出納部門年終工作總結(jié)

第出納部門年終工作總結(jié)出納部門年終工作總結(jié)1

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，進(jìn)入公司與同事們的緊密合作轟轟烈烈的完成了以前的月度的拖欠賬務(wù)，也在部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財(cái)務(wù)工作。按說，我們每個追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。這也算是對自己的一種鞭策吧。回顧即將過去的這20__年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我們的工作著重于內(nèi)部費(fèi)用的控管、成本、費(fèi)用的核算以及對下屬各公司的財(cái)務(wù)制度的完善、緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將20__年個人工作做以下總結(jié)：

一、費(fèi)用的規(guī)范管理

嚴(yán)格按照內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對費(fèi)用進(jìn)行控制，如小車費(fèi)用，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的職務(wù)進(jìn)行定額補(bǔ)助，填制費(fèi)用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費(fèi)用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財(cái)務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費(fèi)用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用。

二、會計(jì)的基礎(chǔ)工作

規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理，使公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求完成各項(xiàng)本職工作情況。每月積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。維護(hù)財(cái)務(wù)部內(nèi)部的電腦以及財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)維護(hù)。

三、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用

1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財(cái)務(wù)部的工作安排，本人任職地州會計(jì)一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報(bào)賬業(yè)務(wù)，與全部同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負(fù)責(zé)各分公司報(bào)賬工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來，由于分公司場所分散，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報(bào)賬工作，本人還同時兼顧一陣的建友核銷工作。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個人得失，不講報(bào)酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報(bào)賬任務(wù)的同時，兼顧完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作

作為基層工作者，我充分認(rèn)識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

五、工作中存在的問題

所謂天下難事始于易，天下大事始于細(xì)。工作之中再細(xì)也難免會出錯，在工作之中還有很多待改的地方：財(cái)務(wù)會計(jì)知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。工作中有時會馬虎，值得去改進(jìn)。

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。出納部門年終工作總結(jié)2

20__年的腳步即將結(jié)束，這已是本人在財(cái)務(wù)部工作的第三年。在這一年的時間里，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上也發(fā)揮了相應(yīng)作用，取得了一定的成績，總結(jié)如下：

一、主要工作

1、反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時查閱。我公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。

2、核算，這也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點(diǎn)，在生產(chǎn)成本上，按實(shí)際發(fā)出原材料計(jì)算成本，按先進(jìn)先出法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上，采用計(jì)件制，有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費(fèi)用核算上，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，加強(qiáng)了費(fèi)用的管理，節(jié)省了開支。

3、監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、存貨盤點(diǎn)、庫存現(xiàn)金余額盤點(diǎn)等，以保證公司財(cái)產(chǎn)不受侵害。

4、報(bào)表，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)和分析。財(cái)務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評價(jià)。

5、管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司財(cái)務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。

二、其它工作

1、通過20__年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。

2、通過20__年度稅務(wù)匯算清激工作，無不合理費(fèi)用列支。

3、清理盤點(diǎn)公司資產(chǎn)，對原材料報(bào)廢進(jìn)行了合理的處理。

三、存在問題

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

2、財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;

3、財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

4、管理高層對財(cái)務(wù)知識比較欠缺。

四、解決方法

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門提出，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底;

2、財(cái)務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;

3、參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能;

五、幾點(diǎn)感想

1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;

3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神非常重要;

總之，在這一年的'工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌!出納部門年終工作總結(jié)3

回首20__年工作，物業(yè)財(cái)務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與的財(cái)務(wù)分賬、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財(cái)務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團(tuán)財(cái)務(wù)工作達(dá)成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業(yè)公司與的財(cái)務(wù)分賬

從20年月份開始，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，完成理公司的分賬處理工作，開設(shè)，獨(dú)立核算，對已輸入的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。月份，又把該賬套移交給集團(tuán)會計(jì)核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會計(jì)核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團(tuán)達(dá)成一致，使物業(yè)的財(cái)務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的作用。

三、物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度的制定

在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財(cái)務(wù)制度體系。包括《制度》、《臺賬核算辦法》、《付款管理辦法》、《審批權(quán)限的規(guī)定》、《部部門職責(zé)》、《服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。

