財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)部門職能2.1執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和稅收政策。2。2貫徹和執(zhí)行企業(yè)擬定的各項(xiàng)管理制度。2.3建立和完滿企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和推行細(xì)則，組織推行并督查執(zhí)行。2.4參加擬定企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃，編制企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)估量方案，并對估量方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和解析。2。5負(fù)責(zé)資本管理，合理使用、調(diào)換資本，減少資本占用，降低資本運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn).2。6負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資管理,優(yōu)化財(cái)富結(jié)構(gòu)，為企業(yè)投資決策供應(yīng)財(cái)務(wù)信息支持。2.7對企業(yè)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)做好財(cái)務(wù)解析和展望工作，為企業(yè)成本花銷的控制供應(yīng)有效、真實(shí)的理論依照和決策參照資料。2.8負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)花銷開支的審察、支付、督查、檢查等工作，有權(quán)參加企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)合同的擬定和審察企業(yè)各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同.2。9組織做好企業(yè)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等工作以及財(cái)務(wù)檔案的管理工作。2.10擬定企業(yè)的會(huì)計(jì)核算原則及規(guī)范，準(zhǔn)時(shí)完成會(huì)計(jì)核算工作(基建會(huì)計(jì)核算、財(cái)富核算、庫存商品核算、資料核算、成本核算、薪資核算、來往賬核算等)，編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表,保證及時(shí)、正確的編制每個(gè)月、季、年度報(bào)告反響企業(yè)財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營成就。2.11擬定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點(diǎn)及抽盤工作，保證存貨流動(dòng)的規(guī)范操作。2。12負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)籌辦工作,準(zhǔn)時(shí)完成相關(guān)稅務(wù)的上報(bào)、繳納工作。2.13建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，依照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作.2.14配合人事課做好財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與核查工作.2.15推進(jìn)和落實(shí)部門5S管理活動(dòng)。崗位職責(zé)3。1財(cái)務(wù)科主管職責(zé)3.1。1負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé),并檢查落實(shí)。組織擬定和完滿企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和推行細(xì)則，督查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。3。1.3參加企業(yè)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問題的決策;主導(dǎo)擬定企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)估量等方案，落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)工作目標(biāo)和詳細(xì)工作。3。1。4依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),指導(dǎo)相關(guān)人員編制財(cái)務(wù)估量,做好審察工作，督查估量執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員如期組織財(cái)務(wù)決算。編制年度資本使用及運(yùn)作計(jì)劃,擬定資本籌辦方案；組織所有資本調(diào)換工作，檢查推行情況;如期編制資本運(yùn)作解析報(bào)告.3。1.6如期對企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)解析與財(cái)務(wù)展望，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案；向董事會(huì)供應(yīng)財(cái)務(wù)解析展望報(bào)告，提出合理化建議或建議。3。1.7負(fù)責(zé)對企業(yè)各項(xiàng)花銷開支、合同以及其他財(cái)會(huì)政策的執(zhí)行情況進(jìn)行督查，辦理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的異常問題。3.1。8對會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作進(jìn)行審察，指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)時(shí)完成核算工作及各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào),提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告.3。1。9組織擬定資料耗資定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。3。1.10如期組織盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作。3。1。11協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，保護(hù)企業(yè)利益。負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作，增刁悍向聯(lián)系。負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、核查、指導(dǎo)和激勵(lì)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3。2財(cái)務(wù)科科長職責(zé)3。2.1協(xié)助主管建立估量管理、資本管理、財(cái)務(wù)解析等管理制度和相關(guān)流程。3。2。2擬定各項(xiàng)估量控制方案,經(jīng)審批后下達(dá)至責(zé)任部門，并督查和控制估量責(zé)任部門的平常支出和估量執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責(zé)任部門的估量情況進(jìn)行核查和議論。3。2。3依照估量執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請,編制估量調(diào)整方案，上報(bào)主管審察。3。2。4如期與銀行對賬，準(zhǔn)時(shí)編制銀行存款余額調(diào)治表,并對企業(yè)賬戶督查管理，解析企業(yè)資本月度使用情況，編制月度資本使用解析報(bào)告。3.2。5負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢，閃避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響。3.2。6協(xié)助主管完成資本調(diào)換工作，提高資本使用效率，保證企業(yè)資本順暢運(yùn)作。3.2。7辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項(xiàng)，保證資本及時(shí)到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。3.2。8收集企業(yè)各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)財(cái)務(wù)解析報(bào)表，供應(yīng)相關(guān)的財(cái)務(wù)建講和建議。3.2。9解析以致實(shí)質(zhì)收入與估量差其他原因,同時(shí)就存在的差異對估量系統(tǒng)和資本計(jì)劃的影響進(jìn)行展望性解析。3。2。10依照企業(yè)投資方向完成市場檢查，編制市場檢查報(bào)告，參加投資項(xiàng)目談判，監(jiān)控和解析投資項(xiàng)目的運(yùn)營過程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；協(xié)助主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估。3。2。11解析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn),編寫融資解析報(bào)告并提出應(yīng)付措施，協(xié)助主管跟進(jìn)融資工作進(jìn)度。3.2。12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的歸檔及文書辦理工作。3.2。13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3.3會(huì)計(jì)職責(zé)協(xié)助主管建立會(huì)計(jì)核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會(huì)計(jì)科目。3。3。2

