戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目資金申報項目匯報演示稿

匯報演示四川興川泰線纜有限公司2014.06特種電纜制造項目（一期）

——項目匯報

匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)企業(yè)介紹成立緣由：四川興川泰線纜有限公司成立于2012年9月21日。項目所在地：眉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)建筑用地：該異地搬遷建設工程項目總占地面積86666.67平方米（約130畝），總建筑面積為51941.1平方米，分兩期建設。其中本次申報項目特種電纜制造項目（一期）工程，其總建筑面積為27140.55平方米。企業(yè)介紹匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)項目概況公司計劃總投資7518.27萬元，前期已投入2528.8萬元。新增生產(chǎn)設備儀器79臺（套），改造設備20臺（套）；其中進口設備5臺（套），國內(nèi)設備50臺（套）。主要產(chǎn)品為風力發(fā)電專用電力電纜、風力發(fā)電專用電源電纜、風力發(fā)電專用控制電纜。項目完工后，達到年產(chǎn)風力發(fā)電專用電纜11600KM。匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)項目背景及意義2013年是風電行業(yè)經(jīng)歷低迷后逐步回暖的一年，國務院、國家能源局及相關機構(gòu)相繼出臺一系列有利于風電發(fā)展的政策。根據(jù)國務院、發(fā)改委、能源局《關于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》、《關于印發(fā)能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知》、《國家“十二五”重點產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》、《于公布可再生能源電價附加資金補助目錄（第四批）的通知》、《關于做好2013年風電并網(wǎng)和消納相關工作的通知》。四川省經(jīng)濟和信息化委員會《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）發(fā)展指導目錄（2014年）》本項目符合四川省《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）發(fā)展指導目錄（2014年）》中第2大項“新能源產(chǎn)業(yè)”第3小項“風電裝備?等及關鍵零部件”，以及第7小項“智能電網(wǎng)裝備?等及關鍵零部件”的要求。符合《四川省“十二五”工業(yè)發(fā)規(guī)劃》“第二節(jié)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之“新能源裝備”提出的“大力發(fā)展核電及民用核能利用裝備，風能、太陽能及生物質(zhì)能發(fā)電裝備”。項目背景及意義---產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈示意圖中國半導體產(chǎn)值占比

由于母公司川泰線纜是川內(nèi)唯一一家研制風電用聚胺脂絕緣拖鏈電纜的生產(chǎn)廠家，其產(chǎn)品在成都地區(qū)的市場占有率達35%以上。興川泰線纜在生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)后將繼承母公司的銷售網(wǎng)絡和市場份額，繼續(xù)保持省內(nèi)第一。匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)市場分析全球的風力發(fā)電規(guī)模不斷擴大2015年、2020年國內(nèi)風電用電纜需求量預測年份新增裝機容量（萬kW）新增發(fā)電機臺數(shù)（按1500kW/臺計）需要繞組線量（t）50%臺數(shù)按4.5t/臺50%臺數(shù)按0.8t/臺總需求量2015904.4~1409.46000~940013500~211502400~376015900~2491020208500~1350056600~90000127350~20250022640~36000149900~238500匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)項目詳細情況---項目進度項目詳細情況---主要經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設規(guī)模

1.1購置設備臺79

1.2改造設備臺20

2建設內(nèi)容

1.1生產(chǎn)線條3條

3產(chǎn)品方案

后附

3.1風力發(fā)電專用電力電纜KM2600

3.2風力發(fā)電專用電源電纜KM7050

3.3風力發(fā)電專用控制電纜KM1950

4規(guī)?？偼顿Y萬元7518.27

4.1固定資產(chǎn)投資萬元7299.06

4.2鋪底流動資金萬元219.21

5資金措籌方案萬元7518.27

5.1資本金萬元7518.27含鋪底流動資金5.2申請銀行貸款萬元0

5.3申請財政專項資金萬元2000

6項目總占地面積畝130

7總建筑面積m227140.55

8項目建設期月18

9財務評價主要指標

9.1銷售收入萬元17000.00達產(chǎn)年后9.2銷售稅金及附加萬元72.67達產(chǎn)年后9.3總成本費用萬元13437.97達產(chǎn)年后9.4利潤總額萬元3489.36達產(chǎn)年9.5所得稅萬元872.34達產(chǎn)年9.6凈利潤萬元2617.02達產(chǎn)年9.7增值稅萬元605.54達產(chǎn)年9.8項目財務內(nèi)部收益率%39.57%Ic=12%，稅后9.9項目投資回收期年3.82靜態(tài)，稅后9.10項目財務凈現(xiàn)值萬元8523.24Ic=12%，稅后9.11資本金財務內(nèi)部收益率%33.08%

9.12借款償還期年0含建設期9.13總投資收益率%46.41%

9.14資本金凈利潤率%34.81%含鋪底流動資金9.15資產(chǎn)負債率%16.32%生產(chǎn)期平均年份9.16盈虧平衡點%46.77%

項目詳細情況---項目總投資估算項目總投資估算表序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計一固定資產(chǎn)投資

