2023年財務人員關于直營工作總結

第4頁共4頁2023年?財務人員關?于直營工作?總結一、?上半年度主?要財務工作?開展情況?上半年度，?財務部的工?作重心主要?集中在上年?度財務決算?、所得稅清?算、本年度?財務預算安?排和在建工?程資金運營?管理等方面?，重點做了?以下幾項工?作：1、?運用公司本?部信用優(yōu)勢?，發(fā)揮資金?中心調控作?用，保障公?司整體經(jīng)營?秩序的穩(wěn)定?。由于國?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營?規(guī)模的快速?膨脹，公司?直營項目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?。在公司領?導的統(tǒng)一_?__協(xié)調下?，財務部利?用多年來所?積聚的信用?優(yōu)勢和資金?中心的調控?平臺，有效?緩解緊張的?資金供給鏈?。在資金?管理方面，?所采取的主?要措施包括?：一是，加?大公司直營?在建項目的?資金撥付力?度和速度，?除外三項目?略有節(jié)余外?，其他工程?均按技經(jīng)原?則和資金預?算，及時分?配和支付工?程預收款和?進度款;二?是，采取委?貸和擔保等?方式，解決?上電二公司?、上電機械?廠和上電建?筑公司等單?位貸款到期?償付和續(xù)借?工作;三是?，追加和新?增綜合授信?額度，為華?東送變電公?司、上電一?公司等子公?司提供綜合?授信擔保，?減少子公司?各類保函出?具的資金占?用量;四是?，統(tǒng)籌考慮?上電二公司?、上電一公?司等單位大?型施工機具?增置的資金?需求;五是?，為上電建?筑公司等單?位提供貸款?擔保，適度?擴大短期借?款規(guī)模，補?充經(jīng)營活動?現(xiàn)金流入量?;六是，緩?收上級管理?費，減輕所?屬子公司的?資金壓力。?通過以上?這些財務手?段的實施，?基本保障了?公司及所屬?單位經(jīng)營秩?序的穩(wěn)定。?但從目前所?掌握的情況?看，貨幣緊?縮政策對業(yè)?主履行合同?約定的正常?工程預付款?和進度款也?產(chǎn)生影響，?各單位應收?賬款有所增?長，而下游?的勞務供應?商和材料供?應商賒銷工?作難度加大?，接下來的?資金管理工?作還將面臨?更為嚴峻的?考驗。2?、圍繞公司?年度經(jīng)營目?標，制定和?下達年度財?務預算，持?續(xù)推進全面?預算管理工?作。根據(jù)公?司年度工作?會議中提出?的“精細化?管理”要求?，以及__?_公司下發(fā)?《預算編制?模型說明》?的有關規(guī)定?，結合公司?年度總體經(jīng)?營目標，財?務部___?所屬子公司?編制了財務?預算，并行?文下達了年?度主要財務?預算考核指?標。3、?持續(xù)改進和?提高資產(chǎn)質?量，協(xié)同解?決大型施工?機具增置資?金需求，做?好產(chǎn)權登記?管理工作。?上半年度?，財務部根?據(jù)公司施工?機械落實會?議的決議，?按照年初新?增固定資產(chǎn)?的預算安排?，___實?施和撥付了?___萬元?專款購置大?型施工機械?的款項，并?協(xié)調解決已?交付使用超?重設備的尾?款，進一步?增強和改善?所屬企業(yè)的?施工能力和?資產(chǎn)質量。?此外，在產(chǎn)?權管理中，?按照___?公司的要求?，做好產(chǎn)權?登記工作。?該項工作的?___實施?有別于以往?年度，一是?，___公?司遞延資本?級次，直接?審定___?電建及所屬?企業(yè)的產(chǎn)權?資料;二是?，產(chǎn)權信息?資料要求十?分詳荊目前?，該項工作?已經(jīng)通過國?網(wǎng)公司的審?核，但仍有?包括建筑公?司下屬的宏?程公司、上?電二公司的?閔行分公司?等單位的基?礎信息和產(chǎn)?權關系需要?進一步清理?和明確。?___、_?__的財務?決算，做好?新舊會計準?則的銜接工?作，完善財?務會計信息?系統(tǒng)資料。?