公司賬戶(hù)資金監(jiān)管協(xié)議范本

賬戶(hù)資金監(jiān)管協(xié)議 保密文件賬戶(hù)資金監(jiān)管協(xié)議 保密文件第第頁(yè)/共13頁(yè)金監(jiān)管服務(wù)，丙方同意接受委托并提供監(jiān)管服務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)各方協(xié)商一致，就開(kāi)設(shè)監(jiān)管賬戶(hù)及賬戶(hù)資金監(jiān)管事宜達(dá)成如下內(nèi)容：第1條監(jiān)管賬戶(hù)、監(jiān)管資金和監(jiān)管期限甲乙雙方同意由【】方將資金存至乙方在丙方開(kāi)立的下述賬戶(hù)，并將該賬戶(hù)作為資金監(jiān)管賬戶(hù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管賬戶(hù)”），存入監(jiān)管賬戶(hù)的資金即視為監(jiān)管資金，甲乙雙方委托丙方對(duì)監(jiān)管資金提供監(jiān)管服務(wù)，丙方接受該委托。監(jiān)管賬戶(hù)信息如下：戶(hù)名：口開(kāi)戶(hù)行：口賬號(hào)：口監(jiān)管賬戶(hù)應(yīng)預(yù)留甲乙雙方印鑒，甲方預(yù)留印鑒為【】，乙方預(yù)留印鑒為【】。監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留印鑒如需變更的，甲乙雙方應(yīng)提前以加蓋甲乙雙方蓋章的書(shū)面文件通知丙方，并按照丙方要求提供相應(yīng)材料，否則丙方有權(quán)拒絕變更?？赸,3監(jiān)管期限為自監(jiān)管資金存入監(jiān)管賬戶(hù)之日起至符合下述第【】種情形之日止：口131終止日期：【】年【】月【】日。132監(jiān)管資金全部按照本協(xié)議約定通過(guò)監(jiān)管賬戶(hù)支付完畢。監(jiān)管期限屆滿(mǎn)后，丙方的監(jiān)管責(zé)任自動(dòng)解除。監(jiān)管期限屆滿(mǎn)前，甲乙雙方協(xié)商一致如需提前終止監(jiān)管服務(wù)的，應(yīng)向丙方提交《監(jiān)管賬戶(hù)限制業(yè)務(wù)取消通知書(shū)》（格式詳見(jiàn)附件），經(jīng)核對(duì)通知書(shū)上的甲方及乙方印鑒與監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留銀行印鑒形式相符后，丙方提前解除對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)的監(jiān)管。1.4本協(xié)議項(xiàng)下的監(jiān)管資金金額為（小寫(xiě)）￥DDDDDDDDD（大寫(xiě)：人民幣具體金額以實(shí)際存入監(jiān)管賬戶(hù)的數(shù)額為準(zhǔn)?？诘?條監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容丙方接受甲乙雙方委托，提供本協(xié)議約定的監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)管資金轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶(hù)后，丙方開(kāi)始履行監(jiān)管職責(zé)。口監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)的資金僅限于用于向【】方支付原協(xié)議項(xiàng)下的款項(xiàng)。乙方申請(qǐng)監(jiān)管資金向【】方支付款項(xiàng)的，應(yīng)向丙方出具加蓋監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留銀行印鑒的支付憑證，丙方核對(duì)支付憑證中的印鑒與監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留銀行印鑒相符后，將相應(yīng)監(jiān)管資金支付給【】方。如支付憑證上的印鑒與預(yù)留銀行印鑒表面一致，甲方及乙方不得否認(rèn)其效力?？诒絻H對(duì)乙方提交的支付憑證上的印鑒進(jìn)行表面一致性的形式審核，不負(fù)責(zé)對(duì)資金用途進(jìn)行審核，不對(duì)資金用途的真實(shí)性負(fù)責(zé)。。乙方承諾并保證監(jiān)管賬戶(hù)不通存通兌、不支取現(xiàn)金、不開(kāi)通網(wǎng)上銀行（如本協(xié)議簽署時(shí)監(jiān)管賬戶(hù)已開(kāi)通網(wǎng)上銀行，則乙方同意丙方有權(quán)對(duì)該賬戶(hù)網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，只根據(jù)乙方需要提供查詢(xún)功能）和電話(huà)銀行等自助業(yè)務(wù)、不辦理支票（若已售出支票，乙方應(yīng)將全部支票交回丙方，丙方有權(quán)對(duì)已售支票進(jìn)行實(shí)物收回注銷(xiāo)處理），只通過(guò)丙方柜臺(tái)辦理支付義務(wù)?？谌绫綄徍撕笳J(rèn)為乙方提供的支付憑證不符合本協(xié)議約定或所加蓋印鑒與預(yù)留銀行印鑒不相符的，丙方有權(quán)拒絕受理?？?乙方要求對(duì)外支付的金額不得大于監(jiān)管賬戶(hù)余額，否則，丙方有權(quán)拒絕乙方的任何支付申請(qǐng)或指令。