出納實(shí)習(xí)的心得與體會大全

12/12出納實(shí)習(xí)的心得與體會大全手勤，這也是一個財務(wù)人員必須具備的素質(zhì)?，F(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)，每天都要盤點(diǎn)、核對，這聽起來似乎比擬麻煩，做起來更麻煩，但必須這樣做。一起來看看出納實(shí)習(xí)的心得與體會，歡送查閱！出納實(shí)習(xí)的心得與體會12023.11.22，我第一天來到__公司就職，工作崗位是一名會計。從事會計工作有兩年時間，之前一直在會計公司做代理記賬，接觸到的工作有限。所以，來到__，才可以算作是，我以一個財務(wù)人員的身份近距離接觸一個企業(yè)的財務(wù)工作。所以，我倍加珍惜這樣一個時機(jī)。一個擁有很大業(yè)務(wù)量的單位，其財務(wù)核算內(nèi)容，比那些小規(guī)模的企業(yè)要多得多，而且更加細(xì)致入微，要求也會更嚴(yán)格，當(dāng)然工作量不容小覷。剛到公司的時候，聽唐莉講公司各部門的分劃、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務(wù)，不同部門的不同人員，負(fù)責(zé)的不同工作等，雖然不是一頭霧水那樣嚴(yán)重，但思路也不是很清晰。所以，起初拿到的一些單據(jù)，做賬并沒問題，但是按部門區(qū)分起來，就有一定困難?？赡苓@也是所謂的工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆矫嬷话桑晕也桓倚傅?。遇到不懂的問題，就問其他的同事，有時候我也會覺得自己問題多，麻煩別人不好意思，但是多問別人幾句，總比少問了而出錯誤要強(qiáng)。我并不是很聰明，腦子反響也不夠快，有時候同一個問題要重復(fù)幾遍問。有時候，我的工作會出錯，當(dāng)然有個人原因，也可能會有外因，但是每次出錯，我會反省，會自責(zé)，可能也會向別人解釋原因，但是多數(shù)情況下，我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改變工作內(nèi)容的各種形態(tài)。于是，面對各種問題，便能平和對待。當(dāng)然，有缺點(diǎn)和缺乏，我并不逃避，但是能夠盡快適應(yīng)工作并投入到工作狀態(tài)中，才能一點(diǎn)點(diǎn)改正缺點(diǎn)和彌補(bǔ)缺乏。就現(xiàn)在的出納工作來講，通過這大約三周的熟悉和適應(yīng)，我已經(jīng)能夠獨(dú)立完成我的工作，并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容，也方便將來做會計更得心應(yīng)手。于是乎，我坦然面對現(xiàn)在的出納崗位。在此，我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助，也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩〞。感謝她們在我工作出錯時，對我的包容和理解。當(dāng)然，還有唐文君。這并不是感恩盛典，只是想作為同事，還是希望以后大家能夠開心伙伴做好工作。我現(xiàn)在在出納崗位上，穩(wěn)固出納的能力，進(jìn)一步提升自己，會計工作對我來說并不陌生，所以我現(xiàn)在做好各種準(zhǔn)備，做到會計崗位，接受更多的工作任務(wù)。2023年，這算是我努力地一個方向，也是一個目標(biāo)。我相信這個目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)。出納實(shí)習(xí)的心得與體會2_年1月份，我有幸進(jìn)入了中國石化##分公司財務(wù)公司結(jié)算部實(shí)習(xí)?；貞洶肽陙恚砷L在公司溫暖的陽光中，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的熱心幫助下，我在思想認(rèn)識、學(xué)習(xí)上、業(yè)務(wù)能力有了很大的進(jìn)步，堅持理論與實(shí)踐相結(jié)合，動手操作能力也有了很大提高。具體工作匯報如下。一、體驗企業(yè)文化，思想素質(zhì)提高很快。半年前，剛剛走出大學(xué)校門的我懷著對未來美好的憧憬來到財務(wù)公司，具體的崗位鍛煉讓我大開眼界，對中國石化的企業(yè)文化和崗位職責(zé)有了明晰的認(rèn)識，使我真正愛上了公司和財務(wù)工作。剛進(jìn)入公司，面對陌生的環(huán)境，我感到極不適應(yīng)，公司的##領(lǐng)導(dǎo)給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手，耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氣氛，讓我對公司的“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、和諧、奮進(jìn)〞的企業(yè)文化有了深刻認(rèn)識，更加尊敬周圍的所有同事，更加熱愛公司，同時學(xué)會了如何與同事溝通，如何相處，如何相互協(xié)作，互幫互助。在具體的崗位實(shí)踐中，我對財務(wù)工作認(rèn)識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè)、精心細(xì)致、按章辦事的工作理念。財務(wù)工作與公司的利益密切相關(guān)，不斷需要嚴(yán)格按照操作流程和規(guī)章制度進(jìn)行，而且必須具備一絲不茍、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的精神，一個標(biāo)點(diǎn)符號的錯誤，一個數(shù)字的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務(wù)工作責(zé)任重于泰山，必須以高度的責(zé)任感對待，注重細(xì)節(jié)，真正踐行“細(xì)節(jié)決定成敗〞的職業(yè)觀。俗話說，“實(shí)踐出真知〞,通過崗位鍛煉，我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務(wù)崗職業(yè)素質(zhì)有了全面的了解，這是在學(xué)校難以學(xué)到的可貴經(jīng)驗。二、刻苦學(xué)習(xí)，知識水平有很大提升。作為一名新人，通過與周圍優(yōu)秀的同事比照，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學(xué)習(xí)的步伐，將書本理論和工作實(shí)踐結(jié)合起來，堅持學(xué)中干，干中學(xué)，進(jìn)步較快。一是樹立勤學(xué)好問的意識。遇到不會的問題，我主動向領(lǐng)導(dǎo)請教，向周圍經(jīng)驗豐富的同事學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內(nèi)容來抓。業(yè)余時間，結(jié)合崗位工作需要，我重新翻閱大學(xué)的課本，力求將理論知識與實(shí)踐操作結(jié)合起來，通過這種結(jié)合式學(xué)習(xí)，覺得對原來的理論知識有了全新的認(rèn)識，10月份順利通過了銀行資格從業(yè)考試。二將學(xué)思結(jié)合起來，注重總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)?？