房地產(chǎn)開發(fā)公司綜合管理規(guī)章制度

目錄一綜合管理規(guī)章制度1、總則2、考勤管理規(guī)定3、公章使用管理規(guī)定4、請示報告制度5、收發(fā)工作制度6、合同編號管理制度7、文書檔案管理規(guī)定8、檔案管理規(guī)定9、辦公用品管理規(guī)定10、節(jié)約辦公管理規(guī)定11、無紙化辦公制度12、招待管理規(guī)定······?！ぁ’’13、安全保衛(wèi)制度·-··…··‘一14、接待來信來訪制度‘···…·15、獨生子女醫(yī)療費用管理規(guī)定16、退休人員管理制度··-··17、車輛與駕駛員管理暫行規(guī)定二黨建規(guī)章制度1、總則2、黨建工作責任制度3、黨支部大會制度4、支部學習制度·--··5、黨組織生活制度···6、民主集中制制度···7、民主生活會制度···8、民主評議黨員制度·9、黨課制度··…-··。10、黨員聯(lián)系群眾制度11、黨員目標管理制度12、黨風廉政建設(shè)制度三財務管理規(guī)章制度··1、總則--··-·一····‘2、主要會計政策··-··3、會計科目的設(shè)置一·4、會計憑證和帳簿···5、流動資產(chǎn)管理·-···6、固定資產(chǎn)管理····7、資金籌集管理··…8、所有者權(quán)益·-····9、收入管理10、成本費用管理11、利潤及利潤分配12、財務報告13、財務分析14、稅務管理·····-··15、電算化管理．．…．…．16、財務檔案管理．．．…．17、會計工作交接．．．．．．．18、費用報銷管理制度．．．．19、職工借款管理規(guī)定．．．．20、發(fā)票(收據(jù))管理規(guī)定2I、附則··．．．．．．．．．．．．．四計劃管理規(guī)章制度．．．．．．1、總則·-．…．．．…．．…．2、建設(shè)工程規(guī)劃報建規(guī)定．3、竣工驗收規(guī)定．．…．．．．4、招投標管理制度……．五工程管理規(guī)章制度．．．．．．1、工程項目管理制度…．．．2、現(xiàn)場簽證制度．．．．．．．．．．3、工程會議制度．．．．．．．．．．4、現(xiàn)場管理獎懲制度…．…5、檔案管理制度……．．．．6、廉政建設(shè)制度…．．．…．六營銷管理規(guī)章制度．…．．．1、銷售策略和計劃的制定．．．2、商品房銷售及租賃．……3、認購書監(jiān)審制度…．．．．．．4、合同監(jiān)審制度．…．……5、保密制度6、文檔（資料）管理制度七、物業(yè)管理規(guī)章制度1、物業(yè)管理驗收與接管制度2、業(yè)主入住管理制度3、物業(yè)安全管理制度4、小區(qū)保潔管理制度5、小區(qū)綠化管理制度6、物業(yè)保修制度7、接待來訪投訴與處理制度8、應急預案綜合管理規(guī)章制度第一章總則第一條根據(jù)市城市建設(shè)投資公司“創(chuàng)新克難、創(chuàng)造經(jīng)典、創(chuàng)先爭強、創(chuàng)建文明”的精神、力爭將地產(chǎn)公司打造成一流開發(fā)企業(yè)的要求，特制定本規(guī)章制度。第二條規(guī)章制度建立的宗旨為：進一步完善公司的綜合管理機制，建立規(guī)范化、科學化的綜合管理模式，提高綜合管理水平和工作效率，使公司各項工作有章可循，照章辦事，確保各項工作的順利開展。第三條本規(guī)章制度適用于公司各級領(lǐng)導、各部門及全體員工日常事務、管理工作，須嚴格遵照執(zhí)行。綜合管理部負責各項規(guī)章制度的具體實施工作?？记诠芾硪?guī)定上下班打卡制度第一條工作時間每日上午上班、下午下班各打一次卡，每周六、日不上班，根據(jù)上級部門要求需調(diào)整工作時間時另行通知。第二條所有員工須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務，特殊情況須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽卡批準（如遇重要會務、接待、突擊任務、臨時出差以及下午下班前因公事需要，不能返回公司等特殊情況）。所有員工上、下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。上、下班時間為上午9：00到下午18：00。上午9：00之后到達單位者均視為遲到。下午18：00之前離開單位回家者均視為早退。內(nèi)容內(nèi)容人員遲到、早退1次2次3次試用員工批評辭退--員工扣當月考勤獎800元80元扣當月考勤獎1660元元扣當考勤獎2500元中層及以上干部部部扣當月考勤獎1000元扣當月考勤獎2000元扣當月考勤獎3000元第七條遲到、早退月累計超過3次者，停發(fā)當月全部考勤獎，并責令停職（薪）檢查。第八條員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。第二條請假、加班制度第九條職工請假（包括事假、病假、計劃生育假、工傷假、婚假、喪假、探親假等），均須在假前辦理請假手續(xù)，經(jīng)各級領(lǐng)導批準后，方可離開工作崗位。對確因事前本人無法辦理請假手續(xù)的如病假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等應在假期開始兩日內(nèi)補辦請假手續(xù)。滿假或提前上班應及時辦理銷假手續(xù)。第十條職工請病假，須憑醫(yī)院醫(yī)療證明和本人病歷辦理請假手續(xù)，1個月內(nèi)病假在3天內(nèi)的不扣工資、超過3天每天按（崗位工資+薪級工資）÷30天計扣工資。如需到外地就醫(yī)，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后報總經(jīng)理批準。探親和出差期間生病，應及時打電話到公司說明情況，回公司后，再憑有關(guān)醫(yī)療證明和本人病歷及時補辦請假手續(xù)。第十一條職工請事假，須事前由本人書面申請，說明事由，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可休假，事假每天按（崗位工資+薪資工資）÷30天計扣工資。第十二條職工請假，1次在1天以內(nèi)者，由部門負責人批準，續(xù)假或1次請假在1天以上，2天以內(nèi)者，由部門負責人簽署意見，分管領(lǐng)導審批同意后交綜合管理部備案；續(xù)假或一次請假超過2天以上者，由部門負責人向分管領(lǐng)導請示，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由綜合管理部備案并通知部門執(zhí)行。第十三條病、事假累計超過1個月或工傷假超過半年的員工、受各類警告、記過處分的員工，當年不再享受年休假補貼。第十四條經(jīng)公司批準利用工作時問參加各類學習的視同上班。第十五條產(chǎn)假、計劃生育假、探親假、婚假、喪假中間的法定節(jié)假日，均作假期計算。上述假期的休假時間按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條員工于休假日或工作時問外因工作需要而被指派加班時，如無特殊理由不得推諉，否則視情節(jié)輕重懲處。加班時應填寫《加班申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理簽字認可后，送綜合管理部匯總。第三節(jié)考勤員要求和紀律規(guī)定第十七條各部門必須指定1名考勤員并上報綜合管理部備案?？记趩T要忠于職守，以身作則，實事求是，秉公辦事，不徇私情，不弄虛作假?？记趩T有權(quán)對違反勞動紀律的職工進行規(guī)勸、教育，對違紀的人和事有權(quán)過問、記錄和匯報。第十八條綜合管理部須經(jīng)常對考勤員進行業(yè)務指導和檢查督促，對認真負責的考勤員予以表揚，并在年終時適當獎勵；對不稱職的考勤員要及時更換。第十九條考勤員每月3日前將上月考勤、打卡情況統(tǒng)計匯總后報公司綜合理部備案。第二十條上班時不擅自離崗，不串崗閑聊，不干私活，不上網(wǎng)玩游戲、聊天。第二十一條因故不能到會的，須經(jīng)部門負責人批準，并由部門通知綜合管理部。不按時到會的作遲到處理；中途無故退場的作早退處理；未經(jīng)批準無故缺席和無故退場又未返場的作曠工處理。第三章公章使用管理規(guī)定第一節(jié)公章的使用范圍第一條以公司名義發(fā)布制定的通知、計劃、意見、總結(jié)、決定、請示、報告、函件等公文。第二條公司出具的介紹信、證明材料、以及授權(quán)委托書等。第三條由公司簽署的銀行借貸款合同、協(xié)議、章程及擔保等法律文本。第四條公司各部門需向上級部門提交的各類報表、資料等書面材料。第五條其它確需使用公司公章的。第二節(jié)公章使用的原則第六條凡是加蓋公司公章的，落款主體名稱必須與用章名稱相一致，不得超出公司的經(jīng)營范圍使用公章。第七條一般介紹信、員工情況證明、日常對外交往的信函、上報的報表、資料等由綜合管理部負責審核并加蓋公章。第八條對涉及本公司利益的政策性文件、函和各類合同、協(xié)議等需加蓋公章的必須經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字批準。第三節(jié)公章使用的程序第九條編公司文號的各類自制公文，由承辦人員擬稿，承辦人與綜合管理部核稿、公司總經(jīng)理在發(fā)文稿紙上簽發(fā)后行成的正式文件，即可蓋章。第十條不編文號的公文和各類上報的報表、資料等書面材料，經(jīng)部門負責人簽署意見或綜合管理部審核、總經(jīng)理簽字批準后，方可蓋章。第十一條公司簽署的合同、協(xié)議、章程及擔保等，必須經(jīng)公司總經(jīng)理審核、批準、簽字后，方可蓋章。合同類文本必須蓋合同專用章。第四節(jié)公章的保管第十二條公司的公章(包括合同專用章)由綜合管理部指定的專人統(tǒng)一保管使用。公章保存在綜合管理部內(nèi)，一般不攜帶外出。確需攜帶外出的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意，辦理相關(guān)手續(xù)方可攜帶外出，回到公司后要立即歸還綜合管理部，并履行歸還手續(xù)。