第6章設(shè)計(jì)總概算編制

2023/2/41水利水電工程造價(jià)與招投標(biāo)

2023/2/42項(xiàng)目6設(shè)計(jì)總概算編制任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算任務(wù)2分部工程概算編制任務(wù)3分年度投資及資金流量任務(wù)4總概算編制一、工程量計(jì)算的基本原則1.工程項(xiàng)目的設(shè)置2.計(jì)量單位3.工程量計(jì)算工程項(xiàng)目的設(shè)置必須與概算定額子目劃分相適應(yīng)。工程量的計(jì)量單位要與定額子目的單位相一致。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算一、工程量計(jì)算的基本原則3.工程量計(jì)算（1）設(shè)計(jì)工程量（2）施工超挖、超填量及施工附加量（3）施工損耗量可行性研究、初步設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)工程量按建筑物和工程的幾何輪廓尺寸計(jì)算再乘以系數(shù)。

施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)工程量就是圖紙工程量。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算一、工程量計(jì)算的基本原則3.工程量計(jì)算（2）施工超挖、超填量及施工附加量水利水電工程施工中不允許欠挖，一般會(huì)超挖。

施工附加量：為完成本項(xiàng)工程而必須增加的工程量。

施工超填量：由于超挖及施工附加相應(yīng)增加的回填工程量。采用《概算定額》編制概（估）算時(shí)，工程量不應(yīng)再計(jì)入這三項(xiàng)；采用《預(yù)算定額》編制時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)算。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算2023/2/46一、工程量計(jì)算的基本原則3.工程量計(jì)算（3）施工損耗量包括：運(yùn)輸及操作損耗量、體積變化損耗量及其他損耗量。采用《概算定額》時(shí)這幾項(xiàng)損耗都已計(jì)入相應(yīng)定額；《預(yù)算定額》未包括混凝土防滲墻街頭處理所增加的工程量。認(rèn)真閱讀定額相關(guān)說明。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算二、建筑工程量計(jì)算1.土方工程量計(jì)算土石方開挖工程量：根據(jù)設(shè)計(jì)開挖圖紙。按不同土壤和巖石類別分別進(jìn)行計(jì)算；石方開挖工程應(yīng)將明挖、槽挖等分別計(jì)算。土石方填筑工程量：根據(jù)建筑物設(shè)計(jì)斷面中的不同部位及其不同材料分別進(jìn)行計(jì)算，其沉陷量應(yīng)包括在內(nèi)。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算二、建筑工程量計(jì)算2.砌石工程量計(jì)算砌石工程量：按建筑物設(shè)計(jì)圖紙的幾何輪廓尺寸，以建筑成品方計(jì)算。應(yīng)將干砌石和漿砌石分開。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算二、建筑工程量計(jì)算3.混凝土及鋼筋混凝土工程量計(jì)算混凝土及鋼筋混凝土工程量：根據(jù)建筑物的不同部位及混凝土的強(qiáng)度等級(jí)分別計(jì)算。鋼筋及埋件、設(shè)備基礎(chǔ)螺栓孔洞工程量：按設(shè)計(jì)圖紙所示的尺寸按定額計(jì)量單位計(jì)算。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算二、建筑工程量計(jì)算4.鉆孔灌漿工程量鉆孔工程量：按實(shí)際鉆孔深度計(jì)算，m。灌漿工程量：從基巖面計(jì)算，m或m2。隧洞回填灌漿工程量，按拱背面積計(jì)算?；炷练罎B墻工程量，按設(shè)計(jì)的阻水面積計(jì)算其工程量，單位m2。任務(wù)1水利建筑工程量計(jì)算一、建筑工程的概算編制建筑工程按主體建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、外部供電線路工程、其他建筑工程分別采用不同的方法編制。任務(wù)2分部工程概算編制1.主體建筑工程（1）主體建筑工程概算除其三級(jí)項(xiàng)目中的細(xì)部結(jié)構(gòu)工程外均按設(shè)計(jì)工程量乘以工程單價(jià)進(jìn)行編制。（2）主體建筑工程量應(yīng)根據(jù)水利工程設(shè)計(jì)工程量計(jì)算規(guī)則確定，按項(xiàng)目劃分要求計(jì)算到三級(jí)項(xiàng)目。