鬃釉疲骸皩W(xué)而不思那么罔，死而不學(xué)那么怠。〞每天晚上我都將白天的工作做一個小結(jié)，總結(jié)一下一天的收獲，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后該注意什么，力求改良工作方法，防止以后重犯同樣的失誤。每月進(jìn)行一次大的總結(jié)，回憶過去的成績與缺乏，思考下一步的工作。通過思考與總結(jié)，感覺自己每天都能積累一些知識和經(jīng)驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實(shí)。三、大膽實(shí)踐，全力提高業(yè)務(wù)能力。實(shí)習(xí)期間，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助下，大膽實(shí)踐，認(rèn)認(rèn)真真對待每項工作，盡職盡責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的大小任務(wù)，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務(wù)公司的整體運(yùn)行也有了一定了解，完善適應(yīng)了工作環(huán)境。首先，我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，虛心向周圍同事討教，仔仔細(xì)細(xì)學(xué)習(xí)了內(nèi)控流程、崗位標(biāo)準(zhǔn)和公司以及部門的規(guī)章制度，樹立了遵紀(jì)守法、堅持原那么、按流程辦事、合規(guī)操作的觀念，充分認(rèn)識到：確保資金平安和資金使用效率是資金管理的核心內(nèi)容，也是財務(wù)工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務(wù)人員的義務(wù)。其次，大膽實(shí)踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習(xí)期間，我掌握了銀財對賬的根本方法，學(xué)會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在銀行管理崗位獨(dú)立工作，每天認(rèn)認(rèn)真真對各家銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行對賬、查帳，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細(xì)節(jié)，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結(jié)合實(shí)際工作需要，提出合理化建議，協(xié)助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排又在企業(yè)管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了atom系統(tǒng)操作技巧，進(jìn)一步把握企業(yè)賬戶管理的根本要領(lǐng)。經(jīng)過一段時間學(xué)習(xí)和鍛煉，我業(yè)務(wù)能力有了很大提高，根本能夠獨(dú)立進(jìn)行銀企賬戶管理。四總結(jié)自我，正視自身的缺點(diǎn)與缺乏半年來，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進(jìn)步，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距，主要表現(xiàn)在:一是主動學(xué)習(xí)、自覺參與實(shí)踐的意識不強(qiáng)。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)，既沒有去深挖細(xì)節(jié)問題，也沒有主動學(xué)習(xí)其他的相關(guān)技能，對于崗位工作之外和領(lǐng)導(dǎo)要求之外的技能，沒有很好地主動學(xué)習(xí)，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現(xiàn)狀的意識和實(shí)用主義觀念，缺乏探索更多知識與工作內(nèi)容的精神，一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動〞的傾向。二是工作積極性還不夠高，創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)。雖然盡力以高度的熱情參與工作，但是仍然與周圍同事存在不小差距，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改良工作方式方法，提高工作效率;依賴性強(qiáng)，自主、獨(dú)立開展工作地能力差，眼里看不見需要做到活，不能及時發(fā)現(xiàn)問題，一也不具備處理突發(fā)事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人，沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性，過分地以來老同志的工作成果。三是粗心大意的情況一定程度存在，影響了工作地效率。正視自身的缺乏，才能超越自我。今后我將針對缺點(diǎn)和差距，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。首先，明確自身的近期的工作目標(biāo)，那就是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，彌補(bǔ)缺乏，全面熟悉業(yè)務(wù)，熟練地、獨(dú)立地開展工作，做一個合格的財務(wù)人員;其次，明確學(xué)習(xí)的重點(diǎn)，即不僅要全面細(xì)致地了解企業(yè)對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的數(shù)量、性質(zhì)、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、信譽(yù)評價等根本情況。二培養(yǎng)細(xì)致周到的工作作風(fēng)。要帶著責(zé)任意識、細(xì)心意識參與工作，從小事做起，從小處入手，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記，無論是整理材料，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果，盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿，逐步培養(yǎng)細(xì)致周到的工作作風(fēng)。三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，繼續(xù)大膽實(shí)踐，對未知的領(lǐng)域要有興趣，勤學(xué)勤問，掌握更多地業(yè)務(wù)知識，學(xué)會更多的業(yè)務(wù)技能，提高自身的適應(yīng)能力。四要改良工作態(tài)度，增強(qiáng)工作的積極性和主動性。