)成有關(guān)人員提出明確的處理看法，制定詳細(xì)催收、支付方案，責(zé)任到人。三、強(qiáng)化對(duì)客戶資信的管理。要強(qiáng)化對(duì)客戶資信程度的調(diào)查和分析評(píng)估，通過(guò)銀行、同行業(yè)及社會(huì)中介等各種渠道，按時(shí)了解和把握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的力量和獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的力量。在此根底上建立客戶檔案，對(duì)客戶的資信施行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信下降的客戶要按時(shí)實(shí)行削減發(fā)貨、施行擔(dān)保和強(qiáng)化催收等預(yù)防和削減風(fēng)險(xiǎn)的措施；對(duì)資信差、長(zhǎng)期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。四、嚴(yán)格按合同組織生產(chǎn)和銷售。企業(yè)要堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕任意發(fā)貨的現(xiàn)象。對(duì)于市場(chǎng)無(wú)銷路的產(chǎn)品要堅(jiān)決停下來(lái)；對(duì)于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要仔細(xì)落實(shí)國(guó)家已出臺(tái)的各項(xiàng)掌握總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)力量與結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品晉級(jí)結(jié)合起來(lái)。五、建立銷售回款責(zé)任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結(jié)合起來(lái)，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項(xiàng)重要指標(biāo)，并與其工資、獎(jiǎng)金、旅差費(fèi)掛鉤。凡因自身原因?qū)е仑浛畋煌锨返?，要視情?jié)輕重追究有關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責(zé)任。六、嚴(yán)格賒銷管理。要嚴(yán)把賒銷關(guān)，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風(fēng)險(xiǎn)防范制度。要制定嚴(yán)格的賒銷內(nèi)部掌握制度，科學(xué)地選擇賒銷對(duì)象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格掌握在預(yù)算之內(nèi)。同時(shí)，企業(yè)要通過(guò)制定營(yíng)銷方案，強(qiáng)化合同管理，把賒銷納入嚴(yán)格的合同管理之中。七、強(qiáng)化信譽(yù)觀念，主動(dòng)支付到期的債務(wù)。企業(yè)要重合同、守信譽(yù)，從自身做起，仔細(xì)清理應(yīng)付帳款。要按合同商定的時(shí)間，主動(dòng)組織資金，按期支付到期的債務(wù)，對(duì)一時(shí)無(wú)力償付的，企業(yè)必需要有明確的書面承諾，作出還款方案。對(duì)有糾紛的貨款，要依法核對(duì)帳務(wù)，按時(shí)提供欠款憑據(jù)，落實(shí)債權(quán)債務(wù)。凡不按時(shí)償付貨款，又不主動(dòng)協(xié)作提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。八、按時(shí)消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，按時(shí)消化處理當(dāng)期發(fā)生的呆壞帳。對(duì)可能破產(chǎn)、關(guān)閉的客戶，要主動(dòng)實(shí)行保全債權(quán)措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要按時(shí)取得各種法律文書，以備核銷之用；對(duì)長(zhǎng)期掛帳、現(xiàn)實(shí)上已難以收回的逾期貨款或?qū)σ蚱渌蛱摿械膽?yīng)收帳款要明確責(zé)任，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審批后，予以核銷、訂正，不得長(zhǎng)期掛帳。對(duì)企業(yè)核銷的歷史債務(wù)可計(jì)入企業(yè)當(dāng)期損益，年度考核時(shí)可予以扣除。對(duì)企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要按時(shí)盤活處理，防止造成新的積壓和損失。九、主動(dòng)運(yùn)用法律手段加大追索債務(wù)的力度。要強(qiáng)化法律意識(shí)，充足運(yùn)用法律手段清理欠款，以維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。對(duì)于逾期的貨款，凡債務(wù)人沒(méi)有明確的還款方案或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進(jìn)行清繳。對(duì)于有潛在風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的根底工作。 .財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付和業(yè)務(wù)上應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)分？財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付是依據(jù)財(cái)務(wù)工商認(rèn)可的票據(jù)？主要是依據(jù)憑證出來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付款。如支票發(fā)票等。如財(cái)務(wù)應(yīng)收款=開出去的發(fā)票金額收到的錢？對(duì)公？。而業(yè)務(wù)的應(yīng)收款則=開出去的銷售單？提單？的金額收到的錢？包括現(xiàn)金帳？。這里收到錢也有這么個(gè)情況打個(gè)比方說(shuō)張三拿著李四的支票來(lái)付款的第五篇：酒店本錢及應(yīng)付會(huì)計(jì)工作程序酒店本錢及應(yīng)付會(huì)計(jì)工作程序本錢及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。強(qiáng)化資金的管理與監(jiān)督，是本錢核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并把握資金的來(lái)龍去脈，掌握本錢費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有：（一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬選購(gòu)員依據(jù)當(dāng)天所選購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容，由選購(gòu)部主管批準(zhǔn)后，將購(gòu)貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財(cái)務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時(shí)，本錢核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a.發(fā)票簽發(fā)日期；b.購(gòu)貨品名；c.購(gòu)貨數(shù)量及單價(jià)；d.大小金額是否全都；e.持票單位公章。檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否全都，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷選購(gòu)單。經(jīng)審核無(wú)誤后，將金額及購(gòu)貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計(jì)支出出納員要將每天各銀行支出金額提供應(yīng)收入出納編制銀行日?qǐng)?bào)表。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號(hào)碼挨次及轉(zhuǎn)賬承付單