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文檔簡介
2013年4月FI(財務(wù)會計)基本概念/功能介紹通信公司ERPSMS項目提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)
System,ApplicationandProducts
SAP整套系統(tǒng)是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法,它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進步融入了一個綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng),即商品化軟件系統(tǒng)。SAP系統(tǒng)又是一個建立在客戶機/服務(wù)器上的開放的新標(biāo)準(zhǔn)軟件。SAP概述-SAP是什么系統(tǒng),應(yīng)用和產(chǎn)品版本:3.1→4.5→4.6→4.7Enterprise→ECC系統(tǒng)功能:采購管理(MM)
銷售與分銷(SD)財務(wù)管理(FI)與成本控制(CO)供應(yīng)資源管理(SRM)客戶關(guān)系管理(CRM)高級排產(chǎn)優(yōu)化器(APO)戰(zhàn)略企業(yè)管理(SEM)生產(chǎn)計劃(PP)庫存管理(MM)SAP概述-SAP是什么SAP概述-SAP商業(yè)套件SAPFI財務(wù)會計CO管理會計AM固定資產(chǎn)管理PS項目管理WF工作流SAP行業(yè)解決方案MM物料管理HR人力資源SD銷售與分銷PP生產(chǎn)計劃QM質(zhì)量管理PM工廠管理SAP銀行業(yè)SAP化工業(yè)SAP醫(yī)療健康SAP石油天然氣SAP政府SAP建筑業(yè)SAP藥品業(yè)SAP汽車業(yè)SAP電信SAP電力SAP鋼鐵SAP高技術(shù)SAP消費品開放系統(tǒng)客戶機/服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)為各種業(yè)務(wù)而設(shè)計多幣種多語言完善的功能SAP航空/國防SAP保險業(yè)業(yè)務(wù)工程Internet接口:BAPISAP概述-SAP企業(yè)解決方案集成性可配置可擴展提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)財務(wù)會計和管理會計財務(wù)會計管理會計利潤表
(P&L)
現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表外部會計內(nèi)部會計財務(wù)會計也稱外部會計,主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報表信息,例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。管理會計也稱內(nèi)部會計,主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求,從而達到從企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。EIS企業(yè)管理合并預(yù)算EC投資管理準(zhǔn)備IM利潤中心TR現(xiàn)金管理資金管理市場風(fēng)險管理基金管理預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行FI總帳(GL)法定合并(CS)應(yīng)收帳(AR)應(yīng)付帳(AP)資產(chǎn)會計(AA)預(yù)算CO管理成本控制(CO-OM)內(nèi)部定單(IO)作業(yè)成本方法(CO-ABC)產(chǎn)品成本(CO-PC)獲利分析(CO-PA)利潤中心會計(CO-PCA)項目成本(PS)SAPR/3中的財務(wù)系統(tǒng)會計組織控制范圍經(jīng)營組織公司公司代碼SAPR/3系統(tǒng)財務(wù)會計和管理會計中的組織結(jié)構(gòu)有:集團財務(wù)組織架構(gòu)集團的概念它是SAP系統(tǒng)中的最高等級每一集團建立主數(shù)據(jù)庫一個完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格財務(wù)組織架構(gòu)如何理解『公司』
它是能夠產(chǎn)生合法財務(wù)報表的最小層次組織單元財務(wù)報表是在公司地級別上建立合并的一個公司可以包含一個或多個公司代碼所有的公司代碼必須使用同樣的會計科目和會計年度財務(wù)組織架構(gòu)公司代碼一個必須的企業(yè)結(jié)構(gòu)一個獨立的法人實體一個能夠執(zhí)行會計的最小組織單元進行業(yè)務(wù)交易的級別會計科目管理的級別出具法定財務(wù)報表的最小組織結(jié)構(gòu)財務(wù)組織架構(gòu)控制范圍它是一個用來定義公司的成本/管理會計行為的結(jié)構(gòu)組織單元包括財務(wù)控制范圍和成本控制范圍公司代碼只能分配給一個控制范圍一個控制范圍可以具有多個公司代碼這允許跨公司成本分?jǐn)偤蛨蟊碡攧?wù)組織架構(gòu)經(jīng)營組織是獲利能力分析中的核心組織要素,控制范圍應(yīng)轉(zhuǎn)換為一個且僅為一個經(jīng)營組織,用于內(nèi)部管理分段報告??刂品秶?公司代碼控制范圍1經(jīng)營組織經(jīng)營組織財務(wù)組織架構(gòu)海信通信公司1000貼片業(yè)務(wù)公司1020青島海信通信1000通信公司控制范圍1000公司公司代碼會計科目表控制范圍移動技術(shù)通信1010財務(wù)組織架構(gòu)通信公司經(jīng)營組織1000經(jīng)營組織
FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。FI-AP應(yīng)付帳款
A/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計數(shù)據(jù),它也是采購管理的組成部分。
FI-AR應(yīng)收帳款
A/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計數(shù)據(jù),它也是銷售管理的組成部分。
FI-AA資產(chǎn)會計該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計算折舊值以及其他數(shù)據(jù)。財務(wù)會計子模塊功能概述管理會計的組件成本和收入要素會計(CEL)間接費用成本控制(OM):成本中心會計(CCA)內(nèi)部訂單會計(IO)作業(yè)成本會計(ABC)產(chǎn)品成本會計控制(PC):產(chǎn)品成本計劃成本對象控制實際成本核算/物料分類帳獲利能力分析(PA)本節(jié)主要內(nèi)容回顧:SAP概述財務(wù)組織架構(gòu)單元含義及作用財務(wù)會計與成本會計的主要功能點財務(wù)組織架構(gòu)-回顧及作業(yè)提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)總帳主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)的概念
是描述那些運用在會計,物料,供應(yīng)商,客戶等業(yè)務(wù)過程中的行為體在一段期間內(nèi),信息往往保持不變每個主數(shù)據(jù)庫具有單一的名字或數(shù)字編號
主記錄包含的數(shù)據(jù)可控制如何記帳和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間,而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時間較短。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從R/3中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能,可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行歸檔。主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別會計科目表會計科目表是R/3中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進行日常業(yè)務(wù)的記帳。
青島海信通信、移動技術(shù)通信、貼片業(yè)務(wù)公司三個公司代碼使用同一個會計科目表——通信公司科目表1000。會計科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復(fù)制到另一個公司??値?shù)據(jù)記錄內(nèi)容
公司代碼信息會計科目信息-總帳科目代碼-總帳科目名稱-科目種類:資產(chǎn)負(fù)債表 科目和損益表科目-科目組科目組的概念
它決定創(chuàng)建會計科目主數(shù)據(jù)的屏幕顯示格式它能決定總帳的有效間隔期
是總分類帳主記錄的分類功能。當(dāng)創(chuàng)建新帳戶時,必須有科目組字段
總帳會計科目信息
總帳科目主記錄包含2個數(shù)據(jù)段:會計科目表段和公司代碼段。會計科目表段包含如科目號和科目名稱等的數(shù)據(jù),它同時定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或損益類科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序,并確定如何處理科目余額。會計科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。因為一個會計科目表可以被多個公司代碼使用,為了使不同的公司代碼可控制它們獨立的業(yè)務(wù)處理,有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。會計科目表段信息科目編號10010101會計科目表1000短文本總帳長文本資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組公司代碼段信息會計幣種稅收范圍統(tǒng)馭科目類型未清項目管理分錄項排序字段狀態(tài)組承諾項目公司代碼段信息-會計幣種它是記帳所需的幣種,可以指定。記帳本位幣外幣就是以外幣記帳。交易行為數(shù)據(jù)和會計科目余額要從記帳本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記帳的任何幣種,它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記帳及幣種金額。公司代碼段信息
-稅收種類銷售稅/消費稅的種類是可以指定的。如果總帳與稅務(wù)無關(guān),就不需要在稅務(wù)方面予以說明。公司代碼段信息
-未清項管理
為什么顯示科目需要結(jié)清呢?