第五節(jié)公章使用的登記第十三條凡需要蓋章人員必須在公章使用記錄本中登記楚。第十四條如遇特殊情況需要借用公章的，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并在借章記錄本中寫明借章時間、借章部門、經(jīng)辦人、借章用途、歸還時間等內(nèi)容，綜合管理部方可將公章借出。第四章請示報告制度第一條遵守組織紀律，執(zhí)行層級請示報告制度，下級服從上級，任何人對非職權(quán)范圍的事，不得擅作主張。第二條凡屬于本人人職責或職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)的工工作或制度、政政策已有明確確規(guī)定的事項項，應大膽負負責，獨立辦辦理，避免．．事無巨細向上匯匯報，以提高高辦事效率，但但不得越權(quán)越越位。第三條突發(fā)性事件件必須在第一一時間內(nèi)立即即報告。凡屬屬關(guān)系重大的的、影響面較較大的、政策策法規(guī)依據(jù)吃吃不準的以及及有關(guān)疑難問問題應及時向向上級請示匯匯報。第四條屬制度、職職責、規(guī)定中中沒有明確的的事項，各部部門或下屬單單位負責人向向分管領(lǐng)導請請示匯報，分分管領(lǐng)導根據(jù)據(jù)事項的輕重重緩急再向總總經(jīng)理請示匯匯報。第五條請示報告要要主題明確，重重點突出，根根據(jù)事項的性性質(zhì)也可采用用書面或口頭頭兩種方式，避避免多頭請示示。上級也．．應及時作出出指示或答復復。第六條對領(lǐng)導交辦辦的事項如辦辦理時問較長長，應定期或或不定期將進進展情況和重重大變故向領(lǐng)領(lǐng)導請示報告告，取得領(lǐng)導導進一步的指指示。第七條分管領(lǐng)導須須定期不定期期向總經(jīng)理請請示匯報工作作。遇重大重重要事項可直直接向主要領(lǐng)領(lǐng)導請示報告告。第八條綜合管理部部接到上級機機關(guān)的會議通通知或其它事事項通知，應應立即向總經(jīng)經(jīng)理報告，如如總經(jīng)理因事事不在，可向向分管領(lǐng)導報報告，以便及及時安排處理理和落實。第九條為便于工作作的連續(xù)性、及及時性和有效效性，每月召召開一次辦公公會和聯(lián)席會會。不定期召召開領(lǐng)導班子子成員碰頭會會，緊急事項項隨時開會研研究。第五章收發(fā)工作制制度為了保證資料的完完整、報刊的的發(fā)放及時，現(xiàn)現(xiàn)制定收發(fā)工工作制度：第一條報刊、郵件件、信函的簽簽收、發(fā)放工工作由綜合管管理部專人負負責，其他人人員未經(jīng)允許許不得隨意到到傳達室拿取取各種文件，報報刊、信函及及其它郵件。第二條綜合管理部部負責對郵局局送來的報刊刊進行分類清清點，發(fā)現(xiàn)差差錯及時要求求補缺。第三條綜合管理部部在收到郵局局送來的報刊刊后，應在半半小時內(nèi)將報報刊發(fā)送到訂訂閱人手中，不不得拖延、丟丟失、損壞。第四條公文或報刊刊由專人取回回后，沒有分分發(fā)以前嚴禁禁亂拉亂翻，待待收發(fā)人員分分發(fā)后方可閱閱讀。第五條總經(jīng)理辦公公室訂閱的報報刊、及私人人信件由綜合合管理部專人人負責整理及及時上交其辦辦公室，總經(jīng)經(jīng)理(或副總經(jīng)理)不在時，應應及時電話告告知，以免耽耽誤要事。第六條各部門有需需要通過綜合合管理部發(fā)至至市直單位的的文件材料，由由各部門寫清清發(fā)往的單位位，交綜合管管理部由專人人送發(fā)。第七條公司各部門門需外發(fā)的郵郵件應提前送送交綜合管理理部，由綜合合管理部指定定專人送交當當?shù)剜]局寄發(fā)發(fā)。第八條各部門需要要訂閱的報刊刊，按規(guī)定時時間上報，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)導同同意后由綜合合管理部人員員具體辦理。第九條綜合管理部部在簽收掛號號信、包裹單單等郵單后，應應立即通知收收件人，收件件人應及時去去郵局取款取取件。超期罰罰款，責任自自負。第十條對郵局送來來非公司郵件件，經(jīng)核實確確認后，應及及時退回，不不能私自扣留留。第六章合同編號管管理制度第一條為了規(guī)范公公司合同編號號管理，明確確合同編號制制度，降低合合同風險，促促進公司健康康發(fā)展，特制制訂本管理制制度。第二條本制度所稱稱合同是指公公司簽訂的各各類民、商事事合同、協(xié)議議以及設(shè)定了了權(quán)利義務關(guān)關(guān)系的意向書書，勞動合同同以及有關(guān)身身份關(guān)系的協(xié)協(xié)議除外。第三條公司合同編編號統(tǒng)一為：：分類代號+項目代代號+合同代號+序號(一)分類代號按項目類類別分為：KF(開發(fā)類)、Yx(營銷類)、cw(財務類)、Fw(法律事務)、Rs(人事行政)、QT(其他)。(二)項目代號：取項目目名稱中有代代表性的漢字字。(三)合同代號為：QQQ(前期)、Gc(工程)、xs(銷售)、zL(租賃)、wY(物業(yè))、QT(其他合同)。沒有合同同代號，又不不能列入“其他”項的合同，由由責任部門向向綜合管理部部申請編輯合合同代號。(四)序號：依次按文件件順序由4位阿拉伯數(shù)數(shù)字進行編排排。如新城市市花園二期臨臨時用電箱變變采購合同編編號為：zJDc090010lKKF新城市花園園二期Gc00001第四條公司各部門門起草的所有有合同，均需需按本制度規(guī)規(guī)定的序號進進行編號，并并將合同名稱稱和責任部門門等相關(guān)資料料編入總目錄錄。第五條各部門根據(jù)據(jù)自己所管理理的合同派專專人管理并嚴嚴格分類歸檔檔。第七章文書檔案管管理規(guī)定第一條為加強公司司文書檔案管管理工作，有有效地保護和和利用檔案，維維護公司合法法權(quán)益，特制制定本規(guī)定。第二條文書檔案工工作要堅持集集中統(tǒng)一的管管理原則，統(tǒng)統(tǒng)一管理、專專人負責。公公文處理必須須做到及時、準準確、安全，按按照規(guī)定程序序收發(fā)、分辦辦、傳遞、用用印和歸檔。第三條有關(guān)公司的的往來文件，由由綜合管理部部負責拆封，登登記編號，并并及時批轉(zhuǎn)傳傳閱，傳閱后后的文件應及及時交綜合管管理部存檔。所所有文件材料料要按照《檔檔案期限表》的的規(guī)定，分為為水久、長期期和短期保存存三種，分別別立卷，并填填寫卷內(nèi)目錄錄。屬于永久久和長期保管管的案卷，要要逐張編號。第四條建立檔案調(diào)調(diào)閱制度。因因工作需要借借閱文檔的，要要填寫檔案查查閱單；確因因工作需要需需外帶有關(guān)公公司重要文件件材料的，經(jīng)經(jīng)辦綜合管理理部核準后，方方可帶出，用用畢即歸還。借借出與歸還時時，雙方都應應當面清點。檔檔案材料不得得長期存放身身邊，影響歸歸檔。文件歸歸檔時間，本本年文件在下下年6月份以前歸歸檔。第五條嚴格執(zhí)行行文件檔案保保密制度。外外來人員查閱閱案資料，應應按規(guī)定，持持相關(guān)證件，核核實后方可接接待、查閱。在在任何情況下下，檔案管理理人員都必須須保證文件、檔檔案、資料的的安全，做好好保密工作，維維護公司的權(quán)權(quán)益。第六條嚴格執(zhí)執(zhí)行文件檔案案銷毀制度。必必須銷毀的文文件，應按上上級有關(guān)規(guī)定定辦理，銷毀毀檔案時，要要編制銷毀清清冊，銷毀時時兩人以上負負責監(jiān)銷。監(jiān)監(jiān)銷人必須在在銷毀清冊上上簽字。第七條公司所有有有價值的文件件、報表、業(yè)業(yè)務記錄等必必須存有電子子文檔，并留留有備份。附：歸檔范圍(一)黨務方面：1、黨支部工作計劃劃、意見、總總結(jié)；2、黨支部的“三會一課”記錄；3、黨支部重重大活動中形形成的材料(包括主題活活動、黨員培培訓教育等)；4、黨員培養(yǎng)養(yǎng)、考察、政政審材料；黨黨員、干部名名冊及各類統(tǒng)統(tǒng)計年報；干干部任免、獎獎懲、考核、政政審材料。5、黨務、政政務公開資料料。(二)行政方面：1、公司各階段的工工作計劃、總總結(jié)、報告以以及重要問題題的請示、批批復等；2、公司辦公公會、黨支部部與經(jīng)理室聯(lián)聯(lián)席會形成的的會議紀要；；3、公司領(lǐng)導導在有關(guān)會議議上的重要講講話；4、與有關(guān)單單位簽訂的重重要合同、協(xié)協(xié)議等；5、各類調(diào)研研文章、匯報報材料；6、各項規(guī)章章、制度；7、年終評比比的公司級先先進集體、個個人的通報、決決定；8、重大活動動的錄音、錄錄像、照片等等資料；9、職工花名名冊；10、職工調(diào)進進調(diào)出介紹信信等；11、營業(yè)執(zhí)照照、組織機構(gòu)構(gòu)代碼、國有有土地使用權(quán)權(quán)證等各類證證件等。(三)經(jīng)濟ZZ-作方面1、借貸款合同等資資料；2、項目投資資的申請報告告、批復、來來往函件；3、設(shè)計方案案、審批文件件以及設(shè)計任任務書、委托托書、協(xié)議書書、合同等；；4、各類工程程建設(shè)項目施施工圖紙，竣竣工驗收報告告、驗收證書書等。5、A：~-a出讓、招商商引資、房屋屋銷售等各類類合同、協(xié)議議等。第八章檔案管理規(guī)規(guī)定第一節(jié)總則第一條為加強公司司檔案管理工工作，有效地地保護和利用用檔案，維護護公司合法權(quán)權(quán)益，特制定定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱稱的檔案是指指過去和現(xiàn)在在的公司各部部門及員工從從事借貸款合合同、房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)、房屋屋銷售和租賃賃、物業(yè)管理理、行政管理理、黨建和精精神文明建設(shè)設(shè)等活動中所所直接形成的的對公司有保保存價值的各各種文字、圖圖表、賬冊、憑憑證、報表、技技術(shù)資料、電電腦盤片、聲聲像、膠卷、榮榮譽實物、證證件等不同形形式的歷史記記錄。