K3-Cloud-V50-售前方案-多核算體系考核及阿米巴經(jīng)營解決方案

K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案

——總體、報(bào)表、合并報(bào)表、阿米巴特性目錄總體目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO作為香港上市的集團(tuán)公司，香港證交會(huì)和中國政府都需要我們出具報(bào)告，可是準(zhǔn)則、法規(guī)不同，我們該如何應(yīng)對？企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑工廠與銷售部門之間我們實(shí)行的是獨(dú)立核算，集團(tuán)內(nèi)到底是總裝事業(yè)部掙錢多，還是銷售公司盈利高？公司每年都進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略調(diào)整，作為公司的兩大主打品牌，到底誰為公司產(chǎn)生了更大的效益，那個(gè)產(chǎn)品為公司帶來現(xiàn)金流更多些？目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值多視角的企業(yè)戰(zhàn)略管理架構(gòu)KD中國香港上市深圳分公司責(zé)任中心2總部工廠責(zé)任中心1手機(jī)工廠平板工廠手機(jī)經(jīng)營部平板經(jīng)營部管理賬簿（跨組織）KD東莞法人公司手機(jī)經(jīng)營部平板經(jīng)營部法人架構(gòu)1、進(jìn)行集團(tuán)賬務(wù)處理2、按照香港準(zhǔn)則進(jìn)行上市報(bào)告多賬簿：1、按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的香港賬務(wù)處理。2、按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的大陸賬務(wù)處理。3、按照納稅調(diào)整的稅務(wù)政策進(jìn)行賬務(wù)處理。責(zé)任中心架構(gòu)1、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部進(jìn)行考核2、銷售公司和工廠進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算，并產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。組織間交易：1、每一個(gè)考核的事業(yè)部作為一個(gè)核算組織，單獨(dú)進(jìn)行核算。2、通過組織間交易處理解決事業(yè)部之間的內(nèi)部交易；產(chǎn)品線架構(gòu)1、按照手機(jī)和平板兩個(gè)產(chǎn)品線進(jìn)行考核。2、屏蔽產(chǎn)品線內(nèi)部的交易異價(jià)。多核算體系：1、將手機(jī)產(chǎn)品線和平板產(chǎn)品線設(shè)為事業(yè)部，下面包含研發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)務(wù)組織；2、在此架構(gòu)下，研發(fā)、工廠和銷售之間的內(nèi)部交易不產(chǎn)生異價(jià)。KD集團(tuán)東莞手機(jī)經(jīng)營部深圳手機(jī)經(jīng)營部手機(jī)工廠手機(jī)事業(yè)部平板事業(yè)部手機(jī)工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳經(jīng)營部東莞經(jīng)營部平板工廠深圳平板經(jīng)營部東莞平板經(jīng)營部總部工廠深圳分公司手機(jī)工廠手機(jī)經(jīng)營部平板工廠平板經(jīng)營部財(cái)務(wù)概念抽象一：核算體系我們的定義：

核算體系為多個(gè)靈活的并列的核算范圍的總稱，打破了核算組織空間范圍的局限性。

財(cái)務(wù)概念抽象一：核算體系

財(cái)務(wù)概念抽象一：核算體系

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

系統(tǒng)管理員在建立好組織等基礎(chǔ)資料后，首先要建立核算體系。一、總賬系統(tǒng)：控制賬簿的所屬的核算組織，意味著你建立的賬簿是特定核算體系下的特定核算組織的賬簿。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

二、報(bào)表系統(tǒng)：控制報(bào)表和報(bào)表模板所屬的核算組織，意味著你建立的報(bào)表模板或者報(bào)表是特定核算體系下的特定核算組織的報(bào)表模板和報(bào)表。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

三、智能記賬平臺(tái)：組織間交易形成的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，會(huì)根據(jù)單上所攜帶的會(huì)計(jì)核算體系去判斷。

例如：如果賬簿是A體系的，單據(jù)上如果有核算體系字段且為B，則不會(huì)生成憑證。

因?yàn)樯蓱{證的時(shí)候要首先選擇是哪個(gè)核算體系下的哪個(gè)賬簿的憑證。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

五、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在財(cái)務(wù)領(lǐng)域中我們是按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)去定義的，也就是應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的主業(yè)務(wù)組織是業(yè)務(wù)組織屬性的結(jié)算組織。因此應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)對核算體系的依賴沒有那么強(qiáng)，只是由于組織間交易形成的內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付單會(huì)加上核算體系的烙印。六、出納系統(tǒng)：出納系統(tǒng)同理也是在內(nèi)部結(jié)算中形成的收付款單據(jù)才體現(xiàn)核算體系的影響。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關(guān)系密切，涉及影響的內(nèi)容如下存貨核算范圍的界定：核算體系是存貨范圍劃分的一個(gè)主要口徑。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關(guān)系密切，涉及影響的內(nèi)容如下物料計(jì)價(jià)方法的界定：核算體系是物料計(jì)價(jià)方法區(qū)分的一個(gè)主要口徑。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關(guān)系密切，涉及影響的內(nèi)容如下存貨核算系統(tǒng)的啟用：系統(tǒng)啟用時(shí)，核算體系是選擇核算組織的必要條件

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

七、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)與核算體系關(guān)系密切，涉及影響的內(nèi)容如下存貨核算計(jì)算和報(bào)表展示：由于存貨核算系統(tǒng)都是按照核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策三個(gè)維度進(jìn)行建立的，因此后面的計(jì)算和報(bào)表都包含核算體系的維度在內(nèi)。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

八、資產(chǎn)管理系統(tǒng)：資產(chǎn)管理系統(tǒng)本身也是一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是由于會(huì)計(jì)政策的選擇會(huì)涉及具體核算體系下的核算組織。

核算體系是整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的靈魂，支撐著財(cái)務(wù)核算和管理的全過程。

九、庫存管理系統(tǒng)：庫存管理系統(tǒng)中的調(diào)撥業(yè)務(wù)在形成組織間調(diào)撥結(jié)算的時(shí)候，會(huì)判斷核算體系進(jìn)行取價(jià)。十、組織間結(jié)算系統(tǒng)：如下：財(cái)務(wù)概念抽象二：核算組織核算組織即會(huì)計(jì)主體，是會(huì)計(jì)記賬、財(cái)務(wù)報(bào)告的主體。會(huì)計(jì)主體是對業(yè)務(wù)范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會(huì)計(jì)主體。業(yè)務(wù)組織記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。通過業(yè)務(wù)組織－核算組織的關(guān)系來確定業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)歸屬。從不同的角度，可以將業(yè)務(wù)組織劃分為不同的核算組織。核算組織1：藍(lán)海公司集團(tuán)太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織2核算組織3控股法人形態(tài)的核算組織責(zé)任中心形態(tài)的核算組織業(yè)務(wù)組織與法人的關(guān)系財(cái)務(wù)概念抽象三：會(huì)計(jì)政策我們的理念

