Oracle應收帳款系統(tǒng)主要內容

應收帳款管理系統(tǒng)應收業(yè)務概述客戶的管理事務處理收款的管理收帳創(chuàng)建日記帳分錄、報表Oracle應收帳款系統(tǒng)主要內容Oracle應收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項目Oracle定單應收帳款模塊與其他模塊的集成應收業(yè)務概述發(fā)票開始結束客戶定單定單處理產生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門

收到客戶款項收款過帳財務報表發(fā)票總帳總帳應收款部門付給＄500

客戶

總體流程

發(fā)票流程

手工輸入OM模塊自動發(fā)票查詢稅金會計銷售業(yè)績客戶帳戶發(fā)票報表收款流程

手工輸入收款銀行帳戶匯款,調節(jié)核消客戶付款報表發(fā)票查詢自動接收日記帳分錄流程

Oracle

總帳Oracle庫存Oracle

OMOracle應收事物處理接收活動產品銷售成本存貨庫存減少退貨接收定單退貨定單Unit1：客戶管理主要內容建立客戶配置文件分類

建立并維護客戶信息.建立客戶間關系.合并客戶和客戶地址.客戶信息查詢客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類建立客戶關系合并客戶和客戶地址輸入客戶信息客戶預置文件件：概覽客戶配置文件件類屬性客戶配置文件分類類有關金額信用限制定貨限制最大利息利息率付款速度支付條款折扣扣折扣寬限天數數信用/收帳財務費用催款信函最小余額催催款員信用檢查對帳單周期客戶輸入方式式快速輸入標準輸入客戶接口引入入輸入有限信息息輸入詳細信息息從其它系統(tǒng)引引入標準輸入快速輸入客戶接口客戶級信息客戶配置文件分類電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務目的稅代碼關系配置文件分類電話銀行帳戶支付方式聯(lián)系聯(lián)系支付條款指定業(yè)務目的的下單至發(fā)運目的地催款對帳單等倉庫總部建立多地址的的多個業(yè)務目目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal例1：多地址和業(yè)業(yè)務目的例1:ABC,Inc.是一完全集權權的公司，由由總部處理所所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Bill-ToStatementsDunningShip-ToShip-ToABC,Inc.Ship-To例2：多地址和業(yè)業(yè)務目的例2:ABC,Inc.是一完全分權權的公司，每每個地址負責責各自的付款款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To例3：多地址和業(yè)業(yè)務目的例3:ABC,Inc.有一個收貨地地址，但每個個地址處理各各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning使用客戶接口口客戶接口臨時工作表界界面Oracle應收使用SQL*Plus糾正錯誤客戶引入執(zhí)行行報表確認建立客戶關系系客戶關系可可將一個客客戶與另一一個客戶鏈鏈結.建立客戶關關系以控制制和執(zhí)行發(fā)發(fā)票和收款款核銷.特征:客戶關系僅僅存在于兩兩客戶之間間.客戶關系是是不可遞延延的。假如如A與B建立了關系系，B與C建立了關系系，這并不不意味著A與C也建立了關關系.客戶關系可可以是相互互的，也可可以是不相相互的.