開票系統(tǒng)培訓(xùn)(完整版)

開票系統(tǒng)及電子辦稅培訓(xùn)四川航天金穗高技術(shù)有限公司2013年7月公司簡(jiǎn)介四川航天金穗高技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱我公司）成立于1999年7月，是中國航天科工集團(tuán)下屬航天信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱航天信息）在四川的子公司。公司致力于政府信息化和企業(yè)信息化服務(wù)，是金稅工程重要組成部分——“增值稅防偽稅控系統(tǒng)”在四川省唯一的服務(wù)單位。公司主要業(yè)務(wù)涉足“金稅工程”、“金盾工程”等國家重點(diǎn)工程,是我省規(guī)模最大的IT服務(wù)企業(yè)。

通過14年的艱苦奮斗，我公司已擁有涵蓋各行業(yè)用戶10萬余戶，在全川范圍內(nèi)已設(shè)立23個(gè)分子公司，現(xiàn)有員工672人，其中技術(shù)服務(wù)人員470人。建立了覆蓋全省21個(gè)市州的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有一套全方位立體化的服務(wù)體系。

公司將本著“您的滿意，我的追求”為方針，追求“零投訴”，打造“信心服務(wù)”的服務(wù)品牌。服務(wù)方式1、免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)

2、熱線服務(wù)

3、上門服務(wù)4、門市服務(wù)1、培訓(xùn)服務(wù)

2、熱線服務(wù)

5、遠(yuǎn)程服務(wù)7、監(jiān)督服務(wù)6、稅務(wù)大廳服務(wù)我們的質(zhì)量方針：

“您的滿意，我的追求”

幫助客戶使用好我們的產(chǎn)品是質(zhì)量方針的具體落實(shí)。目錄第一部分背景知識(shí)介紹第二部分系統(tǒng)組成和工作流程第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置第四部分發(fā)票管理第五部分抄稅處理第六部分系統(tǒng)維護(hù)第七部分電子辦稅

1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2單機(jī)版開票系統(tǒng)工作原理1.3一機(jī)多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識(shí)介紹1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能1.1.4防偽稅控開票系統(tǒng)介紹

增值稅防偽稅控系統(tǒng)是金稅工程的重要組成部分，不僅達(dá)到了對(duì)增值稅專用發(fā)票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數(shù)據(jù)采集源，為其中的交叉稽核和協(xié)查系統(tǒng)提供準(zhǔn)確、完整的發(fā)票數(shù)據(jù)。整個(gè)防偽稅控系統(tǒng)分為企業(yè)端和稅務(wù)端兩套軟件系統(tǒng)。1.1.1系統(tǒng)組成企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)稅務(wù)發(fā)行子系統(tǒng)發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)報(bào)稅子系統(tǒng)認(rèn)證子系統(tǒng)防偽稅控開票子系統(tǒng)發(fā)行發(fā)售發(fā)票報(bào)稅發(fā)票認(rèn)證或驗(yàn)證紅字票通知單管理開具紅字發(fā)票通知單企業(yè)端稅務(wù)端1.1.1系統(tǒng)組成1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能1.1.4防偽稅控開票系統(tǒng)介紹

企業(yè)端使用的是防偽稅控開票子系統(tǒng)，該系統(tǒng)是運(yùn)用數(shù)字密碼和電子信息存儲(chǔ)技術(shù)，強(qiáng)化增值稅發(fā)票的防偽功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)增值稅一般納稅人稅源監(jiān)控，用于企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票。1.1.2企業(yè)端功能1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能1.1.4防偽稅控開票系統(tǒng)介紹

稅務(wù)端共六個(gè)子系統(tǒng),其中包括:1.稅務(wù)發(fā)行子系統(tǒng):完成對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)使用的專用設(shè)備的逐級(jí)發(fā)行；

2.企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng):完成對(duì)企業(yè)開票子系統(tǒng)專用設(shè)備的發(fā)行；

3.發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng):完成向企業(yè)發(fā)售發(fā)票；1.1.3稅務(wù)端功能

4.報(bào)稅子系統(tǒng):用于接收企業(yè)報(bào)送的報(bào)稅數(shù)據(jù)；

5.認(rèn)證子系統(tǒng):對(duì)企業(yè)提交的發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)行掃描認(rèn)證；

6.紅字票通知單管理：對(duì)紅字票通知單進(jìn)行開具與處理。

1.1.3稅務(wù)端功能1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能1.1.4防偽稅控開票系統(tǒng)介紹

開票服務(wù)器（網(wǎng)絡(luò)版開票系統(tǒng)）開票服務(wù)器是基于新型大容量金稅卡結(jié)合大容量USB報(bào)稅盤技術(shù)，解決多站點(diǎn)分散開票，發(fā)票數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理等問題，大大降低了數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。1.1.4.1防偽稅控開票系統(tǒng)介紹特點(diǎn)：支持遠(yuǎn)程、異地開票支持多站點(diǎn)同時(shí)開票（同一個(gè)稅號(hào)）支持集中、分散打印集中管理、節(jié)約成本數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)基本為0每臺(tái)服務(wù)器每月最多可開具54000張發(fā)票適用單位：開票量大、開票點(diǎn)多、需要異地開票；對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)需要集中管理，需要和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接聯(lián)動(dòng)的企業(yè)。四川地區(qū)部分已使用單位：四川廣電網(wǎng)絡(luò)、中國石油、成都市電業(yè)局、成都聯(lián)想信息技術(shù)有限公司1.1.4.1.1網(wǎng)絡(luò)版開票系統(tǒng)介紹接口版開票系統(tǒng)接口票據(jù)開具與管理解決方案是將增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)與企業(yè)銷售管理系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)數(shù)據(jù)共享。1.1.4.1.2接口版開票系統(tǒng)介紹特點(diǎn)：減少重復(fù)錄入工作量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減少出錯(cuò)率保證兩個(gè)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的一致性；滿足國稅局對(duì)增值稅專用發(fā)票開具、管理和抄報(bào)稅的各項(xiàng)要求保持兩個(gè)系統(tǒng)的獨(dú)立性，以便分別進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)適用單位：每月集中開票，開票量大，清單明細(xì)多，需要批量或?qū)崟r(shí)開票，需要和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接聯(lián)動(dòng)的企業(yè)。四川地區(qū)部分已使用單位：成都宜家家居、成都康弘藥業(yè)、成都全興集團(tuán)、當(dāng)納利（成都）印刷有限公司、液化空氣(成都)有限公司、飛利浦（中國）投資有限公司成都高新分公司、成都納帕汽車零部件有限公司、蘋果電子產(chǎn)品商貿(mào)（北京）有限公司成都萬象城分公司1.1.4.1.2接口版開票系統(tǒng)介紹單機(jī)版開票系統(tǒng)金稅盤報(bào)稅盤專用設(shè)備通用設(shè)備針式打印機(jī)計(jì)算機(jī)開票軟件增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)適用單位：一般的中小型企業(yè)1.1.4.1.3單機(jī)版開票系統(tǒng)介紹連接在計(jì)算機(jī)的USB口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯發(fā)票等。連接在計(jì)算機(jī)的USB口，主要用于抄報(bào)稅和購?fù)似?。金稅盤報(bào)稅盤1.1.4.1.3單機(jī)版開票系統(tǒng)介紹1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2單機(jī)版開票系統(tǒng)工作原理1.3一機(jī)多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識(shí)介紹1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

