金蝶K3供應鏈課件

供應鏈系統(tǒng)初始化一、什么是初始化？◎名詞解釋：初始化就是完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、管理交接。二、系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項目實施任務中的“初始化結束”便是指此部分資料錄入結束；一是實際業(yè)務處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應系統(tǒng)模塊啟用后錄入。三、初始化準備工作（1）新建帳套（2）在總帳系統(tǒng)進行引入會計科目工作2023/2/4

1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料

系統(tǒng)設置(啟用后不可修改)靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應模塊啟用后仍可以修改，未被動態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應模塊啟用后再錄入。1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料

2023/2/4動態(tài)數(shù)據(jù)在相應模塊啟用后不能再修改。2、實際業(yè)務處理前需要完成的資料2023/2/42023/2/4核算參數(shù)基礎資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結束初始化核算參數(shù)計量單位憑證字核算項目輔助資料會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結束存貨初始數(shù)據(jù)錄入四、系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設置系統(tǒng)參數(shù)會計科目引入對賬賬套登陸2023/2/4也可以是你在賬套中新增的具有所有權限的用戶2023/2/41、系統(tǒng)初始化(核算參數(shù)設置)供應鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成）進入供應鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設置核算參數(shù)。核算參數(shù)的設置前提有兩個：1、供應鏈系統(tǒng)處于初始化階段2、供應鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務單據(jù)在系統(tǒng)的主界面下，單擊【系統(tǒng)設置】→【初始化】→雙擊【核算參數(shù)設置】，系統(tǒng)彈出核算參數(shù)設置向?qū)Ы缑?。在設置向?qū)У膸ьI下，一步步進行基本信息設置。每實現(xiàn)完一步，使用鼠標單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設置完畢，使用鼠標單擊【完成】，完成核算參數(shù)設置。2023/2/4核算參數(shù)設置)如用戶只是運用本系統(tǒng)進行倉庫物料數(shù)量統(tǒng)計時，才選擇數(shù)量核算.數(shù)量核算：表示在K/3供應鏈中只對物料進出的數(shù)量核算，存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財務人員要根據(jù)供應鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總帳中手工制作憑證。數(shù)量金額核算:表示在K/3供應鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動生成憑證并傳送到總帳中。啟用“單據(jù)保存后立即更新庫存”，如果在倉存管理中啟用了“不允許負庫存”，則可能會出現(xiàn)單據(jù)不能保存的情況?！皢螕?jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進行業(yè)務審核后才將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進行庫存調(diào)整啟用門店系統(tǒng)是在門店賬套中才能勾選，一旦啟用供應鏈管理中只能使用門店管理2023/2/42、系統(tǒng)設置2023/2/4初始數(shù)據(jù)錄入時，物料代碼會顯示長代碼去掉這個勾，因為會出現(xiàn)發(fā)票不能保存的情況。啟用它，則在業(yè)務單據(jù)中就可以顯示基本計量單位和常用計量單位可以通過鎖定銷售訂單和投料單的形式鎖定庫存，使鎖定的庫存只為該銷售訂單和投料單服務2023/2/42、系統(tǒng)設置(供應鏈整體選項)2023/2/4啟用它2023/2/42、系統(tǒng)設置(采購系統(tǒng)選項)2023/2/4啟用它啟用它2023/2/42、系統(tǒng)設置(銷售系統(tǒng)選項)2023/2/4啟用它2、系統(tǒng)設置(倉存系統(tǒng)選項)2023/2/42023/2/4改為“單到?jīng)_回”如果選擇了“22”，則“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”2023/2/42、系統(tǒng)設置(存貨核算系統(tǒng)選項)2023/2/4

暫估憑證沖回方式說明月初一次沖回，即系統(tǒng)在期末結賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應生成紅字暫估沖回憑證。若在當期發(fā)票仍未到，則應繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動沖回。在此種方式下，當暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和沖回憑證。單到?jīng)_回時，對于暫估入庫單（未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單）只是在發(fā)票到后，生成一次暫估沖回憑證。具體方式是，用戶在生成憑證的事務類型中選擇”單到?jīng)_回”類型，顯示的是本月已鉤稽的暫估入庫單，選擇按單或匯總生成憑證。然后再到外購入庫類型中生成外購入庫憑證。2023/2/4外購入庫生成暫估沖回憑證說明

如果選擇了此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設置有效，并且限制“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。如果不選擇此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設置無效，系統(tǒng)不自動沖回憑證，“暫估差額生成方式”可以選擇，可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”。

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暫估差額生成方式說明此參數(shù)的設置與“外購入庫生成暫估沖回憑證”參數(shù)的選擇有必然的關系，即如果選擇了需要生成暫估憑證，則暫估差額生成方式只能選擇“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)處理的模式是按照暫估沖回憑證的生成方式處理財務憑證，發(fā)票與外購入庫單確認鉤稽后生成新的單據(jù)，只能為入庫成本調(diào)整單，與采購發(fā)票、外購入庫單直接確認鉤稽關系；如果不選擇需要生成暫估憑證，則暫估差額生成方式可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)自動生成的入庫成本調(diào)整單和沖回單據(jù)都需要手工生成憑證，對于新生成的單據(jù)也自動確認鉤稽關系。2、系統(tǒng)設置（制單人和審核人可為同一人）2023/2/4去掉這個勾2023/2/43、基礎資料錄入必須設置的內(nèi)容：幣別→憑證字→計量單位→結算方式→科目→核算項目（部門、職員、供應商、客戶）→核算項目（倉庫、物料）2023/2/4（1）會計科目的引入從模板中引入會計科目從模板中引入科目為了提高用戶錄入科目的速度，我們提供了引入標準科目的功能。選擇[文件]-[從模板中引入科目]，打開“科目模板”界面。

2.選擇引入科目的所屬行業(yè)類型，然后單擊【引入】，打開“引入科目”界面，選擇要引入的科目。如果要引入所有科目，則單擊【全選】即可。3.

