T3產(chǎn)品-供應鏈管理

暢捷通信息技術(shù)股份有限公司2013年T3產(chǎn)品-供應鏈管理內(nèi)容購銷存系統(tǒng)概述購銷存系統(tǒng)初始化采購與應付管理銷售與應收管理1購銷存系統(tǒng)概述1購銷存系統(tǒng)應用方案2購銷存系統(tǒng)業(yè)務處理流程1購銷存系統(tǒng)應用方案購銷存系統(tǒng)包括采購、銷售、庫存、核算4個模塊。采購模塊主要功能包括輸入采購發(fā)票與其相對應的采購入庫單，實現(xiàn)采購報賬（結(jié)算）工作、輸入付款單、實現(xiàn)采購付款業(yè)務。采購模塊相關(guān)操作人員為采購核算員和庫房管理員。銷售模塊主要功能包括輸入銷貨發(fā)票和發(fā)貨單、實現(xiàn)庫存商品的對外銷售業(yè)務；輸入收款單，實現(xiàn)銷售收款業(yè)務。相關(guān)操作人員為銷售核算員和庫房管理員。庫存模塊功能包括根據(jù)采購和銷售的情況、進行出入庫業(yè)務的管理工作以及其他出入庫業(yè)務的管理工作。相關(guān)操作人員為庫房管理員。核算模塊功能包括對各種出入庫業(yè)務進行入庫成本及出庫成本的核算、對各種收付款業(yè)務生成一系列的相關(guān)憑證并傳遞到總賬中。相關(guān)操作人員為財務人員和材料會計。2購銷存系統(tǒng)業(yè)務處理流程采購入庫單發(fā)貨單材料出庫單銷售出庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單采購入庫單其他入庫單收款單采購發(fā)票采購管理庫存管理（審核）銷售管理核算（記賬及生成憑證）總賬系統(tǒng)憑證付款單銷售發(fā)票2購銷存系統(tǒng)初始化1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置2設(shè)置基礎(chǔ)檔案3客戶往來和供應商往來期初數(shù)據(jù)4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置1．采購模塊（1）入庫單是否自動編號選擇此項，則在生成入庫單時系統(tǒng)自動編號，否則需人工輸入編號。（2）存貨使用輔計量單位對同一種存貨，如果財務核算所用的計量單位與業(yè)務活動所用的統(tǒng)計單位不相同時，就要設(shè)置輔計量單位。這樣，存貨成本就可以按主計量單位核算，按輔計量單位統(tǒng)計。例如,襯衣可按“件”計量，也可以按“箱”計量；那么可以把“件”作為襯衣的主計量單位，把“箱”作為襯衣的輔計量單位。應付業(yè)務控制參數(shù)：（1）應付款核銷方式系統(tǒng)提供兩種應付款的核銷方式，即按單據(jù)核銷應付款和按產(chǎn)品核銷應付款。選擇不同的核銷方式，將影響到付款分析的精確性。（2）匯兌損益結(jié)算方式系統(tǒng)提供兩種計算匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計算和月末計算兩種方式。（3）應付確認日期依據(jù)系統(tǒng)提供了兩種應付確認日期的依據(jù)，即以業(yè)務日期或以單據(jù)日期確認。（4）現(xiàn)金折扣是否顯示為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款，企業(yè)經(jīng)常會采用現(xiàn)金折扣政策。選擇顯示現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)會在“單據(jù)結(jié)算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并計算可享受的折扣。若選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計算也不顯示現(xiàn)金折扣。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（1）有無外幣業(yè)務若有外幣業(yè)務，可以將幣種項選入可處理外幣業(yè)務單據(jù)的格式，相關(guān)賬表查詢的參照條件中包含幣種，輸出內(nèi)容中包含外幣業(yè)務的業(yè)務信息；否則，系統(tǒng)不能處理外幣業(yè)務。（2）是否固定換算率此選項在存貨有輔計量單位時才有效。若是固定換算率，在錄入或修改單據(jù)時，對于有輔計量單位的存貨，如果數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計算件數(shù)，換算率不變（但換算率本身在錄入或修改單據(jù)時是可以修改的）；否則，如果數(shù)量改變，系統(tǒng)自動重新計算換算率，件數(shù)不變。（3）是否由銷售系統(tǒng)生成銷售出庫單如果由銷售系統(tǒng)生成銷售出庫單，銷售系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票在復核時，自動生成銷售出庫單，并傳遞到庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)；否則，銷售出庫單由庫存系統(tǒng)參照上述單據(jù)生成。（4）銷售是否必填批號如果選擇是，則批次管理的存貨在銷售系統(tǒng)開據(jù)發(fā)貨單、銷售發(fā)票時，批號為必填項；如果選擇否，則批號在銷售系統(tǒng)可指定可不指定，銷售系統(tǒng)指定后庫存不能修改，未指定的由庫存系統(tǒng)指定。