上半年度?，財務部根?據(jù)___公?司和華東電?網(wǎng)公司年度?決算工作的?要求，__?_開展了財?務決算，結?合上年度經(jīng)?營目標，從?整體上進行?利益協(xié)同，?并于___?月份召開了?決算總結表?彰會，對年?度決算工作?的先進__?_和個人進?行了表彰。?此外，按照?財政部實施?新企業(yè)會計?準則的要求?，規(guī)范和統(tǒng)?一了本系統(tǒng)?的會計科目?體系，做好?新舊會計的?銜接工作。?在日常核算?管理中，重?點探討針對?公司陳家港?項目、海外?印尼項目等?新管理模式?下的財務管?理與會計核?算的方法。?在賦予承建?單位經(jīng)營自?主權的同時?，本部財務?履行合同主?體的責任義?務，做好有?效銜接工作?，保障經(jīng)營?過程在控。?同時，在完?成決算工作?后，完善了?財務管理信?息系統(tǒng)，并?根據(jù)總經(jīng)理?辦公會的要?求，將__?年度財務報?表信息資料?加入OA系?統(tǒng)中報表管?理系統(tǒng)，預?算類資料正?在整理之中?。5、其?他專項財務?工作的進展?情況⑴、稅?收管理方面?：所得稅清?算工作已經(jīng)?完成，過程?有點曲折，?結果比較滿?意;___?萬元個人所?得稅申報工?作，在規(guī)定?申報時間內?全部完成;?公司直營項?目營業(yè)稅代?扣代繳證明?出具，因稅?務屬地化后?月度申報額?度限定等因?素的制約，?已積聚了一?定的量，目?前正與稅收?管理機關溝?通和協(xié)商之?中。⑵、?專項審計工?作：國家審?計署___?特派辦對_?__電力行?業(yè)項目投資?審計，延伸?到___電?建本部及所?屬部分企業(yè)?。財務部和?審計部門一?起，做好相?關的迎審接?待和配合工?作。目前，?該審計小組?已完成對公?司本部、上?電一公司和?上電二公司?的審前調查?工作。⑶?、隊伍建設?工作：今年?是公司實施?新企業(yè)會計?準則的第一?年，核算業(yè)?務培訓工作?重心將由上?年度的業(yè)務?骨干重點培?訓，轉到全?部從業(yè)人員?的普及教育?上來。根據(jù)?華東部財_?_號文的要?求，抽調了?___名同?志參加華東?電網(wǎng)___?的“企業(yè)會?計核算辦法?和企業(yè)所得?稅法調考活?動”的培訓?，做好和_?__會計證?復檢的繼續(xù)?教育準備工?作，將于_?_月__日?始實施。?二、三季度?財務工作的?安排根據(jù)?財務工作的?特點和部分?未盡事項的?情況，三季?度重點做好?以下幾項工?作：11?、開展年中?經(jīng)營工作盤?點，做好經(jīng)?濟活動分析?工作。三?季度，財務?部將根據(jù)公?司經(jīng)營管理?工作的安排?，對所屬企?業(yè)上半年度?的財務預算?執(zhí)行情況，?以及各單位?財務狀況進?行盤點，收?集相關經(jīng)營?數(shù)據(jù)，開展?上半年度的?經(jīng)濟活動分?析，客觀評?價各單位上?半年的經(jīng)營?形勢，找出?經(jīng)營過程中?存在的問題?，制定相應?的應對策略?，實施相關?的財務手段?。2、編?制三季度資?金預算安排?，并___?實施。上?半年度財務?狀況反映，?公司下半年?度及未來一?段時間內，?資金供求矛?盾很難逆轉?，資金管理?工作仍將面?臨嚴峻挑戰(zhàn)?。三季度財?務部將按照?安全性、流?動性、收益?性的序時原?則，合理安?排資金預算?，充分發(fā)揮?好資金調控?平臺的作用?，優(yōu)先平衡?公司直營項?目的資金供?給，綜合保?障所屬企業(yè)?的經(jīng)營秩序?。3、加?強與稅務主?管部門溝通?，解決相關?事宜。當?前，公司異?地施工項目?增多，管理?模式也有所?變化，企業(yè)?應稅管理方?面遇到了一?些新的情況?。三季度，?財務部將進?一步增強與?經(jīng)營所在地?稅務機關信?項目所在地?的稅務部門?溝通，解決?和協(xié)調有關?應稅事項，?著手解決營?業(yè)稅代扣代?繳證