合并重復客客戶概覽Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,2從其它應用用軟件合并并事務處理理假如使用了了如下的應應用產品，，可運行客客戶合并，，系統(tǒng)將自動合并并所有模塊塊的事務處處理:OE模塊項目會計市場營銷客戶管理客戶信息查查詢在標準報表表提交窗口口建立報表表，查看客客戶信息.輸入查詢條條件，使用用多個系統(tǒng)統(tǒng)工作臺查查看客戶信信息.查詢不同級級的客戶信信息:匯總明細Unit2：事事務處理主要內容輸入發(fā)票糾正事務處處理（高開開發(fā)票和低低開發(fā)票））有規(guī)律地建建立重復性性發(fā)票.建立存款和和保證金自動發(fā)票增值稅金的的計算完成事務處處理事務處理流流程概覽輸入收款存款保證金標準發(fā)票復制正確發(fā)票高開發(fā)票無效的事務處處理低開發(fā)票加工和打印無效生成對帳單|總帳接口打印和寄送發(fā)發(fā)票刪除事務處理流程程輸入發(fā)票針對低開的發(fā)發(fā)票針對高開的發(fā)發(fā)票針對無效的事務處理退回調整發(fā)票修改發(fā)票貸項通知單紅沖發(fā)票調整發(fā)票修改發(fā)票借項通知單無效刪除打印和寄送發(fā)發(fā)票事務處理流程程打印和寄送發(fā)發(fā)票生成客戶對帳帳單報表在線查看發(fā)票管理主要類型：標準發(fā)票因因提供產產品或服務而而給客戶開具具的發(fā)票存款記記錄客戶對您您將來提供的的貨物或勞務務支付的預付款款保證金記記錄與客客戶達成的契契約協(xié)議借項通知單補補開發(fā)票貸項通知單針針對具體發(fā)票票或不針對發(fā)發(fā)票的貸記客客戶應收帳款轉期調調整項目借方方余額為零，，產生一新的的借項帳單給客客戶調整調調整（增加或或減少）發(fā)票票的未付金額額一、輸入基本本發(fā)票：概覽覽發(fā)票輸入方式式手工發(fā)票來源于其它系系統(tǒng)的發(fā)票輸入數據運行自動發(fā)票建立一標準發(fā)發(fā)票完成發(fā)票建立批（可選）輸入發(fā)票行1. Computer 1$3000$30002. Stand2$501003. Wristpad 1$2020自動會計生成成帳目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000輸入運費行輸入銷售員發(fā)票管理自動會計如何何運作標準行02-100-0000-000收入帳戶00-100-1505-000固定值值銷售員員02-100-0000-000事物處理類型02-000-1505-000發(fā)票?建立發(fā)發(fā)票批批建立批批來匹匹配控控制數數量、、金額額與實實際發(fā)發(fā)票的的數量量、金金額。在一一個批批中可可建立立多個個不同同幣種種的發(fā)發(fā)票。。批發(fā)票票可顯顯示控控制與與實際際的差差別，，實際際的數數量和和金額額會隨著每每個發(fā)發(fā)票的的輸入入而變變化.成批打打印發(fā)發(fā)票.輸入批批和發(fā)發(fā)票數數據以打開開的、、將來來的、、關閉閉的會會計期期作為為發(fā)票票日期期.以打開開的或或將來來的會會計期期作為為總帳日日期將來的的會計計期打開的的會計計期關閉閉的的會會計計期期可輸輸入入并并過過帳帳可輸入不可處理完成發(fā)票對已輸入所所有要求信信息的發(fā)票票選擇“完完成”按鈕鈕完成發(fā)票票。假如事務處處理類型中中的“計算算應收帳款款”設置為為“是”，，則完成一一發(fā)票票意味著更更改客戶帳帳戶余額和和計算應收收帳齡金額額。業(yè)務需要向一客戶每每月提供服服務和相應應單據特征在第一個月月，輸入一一新的發(fā)票票，該發(fā)票票將成為以以后每月發(fā)發(fā)票的模板板根據業(yè)務需需要復制事事務處理二、復制發(fā)發(fā)票復制事務處處理事務處理模模板一月四月七月新的事務處處理新的事務處處理新的事務處處理復制事務處處理自動編編號假如模板事事務處理批批來源中允允許使用自自動編號，，則每個復制產生的的事務處理理都由系統(tǒng)統(tǒng)自動編號號.