要做到四勤：眼勤，要觀察多學(xué)習(xí)多了解業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)問題并作相應(yīng)處理;腦勤，要善于思考善于總結(jié)，提高工作水平;手勤，要多聯(lián)系多操作多實(shí)踐，遇到工作要搶著干;腿勤，要做老同志的幫手，主動為老同志跑前忙后，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)更多的東西。五、融入團(tuán)隊，力爭為集體增光添彩。除了學(xué)習(xí)與工作外，我還以飽滿熱情積極參與團(tuán)委、工會等組織的各項活動，努力將自己融入到團(tuán)隊中去，進(jìn)一步增強(qiáng)團(tuán)隊意識和集體榮譽(yù)感，力爭為集體增光添彩。九月初，冒著炎炎烈日，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風(fēng)貌。點(diǎn)滴的進(jìn)步都飽含了領(lǐng)導(dǎo)辛苦教育培養(yǎng)的心血，都凝聚了同事們的汗水，今后我將懷著一顆感恩的心，感謝公司提供的開展平臺，感謝領(lǐng)導(dǎo)的栽培，感謝周圍的同事;__年1月份即將轉(zhuǎn)正，對崗位工作提出了更高的要求，面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我將更加努力地學(xué)習(xí)，兢兢業(yè)業(yè)工作，勤勤懇懇做事，謙虛老實(shí)做人，奮力拼搏，爭創(chuàng)一流的成績，力爭為公司開展奉獻(xiàn)自己的一份力量，回報組織和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)愛。出納實(shí)習(xí)的心得與體會3時光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作，回憶過去一個月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實(shí)，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進(jìn)步。在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬2、填寫資金結(jié)存日報3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)4、備用金的支付和彌補(bǔ)5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)7、填制日報、周報和月報，月末對賬根本上每日的工作流程為：8:00-9:00進(jìn)入銀企對賬效勞系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。9:00-12:00(1)根據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務(wù)章。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬1:00-3:00去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支〞。3:00-4:00銀行回來后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。4:00-5:00將當(dāng)日收款通過Pos機(jī)刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術(shù)效勞費(fèi)的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究。我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的根底上，我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯?？傊?，這段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo)。出納實(shí)習(xí)的心得與體會4一、日常工作1、適時提取備用金，保障每日現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制現(xiàn)金電子表、銀行電子表。并每天交由會計審核。3、每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，準(zhǔn)確無誤的處理好付款申請。4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。5、定時收取電匯通知單，并做詳細(xì)登記。6、核對各類人員費(fèi)用單并報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字前方可支付現(xiàn)金)，同時填寫現(xiàn)金與費(fèi)用電子表報銷費(fèi)用。7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。8、做到現(xiàn)金、支票、財務(wù)章、收款專用章的平安保管。9、本月認(rèn)真核對員工的工資金額并準(zhǔn)時發(fā)放工資。10、按時繳納本月社保，并做好增減員工的登記。11、及時繳納各項稅金以及購置發(fā)票等日常工作。(認(rèn)真與商務(wù)及時溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、)12、及時采購及時備貨。貨物及時采購，定期給予經(jīng)理與商務(wù)庫存在庫電子表，確保主要庫存貨物的充足供給)13、材料入庫，辦理入庫手續(xù)。物資進(jìn)庫時，必須填寫付款單，辦理入庫單，實(shí)際入庫時認(rèn)真登記。14、材料出庫。【各類貨物的發(fā)出，必須由庫管出具出庫單，統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)取后及時更改電腦數(shù)銷售電子表格)，注意：業(yè)務(wù)人員必須拿出庫單方可開具發(fā)票】15、反響信息(定時查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記并告訴所屬業(yè)務(wù)人員。)16、核庫(管理好庫房，月底與會計進(jìn)行核庫，并作出相應(yīng)，在庫庫存，在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關(guān)的人員。。)17、認(rèn)真做好現(xiàn)金，庫存以及借款的周報表填寫。18、做到認(rèn)真、積極配合業(yè)務(wù)人員、商務(wù)、會計的日常工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的各項安排。19、做好周報表的填寫。20、管理好庫房，月底與會計進(jìn)行盤庫。以上是我對自己工作的總結(jié)與方案的匯總，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)與同事給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，為公司的輝煌開展而努力奮斗。出納實(shí)習(xí)的心得與體會520__年4月份是我被中寧分公司聘任到方案財務(wù)部擔(dān)任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢想：用我們的效勞讓人類生活更美好。