2023年小金庫自查自糾總結(jié)

第6頁共6頁2023年?小金庫自查?自糾總結(jié)?為確?！靶?金庫”專項(xiàng)?整治工作的?全面開展和?順利實(shí)施，?根據(jù)《__?_在全市進(jìn)?一步開展“?小金庫”專?項(xiàng)整治工作?的實(shí)施方案?》文件要求?，我臺(tái)結(jié)合?工作實(shí)際，?立即開展了?“小金庫”?自查自糾專?項(xiàng)整治工作??，F(xiàn)將有關(guān)?情況報(bào)告如?下:一、?健全___?，落實(shí)責(zé)任?我臺(tái)按照?文件要求，?成立了《市?廣播電視臺(tái)?“小金庫”?專項(xiàng)整治工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?》和《市廣?播電視臺(tái)“?小金庫”專?項(xiàng)整治工作?___》，?臺(tái)黨委書記?、臺(tái)長朱曉?陽同志任組?長負(fù)責(zé)全臺(tái)?專項(xiàng)整治工?作，分管_?__人事、?___和財(cái)?務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任副?組長負(fù)責(zé)監(jiān)?管和監(jiān)督責(zé)?任，具體抓?全臺(tái)專項(xiàng)整?治工作;組?長朱曉陽同?志親自召開?部門負(fù)責(zé)人?工作會(huì)議，?部署全臺(tái)“?小金庫”專?項(xiàng)整治工作?;同時(shí)，要?求臺(tái)屬__?_個(gè)部門、?廣播電視協(xié)?會(huì)和馬__?_電視臺(tái)丹?桂園文化藝?術(shù)學(xué)校分級(jí)?負(fù)責(zé)管理，?一級(jí)抓一級(jí)?，層層抓落?實(shí)，確保專?項(xiàng)治理工作?不走過場(chǎng)、?不走形式。?為了更好?地開展“小?金庫”專項(xiàng)?整治工作，?結(jié)合工作實(shí)?際，制定印?發(fā)了《馬_?__市廣播?電視臺(tái)開展?“小金庫”?專項(xiàng)整治理?工作的實(shí)施?方案》，方?案對(duì)專項(xiàng)整?治范圍、內(nèi)?容，時(shí)間節(jié)?點(diǎn)進(jìn)行了明?確，要求臺(tái)?屬各部門、?廣播電視協(xié)?會(huì)和馬__?_電視臺(tái)丹?桂園文化藝?術(shù)學(xué)校嚴(yán)格?按照本臺(tái)方?案中有關(guān)規(guī)?定統(tǒng)一實(shí)施?，認(rèn)真開展?好自查自糾?工作，不得?隱瞞、虛報(bào)?，一經(jīng)查實(shí)?將追究當(dāng)事?人責(zé)任和部?門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?。二、自?查自糾情況?按照全市?“小金庫”?專項(xiàng)整治工?作部署，_?_年__月?__日，在?臺(tái)主樓一樓?公示欄中公?開“市廣播?電視臺(tái)‘小?金庫’清理?檢查情況承?諾書”和“?市廣播電視?臺(tái)‘小金庫?’專項(xiàng)整治?自查自糾情?況統(tǒng)計(jì)表”?;同時(shí)，在?馬___聲?屏網(wǎng)站開設(shè)?專欄公布“?市廣播電視?臺(tái)‘小金庫?’專項(xiàng)整治?___電話?和___”?，接受廣大?職工監(jiān)督。?此次“小?金庫”專項(xiàng)?整治重點(diǎn)是?對(duì)截至自查?自糾情況統(tǒng)?計(jì)表填報(bào)日?，各部門違?___律法?規(guī)及其他有?關(guān)規(guī)定，應(yīng)?列入而未列?入符合規(guī)定?的單位賬簿?的各類資金?(含有價(jià)證?券)及其形?成的資產(chǎn)，?均納入整治?內(nèi)容進(jìn)行自?查自糾。內(nèi)?容如下:?(一)違規(guī)?收費(fèi)、罰款?及攤派設(shè)立?“小金庫”?我臺(tái)無行?政執(zhí)法權(quán)，?不存在違規(guī)?