2021出納的工作計劃10篇

第2021出納的工作安排10篇

2021出納的工作安排1

作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,二是努力學習會計專業(yè)知識.爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書.

為了完成既定目標,務必堅持以下資料：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求.

二、學習各項業(yè)務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉.

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務,對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;

3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務,和銀行人員做好工作溝通.

三、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質.

1、有關現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收.

四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進.

另外,作為__項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要.踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量.

2021出納的工作安排2

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任.為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作安排：

財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用.為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20__年財務工作安排.

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓.

組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平.了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.

二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作.編制好年度預算,并力求切合實際.

三、加強規(guī)范資金管理.

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況,進行業(yè)務核算,做好財務工作.

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作.按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)公司帶給財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率.

5、完成領導臨時交辦的其他工作.

四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐.要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,物業(yè)公司的設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.要嚴格管理人員,轉換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.

以上便是我一名財務人員工作安排,總之在20__年里,物業(yè)公司將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料.

2021出納的工作安排3

首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直.工作崗位沒有高低之分,必須要好好工作,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值.同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來.

其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理.

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行.

3、根據(jù)會計帶給的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作.

4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上務必有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款.

二、其他工作：

1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室.

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱.在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵.

回顧檢查自身存在的問題,我認為：

一、學習不夠.當前,以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新狀況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世.應對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性.理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求.

二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn).

針對以上問題,今后的努力方向是：

一、加強理論學習,進一步提高自身素質.對業(yè)務的熟悉,不能代替對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,務必透過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的潛力.

二、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,用心配合領導同事們把工作做得更好.

2021出納的工作安排4

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育.

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告.

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作.

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作.按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率.

5、完成領導臨時交辦的其他工作.

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐.

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作安排,以限度地報務于公司.為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻.

2021出納的工作安排5

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓.

組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平.了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作.編制好年度預算,并力求切合實際.

三、加強規(guī)范資金管理.

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作.

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作.按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率.

5、完成領導臨時交辦的其他工作.

四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐.要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償.管好固定資產(chǎn)帳.

五、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用.

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費.雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停.

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用.

3、教育學生使用正版讀物.

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入.

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕.

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持.

2021出納的工作安排6

轉眼間我們送走了2021年迎來了嶄新的2022年.回顧2021年工作情況,還是收獲頗豐,現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一、2021年工作總結

作為單位出納,我能夠嚴格按財務管理制度開展工作,不斷改善工作方式方法,提高工作效率,按工作進度要求保質保量完成各項工作.

1、公務卡及公務卡制度

公務卡是我單位持有的主要用于日常公務支出和財務報銷業(yè)務的信用卡,公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用.不僅可以減少現(xiàn)金支付,使我單位的流動資金可以運用到更多、更有利的地方,提高資金的使用效率;還可以使我單位的財務管理趨于透明化,公務人員利用公務卡消費的過程,我單位可以通過有效的監(jiān)督與管理,做到對每筆資金支出的詳細去向都心中有數(shù),嚴防_問題的發(fā)生,同時,還可以完善國庫集中支付制度,定期對公務卡支付的消費情況進行集中支付,提高國家集中支付水平.

2、銀行業(yè)務方面

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位業(yè)務需要及時補充公務卡上的金額,井然有序地完成了職工日常報銷.在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核公務卡的對賬工作,仔細做好職工的工資發(fā)放與各業(yè)務單位往來付款工作,并做好與銀行各方面的銜接工作.

3、本職工作方面

對于本職工作,嚴格執(zhí)行公務卡管理和結算制度,定期向財務主管核對公務卡與帳目,發(fā)現(xiàn)卡金額不符,做到及時匯報,及時處理.及時回收整理各項回單、收據(jù).根據(jù)財務主管提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費.在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款.

4、廉潔自律方面

財務工作是重點崗位工作,要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,忠于職守.我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),堅持以自律為本,在實際工作中嚴格遵守法紀,時刻以反面教材警示自己,不斷強化廉潔自律意識,努力做到“自重、自省、自警、自勵”,樹立了財務工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中.

二、存在不足和2022年工作安排

1、存在不足

在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的.比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2、明年工作安排

2022年已經(jīng)到來,為了做好新年度各項工作,我準備做好以下幾方面的工作：

1)提高自身業(yè)務能力.

在上級部門的正確領導下,勤奮學習,扎實工作,繼續(xù)加強學習.同時認真鉆研業(yè)務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識.要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力.

2)及時完成各項財務工作.

財務工作的時效性很強,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于領導交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進.

3)發(fā)揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循.

時光如梭,轉眼一年過去,由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大,回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練,為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣,以便在2022年的工作開展中發(fā)揚優(yōu)點,避免缺點并且改正缺點,特寫此總結,望領導給予批示和指正.

2021出納的工作安排7

根據(jù)中心2021年工作重點和整體安排及思路,我按照年初確定的目標和要求,團結協(xié)作,密切配合,在__的領導下、以及各財務人員的大力支持下,完成了各項財務工作任務,確保中心財務工作有序、高效運轉,比較好地履行了會計職能,為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用.

一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務.由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本.

2、及時準確地編報了各月會計報表,每月1份、每份7種,并對財務收支狀況和能源使用情況進行了5次認真分析和思考.

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,定期向統(tǒng)計局報送.

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作,創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔.

5、新增設了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬,并及時跟進和更新數(shù)據(jù).

6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納.

7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度,銀行對帳等工作,確保年度決算順利進行.

