中國農(nóng)業(yè)銀行批量代收付業(yè)務(wù)客戶端程序使用說明(2010.1018)

中國農(nóng)業(yè)銀行批量代收付業(yè)務(wù)客戶端程序操作說明版本號：2010.10182010年11月客戶端使用說明：1、凡使用了2010.0520版本客戶端的，必須更新使用此新版本客戶端。2、如客戶不需要新版本客戶端功能，客戶可以繼續(xù)使用2009.0901版本客戶端。3、其他版本客戶端一律不準(zhǔn)使用。版本號2010.1018客戶端程序主畫面：三大功能簡介：客戶信息和委托文件格式設(shè)置：這是必須做的，一旦設(shè)置正確后不用經(jīng)常修改。因此這是一次性操作。代收付數(shù)據(jù)明細(xì)錄入：可選操作，客戶可以使用自己的程序生成代收付委托文件?？蛻魶]有相應(yīng)的工具時(shí)，客戶可以使用本功能錄入明細(xì)生成新委托文件、導(dǎo)入明細(xì)后修改委托文件。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與打印申請單：無論是使用客戶自己程序生成的委托文件，還是使用本客戶端生成的委托文件，均可以利用本功能進(jìn)行筆數(shù)和總金額的統(tǒng)計(jì)，并提示一些易錯(cuò)的問題以便修正。對統(tǒng)計(jì)無誤后的委托文件，可以使用本功能打印委托申請單。一、客戶信息和委托文件格式設(shè)置1、為了正確打印委托文件申請單，必須設(shè)置客戶基本信息。2、為了使客戶端程序可以正確統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)據(jù)文件的總筆數(shù)和總金額，必須先對客戶數(shù)據(jù)文件的格式進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)客戶委托我行處理代收付業(yè)務(wù)處理時(shí)，客戶應(yīng)配合提供委托文件的數(shù)據(jù)格式，如果客戶業(yè)務(wù)人員不太清楚，則應(yīng)請客戶所在單位的技術(shù)人員協(xié)助，填寫如下表格。格式定義(只填一行)文件類型和定義分類客戶編號客戶名稱客戶賬號金額分割符文本文件按位開始位位數(shù)按段段號excel文件格式列號一旦格式確定后，請不要變動(dòng)。3、設(shè)置操作說明（1）基本信息設(shè)置按“設(shè)置基本信息和數(shù)據(jù)格式”按鈕，出現(xiàn)以下畫面：在客戶基本信息設(shè)置框輸入客戶號、合約號、單位名稱、帳戶、業(yè)務(wù)種類、摘要、開戶行名稱和行號等信息。如有不明之處，請客戶咨詢開戶行。（2）委托文件格式設(shè)置對委托文件內(nèi)的數(shù)據(jù)段進(jìn)行提取存在以下兩種方法：文本文件段定長。當(dāng)委托文件是文本文件，并且各明細(xì)行的字符數(shù)相同，即每一行明細(xì)行的長度相等，各要素段的位置固定，各要素段之間沒有專門的分隔字符，則選擇“文本文件段定長”；具體設(shè)置方法如下：確定各要素在委托文件明細(xì)行中的第幾個(gè)字符開始，長度是多少，分別填寫到上述畫面的輸入框中。注意：如果委托文件已經(jīng)是符合農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)格式（如使用本客戶端生成的委托文件），則按“采用農(nóng)行ABIS標(biāo)準(zhǔn)格式”會(huì)自動(dòng)將標(biāo)準(zhǔn)的格式數(shù)據(jù)填寫好。建議此時(shí)和委托文件中各要素的位置進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。文本文件分割符間隔段或excel文件數(shù)據(jù)列。如果委托文件是文本文件，并且明細(xì)行中的各要素段是用某個(gè)專門字符間隔的，或者委托文件是excel文件，則選擇“文本文件分割符間隔段或excel文件數(shù)據(jù)列”。關(guān)于間隔符的說明：委托文件明細(xì)行中的各要素是用間隔符號間隔開的。間隔符一般是一個(gè)字符，常用的間隔符有：‘|’和‘\t’(制表符，對應(yīng)鍵盤中的Tab鍵)。一般不用單個(gè)空格或多個(gè)空格作為數(shù)據(jù)要素之間的分隔符，因?yàn)橐貎?nèi)容本省可能也存在空字符，這樣空格就不能有效地分隔各要素了。具體設(shè)置方法如下：間隔符號的設(shè)置：常見的分隔符，如“|”，當(dāng)用Tab間隔時(shí),分割符應(yīng)錄入“\t”，如果是excel文件，則間隔符可以不輸入。對文本文件，要素段數(shù)從左開始依次是1、2、3段，依次類推；對Excel文件，列數(shù)也從左開始分別是1、2、3列，分別對應(yīng)A、B、C列，依次類推。確定各要素在委托文件明細(xì)行中的第幾段，分別填寫段數(shù)到上述畫面的輸入框中。對excel文件，大家要注意如下畫面的提示：，并且要求excel文件的最后一行必須是明細(xì)行。但是注意：如果最后一行是合計(jì)行，則編號、帳戶和金額三個(gè)要素單元格中必須有一個(gè)單元格是空單元。一旦選擇確定后，下方的要素設(shè)置框會(huì)自動(dòng)顯示出來，便于你設(shè)置。（3）數(shù)據(jù)開始行的設(shè)置和金額小數(shù)點(diǎn)設(shè)置如下圖：一定要準(zhǔn)確輸入委托文件中的明細(xì)數(shù)據(jù)從第幾行開始。比如，有些委托文件第一行是“編號、姓名、帳號、金額”等要素的名稱，數(shù)據(jù)明細(xì)從第2行開始，則應(yīng)在此輸入2。