年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃制訂工作計(jì)劃的過(guò)程就是個(gè)思索的過(guò)程，制訂的過(guò)程中，已經(jīng)將工作思路厘清了，下面搞出來(lái)就自然“水到渠成”了。下面就是大編入大家整理的年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，期望能協(xié)助至大家!年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃1今年就是公司飛速發(fā)展的一年，再分公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地搞好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力搞好健全財(cái)務(wù)制度、大力推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的搞小、轉(zhuǎn)型提供更多優(yōu)質(zhì)、高效率的確保和服務(wù)。為了并使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特制訂以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮不好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的促進(jìn)作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供更多及時(shí)、真實(shí)、可信的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部就是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、其管理職能就是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本建設(shè)和下發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)財(cái)政預(yù)算的實(shí)行情況展開(kāi)管理，其核算職能就是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況展開(kāi)核算，其預(yù)警提示信息職能就是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理意見(jiàn)反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示信息。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)掌控和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)(一)依時(shí)順利完成日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提升工作效率1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律法規(guī)展開(kāi)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，健全公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與掌控制度、內(nèi)部審計(jì)工作制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。2、順利完成指標(biāo)的財(cái)政預(yù)算及制定工作，并搞好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的伊瓦尼奇工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3、搞好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，看清資金渠道，深入細(xì)致審查每筆原始憑證，恰當(dāng)運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，基本建設(shè)會(huì)計(jì)憑證，展開(kāi)記賬。努力做到“三及時(shí)”：即為及時(shí)基本建設(shè)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)印刷會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清掃往來(lái)款項(xiàng)。辦事員必須嚴(yán)苛按照現(xiàn)金管理辦法和銀行算是制度，辦理現(xiàn)金結(jié)算和銀行算是業(yè)務(wù);及時(shí)精確備案銀行、現(xiàn)金日記賬，努力做到日清月;嚴(yán)苛支票領(lǐng)有用相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定核發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。4、搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。(二)強(qiáng)化公司的資金管理1、制訂公司的年度資金財(cái)政預(yù)算并遞交公司董事會(huì)審核。2、制訂公司的資金籌措方案并遞交公司董事會(huì)審核。3、調(diào)度公司資金，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所須要資金的分散采用。4、強(qiáng)化公司的存貨管理、應(yīng)收賬款帳款管理。(三)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和財(cái)政預(yù)算，積極參與公司決策1、制訂全面財(cái)政預(yù)算，提供更多全面、精確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理精心安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。(四)嚴(yán)苛全面落實(shí)財(cái)務(wù)掌控工作1、嚴(yán)苛狠抓訂貨環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)掌控、存貨掌控、現(xiàn)金掌控等掌控環(huán)節(jié)，保證公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2、實(shí)行全方位財(cái)務(wù)掌控機(jī)制，并使財(cái)務(wù)掌控工作滲透到公司非政府管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，全面覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。(五)財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)等信息資料，使用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果展開(kāi)分析，全面、客觀(guān)地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效率掌控財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，恰當(dāng)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。三、強(qiáng)化素質(zhì)培養(yǎng)、大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著公司的不斷發(fā)展壯大，直面日趨繁雜的市場(chǎng)和日益加強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)，提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯出關(guān)鍵。