購買發(fā)票讀入發(fā)票填開發(fā)票抄稅報(bào)稅企業(yè)持報(bào)稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票將報(bào)稅盤中的購票信息讀入開票金稅盤在開票系統(tǒng)中填開打印發(fā)票在開票系統(tǒng)中抄稅后，持報(bào)稅盤及報(bào)稅資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅1.2.1工作流程1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

納稅人持報(bào)稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)

購買發(fā)票納稅人將發(fā)票號(hào)讀入防偽開票系統(tǒng)1.2.2購買發(fā)票1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套5002000

1000000.00

17%1000000.00

壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

170000.00

170000.00

1.2.3開具發(fā)票大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套5002000

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壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

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按順序開具發(fā)票。No:00000136No:000001371.2.3開具發(fā)票1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號(hào)工行海淀支行5888008號(hào)網(wǎng)卡21k套5002000

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壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

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發(fā)票代碼：4100061560發(fā)票號(hào)：00000136銷方納稅號(hào)：410305000000410金額：1000000稅額：170000開票日期：2006年06月08日購方納稅號(hào)：1101084580058881.2.4防偽與計(jì)稅經(jīng)過金稅盤加密產(chǎn)生電子密碼打印于票面發(fā)票代碼：4100061560發(fā)票號(hào)碼：00000136銷方納稅號(hào)：410305000000410開票日期：2006年06月08日購方納稅號(hào)：1101084580058888金額：1000000稅額：170000發(fā)票數(shù)據(jù)在打印同時(shí)計(jì)入金稅盤1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計(jì)算機(jī)，用識(shí)別軟件進(jìn)行處理，恢復(fù)出明文和密文;

對(duì)密文進(jìn)行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，與發(fā)票上打印的明文比對(duì)，若一致則為真票，否則為假票。發(fā)票掃描解密比對(duì)認(rèn)證通過1.2.5識(shí)偽1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計(jì)稅1.2.5識(shí)偽1.2.6抄報(bào)稅

咦？？？

怎么不能開票了？？噢??！

原來是該進(jìn)行抄報(bào)稅了！快?。?！

報(bào)稅去！！征收大廳1.2.6抄報(bào)稅1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2單機(jī)版開票系統(tǒng)工作原理1.3一機(jī)多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識(shí)介紹1.3.1概念1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則

增值稅一般納稅人使用一種開票工具，即已有的防偽稅控開票系統(tǒng)，同時(shí)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，并且申報(bào)納稅時(shí)使用一塊報(bào)稅盤，同時(shí)抄報(bào)上述所開各種發(fā)票的數(shù)據(jù)，達(dá)到多種發(fā)票“一窗式”比對(duì)的目的，實(shí)現(xiàn)“一機(jī)多票”。

1.3.1概念一機(jī)一種開票工具，即已有的防偽稅控開票系統(tǒng)。多票開具多種發(fā)票，即專用發(fā)票、普通發(fā)票。一機(jī)多票

1.3.1概念1.3.1概念1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則

增值稅普通發(fā)票

（紙質(zhì)：兩聯(lián)和五聯(lián)

）兩種紙質(zhì)發(fā)票增值稅專用發(fā)票（紙質(zhì)：三聯(lián)和六聯(lián)

）

專用發(fā)票普通發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票種類1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620第1-4位代表各省第5-6位代表制版年度第9位代表幾聯(lián)版第7位代表印制批次第8位代表發(fā)票種類第10位代表金額版本號(hào)十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620專用發(fā)票用"5"表示普通發(fā)票用"6"表示十位發(fā)票代碼：4100081620專用發(fā)票三聯(lián)版用"3"表示專用發(fā)票六聯(lián)版用"6"表示普通發(fā)票二聯(lián)版用"2"表示普通發(fā)票五聯(lián)版用"5"表示十位發(fā)票代碼：41000816201.3.2發(fā)票代碼規(guī)則2.1系統(tǒng)功能模塊2.2系統(tǒng)軟件特點(diǎn)2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程2.1系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)設(shè)置發(fā)票管理報(bào)稅處理系統(tǒng)維護(hù)開票子系統(tǒng)(7.23版)2.1系統(tǒng)功能模塊2.1系統(tǒng)功能模塊2.2系統(tǒng)軟件特點(diǎn)2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程安裝啟動(dòng)開票快捷方便，安裝后可直接運(yùn)行軟件，不需要重啟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。系統(tǒng)能開具和管理增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票兩種發(fā)票。

系統(tǒng)支持一次性讀入和退回多卷、多種類發(fā)票，最多可達(dá)5卷。

2.2軟件特點(diǎn)兩種不同發(fā)票的開票限額不同，不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象不同。

支持征期和非征期抄稅，進(jìn)行抄稅時(shí)，能夠

一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在報(bào)稅盤中。抄稅時(shí)報(bào)稅盤上不允許有退票信息，否則無法抄稅。2.2軟件特點(diǎn)從征期起始日開始，至讀入征期報(bào)稅成功標(biāo)志期間，不允許退回發(fā)票，但可以讀入發(fā)票。系統(tǒng)在操作過程中提供了友好的提示信息界面。2.2.2軟件特點(diǎn)2.1系統(tǒng)功能模塊2.2系統(tǒng)軟件特點(diǎn)2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程初次使用開票子系統(tǒng)發(fā)票管理抄稅處理系統(tǒng)初始化注冊(cè)登錄注意：若只使用基本的防偽開票功能，無須進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)。2.2系統(tǒng)工作流程日常使用開票子系統(tǒng)抄稅處理發(fā)票管理登錄2.2系統(tǒng)工作流程3.1啟動(dòng)和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置初始化系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置開始初始化設(shè)置客戶編碼設(shè)置商品編碼設(shè)置稅目編碼-增值稅設(shè)置行政編碼發(fā)票類別編碼發(fā)票導(dǎo)入編碼導(dǎo)入稅目更新結(jié)束初始化3.1啟動(dòng)和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置系統(tǒng)啟用金稅盤，點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)3.1啟動(dòng)和登錄選擇對(duì)應(yīng)的身份，進(jìn)入開票界面

輸入正確口令確定后，若是初次登錄，系統(tǒng)彈出月份有誤的警告信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕。3.1啟動(dòng)和登錄進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，既可以使用導(dǎo)航圖上的快捷按鈕，也可以使用菜單欄上的選項(xiàng)。3.1啟動(dòng)和登錄3.1啟動(dòng)和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置3.2.1初始化3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