如果委托文件中的金額單位是元（大多數(shù)都是以元為單位），則應(yīng)在“金額帶小數(shù)點(diǎn)”前打勾；但也有個(gè)別單位，委托文件中的金額是以分為單位，也就是金額不帶小數(shù)點(diǎn)，比如100.23元，委托文件中金額寫成10023,則不應(yīng)在“金額帶小數(shù)點(diǎn)”前打勾，程序得知后會(huì)除以100后再提交。（4）設(shè)置保存所有內(nèi)容設(shè)置完畢后，如果此時(shí)是新增格式，則按“增加定義”即可保存新增的格式設(shè)置。如果此時(shí)是對已存在格式內(nèi)容的修改，則修改完畢后，按“修改定義”，即可保存修改的內(nèi)容。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與打印功能操作介紹如下：（一）登陸輸入密碼，按確定登陸。初始密碼為nhplsecu。（二）修改密碼登陸后，在編輯框輸入新密碼，按保存新輸入的密碼，則更改為新輸入的密碼了。下次登陸時(shí)必須用新密碼。（三）顯示幫助按“幫助”按鈕，顯示幫助信息。（四）統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額。按“選擇文件”按鈕，選擇準(zhǔn)備提交給銀行的委托文件，按“統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額”按鈕，則程序在筆數(shù)框和總金額框顯示計(jì)算得到的相應(yīng)信息。注意：如果統(tǒng)計(jì)的筆數(shù)和總金額不對，首先檢查數(shù)據(jù)格式設(shè)置是否正確。如統(tǒng)計(jì)正確，但程序還有錯(cuò)誤信息提示，則客戶應(yīng)對程序提示的錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，然后需要再按“統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額”按鈕，直到統(tǒng)計(jì)正確和無錯(cuò)誤提示。（五）打印委托申請單當(dāng)客戶對程序統(tǒng)計(jì)的筆數(shù)和金額確認(rèn)無誤后，按“統(tǒng)計(jì)無誤，打印委托申請單”則可以打印委托申請單。委托申請單內(nèi)涉及委托文件的內(nèi)容取自剛剛計(jì)算和統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果，其他信息取自客戶基本信息。當(dāng)客戶“按統(tǒng)計(jì)無誤，打印委托申請單”控件后，客戶端軟件在生成委托申請單供打印的同時(shí)，把準(zhǔn)備提交給銀行的委托文件的文件屬性置為只讀狀態(tài)，即委托文件只可讀不可修改，將此時(shí)的委托文件和申請單一并提交銀行。注意檢查申請單上的校驗(yàn)碼與安全校驗(yàn)碼欄顯示的一致。如需再修改委托文件，用鼠標(biāo)右擊委托文件，，把只讀前面的符號“√”去掉，確定即可。特別注意：客戶一旦對數(shù)據(jù)文件再次做了修改，則必須再次對該文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)筆數(shù)和金額，再次打印委托申請單。然后將此時(shí)的委托文件和委托申請單（蓋章）一并提交銀行。將委托文件提交銀行前，最好再次檢驗(yàn)提交文件的校驗(yàn)碼是否與申請單上的一致。數(shù)據(jù)明細(xì)錄入和修改1、合約號：請咨詢銀行。2、摘要：最多三個(gè)漢字，越簡潔越好。如：工資，獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金，加班費(fèi)。3、設(shè)置總行數(shù)：默認(rèn)為50行。當(dāng)新建立一個(gè)委托文件，明細(xì)筆數(shù)大于50筆時(shí)，請修改這個(gè)數(shù)。4、顯示證件類型代碼：可以使用這個(gè)開關(guān)顯示或關(guān)閉證件類型代碼提示框。錄入證件類型代碼時(shí)，必須準(zhǔn)確錄入。5、指定農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式文件。單擊本輸入框，可以顯示文件選擇對話框，可以選擇已存在的文件，或新輸入一個(gè)準(zhǔn)備錄入明細(xì)的文件名稱。注意：只能選擇和生成符合農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式的文件（*.nh1）。如下圖。5、導(dǎo)入指定的農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式委托文件。如果指定文件框中的文件是已經(jīng)存在的文件，則使用該鍵可以導(dǎo)入該文件中的數(shù)據(jù)明細(xì)。如下圖：6、對編輯單元格的要素進(jìn)行錄入、編輯。注意單擊單元格時(shí)的提示信息：編號不能為空；最長20個(gè)字符明細(xì)行與行之間不能有空行。需要核實(shí)戶名時(shí)，必須輸入準(zhǔn)確的戶名；戶名最長30個(gè)漢字。賬號如是個(gè)人存折賬戶、單位對公賬戶，則必須是44-開頭后加15位數(shù)字的廣東農(nóng)行賬戶；賬戶如為貸記卡賬戶，則必須輸入證件類型代碼和證件號碼。賬戶最長40個(gè)字符。一般不小于15個(gè)字符，不大于19個(gè)字符。7、生成和保存指定的農(nóng)行標(biāo)準(zhǔn)格式的委托文件：以指定文件輸入框中的文件名保存編輯單元格內(nèi)的數(shù)據(jù)明細(xì)。保存