項目調研中的表格

項目調研中的表格設計與填報市經(jīng)信委投資技改處2010.12.23一、項目調研的意義

知己知彼，百戰(zhàn)不殆1.1項目調研是一種工作手段項目調研是項目管理工作的重要環(huán)節(jié)；項目調研是進行項目跟蹤服務的前提和基礎；項目調研為投資決策提供依據(jù)。1.2項目調研方法電話調研：最方便的方式。訪問調研：到企業(yè)現(xiàn)場訪問。問卷調研：請企業(yè)填報表格或提供文字資料。1.3項目調研的原則準確性原則。要求所收集到的項目信息真實，可靠。這個原則是項目調研工作的最基本的要求。為此，在調研過程中就必須對收集到的項目信息不斷核實，力求把誤差減少到最低限度。

全面性原則。要求調研的項目信息要全面完整，這樣為投資決策的科學性提供保障。當然，實際所收集到的信息不可能是面面俱到，根據(jù)工作需要選擇調研的問題。

時效性原則。項目信息只有及時、迅速地提供給它的使用者才能有效地發(fā)揮作用。特別是決策對信息的要求是“事前”的消息和情報，而不是“馬后炮”。二、表格是項目調研的重要工具

工欲善其事，必先利其器2.1表格的作用文字材料和表格是機關工作的重要內容。表格是記錄項目信息的重要方式。在日常工作中，一般調研的項目初步信息是以表格的形式來匯總。經(jīng)濟工作中，文字材料和表格是互為補充，不可缺少的。表格是對文字材料的重要說明和補充。文字分析材料是建立在對表格信息的匯總統(tǒng)計基礎之上的。2.2OFFICE軟件表格的制作方法WORD制表：優(yōu)點，適合做文本文件的處理，文本編輯功能比較強大，可以制作任意非規(guī)則表格（行列不同）。缺點：計算功能沒有excel表格強大。EXCEL制表：擁有各種設計能力，例如合并拆分單元格、自動折行、縮小字體填充、格式刷等等，有自動計算功能。缺點，只能制作規(guī)則表（行列必須相同）。2.3表格的設計風格訴狀式：欄目內容從上到下，如古代的訴狀。一般是采集一個項目的信息。如簡歷表、工信部項目報表。流水賬式：從左到右，既可采集一個項目的信息，又使用于項目匯總統(tǒng)計。三項目調研表格設計的原則內容完整。企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、組織形式、所在地區(qū)、經(jīng)營狀況）和項目信息（項目名稱、建設內容、投資構成、資金來源、起止年限、經(jīng)濟效益，選址用地、環(huán)境保護）。直觀簡明。按照“流水賬式”設計。方便匯總統(tǒng)計。四、表格填報的要求

4.1各區(qū)是項目報表匯總審核的責任主體各區(qū)經(jīng)信局、開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局是轄區(qū)項目表格匯總上報的主體，應盡到審核責任。對不符合要求的報表，區(qū)經(jīng)信部門應采用電話或實地訪問的方式進行補充調研，或要求企業(yè)重新填報。不應要求企業(yè)報表單獨直報市經(jīng)信委。4.2按欄目設計要求填報信息弄清是WORD制表還是EXCEL制表。所有的欄目應據(jù)實填寫完整，避免缺項。注意每個欄目的具體要求。如“數(shù)值”要分清是元、萬元、還是億元。行業(yè)要求。時間格式：1900.01。保持與調研表格的一致性，不要另起爐灶。4.3在規(guī)定時限內上報一般項目調研會預留充足的時間，各區(qū)一定要統(tǒng)籌安排，確保在規(guī)定時限內上報。通過QQ或email的方式上報會節(jié)省時間。建議各區(qū)在向企業(yè)調研的過程中，設計表格的內容盡可能涵蓋市經(jīng)信委表格的欄目內容。多變少，容易；少變多，很難。五、常見表格填報的問題

5.1內容不完整表格填報不完整，有的欄目空缺。欄目內容填寫不全，如項目建設內容與規(guī)模欄。----案例1、某張報表上，只填寫了項目名稱、企業(yè)名稱、投資總額等內容，其他的項目建設內容和規(guī)模、開工完工時間、預計效益、投資構成等內容基本空缺。2、某張報表上，“項目建設內容和規(guī)?！睓谥惶顚憽坝玫豿xx畝”，缺少“建筑面積、設備數(shù)量、新增產品產能”等信息。

建設內容及規(guī)模征地300畝5.2填報不規(guī)范企業(yè)名稱縮寫；行業(yè)名稱隨心所欲；數(shù)值單位不統(tǒng)一，出現(xiàn)元、億元等單位；欄目屬性沒調整好，無法匯總。如數(shù)值欄目的數(shù)字設置成文本格式。----案例某企業(yè)申報新興產業(yè)補助項目，項目名稱是“xx千伏安變電站擴建.(×)某項目名稱：武漢xx公司xx分廠.(×)某項目名稱：80萬噸乙烯工程。寥寥幾個字，透露了行業(yè)、產品、目標產能等信息，而且信息接觸者如果對武漢市工業(yè)有基本的常識，會判斷出這是個新建項目。（√）xx工業(yè)園.(×)5.3數(shù)值邏輯關系紊亂

掌握基本的幾個數(shù)值邏輯關系：總投資=固定資產投資+鋪底流動資金總投資≥固定資產投資固定資產投資≥到今年底已完成固定資產投資+下年度計劃固定資產投資固定資產投資來源=企業(yè)自有+銀行貸款+其它，或=企業(yè)自籌+銀行貸款固定資產投資結構=土地購置+建安工程+設備購置+其它---案例

總投資其中固定資產投資固定資產投資來源固定資產投資完成情況開工時間（年月）預計完工時間

（年月）企業(yè)自籌銀行貸款預計到08年底完成投資09年計劃投資40000400007000

289001110020072010.105.4填報不及時主要表現(xiàn)是不按進度要求填報，失去時效