初始化功能是在初次進(jìn)入開票系統(tǒng)時(shí)必須進(jìn)行的操作，包括開始初始化和結(jié)束初始化兩項(xiàng)操作。

開始初始化主要用于建立本系統(tǒng)使用的全套數(shù)據(jù)庫，清空系統(tǒng)所有的開票數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)處于“初始設(shè)置”狀態(tài)。

結(jié)束初始化主要用于使系統(tǒng)從“初始設(shè)置”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“正常處理”狀態(tài)，只有進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)，方可進(jìn)行開票、報(bào)稅等業(yè)務(wù)操作。3.2.1初始化在開票界面中的下拉菜單可直接選用初始化起。輸入相應(yīng)主管姓名，點(diǎn)擊“確認(rèn)”開始初始化。最終在快捷界面或者下拉菜單結(jié)束初始化。這兩種途徑都可執(zhí)行“開始初始化”操作。注意：1、初次安裝本軟件后，必須使用本功能。2、在“系統(tǒng)初始化”窗口中可以設(shè)置管理員姓名。3、進(jìn)入初始設(shè)置狀態(tài)后，只能進(jìn)行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護(hù)工作，不能進(jìn)行開票等業(yè)務(wù)處理。4、在使用了本軟件一段時(shí)間后，切勿輕易使用本功能，否則會(huì)刪除所有開票數(shù)據(jù)。3.2.1初始化3.2.1初始化3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要用于錄入和修改本單位的營業(yè)地址、電話號(hào)碼和銀行帳號(hào)這些基本稅務(wù)信息，也可用于查看企業(yè)的納稅號(hào)等開票機(jī)信息。填開發(fā)票時(shí)的“銷方信息”取自此處錄入的數(shù)據(jù)，所以在初次開票前，必須以系統(tǒng)管理員的身份登錄后認(rèn)真正確地填寫。

3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)參數(shù)設(shè)置窗口。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中對(duì)企業(yè)的基本信息進(jìn)行設(shè)置。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中查看企業(yè)的開票機(jī)信息。3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3.1啟動(dòng)和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

客戶編碼設(shè)置主要用來錄入與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。為了提高開票員的工作效率，建議企業(yè)在開票前事先將客戶信息正確錄入到客戶編碼庫中。

3.3.1客戶編碼設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)客戶編碼設(shè)置。數(shù)據(jù)編輯鍵，進(jìn)行插入刪除記錄的操作“編輯/查詢切換”按鈕將客戶編碼導(dǎo)入或?qū)С?.3.1客戶編碼設(shè)置將編碼庫中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指定路徑下，用于備份編碼庫信息。導(dǎo)出的客戶編碼文件名默認(rèn)為Client.txt,商品編碼文件名默認(rèn)為Goods.txt。分隔符代表導(dǎo)出的編碼文件中各個(gè)項(xiàng)目之間分隔的標(biāo)記，用戶可以任意選取。3.3.1客戶編碼設(shè)置例如：分隔符為雙波浪線時(shí)，導(dǎo)出的文本文件格式。3.3.1客戶編碼設(shè)置將文本文件中的編碼信息導(dǎo)入到系統(tǒng)相應(yīng)的編碼庫。建議客戶編碼文件名取Client.txt，商品編碼文件名取Goods.txt，具體格式請(qǐng)參照導(dǎo)出文件。3.3.1客戶編碼設(shè)置北京光明公司110000000000001北京市朝陽工行朝陽選中一行記錄，點(diǎn)擊“+”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。在新記錄行中填寫對(duì)應(yīng)的客戶信息。編輯完成后點(diǎn)擊“退出”按鈕即可保存。名稱不能為空；稅號(hào)可以為15、17、18、20位或空；其它項(xiàng)可以為空。3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置

在客戶編碼中添加記錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)輸入的稅號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，規(guī)則如下。稅號(hào)位數(shù)校驗(yàn)規(guī)則15位6位行政區(qū)域碼+9位組織機(jī)構(gòu)代碼或15位身份證號(hào)17位15位身份證號(hào)加2位順序碼18位身份證號(hào)20位18位身份證號(hào)加2位順序碼3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

商品編碼設(shè)置主要用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對(duì)已錄入的商品信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)，為方便用戶操作，“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。因此，在開票前，建議企業(yè)事先將商品信息正確錄入到商品編碼庫中。3.3.2商品編碼設(shè)置點(diǎn)擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動(dòng)商品編碼設(shè)置。掃描儀SMYAV3000雙擊稅目項(xiàng)空白處，首先出現(xiàn)“…”按鈕，然后點(diǎn)擊“…”按鈕從稅目編碼中選擇商品所屬類別名稱后雙擊編輯完成后點(diǎn)擊“退出”按鈕即可保存。稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置

稅目編碼設(shè)置主要用來對(duì)商品的類別名稱、稅率和征收率等信息進(jìn)行錄入、修改、刪除以及查詢等一系列編輯操作。建立商品稅目編碼庫是建立商品編碼庫的前提和基礎(chǔ)，所有商品的稅目及稅率的規(guī)定必須遵從統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，即商品稅目編碼。故應(yīng)在設(shè)置商品編碼之前設(shè)置稅目編碼。

3.3.3稅目編碼設(shè)置第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢發(fā)票管理填開、打印作廢、查詢?cè)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票增值稅普通發(fā)票實(shí)現(xiàn)對(duì)兩種發(fā)票的管理第四部分發(fā)票管理第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢

4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

新購發(fā)票信息通過報(bào)稅盤

讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持報(bào)稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)購買發(fā)票讀入未用發(fā)票號(hào)退回到報(bào)稅盤退回企業(yè)持報(bào)稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)退回發(fā)票4.1.1領(lǐng)用流程4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

注意：企業(yè)持報(bào)稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)票,但最多不能超過5卷。例如：購買2卷增值稅普通發(fā)票和2卷增值稅專用發(fā)票企業(yè)稅局4.1.2發(fā)票購買4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購買的存放于報(bào)稅盤中的電子發(fā)票讀入到金稅盤中。

4.1.3發(fā)票讀入4.1.3發(fā)票讀入注意：在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過“注冊(cè)報(bào)稅盤”操作。如果企業(yè)報(bào)稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊(cè)報(bào)稅盤，則無法成功讀入新購發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)提示“存儲(chǔ)卡中無新購發(fā)票”。一般情況下，服務(wù)單位為用戶初次安裝開票系統(tǒng)時(shí)，會(huì)執(zhí)行“注冊(cè)報(bào)稅盤”操作。

點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/

讀入新購發(fā)票”菜單項(xiàng)。4.1.3發(fā)票讀入利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將報(bào)稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。說明：4.1.3發(fā)票讀入

以下情況讀入發(fā)票失?。?/p>

1、USB口未插入報(bào)稅盤

2、報(bào)稅盤未注冊(cè)