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提升會(huì)計(jì)人員的法制觀(guān)念，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，踐行牢固地依法投資理財(cái)?shù)挠^(guān)念，努力做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，保護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，反對(duì)不正之風(fēng)。2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平。定期展開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷擴(kuò)大知識(shí)面。在掌控基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)科學(xué)知識(shí)的自學(xué)，以適應(yīng)環(huán)境現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的建議。與此同時(shí)，深入細(xì)致研習(xí)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性科學(xué)知識(shí)，以開(kāi)拓知識(shí)面，提升理論和實(shí)際操作水平。3、強(qiáng)化學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流就是提升會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的關(guān)鍵方面。通過(guò)交流可以推動(dòng)理論知識(shí)，有助于總工作中的經(jīng)驗(yàn)，提升業(yè)務(wù)水平，還能夠提升寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培育，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)環(huán)境新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、精確的、真實(shí)的建議，保證公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)減少資金投入：資金市場(chǎng)需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20__年的銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口比較小，如何更好地與銀行合作，獲得銀行的資金積極支持就是我司20__年總目若想同時(shí)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別小，如何多方位拓寬融資渠道，確保公司高速發(fā)展所須要資金，就是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、關(guān)鍵性出現(xiàn)費(fèi)用開(kāi)支應(yīng)當(dāng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使存有計(jì)劃地折舊繳付(例如銷(xiāo)售網(wǎng)購(gòu))。2、加強(qiáng)新藥產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升產(chǎn)品二重。3、搞好原料定價(jià)訂貨工作，掌控訂貨成本增高，不懈努力減少訂貨成本，減少產(chǎn)品毛利率。4、不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍，減少銷(xiāo)售收入。5、量入而出來(lái)，掌控費(fèi)用開(kāi)支：(1)必須掌控兜售費(fèi)用開(kāi)支，制訂降價(jià)費(fèi)和開(kāi)支，必須量入而出來(lái)。(2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)必須制訂一定措施，必須有一套細(xì)致的繳費(fèi)制度，而且必須強(qiáng)化管理、監(jiān)督、用較太少錢(qián)籌辦更多事。年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃2嶄新年度，醫(yī)院方面將財(cái)務(wù)工作建議十分嚴(yán)苛，而財(cái)務(wù)部門(mén)也將從：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、價(jià)格管理方面、信息與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面抓起。一、醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與目標(biāo)管理1、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算上a、健全總收入，費(fèi)用開(kāi)支及退款以及代金券派發(fā)廢舊核算的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督。b、健全利潤(rùn)預(yù)測(cè)，資金財(cái)政預(yù)算的準(zhǔn)確性，構(gòu)成財(cái)政預(yù)算體制下的財(cái)務(wù)運(yùn)作及分析體系。2、在管理會(huì)計(jì)核算上a、強(qiáng)化物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效率掌控資金利用率，推行物資安全存貨量管理，科室限量水泵及領(lǐng)用制度，倡導(dǎo)節(jié)約使用增加損耗，利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)創(chuàng)建安全存貨量預(yù)警提示信息。b、強(qiáng)化發(fā)貨成本的監(jiān)督，健全發(fā)貨(包含新產(chǎn)品、嶄新物質(zhì))的按程序程序及合約管理。c、強(qiáng)化各項(xiàng)售價(jià)(包含產(chǎn)品、物質(zhì))的按程序程序及信息系統(tǒng)管理，制訂最高售價(jià)的信息預(yù)警提示信息。d、強(qiáng)化廣告費(fèi)用的財(cái)政預(yù)算及繼續(xù)執(zhí)行的按程序程序及合約管理，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果的分析及有效率廣告投放例如：(版面的合理原產(chǎn)等)的統(tǒng)計(jì)分析體系,協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供更多有效率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。e、細(xì)化總收入與成本的韌度結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建總收入與成本交會(huì)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時(shí)充分反映，健全同時(shí)實(shí)現(xiàn)總收入LX1收款制兩種相同核算體系并存的信息公布系統(tǒng)。3、稅收策劃上a、協(xié)調(diào)總部的管理建議，搞好本院在稅收工作上的合理性精心安排，強(qiáng)化健全各項(xiàng)帳證管理，搞好各項(xiàng)稅種的財(cái)政預(yù)算及核算工作。b、同時(shí)實(shí)現(xiàn)柜員機(jī)，pos機(jī)、現(xiàn)金交款并存的局面為醫(yī)院的總收入管理締造優(yōu)良的環(huán)境。二、醫(yī)院財(cái)務(wù)人員在總收入與成本的關(guān)系上展開(kāi)理清，努力做到韌度的合理性?？偸杖肷戏譃椋?.分后手術(shù)分后項(xiàng)目分后分后部門(mén)核算2.