因為要以結(jié)清一個款項為目的來使借貸方發(fā)生額相匹配
轉(zhuǎn)帳到未清帳項管理科目的項目標(biāo)識為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級別利用子帳未清項特征進行未清項管理。公司代碼段信息
統(tǒng)馭科目不能直接被過帳,確??値?shù)據(jù)與明細(xì)帳數(shù)據(jù)的實時集成統(tǒng)馭科目包括:客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)你記錄明細(xì)帳時,系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的統(tǒng)馭帳戶總帳被自動更新統(tǒng)馭科目客戶明細(xì)帳
應(yīng)收帳款113101013000客戶11000客戶22000統(tǒng)馭科目供應(yīng)商明細(xì)帳
應(yīng)收帳款21210101供應(yīng)商1供應(yīng)商2300050008000公司代碼信息
-字段狀態(tài)組它是用于控制帳戶中那些字段在總帳里出現(xiàn)的標(biāo)識器-配置數(shù)據(jù)貨物已收/發(fā)票未收帳戶存款借貸費用借貸貨物已收/發(fā)票未收借貸或$150$150$150購貸申請購貸訂單收貨對會計無影響集成MM-FI通過自動的帳戶分配貨物已收/發(fā)票未收帳戶發(fā)票未收
付款貨物已收/發(fā)票未收借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸供應(yīng)商應(yīng)付借貸
現(xiàn)金借貸$150$150$150$150本節(jié)主要內(nèi)容回顧:科目主數(shù)據(jù)含義科目主數(shù)據(jù)視圖及各字段作用科目主數(shù)據(jù)維護過程科目主數(shù)據(jù)-回顧與作業(yè)序號操作步驟操作命令1創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)FS00/FSP0/FSS0要求:記錄創(chuàng)建的科目編號總帳業(yè)務(wù)在SAP中,交易行為是以憑證形式儲存,每一筆交易觸發(fā)產(chǎn)生至少一張憑證,每一張憑證被分配一個唯一的憑證編號。憑證將一直作為完整單元保留在系統(tǒng)中,直至它產(chǎn)生結(jié)果為止。如果業(yè)務(wù)交易無財務(wù)信息,雖產(chǎn)生其他憑證,但不會產(chǎn)生會計憑證。文檔規(guī)則會計憑證
每張會計憑證包括一個憑證頭和至少兩個行項目。抬頭部分包含和管理與整個憑證有關(guān)的數(shù)據(jù),例如憑證編號、記帳日期、公司代碼、貨幣類型和憑證相關(guān)的文本。行項目構(gòu)成了憑證細(xì)目。每個行項目會包含帳戶、金額和其他相關(guān)記帳信息。
只有完整的憑證才可過帳,憑證的完整包括憑證抬頭的完整以及憑證借貸方余額為零憑證類型的概念它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過帳的會計形式。例如,可將所有的會計憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成:總帳憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型
憑證類型決定憑證的編號范圍:系統(tǒng)通過不同的憑證類型編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內(nèi)部定義。
憑證類型決定可以過帳的帳戶類型:在R/3中有5種不同的帳戶類型。D 客戶K 供應(yīng)商S 總帳科目A 資產(chǎn)M 物料SAPR/3預(yù)留了若干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。例如:X1和X2這兩個范圍保留作為樣本和重復(fù)輸入憑證的編號范圍。過帳碼設(shè)定是否將該項目匯入借方或貸方并決定可被過帳的會計科目類型借方貸方工資費用總帳供應(yīng)商客戶過帳碼R/3中的每一個憑證行項目與且只與一種記帳碼相關(guān)聯(lián)。由于記帳碼控制了每一個憑證行項目是借方還是貸方,因此過帳行項目時沒有必要使用其他任何標(biāo)識來指定是貸方或借方。記帳碼也控制了用于行項目過帳的特定科目類型(客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料)。記帳碼同時還幫助控制行項目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項目的屏幕布局。