第三條公司及各部部門、員工有有保護檔案的的義務。第四條檔案工作實實行統(tǒng)一領(lǐng)導導，分級保管管、分級查閱閱的原則，逐步實行網(wǎng)絡化管管理。第二節(jié)檔案機構(gòu)及及其職責第五條公司各部門門指定專人負負責本部門的的檔案管理工工作。第六條檔案工作由由公司總經(jīng)理理統(tǒng)一領(lǐng)導，綜綜合管理部負負責接收并整整理、立卷、歸歸檔、保管。其其中財務檔案案由財務部自自行保管，工工程建設(shè)送交交市城建檔案案館保管。其其他非專業(yè)性性檔案，包括括合同、協(xié)議議、文書檔案案等由各部門門在規(guī)定時間間內(nèi)收集、整整理后交綜合合管理部統(tǒng)一一立卷、歸檔檔。第七條綜合管理部部應逐步完善善檔案制度，確確保檔案安全全和方便利用用，采用科學學手段，逐步步實現(xiàn)檔案管管理現(xiàn)代化。第三節(jié)檔案的管理理第八條整理辦法：：(一)方法：以問題特征征為主，立小小卷，一事一一卷。(二)步驟：1、收集文書檔案：當年立立前一年的卷卷，并預立當當年的卷。工程建設(shè)檔案類：：立竣工工程程卷，未竣工工工程資料整整理成冊。2、整理根據(jù)分類和和成立時間整整理。3、分類根據(jù)規(guī)定分分類方法分類類4、立卷區(qū)分不不同價值確定定保管期限：：永久、長期期、短期。第九條過程管理：：(一)屬屬于公司保管管的檔案：公公司及各下屬屬公司的各部部門的資料員員做好平時文文件的預立卷卷工作，并在在事件結(jié)束后后或在每季頭頭一個月的十十日前將上季季需歸檔的預預立卷的文件件整理成冊移移交綜合管理理部保管，任任何人不得據(jù)據(jù)為己有。(二)屬于部門保管的檔檔案：在每季季頭一個月十十日前匯編成成冊上報綜合合管理部，各各分級保管者者在每年的二二月十日前將將檔案總目錄錄、預立卷材材料的目錄交交綜合管理部部。第十條監(jiān)督：綜合合管理部根據(jù)據(jù)各部門上報報的檔案總目目錄預立卷材料料的目錄，進進行定期或不不定期的檢查查，監(jiān)督各部部門檔案的管管理工作。第十一條銷毀：須須報總經(jīng)理批批準，銷毀時時應有兩人以以上負責監(jiān)銷銷，并在清單單上簽字。第十二條公司檔案案的分類及編編號：各部門門指定專人經(jīng)經(jīng)相關(guān)培訓后后，按檔案分分類及編號的的具體要求操操作。第十三條在經(jīng)濟工工作中對外簽簽署的各種合合同(包括借貸款款合同、工程程合同、銷售售和租賃合同同、物管合同同等)按《合同管管理規(guī)定》處處理。第十四條借閱：因因工作需要借借閱檔案的，應應填寫檔案查查閱單；公司司員工不得隨隨意外帶有關(guān)關(guān)公司重要的的文件材料，確確因工作需要要外帶，需辦辦理檔案外借借手續(xù)，經(jīng)綜綜合管理部核核準后，方可可帶出，用畢畢即歸還。閱閱檔人對所借借閱檔案必須須妥善保管，不不得私自復制制、調(diào)換、涂涂改、污損、劃劃線等，更不不能隨意亂放放，以免遺失失。第十五條分級查閱閱：具體的查查閱分檔，公公司擁有絕對對的制定權(quán)。第四節(jié)檔案備份制制度第十六條公司所有有有價值的文文件、報表、業(yè)業(yè)務記錄等必必須備份。第十七條各部門應應盡量采用電電腦管理，便便于業(yè)務資料料的數(shù)字化處處理和保存。對對存入電腦的的資料、檔案案，按《計算算機管理辦法法》管理。第十八條備份盤與與源盤應分開開存放，公司司的備份盤應應在公司保存存。第五節(jié)處理條例第十九條有下列行行為之一，據(jù)據(jù)情節(jié)輕重，給給予50—500元扣薪處理理，若構(gòu)成犯犯罪依法追究究刑事責任：：(一)毀損、丟失或擅自自銷毀公司檔檔案：(二)擅自向外界提供、抄抄摘公司檔案案：(三)涂改、偽造檔案：：(四)未及時上報歸檔或或管理不善的的檔案管理者者；(五)未按手續(xù)借閱、外外帶者或越級級查閱者(檔案管理者者同罰)。第六節(jié)責任第二十條本制度適適用于公司各各部門。第二十一條本制度度監(jiān)督責任部部門為公司綜綜合管理部，第第一責任人為為各部門指定定的檔案員；；第二責任人人為檔案員所所在部門的負負責人。第九章辦公用品管管理規(guī)定第一條公司購置的的辦公用品、設(shè)設(shè)備一律登記記造冊。各部部門使用的辦辦公用品及設(shè)設(shè)備一律建檔檔管理(其中包括電電話機、傳真真機、沙發(fā)、茶茶幾、文件柜柜、電腦、打打印機、裝訂訂機等固定或或不固定的設(shè)設(shè)備和物品)，任何人不不得挪到其他他地方使用，更更不得據(jù)為已已有。第二條各部門如需需增添大件辦辦公用品，必必須提出書面面申請由分管管領(lǐng)導簽署意意見，通過綜綜合管理部報報請總經(jīng)理審審批同意后統(tǒng)統(tǒng)一進行采購購配發(fā)。第三條配發(fā)到各部部門的電腦、復復印機、打印印機、辦公電電話等耐耗設(shè)設(shè)備的維修和和保養(yǎng)，各部部門須向綜合合管理部報告告，由綜合管管理部根據(jù)具具體情況，聯(lián)聯(lián)系維修單位位，確保對設(shè)設(shè)備的及時維維修和保養(yǎng)。第四條配發(fā)到各部部門的辦公桌桌椅，人員變變動時，仍由由各部門保管管。綜合管理理部可根據(jù)辦辦公桌椅的實實際使用情況況，在全公司司范圍內(nèi)進行行調(diào)配或另行行采購。第五條綜合管理部部要建立辦公公用品領(lǐng)用登登記制度，公公司各部門員員工必須本著著“節(jié)約第一，按按需領(lǐng)用，，的的原則使用和和領(lǐng)用辦公用用品，不得以以任何形式和和借口多占多多領(lǐng)。各部門門應指定專人人領(lǐng)取辦公用用品，在需要要領(lǐng)用辦公用用品時，由指指定人員統(tǒng)計計填表，經(jīng)各各部門負責人人審核簽字后后方可到綜合合管理部領(lǐng)取取。個人常用用辦公用品(如筆、筆記記本、筆芯、軟軟盤、拉桿夾夾、檔案袋、檔檔案盒、膠水水等)的領(lǐng)用方法法原則上采用用按月領(lǐng)用，領(lǐng)領(lǐng)用時需在辦辦公用品登記記本上簽字，注注明辦公用品品的名稱、數(shù)數(shù)量等。第六條綜合管管理產(chǎn)辦公用用品保管員應應敢于堅持原原則，嚴格堅堅持公用呂采采購和領(lǐng)用登登記手續(xù)，保保管好公司的的辦公用品。第七條各部門門應支持和配配合綜合管理理部辦公用品品管理員的工工作，在代購購或代收辦公公用品時，應應主動到綜合合管理部進行行登記，辦理理在關(guān)手續(xù)后后再進行使用用。第十章節(jié)約辦公管管理規(guī)定為了建設(shè)平安、高高效、和諧的的辦公環(huán)境，促促進公司健康康快速地發(fā)展展，根據(jù)市、城城投公司關(guān)于于做好建設(shè)節(jié)節(jié)約型社會、開開展資源節(jié)約約活動的指示示精神，現(xiàn)制制定以下節(jié)約約辦公公約：：第一節(jié)節(jié)約辦公經(jīng)經(jīng)費，做到自自動化、無紙紙化辦公第一條各部門盡量量實現(xiàn)無紙化化辦公，文字字材料傳遞、資資料共享、文文件傳閱、文文件簽發(fā)要在在局域網(wǎng)上進進行。第二條需打印成文文的文件盡可可能正、反兩兩面使用，非非正式的文件件、資料要使使用縮小頁邊邊距和行間距距、縮小字號號的方法進行行打印。第三條復印材料需需進行登記，根根據(jù)工作需要要印發(fā)文件，嚴嚴格控制文件件印發(fā)數(shù)量，嚴嚴禁復印與公公司業(yè)務無關(guān)關(guān)的材料。第四條會議室開會會自帶水杯，各各部門要盡量量減少使用一一次性紙杯。第五條嚴格辦公經(jīng)經(jīng)費管理，節(jié)節(jié)約辦公用品品開支。辦公公用品統(tǒng)一采采購，定額配配發(fā)，包干使使用，提倡修修舊利廢。第二節(jié)節(jié)約用電用用水，推廣使使用節(jié)能設(shè)備備第六條各部門工作作人員在辦公公時間要充分分利用自然光光照，減少照照明設(shè)備電耗耗，長時間離離開辦公室或或下班時要隨隨手關(guān)燈。第七條計算機機、打印機、復復印機等辦公公設(shè)備不用時時要關(guān)機，盡盡量減少待機機能耗。第八條夏季空調(diào)溫溫度控制在攝攝氏26度以上；冬冬季空調(diào)溫度度設(shè)置不得高高于攝氏20度；使用空空調(diào)時應關(guān)閉閉窗戶和排氣氣扇；無人辦辦公時要關(guān)閉閉空調(diào)定期清清洗空調(diào)機過過濾網(wǎng)和室外外主機。第九條辦公樓照明明應實行分路路式控制，優(yōu)優(yōu)先選用節(jié)能能照明燈具；；公共區(qū)域的的照明燈安裝裝自動控制開開關(guān)，杜絕“長明燈”現(xiàn)象。第十條節(jié)約用水，嚴嚴禁跑冒滴漏漏，避免-“流水”現(xiàn)象發(fā)生。第三節(jié)節(jié)約燃油，減減少能源損耗耗第十一條定點點加油的車輛輛，統(tǒng)一使用用中國石化加加油Ic卡(以下簡稱Ic卡)，實行“一車一卡，卡卡機聯(lián)動，插插卡加油，自自動結(jié)算”的辦法。第十二條因公外出出車輛如果不不能用Ic卡加油，應應保存好發(fā)票票，回程三日日內(nèi)憑加油發(fā)發(fā)票報銷。第十三條禁止用公公務車練習駕駕駛。第十四條加強油料料使用登記管管理，注意節(jié)節(jié)約用油，車車輛用油量應應與行駛公里里耗油指標基基本吻合。第十五條公務車必必須保證公車車公用，不得得公車私用。如如個人確因特特殊情況需要要用車的，必必須提前向綜綜合管理部提提出申請，填填寫“車輛使用申申請單”，公司領(lǐng)導導同意后由綜綜合管理部協(xié)協(xié)調(diào)安排。第十六條駕駛駛員在駕駛車車輛前應對車車輛進行安全全檢查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)故障、配配件損壞等現(xiàn)現(xiàn)象，應立即即報告并及時時修理，嚴禁禁故障車輛上上路。第十七條車輛應停停放在停車場場或適當、合合法位置。