銷(xiāo)售藥品銷(xiāo)售3.整形美容中心細(xì)目核算4.分后化療細(xì)目核算5.皮膚美容中心分后病種細(xì)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、兩者并存的體系分后化療6.生活美容中心細(xì)目核算7.成本上按總收入的韌度原則展開(kāi)健全細(xì)化展開(kāi)分類(lèi)，區(qū)分不好手術(shù)中材料領(lǐng)有用，銷(xiāo)售類(lèi)的物資收到特別對(duì)科室領(lǐng)有用，免費(fèi)領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)督。三、價(jià)格管理1、醫(yī)院物資(包含假體材料)發(fā)貨上強(qiáng)化合約管理體制，對(duì)新產(chǎn)品嶄新物資嚴(yán)格把關(guān)，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)醫(yī)院采用物資，銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理研發(fā)等的決策提供更多精確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對(duì)藥品，零星的醫(yī)用物資等推行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部同時(shí)實(shí)現(xiàn)大小支出項(xiàng)目在統(tǒng)一財(cái)政預(yù)算按程序的情況下繼續(xù)執(zhí)行，按項(xiàng)目支出明細(xì)表核定價(jià)格展開(kāi)繳費(fèi)核算。3、對(duì)醫(yī)院的各手術(shù)、化療項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格按照部門(mén)同意，財(cái)務(wù)測(cè)算成本后按程序的程序展開(kāi)，并逐步完善計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的最高銷(xiāo)售價(jià)格打印，同時(shí)實(shí)現(xiàn)底價(jià)預(yù)警提示信息。年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃3工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提升人員素質(zhì)，崇尚工作質(zhì)量第一部分：財(cái)務(wù)工作一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作(一)制訂財(cái)務(wù)制度及有關(guān)流程繼續(xù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際啟程依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制訂公司財(cái)務(wù)制度。2、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的繼續(xù)執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、謀求技術(shù)創(chuàng)新和突破，細(xì)化和提升財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、健全內(nèi)部掌控，不斷搜尋財(cái)務(wù)工作中存有的漏洞，對(duì)辨認(rèn)出的問(wèn)題及時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)健全有關(guān)制度。(二)制訂財(cái)務(wù)人員布局及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展須要，制訂財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員布局，制訂崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、細(xì)致、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和特別強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提高財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)助推基礎(chǔ)工作的全面落實(shí)__年，存有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員展開(kāi)基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上展開(kāi)了會(huì)計(jì)人員的時(shí)程教育培訓(xùn)，主要挑選出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容予以自學(xué)，并使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能更好地積極開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。(三)會(huì)計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容市場(chǎng)需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目展開(kāi)歸類(lèi)，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的采用方法，從而并使會(huì)計(jì)科目更具備科學(xué)性、一致性。2、理清現(xiàn)金收支、貨款支付流程為確?，F(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)發(fā)生漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須核對(duì)現(xiàn)金、費(fèi)用繳付單據(jù)，載明繳付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理蓋章，方可繳付，并使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，努力做到有據(jù)可查，防止結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。貨款支付方面，對(duì)商場(chǎng)支付單據(jù)展開(kāi)精細(xì)審查，對(duì)其挑的各項(xiàng)費(fèi)用努力做到嚴(yán)苛審查，極好繳一筆費(fèi)用。3、強(qiáng)化財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度①按時(shí)順利完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，呈報(bào)數(shù)字努力做到零差錯(cuò)。②__年重點(diǎn)針對(duì)銷(xiāo)售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重于展開(kāi)分析。③對(duì)品牌降價(jià)推展活動(dòng)的資金投入、生產(chǎn)量及其實(shí)行效果展開(kāi)分析，重點(diǎn)高度關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的有關(guān)因素，明確提出降價(jià)推展中存有的問(wèn)題。④通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供更多重要依據(jù)。