8、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓,做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置,利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張.工作量大、任務重,基本上每天都得在電腦前坐6-8小時,在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作.

9、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記.

10、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔.對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份.

11、其它日常事務性工作.

二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng).

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事;

3、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;

4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高.

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高,當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高.

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度.

3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果.

四、2022年工作安排

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐.我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn),有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了,必須及時得到更新.

2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映,也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督.必須積極參與到單位各項工作中去,只有這樣,才能夠更好的研究思考,正確進行會計核算.

3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性,收集相關財務信息,進行財務分析和預測,善于總結,提出自己的意見和建議,為單位領導決策提供準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益.總結經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制.

2021出納的工作安排8

從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章.我初到__財務部做出納時,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應.現(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作.在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經(jīng)驗.下面我就這一年的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全.對不符要求的,指明原因,要求改正.出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以.所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款.

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正.最后將原始憑證及時登賬.每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯.

3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金.因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎.

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作.

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作.

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目.

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作.

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事.

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金.

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”.堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際.用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高.

4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作.

5、要恪守良好的職業(yè)道德.出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失.出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作.

四、工作不足,以及今后努力方向

1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生.今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的效果.

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度.

3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題.

沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作.但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握.

更重要的一點,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失.

以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

2021出納的工作安排9

時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在2021年中,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程.在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結如下：

一、主要工作總結

1、增值稅發(fā)票的相關工作.根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票,并及時的將銷售錄入賬套.月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性,做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致.按時勾兌增值稅進項發(fā)票,并與賬套數(shù)字核對準確一致.對滯留票要按期進行清理.

2、每天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表,并核對銀行余額是否正確.按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表.及時將回款入賬.

3、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務.付款時,嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù),嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,對手續(xù)不全的項目不付款.根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額.

4、妥善保管好了庫存現(xiàn)金、各種銀行現(xiàn)金轉賬支票、網(wǎng)上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品.

5、每月最后一天做好倉庫盤存工作,對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應.及時的核算成本,填制成本余額比對表.并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套.做到核算嚴謹,數(shù)據(jù)準確.

6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,做到分類合理,數(shù)據(jù)準確.

7、在報稅期內按時申報國稅和地稅,做到與報表一致.

8、完成一些其他相關的工作.

二、反思自己在今年工作中的不足之處

1、學習不夠.當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作.

2、在一些細節(jié)方面的問題上處理不夠到位,有一些不必要的工作失誤.

三、對針對以上問題,今后的努力方向是：

1.在細節(jié)方面嚴格要求自己,調整好工作心態(tài),不急不燥,認真及時的完成日?；竟ぷ?

2.加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自己各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作.

3.加強理論學習,進一步提高工作效率.對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習.

4.增強工作的創(chuàng)造性,根據(jù)工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧.

綜上所述.在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報.用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢.我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則.作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情.只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行.在即將到來的2022年,我會揚長避短,更好的完成本職工作.

2021出納的工作安排10

2021年已經(jīng)過去,嶄新的2022年已經(jīng)到來.回顧過去一年里,在領導及同事們的幫助與支持下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況進行一個簡要匯報.

一、主要完成的工作

(1)財務日常賬務處理

①對報銷單據(jù)進行初審.達成的目標：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性,按照內控的要求完善各項資料,保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法,切實發(fā)揮財務核算和監(jiān)督的作用.

②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理.及時與出納進行系統(tǒng)對賬,保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性;對于內部交易,及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認;對于已完成的往來款項,及時進行往來核銷.達成的目標：保證入賬的及時性,科目的準確率在99.8%以上,對科目使用錯誤的,及時進行更正處理.

打印記賬憑證,將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊.達成的目標：排版整齊,裝訂牢固,憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤.

(1)編制月度財務報表

①通過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關財務報表,并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認;根據(jù)相關規(guī)定,對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調整,全套報表完成后導出另存為E_CEL版本.

②單體報表完成后,在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制,然后計算并生成合并報表,檢查無誤后導出另存為E_CEL版本.

③在規(guī)定日期前將所有財務報表E_CEL版本發(fā)送給上級復核,確認數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務上報”功能.

④根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)編寫財務情況說明書,說明書主要就本月相關財務情況進行匯報,同時將本年的相關財務數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預算同期數(shù)進行比較分析,對于區(qū)別較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明.

⑤打印及裝訂財務報表,報上級領導簽字蓋章.

⑥達成的目標：報表數(shù)據(jù)準確無誤;財務報告書內容完整,分析清楚;上報及時;紙質文件裝訂整齊完整,簽字蓋章等審批流程無遺漏.

(1)稅務申報

①逐步學習并掌握增值稅,城建稅,教育費附加,印花稅,個人所得稅等稅種的申報.

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅.

③每月填報國地稅重點稅源申報及財務報表申報.

④達成的目標：確保納稅申報數(shù)據(jù)準確,申報及時.

(2)參與倉庫盤點工作

①會同倉庫管理員,定期對倉庫的全部存貨進行盤點,并在盤點表上簽字確認;對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結并編制盤點報告書報領導閱覽,為領導進行決策提供依據(jù),嚴格執(zhí)行存貨管理制度.

②

達成的目標：每月核對存貨的收、發(fā)、存,確保存貨系統(tǒng)帳務記錄完整且與財務系統(tǒng)金額相符;對簽字的存貨盤點表進行存檔;對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理,直至問題的解決.

(3)年度預算編制

①收集各部門填寫的的預算數(shù)據(jù),對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認,確認無誤后,