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（5）銷售報價是否含稅銷售報價指填制銷售單據(jù)時貨物的本位幣的參考售價。若選擇是，則報價作為單據(jù)的含稅單價欄的默認值；若選擇否，則報價作為單據(jù)的無稅單價欄的默認值。（6）是否有信用額度控制若選擇是，那么在增加、修改和審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票時，如果前客戶的應收賬款余額超過了該客戶的檔案中設(shè)定的信用額度值，或者當前客戶的信用期間超過了該客戶的檔案中設(shè)定的信用期間值，需要輸入口令方可確認相應操作；否則，在做以上操作時系統(tǒng)不做客戶信用檢查。當發(fā)貨單、發(fā)票都被選中時，表示對二者都控制；當發(fā)貨單被選中而發(fā)票未被選中時，表示對所有發(fā)貨單控制，并且對先開票的發(fā)票控制；當發(fā)貨單未被選中而發(fā)票被選中時，表示只對發(fā)票控制（包括參照發(fā)貨單生成的發(fā)票和先開票的發(fā)票）。（7）是否有最低售價控制若選擇是，那么在增加、修改和審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票時，若貨物的實際銷售價格超過了存貨檔案中設(shè)定的最低售價（實際銷售價格是含稅單價還是無稅單價由“報價是否含稅”參數(shù)決定），需要輸入口令方可確認相應操作；否則，在進行以上操作時系統(tǒng)不做存貨最低售價的檢查。應收業(yè)務控制參數(shù)：（1）應收款核銷方式系統(tǒng)提供兩種應收款的核銷方式，即按單據(jù)核銷應收款和按產(chǎn)品核銷應收款。選擇不同的核銷方式，將影響到收款分析的精確性。（2）匯兌損益結(jié)算方式系統(tǒng)提供兩種計算匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計算和月末計算兩種方式。（3）應收確認日期依據(jù)系統(tǒng)提供了兩種應收確認日期的依據(jù)，即以業(yè)務日期或以單據(jù)日期確認。（4）現(xiàn)金折扣是否顯示參見采購模塊“現(xiàn)金折扣是否顯示”的參數(shù)說明。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置3．庫存模塊（1）有無組裝拆卸業(yè)務某些企業(yè)的某些存貨既可單獨出售，又可與其他存貨組裝在一起銷售。例如，計算機銷售公司既可將顯示器、主機、鍵盤等單獨出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機、鍵盤等組裝成計算機銷售，這時就需要對計算機進行組裝。（2）有無批次管理批次管理指對存貨的收發(fā)存進行批次跟蹤，可統(tǒng)計某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。（3）有無保質(zhì)期管理保質(zhì)期管理指對存貨的失效日期進行監(jiān)控，對過期、到期的存貨進行報警，并對即將過期的存貨進行預警。（4）有無成套件管理有些存貨既是單獨的商品可單獨銷售，又是其他商品的組成件，可隨同其他商品一起銷售。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（5）存貨有無輔助計量單位參見采購模塊“存貨使用輔計量單位”的參數(shù)說明。存貨成本按計量單位核算，輔助計量單位只參與統(tǒng)計，不參與核算。（6）是否允許零出庫零出庫指出庫數(shù)量大于存貨的結(jié)存數(shù)量時仍然出庫，即超現(xiàn)存量出庫。（7）是否需要最高最低庫存報警最高層低庫存報警指單據(jù)錄入時，如果存貨當前現(xiàn)存量小于最低庫存量或大于最高庫存量，是否需要系統(tǒng)報警。（8）是否允許超限額領(lǐng)料超限額領(lǐng)料指限額領(lǐng)料單的累計出庫數(shù)是否可以超過出庫計劃數(shù)。如果允許，則分單出庫對超過計劃的材料不進行報警；如果不允許，報警則系統(tǒng)提示超過計劃領(lǐng)料數(shù)，應修改出庫數(shù)量。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（9）是否庫存系統(tǒng)生成銷售出庫單該選項主要影響庫存系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用的情況。如果選擇庫存系統(tǒng)生成銷售出庫單，則銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)審核時不自動生成銷售出庫單到庫存系統(tǒng)，而是在庫存系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票生成銷售出庫單；如果不選擇該選項，則銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)審核時自動生成銷售出庫單傳到庫存系統(tǒng)。（10）銷售出庫業(yè)務是否由銷售系統(tǒng)指定批號該選項主要影響庫存系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用的情況。