4、全面落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度至__年我公司設(shè)立已3年，所牽涉的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案積累激增，必須制訂繼續(xù)執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案分別歸類(lèi)，按序放置，嚴(yán)苛履行職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、檔案、看管、查詢(xún)和封存等管理制度，并特別注意防雷、防潮、防盜等。二、財(cái)務(wù)管理工作(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管職能1、強(qiáng)化對(duì)存貨的監(jiān)管存貨就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本確保，尤其就是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占據(jù)很大的份額，存有品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為確保庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果展開(kāi)抽檢，對(duì)存有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門(mén)不予自查，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)展開(kāi)考核，通過(guò)考核與監(jiān)督，減少問(wèn)題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，增加存貨損失。2、開(kāi)源節(jié)流技術(shù)創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化對(duì)銷(xiāo)售、費(fèi)用的監(jiān)管①在開(kāi)源節(jié)流提質(zhì)方面，積極主動(dòng)地將不好的建議、意見(jiàn)呈報(bào)總經(jīng)理;②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存有的不合理費(fèi)用開(kāi)支及時(shí)作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并呈報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用開(kāi)支的合理性;③監(jiān)督終端店銷(xiāo)售情況，搜尋銷(xiāo)售中存有的漏洞，防止總收入損失風(fēng)險(xiǎn)。3、強(qiáng)化對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作更替的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性，有關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行職責(zé)嚴(yán)苛的工作更替相關(guān)手續(xù)，列清轉(zhuǎn)交事項(xiàng)，支付利息貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，防止貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險(xiǎn)。(二)強(qiáng)化安全管理，杜絕安全隱患安全就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和關(guān)鍵確保，安全工作應(yīng)當(dāng)常抓不懈，做為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，并使安全管理全然列入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、進(jìn)一步增強(qiáng)全員的安全嚴(yán)防意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極主動(dòng)出席公司舉行的各類(lèi)安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，展開(kāi)安全隱患排查，杜絕隱患出現(xiàn);2、確保資金、系統(tǒng)、存有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、每日對(duì)電源、門(mén)鎖、系統(tǒng)控制器等展開(kāi)檢查，消解各類(lèi)安全隱患。第二部分：其他工作一、順利完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。二、協(xié)調(diào)其他部門(mén)順利完成選定工作。三、從公司發(fā)展的角度考量問(wèn)題，勇于創(chuàng)新。年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃420__年就是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司設(shè)立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)出。東站在代萊起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹繼續(xù)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算、提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任居多線(xiàn)，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，強(qiáng)化成本核算，推行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極主動(dòng)為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為順利完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)做出理應(yīng)的不懈努力?，F(xiàn)就目前情況，明確提出以下初步設(shè)想：1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹落實(shí)一個(gè)“實(shí)”字按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》建議，針對(duì)20__年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、相關(guān)手續(xù)不全系列等問(wèn)題，積極主動(dòng)展開(kāi)自查和自查自糾，進(jìn)一步深化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，健全財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)必須放到區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，必須規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作方式、傳達(dá)、更替相關(guān)手續(xù)，全面落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部掌控，并使管及錢(qián)管賬管物嚴(yán)苛分工，相互錄入，相互監(jiān)督，避免經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的犯規(guī)差錯(cuò)，確保各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整頓創(chuàng)建起至規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，保證在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面闖關(guān)。