單擊【確定】，即可將用戶選擇的科目引入到系統(tǒng)中來。對引入的科目可以根據(jù)情況再進行修改。2023/2/4（2）幣別的添加注意輸入小數(shù)點時應將輸入方式改為英文。建議使用一般慣例編碼，如：RMB、HKD、USD…。2023/2/4（3）憑證字的添加2023/2/4計量單位組添加通過計量單位組對不同計量單位進行分類管理和顯示。同時為了管理的操作的方便簡潔，系統(tǒng)約定計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新增計量單位。在一個計量單位組中，有且只能有一個默認計量單位。進入主控臺后，選擇[系統(tǒng)設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[計量單位]，就可以進入計量單位維護界面。在菜單上選擇[編輯]-[新增計量單位組]，進入如圖所示“計量單位組－新增”界面，在界面內(nèi)輸入計量單位組的名稱。輸入完畢后，單擊【保存】，保存新增計量單位組的資料。修改計量單位組：選中計量單位組，然后在菜單上選擇[編輯]-[計量單位組屬性]，或右擊選擇[計量單位組屬性]，彈出“計量單位組－修改”界面，輸入計量單位組的修改內(nèi)容即可。刪除計量單位組：選中該計量單位組，然后在菜單上選擇[編輯]-[刪除計量單位組]，或右擊選擇[刪除計量單位組]如果計量單位組下有計量單位，必須先將計量單位刪除，才能刪除該計量單位組2023/2/4（4）計量單位增加點擊“計量單位組”，再在右半邊區(qū)域內(nèi)任意點擊一下再點“新增”在一個計量單位組中，只能有一個默認計量單位，首先增加的系統(tǒng)默認為默認計量單位系數(shù)為1。默認計量單位是計量單位組內(nèi)其他計量單位進行換算的基礎并且有固定的換算關系。還可以這樣操作：1、在“基礎資料-計量單位”界面，2、選擇[編輯]-[新增計量單位]，進入“計量單位－新增”界面。3、在新增界面中輸入計量單位的代碼、名稱和系數(shù)（系統(tǒng)默認新增計量單位的系統(tǒng)為1）4、單擊【保存】，保存新增計量單位的資料。2023/2/4（4）計量單位增加某些特殊物料需要同時采用兩種計量單位來計量，并且這兩種計量單位之間的換算關系不固定。如：布匹既要計量卷數(shù)又要計量米數(shù)，而且卷和米之間的換算關系是浮動的。(5)新增部門2023/2/4上級組的新增步驟：選擇左邊的“部門”——點右邊空白處——點“新增”——點“上級組”——輸入代碼和名稱（6）新增職員2023/2/4新增步驟類似于“部門”的新增步驟2023/2/4（7）客戶上級的增加單擊“新增”2023/2/4（7）具體客戶的添加點擊“參數(shù)設置”，在該窗口可以設置黃色為必輸項的顏色。2023/2/4（8）供應商的增加其添加的方式與客戶完全相同，黃色區(qū)域為必輸入項，紅色區(qū)域為自動生成項，白色區(qū)域為可編輯項，其中不帶有省略號的手工錄入項，帶有省略號的為可選擇項。對于上級組的設置：當核算對象很多時可以采用分組的形式來歸類。對于具體的客戶絕對不能做成上級組，否則在調(diào)用該資料會無法找到。也就是說只有下面有明細級次的才可做為上級組的形式出現(xiàn)。2023/2/4（9）倉庫的增加實倉進行數(shù)量和金額核算，虛倉只進行數(shù)量核算，虛倉不處理倉位管理；也不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理。2023/2/4（10）物料上級的增加2023/2/4（10）物料明細的增加沒結束新增前，可通過“屬性”修改或“刪除”進行更改初始數(shù)據(jù)錄入后，不能刪除和修改，只能“禁止”使用。在系統(tǒng)資料維護里，指中對應資料后，按右鍵選擇“禁用”2023/2/4注意對于沒有使用供應鏈的單位可以新增“產(chǎn)成品”核算項目掛接在產(chǎn)成品會計科目上，做為明細。也可將物料做為核算項目掛在原材料會計科目上。對于使用供應鏈的單位就不用對原材料和庫存商品開明細科目并設置成為數(shù)量金額輔助核算，只需掛核算項目。因為在供應鏈可以隨時查看進、銷、存報表及即時庫存。但是在添加物料時必須設置成兩個上級組：即原料、產(chǎn)品。并在增添詳細資料時要選擇其對應的計價方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼。生成憑證傳遞到總賬。4、初始數(shù)據(jù)錄入核算系統(tǒng)處于初始化階段時，錄入的數(shù)據(jù)主要是物料倉庫余額，該數(shù)據(jù)在倉存系統(tǒng)也可以錄入。在系統(tǒng)的主界面下，選擇【系統(tǒng)設置】→【初始化】→【存貨核算】→【初始數(shù)據(jù)錄入】，在調(diào)出的“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中用戶可以進行數(shù)據(jù)的錄入、查詢和打印等工作。在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉庫及下設倉位的分級列表顯示。界面右邊顯示的是針對全部倉庫、某一確定倉庫或下設的某一確定倉位的所有物料的初始數(shù)據(jù)信息，為方便用戶錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認倉庫、倉位為當前倉庫、倉位的物料。在這個界面，就可以進行物料初始余額的錄入了：即在界面左邊選中某個確定倉庫或倉位，然后在界面右邊錄入物料或在已默認存在的物料上錄入初始數(shù)據(jù)。錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計價方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。如：采用實際成本法計價的物料不錄入成本差異信息，而采用計劃成本法的物料則需要錄入成本差異信息。下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和錄入方法。2023/2/42023/2/4初始數(shù)據(jù)錄入窗口，左側為倉庫及下設倉位的分級列表顯示選擇倉庫，右側顯示該倉庫（倉位）所有物料的初始數(shù)據(jù)信息。這樣可以查看該物料的“物流資料”，對于啟用批次管理的物料，很多數(shù)據(jù)是不可以錄入的點“修改”——在修改窗口——點“復制”，可以新增物料，注意修改代號和名稱，物流資料中的計價方法，啟用“加權平均法”——點“保存”——點“退出”——點“刷新”可顯示新錄入的物料，啟用加權平均法的物料才可以錄入數(shù)量、金額數(shù)據(jù)。一般錄入期初數(shù)據(jù)就行2023/2/42023/2/42023/2/4錄入規(guī)則只有采用計劃成本法的物料才能錄入差異類字段。如果用戶在【系統(tǒng)維護】→【核算參數(shù)】→【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零。采用批次管理時，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。對于不采用批次管理的物料，不同的計價方法處理方式不同：1、采用加權平均法、移動平均法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)。

