Oracle財(cái)務(wù)模塊介紹

OracleFinancialApplicationsR11i培訓(xùn)提綱主講：高林旭培訓(xùn)的目的介紹財(cái)務(wù)各模塊的基本概念講述財(cái)務(wù)各模塊的標(biāo)準(zhǔn)流程了解財(cái)務(wù)各模塊間的集成關(guān)系掌握各模塊標(biāo)準(zhǔn)流程的操作OracleApplications產(chǎn)品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplications

Oracle財(cái)務(wù)主要包括以下模塊：OracleGeneralLedger(GL)/總帳模塊OracleReceivables(AR)/應(yīng)收款模塊OraclePayables(AP)/應(yīng)付款模塊OracleAssets(FA)/固定資產(chǎn)模塊OracleCashManagement(CE)/現(xiàn)金模塊總帳模塊總帳模塊：帳務(wù)處理的核心預(yù)算分析計(jì)劃和預(yù)測(cè)ARAPFAIndividualDataSlicePAINV實(shí)際預(yù)算總帳模塊財(cái)務(wù)分析工具或ADI工具FAPO總帳模塊處理流程總帳帳套：三要素會(huì)計(jì)日歷本位幣會(huì)計(jì)彈性域帳套公司部門(mén)科目產(chǎn)品會(huì)計(jì)日歷根據(jù)企業(yè)需要定義會(huì)計(jì)日歷，建議使用規(guī)則的會(huì)計(jì)期命名規(guī)范。會(huì)計(jì)期狀態(tài)：從未打開(kāi)、將來(lái)分錄、打開(kāi)、關(guān)閉、永久關(guān)閉131幣種系統(tǒng)預(yù)定義了各國(guó)的幣種，但只將USD有效?？梢詥⒂盟鑾欧N。對(duì)China定義的幣種為CNY?？梢宰远x需要的幣種。會(huì)計(jì)彈性性域Oracle總帳使用用“彈性性域”結(jié)結(jié)構(gòu)來(lái)輸輸入會(huì)計(jì)計(jì)帳戶。。彈性域：：多段組組成，每每段有獨(dú)獨(dú)立的含含義，每每段取一一個(gè)值值成為一一個(gè)組合合，稱為為“會(huì)計(jì)計(jì)帳戶””。公司段部門(mén)段科目段產(chǎn)品段靈活的會(huì)會(huì)計(jì)彈性性域設(shè)計(jì)計(jì)制造業(yè)帳帳套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商業(yè)、零零售業(yè)帳帳套：項(xiàng)目會(huì)計(jì)計(jì)帳套：：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目部門(mén)科目區(qū)域商店公司科目部門(mén)項(xiàng)目項(xiàng)目類型會(huì)計(jì)彈性性域的建建立科目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)ChartofAccounts公司段部門(mén)段科目段產(chǎn)品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南南方公司司02北北方公司司001財(cái)財(cái)務(wù)部部002行行政部部1001現(xiàn)金金1002銀行行存款A(yù)X01個(gè)人人電腦SR01服務(wù)務(wù)器值集段值總帳帳套套：特點(diǎn)點(diǎn)根據(jù)需要要在系統(tǒng)統(tǒng)中建立立任意個(gè)個(gè)總帳帳帳套會(huì)計(jì)帳戶戶用彈性性域技術(shù)術(shù)，靈活活方便在一個(gè)帳帳套中可可以獨(dú)立立記錄多多個(gè)法律律實(shí)體的的財(cái)務(wù)帳帳帳套間合合并簡(jiǎn)單單易行日記帳：：結(jié)構(gòu)日記帳按按“批””輸入，，每張日日記帳由由日記帳帳“頭””和“行行”組成成。同一“批批”會(huì)計(jì)計(jì)期相同同。日記帳預(yù)預(yù)算檢查查、審批批、過(guò)帳帳均按““批”進(jìn)進(jìn)行?！芭钡牡拿捎捎脩舾鶕?jù)企業(yè)業(yè)情況決決定。日記帳：：特點(diǎn)可以在批批上使用用控制總總額可以從其其他系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)入日日記帳可以在以以下會(huì)計(jì)計(jì)期狀態(tài)態(tài)中輸入入日記帳帳打開(kāi)、將將來(lái)分錄錄在過(guò)帳之之前對(duì)日日記帳進(jìn)進(jìn)行審批批日記帳過(guò)過(guò)帳、反反沖等操操作指定定權(quán)限控制會(huì)計(jì)計(jì)期狀態(tài)態(tài)同時(shí)打開(kāi)開(kāi)多個(gè)期期間、重重新打開(kāi)開(kāi)會(huì)計(jì)期期,永久久關(guān)閉會(huì)會(huì)計(jì)期可以設(shè)置自動(dòng)動(dòng)過(guò)帳日記帳產(chǎn)生方方式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日記帳：界面面上的字段日記帳：外幣幣在同一批中可可以使用多個(gè)個(gè)幣種，每個(gè)個(gè)日記帳只能能指定一個(gè)幣幣種錄入外幣數(shù)額額時(shí)，系統(tǒng)用用匯率自動(dòng)換換算出本位幣幣金額匯率率的的類類型型：：即即期期匯匯率率、、公公司司匯匯率率、、用用戶戶定定義義匯匯率率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB101.0.2121.0.0100826.78日記記帳帳：：外外幣幣示示例例日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量可以以日日記記帳帳行行上上記記錄錄數(shù)數(shù)量量在輸輸入入金金額額的的同同時(shí)時(shí)記記錄錄數(shù)數(shù)量量使用用STAT作作為為幣幣種種單單獨(dú)獨(dú)輸輸入入數(shù)數(shù)量量日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量帳帳示示例例預(yù)算算檢檢查查輸入入日日記記帳帳之之后后，，要要對(duì)對(duì)其其進(jìn)進(jìn)行行預(yù)預(yù)算算檢檢查查，，是是否否有有足足夠夠的的可用用資資金金。。