戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金申報(bào)項(xiàng)目匯報(bào)演示稿

匯報(bào)演示四川興川泰線纜有限公司2014.06特種電纜制造項(xiàng)目（一期）

——項(xiàng)目匯報(bào)

匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)企業(yè)介紹成立緣由：四川興川泰線纜有限公司成立于2012年9月21日。項(xiàng)目所在地：眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)建筑用地：該異地搬遷建設(shè)工程項(xiàng)目總占地面積86666.67平方米（約130畝），總建筑面積為51941.1平方米，分兩期建設(shè)。其中本次申報(bào)項(xiàng)目特種電纜制造項(xiàng)目（一期）工程，其總建筑面積為27140.55平方米。企業(yè)介紹匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)項(xiàng)目概況公司計(jì)劃總投資7518.27萬(wàn)元，前期已投入2528.8萬(wàn)元。新增生產(chǎn)設(shè)備儀器79臺(tái)（套），改造設(shè)備20臺(tái)（套）；其中進(jìn)口設(shè)備5臺(tái)（套），國(guó)內(nèi)設(shè)備50臺(tái)（套）。主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電專用電力電纜、風(fēng)力發(fā)電專用電源電纜、風(fēng)力發(fā)電專用控制電纜。項(xiàng)目完工后，達(dá)到年產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電專用電纜11600KM。匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)項(xiàng)目背景及意義2013年是風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷低迷后逐步回暖的一年，國(guó)務(wù)院、國(guó)家能源局及相關(guān)機(jī)構(gòu)相繼出臺(tái)一系列有利于風(fēng)電發(fā)展的政策。根據(jù)國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、能源局《關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》、《關(guān)于印發(fā)能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知》、《國(guó)家“十二五”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》、《于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄（第四批）的通知》、《關(guān)于做好2013年風(fēng)電并網(wǎng)和消納相關(guān)工作的通知》。四川省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）發(fā)展指導(dǎo)目錄（2014年）》本項(xiàng)目符合四川省《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）發(fā)展指導(dǎo)目錄（2014年）》中第2大項(xiàng)“新能源產(chǎn)業(yè)”第3小項(xiàng)“風(fēng)電裝備?等及關(guān)鍵零部件”，以及第7小項(xiàng)“智能電網(wǎng)裝備?等及關(guān)鍵零部件”的要求。符合《四川省“十二五”工業(yè)發(fā)規(guī)劃》“第二節(jié)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之“新能源裝備”提出的“大力發(fā)展核電及民用核能利用裝備，風(fēng)能、太陽(yáng)能及生物質(zhì)能發(fā)電裝備”。項(xiàng)目背景及意義---產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值占比

由于母公司川泰線纜是川內(nèi)唯一一家研制風(fēng)電用聚胺脂絕緣拖鏈電纜的生產(chǎn)廠家，其產(chǎn)品在成都地區(qū)的市場(chǎng)占有率達(dá)35%以上。興川泰線纜在生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)后將繼承母公司的銷售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)份額，繼續(xù)保持省內(nèi)第一。匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)市場(chǎng)分析全球的風(fēng)力發(fā)電規(guī)模不斷擴(kuò)大2015年、2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電用電纜需求量預(yù)測(cè)年份新增裝機(jī)容量（萬(wàn)kW）新增發(fā)電機(jī)臺(tái)數(shù)（按1500kW/臺(tái)計(jì)）需要繞組線量（t）50%臺(tái)數(shù)按4.5t/臺(tái)50%臺(tái)數(shù)按0.8t/臺(tái)總需求量2015904.4~1409.46000~940013500~211502400~376015900~2491020208500~1350056600~90000127350~20250022640~36000149900~238500匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)項(xiàng)目詳細(xì)情況---項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目詳細(xì)情況---主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模

1.1購(gòu)置設(shè)備臺(tái)79

1.2改造設(shè)備臺(tái)20

2建設(shè)內(nèi)容

1.1生產(chǎn)線條3條

3產(chǎn)品方案

后附

3.1風(fēng)力發(fā)電專用電力電纜KM2600

3.2風(fēng)力發(fā)電專用電源電纜KM7050

3.3風(fēng)力發(fā)電專用控制電纜KM1950

4規(guī)模總投資萬(wàn)元7518.27

4.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7299.06

4.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元219.21

5資金措籌方案萬(wàn)元7518.27

5.1資本金萬(wàn)元7518.27含鋪底流動(dòng)資金5.2申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元0