7,299.0697.08%1建設投資

2678.1635.62%1.1工程費用2565.16

2132.7028.37%1.1.1主體工程1789.360

-

1789.36

1.1.1.1絕緣生產(chǎn)車間672.62

1.1.1.2護套生產(chǎn)車間462.24

1.1.1.3外導體生產(chǎn)車間431.12

1.1.1.4辦公及研發(fā)大樓223.38

1.1.2輔助工程323.9419.40

343.34

1.1.2.1原料庫房96.7681.6

1.1.2.2成品庫房145.1521.6

1.1.2.3天然氣鍋爐1316.197

1.1.2.4食堂及倒班房69.020

1.2公用工程451.8600

451.86

1.3環(huán)保設施055.837.8

93.6

1.3.1廢水047.2537.80

1.3.2廢氣05.67

1.3.3固廢02.43

1.3.4危廢00.45

2工程建設其他費用

175.28175.282.33%3預備費

272.78272.783.63%3.1基本預備費

272.78272.78

3.2漲價預備費

4項目設備投資

2588.56388.284

2976.844

5土地費用

1196.001196.00

二鋪底流動資金

219.212.92%三項目總投資

7518.27

比例（％）

100.00100.00%項目詳細情況---已完成土建投入土建工程投資明細表序號項目單位工程量合同金額（萬元）已支付金額（萬元）已支付票據(jù)號碼一征地眉山市國土資源局東坡區(qū)分局84385m21196119612750041二土建工程及其他

1建筑工程四川清巍建筑工程有限公司19149m2107060031175四川清巍建筑工程有限公司

260100收據(jù)（363）合計

1,896.00

項目詳細情況---已完成設備投入設備投資明細表序號項目單位數(shù)量合同金額（萬元）已支付金額（萬元）支付票據(jù)號碼備注1主要設備

尚未調(diào)試安裝完成未開具正式發(fā)票1.135KV三層共擠半懸鏈式干法交聯(lián)生產(chǎn)線、150護套機組白城福佳機械制造有限公司1294.889.8收據(jù)1137931.2CPD￠3150盤絞履帶牽引型成纜機（鋼絲鎧裝預留位置）合肥神馬科技集團有限公司151483收據(jù)3041.3JLK￠500/6+12+18+24框型絞線機（單盤上盤）合肥神馬科技集團有限公司1150收據(jù)17771.4LHDL￠450/13等徑輪型滑動式鋁大拉絲機合肥神馬科技集團有限公司1310

1.5LHDL￠450/13等徑輪型滑動式帶連續(xù)退火銅大拉絲機合肥神馬科技集團有限公司1收據(jù)18161.6PRT同心式銅帶屏蔽機（分電機式）合肥神馬科技集團有限公司1

1.7JLK￠500/12+18+24框型絞線機（單盤上盤）合肥神馬科技集團有限公司172

1.8合計

632.8

項目詳細情況---土地購置項目詳細情況---項目備案與環(huán)評項目詳細情況---土建施工合同項目詳細情況---設備合同項目詳細情況---廠房施工現(xiàn)場項目詳細情況---設備安裝現(xiàn)場項目詳細情況---產(chǎn)品技術先進性及創(chuàng)新性1、企業(yè)標準制定了相應的企業(yè)標準，解決了風力發(fā)電耐寒、耐扭、耐腐蝕的性能要求；2、絕緣絕緣采用烘道加熱硫化硅橡膠或蒸汽硫化管道連續(xù)硫化的乙丙橡皮，硫化后的絕緣層機械強度增加，老化性能良好，最重要的是絕緣耐低溫性、耐熱性、耐溶劑性和耐開裂性得到提高3、護套護套材料采用阻燃熱塑性聚氨酯或特殊的耐低溫氯丁橡皮，電纜的耐油性、韌性、耐磨性、耐老化性，耐候性，耐紫外線和耐臭氧性優(yōu)良。4、川內(nèi)唯一川內(nèi)唯一一家研制風電用聚胺脂絕緣拖鏈電纜的生產(chǎn)廠家，將繼承母公司的銷售網(wǎng)絡和市場份額，繼續(xù)保持省內(nèi)第一，在成都地區(qū)的市場占有率達35%以上。項目詳細情況---競爭優(yōu)勢專業(yè)化競爭優(yōu)勢技術研發(fā)優(yōu)勢品牌優(yōu)勢資質(zhì)與質(zhì)量優(yōu)勢市場營銷優(yōu)勢人才優(yōu)勢設備及工藝優(yōu)勢成本控制優(yōu)勢項目詳細情況---產(chǎn)品大綱產(chǎn)品方案表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格年產(chǎn)量（km）執(zhí)行標準風力發(fā)電專用電力電纜YGG3*1202600TICW/04—2009風力發(fā)電專用電源電纜FDES3*1207050TICW/01—2009風力發(fā)電專用控制電纜FDES224*50+1*251950TICW/01—2009合

計11600

匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第三部分項目背景及意義第四部分市場分析第五部分項目詳細情況6第六部分投資估算7第七部分匯報總結(jié)序號項目名稱估算投資

（萬元）其中：外匯（萬美元）占投資比例(%)1建筑工程費

2設備購置費4574.00454.9182.533設備安裝費218.00

3.934其他費用445.00

8.035建設期利息305.00

5.51合計5542.00454.91100投資估算---費用劃分投資估算---資金籌措固定資產(chǎn)投資（7518.27萬元）貸款（3000萬元）企業(yè)自籌（4518.27萬元）流動資金（3194萬元）企業(yè)自籌（958萬元）銀行貸款（2236萬元）投資估算---資金落實項目完成后財務評價主要指標匯報提綱第一部分企業(yè)介紹12345第二部分項目概況第