一、建筑工程的概算編制（3）當(dāng)設(shè)計(jì)對(duì)混凝土施工有溫控要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)溫控措施設(shè)計(jì)，計(jì)算溫控措施費(fèi)用。（4）細(xì)部結(jié)構(gòu)工程：按細(xì)部結(jié)構(gòu)指標(biāo)計(jì)算。這些指標(biāo)作為直接費(fèi)，然后計(jì)算其各項(xiàng)費(fèi)用（其他直接費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、間接費(fèi)、利潤、稅金）任務(wù)2分部工程概算編制2.交通工程交通工程投資按設(shè)計(jì)工程量乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，也可根據(jù)工程所在地區(qū)造價(jià)指標(biāo)或有關(guān)實(shí)際資料，采用擴(kuò)大單位指標(biāo)編制。一、建筑工程的概算編制任務(wù)2分部工程概算編制3.房屋建筑工程（1）水利工程的永久房屋建筑面積用于生產(chǎn)和管理辦公的部分，由設(shè)計(jì)單位按有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程規(guī)模確定；用于生活文化福利建筑工程的部分，在考慮國家現(xiàn)行房改政策的情況下，按主體建筑工程投資的百分率計(jì)算。一、建筑工程的概算編制（2）室外工程投資一般按房屋建筑工程投資的10%~15%計(jì)算。任務(wù)2分部工程概算編制4.供電線路工程根據(jù)設(shè)計(jì)的電壓等級(jí)、線路架設(shè)長度及所需配備的變配電設(shè)施要求，采用工程所在地區(qū)造價(jià)指標(biāo)或有關(guān)實(shí)際資料計(jì)算。一、建筑工程的概算編制任務(wù)2分部工程概算編制5.其他建筑工程（1）內(nèi)外部觀測(cè)工程按建筑工程屬性處理?？筛鶕?jù)壩型或其他工程型式，按照主體建筑工程投資的百分率計(jì)算。百分率：當(dāng)?shù)夭牧蠅?.9%~1.1%，混凝土壩1.1%~1.3%，引水式電站（建筑物）1.1%~1.3%，堤防工程0.2%~0.3%。一、建筑工程的概算編制（2）動(dòng)力線路、照明線路、通信線路等工程按設(shè)計(jì)工程量乘以單價(jià)或采用擴(kuò)大單價(jià)指標(biāo)編制。任務(wù)2分部工程概算編制二、機(jī)電設(shè)備及安裝工程的概算編制機(jī)電設(shè)備及安裝工程投資由設(shè)備費(fèi)和安裝工程費(fèi)兩部分組成。任務(wù)2分部工程概算編制1.設(shè)備費(fèi)設(shè)備費(fèi)由設(shè)備原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)和采購及保管費(fèi)等組成。采購及保管費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)之和的0.7%計(jì)算。二、機(jī)電設(shè)備及安裝工程的概算編制運(yùn)雜綜合費(fèi)率：設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)和采購及保管費(fèi)合并統(tǒng)稱為設(shè)備運(yùn)雜綜合費(fèi)。運(yùn)雜綜合費(fèi)率=運(yùn)雜費(fèi)率+（1+運(yùn)雜費(fèi)率）×采購及保管費(fèi)率+運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)率編制設(shè)備安裝工程概算時(shí)，按設(shè)備原價(jià)乘以運(yùn)雜綜合費(fèi)率計(jì)算。任務(wù)2分部工程概算編制2.安裝工程費(fèi)按設(shè)備數(shù)量乘以安裝單價(jià)計(jì)算。二、機(jī)電設(shè)備及安裝工程的概算編制任務(wù)2分部工程概算編制同機(jī)電設(shè)備及安裝工程三、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程的概算編制任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程施工臨時(shí)工程包括施工導(dǎo)流工程、施工交通工程、施工場(chǎng)外供電工程、施工房屋建筑工程、其他施工臨時(shí)工程。任務(wù)2分部工程概算編制1.施工導(dǎo)流工程同主體工程編制方法一樣。按設(shè)計(jì)工程量乘以工程單價(jià)計(jì)算。四、施工臨時(shí)工程2.