任任意放置車輛輛導致違反交交通規(guī)則或損損毀、失竊的的，由駕駛?cè)巳俗孕匈r償損損失。如出差差不需用車應應將車輛停放放在公司指定定的停車場內(nèi)內(nèi)。第四節(jié)節(jié)約招待費費用，嚴格控控制接待標準準第十八條日常常招待由綜合合管理部統(tǒng)一一安排，其他他部門和個人人不得安排招招待事宜，會會議招待和較較大規(guī)模接待待活動由綜合合管理部會同同財務部共同同安排。第十九條實行按業(yè)業(yè)務關(guān)系由分分管領(lǐng)導負責責對口接待。招招待用餐時，只只有與該項工工作有直接關(guān)關(guān)系的工作人人員方可陪餐餐，原則上請請餐人員不得得多于來客人人數(shù)。能不留留餐的則不勉勉強留餐。第二十條招待標準準視來客而定定，招待煙酒酒由綜合管理理部統(tǒng)一采購購，注重節(jié)約約，盡量避免免鋪張浪費。第二十一條控制招招待范圍，能能不招待的盡盡量不招待，禁禁止非工作性性的公款招待待。第五節(jié)辦公秩序原原則第二十二條所有員員工有責任和和義務維護公公司辦公區(qū)域域的整潔衛(wèi)生生，包括：辦辦公室內(nèi)和個個人辦公座位位周圍的衛(wèi)生生，并有權(quán)提醒批評任任何違反公德德的行為。第二十三條員員工應保持辦辦公桌面清潔潔和辦公物品品有序放置，不不得將與工作作無關(guān)的物品品擺放于桌面面。第二十四條員工離離開綜合管理理部前應整理理好辦公桌，椅椅子歸位，關(guān)關(guān)上抽屜和窗窗戶，關(guān)閉電電腦及電燈，方方可離開。第二十五條不不得在辦公室室的公共通道道長時問擺放放物品，阻礙礙通行。第二十六條員員工必須保持持辦公區(qū)域的的衛(wèi)生，不許許隨意亂扔雜雜物，廢紙應應撕碎后放入入紙簍，更不不許將任何物物品往樓下扔扔。第二十七條不得在在上班時間上上網(wǎng)聊天、打打游戲、大聲聲喧嘩、打鬧鬧、影響別人人工作。第二十八條員工盡盡量不要在辦辦公區(qū)域內(nèi)吸吸煙，吸煙要要到吸煙區(qū)。第十一章無紙化辦辦公制度第一節(jié)原則規(guī)定第一條為推進辦公公現(xiàn)代化，提提高工作效率率，節(jié)約辦公公經(jīng)費，促進進公司健康快快速的發(fā)展，制制定本規(guī)定。第二條無紙化化辦公是指在在地產(chǎn)公司辦辦公過程中，利利用計算機網(wǎng)網(wǎng)絡處理各項項工作，完成成監(jiān)督、檢查查各項工作成成效，并同步步歸檔各類檔檔案資料的一一種辦公形式式。第三條公司經(jīng)理室室、各部門都都應實行無紙紙化辦公。第二節(jié)無紙化辦公公適用范圍第四條下列工作應應采用無紙化化辦公：(一)上級單位城投公司司文件和通知知，有電子文文件的應使用用計算機網(wǎng)絡絡在地產(chǎn)公司司統(tǒng)一使用的的郵箱上傳閱閱：(二)公司內(nèi)部文件擬稿稿、審批、傳傳閱等，應使使用計算機網(wǎng)網(wǎng)絡在公司統(tǒng)統(tǒng)一使用的郵郵箱上進行；；(三)合同和協(xié)議文本擬擬稿、修改、審審批等，應使使用計算機網(wǎng)網(wǎng)絡在公司統(tǒng)統(tǒng)一使用的郵郵箱上進行；；(四)部門所有文字材料料傳遞、資料料共享、文件件傳閱等要在在公司統(tǒng)一使使用的郵箱或或網(wǎng)上鄰居上上進行；(五)公司計劃、總結(jié)、月月重點工作安安排以及各部部門計劃、總總結(jié)等文字材材料，除存檔檔外不再印發(fā)發(fā)，一律使用用郵箱發(fā)送，工工作人員應在在郵箱上查閱閱。第五條需采用用紙質(zhì)材料辦辦公的情況(一)原件及一些圖件資資料；(二)對上級部門的請示示報告：(三)對外的函件和通知知：(四)對外發(fā)文需辦文部部門負責人和和公司領(lǐng)導本本人簽字的(五)因現(xiàn)有系統(tǒng)無法進進行無紙化辦辦公的。第三節(jié)無紙化辦公公程序第六條文件及合同同的擬稿和審審批(一)所有稿件應在電腦腦上進行擬稿稿：（二）擬稿結(jié)束后后，擬稿人通通過網(wǎng)上鄰居居上傳給部門門負責人，部部門負責人應應在電腦上修修改成文；（三）成文后由部部門負責人通通過計算機網(wǎng)網(wǎng)絡和公司統(tǒng)統(tǒng)一使用的郵郵箱上傳給分分管領(lǐng)導；（四）分管領(lǐng)導審審閱后通過計計算機網(wǎng)絡和和公司統(tǒng)一使使用的郵箱下下傳給部門負負責人；（五）部門負責人人應將審核后后的文件，通通過計算機網(wǎng)網(wǎng)絡和公司統(tǒng)統(tǒng)一使用的郵郵箱上傳給總總經(jīng)理審批；；（六）總經(jīng)理審批批后通過計算算機網(wǎng)絡和公公司統(tǒng)一使用用的郵箱下傳傳給部門負責責人。第七條文件傳傳閱由公司綜綜合管理部負負責，通過計計算機網(wǎng)絡和和公司統(tǒng)一使使用的郵箱傳傳送至公司領(lǐng)領(lǐng)導和各部門門。第四節(jié)其他規(guī)定第八條電子文文檔的排版設(shè)設(shè)置：各部門門的文字材料料，內(nèi)容統(tǒng)一一用Word文字處理軟軟件排版。文文件標題小二二號黑體，文文號三號楷體體，一級標題題三號黑體，二二級標題三號號楷體，正文文三號仿宋。統(tǒng)統(tǒng)一使用A4頁面，每頁22行，每行28字，頁碼在在每頁下面居居中放置；各各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計材料，內(nèi)內(nèi)容統(tǒng)一用Excel表格處理軟軟件排版。第九條各應用部門門選定一名具具體管理、使使用傳輸系統(tǒng)統(tǒng)的工作人員員，報綜合管管理部備案。操操作人員要保保持相對穩(wěn)定定，如人員變變動，要及時時選定接替人人員，嚴格辦辦理設(shè)備交接接手續(xù)，并報報綜合管理部部備案。非經(jīng)經(jīng)本部門領(lǐng)導導授權(quán)的人員員不得進行文文件傳輸操作作。第十條各部門所設(shè)設(shè)專業(yè)人員應應認真負責瀏瀏覽電子郵箱箱，及時了解解公司的各項項工作安排，并并將相關(guān)情況況匯報部門負負責人或通知知相關(guān)人員。第十一條各部門在在發(fā)送文件時時應準確選擇擇接收方，認認真檢查發(fā)送送情況，確保保發(fā)送成功，并并及時檢查接接受方簽收信信息。如因發(fā)發(fā)送方未認真真檢查發(fā)送情情況，造成文文件錯發(fā)、漏漏發(fā)的，由發(fā)發(fā)送方負責。第十二條對緊急文文件，發(fā)送方方應通知接收收方及時接收收辦理。為保保證緊急文件件非工作時間間的及時傳輸輸辦理和節(jié)假假日期間通信信暢通，各應應用部門文件件收發(fā)人員的的通信工具必必須隨身攜帶帶并保持二十十四小時開機機，以保障文文件的及時接接收處理。第十三條各部門用用于文件無紙紙化傳輸?shù)挠嬘嬎銠C在正常常工作日必須須處于開機狀狀態(tài)，各應用用部門收到文文件接收提示示后必須在4小時內(nèi)簽收收，以便發(fā)送送方確認。因因接收方未按按要求及時開開機，造成文文件延誤的由由接收方負責責。第十四四條綜合管理部部應負責計算算機系統(tǒng)日常常維護和管理理，確保計算算機系統(tǒng)安全全、正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。各部門如如遇設(shè)備、線線路故障和停停電等情況無無法收取文件件時，要及時時告知綜合管管理部。第十五條用于于公司文件傳傳輸?shù)挠嬎銠C機，嚴禁接入入國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)。嚴禁利用用傳輸系統(tǒng)傳傳發(fā)廣告、宣宣傳材料、私私人信息等。第十二章招待管理理規(guī)定為認真貫徹落實國國家、省、市市等有關(guān)厲行行節(jié)約，制止止奢侈浪費行行為的文件精精神，本著有有利業(yè)務、勤勤儉辦公的原原則，促進對對外協(xié)調(diào)、聯(lián)聯(lián)絡及公務往往來，結(jié)合公公司實際，特特制定如下規(guī)規(guī)定：第一條招待范圍招待的范圍原則上上是與X-作有直接關(guān)關(guān)系的上級機機關(guān)或業(yè)務單單位領(lǐng)導指導導工作、兄弟弟單位交流考考察、公司組組織的大型活活動等。嚴禁禁用公款進行行與S-作無關(guān)或私私人宴請。嚴嚴格禁止公司司非統(tǒng)一安排排的內(nèi)部科室室間、科室內(nèi)內(nèi)部的公款會會餐。第二條招待安排公司招待X-作由由綜合管理部部統(tǒng)一安排。會會議招待和較較大規(guī)模的接接待活動由經(jīng)經(jīng)理室和綜合合管理部共同同安排，其他他部門不得安安排招待事項項。第三條招待標準一般情況下，到綜綜合管理部領(lǐng)領(lǐng)取就餐卡用用工作餐接待待。對確需宴宴請的，嚴格格控制招待標標準。需要提提高招待標準準的由公司主主管領(lǐng)導批準準，綜合管理理部負責安排排。辦公接待待用煙：壹條條以上(含壹條)需由總經(jīng)理理簽字到綜合合管理部領(lǐng)取取、兩包以下下(含兩包)由部門負責責人寫明用途途到綜合管理理部領(lǐng)取。第四條招待申請程程序?qū)τ诖_需招待的，由由接待科室填填寫《就餐安安排表》，注注明招待時間間、來賓單位位及被招待人人數(shù)、陪客人人姓名和人數(shù)數(shù)、招待標準準等。接待處處室負責人簽簽署意見后，報報分管領(lǐng)導批批準，由綜合合管理部統(tǒng)一一安排。嚴格禁止先招待后后申請。特殊殊情況需補辦辦手續(xù)的，需需經(jīng)公司總經(jīng)經(jīng)理批準。第五條具體要求(一)既既要熱情，又又要簡樸。能能不招待的，不不勉強招待；；能使用Z-作餐的，盡盡量不宴請。(二)講求實際，不擺排排場。盡量減減少接待標準準，嚴格控制制陪客人員，原原則上請陪人人數(shù)不得超過過招待人數(shù)。不不邀請與工作作無直接關(guān)系系的人員參與與陪客。(三)把握尺度，控制飲飲酒。原則上上午餐禁酒，特特殊情況確需需飲酒的，席席問除禮節(jié)性性敬酒外，不不強行勸酒勸勸煙。晚餐招招待客人應本本著量力而行行，適可而止止的原則，不不強行勸酒。