3、報(bào)稅盤中無領(lǐng)購的發(fā)票

4、發(fā)票流水號(hào)已經(jīng)讀走

5、金稅盤已到鎖死期4.1.3發(fā)票讀入4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票退回功能是將企業(yè)金稅盤中的發(fā)票卷電子信息退回到報(bào)稅盤中。一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將金稅盤內(nèi)剩余的發(fā)票退回：1．所購電子發(fā)票的代碼或號(hào)碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2．需要進(jìn)行更改納稅號(hào)或更換金稅盤等操作；3．當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。

4.1.4發(fā)票退回系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票卷”窗口。4.1.4發(fā)票退回包括發(fā)票種類和開票限額選擇所要退掉的某一發(fā)票卷，點(diǎn)擊“選擇”按鈕4.1.4發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回發(fā)票確認(rèn)提示信息，詢問用戶是否退回此卷發(fā)票。4.1.4發(fā)票退回點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出欲退回的發(fā)票卷信息，讓用戶再次確認(rèn)是否確實(shí)退回此卷發(fā)票。4.1.4發(fā)票退回點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，提示正確插入本機(jī)報(bào)稅盤。4.1.4發(fā)票退回4.1.4發(fā)票退回確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，并給出成功提示信息。重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退回到報(bào)稅盤中，但最多不能超過五卷。說明：例如：

退回1卷增值稅普通發(fā)票和1卷增值稅專用發(fā)票注意：企業(yè)持報(bào)稅盤和需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回報(bào)稅盤中的多卷、多種類發(fā)票。企業(yè)稅局4.1.4發(fā)票退回

以下情況退回發(fā)票失?。?/p>

1、USB口未插入報(bào)稅盤

2、金稅盤中無剩余發(fā)票

3、報(bào)稅盤中已有5卷尚未讀走的退票信息

4、金稅盤已到鎖死期

5、處于征期起始日到讀入報(bào)稅成功標(biāo)志期間4.1.4發(fā)票退回4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票庫存查詢功能用于查詢金稅盤中可用的各卷發(fā)票庫存信息。企業(yè)在讀入新購發(fā)票后可通過查詢知道發(fā)票信息是否已正確讀入，在開具了部分發(fā)票后可通過查詢知道金稅盤中還有多少發(fā)票庫存。4.1.5發(fā)票庫存查詢點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”，打開“金稅盤庫存發(fā)票查詢”窗口。包括發(fā)票種類和開票限額4.1.5發(fā)票庫存查詢注意一：

發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票類別，開票限額用來顯示每卷發(fā)票對(duì)應(yīng)的最大開票限額。企業(yè)開具各種發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票的不含稅金額必須小于開票限額。注意二：

如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對(duì)納稅人某種發(fā)票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對(duì)于不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象有所不同。對(duì)于專用發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即刻生效，但對(duì)于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。

4.1.5發(fā)票庫存查詢第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢

4.2.1填開發(fā)票4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

發(fā)票的填開方法基本相同，以下主要對(duì)專用發(fā)票的各種填開方法，包括對(duì)清單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行詳述。說明：4.2.1填開發(fā)票①票面信息（以填開專票為例）系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開具的專用發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。4.2.1填開發(fā)票點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。①票面信息（以填開專票為例）購方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注票面信息構(gòu)成4.2.1填開發(fā)票②填寫購方信息用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號(hào)可以填寫15位、17位、18位或20位）。4.2.1填開發(fā)票②填寫購方信息1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號(hào)可以填寫15位、17位、18位或20位）2、從客戶編碼庫中取數(shù)據(jù)。

在彈出“客戶編碼設(shè)置”窗口，選擇后雙擊。4.2.1填開發(fā)票③填寫商品信息1、商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2、支持開具的專票稅率為4%、6%、13%和17%4.2.1填開發(fā)票③填寫商品信息選擇或填寫商品信息2美達(dá)24XCD-ROM11800臺(tái)0.171600272稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無法修改。第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率?！皵?shù)量”和“金額”兩項(xiàng)由用戶填寫：若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過與“單價(jià)”的計(jì)算自動(dòng)得出。若兩項(xiàng)都填，則“單價(jià)”將通過這兩項(xiàng)的計(jì)算自動(dòng)得出。

利用此“價(jià)格”按鈕對(duì)整張發(fā)票（包括折扣和清單）的價(jià)稅狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，同時(shí)在狀態(tài)欄中顯示出當(dāng)前狀態(tài)。處于“不含稅價(jià)”狀態(tài)時(shí)，顯示的“單價(jià)”和“金額”均為不含稅的；處于“含稅價(jià)”狀態(tài)時(shí)，顯示的“單價(jià)”和“金額”均為含稅的。利用這些按鈕對(duì)商品信息進(jìn)行插入、刪除等編輯操作4.2.1填開發(fā)票4.2.1填開發(fā)票4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

①發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算非海洋石油版

對(duì)于非海洋石油版的發(fā)票，打印在發(fā)票票面上的數(shù)值為“不含稅單價(jià)”和“不含稅金額”。即在發(fā)票填開的界面中無論輸入的是“不含稅單價(jià)”，還是“含稅單價(jià)”，系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算最終打印在發(fā)票票面上的單價(jià)和金額均為“不含稅”值。

說明：4.2.2計(jì)價(jià)算法①發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算非海洋石油版不含稅單價(jià)含稅單價(jià)數(shù)量不含稅單價(jià)金額不含稅金額稅率稅額數(shù)量含稅單價(jià)金額1+稅率數(shù)量含稅單價(jià)1+稅率數(shù)量稅額含稅單價(jià)—4.2.2計(jì)價(jià)算法①發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算海洋石油版

對(duì)于海洋石油版的發(fā)票，其稅率統(tǒng)一為5%，打印在票面上的“單價(jià)”為“含稅單價(jià)”，而“金額”為“不含稅金額”。即在發(fā)票填開的界面中不論輸入“不含稅單價(jià)”還是“含稅單價(jià)”，系統(tǒng)最終打印票面上的“單價(jià)”是含稅單價(jià)，而“金額”是不含稅金額。

說明：4.2.2計(jì)價(jià)算法①發(fā)票單行商品金額稅額計(jì)算海洋石油版含稅單價(jià)不含稅單價(jià)數(shù)量含稅單價(jià)金額稅率稅額稅額—

不含稅單價(jià)數(shù)量金額（1—稅率）含稅單價(jià)數(shù)量

不含稅單價(jià)1—稅率數(shù)量金額4.2.2計(jì)價(jià)算法②計(jì)數(shù)精確度的差異系統(tǒng)內(nèi)部的金額、稅額按最精確數(shù)據(jù)計(jì)算得出（對(duì)非海洋石油版發(fā)票為不含稅金額、稅額，對(duì)海洋石油版發(fā)票為含稅金額、稅額）；票面打印的金額、稅額按四舍五入的原則保留小數(shù)點(diǎn)后2位。金額稅額票面：1000.票面：170.系統(tǒng)內(nèi)：1000.系統(tǒng)內(nèi)：170.68423168071927074.2.2計(jì)價(jià)算法③合計(jì)計(jì)算金額1稅額1第一行，金額2稅額2第二行，金額3稅額3第三行，金額8稅額8第8行，………合計(jì)稅額合計(jì)金額價(jià)稅合計(jì)4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.1填開發(fā)票4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