每個復制產產生的事務務處理都使使用與模板板事務處理理一致的批來源.通過輸入借借項通知單單、修改、、調整來糾糾正低開的的發(fā)票.通過輸入貸貸項通知單單、紅沖發(fā)發(fā)票、修改改、調整來來糾正高開開的發(fā)票。。三、糾正事事務處理：：主要內容容針對低開發(fā)發(fā)票低開發(fā)票調整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項通通知單打印調整重新打印發(fā)發(fā)票打印借項通通知單輸入收款----------------生成對帳單單----------------總帳接口選項針對附加的的運費做一一借項通知知單.只要該發(fā)票票尚未過帳帳，且未做做過任何處處理動作（（如：貸項項通知單、、收款、調調整），可可直接在事事務處理窗窗口修改發(fā)發(fā)票.基本業(yè)務需需求交易需求發(fā)票已經寄寄送給客戶戶，但該發(fā)發(fā)票中應包包含運費.發(fā)票尚未交交給客戶，，稅金應包包括在該發(fā)發(fā)票中.建立借項通通知單借項通知單單與發(fā)票相相似，但它它通常用于于建立附加加的費用。在事務處理理窗口輸入入借項通知知單.通過自動發(fā)發(fā)票引入借借項通知單單.除了在事務務處理分類類處選擇““借項通知知單”，其其它的輸入入格式與發(fā)發(fā)票一樣.修改發(fā)票在發(fā)票過帳帳和輸入處處理活動之之前可修改改原始發(fā)票票.在事務處理理窗口修改改發(fā)票.修改到期日、、銷售員、匯匯往地址.修改原始發(fā)票票的金額修改每行的數數量和單價.修改原始發(fā)票票的運費金額額.修改原始稅金金額.處理方法對每張發(fā)票建建立手工調整整.建立調整金額額為$50的自動調整.建立$100手工運費調整整調整發(fā)票手工或自動調調整發(fā)票業(yè)務需要存在一些錯誤誤金額的發(fā)票票關閉所有余額額為$50或更少的發(fā)票票客戶附加$100運費.如何使調整生生效調整生效輸入調整批準權限$500批準調整權限限公司批準權限限總裁主管職員經理糾正高開的發(fā)發(fā)票選項修改發(fā)票手工調整發(fā)票票輸入貸項通知知單輸入紅沖發(fā)票票描述在原始發(fā)票上上修改行、稅稅、運費金額額.在原始發(fā)票上上調整行、稅稅、運費貸記某指定的的發(fā)票.貸記客戶余額額，不針對某某具體發(fā)票針對高開的發(fā)發(fā)票高開的發(fā)票輸入調整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票票打印紅沖發(fā)票票打印貸項通知知單打印調整輸入貸項通知知單重新打印發(fā)票票11核銷紅沖發(fā)票票輸入收款----------------生成對帳單----------------總帳接口無效事務處理理1、更改發(fā)票的的“完成”狀狀態(tài)2、更改事務處處理類型中的的選項：清除除“計算應收收帳款”、““過帳至總帳””中的選項3、刪除未完成成的發(fā)票：必必須在系統(tǒng)選選項中選擇允允許刪除未完成發(fā)票選項項4、通過報表查查看未完成的的事務處理、、例外事務處處理四、承付款(存款和保證證金）：概覽覽業(yè)務需求客戶承諾在將將來采購貨物物或勞務客戶答應在將將來采購商品品或勞務并付付款.客戶想要為特特定項目存入入保證金.保證金僅在特特定時間范圍圍有效.功能生成存款款.生成保證證金選擇預定定義存貨貨項目指定開始始和結束束日期范范圍.比較承付付款類型型注釋存款經常常運用于于指定項項目或服服務的采采購。