施工交通工程按設(shè)計(jì)工程量乘以工程單價(jià)計(jì)算，也可根據(jù)工程所在地區(qū)造價(jià)指標(biāo)或有關(guān)實(shí)際資料，采用擴(kuò)大單位指標(biāo)編制。任務(wù)2分部工程概算編制3.施工場(chǎng)外供電工程方法同建筑工程中供電線路工程四、施工臨時(shí)工程任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程4.施工房屋建筑工程包括施工倉庫和辦公、生活及文化福利建筑兩部分。（1）施工倉庫施工倉庫面積和建筑標(biāo)準(zhǔn)由施工組織設(shè)計(jì)確定，單位造價(jià)指標(biāo)根據(jù)當(dāng)?shù)厣罡＠ㄖ南鄳?yīng)造價(jià)水平確定任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程4.施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑a.樞紐工程任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程4.施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑b.引水工程：按一至四部分建安工作量的百分率計(jì)算。工期小于或等于3年：1.5%~2.0%，大于3年：1.0%~1.5%。任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程4.施工房屋建筑工程（2）辦公、生活及文化福利建筑c.河道工程：按一至四部分建安工作量的百分率計(jì)算。合同工期小于或等于3年：1.5%~2.0%大于3年：1.0%~1.5%。任務(wù)2分部工程概算編制四、施工臨時(shí)工程5.其他施工臨時(shí)工程其他施工臨時(shí)工程費(fèi)用按工程一至四部分建安工作量（不包括其他施工臨時(shí)工程）之和的百分率計(jì)算。其百分率：樞紐工程為3.0%~4.0%引水工程為2.5%~3.0%河道工程為0.5%~1.5%。任務(wù)2分部工程概算編制五、獨(dú)立費(fèi)用的概算編制獨(dú)立費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、其他六部分。任務(wù)2分部工程概算編制建設(shè)管理費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)其他科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)及管理單位提前進(jìn)廠費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)管理用具購置費(fèi)備品備件購置費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)獨(dú)立費(fèi)用工程保險(xiǎn)費(fèi)其他稅費(fèi)編規(guī)P79任務(wù)2分部工程概算編制建設(shè)管理費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)其他科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)及管理單位提前進(jìn)廠費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)管理用具購置費(fèi)備品備件購置費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)獨(dú)立費(fèi)用工程保險(xiǎn)費(fèi)其他稅費(fèi)編規(guī)P79一至四部分建安工作量×該檔費(fèi)率+輔助參數(shù)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用指標(biāo)表附錄2一至四部分建安工作量×%設(shè)備費(fèi)×%一至四部分建安工作量×%附錄3一至四部分投資×%，田間工程不計(jì)任務(wù)2分部工程概算編制建設(shè)管理費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)其他科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)生產(chǎn)及管理單位提前進(jìn)廠費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)管理用具購置費(fèi)備品備件購置費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)工程科學(xué)研究試驗(yàn)費(fèi)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