公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

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(20xx年度)公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，經(jīng)研究抉擇成立審計(jì)組并于201x年x月xx日至x月xx日對(duì)公司2022年度的經(jīng)營(yíng)、管理處境舉行了內(nèi)部審計(jì)，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、根本處境

11、公司資產(chǎn)負(fù)債及權(quán)益處境：

截止201x年xx月xx日，公司資產(chǎn)總額1820萬(wàn)元，其中：滾動(dòng)資產(chǎn)1587萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值248萬(wàn)元。公司負(fù)債總額1682萬(wàn)元，其中：應(yīng)付、預(yù)收款135元，其他應(yīng)付款項(xiàng)1634元。股東權(quán)益總額139萬(wàn)元，其中：股本300萬(wàn)元，未調(diào)配利潤(rùn)-161萬(wàn)元。

22、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成處境：

工程單位201

年籌劃實(shí)際完成率產(chǎn)量噸800851106%營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元800815102%利潤(rùn)總額萬(wàn)元-150-161107%資產(chǎn)負(fù)債率%93%92%99%職工工資總額萬(wàn)元

4042105%

財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元33100%管理費(fèi)用萬(wàn)元353394%銷售費(fèi)用萬(wàn)元3031103%說(shuō)明：公司產(chǎn)量及銷售收入各項(xiàng)指標(biāo)全部完成年度目標(biāo)任務(wù)，其中銷售

費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用雖然未超出預(yù)定目標(biāo)上限，但十足值較大，還需進(jìn)一步操縱，儉約支出。

二、資產(chǎn)盤點(diǎn)處境：

1、原材料：審計(jì)組對(duì)公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等舉行了現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，未察覺(jué)明顯盈虧問(wèn)題。

2、產(chǎn)成品：

對(duì)公司主要產(chǎn)品塑料篷布庫(kù)存舉行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，未察覺(jué)明顯盈虧問(wèn)題。

三、管理現(xiàn)狀及存在其他管理問(wèn)題：

1、進(jìn)出口管理：公司目前進(jìn)出口產(chǎn)品比例逐步提高，為有效管理提高效率、制止風(fēng)險(xiǎn)，主要采用以下措施舉行模范：

（1）對(duì)出口產(chǎn)品采用嚴(yán)格以銷定產(chǎn)模式，即全部出口產(chǎn)量根據(jù)訂單生產(chǎn)，從根本上制止與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品展現(xiàn)混放問(wèn)題。

（2）對(duì)進(jìn)口原材料實(shí)現(xiàn)單獨(dú)定置存放，制止錯(cuò)誤領(lǐng)用。

（3）從財(cái)務(wù)入賬、復(fù)核嚴(yán)格把關(guān)，確保單證齊全，真實(shí)、通明反映公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

（4）對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)向國(guó)稅等部門舉行申報(bào)，主動(dòng)采納監(jiān)視，2022年實(shí)現(xiàn)出口退稅11萬(wàn)元。

（5）加強(qiáng)后續(xù)自查工作，由財(cái)務(wù)部牽頭對(duì)執(zhí)行的手冊(cè)舉行監(jiān)視檢查，察覺(jué)問(wèn)題實(shí)時(shí)整改。

2、6S現(xiàn)場(chǎng)管理檢查：

公司組織管理部門與生產(chǎn)各車間每周相互檢查打分，對(duì)6S執(zhí)行處境舉行排名，納入考核。

3、考勤管理：

公司對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)以外人員舉行電子考勤，提高工作效率，有效堵塞管理漏洞。

4、財(cái)務(wù)管理：

（1）通過(guò)下發(fā)《財(cái)務(wù)部根基管理模范》、《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》、《財(cái)

務(wù)部崗位職責(zé)分工》、《售后退貨管理制度》等制度模范，進(jìn)一步制定和明確了工作方法和方向，為模范管理打好根基。

（2）付款采用先審核后審批的方法，有效杜絕漏洞，制止公司損失。

（3）為有效操縱核算本金，從有關(guān)人員培訓(xùn)做起，逐項(xiàng)對(duì)材料記錄、調(diào)配等舉行完善，對(duì)本金核算的流程舉行梳理，確保能夠?qū)λa(chǎn)的產(chǎn)品舉行切實(shí)本金計(jì)算。

5、銷售管理：

提高銷售人員素質(zhì)和才能，拓展銷售渠道。

四、審計(jì)建議

1、加強(qiáng)制度創(chuàng)辦，完善崗位職責(zé)及部門管理制度，有效提高執(zhí)行力和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2、對(duì)工資