5.3申請(qǐng)財(cái)政專項(xiàng)資金萬(wàn)元2000

6項(xiàng)目總占地面積畝130

7總建筑面積m227140.55

8項(xiàng)目建設(shè)期月18

9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)

9.1銷售收入萬(wàn)元17000.00達(dá)產(chǎn)年后9.2銷售稅金及附加萬(wàn)元72.67達(dá)產(chǎn)年后9.3總成本費(fèi)用萬(wàn)元13437.97達(dá)產(chǎn)年后9.4利潤(rùn)總額萬(wàn)元3489.36達(dá)產(chǎn)年9.5所得稅萬(wàn)元872.34達(dá)產(chǎn)年9.6凈利潤(rùn)萬(wàn)元2617.02達(dá)產(chǎn)年9.7增值稅萬(wàn)元605.54達(dá)產(chǎn)年9.8項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%39.57%Ic=12%，稅后9.9項(xiàng)目投資回收期年3.82靜態(tài)，稅后9.10項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元8523.24Ic=12%，稅后9.11資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%33.08%

9.12借款償還期年0含建設(shè)期9.13總投資收益率%46.41%

9.14資本金凈利潤(rùn)率%34.81%含鋪底流動(dòng)資金9.15資產(chǎn)負(fù)債率%16.32%生產(chǎn)期平均年份9.16盈虧平衡點(diǎn)%46.77%

項(xiàng)目詳細(xì)情況---項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)一固定資產(chǎn)投資

7,299.0697.08%1建設(shè)投資

2678.1635.62%1.1工程費(fèi)用2565.16

2132.7028.37%1.1.1主體工程1789.360

-

1789.36

1.1.1.1絕緣生產(chǎn)車間672.62

1.1.1.2護(hù)套生產(chǎn)車間462.24

1.1.1.3外導(dǎo)體生產(chǎn)車間431.12

1.1.1.4辦公及研發(fā)大樓223.38

1.1.2輔助工程323.9419.40

343.34

1.1.2.1原料庫(kù)房96.7681.6

1.1.2.2成品庫(kù)房145.1521.6

1.1.2.3天然氣鍋爐1316.197

1.1.2.4食堂及倒班房69.020

1.2公用工程451.8600

451.86

1.3環(huán)保設(shè)施055.837.8

93.6

1.3.1廢水047.2537.80

1.3.2廢氣05.67

1.3.3固廢02.43

1.3.4危廢00.45

2工程建設(shè)其他費(fèi)用

175.28175.282.33%3預(yù)備費(fèi)

272.78272.783.63%3.1基本預(yù)備費(fèi)

272.78272.78

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

4項(xiàng)目設(shè)備投資

2588.56388.284

2976.844

5土地費(fèi)用

1196.001196.00

二鋪底流動(dòng)資金

219.212.92%三項(xiàng)目總投資

7518.27

比例（％）

100.00100.00%項(xiàng)目詳細(xì)情況---已完成土建投入土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目單位工程量合同金額（萬(wàn)元）已支付金額（萬(wàn)元）已支付票據(jù)號(hào)碼一征地眉山市國(guó)土資源局東坡區(qū)分局84385m21196119612750041二土建工程及其他

1建筑工程四川清巍建筑工程有限公司19149m2107060031175四川清巍建筑工程有限公司

260100收據(jù)（363）合計(jì)

1,896.00

項(xiàng)目詳細(xì)情況---已完成設(shè)備投入設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量合同金額（萬(wàn)元）已支付金額（萬(wàn)元）支付票據(jù)號(hào)碼備注1主要設(shè)備

