物業(yè)服務(wù)費用的收支預(yù)案、開辦費開支預(yù)算方案

物業(yè)服務(wù)費用的收支預(yù)案、開辦費開支預(yù)算方案（一）投標報價單項目報價高層住宅物業(yè)服務(wù)收費合計報價XX元/月/平方米大型商業(yè)（地上/地下）物業(yè)服務(wù)收費合計報價XX元/月/平方米街鋪物業(yè)服務(wù)收費合計報價XX元/月/平方米酒店/商業(yè)樓物業(yè)服務(wù)收費合計報價XX元/月/平方米辦公物業(yè)物業(yè)服務(wù)收費合計報價XX元/月/平方米地面停車位收費標準XX元/月/位提取地面停車費管理成本比例%地下車庫停車位收費標準XX元/月/平方米提取地下車庫停車費管理成本比例%項目服務(wù)人員總數(shù)XX人項目年度結(jié)余XX元投標人投標企業(yè)名稱：（企業(yè)蓋章）（二）物業(yè)服務(wù)費用的收支預(yù)案1、測算的依據(jù)國家相關(guān)物業(yè)管理法律、法規(guī)相關(guān)資料。2、經(jīng)費測算的原則2.1遵循物業(yè)管理行業(yè)特點的原則物業(yè)管理行業(yè)屬保本微利的服務(wù)性行業(yè)?？陀^、準確、完整地核算物業(yè)管理的成本支出，是物業(yè)管理企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，也是為業(yè)主/使用者創(chuàng)造舒適生活環(huán)境，達到物業(yè)保值增值目的的基本條件。因此，本次測算以逸龍灣物業(yè)的特點為著眼點，力求細致、具體、詳盡。2.2服務(wù)水平與管理費用相匹配的原則針對小區(qū)物業(yè)功能的需求，根據(jù)服務(wù)水平與管理費用“質(zhì)價相符”的市場特點，準確定位物業(yè)管理的水平，準確定位管理費用的標準。2.3“零基預(yù)算”原則根據(jù)小區(qū)物業(yè)的特點，物業(yè)管理費實行“零基預(yù)算”原則，“以支定收”，根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)的要求和標準，確定物業(yè)管理費用的支出；再根據(jù)物業(yè)管理費用的支出確定物業(yè)管理的收費標準。確保物業(yè)管理費達到收支平衡，有助于提高管理收費的使用效益。3、物業(yè)服務(wù)費收支結(jié)余預(yù)算匯總表序號 項目 月總額 備注1 物業(yè)服務(wù)收入2 物業(yè)服務(wù)成本項目經(jīng)營損益4、物業(yè)服務(wù)費支出預(yù)算匯總表高層住宅

大型商業(yè)住

街鋪

酒店/商業(yè)樓

地面停車位

地下停車庫成本項目

（元/平方）月費單價用

宅（元/平方）月費單價用

（元/平方）月費單價用

（元/平方）月費單價用

（元/位）月費單價用

（元/位）月費單價用一、綜合管理服序號業(yè)態(tài)計費面積/位分配倍數(shù)1高層住宅53537.平方米2大型商業(yè)住宅120347.99平方米3街鋪21173.35平方米4酒店/商業(yè)樓37077.13平方米5地面停車位80個6地下停車庫2860個成本5、各業(yè)態(tài)物業(yè)服務(wù)費分攤比例6、各類支出分項預(yù)算6.1綜合管理服務(wù)費單平方標準（元/月/平方米、元/月/位）序支出 月度高層 大型商 酒店/商 地面停項目 支出 街鋪住宅 業(yè)住宅 業(yè)樓 車位管理成本辦公用1品費2通訊費材料打3印費低耗攤4銷費社區(qū)活5動費宣傳、6招聘費

分配比例1備注地下停車庫含固話、網(wǎng)絡(luò)費提示、告知、問候語等更換雜項開7 其他費用合計6.2保潔服務(wù)費單平方標準（元/月/平方米、元/月/位）

備注序

支出

月度高層

大型商

酒店/商

地面停

地下停項目

支出

街鋪住宅

業(yè)住宅

業(yè)樓

車位

車庫保潔人力成本垃圾清1運費工具購2置費滅蚊、蠅、蟑3消殺費 螂、滅鼠藥品及機械費含垃圾保潔耗袋、垃圾4材費桶等保潔物料消耗5服裝費6 其他費用合計6.3綠化服務(wù)費支出 月度序項目 支出綠化人力成本1物料費2工具購置費3洗滌費4服裝費5 其他費用合計6.4秩序維護費支出 月度序項目 支出秩序人力成本通訊器1材維護更新費警械、秩序崗2亭維護費安全人3員人身保險費4服裝費5 其他