在填開發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶所購商品的種類或項(xiàng)目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時(shí)（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具。開具銷貨清單時(shí)，在銷貨清單上填寫商品的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出清單中商品的合計(jì)金額和合計(jì)稅額，并將其自動(dòng)填入發(fā)票票面的行中，稱為“清單行”。4.2.3銷貨清單點(diǎn)擊“清單”按鈕，啟動(dòng)銷貨清單填開窗口。清單填寫完畢，點(diǎn)擊工具條上的“退出”按鈕。4.2.3銷貨清單在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。說明：1、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單;2、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;3、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣;4、銷貨清單中的計(jì)價(jià)原理與發(fā)票票面的計(jì)價(jià)原理完全相同：即單行商品金額、稅額的算法、合計(jì)金額、合計(jì)稅額的算法以及精確計(jì)位方法均與發(fā)票票面中的相同。 4.2.3銷貨清單4.2.1填開發(fā)票4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對(duì)所銷貨物進(jìn)行折扣處理時(shí)，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能。此項(xiàng)功能是在填寫商品信息時(shí)使用的。根據(jù)不同的條件，添加折扣可以分成不帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣和銷貨清單添加折扣兩種情況。4.2.4折扣銷售①無清單發(fā)票的折扣選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣率后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。折扣行加到所選商品的下一行。說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對(duì)合計(jì)金額加折扣。4.2.4折扣銷售②清單的折扣點(diǎn)擊“清單”按鈕，打開“銷貨清單填開窗口”。填寫好清單內(nèi)容后，選擇待折扣商品，點(diǎn)擊“折扣”按鈕。輸入折扣行數(shù)和折扣率后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。清單及折扣填寫完畢，點(diǎn)擊“退出”按鈕返回票面。顯示票面清單行及折扣行，折扣行顯示折扣率。說明：1、清單中每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣；2、總的折扣金額、稅額將顯示在發(fā)票票面上的折扣行內(nèi)。4.2.4折扣銷售4.2.1填開發(fā)票4.2.2計(jì)價(jià)算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

如果將要填開的發(fā)票與以前曾經(jīng)開過的某張發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可以利用復(fù)制發(fā)票功能將這張發(fā)票的信息復(fù)制過來，再進(jìn)行少量修改，這樣既可以提高開票速度又避免了重復(fù)勞動(dòng)。

4.2.5復(fù)制發(fā)票如果要填開的發(fā)票與以前開過的同種類發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可以利用“復(fù)制”按鈕將原發(fā)票復(fù)制到本張發(fā)票。點(diǎn)擊“選項(xiàng)”按鈕，選擇復(fù)制內(nèi)容。例如復(fù)制一張專用發(fā)票，則在專用發(fā)票填開窗口點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕。設(shè)置好復(fù)制時(shí)的選項(xiàng)后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。選擇要復(fù)制的發(fā)票后雙擊或者點(diǎn)擊“選擇”按鈕。4.2.5復(fù)制發(fā)票兩種發(fā)票的填開方法基本相同，下面主要對(duì)普通發(fā)票填開過程中的特點(diǎn)進(jìn)行說明。說明：4.2正數(shù)發(fā)票填開①普通發(fā)票的填開點(diǎn)擊“發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”。系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。4.2正數(shù)發(fā)票填開點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：a.購方名稱必須填寫，其它項(xiàng)可以為空。b.購方有稅號(hào)的必須填寫，稅號(hào)可以為15位、17位、18位或20位。①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開注意：

系統(tǒng)支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。

①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印該張發(fā)票。①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開②兩種發(fā)票票樣正數(shù)專用發(fā)票票樣4.2正數(shù)發(fā)票填開②兩種發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣4.2正數(shù)發(fā)票填開第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢

4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

為了加強(qiáng)對(duì)增值稅專用發(fā)票的管理，國家稅務(wù)總局對(duì)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》進(jìn)行了修訂，先后下發(fā)了《關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號(hào))及《關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[2007]18號(hào))兩個(gè)文件。4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定

文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票后，因發(fā)生銷售退回等情況需開具紅字發(fā)票時(shí)，需要執(zhí)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》到稅務(wù)機(jī)關(guān)先開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，再由銷方企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票。4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

①流程簡(jiǎn)介提交申請(qǐng)單企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具申請(qǐng)單并提交稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核申請(qǐng)單并在稅務(wù)端開具通知單企業(yè)根據(jù)所取得的通知單開具紅字專用發(fā)票開具通知單開具紅字發(fā)票4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由購方申請(qǐng)開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程②購方申請(qǐng)開具的流程2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。②購方申請(qǐng)開具的流程4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程購方申請(qǐng)開具的流程購方開具并提交《申請(qǐng)單》購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票②購方申請(qǐng)開具的流程4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程以下兩種情況需由銷方申請(qǐng)開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程③銷方申請(qǐng)開具的流程銷方申請(qǐng)開具的流程銷方開具并提交《申請(qǐng)單》銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》銷方獲取紙質(zhì)或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程③銷方申請(qǐng)開具的流程說明：1、銷方申請(qǐng)開具通知單時(shí)，銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開具紅字專用發(fā)票通知單后，可以提供導(dǎo)出的通知單電子文件。2、通知單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號(hào)’＋‘校驗(yàn)位’.XML。例如：4103050806000063.xml。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程注意：

購方申請(qǐng)開具通知單時(shí)，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子通知單的功能。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

專用發(fā)票申請(qǐng)單樣式4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單在“發(fā)票管理”→“紅字發(fā)票申請(qǐng)單”→“申請(qǐng)單填開”中開具，點(diǎn)擊菜單后顯示選擇界面，如下圖：購買方開具申請(qǐng)單銷售方開具申請(qǐng)單①開具申請(qǐng)單4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理購方開具申請(qǐng)單【第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理此時(shí)，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼

發(fā)票代碼與號(hào)碼為不可輸入狀態(tài)1.選擇“已抵扣”購方開具申請(qǐng)單4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號(hào)碼2.選擇“未抵扣”購方開具申請(qǐng)單4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面，填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)申請(qǐng)單。填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選?。?、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。購方開具申請(qǐng)單4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理銷方開具申請(qǐng)單【第一步】選擇開具申請(qǐng)單的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“下一步”按鈕。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。此時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出發(fā)票庫中對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第三步】進(jìn)入申請(qǐng)單填開界面，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存并打印申請(qǐng)單。此時(shí)如果需對(duì)商品信息進(jìn)行修改，則修改后的總金額不能大于對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此申請(qǐng)單。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說明：