系統(tǒng)內(nèi)會(huì)計(jì)政策我們打造的理念是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的方針政策。

在這里我們可以看到企業(yè)核算的總體原則、方法、方式。

會(huì)計(jì)政策主要控制點(diǎn)會(huì)計(jì)政策舉例

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

系統(tǒng)管理員在建立好組織等基礎(chǔ)資料后，同樣要建立會(huì)計(jì)政策，它與核算體系同等重要，并且沒有先后順序。一、總賬系統(tǒng)：會(huì)計(jì)政策建立后，我們會(huì)設(shè)置與組織與賬簿的關(guān)聯(lián)關(guān)系，當(dāng)建立賬簿的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)攜帶出來該賬簿所適應(yīng)的會(huì)計(jì)政策。這里邊我們做了一個(gè)控制，該組織在某一個(gè)核算體系下的主賬簿必須與該組織默認(rèn)的會(huì)計(jì)政策一致，幣別也要一致。控制賬簿的屬性，其他主要控制因素是：會(huì)計(jì)日歷、會(huì)計(jì)要素表?？颇勘硪?dú)w屬于會(huì)計(jì)政策所屬的會(huì)計(jì)要素表。

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

一、總賬系統(tǒng)：

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

二、資產(chǎn)系統(tǒng)：控制資產(chǎn)的入賬價(jià)值和折舊計(jì)提的政策，低值易耗品的攤銷政策，無形資產(chǎn)的攤銷、遞延資產(chǎn)的處理。每個(gè)資產(chǎn)可以按照多套會(huì)計(jì)政策進(jìn)行原值計(jì)價(jià)和折舊計(jì)提。例如：貨主組織在不同的核算體系中隸屬于A\B兩個(gè)不同的核算組織，A核算組織又有a和b兩個(gè)會(huì)計(jì)政策，B核算組織適用c會(huì)計(jì)政策，那么貨主組織的資產(chǎn)就按照a\b\c三種會(huì)計(jì)政策計(jì)提折舊和進(jìn)行資產(chǎn)計(jì)價(jià)和計(jì)提折舊。不同的折舊結(jié)果會(huì)通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)傳遞到不同的核算組織的對應(yīng)的賬簿中。

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

三、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比率，收入的確認(rèn)原則，應(yīng)收應(yīng)付的確認(rèn)。計(jì)提壞賬比例可以攜帶后修改。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的本位幣取主核算體系中核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的主幣別，建議增加其他會(huì)計(jì)政策的主幣別報(bào)表查詢。四、出納系統(tǒng)：本位幣取主核算體系中核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的主幣別。五、供應(yīng)鏈系統(tǒng)：本位幣取主核算體系中核算組織默認(rèn)會(huì)計(jì)政策的主幣別。

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

六、存貨核算系統(tǒng)：存貨核算系統(tǒng)本身就是按照核算體系+會(huì)計(jì)政策+核算組織的維度設(shè)計(jì)的，因此會(huì)計(jì)政策在這里的體現(xiàn)同核算體系一樣面面俱到。存貨核算的計(jì)算數(shù)據(jù)可以按照多個(gè)會(huì)計(jì)政策的主幣別進(jìn)行多套平行計(jì)算和保存。主幣別以外的幣別，我們按照主幣別進(jìn)行折算后計(jì)算所得。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：存貨核算系統(tǒng)的啟用：可以真對某一個(gè)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行啟用設(shè)置。存貨核算范圍的界定物料計(jì)價(jià)方法適用范圍的界定存貨核算的計(jì)算過程存貨核算的報(bào)表統(tǒng)計(jì)

會(huì)計(jì)政策是整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)

七、成本系統(tǒng)：成本計(jì)算方法八、費(fèi)用系統(tǒng)：費(fèi)用的分配方法九、預(yù)算系統(tǒng)：預(yù)算方法，例如是滾動(dòng)預(yù)算還是零基預(yù)算等等。目錄企業(yè)生產(chǎn)管理困惑K/3Cloud基礎(chǔ)制造解決方案方案價(jià)值智能會(huì)計(jì)平臺(tái)在總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間搭建起橋梁，既實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，又能輕松建立連接，加大了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)處理的靈活度，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)隨時(shí)發(fā)生，財(cái)務(wù)隨時(shí)核算的管理訴求，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)智能一體化。通過多套核算體系和組織間交易的建立，我們可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部考核分離并行。在支持法人賬的同時(shí)，可以核算利潤中心管理賬。同時(shí)可以跨法人，按產(chǎn)品線、按地域、按行政組織等維度劃分利潤中心。K/3Cloud提供了與源程序無關(guān)的開放性產(chǎn)品翻譯平臺(tái)，通過良好的機(jī)制來匯聚各語種的本地化翻譯資源，企業(yè)可方便地獲得對應(yīng)的翻譯資源，在平臺(tái)上快速完成對應(yīng)語言版本的產(chǎn)品翻譯。K/3Cloud這款產(chǎn)品通過科目等基礎(chǔ)資料的共享、憑證模板的統(tǒng)一、內(nèi)部賬戶的管理、資產(chǎn)的跨法人跨組織管理等。幫助企業(yè)做到資金、賬簿和資產(chǎn)的集中管理。K/3Cloud產(chǎn)品通過靈活多變的會(huì)計(jì)核算體系的建立，幫助企業(yè)在組織架構(gòu)變革的同時(shí)，能迅速的調(diào)整財(cái)務(wù)核算體系，為管理當(dāng)局提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。為適應(yīng)事業(yè)部的獨(dú)立核算和考核，不但提供了靈活的內(nèi)部組織間交易方案，更解決了財(cái)務(wù)核算的歷史難題—組織間交易的內(nèi)部抵消問題。財(cái)務(wù)總體方案價(jià)值目錄報(bào)表目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO每個(gè)月財(cái)務(wù)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，數(shù)據(jù)通過從總賬、明細(xì)分類賬人工計(jì)算和填制，效率低下，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性難以保證，可能有人為粉飾報(bào)表現(xiàn)象也無法避免。企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑無論是手工編制的報(bào)表，還是通過目前系統(tǒng)工具編制的報(bào)表，有豐富含義的報(bào)表數(shù)據(jù)無法被系統(tǒng)直接利用，難以進(jìn)行進(jìn)一步的綜合分析，導(dǎo)致信息資源上的極大浪費(fèi)，數(shù)據(jù)監(jiān)控效應(yīng)沒有發(fā)揮。目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值報(bào)表整體應(yīng)用流程報(bào)表與分析報(bào)表