編制會(huì)計(jì)各種憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

.負(fù)責(zé)基建會(huì)計(jì)核算工作，參加基建貸款的申報(bào)和資料準(zhǔn)備工作

,按規(guī)定合理使用貸款資本；及時(shí)核算已完工項(xiàng)目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定財(cái)富，保證財(cái)富賬實(shí)切合。負(fù)責(zé)企業(yè)固定財(cái)富和無形財(cái)富等財(cái)富的購進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、銷售等事項(xiàng)的會(huì)計(jì)辦理工作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待辦理財(cái)富管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報(bào)廢、清理等。3.3。5依照采買單、入庫單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對資料和物質(zhì)的采買及領(lǐng)用耗資進(jìn)行審察，如有賬實(shí)不付的情況及時(shí)上報(bào).擬定資料耗資定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。3。3.7依照銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產(chǎn)品出庫、入庫及庫存情況進(jìn)行審察。3。3.8對各種資料、在制品、成品與庫房保留員進(jìn)行核對,對庫房庫存實(shí)物進(jìn)行不如期抽查.保證賬實(shí)切合.3。3.9會(huì)同相關(guān)部門對固定財(cái)富、資料物質(zhì)、庫存商品等各種財(cái)富進(jìn)行年度、半年度盤點(diǎn)，及不如期進(jìn)行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù)。3。3。10負(fù)責(zé)各項(xiàng)花銷（如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等）的平常報(bào)銷工作；辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，負(fù)責(zé)審察相關(guān)人員提交的報(bào)銷票據(jù)。3。3。11如期匯總相關(guān)部門及個(gè)人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細(xì)表，保證及時(shí)催回所欠借款。3。3。12負(fù)責(zé)受理花銷開支（管理花銷、銷售花銷、制造花銷、財(cái)務(wù)花銷）原始憑證，核對當(dāng)月的月度計(jì)劃，對無估量的項(xiàng)目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對于超估量的花銷由使用部門說明原因.依照各栽花銷明細(xì)賬，編制成本花銷核算表，進(jìn)行成本解析，認(rèn)識(shí)各栽花銷的發(fā)生情況,為解析成本變化的原因供應(yīng)參照依照。依照考勤記錄、員工薪資起落級別變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行薪資的明細(xì)核算；每個(gè)月按薪資總數(shù)計(jì)提福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)。3.3。15負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依照產(chǎn)品出庫單和相關(guān)合同計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入,準(zhǔn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會(huì)計(jì)憑證。核對銀行進(jìn)賬單、回單計(jì)算產(chǎn)品回款情況,填制收款憑證。3.3。17如期編制應(yīng)收賬款賬齡解析表等會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，預(yù)防發(fā)生呆死賬,并向銷售人員供應(yīng)詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。3。3。18核對來往賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行來往賬戶解析。做好稅務(wù)申報(bào)工作，并及時(shí)收集和解析稅務(wù)信息，在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行合理的安排;進(jìn)行企業(yè)增值稅、所得稅等稅收的管理工作,正確繳納稅款.3。3。20負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)票的購入、發(fā)出、保留、開具及管理工作。3。3。21負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請、改正、年檢、注銷的管理工作。對應(yīng)外面審計(jì)工作。依照審察無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；如期對總賬與各種明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬和對賬，保證帳賬切合；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)時(shí)期花銷及損益類憑證,并據(jù)以登帳；編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表解析。3。3。24負(fù)責(zé)匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔工作。3。3.25完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。3。4出納職責(zé)3。4。1協(xié)助主管擬定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格審察現(xiàn)金收付款的原始憑證及會(huì)計(jì)憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，高出部分必定及時(shí)送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表并上報(bào)審察。3.4。3如期與總賬會(huì)計(jì)等人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表.3。4。4負(fù)責(zé)銀行賬