2023年財務工作總結(jié)及工作計劃范本

第5頁共5頁2023年?財務工作總?結(jié)及工作計?劃范本一?、加強學習?，提高業(yè)務?能力。近?幾年來，我?國會計行業(yè)?發(fā)展在不斷?發(fā)生變化，?特別是企事?業(yè)單位的財?務管理工作?隨著實際業(yè)?務變化以及?國際通用規(guī)?則的日益完?善而在變化?，作為一名?資金復核人?員，只有不?斷的加強財?務管理業(yè)務?知識的學習?和各項資金?的運用、分?析才能適應?工作崗位的?需要，一年?來，我先后?自學了國家?新出臺的財?務管理要求?的一系列規(guī)?則和辦法，?還有新調(diào)整?的一些會計?管理的實務?等，同時我?還參加了公?司___的?各種業(yè)務培?訓，認真聽?老師講課，?并注重要在?業(yè)務工作的?實踐和運用?，使自己能?緊跟行業(yè)發(fā)?展的形勢和?企業(yè)發(fā)展的?需要。無論?是理論知識?還是實際工?作能力都得?到明顯提高?。二、具?體的工作情?況。我的?主要工作任?務是職責銀?行劃款復核?、前臺交易?系統(tǒng)復核、?___債系?統(tǒng)復核。這?些工作都是?資金管理的?重要過程，?就是通過對?各項業(yè)務的?再次審核，?保證資金的?安全，帳務?處理的規(guī)范?，為企業(yè)把?好資金運作?關。今年以?來，我主要?在以下幾個?方面做了工?作。1、?認真做好自?己的本職工?作。一年?以來，我嚴?格要求自己?，要以良好?的職業(yè)道德?去工作，不?允許自己有?一絲一毫的?馬虎和懈怠?，否則將會?對企業(yè)的財?務管理形成?非常嚴重的?后果，我按?照自己的工?作職責范圍?，每天我對?各項銀行劃?款復核、前?臺交易系統(tǒng)?復核以及_?__債系統(tǒng)?復核工作進?行認真嚴格?的復核，每?一筆業(yè)務，?每一項資金?的流動及確?認都是在反?復的核對之?后進行的，?凡是不符合?要求的帳務?處理及業(yè)務?回購、債券?買賣、收款?付款等業(yè)務?一律不予確?認，嚴格把?關，發(fā)揮好?職能作用，?力保企業(yè)的?資金管理的?安全性，今?年以來，我?在自己的工?作崗位共檢?查復核業(yè)務?筆，保證項?業(yè)務的規(guī)范?有序。2?、完成了重?大項目的資?金核算工作?。今年先?后完成了債?權投資國電?項目的核算?工作，華發(fā)?債權投資項?目成立的前?期準備工作?等，由于項?目核算工作?事關企業(yè)資?金投入及使?用的規(guī)范性?和準確性，?也是項目投?資中資金管?理的重要一?環(huán)，事關項?目投資的發(fā)?展，我嚴格?按照公司財?務管理的各?項要求和程?序以及公司?投資國電項?目核算的有?關要求規(guī)范?運作，為公?司的經(jīng)營發(fā)?展把好資金?使用關，主?要的業(yè)務是?應付利息、?管理費、托?管費等相關?費用的支付?，今年共進?行了兩次，?即__月份?和__月份?各付息一次?，為了做好?這項工作，?我與托管銀?行以及公司?相關部門加?強交流和溝?通，做好協(xié)?調(diào)工作，使?資金管理嚴?格按照程序?運作，有效?防范了資金?使用的風險?。3、配?合有關部門?做好相關工?作。今年?，配合創(chuàng)新?部完成了托?管銀行開立?托管戶的工?作，對資金?的管理進行?了認真復核?后，按照要?求劃轉(zhuǎn)至項?目方，使該?項目及時按?照預定的計?劃成立。我?多次與托管?銀行以及公?司的各個相?關部門進行?協(xié)調(diào)和溝通?，實現(xiàn)該項?工作的有序?推進，為公?司的業(yè)務開?展奠定的基?礎。我還?根據(jù)投資部?的工作需要?和指令，辦?理了通知存?款的相關手?續(xù)，我按銀?行規(guī)定的要?求對每筆業(yè)?務辦理了開?戶手續(xù)。為?了有效做好?上半年的降?息預期的準?備工作，我?們還多次與?投資部溝通?，做好利息?波動的防范?風險后，通?知所有存款?都以七天為?周期進行滾?存，雖然極?大增加了我?們的業(yè)務工?作量，但是?全面保證了?公司資金的?使用安全。?