適用范圍：

適用于編制周期性且固定格式的報(bào)表

步驟：

報(bào)表模板-報(bào)表

例如：

財(cái)務(wù)三大報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流

量表、管理費(fèi)用明細(xì)表

關(guān)鍵特性：

基于模板編制、報(bào)表數(shù)據(jù)格式化保存與輸出、

報(bào)表合規(guī)性保證報(bào)表

適用范圍：

編制臨時(shí)性分析需求、無固定格式的報(bào)表， K/3WISE財(cái)務(wù)報(bào)表升級

步驟：

分析報(bào)表

關(guān)鍵特性：

基于空白報(bào)表編制，無報(bào)表數(shù)據(jù)格式化保存分析報(bào)表報(bào)表模板與報(bào)表報(bào)表模板模板名稱：主表工作表頁：資產(chǎn)負(fù)債表&利潤表&現(xiàn)金流量表報(bào)告周期：月報(bào)2012年1月2012年2月2012年3月報(bào)表報(bào)表報(bào)表

2012年2期

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2012年3期

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2012年1期

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幣別：人民幣

金額單位：元

一個(gè)報(bào)表模板內(nèi)包含一套報(bào)表。每期通過報(bào)表模板編制該期報(bào)表。報(bào)表項(xiàng)目示例報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一管理特性介紹應(yīng)用場景整理所有需要編制的報(bào)表包含的報(bào)表項(xiàng)目指標(biāo)，并統(tǒng)一維護(hù)到【報(bào)表項(xiàng)目】；保證報(bào)表的可分析性，需要將報(bào)表中每個(gè)報(bào)表指標(biāo)數(shù)據(jù)都結(jié)構(gòu)化保存，則必須將報(bào)表中的所有報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行整理和維護(hù)，保證報(bào)表項(xiàng)目的唯一性，以及在同一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目在多個(gè)報(bào)表中出現(xiàn)的重用性；報(bào)表項(xiàng)目自定義屬性記錄報(bào)表項(xiàng)目所在的報(bào)表名稱，或者報(bào)表項(xiàng)目的業(yè)務(wù)屬性，用于報(bào)表項(xiàng)目的快速檢索；取數(shù)來源：預(yù)置當(dāng)前報(bào)表項(xiàng)目的取數(shù)來源。在報(bào)表的快速批量填充，將作為參數(shù)自動(dòng)填充到各單元格取數(shù)函數(shù)中；支持三種來源：科目/現(xiàn)金流量表/項(xiàng)目合計(jì)【科目】：用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動(dòng)填充?！粳F(xiàn)金流量項(xiàng)目】：用于配合ACCTCASH取數(shù)函數(shù)的自動(dòng)填充?！卷?xiàng)目合計(jì)】：在ACCT函數(shù)下，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為項(xiàng)目對應(yīng)單元格名稱。在ACCTITEM函數(shù)下，用于該函數(shù)參數(shù)的自動(dòng)填充。特性介紹應(yīng)用場景【報(bào)表項(xiàng)目】中關(guān)鍵屬性含義；報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型示例項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義特性介紹應(yīng)用場景整理所有需要編制的報(bào)表包含的項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護(hù)到【項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型】為保證每個(gè)報(bào)表指標(biāo)數(shù)據(jù)都能夠結(jié)構(gòu)化保存，在將報(bào)表項(xiàng)目指標(biāo)統(tǒng)一管理的同時(shí)，還需要將用來標(biāo)識(shí)報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行統(tǒng)一定義。項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型取數(shù)函數(shù)、取數(shù)類型當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，默認(rèn)的取數(shù)函數(shù)以及取數(shù)類型；用于報(bào)表的快速批量填充，將作為參數(shù)自動(dòng)填充到各單元格取數(shù)函數(shù)；特性介紹應(yīng)用場景【項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型】中關(guān)鍵屬性含義；項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型維護(hù)金額單位特性介紹應(yīng)用場景用于標(biāo)識(shí)報(bào)表的金額單位，“元”、“千元”、“萬元”；由于報(bào)告對象的不同，同一個(gè)報(bào)表，可能需要出具不同金額單位的報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表金額單位為“元”，同時(shí)還要出具資產(chǎn)負(fù)債“萬元”報(bào)表。報(bào)表模板周期報(bào)表是按什么周期編制和出具（會(huì)計(jì)期間/日/月/季/半年/年）；核算體系、所屬組織報(bào)表所屬的核算體系和核算組織；默認(rèn)取數(shù)科目表用于單元格取數(shù)公式中，科目參數(shù)的攜帶；特性介紹應(yīng)用場景新建報(bào)表模板，確定模板基本屬性；企業(yè)報(bào)表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報(bào)表模板；提高報(bào)表編制效率，一次性完成報(bào)表樣式、報(bào)表取數(shù)函數(shù)、項(xiàng)目公式的設(shè)置，即可以快速編制以后各期報(bào)表。報(bào)表模板-報(bào)表批量填充步驟1.確定填充方向選擇報(bào)表項(xiàng)目步驟2.選擇項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型以及填充內(nèi)容步驟3.取數(shù)公式與參數(shù)設(shè)置單元格取數(shù)公式用于從財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。單元格項(xiàng)目公式用于標(biāo)識(shí)和記錄該單元格數(shù)據(jù)值的含義，如：*報(bào)表項(xiàng)目*年期的值。