對(duì)庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具申請(qǐng)單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理如果發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后確認(rèn)界面顯示信息為空。此時(shí)，在申請(qǐng)單填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單修改查詢”菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單查詢?cè)路葸x擇界面，選擇查詢?cè)路莺簏c(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。②申請(qǐng)單修改查詢4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。開票系統(tǒng)中對(duì)已開具申請(qǐng)單的修改或刪除操作均無時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。②申請(qǐng)單修改查詢4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說明：

銷方對(duì)已開具的申請(qǐng)單進(jìn)行修改時(shí)，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請(qǐng)單填開金額超出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理主要功能：將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。通過導(dǎo)入電子申請(qǐng)單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。③申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單導(dǎo)出”菜單項(xiàng)，彈出紅字發(fā)票申請(qǐng)單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。③申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。③申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理【第三步】點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路徑，之后點(diǎn)擊“確定”按鈕導(dǎo)出電子申請(qǐng)單。③申請(qǐng)單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理說明：1、導(dǎo)出申請(qǐng)單時(shí)，可以一次導(dǎo)出一個(gè)申請(qǐng)單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”

鍵一次導(dǎo)出多個(gè)申請(qǐng)單。2、每個(gè)申請(qǐng)單對(duì)應(yīng)導(dǎo)出一個(gè)xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號(hào)’＋‘_’

＋‘開票機(jī)號(hào)’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號(hào)’。4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

進(jìn)入專用發(fā)票填開界面后，點(diǎn)擊票面的“負(fù)數(shù)”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：4.3.4紅字專用發(fā)票填開

銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號(hào)等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請(qǐng)開具還是銷方申請(qǐng)開具，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。方式一：直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子通知單文件來開具紅字發(fā)票，此時(shí)無需手工輸入通知單編號(hào)等信息。只有銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票時(shí)，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得電子通知單文件，購方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票時(shí)無法從購方稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取電子通知單文件。4.3.4紅字專用發(fā)票填開通知單的樣式：4.3.4紅字專用發(fā)票填開專用發(fā)票通知單樣式【第一步】在下拉菜單中點(diǎn)擊“直接開具”按鈕。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號(hào)輸入窗口，輸入兩遍通知單編號(hào)后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號(hào)，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號(hào)以密文顯示。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開通知單編號(hào)：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成通知單編號(hào)，且此號(hào)碼全國唯一。第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位通知單編號(hào)規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號(hào)110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校驗(yàn)位4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票，如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入編號(hào)后系統(tǒng)會(huì)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過，不能重復(fù)使用”。4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：2、通知單編號(hào)必須輸入，若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤，請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”，此時(shí)需重新正確輸入。4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號(hào)碼后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。對(duì)應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號(hào)碼時(shí)需輸入代碼與號(hào)碼，否則，無需輸入。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對(duì)此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時(shí)不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價(jià)、金額與稅額。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開如果輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼則顯示如下圖。此時(shí)，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第一步】在下拉菜單中選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并按“打開”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：

通知單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號(hào)’＋‘校驗(yàn)位’.XML。例如，4103050806000063.xml。4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開具。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：1、一次只能導(dǎo)入一個(gè)電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個(gè)導(dǎo)入電子通知單文件后進(jìn)行開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入，否則提示“你導(dǎo)入的通知單已經(jīng)失效”。4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請(qǐng)單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍(lán)字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時(shí)可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受通知單管理的限制。在開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號(hào)碼即可開具。在打印負(fù)數(shù)普通發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票的“備注欄”內(nèi)。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。連續(xù)兩次錄入相同的代碼號(hào)碼，輸入正確，點(diǎn)擊“下一步”。填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開若發(fā)票庫中存在對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則顯示正數(shù)發(fā)票信息，點(diǎn)擊“確定”。說明：

開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當(dāng)前發(fā)票庫中存在，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)票的明細(xì)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對(duì)相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細(xì)。系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票，也可對(duì)票面信息編輯修改。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開若當(dāng)前發(fā)票庫中無對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回發(fā)票填開界面手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的明細(xì)數(shù)據(jù)。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢

4.4.1發(fā)票查詢4.4.2發(fā)票打印

系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口，輸入需要查詢的發(fā)票的所屬月份。點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢”窗口。顯示發(fā)票種類選中某行記錄后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕查看發(fā)票明細(xì)。點(diǎn)擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票查詢”菜單項(xiàng)或快捷圖標(biāo)“發(fā)票查詢”。4.4.1發(fā)票查詢點(diǎn)擊“查找”按鈕彈出查詢對(duì)話框，可以設(shè)置各種條件查找對(duì)應(yīng)發(fā)票，也可以直接選擇各種類發(fā)票查詢。4.4.1發(fā)票查詢4.4.1發(fā)票查詢4.4.2發(fā)票打印

發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)開票日期購方納稅號(hào)銷方納稅號(hào)金額稅額發(fā)票明文數(shù)據(jù)系統(tǒng)678=9586\=98=7938/678/541*=

*8587\76*656=<565566>>>5*1

25-6/56+45*527/667656<<5144

68+8786*/75685/6785*7//*84/4108位發(fā)票密文數(shù)據(jù)直接打印保存到硬盤數(shù)據(jù)庫中查詢打印填開發(fā)票時(shí)單擊“打印”按鈕時(shí)金稅盤保存并加密數(shù)據(jù)4.4.2發(fā)票打印填寫發(fā)票后，直接點(diǎn)擊發(fā)票填開窗口中的“打印”按鈕，即可執(zhí)行打印。系統(tǒng)彈出發(fā)票打印對(duì)話框，點(diǎn)擊“打印”按鈕，開始打印發(fā)票，并彈出“發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)”提示窗口。4.4.2發(fā)票打?、偬铋_打印若在發(fā)票打印對(duì)話框中點(diǎn)擊“不打印”按鈕，彈出打印不成功確定對(duì)話框，此發(fā)票可在發(fā)票查詢中打印。4.4.2發(fā)票打?、偬铋_打印在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊“打印”按鈕。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印系統(tǒng)彈出打印項(xiàng)目選擇框，可以選擇打印“發(fā)票”。選擇打印發(fā)票后，系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對(duì)欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可打印。4.4.2發(fā)票打?、诓樵兇蛴?duì)于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時(shí)打印，只能在查詢時(shí)打印。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印打印出的增值稅專用發(fā)票銷貨清單全打票樣圖如上所示。專用發(fā)票銷貨清單4.4.2發(fā)票打印②查詢打印若用戶要將當(dāng)前查詢到的發(fā)票列表結(jié)果打印出來，則可以選擇打印“發(fā)票列表”。設(shè)置相應(yīng)的打印參數(shù)后，點(diǎn)擊“打印”按鈕即可將查詢到的發(fā)票記錄列表打印輸出。4.4.2發(fā)票打?、诓樵兇蛴?.4.2發(fā)票打印打印出的發(fā)票列表如上圖所示。②查詢打印第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢

4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時(shí)，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。4.5.1已開發(fā)票作廢選中某行記錄后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕查看發(fā)票明細(xì)。點(diǎn)擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)或快捷圖標(biāo)“發(fā)票作廢”。4.5.1已開發(fā)票作廢查看發(fā)票明細(xì)后，點(diǎn)擊“退出”按鈕，返回發(fā)票選擇窗口。4.5.1已開發(fā)票作廢確定選中的記錄行無誤后，點(diǎn)擊“作廢”按鈕。系統(tǒng)彈出提示信息，請(qǐng)用戶再次確認(rèn)是否要作廢發(fā)票。4.5.1已開發(fā)票作廢點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)給出作廢成功的提示說明：1、已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的確認(rèn)對(duì)話框中選擇“確認(rèn)”才會(huì)真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。3、對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時(shí)，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進(jìn)行作廢處理。4.5.2未開發(fā)票作廢根據(jù)要作廢的發(fā)票類別點(diǎn)擊“未開發(fā)票作廢”下的子菜單。

例如點(diǎn)擊“普通發(fā)票作廢”，系統(tǒng)彈出號(hào)碼確認(rèn)的提示框。

點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，提示作廢成功。4.5.2未開發(fā)票作廢第五部分抄稅處理5.1抄報(bào)稅管理5.2金稅設(shè)備管理5.3發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)

5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3注冊(cè)報(bào)稅盤5.1.4網(wǎng)上報(bào)稅流程

①企業(yè)抄報(bào)稅基本流程抄稅寫報(bào)稅盤銷項(xiàng)報(bào)表打印持報(bào)稅盤和報(bào)表報(bào)稅5.1.1抄稅處理②抄稅處理為什么電腦今天不能開票呢？2011年4月1日星期五1

在每月征期進(jìn)行抄稅5.1.1抄稅處理②抄稅處理征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無法開票；抄稅是將金稅盤中上月所開全部未抄稅發(fā)票的金額、稅額及發(fā)票明細(xì)傳出到報(bào)稅盤中。報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅，否則，系統(tǒng)自動(dòng)鎖死，無法開票。說明：5.1.1抄稅處理②抄稅處理點(diǎn)擊“抄報(bào)稅管理/抄稅處理”菜單或快捷圖標(biāo)“抄稅處理”。5.1.1抄稅處理系統(tǒng)彈出抄稅期選擇對(duì)話框，根據(jù)需要選擇抄稅期為“本期資料”或“上期資料”。②抄稅處理5.1.1抄稅處理②抄稅處理

在可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項(xiàng)。本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對(duì)其進(jìn)行抄取時(shí)選擇“本期資料”。上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將報(bào)稅盤損壞，到稅務(wù)機(jī)關(guān)更換報(bào)稅盤后，重新執(zhí)行抄上期資料功能即可。說明：5.1.1抄稅處理點(diǎn)擊“確定”按鈕，若成功則提示“發(fā)票抄稅處理成功”。②抄稅處理5.1.1抄稅處理注意一：

1.抄本期資料時(shí)，必須確保上期報(bào)稅成功，并將報(bào)稅成功標(biāo)志讀入開票系統(tǒng)，才可以抄稅。

2.抄本期資料時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)報(bào)稅盤上的購票和退票信息進(jìn)行校驗(yàn)。若報(bào)稅盤中有新購的發(fā)票，可以直接抄稅，抄稅時(shí)自動(dòng)將新購發(fā)票讀入金稅盤；若報(bào)稅盤中有退回的發(fā)票，必須先做退票處理，再進(jìn)行抄稅。

②抄稅處理5.1.1抄稅處理②抄稅處理注意二：

3.抄上期資料時(shí)，必須確保報(bào)稅盤中無報(bào)稅成功標(biāo)志和稅務(wù)資料，并且上期報(bào)稅未成功。

4.抄上期資料時(shí)，如果報(bào)稅盤中有新購發(fā)票，則可以抄稅，且抄稅時(shí)自動(dòng)將新購發(fā)票讀入金稅盤。

5.1.1抄稅處理5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報(bào)稅資料傳出5.1.4注冊(cè)報(bào)稅盤

企業(yè)在進(jìn)行報(bào)稅時(shí)，當(dāng)?shù)囟惥謺?huì)要求企業(yè)攜帶各種報(bào)表，此時(shí)需要利用發(fā)票資料查詢打印功能按照當(dāng)?shù)囟惥值囊蟠蛴「鞣N報(bào)表。發(fā)票資料查詢打印功能可以按照月份、發(fā)票種類和所屬稅期等條件生成銷項(xiàng)發(fā)票的匯總表與各種明細(xì)表，以供查詢和打印。5.1.2發(fā)票資料查詢打印點(diǎn)擊“抄報(bào)稅管理/發(fā)票資料查詢打印”或快捷圖標(biāo)“發(fā)票資料”。5.1.2發(fā)票資料查詢打印設(shè)置好各選項(xiàng)后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。系統(tǒng)打開所選發(fā)票種類的匯總表窗口，例如打開專用發(fā)票匯總表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕查看報(bào)表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印選中“連續(xù)打印”，可以根據(jù)發(fā)票種類、月份、所屬稅期等條件連續(xù)打印各種報(bào)表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報(bào)稅資料傳出5.1.4注冊(cè)報(bào)稅盤

由于金稅盤損壞等意外原因，造成銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)無法通過報(bào)稅盤正常報(bào)稅時(shí)，可在更換金稅盤后，通過報(bào)稅資料傳出功能將存儲(chǔ)在硬盤數(shù)據(jù)庫中的發(fā)票明細(xì)傳出并傳入報(bào)稅子系統(tǒng)（正常情況下報(bào)稅時(shí)不需要進(jìn)行報(bào)稅資料傳出）。如需使用該功能，必須由服務(wù)單位的技術(shù)人員執(zhí)行。5.1.3報(bào)稅資料傳出

點(diǎn)擊“抄報(bào)稅管理/報(bào)稅資料傳出”菜單或快捷圖標(biāo)“資料傳出”。5.1.3報(bào)稅資料傳出在系統(tǒng)彈出的輸入維護(hù)口令對(duì)話框中，正確輸入獲得的維護(hù)口令后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)彈出選擇年份和資料傳出路徑對(duì)話框，選擇好后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，數(shù)據(jù)文件為文本格式傳出。系統(tǒng)提示金稅卡資料傳出成功。5.1.3報(bào)稅資料傳出5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報(bào)稅資料傳出5.1.4注冊(cè)報(bào)稅盤

報(bào)稅盤在初次使用前必須進(jìn)行注冊(cè)，只有注冊(cè)了報(bào)稅盤，才可以在開票系統(tǒng)中讀入報(bào)稅盤中的新購發(fā)票或者使用報(bào)稅盤進(jìn)行抄稅。建議在初次進(jìn)入開票系統(tǒng)初始化后，立即執(zhí)行“注冊(cè)報(bào)稅盤”操作。