2、采用計劃成本法計價的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)，其中，金額類數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)物料基礎資料中的<計劃單價>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，差異類數(shù)據(jù)由用戶自己錄入。3、采用先進先出法、后進先出法計價的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調(diào)出順序錄入數(shù)據(jù)的界面。在本界面上，按先進先出或后進先出的順序進行初始余額錄入。錄入保存后，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，可以看到當前物料所有順序的初始余額合計數(shù)；單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號顯示用戶錄入的初始余額，顯示在<批次/順序號>中的是順序自動編號（如1、2、3……）。2023/2/4采用批次管理的物料，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。不同倉庫、倉位錄入物料時，也顯示其它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當前倉庫或倉位不能修改其它倉庫、倉位的初始余額。按不同的計價方法處理方式也有不同：1、采用分批認定法計價的物料，由于必須進行業(yè)務批次管理，因此需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面,在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據(jù)。

2、采用先進先出法、后進先出法計價的物料，仍需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認定法的物料一致。

3、采用加權平均法、移動平均法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。由于采用加權平均法、移動平均法計價的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余額的單價一致，因此錄入方法與其它批次管理的物料不同：在該界面上，最初只顯示合計行，如果要錄入數(shù)據(jù)，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對于期初余額，需要錄入在“合計行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)每批的具體數(shù)量將合計平均分攤到每批的期初金額中。2023/2/4采用計劃成本法計價的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號”對應的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。在這個界面中，每批次的錄入方法與其直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)的方法一致，請參照錄入數(shù)據(jù)。無論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當前錄入數(shù)據(jù)；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據(jù)刪除。初始序列號錄入有時企業(yè)需要對產(chǎn)品進行管理和控制，通過序列號管理，可以對產(chǎn)品的所有入庫與出庫進行序列號管理，從而實現(xiàn)對每個需要追溯的產(chǎn)品的管理與控制。

序列號管理設置選擇【基礎資料〗→【公共資料〗→【物料〗，新增或選擇任一已存在、但尚無余額的物料，在物流資料標簽頁選擇<是否采用序列號管理>屬性，在該條屬性上用鼠標單擊，界面上顯示“”形式，表示選中。對已經(jīng)發(fā)生業(yè)務的物料，不能再進行序列號的管理；針對采用序列號管理的物料，在初始余額錄入完畢后要錄入序列號，其為必錄項。2023/2/42023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入——存貨如啟用月份為2-12月初始數(shù)據(jù)按紅色框中的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)；啟用月份為1月份時只需錄入期初數(shù)量、期初金額。注意！錄入初始化數(shù)據(jù)時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。2023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入——存貨注意！計價方法如采用：”先進先出、后進先出、分批認定法“，必須雙擊年批次/順序號”輸入。2023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入——初始業(yè)務數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量金額以外，還包括初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷銷售出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）、未核銷委外加工出庫單、暫估委外加工入庫單。2023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）點擊“確定”2023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、供應商）可按“F7”獲取，錄入完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”2023/2/44、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的未核銷銷售出庫）單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、購貨單位）可按“F7”獲取，錄入完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”2023/2/45、初始數(shù)據(jù)錄入(對賬、傳遞）