對對于需執(zhí)行禁禁酒令的、餐餐后有公務的的、需自行駕駕車的客人，一一律不得勸酒酒．第十三章安全保衛(wèi)衛(wèi)制度為加強公司的安全全保衛(wèi)工作，維維護正常的工工作和生活秩秩序，保障公公司財產(chǎn)及全全體員工的人人身安全，特特制定如下規(guī)規(guī)定：第一條安全保保衛(wèi)工作貫徹徹“安全第一，預預防為主”的方針，切切實加強內(nèi)部部防范管理，根根據(jù)安全工作作“誰主管，誰誰負責”的原則，各各部門負責人人為安全保衛(wèi)衛(wèi)工作負責人人，各部門的的負責人對本本部門的安全全保衛(wèi)工作全全面負責。第二條各部門的電電器設(shè)備由綜綜合管理部聯(lián)聯(lián)系進行定期期安全維修，并并做好檢修記記錄，對各部部門存在的安安全隱患要立立即提出整改改，不得延誤誤。第三條各部門內(nèi)嚴嚴禁使用明火火和存放易燃燃易爆品，煙煙頭不得隨地地亂丟，熄滅滅后要放在煙煙灰缸內(nèi)。第四條財務部要按按規(guī)定存放現(xiàn)現(xiàn)金、支票及及有價證券，按按規(guī)定留存的的現(xiàn)金要入保保險柜存放。財財務專用章與與支票分開保保管。財會人人員離崗位時時要及時關(guān)閉閉好門窗并落落鎖。第五條各部門負責責本部門的信信息保密管理理，電腦設(shè)置置開機密碼，嚴嚴禁將公司資資料、信息外外泄，如有外外泄公司將追追究相關(guān)人員員的責任。第六條各部門工作作人員在下班班之前，要將將各自的工作作區(qū)域認真檢檢查清理，做做到文件入柜柜、電源關(guān)閉閉、門窗緊鎖鎖，不準留存存任何易燃易易爆物品。第七條節(jié)假日必須須安排人員值值班，具體值值班人員由綜綜合管理部統(tǒng)統(tǒng)一安排。值值班人員負責責安全保衛(wèi)巡巡查、緊急事事項處理、接接待群眾來信信來訪，解決決突發(fā)事情，對對在班期間的的安全全面負負責并做好記記錄。第八條門衛(wèi)衛(wèi)和夜班值班班人員，對辦辦公樓的安全全負全責，定定時對辦公區(qū)區(qū)和停放處進進行巡檢，做做好防盜防火火工作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及時處處理，并向主主管領(lǐng)導匯報報。第九條部門門工作人員要要每天定時對對辦公區(qū)進行行打掃，保持持部門桌面、地地面、墻壁的的清潔衛(wèi)生，確確保部門辦公公室的整潔。第十條綜合合管理部負責責檢查督促保保潔員定時對對辦公室進行行打掃，保持持地面、通道道、樓梯、墻墻壁、衛(wèi)生間間、會議室和和總經(jīng)理室的的清潔衛(wèi)生，確確保辦公樓的的整潔。第十四章接待來信信來訪制度第一節(jié)來信處理第一條登記。綜合合管理部收到到群眾來信后后按照《群眾眾來信登記薄薄》上的項目目逐項登記。第二條處理。對一一般群眾來信信反映的問題題，按照“分級負責，歸歸口管理”的原則轉(zhuǎn)至至有關(guān)部門或或單位辦理，對對重要來信，送送主要領(lǐng)導簽簽批，承辦部部門或單位應應按領(lǐng)導批示示及時辦理，需需幾個部門或或單位聯(lián)辦的的，由綜合管管理部負責牽牽頭共同協(xié)調(diào)調(diào)簽復。第三條回復。其其方式包括函函復、電話復復、當面復三三種。一般由由誰承辦，誰誰答復。但函函復的文稿應應送綜合管理理部核稿，再再呈主要領(lǐng)導導審簽后方可可回復。第四條統(tǒng)計。按照照統(tǒng)計表欄目目要求，據(jù)實實填寫，及時時上報。第二節(jié)來訪接待第五條單個來訪接接待。(一)登記：憑來訪人身身份證明按照照《群眾來訪訪登記薄》上上的欄目逐項項登記清楚，并并注明來訪日日期。如系重重訪，應在登登記欄前記錄錄重訪日期、次次數(shù)。綜合管管理部負責引引領(lǐng)其去相關(guān)關(guān)部門，避免免影響他人工工作。(二)聽取記錄來訪內(nèi)容容：聽取來訪訪人陳述要耐耐心、細致、內(nèi)內(nèi)容記錄要清清楚、詳細，對對來訪反映問問題的事發(fā)時時間、地點、當事事人姓名、事事發(fā)經(jīng)過、原原處理情況和和來訪要求應應盡快盡量如如實記載。(三)對來訪訪問題的辦理理：1、解答：對按現(xiàn)行行政策能夠解解決或不能解解決的來訪，應應嚴格按現(xiàn)行行政策、法律律、法規(guī)寓意意解釋。2、轉(zhuǎn)辦：對非我公公司職能范圍圍的來訪，盡盡力聯(lián)系配合合有關(guān)單位辦辦理。3、重要、急難來訪訪的處理：對對反映問題重重大、帶傾向向性、普遍性性、苗頭性和和政策性強的的來訪及急難難來訪，應迅迅速與有關(guān)單單位聯(lián)系初步步核實情況，向向領(lǐng)導匯報并并按領(lǐng)導的指指示，自辦、聯(lián)聯(lián)系、發(fā)函交交辦。4、對精神病、麻風風病來訪和無無理糾纏的處處理：發(fā)現(xiàn)來來訪人屬精神神病、麻風病病病人、應與與民政、衛(wèi)生生部門聯(lián)系，交交其處理；如如屬無理取鬧鬧者，交轄區(qū)區(qū)派出所處理理。第六條集體來訪接接待。(一)憑集體代表身份證證明按照《群群眾來訪登記記薄》上的欄欄目逐項登記記清楚，記載載來訪人數(shù)，對對來訪人數(shù)陳陳述內(nèi)容要記記錄清楚、詳詳細。(二)集體來訪的接待處處理：1、按照《信訪條例例》規(guī)定，做做好集體上訪訪的組織與接接訪工作，依依法維護信訪訪秩序，要求求上訪群眾派派出3—5名代表接洽洽。2、認真聽取集體上上訪代表反映映的問題，積積極組織協(xié)調(diào)調(diào)，及時處理理，力爭把問問題解決在萌萌芽狀態(tài)。3、如遇重大集體來來訪，應及時時向領(lǐng)導匯報報，并向案發(fā)發(fā)地通報、核核實情況。4、對規(guī)模大、滯滯留時間長的的集體上訪，應應作妥當安排排，及時與公公安部門聯(lián)系系，做好值班班及治安工作作，并通知案案發(fā)地有關(guān)部部門前來進行行疏導解釋工工作。第三節(jié)接待來信來來訪必須實行行首問負責制制第七條公司每個員員工凡遇來信信來訪，都要要熱情接待，認認真處理，待待弄清情況后后，如不屬本本人或本部門門解決的問題題，應及時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至綜合管理理部，由綜合合管理部落實實責任部門和和負責人進行行處理，但首首個接待人員員必須跟蹤督督查，協(xié)助責責任部門和負負責人處理和和解決有關(guān)問問題，嚴禁推推諉，拖延等等不負責任行行為的發(fā)生。第四節(jié)資料歸檔第八條做好立案、結(jié)結(jié)案等文書材材料的歸檔工工作。年終應應將來信來訪訪的所有檔案案、資料收集集整理后存檔檔。第十五章獨生子女女醫(yī)療費用管管理規(guī)定第一節(jié)管理范圍第一條凡領(lǐng)取《獨獨生子女父母母光榮證》的的，年齡在十十八周歲以下下，且應在本本公司享受醫(yī)醫(yī)療費報銷的的職工子女。第二條獨生子女醫(yī)醫(yī)療經(jīng)費開支支的范圍包括括：急診、門門診或住院期期間的藥品材材料費、檢查查費、住院費費、危重病人人搶救用的輸輸血費、血制制品。第三條夫婦雙方都都有單位的(包括私營企企業(yè)、外資企企業(yè)、個體工工商戶)，由雙方單單位每隔一年年報銷一次醫(yī)醫(yī)藥費，如：：單年份產(chǎn)生生的醫(yī)藥費由由男方單位報報銷，雙年份份產(chǎn)生的醫(yī)藥藥費由女方單單位報銷：具具體年份由雙雙方單位協(xié)商商確定。第四條一方是是本單位職工工，另一方是是城鎮(zhèn)失業(yè)人人員、無業(yè)人人員、無工作作單位的在校校生(含研究生)、現(xiàn)役軍人人和正在服刑刑、勞教的人人員，其全部部費用在本公公司報銷。一一方喪偶或離離婚后未再婚婚的，全部由由撫養(yǎng)孩子的的一方所在單單位報銷。第二節(jié)劃定醫(yī)院第五條本公司職工工子女在就診診時，均須到到指定的醫(yī)院院就診才能核核報，即：江江蘇大學附屬屬醫(yī)院、第一一人民醫(yī)院、第第三人民醫(yī)院院、第四人民民醫(yī)院、市中中醫(yī)院、市口口腔醫(yī)院等六六家醫(yī)院。除除急診(憑病歷)可到就近醫(yī)醫(yī)院就診，其其他門診、住住院須到指定定醫(yī)院就診，方方可核報，否否則不予報銷銷。第六條報銷額度：：(一)獨生子女醫(yī)療費的的結(jié)算，實行行單位和職工工在年度內(nèi)分分段累計按比比例負擔辦法法。(二)獨生子女醫(yī)療費每每人每年核定定定額為400元，定額內(nèi)醫(yī)療費用由由單位按實報報銷。401一一5000元的部分，單單位報銷85％，職工子子女家庭負擔擔15％：5001一一1100000元的部分，單單位報銷90％，職工子子女家庭負擔擔l0％：10000元元以上的部分分，單位報銷銷95％，職工子子女家庭負擔擔5％：(三)獨生子子女住院醫(yī)療療費用的報銷銷，按鎮(zhèn)政辦辦發(fā)[2ooo]]138號關(guān)于印發(fā)發(fā)《鎮(zhèn)江市職職工子女及學學生住院醫(yī)療療費用統(tǒng)籌暫暫行辦法》的的通知和鎮(zhèn)財財行[20000]39號關(guān)于對《鎮(zhèn)鎮(zhèn)江市職工子子女及學生住住院醫(yī)療費用用統(tǒng)籌暫行辦辦法》的補充充規(guī)定的文件件精神辦理。(四)職工報銷獨生子女女醫(yī)療費時，須須同時提供就就診病歷、處處方和收據(jù)等等手續(xù)，方可可報銷。第七條本公司有關(guān)關(guān)其他未作特特別規(guī)定的，均均參照鎮(zhèn)江市市相關(guān)文件精精神執(zhí)行。第八條本規(guī)定自22009年6月1日起執(zhí)行。第十六章退休人員員管理制度為認真貫徹《老年年人權(quán)益保障障法》，切實實做好退休人人員的管理工工作本著對老老同志政治待待遇不變，生生活待遇從優(yōu)優(yōu)的原則，特特制訂以下規(guī)規(guī)定：第一條重視和加強強退休人員管管理，主要領(lǐng)領(lǐng)導應經(jīng)常親親自過問，分分管領(lǐng)導要具具體負責。