如果選擇由銷售系統(tǒng)指定批號，則銷售系統(tǒng)開據(jù)發(fā)貨單或發(fā)票時就必須指定批號，而且?guī)齑嫦到y(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單或發(fā)票生成銷售出庫單時，不能修改此批號；如果用戶選擇否，則銷售系統(tǒng)開據(jù)發(fā)貨單或發(fā)票時批號可輸可不輸，如果不輸批號則在庫存系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單或發(fā)票生成銷售出庫單時指定批號。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（1）零出庫成本選擇零出庫成本選擇指在先進先出或后進先出方式下核算的出庫單據(jù)登記明細賬時，如果出現(xiàn)賬中為零成本或負成本，會造成出庫成本不可計算，為避免出現(xiàn)此情況，需要從系統(tǒng)提供的選項中進行選擇。（2）暫估處理方式對存貨的暫估處理，系統(tǒng)提供三種方式。月初回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單；單到回沖是指發(fā)票報銷處理時系統(tǒng)生成紅字回沖單，并生成藍字報銷單；單到補差是指報銷處理時系統(tǒng)自動生成一張調(diào)整單，調(diào)整金額為實際金額與暫估金額的差額。1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置1購銷存系統(tǒng)業(yè)務參數(shù)設(shè)置（3）最大/最小單價控制為了解決移動平均、全月平均計價法下由于零出庫或暫估成本與結(jié)算成本不一致，造成的出庫單價極大或極小甚至出現(xiàn)負單價等情況的問題，系統(tǒng)提供了最高/最低單價控制功能，用戶只有在系統(tǒng)選項中選擇“移動平均、全月平均單價最高最低控制”時系統(tǒng)才予以控制。當設(shè)置每一存貨的最高/最低單價或由系統(tǒng)根據(jù)各存貨的入庫記錄自動獲取最高/最低單價后，記賬或期末處理時，如果系統(tǒng)計算的單價超過最高/最低單價，系統(tǒng)則按“最大、最小單價”選擇的方法取單價，例如取上次出庫成本、參考成本、上次入庫成本、或手工輸入、結(jié)存成本、最大/最小單價、出庫單價等。為了解決計劃價或售價計價法下，由于零出庫或暫估成本與結(jié)算成本不一致造成的差異率（或差價率）極大或極小等情況的問題，系統(tǒng)提供差異/差價率最高最低控制功能。只有在最高最低控制選項中選擇差價/差異最高最低控制，系統(tǒng)才予以控制。當設(shè)置了一個標準的差價率（或差異率）允許的上下幅度后，如果系統(tǒng)計算出的差異率（或差價率）超過此范圍，系統(tǒng)則按“最大、最小差價率”選擇按標準差異率（或差價率）、當月入庫差異率（或差價率）、上月出庫差異率（或差價率）等方法計算。最高/最低單價由系統(tǒng)根據(jù)入庫單的單價進行維護，也可手工輸入最高/最低單價。2設(shè)置基礎(chǔ)檔案1．基礎(chǔ)檔案信息（1）存貨分類伴隨采購業(yè)務經(jīng)常有采購費用發(fā)生。如果需要將該費用計入采購成本，則在系統(tǒng)中需要將勞務費用也視為一種存貨，為了與企業(yè)正常存貨分開管理、統(tǒng)計，通常將其單獨列為一類，例如“應稅勞務”。（2）存貨檔案在“存貨檔案”窗口中包括四個選項卡：基本、成本、控制和其他。在“基本”選項卡中，有6個復選框，用于設(shè)置存貨屬性。（3）倉庫檔案存貨一般是存放在倉庫保管的。對存貨進行核算管理，就必須建立倉庫檔案。（4）采購類型和銷售類型收發(fā)類別用來表示存貨的出入庫類型，便于對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計。2設(shè)置基礎(chǔ)檔案1．基礎(chǔ)檔案信息（5）收發(fā)類別定義采購類型和銷售類型，能夠按采購、銷售類型對采購、銷售業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。采購類型和銷售類型均不分級次，根據(jù)實際需要設(shè)立。（6）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用來定義產(chǎn)品的組成，包括組成成分和數(shù)量關(guān)系，以便用于配比出庫、組裝拆卸、消耗定額、產(chǎn)品材料成本等引用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義。（7）費用項目銷售過程中有很多不同的費用發(fā)生，如代墊費用、銷售支出等，在系統(tǒng)中將其設(shè)為費用項目，以方便記錄和統(tǒng)計。2設(shè)置基礎(chǔ)檔案2設(shè)置基礎(chǔ)檔案2．設(shè)置客戶往來/供應商往來業(yè)務科目如果企業(yè)應收/應付業(yè)務類型較固定，生成的憑證類型也較固定，為了簡化憑證生成操作，可在此處將各業(yè)務類型憑證中的常用科目預先設(shè)置好，包括基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置等。2設(shè)置基礎(chǔ)檔案3．設(shè)置存貨業(yè)務科目（1）設(shè)置存貨科目存貨科目是設(shè)置生成憑證所需要的各種存貨科目和差異科目。存貨科目既可以按倉庫也可以按存貨分類分別進行設(shè)置。（2）設(shè)置對方科目對方科目是設(shè)置生成憑證所需要的存貨對方科目，可以按收發(fā)類別設(shè)置。