口監(jiān)管期限屆滿(mǎn)日，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)到丙方辦理監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)剩余資金（如有）的劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并辦理監(jiān)管賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)或與預(yù)留印鑒變更等手續(xù)，丙方于本協(xié)議約定的監(jiān)管期限屆滿(mǎn)日的次日起不再承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。如甲乙雙方未及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，或乙方未能按照本協(xié)議約定及丙方要求出示加蓋監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留印鑒的相關(guān)憑證，在監(jiān)管期限屆滿(mǎn)后無(wú)法正常辦理監(jiān)管賬戶(hù)的資金支付、變更、撤銷(xiāo)等業(yè)務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。D第3條監(jiān)管服務(wù)費(fèi)針對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)管服務(wù)費(fèi)按照如下方式收取：D監(jiān)管服務(wù)不收取監(jiān)管服務(wù)費(fèi)；3,1.2由【】方向丙方支付監(jiān)管服務(wù)費(fèi)，并授權(quán)丙方有權(quán)從下述賬戶(hù)中直接扣收本協(xié)議約定的監(jiān)管服務(wù)費(fèi)，付費(fèi)方應(yīng)提前存入足額款項(xiàng)供丙方扣收。付費(fèi)方扣費(fèi)賬戶(hù)戶(hù)名：開(kāi)戶(hù)行：賬號(hào)：,服務(wù)費(fèi)計(jì)算及支付方式口工2.1按月支付，月服務(wù)費(fèi)為監(jiān)管賬戶(hù)當(dāng)月的日均存款金額的【】，付費(fèi)方于次月的前【】工作日內(nèi)將上月服務(wù)費(fèi)足額存入扣費(fèi)賬戶(hù)。工2.2按季支付，季度服務(wù)費(fèi)為監(jiān)管賬戶(hù)當(dāng)季的日均存款金額的【】，付費(fèi)方應(yīng)于下季度首月的前【】個(gè)工作日內(nèi)將上季度服務(wù)費(fèi)足額存入扣費(fèi)賬戶(hù)。323按年支付，年服務(wù)費(fèi)為監(jiān)管賬戶(hù)當(dāng)年的日均存款金額的【】，付費(fèi)方應(yīng)于次年首月的前【】個(gè)工作日內(nèi)將上年服務(wù)費(fèi)足額存入扣費(fèi)賬戶(hù)。3,2.4一次性支付，服務(wù)費(fèi)總額為本協(xié)議約定的監(jiān)管資金總額的【】，付費(fèi)方應(yīng)在【】年【】月【】日前將相應(yīng)款項(xiàng)存入扣費(fèi)賬戶(hù)。上述服務(wù)費(fèi)只是丙方對(duì)于本協(xié)議所約定的資金監(jiān)管服務(wù)所收取的費(fèi)用，未包含監(jiān)管賬戶(hù)所發(fā)生的支付結(jié)算等其他費(fèi)用。根據(jù)乙方雙方的約定或者法律法規(guī)的規(guī)定，丙方有權(quán)收取的其他費(fèi)用仍按乙丙雙方的約定或法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。D第4條甲方的權(quán)利、義務(wù)協(xié)助乙方辦理監(jiān)管賬戶(hù)預(yù)留印鑒相關(guān)手續(xù)。D42甲乙協(xié)商一致同意乙方對(duì)外支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)按照本協(xié)議約定在乙方向丙方提交的支付憑證上加蓋甲方預(yù)留印鑒。D甲方保證其在乙方提交給丙方的支付憑證上加蓋的預(yù)留印鑒合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。D甲方可以根據(jù)需要要求丙方提供監(jiān)管賬戶(hù)的對(duì)賬單?！醣O(jiān)管期限屆滿(mǎn)日，甲方應(yīng)配合乙方到丙方辦理監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)剩余資金（如有）的劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并配合乙方辦理監(jiān)管賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)或預(yù)留印鑒變更等手續(xù)。D第5條乙方的權(quán)利、義務(wù)5.1以乙方名義在丙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立對(duì)公賬戶(hù)作為資金監(jiān)管賬戶(hù)?？?2在本協(xié)議約定的資金監(jiān)管期間，乙方承諾并保證不在監(jiān)管賬戶(hù)及監(jiān)管資金上設(shè)置任何妨礙丙方履行本協(xié)議的事實(shí)上或法律上的障礙，并配合丙方按照本協(xié)議約定對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)管設(shè)置?？?13乙方應(yīng)保證其交易的真實(shí)性。