假假如發(fā)票票大于存存款，則則開存款款單和發(fā)發(fā)票給客客戶.保證是指指對一定定交易的的許諾，，在發(fā)票票中需向向客戶提提交保證證單據.類型存款保證金描述客戶為指指定項目目采購，，預付一一定金額額。記錄為一一定金額額采購同同意付款款的協(xié)議議關于余額額存款余額額是指剩剩余應付付的存款款。收款款和貸記記減少存存款余額額.承付款余余額是指指還未開開發(fā)票的的協(xié)議金金額，根根據承付付款開出出的發(fā)票票減少承承付款余余額.發(fā)票余額額是指到到期應付付的發(fā)票票金額，，收款和和貸記減減少發(fā)票票余額.存款承付款發(fā)票類型描述建立客戶戶承付款款客戶保證同意支付付存款開單給客客戶契約協(xié)議議開存款單單對承付款款不足部部分開單單（發(fā)票票或貸項項通知））完整的存存款流程程客戶同意意支付存存款將存款單單交給客客戶針對客戶戶或相關關客戶生生成發(fā)票票存款被發(fā)發(fā)票核銷銷客戶支付付存款12345Check存款帳戶戶生成實實例客戶同意意支付采采購款時時，在系系統(tǒng)中輸輸入一個個存款，，分錄為為：DR：應應收帳款款（存款款）1000CR：未未得收入入1000客戶支付付時，系系統(tǒng)中將將核銷上上述存款款發(fā)票，，分錄為為：DR：銀銀行存款款1000CR：應應收帳款款（存款款）1000開出正式式發(fā)票時時，分錄錄為：DR：應應收帳款款（銷售售發(fā)票））1500CR：：銷售售收入入1500以上述述存款款核銷銷上述述銷售售發(fā)票票，分分錄為為：DR：：未得得收入入1000CR：：應收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1000完整的的保證證金處處理流流程客戶保保證一一定金金額的的采購購建立保保證并并送交交客戶戶生成該該客戶戶或關關系客客戶的的發(fā)票票保證金金被發(fā)發(fā)票核核銷客戶對對發(fā)票票付款款12345保證金金帳戶戶生成成實例例與客戶戶簽定定協(xié)議議時，，在系系統(tǒng)中中創(chuàng)建建保證證金，，分錄錄為：：DR：：未發(fā)發(fā)應收收帳款款1000CR：：未得得收入入1000開出發(fā)發(fā)票時時，分分錄為為：DR：：應收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1500CR：：銷售售收入入1500將保證證金核核銷到到發(fā)票票，分分錄為為：DR：：未得得收入入1000CR：：未發(fā)發(fā)應收收帳款款1000客戶支支付時時，系系統(tǒng)中中錄入入收款款，核核銷銷銷售發(fā)發(fā)票，，分錄錄為：：DR：：銀行行存款款1000CR：：應收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1000五、自自動發(fā)發(fā)票發(fā)票輸輸入方方式建立單單張發(fā)發(fā)票建立多多張發(fā)發(fā)票手工輸輸入運行自自動發(fā)發(fā)票程程序運行自自動發(fā)發(fā)票程程序訂單輸輸入系系統(tǒng)銷售訂訂單非Oracle發(fā)票自動發(fā)發(fā)票程程序臨時接接口表表Oracle應收表表驗證通過/失敗敗SQL*LoaderAR接口系統(tǒng)選選項自動清清除：：YesorNo自動發(fā)發(fā)票的的使用用自動發(fā)發(fā)票用用于（（存款款和保保證金金除外外）引入事事務處處理數數據.建立事事務處處理.批事務務處理理.六、稅稅處理理Oracle應收支支持兩兩種計計算稅稅的方方法:按發(fā)貨貨到地地址計計算銷銷售稅稅.按客戶戶地址址或項項目稅稅代碼碼計算算增值值稅.選擇計計算增增值稅稅增值稅稅發(fā)票票定義稅稅代碼碼.