點擊“對賬”點擊“對賬”系統(tǒng)生成一張存貨科目匯總表（初始數(shù)據(jù)對賬表）,可以將存貨數(shù)據(jù)與總賬中科目數(shù)據(jù)核對;點擊”傳遞”可以將存貨初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬相對應科目.2023/2/4啟用供應鏈系統(tǒng)（結束初始化）“點擊”“是”二、供應鏈業(yè)務管理

——采購管理

—采購價格管理—采購價格資料設置2023/2/4供應鏈系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，用戶都可以在系統(tǒng)主界面上單擊【系統(tǒng)設置】→【基礎資料】→【采購管理】→【采購價格管理】來進行采購價格資料的設置、維護和查詢工作。左邊是現(xiàn)有供應商或物料的分級列表顯示，在基礎系統(tǒng)每增加一個供應商或物料，就可以在此即時顯示，并可使用左上方的【供應商】或【物料】，就可以將該分級列示在供應商資料和物料資料之間轉換界面右邊顯示的是針對某一確定供應商或物料的供應價格和限價信息。在這個界面，用戶就可以使用相關的按鈕和菜單條進行供應商采購價格的增、刪、改等一系列操作了1、采購價格資料設置——增加采購價格在初次進入上述操作界面時，采購價格是空白的，因此首要工作就是增加采購價格。錄入方法是針對不同供應商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別確定供應商供貨報價信息。在操作界面上新增采購價格的方法有三種，即首先將光標移至某個具體供應商或物料條目上，然后（1）單擊工具欄上的【新增】；（2）選擇【編輯】→【增加采購價格】；（3）直接使用快捷鍵Ctrl+N；都可以調(diào)出“采購價格新增”界面。2023/2/4三種方法任選一種2023/2/4可以按供應商顯示的采購價格新增界面，也可以按物料顯示的采購價格新增界面。必填項目2023/2/41、這個報價的性質(zhì)是根據(jù)【供應鏈】→【采購管理】→【供應商管理】→【采購價格參數(shù)設置】中<采購價格管理資料含稅>的選項決定的：如果選中該選項，則采購價格管理中的價格、采購最高限價、物料中的采購價格都定義為含稅單價；否則都為不含稅單價。2、在“采購價格管理”界面分別使用【供應商】或【物料】，就會發(fā)現(xiàn)在按供應商、按物料選擇的界面上顯示了同一條新增的采購價格。這樣，系統(tǒng)中就保存了詳細的供貨價格信息，這種信息針對不同供應商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別唯一確定的報價信息。注意：2023/2/4采購價格資料設置點擊“新增”2023/2/42、供應商供貨最高限價點擊“限價”3、修改采購價格對已保存的采購價格進行修改，可以使用下列方法：先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）單擊工具欄上的【修改】；（2）選擇【編輯】→【修改】；（3）直接使用快捷鍵Ctrl+M；（4）直接雙擊該條記錄；都可以調(diào)出“采購價格管理修改”界面。

在該界面上，<供應商代碼>、<供應商名稱>、<物料代碼>、<物料名稱>、<規(guī)格型號>等屬性全部鎖定，用戶只能就<單位>、<訂貨量（從）>、<訂貨量（到）>、<單價類型>、<報價>、<幣別>、<折扣率>、<訂貨提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<備注>等項進行修改。錄入完畢，使用【保存】后退出“采購價格管理”修改界面。2023/2/44、審核、反審核采購價格需要審核采購價格時，先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）使用工具欄上的【審核】按鈕或者通過（2）選擇【編輯】→【審核】。

如果該記錄未審核，則系統(tǒng)會將該條采購價格審核并提示“審核成功”；如果該條記錄已被審核。則系統(tǒng)會提示“該條記錄已經(jīng)審核！”需要反審核采購價格時，先在“采購價格管理”界面左邊選中某個供應商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價格，然后（1）使用工具欄上的【反審】按鈕；（2）選擇【編輯】→【反審】。

如果該記錄已審核，則系統(tǒng)會將該條采購價格審核并提示“反審核成功”；如果該條記錄還未被審核。則系統(tǒng)會提示“該條記錄還未被審核！”2023/2/45、批量增加采購價格批量增加采購價格管理是為了減輕用戶新增采購價格的工作量，而提供的一個方便性功能，進行批量處理的方法有兩種，一種是按供應商組批量新增，一種是按物料組新增。首先需將光標移到供應商組（根目錄組及明細組都可以，但不能是明細供應商）的位置上，然后（1）選擇【編輯】→【批量處理】→【批量新增】菜單；或者（2）點右鍵，在彈出的右鍵菜單中，選擇【批量新增】2023/2/42023/2/4采購日常業(yè)務處理流程圖1、采購訂單2、外購入庫3、(6)購貨發(fā)票4、鉤稽保存審核保存審核審核保存5、費用發(fā)票保存審核6、補充鉤稽2023/2/4業(yè)務處理采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應商開據(jù)的發(fā)票，是財務上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關的項目其他操作相同。