收費(fèi)、罰款?及攤派設(shè)立?“小金庫”?現(xiàn)象。(?二)用資產(chǎn)?處置、出租?收入設(shè)立“?小金庫”?我臺(tái)嚴(yán)格執(zhí)?行市財(cái)政局?國有資產(chǎn)管?理規(guī)定，在?資產(chǎn)處置時(shí)?嚴(yán)格處置程?序報(bào)市財(cái)政?局審批，方?可處置資產(chǎn)?;對(duì)國有資?產(chǎn)出租出借?管理，嚴(yán)格?報(bào)市財(cái)政局?審核備案，?方可對(duì)外進(jìn)?行招租，簽?訂國有資產(chǎn)?租賃合同，?要求承租方?將租金收入?匯入市財(cái)政?局指定賬戶?。我臺(tái)不存?在用資產(chǎn)處?置、出租收?入設(shè)立“小?金庫”。?(三)以會(huì)?議費(fèi)、勞務(wù)?費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)?和咨詢費(fèi)等?名義套取資?金設(shè)立“小?金庫”1?、會(huì)議費(fèi)。?__年至今?，我臺(tái)無承?辦任何工作?會(huì)議，無會(huì)?議費(fèi)列支。?2、勞務(wù)?費(fèi)。__年?至今，我臺(tái)?按照實(shí)際發(fā)?生的勞務(wù)事?項(xiàng)列支勞務(wù)?費(fèi)，主要為?承辦市委、?市政府交辦?的重大活動(dòng)?以及自辦活?動(dòng)等，需支?付技術(shù)人員?現(xiàn)場(chǎng)錄播勞?務(wù)費(fèi)。3?、培訓(xùn)費(fèi)。?__年至今?，我臺(tái)嚴(yán)格?按照實(shí)際培?訓(xùn)課目支付?培訓(xùn)費(fèi)，在?培訓(xùn)期間無?轉(zhuǎn)嫁、攤派?培訓(xùn)費(fèi)用或?向參訓(xùn)人員?亂收費(fèi)等，?未借培訓(xùn)之?名___會(huì)?餐、安排宴?請(qǐng)、公款旅?游以及在培?訓(xùn)費(fèi)中列支?公務(wù)接待費(fèi)?與培訓(xùn)無關(guān)?的支出等。?4、咨詢?費(fèi)。__年?至今，我臺(tái)?結(jié)合廣電經(jīng)?營需求，聘?請(qǐng)華冶律師?事務(wù)所擔(dān)任?我臺(tái)法律顧?問所列支的?咨詢費(fèi)。?以上四項(xiàng)費(fèi)?用支出，我?臺(tái)沒有套取?資金設(shè)立“?小金庫”現(xiàn)?象。(四?)經(jīng)營收入?未納入規(guī)定?賬簿核算設(shè)?立“小金庫?”我臺(tái)經(jīng)?營收入為廣?告非稅收入?和國有資產(chǎn)?有償租賃使?用收入，以?及國有資產(chǎn)?處置和國有?資本經(jīng)營預(yù)?算等。收到?廣告代理公?司上繳廣告?費(fèi)全額上繳?至市財(cái)政局?非稅收入專?戶;國有資?產(chǎn)出租出借?管理都嚴(yán)格?按照市財(cái)政?局國資辦有?關(guān)要求履行?了報(bào)批手續(xù)?，國有資產(chǎn)?有償租賃使?用收入也全?額上繳財(cái)政?指定;國有?資產(chǎn)處置以?及國有資本?經(jīng)營預(yù)算管?理嚴(yán)格按照?市財(cái)政局有?關(guān)文件要求?執(zhí)行。所有?賬務(wù)處理按?規(guī)定進(jìn)行核?算，無私自?設(shè)立“小金?庫”賬簿。?(五)虛?列支出轉(zhuǎn)出?資金設(shè)立“?小金庫”?__年，我?臺(tái)結(jié)合內(nèi)部?機(jī)制改革，?及時(shí)對(duì)資金?支付進(jìn)行嚴(yán)?格管控，制?定了《市廣?播電視臺(tái)資?金支付流程?管理暫行辦?法》，單筆?資金支付需?經(jīng)六道審批?程序，分別?為:經(jīng)辦人?、經(jīng)辦部門?負(fù)責(zé)人、經(jīng)?辦部門分管?領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)?審核，財(cái)務(wù)?