規(guī)范了整個物業(yè)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財(cái)務(wù)部對一些以前的會計(jì)核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部與會計(jì)核算部進(jìn)行了工作交接，把會計(jì)核算工作并入集團(tuán)會計(jì)核算部，物業(yè)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺賬、財(cái)務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計(jì)核算工作之上，提升到真正的財(cái)務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。

物業(yè)財(cái)務(wù)部與會計(jì)核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項(xiàng)互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財(cái)務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財(cái)務(wù)工作效率。

五、完成目標(biāo)工作

配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從月份開始，共收樓戶，收樓費(fèi)用萬;從月份開始，重點(diǎn)加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作，月共追繳了管理費(fèi)萬，收費(fèi)率比去年大大的提高。出納部門年終工作總結(jié)4

日常工作

1、收費(fèi)

2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報(bào)、收入日報(bào)、收入月報(bào)及出納帳，由會計(jì)員審核簽名

3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi)）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6、報(bào)銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期）

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

11、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

12、會計(jì)每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù)。

我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高。出納部門年終工作總結(jié)5

20__年中，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

在工作上，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作

一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

作為一名出納，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做到了及時準(zhǔn)確的完成各月記帳，并對出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，粘貼支款申請單及報(bào)銷的原始憑證近四千張。

在計(jì)算工資方面，能夠熟練運(yùn)用工資管理數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，樂于接受分廠安排的常規(guī)和臨時的任務(wù)，如負(fù)責(zé)分廠職工純凈水的供應(yīng)、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。

在現(xiàn)金管理方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財(cái)經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。嚴(yán)格按造分廠制定的現(xiàn)金支付制度完善了現(xiàn)金管理制度。

在思想上，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升個人修養(yǎng)

通過雜志報(bào)刊，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，不斷提高了政治理論水平。加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

努力鉆研業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。出納部門年終工作總結(jié)6

一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

一年來，在本人負(fù)責(zé)的果汁分廠財(cái)務(wù)工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時能做到實(shí)事求是、細(xì)心審核，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)工作，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時完成了區(qū)廠內(nèi)部財(cái)務(wù)考核報(bào)表的編制匯總及各類對外報(bào)表的編制報(bào)送工作。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，本人不計(jì)較個人得失，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。出納部門年終工作總結(jié)7

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時，也較好地配合了公司的中心工作，做好資金調(diào)度，及時準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

1、財(cái)務(wù)核算工作

主要有以下四個方面：

（1）、促進(jìn)核算工作電算化。

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，對財(cái)務(wù)核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工記賬方法，在日益擴(kuò)大的業(yè)務(wù)量面前，逐漸顯得滯后，為了使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，向領(lǐng)導(dǎo)提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更加及時準(zhǔn)確，_20__年一年著手對財(cái)務(wù)工作進(jìn)行電算化普及，通通過培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)部全體工作人員熟練操作金蝶軟件，使財(cái)務(wù)核算工作更上一個新臺階。

（2）、保證核算工作準(zhǔn)確性。

本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，審核各項(xiàng)記賬憑證，認(rèn)真登記各類總賬，保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時上報(bào)各級領(lǐng)導(dǎo)，按時完成各月的財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，并按規(guī)定編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

（3）、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告

20__年，針對20__年全年財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況，對20__年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時行復(fù)核，分析，對比，并編制20__年財(cái)務(wù)分析報(bào)告及20__年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

（4）、整理以往年度財(cái)務(wù)憑證及賬冊

20__年，財(cái)務(wù)部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進(jìn)行了重新整理，合并及歸檔，財(cái)務(wù)部的每位員工，本著以公司大局為重的原則，不計(jì)個人得失，不分公私時間，在規(guī)定的時間內(nèi)，加班加點(diǎn)完成高強(qiáng)度的財(cái)務(wù)整理工作。

2、財(cái)務(wù)管理工作。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。20__年，財(cái)務(wù)部在深化資產(chǎn)管理，費(fèi)用控制，工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎(chǔ)上，對原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，使每一經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，尤其重要。公司為配合重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，同時也要保證其他各項(xiàng)工作的正常開展，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。今年___項(xiàng)目的全面啟動，___項(xiàng)目的推進(jìn)建設(shè)，___項(xiàng)目的平穩(wěn)發(fā)展，以及___項(xiàng)目的全面竣工，對公司的資金運(yùn)作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，積極擴(kuò)大融資，動員一切社會資源，保證各項(xiàng)目的開展。