特性介紹應(yīng)用場景通過報(bào)表批量填充，快速定義報(bào)表模板內(nèi)容和公式；理解單元格取數(shù)公式；理解單元格項(xiàng)目公式；快速定義報(bào)表模板報(bào)表模板-模板共享特性介紹應(yīng)用場景報(bào)表模板共享到任意核算體系下核算組織將本組織的報(bào)表模板，向任意核算體系下核算組織共享報(bào)表編制報(bào)表模板選擇已審核的報(bào)表模板；年度、期間基于報(bào)表模板的周期屬性，設(shè)置當(dāng)前報(bào)表的報(bào)告期；特性介紹應(yīng)用場景根據(jù)報(bào)表模板，新建各期報(bào)表；自動(dòng)重算；編制報(bào)表報(bào)表與報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)特性介紹應(yīng)用場景報(bào)表中的數(shù)據(jù)，基于已定義的單元格項(xiàng)目公式，被逐一保存到數(shù)據(jù)庫中；保證了報(bào)表數(shù)據(jù)的多維性，維度：組織/周期/幣別/數(shù)據(jù)類型報(bào)表數(shù)據(jù)格式化的存儲(chǔ)，幫助企業(yè)靈活的利用這些報(bào)表數(shù)據(jù)，做進(jìn)一步分析，如：任一指標(biāo)的對比、趨勢分析等。表內(nèi)勾稽檢查特性介紹應(yīng)用場景表內(nèi)勾稽檢查：檢查同一報(bào)表上數(shù)據(jù)的正確性有效性表內(nèi)勾稽關(guān)系，在報(bào)表（模板）內(nèi)，基于報(bào)表單元格來設(shè)置關(guān)系表達(dá)式。只能實(shí)現(xiàn)一個(gè)報(bào)表內(nèi)的檢查。為提升報(bào)表數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性及可靠性，避免在發(fā)生數(shù)據(jù)錯(cuò)漏的問題，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。我們提供兩種檢查方式：表內(nèi)勾稽檢查和表間勾稽檢查報(bào)表項(xiàng)目勾稽檢查特性介紹應(yīng)用場景報(bào)表項(xiàng)目勾稽關(guān)系是通過設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來核對報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的正確性；用于不同報(bào)表間數(shù)據(jù)的檢查。由于報(bào)表項(xiàng)目可被多個(gè)報(bào)表所引用，因此勾稽關(guān)系檢查是與報(bào)表無關(guān)的。為提升報(bào)表數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性及可靠性，避免在發(fā)生數(shù)據(jù)錯(cuò)漏的問題，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。我們提供兩種檢查方式：表內(nèi)勾稽檢查和表間勾稽檢查報(bào)表自動(dòng)生成方案特性介紹應(yīng)用場景通過報(bào)表自動(dòng)生成方案，系統(tǒng)根據(jù)報(bào)表模板，自動(dòng)生成當(dāng)期或者上期報(bào)表。由于報(bào)表是定期出具的，模板也確定無誤了，通過報(bào)表自動(dòng)生成，由系統(tǒng)完成每期報(bào)表的創(chuàng)建、檢查，乃至審核。舍位平衡特性介紹應(yīng)用場景舍位平衡功能是將以元為單位的報(bào)表，轉(zhuǎn)換為以千元、萬元表示的報(bào)表；報(bào)表經(jīng)舍位后，重新調(diào)整平衡關(guān)系的公式稱為舍位平衡公式，其中，進(jìn)行進(jìn)位的操作叫做舍位，舍位后調(diào)整平衡關(guān)系的操作叫做平衡調(diào)整公式由于報(bào)告對象的不同，同一個(gè)報(bào)表，可能需要出具不同金額單位的報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表金額單位為“元”，同時(shí)還要出具資產(chǎn)負(fù)債“萬元”報(bào)表分析報(bào)表關(guān)鍵字當(dāng)前分析報(bào)表的關(guān)鍵特性和主要內(nèi)容。用于檢索過濾；特性介紹應(yīng)用場景與報(bào)表的不同之處：無需報(bào)表模板，直接創(chuàng)建自定義報(bào)表；臨時(shí)性數(shù)據(jù)分析，不存在定期出具；報(bào)表數(shù)據(jù)無需結(jié)構(gòu)化保存；（即：無需定義單元格項(xiàng)目）企業(yè)臨時(shí)性報(bào)表分析需求承載K/3WISE財(cái)務(wù)報(bào)表升級目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值報(bào)表編制工作實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化。每期系統(tǒng)可定時(shí)從總賬直接取數(shù)生成該期財(cái)務(wù)報(bào)表，保證了財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、真實(shí)性、可靠性，避免了由于利益驅(qū)使而人為粉飾報(bào)表現(xiàn)象。提高了財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)二次分析的可用性，報(bào)表信息能被系統(tǒng)直接利用，進(jìn)行相應(yīng)二次更綜合的分析，有效整合了數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)信息效應(yīng)最大化，提高財(cái)務(wù)監(jiān)管能力。滿足企業(yè)編制個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的需求，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的多維分析性。為改善管理、及時(shí)決策提供真實(shí)有效的依據(jù)。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表方案價(jià)值目錄合并報(bào)表目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO集團(tuán)下屬企業(yè)越來越多，地域分散，信息不同步，無法及時(shí)獲取集團(tuán)決策數(shù)據(jù)，無法及時(shí)對下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和考核企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑集團(tuán)下屬企業(yè)受地域影響，采用的是不同會(huì)計(jì)制度的報(bào)表，上報(bào)數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部投資權(quán)益關(guān)系復(fù)雜，匯總、抵銷合并的工作量大，出具合并報(bào)表時(shí)間過長，無法及時(shí)披露財(cái)務(wù)信息目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值合并準(zhǔn)備合并報(bào)表應(yīng)用流程機(jī)構(gòu)（報(bào)表系統(tǒng)）基礎(chǔ)設(shè)置總部（合并報(bào)表系統(tǒng)）股權(quán)關(guān)系合并方案報(bào)表核心資料：報(bào)系統(tǒng)完成個(gè)別報(bào)表的編制與上報(bào)，合并系統(tǒng)負(fù)責(zé)個(gè)別報(bào)表的收集與合并報(bào)表系統(tǒng)與合并報(bào)表系統(tǒng)共用表項(xiàng)目、項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，保證系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的傳遞報(bào)表項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型金額單位核算體系報(bào)表模板（個(gè)別、合并、抵消）分錄模板（調(diào)整、抵消）項(xiàng)目勾稽關(guān)系編制進(jìn)度監(jiān)控根據(jù)模板編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)前檢查異常處理，數(shù)據(jù)調(diào)整個(gè)別報(bào)表上報(bào)模板下發(fā)報(bào)表接收報(bào)表檢查個(gè)別報(bào)表差異調(diào)整內(nèi)部交易核對抵消權(quán)益抵消外幣折算匯總報(bào)表工作底稿合并報(bào)表數(shù)據(jù)分析會(huì)計(jì)政策最新投資情況歷史變動(dòng)情況合并準(zhǔn)備合并報(bào)表的編制是基于合并方案定義的合并結(jié)構(gòu)及核算方法基礎(chǔ)之上進(jìn)行的特性介紹應(yīng)用場景記錄納入合并范圍的投資公司與被投資公司的持股及變動(dòng)情況。