分管領(lǐng)導(dǎo)和?主要領(lǐng)導(dǎo)簽?字審批后，?出納會(huì)計(jì)方?可支付，缺?一程序，出?納會(huì)計(jì)不予?支付。同時(shí)?，我臺(tái)對(duì)_?__萬元以?上大額資金?支出，必須?經(jīng)臺(tái)黨委會(huì)?研究決定后?，方可執(zhí)行?。我臺(tái)無虛?列支出轉(zhuǎn)出?資金設(shè)立“?小金庫”。?(六)以?假___等?非法票據(jù)騙?取資金設(shè)立?“小金庫”?我臺(tái)向市?財(cái)政局非稅?收入管理局?領(lǐng)購財(cái)政票?據(jù)時(shí)，要出?具非稅收入?管理領(lǐng)購證?，目前使用?市財(cái)政票據(jù)?為《安徽省?行政事業(yè)單?位資金往來?結(jié)算票據(jù)》?、《安徽省?政府非稅收?入一般繳款?書》，往來?結(jié)算票據(jù)主?要為收取水?、電費(fèi)，同?城往來結(jié)算?款項(xiàng)等，一?般繳款書主?要為上繳廣?告非稅收入?;通過自查?沒有非法印?制票據(jù)、轉(zhuǎn)?讓、出借、?串用、代開?票據(jù)，沒有?偽造、變?cè)?、買賣、擅?自銷毀票據(jù)?等行為發(fā)生?。我臺(tái)自?__年__?月__日實(shí)?施營改增以?來，為一般?納稅人，在?市國稅局領(lǐng)?購票據(jù)為安?徽省增值稅?專用___?、安徽省增?值稅普通_?__，此_?__隨金稅?盤才能領(lǐng)購?，故不存在?有假___?現(xiàn)象。所有?票據(jù)領(lǐng)取和?使用實(shí)行專?人管理。?(七)上下?級(jí)單位之間?相互轉(zhuǎn)移資?金設(shè)立“小?金庫”_?_年，我臺(tái)?根據(jù)“馬機(jī)?編辦(__?)__號(hào)”?，將原市轉(zhuǎn)?播臺(tái)和廣播?電視報(bào)社并?入我臺(tái)管理?，為我臺(tái)內(nèi)?設(shè)機(jī)構(gòu)。我?臺(tái)原有下屬?單位全部為?內(nèi)設(shè)部門，?賬務(wù)核算為?一套賬，不?存在上下級(jí)?單位之間相?互轉(zhuǎn)移資金?設(shè)立“小金?庫”。馬_?__廣播電?視協(xié)會(huì)和馬?___電視?臺(tái)丹桂園文?化藝術(shù)學(xué)校?為獨(dú)立法人?且獨(dú)立核算?，故不存在?上述情況。?(八)其?他違法違規(guī)?違紀(jì)設(shè)立的?“小金庫”?自__年?__月全市?“小金庫”?專項(xiàng)治理后?，我臺(tái)高度?重視此項(xiàng)工?作，從__?年__月_?_日起，臺(tái)?各賬戶資金?全部收繳至?市財(cái)政局國?庫集中支付?中心往來資?金戶統(tǒng)一管?理。經(jīng)核查?，近幾年來?，我臺(tái)規(guī)范?管理且嚴(yán)格?使用往來資?金，沒有其?他方面違法?違規(guī)違紀(jì)設(shè)?立“小金庫?”。三、?下步工作打?算按照“?小金庫”專?項(xiàng)整治工作?安排，自_?_月__日?起，我臺(tái)將?轉(zhuǎn)入專項(xiàng)整?治重點(diǎn)檢查?階段，積極?配合市“小?金庫”專項(xiàng)?整治工作小?組辦公室來?臺(tái)進(jìn)行檢查?指導(dǎo)。小?金庫自查自?糾總結(jié)報(bào)告?范文二按?照《__縣?___在黨?政機(jī)關(guān)和事?業(yè)單位開展?“小金庫”?專項(xiàng)治理工?作的實(shí)施辦?法》(樂紀(jì)?發(fā)[__]?__號(hào))和?全縣當(dāng)真機(jī)?關(guān)和事業(yè)單?位開展“小?金庫”專項(xiàng)?治理工作會(huì)?議精神精神?，__縣實(shí)?驗(yàn)中學(xué)認(rèn)真?開展了清理?“小金庫”?工作，現(xiàn)將?自查自糾情?況總結(jié)如下?:一、健?全___，?強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)?