費用發(fā)票是運輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)多張入庫單可對應一張開票，一張入庫單也可拆單對應多張發(fā)票如果是采購退貨，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字2023/2/4業(yè)務處理鉤稽在企業(yè)的采購業(yè)務開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對?；蛘哌\輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。2023/2/4采購日常業(yè)務處理例1、2015年4月5日采購部孫楊向恒星公司采購甲材料、乙材料各50公斤，12號到貨通知倉庫人員高起收貨。13號收到恒星公司開來的增值稅發(fā)票1000元，稅額170元，同時還有代墊的運費發(fā)票200元。2023/2/4訂單的錄入供應鏈采購管理采購訂單采購訂單—新增注意?。簡螕?jù)錄入完后“保存”并“審核”2023/2/4外購入庫單錄入供應鏈采購管理外購入庫單錄入源單類型：選擇“采購訂單”選單號：選定此訂單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后點返回。并“審核”此單。當有不同倉庫，物料入庫存時可在此選擇“收料倉庫”2023/2/4采購發(fā)票錄入供應鏈采購管理采購發(fā)票錄入源單類型：選擇“外購入庫單”選單號：選定此外購入庫單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后點返回。并“審核”。2023/2/4采購發(fā)票鉤稽點擊“鉤稽”2023/2/4費用發(fā)票錄入供應鏈采購管理費用發(fā)票錄入選擇“采購發(fā)票單號”“新增”費用名稱“運費”2023/2/4采購發(fā)票鉤稽點擊“編輯”菜單下”補充鉤稽”然后點擊”返回“供應鏈采購管理采購發(fā)票鉤稽/補充鉤稽2023/2/4采購重要概念區(qū)別對等核銷（ParityWrite-off）