今年，在同?事的幫助協(xié)?作下，共完?成了各銀行?存款業(yè)務達?___筆，?總金額達_?__億元，?為公司創(chuàng)造?收益___?萬元。4?、做好檔案?管理工作。?財務檔案?管理必須按?照國家有關?期限要求進?行規(guī)范存檔?備案，我作?為資金復核?工作人員，?今年還承擔?了財務部會?計檔案的管?理工作，對?各項憑證、?各項帳務、?報表以及各?項分析報告?等都嚴格按?照財務檔案?管理的要求?和程序進行?登記存檔，?存放有序，?方便存查，?完整標準，?同時還接待?了外來部門?的審計和檢?查工作，做?好各項登記?工作。同時?我還與人事?部門交接了?__年底以?前的憑證，?通過認真對?照，簽字登?記，推動了?財務檔案管?理工作的規(guī)?范。（范本?）5、做?好應對__?_的應急工?作。在具?體的工作中?，防范突發(fā)?應急事件是?一項很重要?的工作，要?保證財務管?理的有序進?行，防止出?現(xiàn)故障等原?因形成業(yè)務?的中斷或者?造資金管理?的其它不良?后果。今年?，在一些領?域做了積極?的研究和分?析，實現(xiàn)了?工作的順暢?和有序。特?別在網(wǎng)上銀?行的帳戶的?管理上，通?過日常分析?和研究，我?們都準備了?紙質(zhì)劃款憑?證，一旦發(fā)?生網(wǎng)銀故障?時即隨時都?可以通過人?工劃款，保?證業(yè)務的連?續(xù)性。還有?在___債?系統(tǒng)的密押?器的使用上?，為了防范?___債系?統(tǒng)發(fā)生故障?，引起帳務?管理和其它?因素的影響?，加強了系?統(tǒng)密押器的?管理和操作?，保證了系?統(tǒng)順利完成?交易。特?別是在自有?資金托管帳?戶及定期存?款帳戶、招?行三家支行?開戶并辦理?網(wǎng)上銀行、?浦發(fā)徐匯支?行開戶、建?行第一支行?、第五支行?開戶。中國?銀行浦東開?發(fā)區(qū)支行。?自有資金帳?戶與銀行簽?訂協(xié)定存款?合同，提高?資金收益率?。因法人更?改，變更自?有戶印鑒。?6、其它?工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級的安?排，做好_?__債公司?開立的券款?對付業(yè)務，?認真細致的?進行業(yè)務核?對，一是要?保證和提高?資金的安全?性，同時也?極大提高了?資金的使用?效率。同?時，今年_?__至__?月份還承擔?了華力公司?投資報表的?工作，在具?體的工作中?，按照財務?報表程充有?序進行，為?企業(yè)經(jīng)營決?策及時提供?了依據(jù)和基?礎。由于_?_月其它工?作的需要，?移交至其他?同事。第?二部分存在?的問題和不?足年財務?部門工作總?結(jié)及工作計?劃工作計劃?一年來，?我雖然在自?己的本職工?作崗位上認?真嚴格負責?的工作，并?且圓滿完成?了領導交付?的其它的工?作，但在實?際工作中，?自己還存一?些不足和差?距，例如還?需要進一步?學習，提高?自己的業(yè)務?能力，還需?要在財務復?核管理上下?功夫，提高?自己的業(yè)務?能力和水平?。第三部?分下一部工?作打算和計?劃年，將?是我公司經(jīng)?營發(fā)展新的?歷史時期，?也是新的關?鍵階段，作?公司一名財?務系統(tǒng)的工?作人員，應?該有自己責?任感、使命?感和緊迫感?，努力做好?工作。因此?，我對自己?在__年的?工作進行了?認直仔細的?規(guī)劃，我將?在上級的正?確領導下，?在同事的幫?助協(xié)作下，?創(chuàng)新性的做?好財務資金?監(jiān)督管理工?作，為企業(yè)?的持續(xù)健康?發(fā)展做出更?大的貢獻，?具體的工作?計劃及建議?如下:一?是加強學習?，提高自己?的業(yè)務素質(zhì)?和綜合能力?。隨著社會?的不斷發(fā)展?，會計的概?念越來越抽?象，它不再?局限于某個?學科，在稅?務、計算機?應用、公司?法、企業(yè)管?理等諸多領?域都有所涉?及，企業(yè)的?財務管理對?財會人員的?素質(zhì)提出了?越來越高的?要求，在新?的一年時在?，我將進一?步加大學習?的力度，提?