企業(yè)管理軟件年結(jié)流程

用友軟件股份有限公司SBU-T6服務(wù)支持部Thursday,January19,2023普及型ERP—T63.3PLUS版本年結(jié)普及型ERP—T63.3PLUS版本年結(jié)1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準(zhǔn)備3年結(jié)的注意事項4年結(jié)具體操作過程5年結(jié)后的對賬6年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應(yīng)收應(yīng)付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。結(jié)轉(zhuǎn)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備系統(tǒng)環(huán)境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補丁。4，內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結(jié)前的準(zhǔn)備年結(jié)前，先做好帳套的備份！！！Admin身份登錄12345三、年結(jié)的注意事項1、備份數(shù)據(jù)：

備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。

備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；

三、年結(jié)的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進行改動。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬.

三、年結(jié)的注意事項3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。（4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。（5）、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結(jié)的注意事項4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結(jié)具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：以賬賬套主管的的身份登錄錄系統(tǒng)管理理，以建立立年度賬四、年結(jié)具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：年度度賬建立確確認(rèn)是12四、年結(jié)具具體操作過過程(1)—建立年年度賬操作：成功功建立年度度賬(此過過程可能需需幾分鐘時時間)123四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)操作：賬套套主管重新新以新年度度登錄新年度四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈鏈/生產(chǎn)管管理5操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)供供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開開始確定定1234四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付5備注：如果果09年度度應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審審核單據(jù)將將會出現(xiàn)步步驟6的提提示67操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不不結(jié)賬確確定1234四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)固固定資產(chǎn)操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)固固定資產(chǎn)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)開始結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定定1234567四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)工工資678操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)工工資管理結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)選擇清零零項目結(jié)結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工工資后，總總賬系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)做12月月份月結(jié)，，才能繼續(xù)續(xù)進行年結(jié)結(jié)注意：如果果選擇清零零項，將可可以指定具具體的清零零的項目同同工資月結(jié)結(jié)12345四、年結(jié)具具體操作過過程(2)—結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)網(wǎng)上銀行操作：年度度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)上銀行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)認(rèn)結(jié)束51234四、年結(jié)具具體操作過過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)總總賬操作作：：年年度度賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上上年年數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)總總賬賬系系統(tǒng)統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選選擇擇結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方方式式查查看看結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)報報告告1234五、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過過程程中中沒沒有有報報任任何何錯錯誤誤，，并并不不代代表表結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成功功了了，，還還要要確確認(rèn)認(rèn)年年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)沒沒有有問問題題，，年年度度結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的工工作作才才算算完完成成，，大大致致需需要要核核對對的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為：：總賬賬工資資固定定資資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)收收應(yīng)應(yīng)付付業(yè)務(wù)務(wù)成本本五、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬——總總賬賬操作作：：總總賬賬設(shè)設(shè)置置期期初初余余額額試試算算，，進進行行試試算算平平衡衡的的檢檢查查五、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬——總總賬賬試算算平平衡衡后后，，進進行行對對賬賬，，選選擇擇【【對對賬賬】】，，無無誤誤后后再再把把本本年年的的期期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與上上年年的的期期末末數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進進行行核核對對，，確確認(rèn)認(rèn)年年結(jié)結(jié)后后的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與上上期期相相比比是是否否正正確確結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過過來來五、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬——工工資資和和固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)工資資：人人員員、、部部門門、、工工資資項項目目等等基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案是是否否正正常常結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固定定資資產(chǎn)產(chǎn)：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)總總賬賬原原值值、、累累計計折折舊舊額額是是否否和和上上年年一一致致五、、年年結(jié)結(jié)后后的的對對賬賬——供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈應(yīng)收收：期期初初發(fā)發(fā)票票、、期期初初應(yīng)應(yīng)收收單單、、票票據(jù)據(jù)應(yīng)付付：期期初初發(fā)發(fā)票票、、期期初初應(yīng)應(yīng)付付單單、、票票據(jù)據(jù)采購購：期期初初采采購購發(fā)發(fā)票票、、期期初初采采購購入入庫庫單單銷售售：期期初初發(fā)發(fā)貨貨單單庫存存：庫庫存存期期初初、、現(xiàn)現(xiàn)存存量量、、庫庫存存批批次次匯匯總總表表等等是是否否與與上上年年一一致致存貨貨核核算算：收收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表、、暫暫估估材材料料余余額額表表等等是是否否與與上上年年一一致致六、、年年結(jié)結(jié)常常見見問問題題(一一)1、、問問：：工工資資模模塊塊為為何何12月月份份不不能能月月結(jié)結(jié)？？答：：工工資資模模塊塊12月月份份不不需需做做月月末處理理，，當(dāng)當(dāng)工工資資結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后12月月份份自自動動完完成成月月結(jié)結(jié)2、、問問：：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)12月月結(jié)結(jié)賬賬前前生生成成業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)號號但但如如果果不不需需要要生生成成憑憑證證怎怎么么辦辦？？答：：批批量量制制單單中中把把相相應(yīng)應(yīng)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)記記錄錄刪刪除除即即可可3、、問問：：為為何何賬賬套套菜菜單單的的備備份份置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理中中必必須須以以admin身身份份登登錄錄才才能能備備份份賬賬套套4、、問問：：為為何何年年度度賬賬菜菜單單是是置置灰灰不不能能使使用用？？答：：系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理中中必必須須以以賬賬套套主主管管的的身身份份登登錄錄才才能能建建年年度度賬賬，，也也有有可可能能系系統(tǒng)統(tǒng)未檢檢測測到到加加密密狗狗六、、年年結(jié)結(jié)常常見見問問題題(二二)5、、問問：：各各模模塊塊結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有有先先后后順順序序之之分分嗎嗎？？答：：供供銷銷鏈鏈、、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、、工工資資、、網(wǎng)網(wǎng)上上銀銀行行、、成成本本模模塊塊結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不不分分先先后后，，其其它它按按年年結(jié)結(jié)流流程程圖圖執(zhí)執(zhí)行行6、、問問：：對對總總賬賬進進行行年年結(jié)結(jié)的的時時候候，，提提示示““為為使使用用后后的的第第一一年年，，不不需需要要執(zhí)執(zhí)行行上上年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)??！””不不能能結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)答：：計計算算機機時時間間必必須須以以新新年年度度日日期期方方可可進進行行總總賬賬的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)7、、問問：：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總總賬賬如如果果不不做做銀銀行行對對賬賬單單的的核核銷銷會