特指發(fā)票與發(fā)票、銷售出庫單與銷售出庫單、外購入庫單與外購入庫單紅、藍字單據(jù)之間建立的一種相互抵消的關系。鉤稽（Articulate）

有兩種含義，一是指單據(jù)之間的緊密的關聯(lián)關系，即源單據(jù)通過上拉式、下推式關聯(lián)生成目標單據(jù)的情形下，除了必要資料的補充外，不進行任何關聯(lián)數(shù)據(jù)、如數(shù)量、金額等改變的關聯(lián)，稱之為單據(jù)鉤稽；二是指發(fā)票在審核的同時，直接與出入庫單執(zhí)行核銷的操作，是確定銷售成本和銷售收入實現(xiàn)的標志。2023/2/4采購日常業(yè)務處理（暫估入庫）例2、采購部楊崢于2015-4-20向南方公司購買甲材料100公斤，單價50元（不含稅）；4-25貨到，當日倉庫人員入庫。發(fā)票本月未到。處理流程：采購訂單外購入庫單采購發(fā)票（下月做）注意：暫估入庫業(yè)務發(fā)票當月不處理，月底在存貨核算系統(tǒng)中做暫估處理。2023/2/4采購日常業(yè)務處理（退貨業(yè)務）例3、倉庫人員發(fā)現(xiàn)4月13日向恒星公司購買入庫的甲材料中10公斤有質(zhì)量問題，于4月13日從材料庫退貨。4月14日開出紅字增值稅發(fā)票。處理流程：紅字外購入庫單注意?。杭t字的“外購入庫單”可以用于“退貨業(yè)務”的處理。退貨業(yè)務處理時需“關閉”采購訂單，回采購訂單序時簿“編輯”菜單下，點擊“關閉”即可；如果是換貨業(yè)務時需做紅藍字的“對等核銷”處理。紅字采購發(fā)票鉤稽2023/2/4退貨業(yè)務（紅字外購入庫單錄入）供應鏈采購管理外購入庫單錄入點擊紅字“源單類型”選擇“外購入庫”選單號“選擇此外購入庫單”中的“甲材料”點“返回”并修改“實收數(shù)量”為10并“審核”。2023/2/4退貨業(yè)務（紅字采購發(fā)票錄入）采購管理供應鏈采購發(fā)票錄入點擊紅字先點“紅字”，“源單類型”選擇“此紅字外購入庫單”選擇此單號“點擊”返回“并“審核”此單。2023/2/4采購發(fā)票鉤稽點擊“鉤稽”2023/2/4采購日常業(yè)務處理（受托代銷）例4、2015-4-25收到受托方強發(fā)公司發(fā)來的A產(chǎn)品200件，單價1000元；4-28代銷給長城公司150臺，單價1500元；4-30把未銷售完的A產(chǎn)品50臺退回給受托方強發(fā)公司。處理流程：退料通知單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽鉤稽2023/2/4受托代銷(收料通知單錄入）供應鏈采購管理收料通知單錄入當收到受托商品時，做一張收料通知單，注意此時倉庫應當是“代管倉”，代管倉只核算數(shù)量，不核算金額。供應商：強發(fā)公司，收料倉庫：代管倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：200。按F7錄入主管、部門、業(yè)務員的信息2023/2/4受托代銷（外購入庫單錄入）點擊“生成”點擊“下推”生成“外購入庫”2023/2/4受托代銷（外購入庫單錄入）修改“實收數(shù)量”；當代銷多少商品，就入庫多少。收料倉庫：原料倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：150。按F7錄入保管、負責人、部門、驗收、業(yè)務員的信息。2023/2/4受托代銷（采購發(fā)票錄入）可直接選擇”外購入庫單“下推生成”采購發(fā)票“供應商：強發(fā)公司，業(yè)務類型：外購入庫，源單類型：外購入庫，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息。按F7錄入主管、部門、業(yè)務員的信息2023/2/4受托代銷（采購發(fā)票鉤稽）點擊”鉤稽“2023/2/4受托代銷（銷售出庫單錄入）“源單類型”：選擇“外購入庫”，選擇“單號”，點擊“返回”，并審核供應鏈銷售管理銷售出庫錄入銷售業(yè)務類型：銷售出庫；購貨單位：長城公司；銷售方式：賒銷；源單類型：外購入庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，銷售單價：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務員、保管等的信息2023/2/4受托代銷（銷售發(fā)票錄入）供應鏈銷售管理銷售發(fā)票錄入“源單類型”選擇“銷售出庫”選擇“單號”點擊“返回”并審核銷售方式：賒銷；購貨單位：長城公司；源單類型：銷售出庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，含稅單價：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務員、保管等的信息2023/2/4受托代銷（銷售發(fā)票鉤稽）點擊“鉤稽”2023/2/4受托代銷（退料通知單錄入）當有受托商品要退回時，需做退料通知單，“源單類型”選擇“收料通知單”，從“代管倉”退回給受托方。供應鏈采購管理退料通知單錄入供應商：強發(fā)公司；采購方式：賒購；退料倉庫：代管倉；源單類型：收料通知單；日期：2015-04-30；按F7錄入物料信息，數(shù)量：50，單價：1000。按F7錄入主管、部門、業(yè)務員等的信息2023/2/4采購日常業(yè)務處理（委外加工處理）例5、2015-4-5劉紅從原料倉領甲材料100公斤，發(fā)送到南方公司進行加工。2015-4-15將加工好的1號半成品90件送回半成品倉。同日加工單位開來加工發(fā)票金額1800元，以及發(fā)生運費400元（可抵扣稅金40元）。處理流程：委外加工發(fā)出委外加工入庫采購發(fā)票（加工費）費用發(fā)票（運輸費）鉤稽委外加工入庫核算（核銷、分配、核算）2023/2/4委外加工處理（委外加工物料的發(fā)出）供應鏈委外加工委外發(fā)出“委外加工出庫—新增”加工單位：南方公司；日期：2015-04-05；發(fā)料倉庫：原料倉；按F7錄入物料信息，數(shù)量：100，。按F7錄入領料、發(fā)料等的信息2023/2/4委外加工處理（委外加工后物料的入庫）供應鏈委外加工委外入庫“委外加工入庫——新增”加工單位：南方公司；日期：2015-04-15；收料倉庫：半成品倉；按F7錄入物料信息，如果物料信息中沒有1號半成品，則新增1號半成品，數(shù)量：90，。按F7錄入驗收、保管等的信息2023/2/4委外加工處理（委外加工發(fā)票）供應鏈采購管理采購發(fā)票錄入供應商：南方公司；業(yè)務類型：委外加工入庫；源單類型：委外加工入庫單；日期：2015-04-15；通過源單錄入物料信息。輸入金額：1000；按F7錄入主管、部門、業(yè)務員等信息2023/2/4委外加工處理（委外加工發(fā)票鉤稽）點擊“鉤稽”2023/2/4委外加工費用發(fā)票供應鏈采購管理費用發(fā)票錄入選擇“采購發(fā)票單號”點擊“返回”通過“F7”按鈕彈出“費用名稱”錄入“金額”400，可抵扣稅額40即可。2023/2/4委外加工費用發(fā)票補充鉤稽點擊“返回”點擊“編輯”菜單下”補充鉤稽”供應鏈采購管理采購發(fā)票鉤稽/補充鉤稽2023/2/4委外加工入庫核算供應鏈委外加工委外入庫委外加工入庫核算點擊“核銷”選擇“委外加工入庫”對應的“委外加工發(fā)出單”然后錄入“本次核銷數(shù)量“，再點”核銷“。2023/2/4委外加工入庫核算選擇“分配方式”“按金額分配”點“分配”，將委外加工發(fā)生的運輸費用計入委外加工入庫的半成品中，然后點“核算”，綜合計算委外加工入庫的半成品的成本。銷售資料設置