2、財(cái)務(wù)分散同時(shí)實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字全省“分散財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組順利完成，明年一季度將正式宣布運(yùn)轉(zhuǎn)。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)年限、方法，統(tǒng)一存貨分類(lèi)與單據(jù)格式，同時(shí)實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分后、縣公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審查、跨省，輕易展開(kāi)財(cái)政預(yù)算表單的審核，為適應(yīng)環(huán)境省局嶄新管理方法的建議，我們將對(duì)目前的核算流程展開(kāi)重組，資金每日上劃出，費(fèi)用按財(cái)政預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)退庫(kù)一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上載，使資金流、商品流、信息流同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，創(chuàng)建“分散財(cái)務(wù)、分級(jí)掌控、全面財(cái)政預(yù)算、責(zé)任財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。3、資金管理注重一個(gè)“零”字一就是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局必須搞出全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)正對(duì)面省行，貨款按合約合約繼續(xù)執(zhí)行劃帳，回到企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)當(dāng)交款、預(yù)收款、未收稅金、未收利潤(rùn)等負(fù)債資金展開(kāi)負(fù)債經(jīng)營(yíng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)零資金成本。二就是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位推行庫(kù)存定額，遜于定額的單位將按遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)比例扣除其經(jīng)營(yíng)罰球，反之則減少罰球，使庫(kù)存定額與工資掛勾，推動(dòng)各單位誠(chéng)進(jìn)快銷(xiāo)，快速資金周轉(zhuǎn)。一、理清工作思路，搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。1、構(gòu)建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)非政府構(gòu)架，明晰崗位及職責(zé)。崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理正數(shù)全面責(zé)任，制訂籌資，投資方案，基本建設(shè)財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，非政府會(huì)計(jì)核算;備案帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表。辦事員：負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金收訖，備案日記帳等。庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供更多運(yùn)銷(xiāo)存有情況。2、完善和健全財(cái)務(wù)制度。在舊有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新建議，進(jìn)一步完善和健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)苛財(cái)務(wù)人員核算管理，制訂健全內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，并使會(huì)計(jì)工作存有一個(gè)更加規(guī)范、健全的制度環(huán)境。3、規(guī)范創(chuàng)建財(cái)務(wù)檔案，提升檔案管理質(zhì)量。收集整理不好以前財(cái)務(wù)檔案，展開(kāi)合理分類(lèi)，整齊化后一，檔案存查，保證會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查便利。二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，平衡財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面抓起：1、平衡進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員展開(kāi)業(yè)務(wù)考核，秉持“試用”觀(guān)念，秉持甄選引納杰出的會(huì)計(jì)人員重新加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，推行優(yōu)勝劣汰，進(jìn)一步增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)平衡夯實(shí)基礎(chǔ)。2、強(qiáng)化理論培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。并使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)獲得發(fā)生改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培育超前意識(shí)。3、強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以實(shí)行全面財(cái)政預(yù)算管理為目標(biāo)，培育財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。4、強(qiáng)化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重工作效率，提升會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。三、積極開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化。利用不好電腦系統(tǒng)，積極開(kāi)展網(wǎng)上數(shù)據(jù)上報(bào)，劃付和整理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳達(dá)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先同時(shí)實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)展開(kāi)，逐步同時(shí)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，化解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極容易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以精確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳輸，從而使這些信息快速地轉(zhuǎn)型為能預(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提升會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，并使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，踐行較好的職業(yè)品質(zhì)，細(xì)致工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理不好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、精細(xì)、及時(shí)地為公司及有關(guān)部門(mén)提供更多詳盡信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多可信依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長(zhǎng)。