根據(jù)行項目上所使用的記帳碼的定義,個別字段可以是禁止、可選或必需的。R/3的目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)輸入的精確和有效。使用字段狀態(tài)功能可控制允許字段的適當(dāng)組合出現(xiàn)在數(shù)據(jù)輸入過程中以預(yù)防包含和排除錯誤。借方過賬碼名稱貸方過賬碼名稱科目類型1發(fā)票11貸方憑證客戶2沖銷貸項憑證12沖銷發(fā)票客戶5付款15收款客戶9特別總帳借方19特別總帳貸方客戶21貸項憑證31發(fā)票供應(yīng)商22沖銷發(fā)票32沖銷貸項憑證供應(yīng)商25付款35收款供應(yīng)商29特別總帳借方39特別總帳貸方供應(yīng)商40借方分錄50貸方分錄G/L科目70借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)資產(chǎn)80庫存初始輸入90庫存初始輸入G/L科目81成本91成本G/L科目89入庫99出庫物料常用過帳碼過帳期間的概念在過帳前,必須定義一個過帳期間一個財務(wù)年度被分為若干個過帳期間每一個過帳期間包括一個起始日期日期和過帳期間公司代碼會計憑證的要素貨幣類型憑證類型記帳碼科目記帳金額科目分配抬頭要素行項目要素會計憑證的4個日期憑證日期:可看作原始憑證的日期記帳日期:更新帳務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期:外幣匯兌日期輸入日期:會計憑證錄入系統(tǒng)的日期會計憑證的記帳科目
每一個行項目必須包括一個科目。行項目輸入的有效科目類型包括客戶(D)供應(yīng)商(K)總分類帳科目(S)固定資產(chǎn)(A)原材料(M)等會計憑證的更改
只要憑證已記帳并分配了憑證號碼,憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。R/3將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進行憑證的歸檔。在對憑證進行更改時,影響會計系統(tǒng)(科目號碼、金額等)的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進行更正以維護有效的審計線索。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如:在記帳客戶發(fā)票后,支付條件或文本是否可以更改?根據(jù)憑證更改規(guī)則使用原始憑證號碼可以更改憑證。會計憑證的沖銷
沖消憑證的條件:原始憑證未包含已清算的行項目。如果憑證確實包含了已清算的行項目,那么在沖銷時必須重設(shè)這些行項目。原始憑證僅包含了客戶、供應(yīng)商或總帳行項目。原始憑證被記帳到
FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進行更正。更改會自然反映到FI中。所有其他科目分配值(例如,成本中心)仍然有效。如果不指定憑證沖銷的記帳日期,系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記帳日期作為沖銷憑證的記帳日期,憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號憑證號的含義它是為審核每一個公司代碼在一個財務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。所有被過帳的交易必須設(shè)置一個憑證號。在一張憑證被過帳前,必須為憑證類型設(shè)置一個號碼范圍,這些號碼由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定。日常業(yè)務(wù)記帳的特點所有主數(shù)據(jù)的合法化,如公司,會計,貨幣等其他合法化標(biāo)準(zhǔn)借方總額=貸方總額未來和以前期間的日常輸入公司內(nèi)部交易未來及以前期間的過帳過帳由總帳會計控制可以將帳目過帳到未來或以前期間-根據(jù)過帳日期以前期間的過帳被自動地結(jié)算到下一期間-更新過的未收款余額及留存收益預(yù)制憑證當(dāng)憑證信息不完整或過帳之前需要審批時,可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記帳,此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個憑證號,該憑證號屬于正式憑證號范圍。預(yù)制的優(yōu)點之一是可以在開始預(yù)制時聯(lián)機評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報表,而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記帳。例如,可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售/采購報表的預(yù)先稅。預(yù)制憑證時不支持替換和驗證,但是當(dāng)預(yù)制完成并記帳時支持替換和驗證。