為確保此次?專項(xiàng)治理工?作順利進(jìn)行?，我校成立?了由副校長?梁照生任組?長、副校長?宋琢璞任副?組長的清理?工作領(lǐng)導(dǎo)小?組，由財(cái)務(wù)?處和總務(wù)處?具體負(fù)責(zé)此?次專項(xiàng)治理?工作。二?、提高認(rèn)識(shí)?，加強(qiáng)宣傳?[小金庫自?查報(bào)告]?全縣“小金?庫”專項(xiàng)治?理工作會(huì)議?后，我校迅?速召開了專?題會(huì)議，傳?達(dá)學(xué)習(xí)《_?_縣___?在黨政機(jī)關(guān)?和事業(yè)單位?開展“小金?庫”專項(xiàng)治?理工作的實(shí)?施辦法》以?及有關(guān)會(huì)議?精神，副校?長梁照生要?求大家，認(rèn)?真學(xué)習(xí)有關(guān)?文件和會(huì)議?精神，正確?認(rèn)識(shí)開展此?項(xiàng)活動(dòng)的重?大意義，要?求大家要認(rèn)?真對(duì)待專項(xiàng)?治理工作，?明確清理檢?查“小金庫?”是深入貫?徹落實(shí)__?_精神，加?強(qiáng)廉政建設(shè)?，從源頭上?遏制和防止?___，規(guī)?范財(cái)務(wù)收支?活動(dòng)的重要?舉措，是教?育和保護(hù)干?部的需要。?要求大家，?對(duì)照“七種?”表現(xiàn)形式?認(rèn)真自查自?糾，做到不?走過場(chǎng)、不?留死角，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)和解?決存在的問?題。三、?落實(shí)___?制度，加強(qiáng)?工作監(jiān)督。?我校治理?“小金庫”?工作___?設(shè)立并公布?了___電?話、制作了?___箱，?注意發(fā)揮網(wǎng)?絡(luò)___作?用。建立了?___登記?、查處督辦?制度和工作?保密制度，?由總務(wù)處主?任___忠?具體負(fù)責(zé)，?確保件件有?交待、事事?有著落。既?營造了濃厚?的工作氛圍?，又保證了?此項(xiàng)工作有?效開展。?四、認(rèn)真開?展自查，實(shí)?施長效監(jiān)督?按照《_?_縣___?在黨政機(jī)關(guān)?和事業(yè)單位?開展“小金?庫”專項(xiàng)治?理工作的實(shí)?施辦法》的?要求，我校?重點(diǎn)圍繞“?清理內(nèi)容”?中的八大項(xiàng)?指標(biāo)開展清?查活動(dòng)，對(duì)?各類帳戶、?帳據(jù)進(jìn)行了?認(rèn)真細(xì)致的?清查。1?、我校財(cái)務(wù)?管理均按照?國家有關(guān)財(cái)?經(jīng)法規(guī)執(zhí)行?，收入、支?出全部納入?本單位財(cái)務(wù)?部門法定帳?目統(tǒng)一核算?，未侵占、?截留國家和?單位收入，?沒有單獨(dú)帳?戶，未設(shè)任?何形式的“?小金庫”。?2、我校?財(cái)務(wù)部門，?嚴(yán)格按照財(cái)?務(wù)管理制度?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，從無設(shè)?置帳外帳和?小金庫以及?以個(gè)人名義?私存公款等?違反財(cái)經(jīng)紀(jì)?律的行為。?3、各類?票據(jù)均管理?規(guī)范，并建?立相應(yīng)的備?查薄。4?、按照財(cái)政?集中支付要?求，現(xiàn)金管?理采取備用?金制度，按?照現(xiàn)金管理?有關(guān)規(guī)定，?嚴(yán)禁設(shè)“小?金庫”。財(cái)?務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)制?度執(zhí)行，杜?絕坐支行為?。嚴(yán)格控制?財(cái)政資金支?出，沒有以?任何形式進(jìn)?行私存私放?。5、清?查結(jié)果在校?教職工大會(huì)?上進(jìn)行了通?報(bào)，并在全?校公開欄予?以公示。在?認(rèn)