華潤理念：健康、快樂、美麗、成長;華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案效勞商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運(yùn)營商、新興生態(tài)城市綜合效勞商〞的理念，運(yùn)用平臺經(jīng)濟(jì)概念，打造產(chǎn)業(yè)投資開展平臺，成就“有價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀〞產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤公司的開展目標(biāo)是宏偉而長遠(yuǎn)的，能成為公司的一員，我感到無比自豪，相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中，作為一名進(jìn)入一個全新工作環(huán)境的新員工來說，盡管在過去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗，但剛進(jìn)入公司，難免還是有點(diǎn)壓力。為了能讓自己盡早進(jìn)入工作狀態(tài)和適應(yīng)工作環(huán)境，有問題及時請教領(lǐng)導(dǎo)，積極學(xué)習(xí)工作所需要的各項專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。在這工作的半年時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。一、上半年的工作我在20__年4月份開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識，作為一名財務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過局部按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。3、堅持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》，嚴(yán)格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后，通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出〞模塊將數(shù)據(jù)存檔于U盤，然后向辦稅大廳進(jìn)行了20__年企業(yè)年度所得稅申報。5、配合綠化造林工程，現(xiàn)場協(xié)助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字準(zhǔn)確。6、將新增固定資產(chǎn)及時進(jìn)行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記。7、配合綠化造林工程的收尾工作，現(xiàn)場協(xié)助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當(dāng)日結(jié)賬，當(dāng)日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39筆，到目前集團(tuán)撥備用金25萬元，報銷現(xiàn)金173398.55元，余額76601.45元。9、編制審核已造林木第一次澆水費(fèi)用方案。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約29000株，3方案澆水量約5800m，每株澆水本錢費(fèi)用約7元，共計費(fèi)用方案24萬元。10、審訂植樹造林工程費(fèi)用決算。工程建設(shè)歷史35天，共計植樹約29000株，十一個品種，涉及九項費(fèi)用，包括苗木采購費(fèi)、拉水澆水和苗木運(yùn)輸費(fèi)等，決算總費(fèi)用679966.00元。11、申請集團(tuán)財務(wù)公司報銷中寧分公司三至四月份費(fèi)用共73筆，報銷金額285280.00元。支付報銷人現(xiàn)金(費(fèi)用)38筆，金額38000.00元。向集團(tuán)財務(wù)公司上報三至四月份財務(wù)報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15萬元(備用金)，支出合計285280.00元。12、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂了“中寧分公司財務(wù)管理制度〞“中寧分公司費(fèi)用報銷流程〞“財務(wù)經(jīng)理(會計)崗位職責(zé)〞“出納崗位職責(zé)〞。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草“植樹造林工程費(fèi)用決算的報告〞和“已造林木第一次澆水方案申請資金的報告〞已上報集團(tuán)財務(wù)公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26筆，更換不合規(guī)原始憑證9張，補(bǔ)入“附件〞4張，補(bǔ)入苗木入庫單、支出預(yù)算及說明等憑據(jù)13份。13、審核匯總植樹造林工程苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點(diǎn)表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園(陸路口岸生態(tài)景觀綜合體)工程—20__年春季植樹造林工程苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。14、從5月12日開始配合綠化造林工程和公司全體員工一道參加勞動，給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。15、配合工程部自5月份開始前后分四次，完成了雇用水車給林木灌水任務(wù)。向車主開具出庫水票，合計9579.5方，共119566元。16、重新匯總?cè)?、四月份以糾錯憑證，送集團(tuán)財務(wù)公司審核報賬。17、設(shè)置了分公司應(yīng)付賬款明細(xì)賬，對欠賬未付費(fèi)用已逐筆記入明細(xì)賬。18、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。19、妥善保管公司的財務(wù)印鑒、各類發(fā)票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。20、服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度和管理流程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，主動接受領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)并按時完成。二、下半年工作方案。1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時和集團(tuán)財務(wù)公司對接落實(shí)未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。