您可以單獨地也可以通過清單集中對預(yù)制記帳,如果通過清單記帳多張預(yù)制憑證,在憑證成功記帳后,系統(tǒng)將給出記帳清單。05記帳期間R/3中的記帳期間變式可控制打開和關(guān)閉過帳期間。0206030407101112010809財政年度YYYY打開的過帳期結(jié)算期本節(jié)主要內(nèi)容回顧:會計憑證視圖及各字段作用憑證預(yù)制及審核記賬過程憑證的沖銷及期間控制總賬業(yè)務(wù)-回顧與作業(yè)要求:記錄創(chuàng)建的會計憑證編號序號操作步驟操作命令1預(yù)制憑證F-65/FV502審核過賬FBV0/FB503憑證的沖銷FB08/F.80提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)客戶主數(shù)據(jù)的維護應(yīng)收帳款中的發(fā)票業(yè)務(wù)處理收款與清賬應(yīng)收賬款的查詢處理財務(wù)會計-應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款-應(yīng)收帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 11310101支付條款 Z001催款程序 Z001:統(tǒng)馭科目 11110101支付條款 Z002催款程序 Z002
:名稱1名稱2地址電話號碼5005001012345678客戶主記錄格式客戶一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼11001200公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)通信公司客戶組賬戶組描述編碼范圍從編碼范圍到是否外部給號2000集團外-國內(nèi)客戶D000000D9999992001集團外-海外客戶E000000E999999
3000集團內(nèi)-國內(nèi)客戶G000000G999999
3001集團內(nèi)-國外客戶H000000G999999-股份公司內(nèi)部客戶X6000其他(財務(wù)專用)F000000F999999本節(jié)主要內(nèi)容回顧:客戶主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用客戶主數(shù)據(jù)的維護序號操作步驟操作命令1客戶主數(shù)據(jù)維護FD01/FD02/FD03FD04/FD05/FD06應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)財務(wù)會計-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)概覽銷售訂單處理庫存貨源交貨付款記帳發(fā)票應(yīng)收賬款-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)R/3系統(tǒng)中的銷售及分銷憑證流程發(fā)票交貨訂單銷售訂單憑證流程訂單900.交貨80000459
..WMS轉(zhuǎn)儲單1000000062..GD發(fā)貨:交貨49001828
..發(fā)票90000333...會計憑證100000276銷售憑證在系統(tǒng)中代表事務(wù)處理。事務(wù)處理形成了相關(guān)憑證鏈。整個憑證鏈建立起憑證流程。系統(tǒng)將數(shù)據(jù)從一張憑證復(fù)制到另一張,從而減少了手工數(shù)據(jù)錄入,簡化了業(yè)務(wù)的處理。會計憑證............................................................................................倉庫包裝發(fā)運文件發(fā)貨銷售訂單提貨更新存貨過帳總分類帳
交付創(chuàng)建交貨
............................................................................................