合并過程中的權(quán)益調(diào)整及抵消將依據(jù)股權(quán)關(guān)系中記錄的持股比例信息來調(diào)整及抵消。）支持編制明確納入合并的公司范圍及合并層次、合并采用的權(quán)益核算規(guī)則、適用會(huì)計(jì)政策等內(nèi)容的集團(tuán)合并報(bào)表。提供自定義的取數(shù)設(shè)置提供多種取數(shù)來源合并準(zhǔn)備針對報(bào)表模板分配需要執(zhí)行檢查的項(xiàng)目勾稽關(guān)系示例特性介紹應(yīng)用場景編制調(diào)整、抵消分錄模板，方便編制調(diào)整、抵消分錄時(shí)引用；調(diào)整、抵消分錄模板支持靈活取數(shù)設(shè)置，方便系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整、抵消分錄。編制報(bào)表要求細(xì)致，需要定義報(bào)表表間和表內(nèi)的項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系檢查，以保證報(bào)表數(shù)據(jù)的完整可靠。報(bào)表模板1.個(gè)別報(bào)表(固定樣式/動(dòng)態(tài)樣式)2.抵消報(bào)表(動(dòng)態(tài)樣式)3.匯總報(bào)表(固定樣式/動(dòng)態(tài)樣式)4.工作底稿(固定樣式)6.合并報(bào)表(固定樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)?bào)表模板報(bào)表模板編制流程：特性介紹應(yīng)用場景通過【模板樣式方案】功能，定義各類報(bào)表模板方案。在編制報(bào)表模板時(shí)，使用【批量填充向?qū)А?，快速完成模板的編制?？梢灾谱鞴潭ê蛣?dòng)態(tài)樣式個(gè)別報(bào)表模板可以制作往來類、權(quán)益類及交易類的抵消報(bào)表模板可以制作匯總報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表的模板各類報(bào)表模板通過分發(fā)操作分發(fā)給各組織和合并范圍。滿足集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制要求繁雜，編制報(bào)表要求高等需求。系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場景支持針對合并方案進(jìn)行報(bào)表編制控制：是否允許手工修改支持針對合并方案進(jìn)行分錄錄入控制：是否允許編制非明細(xì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)支持針對合并方案進(jìn)行報(bào)表檢查控制：是否對上報(bào)報(bào)表強(qiáng)制檢查滿足集團(tuán)編制統(tǒng)一合并報(bào)表需求，報(bào)表編制不再復(fù)雜，合并流程精簡。個(gè)別報(bào)表編制與上報(bào)入口1報(bào)表系統(tǒng)-報(bào)表模板入口2報(bào)表系統(tǒng)-報(bào)表入口3合并報(bào)表系統(tǒng)-合并控制-個(gè)別報(bào)表特性介紹應(yīng)用場景根據(jù)下發(fā)模板，創(chuàng)建個(gè)別報(bào)表重算個(gè)別報(bào)表。三個(gè)入口進(jìn)行個(gè)別報(bào)表編制。滿足集團(tuán)下屬企業(yè)編制符合自身需求的報(bào)表支持報(bào)表表內(nèi)勾稽關(guān)系檢查、項(xiàng)目勾稽關(guān)系檢查等，提高個(gè)別報(bào)表編制的準(zhǔn)確性以及相互控制關(guān)系。下級公司編制進(jìn)度監(jiān)控特性介紹應(yīng)用場景下級公司編制進(jìn)度“上報(bào)狀態(tài)”可批量完成下級公司所有報(bào)表的批量上報(bào)。不但可以監(jiān)控下級單體組織，還可以監(jiān)控到下級合并范圍，即下級集團(tuán)合并報(bào)表、匯總報(bào)表的編制進(jìn)度。個(gè)別報(bào)表接收與檢查特性介紹應(yīng)用場景合并控制中，批量對已上報(bào)的下級單位報(bào)表，進(jìn)行接收提高合并報(bào)表編制效率。持股比例維護(hù)特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)股權(quán)關(guān)系，生成當(dāng)期持股比例。實(shí)務(wù)手工計(jì)算持股比例與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的不一致，可以通過修改或者新增，手動(dòng)完成持股比例的維護(hù)。持股比例的計(jì)算，目的是為了進(jìn)行權(quán)益調(diào)整與抵消。故在持股比例中，需對投資公司與被投資公司逐一維護(hù)抵消分錄和調(diào)整分錄。自動(dòng)生成權(quán)益抵消分錄，將使用以上設(shè)置。提高合并報(bào)表編制效率，提高報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和完整性。匯總報(bào)表編制流程個(gè)別報(bào)表匯總報(bào)表接收調(diào)整分錄重算匯總報(bào)表有兩種報(bào)表樣式：固定樣式和動(dòng)態(tài)樣式。固定樣式的匯總報(bào)表僅匯總固定樣式的個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)樣式的匯總報(bào)表僅匯總動(dòng)態(tài)樣式的個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)。合并報(bào)表－匯總報(bào)表/合并報(bào)表工作底稿編制流程個(gè)別報(bào)表工作底稿接收調(diào)整分錄抵消分錄在工作底稿中能清楚了解到各個(gè)項(xiàng)目的調(diào)整、抵消情況。重算合并報(bào)表編制流程個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表接收調(diào)整分錄抵消分錄不編制工作底稿，合并報(bào)表也能計(jì)算出各項(xiàng)目的合并數(shù)。重算特性介紹應(yīng)用場景在匯總報(bào)表模板基礎(chǔ)上新建匯總報(bào)表適合編制管理類的匯總報(bào)表在工作底稿模板基礎(chǔ)上新建工作底稿在合并報(bào)表模板基礎(chǔ)上新建合并報(bào)表企業(yè)快速進(jìn)行匯總報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表的編制。合并控制折算準(zhǔn)備外幣折算方法項(xiàng)目外幣折算方案外幣折算項(xiàng)目變動(dòng)記錄基礎(chǔ)設(shè)置幣別匯率體系合并報(bào)表-外幣折算專題預(yù)置折算匯率自定義折算匯率不同的報(bào)表項(xiàng)目允許采用不同的折算匯率按實(shí)際變動(dòng)日期錄入變動(dòng)發(fā)生額特性介紹應(yīng)用場景預(yù)置了常用的折算匯率，同時(shí)支持自定義折算匯率支持通過方案管理報(bào)表項(xiàng)目所采用折算匯率，支持針對不同的項(xiàng)目采用不同的折算匯率報(bào)表項(xiàng)目按歷史匯率折算時(shí)，提供項(xiàng)目變動(dòng)記錄維護(hù)功能編制合并報(bào)表過程中對報(bào)表項(xiàng)目匯率換算輕松解決。