)獨(dú)立費(fèi)用工程保險(xiǎn)費(fèi)其他稅費(fèi)編規(guī)P79一至四部分建安工作量×該檔費(fèi)率+輔助參數(shù)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用指標(biāo)表附錄2一至四部分建安工作量×%設(shè)備費(fèi)×%一至四部分建安工作量×%附錄3一至四部分投資×%，田間工程不計(jì)任務(wù)2分部工程概算編制一、分年度投資分年度投資是根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定的施工進(jìn)度和合理工期而計(jì)算出的工程各年度預(yù)計(jì)完成的投資額。任務(wù)3分年度投資及資金流量一、分年度投資1.建筑工程（1）建筑工程分年度投資表應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度的安排。對(duì)主要工程按各單項(xiàng)工程分年度完成的工程量和相應(yīng)的工程單價(jià)計(jì)算。對(duì)于次要工程和其他工程，可根據(jù)施工進(jìn)度，按各年所占完成投資的比例，攤?cè)敕帜甓韧顿Y表。（2）建筑工程分年度投資的編制視不同情況按項(xiàng)目劃分列至一級(jí)項(xiàng)目或二級(jí)項(xiàng)目，分別反映各自的建筑工程量。任務(wù)3分年度投資及資金流量一、分年度投資2.設(shè)備及安裝工程設(shè)備及安裝工程分年度投資應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定的設(shè)備安裝進(jìn)度計(jì)算各年預(yù)計(jì)完成的設(shè)備費(fèi)和安裝費(fèi)。任務(wù)3分年度投資及資金流量一、分年度投資3.費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用的性質(zhì)和費(fèi)用發(fā)生的時(shí)段，按相應(yīng)年度分別進(jìn)行計(jì)算。任務(wù)3分年度投資及資金流量二、資金流量資金流量是為滿足工程項(xiàng)目在建設(shè)過程中各時(shí)段的資金需求，按工程建設(shè)所需資金投入時(shí)間計(jì)算的各年度使用的資金量。資金流量表的編制以分年度投資表為依據(jù)，按建筑及安裝工程、永久設(shè)備購置費(fèi)和獨(dú)立費(fèi)用三種類型分別計(jì)算。任務(wù)3分年度投資及資金流量1.建筑及安裝工程資金流量（1）建筑工程可根據(jù)分年度投資表的項(xiàng)目劃分，考慮一級(jí)項(xiàng)目中的主要工程項(xiàng)目，以歸項(xiàng)劃分后各年度建筑工程量作為計(jì)算資金流量的依據(jù)。二、資金流量（2）資金流量是在原分年度投資的基礎(chǔ)上，考慮預(yù)付款、預(yù)付款的扣回、保留金和保留金的償還等編制出的分年度資金安排。任務(wù)3分年度投資及資金流量1.建筑及安裝工程資金流量（3）預(yù)付款一般可劃分為工程預(yù)付款和工程材料預(yù)付款兩部分。二、資金流量任務(wù)3分年度投資及資金流量1.建筑及安裝工程資金流量二、資金流量工程預(yù)付款：按劃分的單個(gè)工程項(xiàng)目建安工程量的10%~20%計(jì)算，工期在3年以內(nèi)的工程全部安排在第1年，工期在3年以上的可安排在前兩年。工程預(yù)付款的扣回從完成建安工作量的30%起開始，按完成建安工作量的20%~30%扣回至預(yù)付款全部回收完畢為止。任務(wù)3分年度投資及資金流量1.建筑及安裝工程資金流量二、資金流量工程材料預(yù)付款：可按分年度投資中次年完成建安工作量的20%在本年提前支付，并于次年扣回，以此類推，直至本項(xiàng)目竣工。任務(wù)3分年度投資及資金流量1.建筑及安裝工程資金流量（4）保留金水利工程的保留金按建安工程量的2.5%計(jì)算。二、資金流量在概算資金流量計(jì)算時(shí)，按分項(xiàng)工程分年度完成建安工作量的5%扣留至該項(xiàng)工程全部建安工程量的2.5%時(shí)終止（即完成建安工作量的50%時(shí)），并將所扣的保留金100%計(jì)入該項(xiàng)工程終止后一年的資金流量表內(nèi)。任務(wù)3分年度投資及資金流量2.永久設(shè)備購置費(fèi)資金流量永久設(shè)備購置費(fèi)資金流量的計(jì)算，劃分為主要設(shè)備和一般設(shè)備兩種類型分別計(jì)算。二、資金流量（1）主要設(shè)備為水輪發(fā)電機(jī)組、大型水泵、大型電機(jī)、主閥、主變壓器、橋機(jī)、門機(jī)、高壓斷路器或高壓組合電器、金屬結(jié)構(gòu)閘門啟閉設(shè)備等。其資金流量計(jì)算按設(shè)備到貨周期確定各年資金流量比例。（2）一般設(shè)備，按到貨前一年預(yù)付15%定金，到貨年支付85%的剩余價(jià)款。