2023/2/4供應鏈銷售管理價格管理價格參數(shù)設置價格參數(shù)設置——價格取整2023/2/4價格組合的意思是？供應鏈銷售管理價格管理價格政策維護2023/2/4銷售價格資料設置單擊“新增”價格取數(shù)——“客戶類別+物料”2023/2/4這個客戶類別是怎么設置的呢？設置客戶類別2023/2/4點F7調(diào)出客戶分類窗口2023/2/4左邊的序號表示不同價格組合的優(yōu)先級，如果在1號優(yōu)先組合中找不到對應的報價，系統(tǒng)自動會到第2組合中去找相應的報價。右邊的箭頭可用于調(diào)整不同價格組合的優(yōu)先級如果你需要這個價格取數(shù)政策，要勾上才行哦！系統(tǒng)預設的價格優(yōu)先級2023/2/4這是系統(tǒng)預設的，針對所有客戶的基本價格，基礎價格取數(shù)政策2023/2/4當我們在這個基礎價格取數(shù)政策中新增一個價格明細后，它適用于系統(tǒng)中所有的這種物料，且適用于所有客戶特價政策2023/2/4優(yōu)先級為0在價格方案序時薄中就可以看到該特價政策2023/2/4優(yōu)先級對應的數(shù)字越小，系統(tǒng)會優(yōu)先取該優(yōu)先級所對應的價格政策。比如：當“客戶+物料”中的價格為10，“業(yè)務員+物料”的價格為20，系統(tǒng)會優(yōu)先選優(yōu)先級為0的“客戶+物料”所對應的價格10折扣取數(shù)類似于價格取數(shù)2023/2/4保存、審核后，會出現(xiàn)工具欄會出現(xiàn)“價控”2023/2/4輸入“最低限價”，勾上右邊的“最低價格控制”，再點“保存”點它返回2023/2/4價格參數(shù)設置這里的密碼控制和修改控制中的密碼控制，只能設一個密碼2023/2/42023/2/4銷售價格資料設置選擇客戶，單擊新增，針對客戶的銷貨量，進行銷售報價的錄入。然后保存。右邊的審核狀態(tài)表明已自動審核。價格管理的周期設置功能這表示每天的幾點至幾點執(zhí)行這個價格調(diào)價功能2023/2/42023/2/4信用管理:是對客戶的信用額度、信用數(shù)量、信用期限進行管理案例長城公司的信用等級是A級，信用額度是人民幣100000元，同時也進行信用數(shù)量為10臺，信用期限為30天無折扣；20天為現(xiàn)金折扣2%；10天為現(xiàn)金折扣為5%。如果超過30天為欠款，需要發(fā)出預警。2023/2/4啟用信用管理單擊“屬性”打開基礎資料標簽頁；在此處打“√”系統(tǒng)設置基礎資料公共資料客戶2023/2/4按F7調(diào)出收款條件維護窗口啟用信用管理前要先去掉“收款條件”中的設置2023/2/4新增收款條件后，在銷售發(fā)票中就會體現(xiàn)出來2023/2/4信用管理。供應鏈

銷售管理信用管理信用管理維護如果點擊左邊的客戶，在右邊不顯示的話，說明該客戶沒有啟用信用管理雙擊客戶，可以調(diào)出授信窗口，對客戶進行授信。填好后，保存，退出后，工具欄就會出現(xiàn)“啟用”，點“啟用”2023/2/4信用管理。點擊此處設置信用額度供應鏈

銷售管理信用管理信用管理維護注意?。菏紫缺仨毻瓿蓱障到y(tǒng)的初始化操作。然后在此啟用信用管理。2023/2/4信用額度預警設置2023/2/4銷售日常業(yè)務處理流程圖銷售訂單保存審核銷售發(fā)票銷售出庫單保存審核鉤稽保存審核案例1、天達公司于2014-4-8向銷售人員王林訂購A產(chǎn)品10件，銷售價6000元（不含稅）；7-10倉庫發(fā)貨，當日并開出銷售增值稅發(fā)票。2023/2/4銷售業(yè)務（銷售訂單錄入）供應鏈銷售管理銷售訂單錄入2023/2/4銷售訂單鎖庫處理及說明點擊“鎖庫”選擇“鎖庫”點擊“鎖庫”供應鏈銷售管理銷售訂單鎖庫2023/2/4銷售訂單鎖庫處理及說明鎖庫：鎖定此銷售訂單的庫存數(shù)量，只為此銷售訂單服務。當有其他銷售出庫業(yè)務時，系統(tǒng)會提示庫存不足有鎖庫。2023/2/4銷售業(yè)務處理（銷售出庫）供應鏈

銷售管理銷售出庫錄入2023/2/4銷售業(yè)務處理(銷售發(fā)票）供應鏈銷售管理銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票2023/2/4銷售發(fā)票鉤稽供應鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽2023/2/4分期收款銷售業(yè)務例2、2014-4-12銷售人員王林以分期收款方式向宏碁公司銷售A產(chǎn)品30件，銷售價6000元（不含稅）；約定2014-4-30向宏碁公司收取第一期A產(chǎn)品10件的貨款，并開具相應的銷售發(fā)票。處理流程：銷售訂單

銷售出庫單（分期收款方式）

銷售出庫單（拆分單據(jù)）

銷售發(fā)票（分期收款方式）

鉤稽（刪單）2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（銷售訂單錄入）供應鏈銷售管理銷售訂單錄入2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（銷售出庫錄入）供應鏈銷售管理銷售出庫錄入2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（拆分銷售出庫）供應鏈銷售管理銷售出庫查詢編輯菜單拆分單據(jù)2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（拆分銷售出庫）錄入本次收款的數(shù)量，“10”也就是本次拆分數(shù)量。2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（銷售發(fā)票的生成）直接可由銷售出庫單”拆分“生成的子單下推生成銷售發(fā)票。2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（銷售發(fā)票的生成）2023/2/4分期收款銷售業(yè)務（銷售發(fā)票鉤稽）點擊“刪單”發(fā)票鉤稽時，必須先刪單；出庫單的本次鉤稽數(shù)量為開票的數(shù)量，與實發(fā)數(shù)量并不一致。注意！122023/2/4倉存管理（批次號管理）供應鏈倉存管理批號管理批號管理維護只有