調(diào)整準(zhǔn)備集團(tuán)調(diào)整集團(tuán)調(diào)整分錄調(diào)整報(bào)表重算調(diào)整分錄模板模板分配個(gè)別報(bào)表合并報(bào)表子集團(tuán)上報(bào)匯總報(bào)表子集團(tuán)上報(bào)報(bào)前調(diào)整報(bào)前調(diào)整分錄個(gè)別報(bào)表重算集團(tuán)集團(tuán)&子公司子公司合并報(bào)表-報(bào)表調(diào)整專題報(bào)前調(diào)整在上報(bào)前的個(gè)別報(bào)表中進(jìn)行編制集團(tuán)調(diào)整支持批量自動(dòng)生成以及手工編制調(diào)整報(bào)表與上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)分開管理特性介紹應(yīng)用場景支持子公司的報(bào)前調(diào)整：手工編制支持接收后的集團(tuán)調(diào)整：自動(dòng)生成、手工編制，自動(dòng)生成的前提條件：必須設(shè)置好調(diào)整分錄模板支持調(diào)整報(bào)表與上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)分開管理集團(tuán)總部與分子公司的報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整更加準(zhǔn)確和規(guī)范。抵消---1.基礎(chǔ)設(shè)置特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了“權(quán)益類”“往來類”“交易類”。用戶可以根據(jù)需要再增加抵銷類型。抵消類型需要關(guān)聯(lián)抵消分錄上需要用到的報(bào)表項(xiàng)目。以便于后續(xù)抵消分錄模板的快捷編制。涉及交易種類的報(bào)表，將對“交易類”抵消類型進(jìn)一部區(qū)分其交易種類。報(bào)表編制更詳細(xì)。特性介紹應(yīng)用場景往來抵消分錄模板需要定義默認(rèn)的差異處理方式以及默認(rèn)的差異分配方式。權(quán)益類抵消分錄模板需要設(shè)置分錄行的取數(shù)方是投資公司還是被投資公司，以方便系統(tǒng)自動(dòng)生成抵消分錄時(shí)查找正確的數(shù)據(jù)源。交易類抵消分錄模板需要設(shè)置分錄行的取數(shù)方是銷售方還是購買方，以方便系統(tǒng)自動(dòng)生成抵消分錄時(shí)查找正確的數(shù)據(jù)源分錄模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。抵消---2.抵消分錄模板1、當(dāng)取數(shù)來源為“個(gè)別報(bào)表”“抵消表”“差額”時(shí)，不需要定義后面的抵消數(shù)取數(shù)公式，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。但是取數(shù)來源為“公式定義”時(shí)，則需要設(shè)置好取數(shù)公式。否則系統(tǒng)取不到數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)控制取數(shù)來源為抵消表的分錄行上“報(bào)表項(xiàng)目+數(shù)據(jù)類型”的組合不允許有重復(fù)。抵消---3.抵消表模板1、使用抵消表模板填充2、選擇相應(yīng)的抵消類型，并選擇要編制的抵消分錄模板3、自動(dòng)生成4、系統(tǒng)自動(dòng)填充的模板結(jié)果。特性介紹應(yīng)用場景抵消表模板的編制建議采用抵消表模板填充的方式編制，更加方便快捷。也可以采用模板樣式方案的方式進(jìn)行填充。抵消表模板填充完成后，可以調(diào)整其格式，但是填充區(qū)域不允許進(jìn)行增加行列的編輯操作。模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。抵消---4.抵消表數(shù)據(jù)填報(bào)1、“往來類”“交易類”抵消表使用“關(guān)聯(lián)公司”填充?！皺?quán)益類”抵消表使用“被投資公司”填充。2、選擇公司明細(xì)。3、系統(tǒng)填充結(jié)果。4、錄入單元格明細(xì)數(shù)據(jù)。特性介紹應(yīng)用場景在合并菜單欄下使用“關(guān)聯(lián)公司”或“被投資公司”填充表格上的公司維度值。填充完成后，錄入單元格對應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。對編制完成的抵消表進(jìn)行審核后上報(bào)?？偛靠梢栽趫?bào)表接收里對分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的抵消表進(jìn)行接收。流程與個(gè)別報(bào)表相同。模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。抵消---5.查詢與核對特性介紹應(yīng)用場景往來核對：點(diǎn)擊“核對”，選擇核對的公司組合，系統(tǒng)生成核對記錄。對于有差異的記錄以紅色字體顯示。往來差異處理：通過“差異處理”可以逐個(gè)完成往來差異的處理。處理差異時(shí)，可以使用“差異處理”和“差異分配”進(jìn)行自動(dòng)處理差異金額，也可以手工修改確認(rèn)金額。批量處理，將全部以分錄模板上設(shè)置的默認(rèn)處理方式進(jìn)行差異處理。差異處理完成后，需要審核后，才能生成抵消分錄。其他查詢：系統(tǒng)按照抵消類型提供相應(yīng)的抵消數(shù)據(jù)查詢。模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。抵消---6.抵消分錄注意：在抵銷分錄模板設(shè)置正確的前提下，自動(dòng)生成抵消分錄需要注意完成以下幾個(gè)事項(xiàng)：1、往來類：往來核對完成差異處理，并完成審核。2、權(quán)益類：在持股比例里選擇了對應(yīng)的權(quán)益抵消分錄模板。特性介紹應(yīng)用場景模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。自動(dòng)生成抵消分錄：通過工具欄上的“自動(dòng)生成”，選擇抵消類型，系統(tǒng)根據(jù)抵消類型下的抵消分錄模板自動(dòng)生成抵消分錄。手工抵消：手工錄入抵消分錄是完全自定義錄入的方式。用戶也可以通過“引入模板”的方式將抵消分錄模板引入過來。此處抵消分錄模板的引入不包括數(shù)據(jù)，需要手工錄入。抵消查詢：此處提供所有抵消分錄的查詢，包括自動(dòng)生成，已經(jīng)手工錄入的抵消分錄。動(dòng)態(tài)羅列表模板特性介紹應(yīng)用場景模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。模板樣式方案：通過模板樣式方案，定義動(dòng)態(tài)羅列表的。目前個(gè)別報(bào)表和匯總報(bào)表類型，支持動(dòng)態(tài)羅列樣式。創(chuàng)建動(dòng)態(tài)樣式報(bào)表模板，使用【批量填充向?qū)А客瓿蓜?dòng)態(tài)樣式報(bào)表，表樣的填充。個(gè)別報(bào)表-動(dòng)態(tài)樣式報(bào)表模板，分發(fā)到下級子公司，可在報(bào)表系統(tǒng)中，完成該動(dòng)態(tài)樣式報(bào)表模板【維度值】的填充。也可在創(chuàng)建報(bào)表時(shí)，完成【維度值】的填充。匯總報(bào)表-動(dòng)態(tài)樣式報(bào)表模板，分發(fā)到合并范圍層級。動(dòng)態(tài)羅列編制系統(tǒng)自動(dòng)填充單元格取數(shù)公式自動(dòng)匯總特性介紹應(yīng)用場景模板滿足條件眾多，符合合并報(bào)表的繁瑣編制要求。