第二條退休人員的的政治、生活活待遇，按國國家有關(guān)規(guī)定定和要求執(zhí)行行，無特殊情情況，不得拖拖欠退休費。第三條每年春節(jié)節(jié)期間和重陽陽節(jié)前后召開開退休人員座座談會，聽取取他們對公司司工作和干部部職工學習、生生活意見和建建議，主動與與有關(guān)部門聯(lián)聯(lián)系，解決退退休人員在學學習、生活中中的實際困難難，做好情況況通報和解釋釋工作。第四條對退休人員員做到“三必訪”，即家庭生生活困難必訪訪；生病住院院必訪；出現(xiàn)現(xiàn)其它異常情情況必訪。第五條及時解決退退休人員的實實際困難，為為退休人員辦辦好事辦實事事。第六條積極組織退退休人員參加加本單位組織織的各類文化化活動，使他他們老有所樂樂。第七條退休人員生生病期間的住住院、醫(yī)療、就就診、護理等等費用按規(guī)定定落實。第八條退休人員管管理工作中其其他未盡事宜宜，上級已有有規(guī)定的，按按規(guī)定辦理；；沒有規(guī)定的的視具體情況況研究解決。第十七章車輛輛與駕駛員管管理暫行規(guī)定定為了加強強公司公務車車輛與駕駛員員的管理，保保證用車、行行車安全，做做好車輛服務務保障工作，特特制定本規(guī)定定：第一節(jié)車輛管理與與使用第一條公司車輛由由綜合管理部部統(tǒng)一管理。根根據(jù)公司工作作需要，綜合合管理部負責責安排公務車車輛，并由專專職駕駛員專專人管理。第二條綜合管理部部要建立健全全車輛管理檔檔案。車輛檔檔案包括車輛輛使用情況記記錄、每月的的公里數(shù)以及及油耗數(shù)、車車輛維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄、保險險情況等。第三條部門使用車車輛，市區(qū)用用車由綜合管管理部負責人人直接管理調(diào)調(diào)度。凡需離離開市區(qū)的長長途用車應提提前一天提出出申請，經(jīng)公公司領(lǐng)導同意意后由綜合管管理部進行登登記、負責調(diào)調(diào)度。長途用用車必須由專專職駕駛員駕駕駛。第四條公務車必須須保證公車公公用，不得公公車私用。如如個人確因特特殊情況需要要用車的，必必須提前向綜綜合管理部提提出申請，填填寫“車輛使用申申請單”，報公司領(lǐng)領(lǐng)導同意后由由綜合管理部部協(xié)調(diào)安排。第五條駕駛員員在駕駛車輛輛前應對車輛輛進行安全檢檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)故障、配件件損壞等現(xiàn)象象，應立即報報告并及時修修理，嚴禁故故障車輛上路路。第六條車輛應停放放在停車場或或適當、合法法位置。任意意放置車輛導導致違反交通通規(guī)則或損毀毀、失竊的，由由駕駛?cè)俗孕行匈r償損失。如如出差不需用用車應將車輛輛停放在公司司指定的停車車場內(nèi)。第二節(jié)車輛清潔第七條車輛實行定定點清潔。定定點清潔單位位為清風車影影(地址：鎮(zhèn)江江市運河路21號；聯(lián)系電電話：8588893008)。定點時間間為09年6月1日一09年12月31日，根據(jù)其服服務質(zhì)量水平平，考慮其是是否更換。第八條駕駛員要愛愛護車輛，保保證機件、外外觀良好。除除刮風、下雨雨等特定天氣氣外，每天上上班前所有車車輛都必須清清洗干凈。綜綜合管理部每每月至少兩次次對車輛清潔潔情況進行抽抽查、考核。第三節(jié)車輛維修與與保養(yǎng)第九條車輛實行定定點維修。公公司車輛定點點維修單位為為鎮(zhèn)江市意鑫鑫汽車銷售服服務有限公司司(地址：鎮(zhèn)江江市5I資大道299號，24小時服務電電話：85551666))。定點時間間為：09年6月1日一09年12月31日，根據(jù)其維維修服務質(zhì)量量水平，考慮慮其是否更換換。第十條車輛需維修修保養(yǎng)，應先先填“車輛維修保保養(yǎng)申請單”，經(jīng)審批后后送修保養(yǎng)。維維修費用在1000元以內(nèi)的由由綜合管理部部主任審核批批準，1000以上的由總總經(jīng)理審核批批準。汽車內(nèi)內(nèi)部裝修一律律報總經(jīng)理審審批。第十一條車輛輛未經(jīng)允許不不得擅自到非非定點修理廠廠維修。因公公出差到外地地，車輛發(fā)生生故障或其他他耗損急需修修復或更換零零件時，可視視實際情況進進行修理，如如修理費用超超過1000元的，應經(jīng)經(jīng)管理部主任任同意，事后后補辦相關(guān)手手續(xù)。新購車車輛需到特約約維修點修理理的，須說明明理由，經(jīng)綜綜合管理部主主任同意，方方可維修。第十二條車輛輛維修由專職職駕駛員對照照申請單核對對維修項目，超超出或連帶項項目需征得綜綜合管理部同同意后實施。維維修完成后由由專職駕駛員員確認簽字。維維修費用由綜綜合管理部定定期與定點維維修單位結(jié)算算、報銷。車車輛維修經(jīng)辦辦人對定點維維修單位的建建議和意見要要及時向綜合合管理部反饋饋，以便及時時與維修廠家家溝通，促進進其進一步提提高維修質(zhì)量量，改善服務務態(tài)度。第四節(jié)駕駛員職責責、管理與考考核第十三條熱愛愛本職工作，養(yǎng)養(yǎng)成良好的職職業(yè)道德，遵遵守國家及公公司的法令法法規(guī)和規(guī)章制制度。第十四條強化服務務意識，遵守守駕駛員職業(yè)業(yè)準則，服務務規(guī)范、熱情情、禮貌、周周到。第十五條嚴格遵守守交通法規(guī)，維維護交通秩序序。服從交巡巡警的管理，自自覺維護公司司形象。第十六條牢固樹立立安全第一的的思想，出車車前要對車輛輛進行全面的的安全檢查，保保證車輛安全全行駛。第十七條積極參加加交通法規(guī)和和安全知識的的學習教育活活動。第十八條文明行車車，禮讓三先先，不開疲勞勞車、賭氣車車、英雄車、帶帶病車，嚴禁禁酒后開車、違違章開車。出出車要保證證證照齊全，嚴嚴禁無證駕駛駛車輛。第十九條保證244小時通訊暢暢通，隨叫隨隨到。第二十條嚴禁私自自出車和將車車輛私自借給給他人使用。(包括家屬、親親屬等)。第二十一條按規(guī)定定參加年檢、年年審。及時對對車輛進行檢檢修養(yǎng)護，杜杜絕駕駛故障障車輛，保持持車輛內(nèi)外整整潔衛(wèi)生及良良好的車況。第二十二條如如暫無出車任任務的駕駛員員，要在公司司待命，若有有事離開需請請假，并說明明其去向，便便于綜合管理理部掌握情況況合理安排用用車。第二十三條每月11日駕駛員必必須如實將上上月的公里數(shù)數(shù)情況報公司司綜合部；25日一27日期間將車車輛IC卡交綜合管管理部，由專專人統(tǒng)一充值值。第二十四條自自覺服從公司司綜合管理部部管理。綜合合管理部統(tǒng)一一組織對駕駛駛員的考核，考考核結(jié)果與月月度、年度各各類獎金掛鉤鉤。對于嚴重重違反公司管管理規(guī)定和駕駕駛員行為規(guī)規(guī)范的，視情情給予相應的的紀律處分和和經(jīng)濟處罰，直直至辭退。第二十五條駕駕駛員職責適適用于公司的的專職和非專專職財務管理規(guī)章制度度第一章總則為加強鎮(zhèn)江四建房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司（以以下簡稱“公司”）的會計和和財務管理工工作，根據(jù)《公公司法》、《中中華人民共和和國和會計法法》、參照《企企業(yè)會計準則則》、《企業(yè)業(yè)會計制度》、《施施工、房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財財務制度》，結(jié)結(jié)合公司具體體情況，制定定本制度并上上報集團公司司備案。本制度適用于鎮(zhèn)江江四建房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限公公司，各級領(lǐng)領(lǐng)導和全體員員工都必須嚴嚴格遵守、認認真執(zhí)行。公司實行財務工作作集中統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)導，統(tǒng)一掌掌握安排資金金運作、資金金使用、財產(chǎn)產(chǎn)購置、費用用開支、財產(chǎn)產(chǎn)損失處理。各各種收入一律律上交公司，各各項支出必須須經(jīng)財務部門門審核，報經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后方能用款款。公司財務部門負責責組織、控制制財務收支和和全面核算、監(jiān)監(jiān)督公司業(yè)務務，為各項經(jīng)經(jīng)濟決策提供供準確的信息息，同時做好好各項財務收收支預測、計計劃、控制、核核算分析和決決算、考核工工作，有效利利用企業(yè)的各各項資產(chǎn)，努努力提高經(jīng)濟濟效益。第二章主要要會計政策第一條本公司執(zhí)行行的會計及財財務制度為：：《會計法》、《企企業(yè)會計制度度》等。第二條以每年元月月一日至十二二月三十一日日為一個會計計年度。第三條記帳原則和和方法：以權(quán)權(quán)責發(fā)生制為為原則，實行行借貸記帳法法。第四條企業(yè)的會計計核算以人民民幣為記帳本本位幣。公司的固定資產(chǎn)按按直線法計提提折舊。存貨按實際成本計計價。出租開開發(fā)產(chǎn)品按直直線法進行攤攤銷。按照有關(guān)規(guī)定計提提壞帳準備、存存貨跌價準備備和各項資產(chǎn)產(chǎn)減值準備。第三章會計計科目的設(shè)置置第一條公司司執(zhí)行財政部部頒發(fā)的《企企業(yè)會計制度度》及《企業(yè)業(yè)會計準則》，并并根據(jù)具體經(jīng)經(jīng)營特點選用用會計科目。第二條財務務部在具體財財務處理中必必須正確使用用確定的會計計科目，在實實際工作中可可根據(jù)實際情情況適當增設(shè)設(shè)相關(guān)會計科科目。第四章會會計憑證和帳帳簿第一條原始始憑證是記錄錄經(jīng)濟業(yè)務，明明確經(jīng)濟責任任，具體法律律效力的書面面證明。原始始憑證的取得得必須真實、有有效、正確、完完善。