單平方標準（元/月/平方米、元/月/位） 備注高層大型商業(yè)住宅街鋪酒店/商業(yè)樓住宅單平方標準（元/月/平方米、元/月/位） 備注高層 大型商 酒店/商 地面停 地下停街鋪住宅 業(yè)住宅 業(yè)樓 車位 車庫費用合計6.5共用設(shè)施設(shè)備維修支出月度單平方標準（元/月/平方米、元/月/位）備注序高層大型商酒店/商地面停地下停項目支出街鋪住宅業(yè)住宅業(yè)樓車位車庫公共部位、設(shè)1施運行保養(yǎng)維護服務(wù)費合計一、工2程維修人工費二、公共水電3費（不含電梯）三、設(shè)4備設(shè)施維保費（1）給排水系5統(tǒng)維保費（2）弱6點系統(tǒng)維保費（3）消7防系統(tǒng)維保費四、設(shè)8 備設(shè)施年檢費（1）避9 雷設(shè)施年檢費（2）水10箱清洗費（3）110報11警連網(wǎng)費五、設(shè)備設(shè)施維修材料費（1）公共照明13系統(tǒng)耗材費六、住宅電梯運行維保費（1）電梯電費（2）電梯年檢費（3）電梯限速17器年檢費（4）電18梯維保費（5）電19梯維修材料費費用合計7、各類收入?yún)R總序號項目月總額備注1物業(yè)管理服務(wù)費收入2有償服務(wù)收入（含車位）總計8、收入分類明細序號 收費項目 月收入總額 備注1 家政、維修服務(wù)2 代辦服務(wù)收入3 車位收入4 其他總計（三）開辦費開支預(yù)算方案1、管理處單價估價 總價估價名稱 數(shù)量 單位（元） （元）員工首月工資

人辦公室裝修電腦

臺辦公室桌椅套對講機臺打印機臺復(fù)印機臺保險柜個點鈔機臺過塑機臺布藝沙發(fā)茶幾套客服中心辦公桌椅及隔斷套鐵皮文件柜套空調(diào)臺飲水機個管理人員夜間值班室用品套不銹鋼公告牌個業(yè)主專用手推車輛辦公用品套工裝套報紙、書刊展示架副白板張工號牌個標識牌套合計2、秩序維護單價估計總價估價名稱數(shù)量單位（元）（元）對講機部兩層高架床架床上用品套電視機臺衣柜組電扇臺熱水器臺警棍根滅火器具充電式手電筒支交通路樁個警示帶卷雨衣件雨鞋雙大傘把保安冬裝保安夏裝保安大衣總計3、保潔單價估價總價估價名稱數(shù)量單位（元）（元）多功能單擦機臺風干機臺高壓清洗機臺垃圾轉(zhuǎn)運車臺吸水吸塵器臺滅蠅燈臺高空安全帶套膠水管卷雙面刮玻器副手鉗把不繡鋼垃圾筒個塑料垃圾筒個潛水泵個洗衣機臺單元門及大堂門地墊個反光背心件辦公桌椅套合計4、綠化單價估價總價估價名稱數(shù)量單位（元）（元）剪草機臺割灌機臺三輪車臺手鉗把背腹式噴霧器臺綠化四季工作服套綠籬機臺排剪把枝剪把合計5、維修名稱數(shù)量單位單價估價總價估價（元） （元）指針式萬能表部電流表個數(shù)字型鉗型表個交流弧焊機臺手槍鉆把試電筆支應(yīng)急燈臺鉆頭套割刀把板手套人字梯架電焊套合計（四）開辦費籌措和處理意向本項目開辦費預(yù)算方案制定，實行由開發(fā)商統(tǒng)一購置或者由物業(yè)管理公司提供清單，經(jīng)過開發(fā)商的審核同意，按照核定的清單采購。序號項目數(shù)量單位單價（元）金額（元）1辦公桌椅套2會議桌椅套3文件柜組4考勤機套5對講機臺6復(fù)印件臺7電腦套8保險箱臺9交換機/電話機批10傳真機臺11傘架個12更衣箱組