完成個(gè)別報(bào)表的接收以及創(chuàng)建動(dòng)態(tài)樣式的匯總表。創(chuàng)建動(dòng)態(tài)樣式的個(gè)別報(bào)表。填充維度值，系統(tǒng)根據(jù)所選維度值，自動(dòng)填充單元格取數(shù)公式。重算報(bào)表。完成報(bào)表編制，報(bào)表上報(bào)。目錄企業(yè)財(cái)務(wù)管理困惑K/3Cloud財(cái)務(wù)管理解決方案方案價(jià)值支持傳統(tǒng)合并報(bào)表編制流程，也支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，將編制過程做最大的精簡。打造輕量級的合并報(bào)表應(yīng)用，簡單、快速完成合并報(bào)表業(yè)務(wù)?；谄髽I(yè)不同的報(bào)告目的，建立多套并行的報(bào)表合并結(jié)構(gòu)，滿足企業(yè)內(nèi)外報(bào)表合并需求。完全開放的報(bào)表合并平臺(tái)，支持多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下合并報(bào)表的并行出具。提供統(tǒng)一在控股公司核算和逐層核算兩種權(quán)益核算方法，不同的合并方案結(jié)構(gòu)，可使用不同的權(quán)益核算方法。支持企業(yè)根據(jù)實(shí)際合并需求自由選擇合并方案，靈活便捷。企業(yè)合并報(bào)表方案價(jià)值目錄阿米巴特性目錄企業(yè)利潤考核困惑K/3Cloud阿米巴特性解決方案方案價(jià)值藍(lán)海集團(tuán)CFO目前企業(yè)在進(jìn)行利潤考核時(shí)不僅僅關(guān)注組織級的利潤，還關(guān)注部門甚至個(gè)人為企業(yè)創(chuàng)造的利潤。也即管理大師稻盛和夫的阿米巴管理理念。但目前考核單元比較粗放，如何實(shí)現(xiàn)更細(xì)分的利潤考核？企業(yè)利潤考核困惑目錄企業(yè)利潤考核困惑K/3Cloud阿米巴特性解決方案方案價(jià)值利潤中心報(bào)表編制流程報(bào)表編制報(bào)表模板制作阿米巴報(bào)表模板樣式利潤中心報(bào)表模板基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置利潤考核體系利潤中心間結(jié)算價(jià)目表利潤中心報(bào)表進(jìn)行利潤考核時(shí)不僅僅關(guān)注組織級的利潤，還關(guān)注部門甚至個(gè)人為企業(yè)創(chuàng)造的利潤。也即管理大師稻盛和夫的阿米巴管理理念。利潤中心報(bào)表管理就是為了滿足這種考核需求而增設(shè)的功能，但目前考核只細(xì)化至部門。通過增加利潤中心考核對象，并將所要考核的利潤中心與成本中心匹配，通過定義利潤中心報(bào)表模板，定期編制和出具各期利潤中心報(bào)表，如部門利潤表、收入明細(xì)表、成本明細(xì)表等。各利潤中心考核數(shù)據(jù)可以來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)、基礎(chǔ)資料、報(bào)表。項(xiàng)目取數(shù)公式自定義函數(shù)取數(shù)參數(shù)管理項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型報(bào)表項(xiàng)目報(bào)告維度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報(bào)表項(xiàng)目為保證報(bào)表的可分析性，需要將報(bào)表中每個(gè)報(bào)表指標(biāo)數(shù)據(jù)都結(jié)構(gòu)化保存，則必須將報(bào)表中的所有報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行整理和維護(hù)，保證報(bào)表項(xiàng)目的唯一性，以及在同一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目在多個(gè)報(bào)表中出現(xiàn)的重用性；整理所有需要編制的報(bào)表包含的報(bào)表項(xiàng)目指標(biāo)，并統(tǒng)一維護(hù)到【報(bào)表項(xiàng)目】示例報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一管理特性介紹應(yīng)用場景特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報(bào)表項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目維護(hù)；【報(bào)表項(xiàng)目】中關(guān)鍵屬性含義；自定義屬性記錄報(bào)表項(xiàng)目所在的報(bào)表名稱，或者報(bào)表項(xiàng)目的業(yè)務(wù)屬性，用于報(bào)表項(xiàng)目的快速檢索；關(guān)聯(lián)科目設(shè)置預(yù)置當(dāng)前報(bào)表項(xiàng)目的取數(shù)來源，用于配合ACCT取數(shù)函數(shù)的自動(dòng)填充。在報(bào)表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動(dòng)填充到各單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型為保證每個(gè)報(bào)表指標(biāo)數(shù)據(jù)都能夠結(jié)構(gòu)化保存，在將報(bào)表項(xiàng)目指標(biāo)統(tǒng)一管理的同時(shí)，還需要將用來標(biāo)識(shí)報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行統(tǒng)一定義；整理所有需要編制的報(bào)表包含的項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，并統(tǒng)一維護(hù)到【項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型】；示例項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型統(tǒng)一定義特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型維護(hù)；【項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型】中關(guān)鍵屬性含義；取數(shù)函數(shù)、取數(shù)類型當(dāng)前項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型，默認(rèn)的取數(shù)函數(shù)以及取數(shù)類型；此【取數(shù)類型】即為Acct取數(shù)函數(shù)中“取數(shù)類型”；同比、環(huán)比類的數(shù)據(jù)型可以進(jìn)行自動(dòng)取數(shù)設(shè)置；用于報(bào)表的快速批量填充，將作為科目參數(shù)自動(dòng)填充到各單元格ACCT取數(shù)函數(shù)；特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-報(bào)告維度報(bào)告維度中用來定義和確認(rèn)，多維動(dòng)態(tài)羅列表的多種維度資料。一般用于分析的報(bào)告維度，如：客戶、供應(yīng)商、部門、費(fèi)用項(xiàng)目等。允許將系統(tǒng)中的所有基礎(chǔ)資料設(shè)置為報(bào)告維度報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)需要按維度統(tǒng)計(jì)，如應(yīng)收賬款按客戶，費(fèi)用按部門來統(tǒng)計(jì)等。特性介紹應(yīng)用場景自定義取數(shù)平臺(tái)--1.