乙方所從事的任何與本協(xié)議相關(guān)的活動(dòng)均應(yīng)符合法律法規(guī)，因違反法律法規(guī)并給丙方造成任何損失的，應(yīng)對(duì)丙方的全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方用款時(shí)，應(yīng)按照本協(xié)議約定向丙方提供加蓋符合約定預(yù)留印鑒的支付憑證，丙方按照本協(xié)議約定將監(jiān)管資金劃至乙方交易對(duì)手賬戶(hù)。乙方承諾不以監(jiān)管賬戶(hù)及/或監(jiān)管資金向任何第三方提供擔(dān)保。第6條丙方的權(quán)利義務(wù)有權(quán)按照本協(xié)議約定對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)進(jìn)行監(jiān)管，包括但不限于有權(quán)對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)的資金收入和支出情況進(jìn)行了解和記錄，依據(jù)本協(xié)議對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)資金使用進(jìn)行限制，并有權(quán)拒絕乙方不符合本協(xié)議約定方式的支付要求。62對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)內(nèi)的資金按照丙方依法確定并公布適用的存款利率計(jì)算利息，利息歸乙方所有。根據(jù)本協(xié)議約定的方式，協(xié)助完成監(jiān)管資金的對(duì)外劃付，但根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)管賬戶(hù)的資金被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)或扣劃，或者其他任何非丙方原因致使丙方無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的情形除外。6」有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定收取資金監(jiān)管服務(wù)費(fèi)。有權(quán)對(duì)監(jiān)管賬戶(hù)資金使用情況定期或不定期進(jìn)行檢查，乙方須予以積極配合。第7條免責(zé)條款本協(xié)議的效力獨(dú)立于甲方與乙方及/或乙方與其交易對(duì)手的任何協(xié)議。甲方與乙方及/或乙方與其交易對(duì)手在簽訂和履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛應(yīng)由協(xié)議各方自行協(xié)商或通過(guò)法律途徑解決，丙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。丙方對(duì)相關(guān)資金的監(jiān)管并不意味著對(duì)乙方付款義務(wù)承擔(dān)任何保證責(zé)任。監(jiān)管賬戶(hù)在監(jiān)管期間被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或賬戶(hù)狀態(tài)不正常，或乙方提供的交易對(duì)手賬戶(hù)信息不夠完整準(zhǔn)確或賬戶(hù)狀態(tài)不正常，或銀行間支付系統(tǒng)或清算系統(tǒng)等原因以及其他非丙方過(guò)錯(cuò)的原因，致使丙方無(wú)法協(xié)助完成資金劃轉(zhuǎn)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。對(duì)于監(jiān)管賬戶(hù)及/或監(jiān)管資金在監(jiān)管期間被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、扣劃或采取其他請(qǐng)執(zhí)行措施的，丙方有權(quán)依法配合有關(guān)機(jī)關(guān)執(zhí)行，且在此情況下丙方有權(quán)單方解除本協(xié)議。因國(guó)家政策和相關(guān)法律法規(guī)限制，導(dǎo)致丙方無(wú)法按照本協(xié)議約定完成資金劃轉(zhuǎn)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任并有權(quán)經(jīng)通知甲方、乙方后單方解除本協(xié)議。監(jiān)管期限屆滿(mǎn)后，如甲乙雙方未能及時(shí)到丙方辦理監(jiān)管賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)或預(yù)留印鑒變更等手續(xù)，導(dǎo)致無(wú)法正常辦理監(jiān)管賬戶(hù)的資金支付、變更、撤銷(xiāo)等業(yè)務(wù)的，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。因丙方過(guò)錯(cuò)違反本協(xié)議約定而承擔(dān)的責(zé)任限額以丙方在本協(xié)議項(xiàng)下收取的監(jiān)管服務(wù)費(fèi)為限。除本協(xié)議明確約定的義務(wù)或責(zé)任外，丙方對(duì)監(jiān)管資金及監(jiān)管賬戶(hù)不承擔(dān)任何義務(wù)或責(zé)任。