尚未調(diào)試安裝完成未開具正式發(fā)票1.135KV三層共擠半懸鏈?zhǔn)礁煞ń宦?lián)生產(chǎn)線、150護(hù)套機(jī)組白城福佳機(jī)械制造有限公司1294.889.8收據(jù)1137931.2CPD￠3150盤絞履帶牽引型成纜機(jī)（鋼絲鎧裝預(yù)留位置）合肥神馬科技集團(tuán)有限公司151483收據(jù)3041.3JLK￠500/6+12+18+24框型絞線機(jī)（單盤上盤）合肥神馬科技集團(tuán)有限公司1150收據(jù)17771.4LHDL￠450/13等徑輪型滑動(dòng)式鋁大拉絲機(jī)合肥神馬科技集團(tuán)有限公司1310

1.5LHDL￠450/13等徑輪型滑動(dòng)式帶連續(xù)退火銅大拉絲機(jī)合肥神馬科技集團(tuán)有限公司1收據(jù)18161.6PRT同心式銅帶屏蔽機(jī)（分電機(jī)式）合肥神馬科技集團(tuán)有限公司1

1.7JLK￠500/12+18+24框型絞線機(jī)（單盤上盤）合肥神馬科技集團(tuán)有限公司172

1.8合計(jì)

632.8

項(xiàng)目詳細(xì)情況---土地購(gòu)置項(xiàng)目詳細(xì)情況---項(xiàng)目備案與環(huán)評(píng)項(xiàng)目詳細(xì)情況---土建施工合同項(xiàng)目詳細(xì)情況---設(shè)備合同項(xiàng)目詳細(xì)情況---廠房施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目詳細(xì)情況---設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目詳細(xì)情況---產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性及創(chuàng)新性1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定了相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，解決了風(fēng)力發(fā)電耐寒、耐扭、耐腐蝕的性能要求；2、絕緣絕緣采用烘道加熱硫化硅橡膠或蒸汽硫化管道連續(xù)硫化的乙丙橡皮，硫化后的絕緣層機(jī)械強(qiáng)度增加，老化性能良好，最重要的是絕緣耐低溫性、耐熱性、耐溶劑性和耐開裂性得到提高3、護(hù)套護(hù)套材料采用阻燃熱塑性聚氨酯或特殊的耐低溫氯丁橡皮，電纜的耐油性、韌性、耐磨性、耐老化性，耐候性，耐紫外線和耐臭氧性優(yōu)良。4、川內(nèi)唯一川內(nèi)唯一一家研制風(fēng)電用聚胺脂絕緣拖鏈電纜的生產(chǎn)廠家，將繼承母公司的銷售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)份額，繼續(xù)保持省內(nèi)第一，在成都地區(qū)的市場(chǎng)占有率達(dá)35%以上。項(xiàng)目詳細(xì)情況---競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)專業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì)資質(zhì)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)人才優(yōu)勢(shì)設(shè)備及工藝優(yōu)勢(shì)成本控制優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目詳細(xì)情況---產(chǎn)品大綱產(chǎn)品方案表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格年產(chǎn)量（km）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)力發(fā)電專用電力電纜YGG3*1202600TICW/04—2009風(fēng)力發(fā)電專用電源電纜FDES3*1207050TICW/01—2009風(fēng)力發(fā)電專用控制電纜FDES224*50+1*251950TICW/01—2009合

計(jì)11600

匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第三部分項(xiàng)目背景及意義第四部分市場(chǎng)分析第五部分項(xiàng)目詳細(xì)情況6第六部分投資估算7第七部分匯報(bào)總結(jié)序號(hào)項(xiàng)目名稱估算投資

（萬(wàn)元）其中：外匯（萬(wàn)美元）占投資比例(%)1建筑工程費(fèi)

2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4574.00454.9182.533設(shè)備安裝費(fèi)218.00

3.934其他費(fèi)用445.00

8.035建設(shè)期利息305.00

5.51合計(jì)5542.00454.91100投資估算---費(fèi)用劃分投資估算---資金籌措固定資產(chǎn)投資（7518.27萬(wàn)元）貸款（3000萬(wàn)元）企業(yè)自籌（4518.27萬(wàn)元）流動(dòng)資金（3194萬(wàn)元）企業(yè)自籌（958萬(wàn)元）銀行貸款（2236萬(wàn)元）投資估算---資金落實(shí)項(xiàng)目完成后財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)匯報(bào)提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項(xiàng)目概況第