資金調(diào)度工作主要圍繞以下三個方面進(jìn)行：

1、作為公司20__年乃至未來三年公司的重點(diǎn)項(xiàng)目，___項(xiàng)目資金的運(yùn)作尤為重要，辦理拆遷證所需的___萬拆遷保證金及___萬的資金證明直接影響著項(xiàng)目運(yùn)行的進(jìn)度，20__年通過各種關(guān)系，落實(shí)___萬資金，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并千方百計(jì)落實(shí)___萬的資金證明，為___項(xiàng)目的下一步運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。

2、20__年是__項(xiàng)目建設(shè)的第三個年頭，做為我公司的第一個項(xiàng)目，該項(xiàng)目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運(yùn)作的前提下，及時與各施工單位溝通協(xié)商，采取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

3、20__年，我公司的___項(xiàng)目進(jìn)入各項(xiàng)手續(xù)的集中辦理時期，各項(xiàng)前期費(fèi)用的按時籌集和及時支付，也成為該項(xiàng)目工作的重點(diǎn)；___項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，對資金的需求也帶了不大不小的考驗(yàn)，財(cái)務(wù)部揮按規(guī)定的流程在及時，合理，準(zhǔn)確的支付各項(xiàng)費(fèi)用。

信貸工作主要圍繞以下兩個方面：

1、各類銀行信貸關(guān)系的深化。20__年，我集團(tuán)公司依托__等有利條件，與__建立新的信貸關(guān)系，精確各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，完善各項(xiàng)貸款手續(xù)，為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。

2、投資公司合作方式的細(xì)化。20__年，與___公司的資金拆借達(dá)到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的___，到后期的___，以及___，多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關(guān)系的確立上已初具成效。

3、個人融資__及__的規(guī)范化，20__年，我公司規(guī)范了個人融資的進(jìn)賬及出款方式，集中__，統(tǒng)一時間，提高了工作效率。

三、財(cái)務(wù)檢查工作

20__年，財(cái)務(wù)部就__有限公司、___有限公司，___有限公司三家公司的財(cái)務(wù)情況，在其他部門人員的配合下，與財(cái)務(wù)部的同事一起著手準(zhǔn)備相關(guān)財(cái)務(wù)資料，完成自集團(tuán)成立以來首次財(cái)務(wù)檢查工作。

四、稅務(wù)申報(bào)及稽查工作

首先，納稅申報(bào)工作是財(cái)務(wù)工作的一部分，準(zhǔn)確及時的進(jìn)行納稅申報(bào)是我們企業(yè)的義務(wù)，此項(xiàng)工作要求我們財(cái)務(wù)部于每月的15日之前完成，其次，20__年__月份，我___公司正式接受__的稅務(wù)檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財(cái)務(wù)部的同事一起想方設(shè)法，多方協(xié)調(diào)，數(shù)次溝通，向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，與相關(guān)人員交換意見，于__月下旬結(jié)束此次檢查，累計(jì)上交稅款___余萬元。

五、資產(chǎn)評估工作

20__年_月_日，因工作需要，需對我集團(tuán)進(jìn)行一次整體資產(chǎn)評估，接通知后，我先后考察了___，___兩家評估事務(wù)所，考慮到我公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性，于_月__日正式委托___資產(chǎn)評估事務(wù)所對我集團(tuán)公司進(jìn)行整體資產(chǎn)評估，經(jīng)通過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理，__評估事務(wù)所于__日正式進(jìn)入評估程序，由于此次評估時間緊，任務(wù)重，數(shù)據(jù)多，要求財(cái)務(wù)部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經(jīng)通過兩天的努力，評估報(bào)告書于__日遞交相關(guān)單位，在這里，做為財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人，要感謝財(cái)務(wù)部及檔案資料室的各位同事，因?yàn)橛心銈兊谋M職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。出納部門年終工作總結(jié)8

寒風(fēng)吹來了，20__卻這樣