任務(wù)3分年度投資及資金流量3.獨(dú)立費(fèi)用資金流量獨(dú)立費(fèi)用資金流量主要是勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)的支付方式應(yīng)考慮質(zhì)量保證金的要求，其他項(xiàng)目均按分年度投資表中的資金安排計(jì)算。二、資金流量（1）可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)按合理工期分年平均計(jì)算。（2）技術(shù)實(shí)施階段勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)的95%按合理工期分年平均計(jì)算，其余5%的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)作為設(shè)計(jì)保證金計(jì)入最后一年的資金流量表內(nèi)。任務(wù)3分年度投資及資金流量1預(yù)付款①工程預(yù)付款付：第一年支付或前兩年支付建安工作量的10%~20%工程預(yù)付款扣回完成建安工作量的30%起扣每次扣完成建安工程量的20%~30%扣完為止②材料預(yù)付款付：本年支付次年完成建安工作量的20%材料預(yù)付款扣回次年扣回2保留金扣：建安工作量的2.5%每次扣分年度完成建安工程量的5%償還保留金付：工程最后一年任務(wù)3分年度投資及資金流量例:某工程分年度投資表如下，試作資金流量表。（工程預(yù)付款按10%，工程預(yù)付款扣回按20%，材料預(yù)付款支付和扣回按20%。）分年度投資表單位：萬元

工程名稱年度12345合計(jì)擋水工程50008000100009000700039000任務(wù)3分年度投資及資金流量資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款②工程預(yù)付款扣回③材料預(yù)付款④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回③材料預(yù)付款④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600③材料預(yù)付款④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回3保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金4償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-2504償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-4004償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金975合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息資金流量計(jì)算表單位：萬元

序號(hào)工程名稱年度12345合計(jì)一擋水工程1分年度投資500012.82%800020.51%1000025.64%900023.08%700017.95%39000100%2預(yù)付款①工程預(yù)付款19501950②工程預(yù)付款扣回-2600-1300③材料預(yù)付款1600200018001400④材料預(yù)付款扣回-1600-2000-1800-14003保留金-250-400-3254償還保留金975合計(jì)8300735081758600657539000基本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)建設(shè)期融資利息一、預(yù)備費(fèi)1.基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)工程規(guī)模、施工年限和地質(zhì)條件不同情況，按工程一至五部分投資合計(jì)的百分率計(jì)算。初步設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)概算為5%~8%可行性研究階段投資估算為10%~12%項(xiàng)目建議書階段為15%~18%任務(wù)4總概算編制一、預(yù)備費(fèi)2.價(jià)差預(yù)備費(fèi)N——合理建設(shè)工期n——施工年度Fn——建設(shè)期間資金流量表內(nèi)第n年的靜態(tài)投資p——年物價(jià)指數(shù)任務(wù)4總概算編制二、建設(shè)期融資利息建設(shè)期融資利息根據(jù)合理建設(shè)工期，按一至五部分分年度投資、基本預(yù)備費(fèi)、價(jià)差預(yù)備費(fèi)之和，按國家規(guī)定的貸款利率復(fù)利