“計價方法”采用批號管理的需做批號管理。2023/2/4倉存日常業(yè)務處理（驗收入庫）倉存管理：物料的入庫按不同的來源渠道分為：外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、盤盈入庫、其他入庫。2023/2/4倉存管理（產(chǎn)品入庫）產(chǎn)品入庫：是指企業(yè)經(jīng)過生加工完成的半成品和產(chǎn)成品入庫的一種供應鏈活動。例1、2006-7-20收到總裝車間送來的綠色牌電腦中、高端各50臺，當日入成品庫。2023/2/4倉存管理（產(chǎn)品入庫錄入）供應鏈倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫錄入批號可按“F3”獲取2023/2/4倉存管理（其他入庫）其他入庫：指接受產(chǎn)品捐贈或贈送入庫。例2、2006-7-30收到廣州彩管廠送來最新樣品光驅(qū)50個，入原料倉。2023/2/4倉存管理（其他入庫錄入）供應鏈倉存管理驗收入庫其他入庫錄入2023/2/4倉存日常業(yè)務處理（領料發(fā)貨）物料的出庫按不同的去向分為：銷售出庫、生產(chǎn)領料、盤虧毀損其他出庫、委外加工發(fā)出。2023/2/4倉存管理（生產(chǎn)領料）生產(chǎn)領料：企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品領用原材料和自制半成品業(yè)務處理的過程。物料需要退回到倉庫時，可以通過“紅字”生產(chǎn)領料單處理。例3、剪板車間小王于2006-7-11從原材料倉領用鍍鋅鋼板60公斤。操作步驟：供應鏈錄入生產(chǎn)領料領料發(fā)貨倉存管理2023/2/4倉存管理（其他出庫）其他出庫：企業(yè)中有一些不開銷售發(fā)票的產(chǎn)品出庫，又要核算成本，如贈品。例4、7-23海外市場部贈送HOLLY高端電腦一臺做樣品。操作步驟：供應鏈倉存管理錄入其他出庫領料發(fā)貨2023/2/4盤點處理流程新建盤點方案打印盤點表生成盤虧、盤盈單錄入盤點數(shù)據(jù)編制盤點報告?zhèn)浞葙~存數(shù)據(jù)2023/2/4盤點處理案例企業(yè)于2006-7-31進行盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存硬盤比賬面多30個，128M內(nèi)存條比賬面少10個，盤點過程中仍有業(yè)務發(fā)生：2006-7-30生產(chǎn)車間領用主板10個。31號盤點主板實存數(shù)為92個。2023/2/4盤點處理（新建盤點方案）供應鏈倉存管理盤點作業(yè)盤點方案-新建點此處新建盤點方案2023/2/4盤點處理(打印盤點表）供應鏈倉存管理盤點作業(yè)打印盤點表2023/2/4盤點期間的生產(chǎn)領料供應鏈倉存管理領料發(fā)貨生產(chǎn)領料錄入2023/2/4盤點選擇單據(jù)在此錄入盤點數(shù)在此選擇盤點期間發(fā)生的出入庫單據(jù)鼠標點此處供應鏈倉存管理盤點作業(yè)錄入盤點數(shù)據(jù)2023/2/4盤點選擇單據(jù)點擊“計算”系統(tǒng)自動計算實存數(shù)量2023/2/4物料盤點報告單（盤虧單的生成）2023/2/4盤虧單的生成審核盤虧單2023/2/4物料盤點報告單（盤虧單的生成）2023/2/4盤盈單的生成審核盤盈單2023/2/4受托加工業(yè)務的處理案例2006-7-1接受江門電器公司鍍鋅鋼板100公斤，7-20生產(chǎn)屆框架外殼90個，7-23把貨發(fā)給委托方江門電器公司，同日開出發(fā)票5000元。處理流程：受托加工入庫受托加工領料單產(chǎn)品入庫鉤稽銷售出庫單銷售發(fā)票2023/2/4受托加工材料入庫單供應鏈倉存管理受托加工受托加工材料入庫錄入收料倉庫應選擇”代管倉“2023/2/4受托加工領料供應鏈倉存管理受托加工受托加工領料單錄入“源單類型”選擇“受托加工材料入庫；然后選擇此單號2023/2/4產(chǎn)品入庫供應鏈倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫2023/2/4銷售出庫供應鏈領料發(fā)貨銷售出庫倉存管理錄入”源單類型“選擇”產(chǎn)品入庫“選擇此單號即可2023/2/4銷售發(fā)票供應鏈銷售管理結算銷售發(fā)票錄入”源單類型“選擇銷售出庫”選擇此單號即可2023/2/4銷售發(fā)票鉤稽點擊“鉤稽”2023/2/4組裝作業(yè)案例新增物料03.003MP3,物料屬性為外購,新增物料03.004綠葉電腦+MP3,物料屬性為組裝件.計價方法都為加權平均,存貨科目:1243;銷售收入科目:5101;銷售成本科目:5401.2006-7-20向西安電子采購10個MP3;7-20號到貨;華北電子于2006-7-25向銷售人員訂購