百貨商場大宗購物管理流程

后，下經(jīng)理、后，下經(jīng)理、百貨商場大宗購物管理流程為了公司大宗購物有據(jù)可查，現(xiàn)將大宗購物流程新訂定如下，請財務部審核發(fā)各門店。就目前的實際情況，大宗購物由以下幾種情況：一、 正常購物二、 先出貨后付款三、 先預付款后出貨四、賬期依據(jù)以上的情況，按以下流程進行操作、正常購物流程（一）團購人員須辦理事項1、填寫《大宗購物申請單》，要求相關(guān)授權(quán)人簽字認可（包括經(jīng)手人、團購店長）；2、根據(jù)《大宗購物申請單》通知部組備貨；3、協(xié)助客戶在指定收銀臺結(jié)帳；4、若客戶用支票結(jié)帳，須經(jīng)收銀經(jīng)理審核支票后方可辦理。5、確認支票真實性后，支票到帳方可出貨。6、出貨時按規(guī)定走大宗團購通道7、 有折扣單的要求ALC將單品毛利率在《團購折扣單》采購主管欄注明（二）收銀部1、按《大宗購物申請單》結(jié)帳，打印雙聯(lián)小票；2、如收到支票，首先確認支票真?zhèn)?，金額超過5000元支票，須倒送，于款項入帳后提貨；然后在登記簿留存客戶單位地址，電話號碼，并由經(jīng)手人簽字，收銀經(jīng)理簽字確認；3、收銀員在《大宗購物申請單》上簽字（包括姓名?小票號碼?日期?小票金額）4、收銀員下班交帳時，將《大宗購物申請單》第二聯(lián)及POS小票第二聯(lián)交現(xiàn)金房，要求當日返于現(xiàn)金房，出現(xiàn)金房次EI報財務審核；（四）防損部1、根據(jù)收銀小票審核貨物，出貨（要求：雙聯(lián)小票必須同時審核并簽字 ?蓋核稽章，第二聯(lián)POS小票嚴禁單獨使用）?（五）團購內(nèi)勤1、根據(jù)團購人員當日返回的《大宗購物申請單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績，月末報月匯總，報門店財務、總部商品管理部；3、月末將團購資料裝訂成冊，妥善保管；、先出貨后付款流程（一） 經(jīng)辦人須辦理事項1、 填寫《大宗購物申請單》，要求相關(guān)授權(quán)人簽字認可（包括經(jīng)手人、團購經(jīng) 理、財務人員、店長）；2、填寫《借款單》3、內(nèi)勤通知部組備貨；4、團購主管在《借款單》上簽字；5、收銀經(jīng)理在《大宗購物申請單》上簽字；6、財務人員在《大宗購物申請單》上簽字并將《借款單》留置財務；7、店長在《借款單》和《大宗購物申請單》上簽字確認。注：店長《借款單》簽批權(quán)限在5000元以下，同一團購員不允許有兩筆以上（包括兩筆）的借款單。（超出（二） 收銀部1、收銀員憑相關(guān)人員簽字確認的《大宗購物申請單》打印雙聯(lián)小票；2、收銀員在《大宗購物申請單》簽字并自留《大宗購物申請單》第二聯(lián)；3、收銀員下班交帳時，將《大宗購物申請單》第二聯(lián)及已經(jīng)加蓋稽核章的P0S小票第二聯(lián)交現(xiàn)金房，要求當日返于現(xiàn)金房。門店財務部次日報各店長欠款金額及明細。（三） 經(jīng)辦人需辦理事項出貨并隨貨同行，取回貨款交財務（由財務開據(jù)收據(jù)銷帳）同時取回欠款單。（四） 團購內(nèi)勤1、根據(jù)團購人員當日返回的《大宗購物申請單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績，月末報月匯總，報門店財務、總部商品管理部；3、月末將團購資料裝訂成冊，妥善保管；、先預付款后出貨流程（一）經(jīng)辦人須辦理事項1、 填寫《大宗購物申請單》要求相關(guān)授權(quán)人簽字認可（包括經(jīng)手人、團購經(jīng) 理、店長）；2、內(nèi)勤通知部組備貨。（-）收銀部需辦理事項1、收銀員憑“預付款收據(jù)”打印雙聯(lián)POS小票。（收據(jù)要求必須有鋼印，財務章、當天日期），并在《大宗購物申請單》簽字；2、確認顧客是否已將預付款用完，如未用完通知財務另開據(jù)收據(jù)給顧客。3、 收銀員下班交帳時，以“預付款收據(jù)”、POS小票、《大宗購物申請單》第二聯(lián)交現(xiàn)金房充帳說明：1、 不允許收空白/空頭支票；2、 財務部收預付款并開據(jù)“預付款收據(jù)”（一式三聯(lián)）;3、 顧客憑“預付款收據(jù)”取貨后，收銀員收回此收據(jù)；4、 顧客若未一次用完預付款則需財務部將剩余款項另開收據(jù)，直至用完（五） 團購內(nèi)勤1、 根據(jù)團購人員當日返回的《大宗購物申請單》逐日登記流水帳；2、每周匯總周業(yè)績，月末報月匯總，報門店財務、總部商品管理部；3、 月末將團購資料裝訂成冊，妥善保管；四、賒購商品出貨流程（一）各店團購部需辦理事項1、與客戶簽定“購銷合同”，雙方簽字、蓋章；2、總經(jīng)理審批;3、合同交財務部備案。（二）經(jīng)辦人須辦理事項電話、傳真）填寫《大宗購物申請單》，經(jīng)手人，1、 根據(jù)客戶提供商品明細團購經(jīng)理簽字；電話、傳真）填寫《大宗購物申請單》，經(jīng)手人，2、 店長簽字確認；3、 通知部組備貨。（三） 收銀員須辦理事項1、收銀員打印雙聯(lián)小票；2、 在《大宗購物申請單》上簽字；3、 收銀員將《大宗購物申請單》第二聯(lián)和加蓋稽核章的POS小票以及經(jīng)對方確認簽字的“入庫驗收單”一并交現(xiàn)金房報帳；4、 現(xiàn)金房將《大宗購物申請單》、POS小票及“入庫驗收單”匯總財務部。（四） 經(jīng)辦人須辦理事項1、 持第一、三聯(lián)《大宗購物申請單》送貨；2、 客戶在第一、三聯(lián)《大宗購物申請單》上簽字，并開據(jù)“入庫驗 收單”;3、 客戶留存第三聯(lián)《大宗購物申請單》；4、 經(jīng)辦人將“入庫驗收單”和第一聯(lián)《大宗購物申請單》交內(nèi)勤留存；5、 根據(jù)合同的結(jié)帳期，經(jīng)辦人應及時對帳、按期付款，將支票交回財務銷帳。說明：1、門店指定專人負責賒銷業(yè)務；2、 賒銷商品在指定收銀臺結(jié)帳；3、客戶所要商品如有價格調(diào)整，經(jīng)辦人要及時與對方協(xié)商；4、經(jīng)辦人在指定時間憑財務票據(jù)和POS小票與客戶單位對帳結(jié)算。5、若有超出帳期的款項，追加滯納金（按日加收0.5%）,由店長和經(jīng)手人四六承擔；（賬期與先出貨后收款超過三天期限的同樣）（五）團購內(nèi)勤1、根據(jù)團購人員當日返回的《大宗購物申請單》逐日登記流水帳；2、 每周匯總周業(yè)績，月末報月匯總，報店長、門店財務、總部商品 管理部；3、月末將團購資料裝訂成冊，妥善保管；五、 團購提成：為了鼓勵團購人員及時回款的積極性，團購收款周期最多三天，