積極主動(dòng)為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃5為了適應(yīng)環(huán)境項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的須要，提早搞好準(zhǔn)備工作工作，現(xiàn)對(duì)20__年財(cái)務(wù)工作搞如下計(jì)劃：1、力求會(huì)計(jì)核算信息化，提升工作質(zhì)量及效率。(1)奠定財(cái)務(wù)核算軟件。目前尚未同時(shí)實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目上展開(kāi)賬務(wù)處置。項(xiàng)目日常繳費(fèi)及退款等都就是在公司展開(kāi)，在一定程度上既無(wú)法確保財(cái)務(wù)核算的正確性，又減少了財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項(xiàng)目部可以輕易使用遠(yuǎn)程互連方式相連接公司總部服務(wù)器，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)展開(kāi)賬務(wù)處置。遠(yuǎn)程互連方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本，使用相連接客戶(hù)端的方式間接出訪(fǎng)服務(wù)器，最小的確保了數(shù)據(jù)的安全性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也能夠及時(shí)傳達(dá)至公司總部。(2)創(chuàng)建不好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目。生產(chǎn)成本、庫(kù)存材料、應(yīng)付賬款等就是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目，須要?jiǎng)?chuàng)建明細(xì)表科目展開(kāi)輔助核算，這樣有助于項(xiàng)目全程追蹤管理，精確與供貨商支付，提升核算質(zhì)量。及時(shí)搞好日常記賬工作，上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。計(jì)劃每月5日前將上月票據(jù)制單完，與關(guān)聯(lián)單位錄入清掃往來(lái)明細(xì)表，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后搞賬務(wù)處置。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)核查后的原始憑證及時(shí)扣除當(dāng)期損益基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表。2、積極主動(dòng)幫助項(xiàng)目經(jīng)理。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處制訂產(chǎn)值證實(shí)單，項(xiàng)目資金計(jì)劃等，并協(xié)調(diào)耗資管理處搞好耗資財(cái)政預(yù)算工作，健全公司的財(cái)政預(yù)算掌控體系。強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目部資金掌控，嚴(yán)苛搞好日常資金采用的計(jì)劃及審查工作。(1)資金計(jì)劃提出申請(qǐng)。每月15日前，搜集項(xiàng)目各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處提出申請(qǐng)展開(kāi)審查匯總，根據(jù)匯總資金需求量基本建設(shè)資金計(jì)劃申請(qǐng)表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后向總部上報(bào)提出申請(qǐng)，并及時(shí)追蹤總部審核情況。資金計(jì)劃申請(qǐng)表上標(biāo)明資金采用時(shí)間、金額、事由以及其他須要表明的事項(xiàng)。(2)創(chuàng)建對(duì)外退款程序，搞好資金采用審查。首先必須根據(jù)合約簽訂合同嚴(yán)苛審查與否具有付款條件，重點(diǎn)審查退款時(shí)間、退款金額。牽涉繳付進(jìn)度款及尾款的，審查與否存有有關(guān)提振資料，例如有關(guān)部門(mén)蓋章普遍認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或環(huán)評(píng)資料，項(xiàng)目部門(mén)有關(guān)責(zé)任人收件人入庫(kù)的廠(chǎng)家取貨單、入庫(kù)單;出具的發(fā)票與否合法合規(guī);同時(shí)核查單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額與否吻合且排序有誤。(3)搞好內(nèi)部費(fèi)用繳費(fèi)審查工作。項(xiàng)目人員繳費(fèi)費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)苛按公司的有關(guān)費(fèi)用繳費(fèi)規(guī)定審查，對(duì)繳費(fèi)類(lèi)目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不能符合規(guī)定的或者不按有關(guān)程序的一律予以辦理，并特別注意嚴(yán)防不必要浪費(fèi)和舞弊。3、深入細(xì)致管理項(xiàng)目合約。創(chuàng)建合約臺(tái)賬，對(duì)每份合約的信息(對(duì)方單位、合約金額、簽定時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行職責(zé)狀況(退款金額、支付金額、發(fā)票金額)詳盡記錄及時(shí)更新，努力做到備案可以密，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部上報(bào)最新合約臺(tái)賬。4、參予庫(kù)存管理。認(rèn)真核查前期Rampur材料款與否獲得了發(fā)票，并及時(shí)索要。對(duì)于訂貨入庫(kù)單必須存有有關(guān)人員環(huán)評(píng)和入庫(kù)，入庫(kù)單上須要標(biāo)明取貨單位，聯(lián)系電話(huà)等。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系有關(guān)人員辦妥相關(guān)手續(xù)，基本建設(shè)庫(kù)存材料情況表，及時(shí)備案月材料出庫(kù)入庫(kù)臺(tái)賬，每月底與庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)錄入，努力做到帳實(shí)、帳帳吻合。根據(jù)庫(kù)存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫(kù)存量。庫(kù)存只需確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所須要的合理存貨儲(chǔ)備量，防止因庫(kù)存量過(guò)小，引致流動(dòng)資金擠占額高，給企業(yè)流