............................................................................................應(yīng)收賬款-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)DR:成本
CR:存貨交付應(yīng)收賬款-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)創(chuàng)建發(fā)票發(fā)票可使用選擇標(biāo)準(zhǔn)進行分組,選擇標(biāo)準(zhǔn)有客戶、開票日期和目的國。發(fā)票是系統(tǒng)中的一類憑證。SD模塊的發(fā)票后面將跟著一張會計憑證;AR當(dāng)中的發(fā)票就是指一張會計憑證。交付1交付2發(fā)票交付3發(fā)票客戶開票日期目的地客戶1客戶1客戶
2應(yīng)收帳款-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)SD模塊保存發(fā)票時,系統(tǒng)自動生成記帳憑證,并對相關(guān)的總帳科目進行更新AR模塊可以直接在系統(tǒng)內(nèi)作一張發(fā)票憑證(會計憑證)發(fā)票總計:100記帳100
過帳DR:應(yīng)收
CR:收入或指定科目客戶的未清項管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350客戶發(fā)票350195195195客戶客戶未清項應(yīng)收帳款-應(yīng)收帳款中的會計業(yè)務(wù)收款清帳自動催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶或供應(yīng)商,R/3提供了對付款人自動催款的功能自動催款程序使用下列功能:催款步驟催款等級催款區(qū)域催款內(nèi)容計算并打印利息過期付款
帳號已過期。請盡快交納。
信貸管理員IDES,INT催款運行流程主記錄數(shù)據(jù)憑證基本參數(shù)當(dāng)前設(shè)置催款建議執(zhí)行打印催款通知催款列表編輯催款等級催款凍結(jié)測試運行應(yīng)收賬款基本查詢事物碼描述位置作用FBL5N顯示/更改行項目會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—帳戶—顯示/更改行項目查詢客戶的應(yīng)收類科目的發(fā)生行項目FD10N顯示余額會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—帳戶—顯示余額查詢客戶的應(yīng)收類科目的余額信息S_ALR_87012172以本位幣計的客戶余額會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會計核算報表—客戶余額—以本位幣計的客戶余額查詢各種應(yīng)收的科目客戶明細(xì)帳S_ALR_87012168未清項的到期日分析會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會計核算報表—客戶:項目—未清項的到期日分析查詢客戶應(yīng)收帳款的到期未到期帳款的分析S_ALR_87012175未清項客戶到期日預(yù)測會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會計核算報表—客戶:項目—未清項客戶到期日預(yù)測客戶未清應(yīng)收帳款的帳齡分析S_ALR_87012178由延遲項的余額分析的客戶未清項會計—財務(wù)會計—應(yīng)收帳款—應(yīng)收科目會計核算報表—客戶:項目—由延遲項的余額分析的客戶未清項對未清項應(yīng)收帳款自定義期間段的查詢分析本節(jié)主要內(nèi)容回顧:應(yīng)收賬款與銷售的集成其他應(yīng)收款的業(yè)務(wù)操作收款并清帳自動催款序號操作步驟操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV70/FV75
F-64/F-672發(fā)票過賬FBV03收款并清帳\重置已清項F-21、F-32F-28/F-30、FBRA應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)財務(wù)會計-應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)帳戶分析期末處理應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01項目類型 0005付款方式 S,U:統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB20項目類型 0001付款方式 C,T