原始憑憑證的使用應應遵守以下條條款：從外單位取得的原原始憑證必須須蓋有填制單單位印章；取得的原始憑證，必必須有其本人人的簽名或蓋蓋章；自制原始憑證必須須有經(jīng)辦人和和公司主要領(lǐng)領(lǐng)導的簽名或或蓋章；對外開出的原始憑憑證，必須加加蓋公司的印印章；凡填有大寫和小寫寫金額的原始始憑證，大寫寫和小寫金額額必須相符；；支付款項的原始憑憑證，必須有有收款單位和和收款人的收收款證明；一式幾聯(lián)的原始憑憑證，只能以以一聯(lián)作為報報銷憑證；一式幾聯(lián)的發(fā)票和和收據(jù)，必須須用雙面復寫寫紙（發(fā)票和和收據(jù)本身具具備復寫紙功功能的除外）套套寫，并連續(xù)續(xù)編號。按規(guī)規(guī)定應該使用用電子發(fā)票、稅稅控機打印發(fā)發(fā)票或定額發(fā)發(fā)票的必須按按其規(guī)定辦理理。作廢時應加蓋“作作廢”戳記，連同同存根一并保保存，不得撕撕毀或遺失。經(jīng)批準的經(jīng)濟業(yè)務務，應當將批批準文件作為為原始憑證附附件。如果批批準文件需要要單獨歸檔的的，應當在憑憑證上注明批批準機關(guān)名稱稱、日期和文文件字號。原始憑證不得涂改改、挖補。發(fā)發(fā)現(xiàn)原始憑證證有錯誤的，應應當由開出單單位重開或者者更正，更正正處應當加蓋蓋開出單位的的公章。第二條記帳憑證是是根據(jù)原始憑憑證的經(jīng)濟內(nèi)內(nèi)容確定會計計科目填制的的記帳依據(jù)。記記帳憑證的使使用應遵守以以下條款：會計人員應根據(jù)審審核無誤的原原始憑證填制制記帳憑證。填制記帳憑證時，應應當對記帳憑憑證進行連續(xù)續(xù)編號。一筆筆經(jīng)濟業(yè)務需需要填制兩張張以上記帳憑憑證的，可以以采取分數(shù)編編制法編號。填制記帳憑證應包包括日期、憑憑證編號、經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務摘要要、會計科目目、金額、所所附原始憑證證張數(shù)以及填填制人、稽核核人、記帳人人、財務負責責人等內(nèi)容。除結(jié)帳和更正錯誤誤的記帳憑證證可以不附原原始憑證外，其其他記帳憑證證必須附有原原始憑證。如如果一張原始始憑證涉及幾幾張記帳憑證證，可以把原原始憑證附在在一張主要的的記帳憑證后后面，并在其其他記帳憑證證注明附有該該原始憑證的的記帳憑證的的編號或者附附原始憑證的的復印件。記帳憑證填制完畢畢后，如有空空行，應當自自金額欄最后后一筆金額數(shù)數(shù)字下的空行行處至合計數(shù)數(shù)上的空行處處劃線注銷。實實行財務電算算化后，計算算機打印的記記帳憑證不必必在空行處劃劃線注銷第三條根據(jù)公司的的具體經(jīng)營情情況，公司設(shè)設(shè)置現(xiàn)金日記記帳、銀行存存款日記帳、總總分類帳、明明細分類帳、固定資產(chǎn)臺帳、出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳等帳冊。第五章流流動資產(chǎn)管理理第一條公司的一一切資產(chǎn)均為為鎮(zhèn)江四建房房地產(chǎn)開發(fā)有有限公司所有有，必須納入入公司帳內(nèi)統(tǒng)統(tǒng)一核算和監(jiān)監(jiān)督。任何人人或單位都不不得保留帳外外資產(chǎn)，以防防流失。第二條財務部應做做好流動資產(chǎn)產(chǎn)的管理工作作。流動資產(chǎn)產(chǎn)是指可以在在1年或者超過1年的一個營營業(yè)周期內(nèi)變變現(xiàn)或耗用的的資產(chǎn)，主要要包括現(xiàn)金、銀銀行存款、短短期投資、應應收及預付款款項、待攤費費用、存貨等等。第一節(jié)貨幣資資金第三條公司在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營中取得得的各項收入入必須全部交交到公司財務務，及時入帳帳，任何部門門、任何個人人都不得以任任何理由或者者以任何形式式截流或者挪挪用。第四條對公司的貨貨幣資金和其其他流動資金金必須加以嚴嚴格的管理，貨貨幣資金的使使用和流動資資金處理必須須按照規(guī)定的的審批權(quán)限經(jīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽簽字，否則不不得支付和處處理。第五條公司只有總總經(jīng)理有貨幣幣資金使用和和流動資產(chǎn)的的審批權(quán)。第六條為保證現(xiàn)金金的安全，同同時又不影響響現(xiàn)金的合理理使用，庫存存現(xiàn)金量最高高不超過10000元?，F(xiàn)金的收支范圍嚴嚴格執(zhí)行國家家的現(xiàn)金管理理規(guī)定。任何何人均不能以以未經(jīng)批準或或不符合財務務要求的票據(jù)據(jù)字條等充抵抵現(xiàn)金，更不不能擅自挪用用現(xiàn)金，不得得坐支現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支出都必必須根據(jù)審核核無誤并經(jīng)總總經(jīng)理簽批的的原始憑證支支付，并編制制記帳憑證。每筆現(xiàn)金收入也必必須根據(jù)審批批無誤的原始始憑證編制記記帳憑證。對發(fā)生的業(yè)務要逐逐筆登記現(xiàn)金金日記帳，做做到日清月結(jié)結(jié)，每日盤點點現(xiàn)金，確保保帳實相符，月月末與總帳核核對，保證帳帳帳相符，出出現(xiàn)問題要查查明原因，及及時糾正。第七條除差旅費和和必須以現(xiàn)金金支付的1000元以內(nèi)的采采購款及經(jīng)總總經(jīng)理批準的的特殊情況外外，其他支出出均不能借用用現(xiàn)金。借用現(xiàn)金應說明用用途、歸還（或或報銷）時間間，且必須按按期歸還（或或報銷），逾逾期不還者將將從工資中扣扣除。借用現(xiàn)金，申請人人應填制現(xiàn)金金借款申請表表，寫明用途途，有部門負負責人審批確確認，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準簽字字后方可領(lǐng)用用。認真做好銀行存款款的管理，遵遵守銀行結(jié)算算制度第九條支票的領(lǐng)取取及管理。支票領(lǐng)?。悍差I(lǐng)取支票，先填填制支票申領(lǐng)領(lǐng)單，寫明用用途、金額、使使用人等項，財財務部門審核核、總經(jīng)理批批準后方能領(lǐng)領(lǐng)取。領(lǐng)取人應辦理登記記手續(xù)，于領(lǐng)領(lǐng)取后10日內(nèi)報帳。對未及時報帳者財財務人員應該該及時督促，并并有權(quán)不予簽簽發(fā)新支票。持票人應對支票妥妥善保管，如如丟失，將有有個人承擔經(jīng)經(jīng)濟責任。支票管理：所簽發(fā)支票應填寫寫日期、金額額（限額）、用用途、不準簽簽發(fā)空白支票票。建立銀行支票使用用登記簿，詳詳細登記每筆筆銀行支票的的領(lǐng)用時間、號號碼、用途、金金額、領(lǐng)用人人、收款單位位等。出納人員應每日編編制銀行存款款變動表。準準確掌握帳戶戶余額，不得得發(fā)生空頭、透透支資金。按時于月末填制“銀行存款余余額調(diào)節(jié)表”交財務部經(jīng)經(jīng)理（主管會會計工作）審審計，對未達達帳項要認真真查對，及時時入帳。出納人員應及時申申購支票，并并妥善保管。公司財務專用章、法法人章分專人人妥善保管。作廢的支票，要及及時注明“作廢”，并妥善保保管，統(tǒng)一注注銷。第十條采用銀行匯匯票，匯兌等等其他結(jié)算方方式的要嚴格格按照《票據(jù)據(jù)法》和銀行行規(guī)定，按照照本制度規(guī)定定的內(nèi)部申請請、審批程序序和銀行的結(jié)結(jié)算制度辦理理。第十一條銀行存存款日記帳的的余額，定期期與銀行對帳帳單核對并編編制銀行存款款余額調(diào)節(jié)表表，月末與總總帳核對，必必須保證帳帳帳、帳實相符符。第二節(jié)應應收及預付款款管理第十二條應收收帳款的管理理規(guī)定如下：：應收款的的發(fā)生：公司司在決定提供供信用于客戶戶之前，應對對該客戶的資資信情況進行行詳細調(diào)查，并并按相應的權(quán)權(quán)限批準信用用額度，最終終由總經(jīng)理決決定是否對客客戶提供商業(yè)業(yè)信用。財務部應認真登記記客戶往來帳帳，按照應收收單位、部門門或個人分別別核算，及時時核對、催收收應收款項。應應根據(jù)客戶的的欠款情況，分分析其信譽程程度，及時采采取相應的措措施收回欠款款。所有應收帳項均按按帳齡基準記記存。公司負負責應收帳款款的財務人員員必須經(jīng)常核核查所有應收收帳項（至少少每月一次），確確定每項帳款款的可收性，并并每月編制帳帳齡帳目分析析，財務經(jīng)理理審核。此分分析將作為設(shè)設(shè)立壞帳準備備及壞帳確認認的基準。公司應根據(jù)經(jīng)驗確確定其本年度度每月壞帳應應計項目。該該應計項目將將作為計提壞壞帳準備的基基礎(chǔ)，并每半半年進行調(diào)整整，以反映目目前狀況。所有被視為無法收收回的應收帳帳款將根據(jù)實實際金額計入入壞帳損失。壞壞帳確認還應應考慮以下條條件：債務人破產(chǎn)或死亡亡，以其破產(chǎn)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償償后，仍然不不能收回。債務人逾期末履行行償債義務超超過三年仍不不能收回。公司對應收款項的的管理應遵循循“誰經(jīng)辦，誰誰負責，及時時清理”的原則。財財務部定期考考核應收帳款款周轉(zhuǎn)率、應應收帳款回收收期等指標，確確定獎懲措施施。其他應收帳款的管管理將比照上上述應收帳款款的管理執(zhí)行行。第十三條預付款和和定金，必須須要根據(jù)合同同辦理，由經(jīng)經(jīng)辦人申請，各各部門經(jīng)理審審核確認，經(jīng)經(jīng)財務部門核核對無誤，報報公司總經(jīng)理理簽字。第十四條預付款和和定金應按對對方單位或個個人設(shè)明細帳帳進行分類核核算。定期檢檢查預付款和和定金，監(jiān)督督合同的履行行。