5.1.4注冊(cè)報(bào)稅盤5.1.4注冊(cè)報(bào)稅盤

點(diǎn)擊“抄報(bào)稅管理/注冊(cè)報(bào)稅盤”。系統(tǒng)提示插入本機(jī)報(bào)稅盤，確認(rèn)插入后點(diǎn)擊“確定”按鈕系統(tǒng)提示報(bào)稅盤注冊(cè)成功。第六部分系統(tǒng)維護(hù)6.1數(shù)據(jù)整理6.2數(shù)據(jù)備份6.3操作員管理數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)文件清理系統(tǒng)文件檢查備份目錄設(shè)置自動(dòng)備份設(shè)置數(shù)據(jù)備份硬盤備份目錄數(shù)據(jù)恢復(fù)其它位置備份目錄軟盤數(shù)據(jù)備份軟盤數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng)工作目錄備份數(shù)據(jù)查詢操作員管理菜單信息設(shè)置操作員管理運(yùn)行系統(tǒng)日志數(shù)據(jù)維護(hù)流程數(shù)據(jù)文件整理第六部分系統(tǒng)維護(hù)6.1數(shù)據(jù)整理6.2數(shù)據(jù)備份6.3操作員管理

6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.5查看錯(cuò)誤處理信息

由于一些意外操作和其它異?，F(xiàn)象，可能出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫索引文件與數(shù)據(jù)庫內(nèi)容不符的情況，此時(shí)可利用數(shù)據(jù)文件整理功能創(chuàng)建或重建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫所有索引文件，同時(shí)刪除不必要的臨時(shí)文件以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的冗余數(shù)據(jù)。6.1.1數(shù)據(jù)文件整理系統(tǒng)自動(dòng)開始數(shù)據(jù)文件整理過程，并自動(dòng)結(jié)束。6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.5查看錯(cuò)誤處理信息

當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí)，啟動(dòng)系統(tǒng)文件檢查功能，可檢查系統(tǒng)所用的全部數(shù)據(jù)文件及其備注文件、索引文件是否存在以及其狀態(tài)，并列出了系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)文件的名稱和各數(shù)據(jù)庫功能的簡(jiǎn)要說明。6.1.2系統(tǒng)文件檢查點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)整理/系統(tǒng)文件檢查”菜單。系統(tǒng)首先檢查數(shù)據(jù)文件完整性，然后彈出系統(tǒng)文件檢查窗口。6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.5查看錯(cuò)誤處理信息

當(dāng)企業(yè)的月開票量較大時(shí)，幾個(gè)月后會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)硬盤數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)龐大，從而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定和運(yùn)行效率。此時(shí)，企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)文件清理功能刪除某月以前發(fā)票數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)的運(yùn)行速度。6.1.3數(shù)據(jù)文件清理點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)整理/數(shù)據(jù)文件清理”菜單。當(dāng)系統(tǒng)有三個(gè)月以上的發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，彈出數(shù)據(jù)文件清理對(duì)話框。選中要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)庫文件名稱，點(diǎn)擊“確定”按鈕。6.1.3數(shù)據(jù)文件清理在彈出的數(shù)據(jù)備份之目錄選擇窗口選擇路徑后點(diǎn)擊“選擇”按鈕或雙擊鼠標(biāo)。系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)清理成功。6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.5查看錯(cuò)誤處理信息

用于將遇到的錯(cuò)誤以電子信息方式發(fā)送，例如：發(fā)送給當(dāng)?shù)胤?wù)單位。

6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.1數(shù)據(jù)文件整理6.1.2系統(tǒng)文件檢查6.1.3數(shù)據(jù)文件清理6.1.4報(bào)告系統(tǒng)錯(cuò)誤信息6.1.5查看錯(cuò)誤處理信息

用于訪問納稅服務(wù)網(wǎng)查看企業(yè)所發(fā)送問題的解決情況。6.1.5查看錯(cuò)誤處理結(jié)果第六部分系統(tǒng)維護(hù)6.1數(shù)據(jù)整理6.2數(shù)據(jù)備份6.3操作員管理

6.2.1備份目錄管理6.2.2自動(dòng)備份設(shè)置6.2.3數(shù)據(jù)備份6.2.4數(shù)據(jù)恢復(fù)6.2.5軟盤備份6.2.6軟盤恢復(fù)6.2.7查詢備份數(shù)據(jù)6.2.8恢復(fù)業(yè)務(wù)操作

備份目錄管理功能用于設(shè)置本年度硬盤數(shù)據(jù)備份目錄，包括自動(dòng)備份目錄與非自動(dòng)備份目錄，以便在作硬盤數(shù)據(jù)備份時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)之用。6.2.1備份目錄管理點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)備份/備份目錄管理”菜單或快捷圖標(biāo)“備份目錄”。系統(tǒng)彈出備份目錄設(shè)置窗口，點(diǎn)擊“編輯”按鈕。在編輯狀態(tài)點(diǎn)擊“+”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加一條記錄，用戶可以定義路徑（32位字符）和自動(dòng)備份項(xiàng)（T-是，F(xiàn)-否）。設(shè)置好備份目錄后，點(diǎn)擊“退出”按鈕。6.2.1備份目錄管理系統(tǒng)彈出保存確認(rèn)窗口，點(diǎn)擊“是”按鈕，即可退出并保存目錄設(shè)置。6.2.1備份目錄管理說明：1、系統(tǒng)開始使用時(shí)就應(yīng)該設(shè)立備份計(jì)劃；2、建議：每月抄稅前備份一次，每次備份到不同的目錄中，目錄名可以用月份表示。3、慎重刪除備份目錄，以免造成數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。6.2.1備份目錄管理6.2.1備份目錄管理6.2.2自動(dòng)備份設(shè)置6.2.3數(shù)據(jù)備份6.2.4數(shù)據(jù)恢復(fù)6.2.5軟盤備份6.2.6軟盤恢復(fù)6.2.7查詢備份數(shù)據(jù)6.2.8恢復(fù)業(yè)務(wù)操作

自動(dòng)備份設(shè)置功能用于設(shè)置自動(dòng)備份應(yīng)滿足的條件，系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)置的備份條件進(jìn)行自動(dòng)備份。當(dāng)條件符合時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)搜尋自動(dòng)備份目錄并完成備份工作，減小企業(yè)數(shù)據(jù)丟失的可能性。6.2.2自動(dòng)備份設(shè)置自動(dòng)備份流程自動(dòng)備份設(shè)置系統(tǒng)日志檢查系統(tǒng)日志系統(tǒng)/金稅卡比對(duì)開始備份單一自動(dòng)備份目錄用戶自定義多個(gè)自動(dòng)備份目錄123416.2.2自動(dòng)備份設(shè)置點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)備份/自動(dòng)備份設(shè)