:姓名1姓名2地址電話號碼5005001012345678供應(yīng)商主記錄集團一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼10003000公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)集中維護供應(yīng)商主記錄統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01分類鍵 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點 0001購買組織數(shù)據(jù)科目購買一般集團應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)采購數(shù)據(jù)供應(yīng)商主記錄設(shè)置科目組間隔屏幕格式科目號碼.供應(yīng)商主記錄-科目組一次性供應(yīng)商Z001按數(shù)字順序內(nèi)部的集團內(nèi)供應(yīng)商Z002按數(shù)字順序100000-199999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)集團外供應(yīng)商Z003按字母順序10000-49999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)財務(wù)供應(yīng)商Z004按數(shù)字順序50000-59999內(nèi)部的一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)
100-999應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的主數(shù)據(jù)本節(jié)主要內(nèi)容回顧:供應(yīng)商主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護序號操作步驟操作命令1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護FK01/FK02/FK03FK04/FK05/FK06應(yīng)付賬款-回顧與作業(yè)應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)外部采購處理1.我們需要物料或服務(wù)嗎?2.采購請求3.物料交付記錄為物料接收單5.支付4.發(fā)票確認(rèn)發(fā)票采購部門或R/3系統(tǒng)都可以決定供貨源應(yīng)付帳采購部門接收入庫采購部門應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)物料憑證記帳憑證總分類帳:
庫存科目
消耗科目
...物料接收單重發(fā)郵件給定貨人質(zhì)量管理:
檢查批量物料接收庫存數(shù)量
消耗統(tǒng)計數(shù)
...采購數(shù)據(jù):
采購訂單項
采購訂單歷史記錄
...倉庫管理:
轉(zhuǎn)移需求消耗點:
成本中心
內(nèi)部訂單
...物料接收過帳的功能Dr:存貨
Cr:GR/IR應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)發(fā)票校驗采購訂單未清供應(yīng)商項目發(fā)票校驗?=供應(yīng)商發(fā)票采購訂單供應(yīng)商物料
接收發(fā)票校驗允許單項、雙項和三項匹配校驗。Dr:GR/IR
稅金
Cr:應(yīng)付帳款發(fā)票校驗的類型聯(lián)機過帳發(fā)票.收到一張發(fā)票后將其所包含的信息輸入到系統(tǒng),將系統(tǒng)建議的數(shù)據(jù)(如數(shù)量和價值)與發(fā)票中的收據(jù)進行比較,并作出一些必要的修正。然后過帳發(fā)票。后臺過帳發(fā)票.收到發(fā)票后,只輸入發(fā)票的總計數(shù)量并將發(fā)票與其它系統(tǒng)憑證進行匹配。系統(tǒng)然后在后臺檢查該發(fā)票;如果沒有錯誤,系統(tǒng)繼續(xù)在后臺過帳該發(fā)票。如果發(fā)生錯誤,系統(tǒng)保存發(fā)票,然后您可用一個單獨的步驟對它進行處理。電子數(shù)據(jù)交換接收發(fā)票.當(dāng)發(fā)票通過電子數(shù)據(jù)交換傳輸?shù)侥腞/3系統(tǒng)時,系統(tǒng)將嘗試過帳發(fā)票。如果發(fā)生錯誤,您必須手工處理該發(fā)票。評估收據(jù)的結(jié)算(ERS).發(fā)票可用多種方法在后勤發(fā)票校驗中處理:
應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)供應(yīng)商未清項管理資產(chǎn)負(fù)債表P+L資產(chǎn)債務(wù)供應(yīng)商應(yīng)收帳WLDLight三角債應(yīng)付帳銀行銷售額購買的服務(wù)350350350供應(yīng)商發(fā)票195195195195供應(yīng)商未清項客戶付款清帳應(yīng)付帳款里的特殊總帳事務(wù)供應(yīng)商ABC1000合并帳戶140000預(yù)付定金1000付出的預(yù)付定金10001000已注釋條目當(dāng)將總和統(tǒng)計分配給非明細(xì)帳科目主記錄上定義的合并科目時,在標(biāo)準(zhǔn)分類帳科目中可以跟蹤所有細(xì)目。統(tǒng)馭科目映射在配置中完成。允許將明細(xì)帳用于備用目的應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)特殊總帳條目的詳細(xì)信息某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計的菜單路徑來訪問
EX:預(yù)付定金在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項目時,通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。09PstKy供應(yīng)商ABC帳戶A特殊總帳事務(wù)類型記帳該類型條目需要特殊的已提交記帳代碼。應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款中的一般憑證沖銷供應(yīng)商物料