取數(shù)參數(shù)管理函數(shù)中的參數(shù)實(shí)際是一個(gè)過濾條件字段，它可以來源于基礎(chǔ)資料和輔助資料，也可以是文本字段、整數(shù)和日期等；定義函數(shù)需要的參數(shù)；特性介紹應(yīng)用場景自定義取數(shù)平臺(tái)--2.自定義函數(shù)當(dāng)報(bào)表系統(tǒng)需要從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)時(shí)，可以通過自定義函數(shù)來獲?。欢x針對單據(jù)、基礎(chǔ)資料、報(bào)表的取數(shù)函數(shù)；為參數(shù)指定對應(yīng)“取數(shù)來源”中的字段。在報(bào)表取數(shù)時(shí)，能將參數(shù)值作為過濾條件獲取單據(jù)中的目標(biāo)值。設(shè)置報(bào)表屬性與參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系，目的是為了報(bào)表取數(shù)時(shí)能直接將報(bào)表屬性值傳至單元格取數(shù)公式中的參數(shù)。取數(shù)參數(shù)頁簽相當(dāng)于設(shè)置過濾條件，取數(shù)設(shè)置頁簽相當(dāng)于取數(shù)目標(biāo)，即到底取什么值。支持設(shè)置多個(gè)取數(shù)目標(biāo)。自定義函數(shù)在報(bào)表編輯器函數(shù)列表中也存在，也可像ACCT等函數(shù)一樣進(jìn)行設(shè)置作為報(bào)表項(xiàng)目的取數(shù)公式。特性介紹應(yīng)用場景自定義取數(shù)平臺(tái)--3.項(xiàng)目取數(shù)公式獨(dú)立于報(bào)表編輯器，統(tǒng)一在WEB界面維護(hù)報(bào)表項(xiàng)目與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型適用的取數(shù)公式，制作報(bào)表模板時(shí)，通過項(xiàng)目取數(shù)公式快速完成取數(shù)公式填充；定義報(bào)表項(xiàng)目與項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型組合適用的取數(shù)公式；1.項(xiàng)目取數(shù)公式結(jié)合模板樣式方案用于填充報(bào)表模板中的取數(shù)公式；2.“報(bào)表項(xiàng)目+項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型+適用報(bào)表類型+適用組織/適用利潤中心”相同的情況下只允許設(shè)置一個(gè)取數(shù)公式；3.適用組織/適用利潤中心有值時(shí)，編制對組織/利潤中心的報(bào)表模板時(shí)，將優(yōu)先獲取該取數(shù)公式。特性介紹應(yīng)用場景利潤中心--利潤考核體系隨著企業(yè)管理精細(xì)化，組織級的考核報(bào)表不能再滿足管理需求，企業(yè)在考核上需要細(xì)化到部門甚至個(gè)人。支持核算組織下再設(shè)置利潤中心考核對象。將考核對象設(shè)置作為利潤中心，支持利潤中心有上下級關(guān)系；最明細(xì)的利潤中心需要與成本中心進(jìn)行匹配；利潤中心間可以設(shè)置上下游關(guān)系，在報(bào)表取數(shù)時(shí)可以直接獲取上游利潤中心的數(shù)據(jù)；在核算組織下設(shè)置利潤中心，利潤中心支持上下級關(guān)系，明細(xì)利潤中心匹配成本中心設(shè)置利潤中心的上下游關(guān)系，目的為了下游利潤中心在考核分析時(shí)，可獲取上游利潤中心的數(shù)據(jù)。例：機(jī)加車間為總裝車間提供零部件的加工，則其為總裝車間的上游，則機(jī)加車間的收入可作為總裝車間成本的一部分。特性介紹應(yīng)用場景利潤中心--利潤中心間結(jié)算價(jià)目表利潤中心間進(jìn)行交易時(shí)需要設(shè)置內(nèi)部結(jié)算價(jià)；按物料設(shè)置利潤中心間的內(nèi)部結(jié)算價(jià)；按利潤中心進(jìn)行考核，利潤中心間的交易可按物料設(shè)置利潤中心間結(jié)算價(jià)目表。特性介紹報(bào)表模板定義-制作流程報(bào)表模板編制流程；首先將模板定義通過模板樣式方案進(jìn)行初步確定。新建一個(gè)空白利潤中心報(bào)表模板并打開，通過【批量填充向?qū)А繉⒛０鍢邮椒桨柑畛渲翀?bào)表模板中；阿米巴報(bào)表(固定樣式/動(dòng)態(tài)樣式)模板樣式方案批量填充向?qū)?bào)表模板報(bào)表模板編制流程：特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案將模板填充內(nèi)容方案化保存后，可以重復(fù)利用，且修改方便；將報(bào)表模板內(nèi)容（包括報(bào)表項(xiàng)目、數(shù)據(jù)類型、取數(shù)公式、報(bào)告維度等）抽象出來作為方案保存；模板樣式內(nèi)容方案化保存示例特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；報(bào)表類型報(bào)表類型=“阿米巴報(bào)表”的模板樣式方案適用于編制利潤中心報(bào)表模板；樣式類型=“固定樣式報(bào)表”：需要設(shè)置：報(bào)表項(xiàng)目、數(shù)據(jù)類型、兩個(gè)頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容?？涉溄又另?xiàng)目取數(shù)公式查看公式設(shè)置情況。選中，則用于模板填充的取數(shù)公式來源于【項(xiàng)目取數(shù)公式】中設(shè)置的公式。特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；樣式類型=“動(dòng)態(tài)羅列報(bào)表”：需要設(shè)置報(bào)告維度、報(bào)表項(xiàng)目兩個(gè)頁簽的內(nèi)容，且為必錄內(nèi)容。包含合計(jì)項(xiàng)：勾選，則對動(dòng)態(tài)羅列的明細(xì)報(bào)告維度數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)；維度值允許手工錄入：勾選，則可手工錄入明細(xì)維度值；默認(rèn)插入行列數(shù)：設(shè)置模板中默認(rèn)的明細(xì)維度行數(shù)。特性介紹應(yīng)用場景基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-模板樣式方案模板樣式方案維護(hù)；【模板樣式方案】中關(guān)鍵屬性含義；特性介紹當(dāng)報(bào)表模板已編制好部分內(nèi)容，如：報(bào)表項(xiàng)目，數(shù)據(jù)類型，還需要編制項(xiàng)目公式時(shí)，再次填充可只選擇填充項(xiàng)目公式。當(dāng)報(bào)表模板不需要填充某部分內(nèi)容，如：項(xiàng)目公式。那么在設(shè)置方案時(shí)，不勾選項(xiàng)目公式，這樣編制出來的報(bào)表模板就沒有項(xiàng)目公式?？梢愿鶕?jù)需要選擇填充的內(nèi)容，默認(rèn)全部填充。特性介紹應(yīng)用場景利潤中心報(bào)表模板-新建模板企業(yè)報(bào)表編制規(guī)范管理，統(tǒng)一報(bào)表模板；提高報(bào)表編制效率，一次性完成報(bào)表樣式、報(bào)表取數(shù)函數(shù)、項(xiàng)目公式的設(shè)置，即可以快速編制以后各期報(bào)表；新建報(bào)表模板，確定模板基本屬性；周期報(bào)表是按什么周期編制和出具（會(huì)計(jì)期間/日/月/季/半年/年）；核算體系、所屬組織、利潤中心報(bào)表所屬的核算體系、核算組織及利潤中心；特性介紹應(yīng)用場景利潤中心報(bào)表模板定義-報(bào)表批量填充快速定義報(bào)表模板；通過報(bào)表批量填充快速完成報(bào)表模板的編制，進(jìn)行報(bào)表批量