2設(shè)置基礎(chǔ)檔案3客戶往來和供應商往來期初數(shù)據(jù)客戶往來期初數(shù)據(jù)和供應商往來期初數(shù)據(jù)需分別在銷售模塊和采購模塊中輸入。4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)名稱操作內(nèi)容說明采購錄入暫估入庫期初余額暫估入庫是指貨到票未到在途存貨期初余額在途存貨是指票到貨未到記賬采購期初數(shù)據(jù)沒有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬，否則不能開始日常業(yè)務庫存、核算錄入并記賬存貨期初余額及差異庫存和存貨共用期初數(shù)據(jù)4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3采購與應付管理1功能概述2采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系3采購與應付管理的基本應用1功能概述1．采購模塊初始設(shè)置采購系統(tǒng)初始設(shè)置包括設(shè)置采購管理系統(tǒng)業(yè)務處理所需要的采購參數(shù)、基礎(chǔ)信息及采購期初數(shù)據(jù)。2．采購業(yè)務處理采購業(yè)務處理主要包括訂貨、入庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等采購業(yè)務全過程的管理，可以處理普通采購業(yè)務、現(xiàn)結(jié)業(yè)務、采購退貨業(yè)務等業(yè)務類型。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務情況，對采購業(yè)務流程進行可選配置。3．采購賬簿及采購分析采購管理系統(tǒng)可以提供各種明細表、各種統(tǒng)計表及供應商往來信息查詢。2采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系庫存管理（審核）采購管理核算采購成本采購發(fā)票付款單3采購與應付管理的基本應用1．單貨同行業(yè)務采購入庫單錄入（采購）采購發(fā)票錄入（采購）采購入庫單審核（庫存）采購入庫單記賬（核算）借：原材料貸：物資采購制單審核、記賬（總賬）借：應付賬款貸：銀行存款核銷制單（核算）憑證憑證憑證借：物資采購進項稅貸：應付賬款錄入付款單（核算）發(fā)票制單（核算）采購訂單處理3采購與應付管理的基本應用采購入庫單處理-填制入庫單3采購與應付管理的基本應用采購入庫單處理-生成憑證3采購與應付管理的基本應用采購發(fā)票處理-填制采購發(fā)票3采購與應付管理的基本應用采購發(fā)票處理-生成憑證3采購與應付管理的基本應用付款單處理-填制付款單3采購與應付管理的基本應用付款單處理-生成憑證3采購與應付管理的基本應用3采購與應付管理的基本應用2．貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務（1）月初回沖進入下月后，核算模塊在存貨明細賬自動生成與暫估入庫單完全相同的“紅字回沖單”，沖回存貨明細賬中上月的暫估入庫；對“紅字回沖單”制單，沖回上月的暫估憑證。收到采購發(fā)票后，錄入采購發(fā)票，對采購入庫單和采購發(fā)票作采購結(jié)算。結(jié)算完畢后，進入核算模塊，執(zhí)行“暫估處理”功能，進行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍字回沖單”，其上的金額為發(fā)票上的報銷金額；同時登記存貨明細賬，使庫存增加。對“藍字回沖單”制單，生成采購入庫憑證。（2）單到回沖下月初不作處理，采購發(fā)票收到后，在采購模塊中錄入并進行采購結(jié)算；再到核算模塊中進行“暫估處理”，系統(tǒng)自動生成紅字回沖單、藍字回沖單，同時據(jù)以登記存貨明細賬。紅字回沖單的入庫金額為上月暫估金額，藍字回沖單的入庫金額為結(jié)算單上的報銷金額。（3）單到補差下月初不作處理，采購發(fā)票收到后，在采購模塊中錄入并進行采購結(jié)算；再到核算模塊中進行“暫估處理”，在存貨明細賬中根據(jù)報銷金額與暫估金額的差額產(chǎn)生調(diào)整單，自動記入存貨明細賬；最后對“調(diào)整單”制單，生成憑證，傳遞到總賬。3采購與應付管理的基本應用3．票到貨未到（在途存貨）業(yè)務如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票進行壓單處理，待貨物到達后，再一并輸入計算機做報賬結(jié)算處理。但如果需要實時統(tǒng)計在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計算機，待貨物到達后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。4銷售與應收管理1功能概述2銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系3銷售與應收管理基本應用1功能概述1．銷售訂單管理銷售訂單管理包括銷售訂單的受訂、確認和關(guān)閉，同時提供如訂貨執(zhí)行匯總表、訂貨明細表、訂貨匯總表等報表。2．銷售業(yè)務管理銷售業(yè)務管理主要處理普通銷售業(yè)務、銷售退回、發(fā)貨折扣等，可根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動生成