第8條不可抗力U.1在監(jiān)管期間，下列事件構(gòu)成不可抗力：因法律法規(guī)的變化，政府干預(yù)，國(guó)家重大政策調(diào)整，任何通訊或電腦系統(tǒng)故障、停止運(yùn)行或癱瘓，戰(zhàn)爭(zhēng)，以及火災(zāi)、暴雨、地震、颶風(fēng)等自然災(zāi)害等原因?qū)е卤綗o(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，因中國(guó)人民銀行銀行間結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致銀行間的結(jié)算無(wú)法進(jìn)行的情形，因電信服務(wù)商原因?qū)е卤劫Y金劃付的網(wǎng)絡(luò)中斷、無(wú)法使用的情形，構(gòu)成對(duì)丙方適用的不可抗力事件。D82在監(jiān)管期間，如果發(fā)生不可抗力事件，任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時(shí)，可以免除相應(yīng)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知其他方并在合理期限內(nèi)提供收到不可抗力影響的證明。并采取適當(dāng)措施防止其余各方損失的擴(kuò)大。D第9條保密義務(wù)9.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格保守秘密，不得將其所知悉的秘密和相關(guān)資料對(duì)外泄漏。但法律法規(guī)及司法機(jī)關(guān)、上市公司所屬證券交易所、證券監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)要求必須進(jìn)行披露的除外。92本保密義務(wù)不因本協(xié)議的履行完畢、終止或解除而免除?？诘?0條通知與送達(dá)各方如以特快專(zhuān)遞、掛號(hào)郵寄的方式聯(lián)系的，相關(guān)函件按以下聯(lián)系人和地址送到視為送達(dá)，收件方拒收或無(wú)法接收的均視為送達(dá)。如果是專(zhuān)程送達(dá)，則為收件人簽收之日；如果為傳真或電子郵件，則為傳真或電子郵件發(fā)送之日。口.為明確各方信息溝通和交流方式，特規(guī)定本協(xié)議當(dāng)事人的聯(lián)系方式如下：口甲方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話(huà):傳真：電子郵箱：乙方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話(huà)：傳真：電子郵箱：丙方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話(huà)：傳真：電子郵箱：10：本協(xié)議一方發(fā)往另一方的通知，均應(yīng)發(fā)往本協(xié)議列明的地址，任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)提前5日以書(shū)面形式通知對(duì)方，否則根據(jù)本協(xié)議列明的聯(lián)系方式發(fā)出的通知視為送達(dá)，因此產(chǎn)生的一切不利后果由未履行變更通知義務(wù)的一方自行承擔(dān)。第11條違約責(zé)任任何一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述或任何義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失的，除非各方另有約定，否則違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償給守約方造成的經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于維權(quán)支出的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等。D若一方違約，在不影響守約方在本協(xié)議其他權(quán)利的情況下，守約方有權(quán)采取如下一種或多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：D11,21要求違約方實(shí)際履行；1122暫時(shí)停止履行義務(wù)，待違約方違約情形消除后恢復(fù)履行；守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)；1123要求違約方支付違約金、并或賠償守約方的直接經(jīng)濟(jì)損失;1124終止本協(xié)議并追究相關(guān)法律責(zé)任；1125本協(xié)議規(guī)定的其他救濟(jì)方式。第12條法律適用與爭(zhēng)議解決1211因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，均適用中華人民共和國(guó)法律（不含香港、澳門(mén)和臺(tái)灣法律）。口1212協(xié)議各方發(fā)生問(wèn)題或爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。若協(xié)商不成，任何一方可向本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院起訴解決?？?2：爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議涉及的條款外，其他條款仍具有法律約束力。口第13條其他事項(xiàng)本協(xié)議與此前簽署的其他協(xié)議不一致的