集團(tuán)公司出納工作職責(zé)（14篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?，盤(pán)清庫(kù)存?現(xiàn)金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金安?全;2、?負(fù)責(zé)公司各?項(xiàng)銀行往來(lái)?業(yè)務(wù)及現(xiàn)金?的管理工作?，資金的保?管、收付、?核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)?及網(wǎng)銀對(duì)賬?。3、負(fù)?責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)?、銷(xiāo)戶(hù)、日?常維護(hù);對(duì)?賬單、回單?打印等相關(guān)?工作;4?、公司合同?的登記收集?、登記、歸?類(lèi)和管理;?5、負(fù)責(zé)?公司發(fā)票的?登記與核銷(xiāo)?;6、完?成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?二）1、?負(fù)責(zé)公司日?常的費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo);2、?負(fù)責(zé)匯票、?發(fā)票以及收?據(jù)的管理，?做銀行賬和?現(xiàn)金賬，并?負(fù)責(zé)保管，?每日核對(duì)、?保管售票員?繳納的營(yíng)業(yè)?收入，每日?盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)，賬?實(shí)相符;?3、月末與?會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金/銀行存?款日記賬的?發(fā)生額與余?額，每周編?制《貨幣資?金周報(bào)表》?，并上報(bào)財(cái)?務(wù)主管;?4、員工工?資的發(fā)放，?協(xié)助財(cái)務(wù)主?管完成其他?的輔助工作?。集團(tuán)公?司出納工作?職責(zé)（三）?1、負(fù)責(zé)?員工錄用退?工手續(xù)的辦?理、繳金?2、負(fù)責(zé)辦?公用品的采?購(gòu)保管領(lǐng)用?發(fā)放3、?負(fù)責(zé)公司日?常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用?的報(bào)銷(xiāo)4?、負(fù)責(zé)銀行?往來(lái)收支?5、負(fù)責(zé)記?錄現(xiàn)金銀行?流水賬6?、收驗(yàn)增值?稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?、開(kāi)具增值?稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票?7、協(xié)助?財(cái)務(wù)主管完?成公司核算?8、對(duì)接?成都母公司?日常運(yùn)營(yíng)管?理事項(xiàng)集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?四）1、?管理公司各?銀行帳;?2、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時(shí)準(zhǔn)確?核對(duì)各類(lèi)銀?行帳務(wù)，及?時(shí)清算未達(dá)?帳項(xiàng);3?、負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工資?、獎(jiǎng)金以及?各項(xiàng)補(bǔ)貼等?工作;4?、及時(shí)核對(duì)?現(xiàn)金及銀行?日記帳，確?保帳實(shí)相符?;集團(tuán)公?司出納工作?職責(zé)（五）?1、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金、?支票及票據(jù)?的收付、保?管及費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo);2、?劃轉(zhuǎn)、核算?內(nèi)部往來(lái)款?項(xiàng)，到款確?認(rèn)，及時(shí)登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬;?3、現(xiàn)金?、銀行憑證?制作、裝訂?、保管;?4、協(xié)助會(huì)?計(jì)準(zhǔn)備每日?、月單據(jù)及?報(bào)表;5?、辦理與銀?行之間的所?有相關(guān)業(yè)務(wù)?;6、做?好空白票據(jù)?、印鑒章的?管理工作;?7、完成?公司交辦的?其他事務(wù)性?工作。集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?六）一、?自覺(jué)遵紀(jì)守?法，嚴(yán)格執(zhí)?行公司各項(xiàng)?規(guī)章制度，?及時(shí)正確做?好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?、發(fā)放工作?，按照現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制的規(guī)?定辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?二、熟悉?現(xiàn)金管理、?銀行結(jié)算、?銀行信貸制?度和各項(xiàng)費(fèi)?用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)?，認(rèn)真執(zhí)行?《會(huì)計(jì)法》?等有關(guān)法規(guī)?和財(cái)經(jīng)制度?，做好現(xiàn)金?日記帳和銀?行日記帳，?確保帳款相?符。三、?妥善保管現(xiàn)?金，確保庫(kù)?存現(xiàn)金安全?。庫(kù)存現(xiàn)金?實(shí)行限額管?理，不得超?過(guò)核定限額?。四、根?據(jù)銀行收付?憑證，認(rèn)真?辦理銀行存?款收付業(yè)務(wù)?。發(fā)票、匯?票、收入應(yīng)?于當(dāng)日送存?銀行。五?、對(duì)空白收?據(jù)和空白支?票必須嚴(yán)格?管理，專(zhuān)設(shè)?登記簿登記?，認(rèn)真領(lǐng)用?注銷(xiāo)手續(xù)。?六、做好?有關(guān)文件及?財(cái)會(huì)資料收?集、整理、?歸檔工作。?集團(tuán)公司?出納工作職?責(zé)（七）?1.負(fù)責(zé)審?驗(yàn)原始憑證?的合法性和?準(zhǔn)確性，完?成現(xiàn)金收付?、報(bào)銷(xiāo)等工?作;2.?負(fù)責(zé)銀行業(yè)?務(wù)的辦理工?作，包括開(kāi)?戶(hù)、取款、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)算?等工作;?3.負(fù)責(zé)做?好現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?及時(shí)登記核?查;根據(jù)企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?