接收發(fā)票校驗?=供應(yīng)商已清項…………取消物料憑證取消發(fā)票校驗重置已清項應(yīng)付帳款-期末處理物料接收/發(fā)票接收重新分類
(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳,并生成調(diào)整過帳,在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù):貨物已發(fā)送但未開發(fā)票貨物已開發(fā)票但未發(fā)送GR/IR重新分類發(fā)票發(fā)票5000GR/IR5000GR/IR物料接收尚無開票5000500050005000物料已開票尚無接收重新分類重新分類本節(jié)主要內(nèi)容回顧:應(yīng)付賬款與采購的集成其他應(yīng)付款的業(yè)務(wù)操作收款并清帳序號操作步驟操作命令1發(fā)票的預(yù)制FV60/FV652發(fā)票過賬FBV03付款并清帳\重置已清項F-40、F-44F-51/F-53、FBRA應(yīng)收賬款-回顧與作業(yè)項目事務(wù)代碼查詢FK10N-顯示余額FBL1N-顯示/更改行項目S_ALR_87012114-匯票清單S_ALR_87012082-以本幣計的供應(yīng)商余額S_ALR_87012078-未清項的到期日分析S_ALR_87012084-未清項-供應(yīng)商到期日預(yù)測S_ALR_87012086-供應(yīng)商列表GRIR重組F.19-GR/IR清算F101-應(yīng)收帳/應(yīng)付帳
自動付款處理要支付哪些項目?系統(tǒng)根據(jù)定義的參數(shù)決定并選中要哪些未清項進行支付。支付時間?;旧希辞屙椀慕刂谷掌跊Q定支付時間。但是您可以通過配置來指定更詳細(xì)的支付截止日期。支付接收人。如何支付?使用規(guī)則來選擇支付方法(支票,匯票,銀行轉(zhuǎn)帳等)。發(fā)生支付的地點。
主記錄支付選擇程序流憑證支付控制當(dāng)前參數(shù)對外付款和報表支付運行運行建議建議數(shù)據(jù)打印數(shù)據(jù)資料建議方案提綱應(yīng)收賬款總分類賬會計資產(chǎn)會計應(yīng)付賬款SAP概述123456財務(wù)組織架構(gòu)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)處理月末處理固定資產(chǎn)記賬結(jié)構(gòu)通過參考建立其它資產(chǎn)使用資產(chǎn)分類從資產(chǎn)分類取得默認(rèn)參數(shù)復(fù)制一個已有資產(chǎn)建立
資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-折舊范圍本節(jié)主要內(nèi)容回顧:固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)視圖及其字段作用固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的維護固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作序號操作步驟操作命令1固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)創(chuàng)建:AS01-資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建:AS02-資產(chǎn)顯示資產(chǎn):AS03-資產(chǎn)瀏覽資產(chǎn):AW01N-資產(chǎn)瀏覽器資產(chǎn)鎖定:AS05-資產(chǎn)資產(chǎn)的刪除:AS06-資產(chǎn)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-回顧與作業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理例如:無折扣無稅的購置,04/01/YYYY資產(chǎn)明細(xì)
供應(yīng)商應(yīng)付款固定資產(chǎn)
明細(xì)賬
自動過到總賬3170供貨商資產(chǎn)10001000---10004/01/YY1000100010001000記賬碼科目
金額
交易類型Ast.val.
日期交易類型210報廢-銷售100
采購入庫-110
生產(chǎn)入庫200報廢-損壞34n結(jié)轉(zhuǎn)–在建工程3nn結(jié)轉(zhuǎn)–聯(lián)營公司260...102030交易類型分組1#10
入庫
2n
報廢
3n
待轉(zhuǎn)
...reporting固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理R在建工程
123100%70%20%10%10%80%辦公建筑空調(diào)系統(tǒng)
照明費用資產(chǎn)發(fā)票橫梁建筑物發(fā)票電力公司.銅電纜建筑公司發(fā)票工程公司.鋼鐵支架挖掘成本中心
安裝供應(yīng)者退出倉庫內(nèi)部活躍訂單固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理項目事務(wù)代碼外部購置F-90-有供應(yīng)商ABZON-帶自動抵銷分錄的購置(例如盤盈、補作稅金)
資產(chǎn)價值增加ABZU-增記ABAA-計劃外折舊在建工程資本化AIAB-分配AIBU-記帳結(jié)算無收入的報廢ABAVN沖銷憑證AIST-在建工
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