通過(guò)過(guò)資資金金檢檢查查后后要要進(jìn)進(jìn)行行““資資金金保保留留””。?！百Y資金金保保留留””之之后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””（（不不可可修修改改））；；想想要要修改改可可以以““取取消消資資金金保保留留””。。審批批日日記記帳帳在日日記記帳帳過(guò)過(guò)帳帳之之前前可可以以對(duì)對(duì)日日記記帳帳進(jìn)進(jìn)行行審審批批。?？蓪?duì)對(duì)不不同同的的““來(lái)來(lái)源源””定定義義是是否否需需要要審審批批。。在系系統(tǒng)統(tǒng)中中定定義義審審批批人人的的上上下下級(jí)級(jí)關(guān)關(guān)系系，，根根據(jù)據(jù)金金額額大大小小確確定定審審批批權(quán)權(quán)限限。。審批批后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””。?？梢砸浴啊叭∪∠麑弻徟薄?。。審批批日日記記帳帳：：主主管管審批批日日記記帳帳:結(jié)結(jié)果果日記記帳帳過(guò)過(guò)帳帳過(guò)帳帳：：用用日日記記帳帳數(shù)數(shù)額額更更新新帳帳戶戶余余額額。。系統(tǒng)統(tǒng)不不允允許許““反反過(guò)過(guò)帳帳””??！日記記帳帳：：反反沖沖兩種種反反沖沖方方法法：：更更改改符符號(hào)號(hào)、、切切換換借借貸貸方方Dr01.0.1002.0.01000Cr01.0.1121.0.01000Dr01.0.1002.0.0-1000Cr01.0.1121.0.0-1000Dr01.0.1121.0.01000Cr01.0.1002.0.01000更改改符符號(hào)號(hào)切換換借借貸貸方方查詢?cè)?日日記記帳帳反反溯溯查詢?cè)?日日記記帳帳反反溯溯結(jié)結(jié)果果整個(gè)個(gè)日日記記帳帳收付款記錄日記帳行2日記帳行1明細(xì)帳戶2明細(xì)帳戶1查詢?nèi)沼泿み^(guò)帳更更新各帳戶余余額?？呻S時(shí)查詢各各帳戶的余額額、本期發(fā)生生額。使用“反溯溯”功能細(xì)細(xì)查本期發(fā)生生額的來(lái)源。。銀行存款查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯查詢:帳帳戶反溯外幣事務(wù)處理理余額轉(zhuǎn)換匯兌損益RatesRates全球合并系統(tǒng)統(tǒng)可以將多個(gè)帳帳套的數(shù)據(jù)合合并到父帳套套。各個(gè)子帳套的的本位幣、會(huì)會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)構(gòu)可以不相同同。ConsolidationSOBBSOBASetofbooksAConsolidationsetofbooksSetofbooksB多報(bào)表幣種（（MultipleReportingCurrency）主帳套業(yè)務(wù)處理報(bào)告和查詢USDFRFECUDEMMRC轉(zhuǎn)換報(bào)表帳套預(yù)算控制：特特點(diǎn)可定義任意個(gè)個(gè)需要的預(yù)算算狀狀態(tài)態(tài)、控制期間間、主預(yù)算根據(jù)需要定義義預(yù)算組織帳帳戶戶（公司-部部門(mén)-科目-產(chǎn)品）、控控制級(jí)別可用“直接接金額”或或“預(yù)算日日記帳”輸輸入預(yù)算金額額使用預(yù)算公式式計(jì)算預(yù)算金金額集成電子表格格進(jìn)行預(yù)算金金額的計(jì)算與OLAP工具集成成可定義主-從從預(yù)算查詢可用資金金，比較預(yù)算算-實(shí)際的差差額。預(yù)算組織輸入預(yù)算金額額集成電子表格格編輯預(yù)算主-從預(yù)算總帳模塊的報(bào)報(bào)表功能總帳模塊可使使用如下報(bào)表表功能標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列列表財(cái)務(wù)報(bào)表生成成器（FSG）使用桌面集成成器定義報(bào)表分析報(bào)表集成使用財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表分析工工具標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列列表總帳模塊的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列列表分成以下下幾組：帳戶分析預(yù)算報(bào)表和列列表合并報(bào)表科目表列表幣種報(bào)表FSG列表日記帳報(bào)表總帳報(bào)表執(zhí)行程序試算平衡表其他財(cái)務(wù)報(bào)表生成成器（FSG）總帳FSG工具具有有強(qiáng)大的報(bào)表表定義、生成成功能行集欄集FSG報(bào)表表和報(bào)表集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700欄集內(nèi)容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement報(bào)表報(bào)表報(bào)表集FSG作業(yè)業(yè)流程規(guī)劃報(bào)表定義報(bào)表組件件組合報(bào)表生成報(bào)表/集集行集欄集行順序內(nèi)容集定義報(bào)表集ADI家族族資產(chǎn)集成總帳集成請(qǐng)求中心提交報(bào)表發(fā)布報(bào)表使用不同主題