對稅代代碼定定義稅稅率.稅代碼碼可分分配給給客戶.地址.項目定義交交易類類型稅稅選項項以控控制自自動稅稅計算算和缺缺省帳帳戶.七、完完成事事務處處理主要內內容：：打印事事務處處理.生成對對帳單單.查詢事事務處處理.打印事事務處處理預覽,打印,寄送發(fā)發(fā)票給給客戶戶事務處處理發(fā)票打打印預預覽報報表客戶事務處處理事務處處理范范圍事務處處理批批預覽打印寄送生成對對帳單單生成以以下文文本寄寄送給給客戶戶:發(fā)票借項通通知單單存款保證貸項通通知單單轉期調整Unit3：：收收款款主要內內容手工輸輸入收收款.沖銷和和重新新核銷銷收款款.匯款和和調節(jié)節(jié)收款款.在線和和報表表查詢詢收款款.建立自自動收收款加加速收收帳過過程手工輸輸入收收款輸入和核銷銷匯款調節(jié)沖銷調整轉期重新核銷收款分類Oracle應收中與發(fā)發(fā)票相關的的收款和雜雜項收款的的區(qū)別.選擇“現(xiàn)金金”收款記記錄來自客客戶的為過過去或將來來的借項而而支付的款項項.選擇“雜項項”收款記記錄與主營營業(yè)務無關關的收款，，如利息收收入、股利等等.概覽客戶Check$100$100$100$100Invoice$100完全核銷的的???記帳的Invoice$80$20未核銷的未標識的???Oracle應收有五種種狀態(tài):完全核銷記帳未核銷資金金未確定資金金已沖銷的使用收款窗窗口輸入收款信信息，核銷銷收款、創(chuàng)創(chuàng)建調整和和轉期借項輸入收款信信息借項對借項核銷銷收款指定收款核核銷批核銷建立調整和和轉期使用收款批批：批狀態(tài)態(tài)描述創(chuàng)建批時，，批狀態(tài)的的默認信息息。實際的數量量和金額與與控制的數數量和金額額不等.實際的數量量和金額與與控制的數數量和金額額相等，但但批中存在在未應用或或未標識的的收款記錄錄.實際的數量量和金額與與控制的數數量和金額額相等，批批中不存在在未應用或或未標識的的收款記錄錄.狀態(tài)新建不平打開關閉核銷收款收款應用于于開放的借借項，減少少未付余額額.收款核銷有有兩種方式式：指定核核銷和批核核銷.對少付的部部分建立調調整和轉期期.建立轉期轉期減少部部分付款事事務處理的的未付余額額，并新建建一借項.通過建立自自動調整減減少舊的借借項的余額額為零.建立一事務務處理類型型為“轉期期”的新的的借項，并并使其金額額與調整金金額一致.輸入快速收收款運行過帳快速收款程序輸入數據選擇發(fā)票核核銷批收款更改客戶余額額沖銷收款由于客戶停止止付款、不足足資金付款或或輸入金額錯錯誤而需沖銷收款.Oracle應收允許對已已關閉會計期期和已過帳的的收款進行沖沖銷.使用沖銷窗口口沖銷與發(fā)票票有關和無關關的收款.手工收款匯款款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調節(jié)批銀行對帳單匯款銀行結清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工工或自動結清清收款在應收中運行行自動結清程程序結清自動動收款.可使用以上任任一種方式，，但不可兩者者都使用.查詢收款收款查詢報表表or收帳流程確定逾期事務務處理監(jiān)控活動調整帳戶余額額查看客戶帳戶戶明細解決逾期和爭爭議事務處理理Unit4：報表、執(zhí)行調調節(jié)和審查主要內容調節(jié)收款.-----CM模塊提交報表.查看明細或匯匯總的客戶帳帳戶.向總帳傳遞事事務處理一、、報報表表報表表種種類類應收收標標準準報報表表列表表會計計報報表表收帳帳報報表表執(zhí)行行報報表表稅報報表表其它它報報表表二、、查看看明明細細和和匯匯總總的的客客戶戶帳帳戶戶及及對對帳帳單單三、、完整整的的應應收收循循環(huán)環(huán)主要要內