需要，按照?企業(yè)的相關(guān)?規(guī)定提取、?送存以及保?管現(xiàn)金，以?保證企業(yè)經(jīng)?營(yíng)管理能順?利進(jìn)行;?4.負(fù)責(zé)及?時(shí)查詢(xún)企業(yè)?現(xiàn)金和銀行?存款，保證?賬務(wù)相符;?5.負(fù)責(zé)?完成與銀行?相關(guān)的賬務(wù)?的處理，包?括部分稅款?的繳納工作?：6.編?制資金周報(bào)?、月度資金?執(zhí)行表等資?金類(lèi)報(bào)表;?7.負(fù)責(zé)?公司庫(kù)房管?理，收發(fā)貨?單據(jù)整理，?并負(fù)責(zé)公司?發(fā)票的管理?及開(kāi)具;?集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?（八）1?、整理原始?單據(jù)，填寫(xiě)?記賬憑證，?對(duì)賬、結(jié)賬?等;2、?定期審核門(mén)?店報(bào)銷(xiāo)單據(jù)?，錄入并核?對(duì)門(mén)店相關(guān)?數(shù)據(jù);3?、負(fù)責(zé)門(mén)店?的全盤(pán)賬，?每日核對(duì)店?鋪的收入、?核對(duì)貨款，?保證賬面與?實(shí)際一致;?4、對(duì)各?外賣(mài)平臺(tái)的?賬單進(jìn)行復(fù)?核，并申請(qǐng)?，完成回款?工作;5?、每月初編?制財(cái)務(wù)報(bào)表?，以及整理?提供領(lǐng)導(dǎo)需?要的其他數(shù)?據(jù)報(bào)表;?集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?（九）1?、進(jìn)行公司?收入、支出?及成本費(fèi)等?財(cái)務(wù)核算，?對(duì)公司的經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、往?來(lái)款項(xiàng)、財(cái)?產(chǎn)物資如實(shí)?進(jìn)行全面的?記錄、反映?、監(jiān)督;?2、接受稅?務(wù)、審計(jì)等?部門(mén)的檢查?、監(jiān)督，及?時(shí)、準(zhǔn)確提?供所需的各?項(xiàng)資料，與?各方保持良?好的溝通及?協(xié)調(diào);3?、現(xiàn)金及銀?行收付處理?，制作記帳?憑證，銀行?對(duì)帳，單據(jù)?審核，開(kāi)具?與保管發(fā)票?;4、參?與公司年度?預(yù)算的制定?、月度資金?使用計(jì)劃，?并與實(shí)際執(zhí)?行情況進(jìn)行?對(duì)比分析;?5、負(fù)責(zé)?與銀行、稅?務(wù)等部門(mén)的?對(duì)外聯(lián)絡(luò)。?集團(tuán)公司?出納工作職?責(zé)（十）?1、銀行現(xiàn)?金流水登記?2、監(jiān)管?應(yīng)收賬款，?及時(shí)跟客戶(hù)?抄表對(duì)賬?3、做賬報(bào)?稅出報(bào)表，?申請(qǐng)，清卡?等集團(tuán)公?司出納工作?職責(zé)（十一?）1.負(fù)?責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)?核算及報(bào)銷(xiāo)?工作;2?.負(fù)責(zé)項(xiàng)目?的全盤(pán)賬務(wù)?及相關(guān)稅務(wù)?工作;3?.對(duì)公司的?成本,費(fèi)用?歸集核算,?往來(lái)賬款的?核對(duì);及時(shí)?與其它財(cái)務(wù)?人員溝通與?配合;4?.負(fù)責(zé)與業(yè)?主、總包請(qǐng)?款及賬目核?對(duì);__?__項(xiàng)目工?程的成本核?算、盈虧分?析、財(cái)務(wù)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?，協(xié)助做好?竣工決算、?竣工財(cái)務(wù)決?算;6.?建立項(xiàng)目成?本控制體系?，對(duì)項(xiàng)目工?程的原材料?、設(shè)備租賃?、周轉(zhuǎn)材料?、人工費(fèi)用?等與工程部?共同商討和?控制，保證?項(xiàng)目工程經(jīng)?營(yíng)利潤(rùn)目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn);?集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?（十二）?1、根據(jù)公?司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略?目標(biāo)，按照?國(guó)家企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則及相?關(guān)法規(guī)開(kāi)展?日常財(cái)務(wù)工?作，協(xié)調(diào)各?方面財(cái)務(wù)關(guān)?系，確保公?司年度經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)實(shí)現(xiàn);?2、根據(jù)?公司制定財(cái)?務(wù)策略和年?度財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃，制定?部門(mén)年度工?作計(jì)劃，監(jiān)?督各項(xiàng)工作?執(zhí)行;3?、編制公司?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算，并對(duì)各?部門(mén)預(yù)算情?況進(jìn)行分析?總結(jié)，加強(qiáng)?預(yù)算執(zhí)行率?;4、合?理安排資金?運(yùn)用，保證?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資?金需求，提?高資金利用?率;編制公?司年度/月?度資金需求?計(jì)劃;5?、及時(shí)向總?經(jīng)理反映經(jīng)?營(yíng)過(guò)程中存?在的較為重?要的問(wèn)題，?并提出改進(jìn)?措施，以及?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安?排的工作任?務(wù)。集團(tuán)?公司出納工?作職責(zé)（十?三）1、?所有市場(chǎng)或?商超系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)單據(jù)的?收集與核對(duì)?;2、確?認(rèn)應(yīng)收及應(yīng)?付賬款，并?及時(shí)核對(duì)應(yīng)?收賬款;?3、在總賬?系統(tǒng)錄入憑?證;4、?核算自營(yíng)店?單價(jià)異常的?反饋;統(tǒng)計(jì)?應(yīng)收款情況?，因欠款、?欠量的情況?督促、催收?相關(guān)人及時(shí)?跟進(jìn);5?、核算剩貨?回收重量及?金額，并及?時(shí)登記好，?以便賬款的?準(zhǔn)確性;?6、定期報(bào)?送應(yīng)收賬款?明細(xì)及分析?報(bào)表;7?、完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交待的?其他工作。?集團(tuán)公司?出納工作職?責(zé)（十四）?1、整