EAS財務(wù)培訓(xùn)合并報表

會計學(xué)1EAS財務(wù)培訓(xùn)合并報表EAS合并報表整體框架統(tǒng)一政策編制報表報表接收報表合并確定合并范圍統(tǒng)一報表模板維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)權(quán)益數(shù)據(jù)編制抵銷模板維護(hù)折算方案報表系統(tǒng)自動生成異構(gòu)系統(tǒng)導(dǎo)入EXCEL導(dǎo)入報表計算方案報表檢查方案進(jìn)度監(jiān)控報表催報K3集成政策調(diào)整報表外幣報表折算內(nèi)部往來自動抵銷股權(quán)投資自動抵銷報表匯總合并合并報表年初數(shù)維護(hù)合并查詢分析調(diào)整分錄查詢抵銷分錄查詢報表項目分析企業(yè)戰(zhàn)略管理附表匯總合并多維度合并管理分部報告

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺安全管理集團(tuán)總部分子公司集團(tuán)規(guī)劃四大主表合并參數(shù)配置控制策略合并報表管理流程憑證處理應(yīng)收管理出納管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理存貨核算第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)接口供應(yīng)鏈資金管理HR賬簿公司1公司N憑證處理第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理出納管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理存貨核算標(biāo)準(zhǔn)接口供應(yīng)鏈HR中賬中心資金管理賬簿自動取數(shù)自動取數(shù)結(jié)果傳遞第1頁/共26頁EAS合并報表應(yīng)用流程子公司集團(tuán)報表匯總財務(wù)報表報表附注管理報表

合并報表企業(yè)快報報表檢查表內(nèi)檢查表間檢查異常檢查系統(tǒng)設(shè)置合并范圍股權(quán)關(guān)系報表項目勾稽關(guān)系報表模板調(diào)整分錄模板抵銷分錄模板上報報表異構(gòu)系統(tǒng)EAS核算系統(tǒng)手工錄入或引入自動取數(shù)報表調(diào)整調(diào)整分錄外幣折算工作底稿內(nèi)部權(quán)益自動抵銷手工錄入抵銷分錄內(nèi)部往來交易抵銷第2頁/共26頁提綱金蝶EAS合并報表系統(tǒng)應(yīng)用流程產(chǎn)品功能第3頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_合并范圍創(chuàng)建合并范圍創(chuàng)建合并單元設(shè)置相關(guān)參數(shù)第4頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_報表項目確定項目類型定義報表項目第5頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_報表模板個別報表模板合并報表模板第6頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_勾稽關(guān)系表間勾稽項目異常勾稽表內(nèi)檢查勾稽關(guān)系分配第7頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_調(diào)整分錄模板調(diào)整類型調(diào)整分錄模板第8頁/共26頁系統(tǒng)設(shè)置_普通抵銷分錄模板抵銷分錄模板第9頁/共26頁上報報表_子公司上報報表選擇模板編制報表\上報第10頁/共26頁接收報表接收報表第11頁/共26頁報表檢查_系統(tǒng)自動執(zhí)行報表檢查設(shè)置檢查參數(shù)第12頁/共26頁報表調(diào)整調(diào)整分錄調(diào)整個別表表調(diào)整匯總\合并報表生成調(diào)整報表查詢調(diào)整分錄第13頁/共26頁外幣折算維護(hù)匯率外幣折算差額外幣折算方案設(shè)置折算條件執(zhí)行折算第14頁/共26頁報表匯總新增匯總報表計算匯總報表第15頁/共26頁內(nèi)部往來交易操作流程第16頁/共26頁內(nèi)部往來\交易抵銷功能設(shè)置抵銷模板編制抵銷報表核對\差異處理生成抵銷分錄第17頁/共26頁權(quán)益抵銷操作流程第18頁/共26頁權(quán)益抵銷功能維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)投資日數(shù)據(jù)設(shè)置抵銷模板設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系生成抵銷分錄第19頁/共26頁工作底稿新增工作底稿計算工作底稿第20頁/共26頁合并報表新增合并報表計算合并報表第21頁/共26頁動態(tài)表－附表及管理報表編制動態(tài)表概述動態(tài)表編制多維動態(tài)表編制第22頁/共26頁集