第三節(jié)存存貨管理第十五條存貨，是是指企業(yè)在日日常生產(chǎn)經(jīng)營營過程中持有有以備出售，或或者仍然處在在生產(chǎn)過程，或或者在生產(chǎn)或或提供勞務過過程中將消耗耗物料等，包包括各類材料料、商品、生生產(chǎn)品、半成成品、產(chǎn)成品品等。第十六條工程物資資的管理。第十七條低值易耗耗品。根據(jù)公司的情況，規(guī)規(guī)定2000以下，使用用年限較短，不不作為固定資資產(chǎn)核算的各各種用具、用用品以及在經(jīng)經(jīng)營中使用的的包裝物、周周轉(zhuǎn)材料等為為低值易耗品品。為了加強對在用低低值易耗品的的管理，應按按使用單位和和部門設(shè)置低低值易耗品登登記簿。公司的低值易耗品品報廢時，應應由負責使用用部門及時填填制低值易耗耗品報廢單，填填明報廢低值值易耗品的數(shù)數(shù)量和原價，入入庫殘料按照照規(guī)定作價。所有離開公司的人人員，應辦理理低值易耗品品的退庫手續(xù)續(xù)，同時，管管理低值易耗耗品的人員應應監(jiān)督低值易易耗品的實物物管理。第十八條存貨貨應當定期盤盤點，每年至至少盤點一次次，盤點情況況如與帳面記記錄不符，應應當于查明原原因后，按時時進行會計處處理，一般在在年終結(jié)帳前前處理完畢。第十九條盤盈的的存貨，應當當相應沖減有有關(guān)成本費用用；盤虧或毀毀損的存貨，在在扣除過失人人或者保險公公司賠款和殘殘料價值后，應應當相應計入入有關(guān)成本、費費用，其中，由由于自然災害害造成的凈損損失，計入營營業(yè)外支出。財務部應于每會計計年度末對比比存貨的帳面面價值和現(xiàn)行行市價，若帳帳面價值低于于現(xiàn)行市價，則則應計提存貨貨跌價損失準準備。第二十條及時辦辦理竣工決算算，正確核算算完工產(chǎn)品成成本。對產(chǎn)成成品的入庫、出出庫及時進行行核算，確保?；乜畹募皶r時性，隨時掌掌握產(chǎn)成品庫庫存狀況。第二十一條出租租開發(fā)的房屋屋、建筑物按按竣工決算成成本入帳，在在使用期限內(nèi)內(nèi)分期進行攤攤銷。建立出出租開發(fā)產(chǎn)品品臺帳或卡片片帳，定期進進行盤點，至至少每年一次次，評估出租租開發(fā)產(chǎn)品的的使用狀況，正正確、及時掌掌握資產(chǎn)的現(xiàn)現(xiàn)實價值。第二十二條對工工程支出進行行明細分類核核算，準確核核算在建工程程成本。第六章固固定資產(chǎn)管理理第一條公司使用期期限超過一年年的房屋、建建筑物、機器器、機械、運運輸工具以及及其他與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的的設(shè)備、器具具、工具等列列作固定資產(chǎn)產(chǎn)。不屬于生生產(chǎn)經(jīng)營主要要設(shè)備的物品品單位價值在在2000元以上，并并且使用期限限超過2年的，也應應當列為固定定資產(chǎn)。第二條固定資資產(chǎn)管理的基基本目標是：：正確進行固固定資產(chǎn)投資資，維護、保保管好現(xiàn)有固固定資產(chǎn)的安安全和完善，提提高固定資產(chǎn)產(chǎn)利用率。第三條實行固定資資產(chǎn)歸口管理理。在公司財務部統(tǒng)一一管理固定資資產(chǎn)的原則下下，按照固定定資產(chǎn)的類別別和管理要求求，由有關(guān)部部門負責歸口口分管，根據(jù)據(jù)固定資產(chǎn)的的使用地點，由由各使用單位位負責具體管管理，并進一一步落實到部部門和個人。做做好固定資產(chǎn)產(chǎn)的日常維護護、保養(yǎng)和修修理，堅持“誰使用、誰誰維護、誰保保養(yǎng)”的原則。財財務部對各項項固定資產(chǎn)的的安全、完善善和有效使用用負有協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)控、組織管管理的責任。（一）公司固定資資產(chǎn)的歸口管管理部門可設(shè)設(shè)定為：1、房屋、建筑物由物物業(yè)管理部負負責管理。2、辦公用家具、其他他設(shè)備、機動動車輛由綜合合管理部負責責管理。3、計算機類設(shè)備由綜綜合管理部管管理。（二）各歸口管理理部門在固定定資產(chǎn)的日常常管理中應進進行以下工作作：1、參與固定資產(chǎn)技改改、更新、購購置及大修理理項目調(diào)研。參與選型立項。負責驗收。提出轉(zhuǎn)移、報廢處處理意見及參參與清理負責組織招標。參與組織資產(chǎn)清查查等。第四條對固定資產(chǎn)產(chǎn)實行預算管管理未列入預預算的購置不不予以批準。新新增的固定資資產(chǎn)要有可行行性分析。在在購置之前，要要寫出請購報報告。經(jīng)歸口口管理部門初初審后，上報報公司財務部部，報公司總總經(jīng)理審批。購置固定資產(chǎn)，各各部門經(jīng)理必必須提交書面面報告，交財財務部審核預預算，經(jīng)總理理審批后方可可用款。公司司辦公用固定定資產(chǎn)由綜合合管理部統(tǒng)一一購買，重大大項目需上報報集團總公司司主管部門審審批。第五條各部門的固固定資產(chǎn)統(tǒng)一一由公司財務務部建帳管理理，財務部門門根據(jù)固定資資產(chǎn)的購置發(fā)發(fā)票、領(lǐng)用單單據(jù)及時登記記固定資產(chǎn)帳帳，統(tǒng)一提取取折舊。建立立固定資產(chǎn)卡卡片或臺帳，固固定資產(chǎn)卡片片一式兩份，一一份留在公司司財務部門，一一份給使用部部門。固定資資產(chǎn)的實物管管理實行“部門經(jīng)理負負責制”，任何部門門經(jīng)理的調(diào)動動、離任等都都必須將固定定資產(chǎn)的管理理納入審計范范圍。對于帳帳實不符的，應應查明原因，分分清責任。固固定資產(chǎn)領(lǐng)用用人應當妥善善保管本人領(lǐng)領(lǐng)用的固定資資產(chǎn)，發(fā)生丟丟失或毀損必必須照價賠償償。第六條調(diào)離公司的的員工，不論論其領(lǐng)用的固固定資產(chǎn)是在在哪個部門時時購領(lǐng)的，均均須完整地交交出所領(lǐng)用的的固定資產(chǎn)，否否則不予辦理理調(diào)動手續(xù)。第七條定期對固定定資產(chǎn)進行清清查。固定資產(chǎn)清查是從從盤點實物開開始的。在盤盤點過程中，要要認真核對帳帳面價值，重重新鑒定質(zhì)量量，查明存在在的各種問題題，合理計提提固定資產(chǎn)減減值準備。公司的固定資產(chǎn)每每年實地盤點點一次，如果果發(fā)現(xiàn)盤贏、盤盤虧和毀損固固定資產(chǎn)，由由負責保管或或負責使用的的部門查明原原因，寫出書書面報告。公司出售固定資產(chǎn)產(chǎn)的收入減除除清理費用和和固定資產(chǎn)凈凈值的差額，計計入當年損益益。對于經(jīng)過清查核實實的固定資產(chǎn)產(chǎn)，屬于需要要進行清理的的，應及時清清理，該入帳帳的要入帳，該該報廢的要報報廢。做到手手續(xù)完備，帳帳目清楚，一一般應在年度度決算前處理理完畢。第八條正常報廢的的固定資產(chǎn)，由由使用部門書書面報告，說說明該項資產(chǎn)產(chǎn)的購領(lǐng)用時時間或調(diào)入時時間、規(guī)格型型號、原價及及殘值處理情情況等，經(jīng)財財務經(jīng)理審核核，總經(jīng)理批批準后，辦理理注銷。非正常常報廢的固定定資產(chǎn)分不同同情況進行處處理：由于意意外事故或不不可抗力造成成的固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢，以固固定資產(chǎn)賬面面凈額與清理理費用之和扣扣除保險公司司賠償金額和和殘實價值后后的余額計入入當期損益。由于有有關(guān)人員故意意或過失造成成的固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢，應追追究相關(guān)人員員責任，令其其全部或部分分賠償。固定定資產(chǎn)帳面凈凈額與清理費費用之和扣除除責任人賠款款、保險公司司賠償金額和和殘料價值后后的余額計入入當期損益。第九條公司的固定定資產(chǎn)由財務務部、綜合管管理部統(tǒng)一管管理，各部門門暫時閑置和和不需要用的的固定資產(chǎn)應應報財務部備備案，由綜合合管理部統(tǒng)一一保管，重新新調(diào)配或處置置。固定定資產(chǎn)出租或或出錯，固定定資產(chǎn)管理部部門應填寫固固定資產(chǎn)出租租或出錯申請請表，通知財財務部門，然然后按程序報報總經(jīng)理批準準后方能辦理理，并應簽定定合同，送財財務部門以備備核對、監(jiān)督督合同的執(zhí)行行。合同內(nèi)容容應包括雙方方如何負擔固固定資產(chǎn)的修修繕保養(yǎng)費用用及稅費，租租金金額、支支付時間、支支付方式等，運運輸費用由誰誰負擔，歸還還期限，必須須保持固定資資產(chǎn)原狀，附附屬設(shè)備明細細表，違反合合同的懲罰條條款等。固定資產(chǎn)出售，固固定資產(chǎn)管理理部門應填寫寫固定資產(chǎn)出出售申請表，并并附詳細情況況說明，包括括固定資產(chǎn)使使用部門（須須經(jīng)現(xiàn)使用部部門經(jīng)理簽字字，直接使用用人簽字），固固定資產(chǎn)原值值、已提折舊舊、固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值、已提提固定資產(chǎn)減減值準備、固固定資產(chǎn)凈額額、固定資產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)使用狀況況、出售原因因、售價、對對方單位、付付款方式、付付款時間、交交貨方式等內(nèi)內(nèi)容，送財務務部審核備案案。固定資資產(chǎn)出售必須須簽訂正式合合同，后按報報批程序報領(lǐng)領(lǐng)導審批。第七章資資金籌集管理理第一條資金籌籌集的原則。合法性原則：資金金籌集必須遵遵守國家的有有關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)章，接接受國家的宏宏觀調(diào)控。適量原則：合理預預測資金需要要量，防止盲盲目籌資。時