股份公司業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫(kù)單41調(diào)撥申請(qǐng)單136貨出門1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥申請(qǐng)單13貨調(diào)撥申請(qǐng)單3調(diào)撥入庫(kù)單1調(diào)撥入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳2固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理3總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申請(qǐng)終審后的材料收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳5環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)6安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案7安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表8質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)9事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn)重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰10技術(shù)術(shù)部部工程程施施工工圖圖專業(yè)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字總工工程程師師終終審審根據(jù)據(jù)公公司司項(xiàng)項(xiàng)目目報(bào)報(bào)告告書(shū)書(shū)安安排排制制圖圖工程程施施工工圖圖紙紙簽簽審審流流程程11總工工辦辦或或外外單單位位工工程程部部預(yù)預(yù)決決算算科科審核核編編制制工程程預(yù)預(yù)算算預(yù)決決算算項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字預(yù)決決算算科科科科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽字字施工工方方案案施工工圖圖施工工方方案案工程程預(yù)預(yù)算算簽簽審審流流程程12工程程招招標(biāo)標(biāo)簽簽審審流流程程預(yù)算算室室編編制制標(biāo)標(biāo)底底工程程部部、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部、、技技術(shù)術(shù)部部和和使使用用單單位位議議標(biāo)標(biāo)填填制制招招標(biāo)標(biāo)表表生產(chǎn)產(chǎn)副副總總簽簽審審終審審施工工圖圖紙紙財(cái)務(wù)務(wù)部部工工程程部部總總經(jīng)經(jīng)理理施施工工單單位位招標(biāo)標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)表表招標(biāo)施工圖圖紙發(fā)放給給各施施工單單位施工圖圖紙編制預(yù)預(yù)算方方案報(bào)價(jià)單單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單單5萬(wàn)元元以上上13工程合合同簽簽審流流程工程部部法法律律顧問(wèn)問(wèn)財(cái)財(cái)務(wù)部部與中標(biāo)標(biāo)單位位草簽簽合同同簽字組織中中標(biāo)單單位施施工憑終審審后的的招標(biāo)標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副副總終終審合同招標(biāo)表表非標(biāo)合合同標(biāo)準(zhǔn)合合同合同備案做做請(qǐng)款款核對(duì)對(duì)復(fù)印14門衛(wèi)進(jìn)物單單位工程部部門衛(wèi)憑憑實(shí)際際清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)填填制物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單13工程施施工外外單位位物資資進(jìn)廠廠流程程簽字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)監(jiān)工員員核實(shí)實(shí)簽字字工程項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人人簽字字物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23物資檢檢驗(yàn)驗(yàn)單23作為辦辦理出出門手手續(xù)的的證明明物物15工程施施工外外單位位物資資出廠廠流程程門衛(wèi)進(jìn)物單位位工程部物資檢檢驗(yàn)單1物資檢檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)點(diǎn)貨物、、在物資資檢驗(yàn)卡卡存根上上逐項(xiàng)登登記、核核銷物資檢檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員員監(jiān)裝、、核實(shí)、、簽字物資檢檢驗(yàn)單23物物物物資檢驗(yàn)單單316生產(chǎn)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)17供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審審終審原、材、物料料定價(jià)申報(bào)簽簽審流程供應(yīng)部月初提提出原材料、、燃料、包裝裝物的采購(gòu)購(gòu)價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表價(jià)格申報(bào)表表大宗原材料價(jià)格申報(bào)表表18供應(yīng)合同簽審審流程供應(yīng)部法法律顧顧問(wèn)總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核核對(duì)大宗原材料或或5萬(wàn)元以上上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審終審合同合同說(shuō)明：合同使使用范圍1-設(shè)備等資資本財(cái)?shù)牟少?gòu)購(gòu)使用合同進(jìn)進(jìn)行規(guī)范。2-定期性來(lái)來(lái)往的如大宗宗原材料、五五金供應(yīng)商，，在年度或月月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范范。正式的訂訂貨則以請(qǐng)采采購(gòu)單進(jìn)行訂訂貨。3-未簽訂合合同的供應(yīng)商商，一次訂貨貨金額低于１１萬(wàn)元的，都都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨貨。用印簽定合同同19原材料請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)作業(yè)簽審流流程分廠總總調(diào)室供供應(yīng)部部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前前根據(jù)原材料料庫(kù)存、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等填制制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、報(bào)價(jià)單完成成采購(gòu)單供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審生產(chǎn)副總簽審審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨貨200萬(wàn)以上上原料進(jìn)銷存日日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬(wàn)以上20分廠分分廠采購(gòu)員供供應(yīng)部部總總經(jīng)經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單并將將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核核設(shè)備經(jīng)理審核核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采采購(gòu)作業(yè)簽審審流程根據(jù)價(jià)格履歷歷表、供應(yīng)商商報(bào)價(jià)，完成成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外外加工、低值值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫采購(gòu)資資料供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表分廠經(jīng)理簽審審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審10000員員以上生產(chǎn)副總簽審審科長(zhǎng)簽審5000員以以上終審20000員員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨21分廠保管工工程部或總部部部室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部總部或技改物物資請(qǐng)采購(gòu)作作業(yè)簽審流程程經(jīng)辦人員填制制請(qǐng)采購(gòu)單并并將計(jì)劃入網(wǎng)網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)價(jià)格履歷表、、供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)填寫采購(gòu)資資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審審5000員以以上生產(chǎn)副總簽審審10000員員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)22原材料入庫(kù)流流程供應(yīng)部供供應(yīng)商過(guò)過(guò)磅磅員化化驗(yàn)員原原料料倉(cāng)管員分分廠會(huì)計(jì)計(jì)1過(guò)磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合合取樣化驗(yàn)磅皮重4過(guò)磅單21入庫(kù)單16過(guò)磅單2入庫(kù)單34過(guò)磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記帳填寫凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單上填填寫供應(yīng)商名名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單單23五金入庫(kù)流流程采購(gòu)員五五金金保管設(shè)設(shè)備計(jì)劃劃員驗(yàn)驗(yàn)收收員分分廠廠材料會(huì)計(jì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單價(jià)格及及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平平計(jì)劃入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨貨OK簽字并填寫寫驗(yàn)貨結(jié)果果通知NG退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳報(bào)銷請(qǐng)款作作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字字返還說(shuō)明：電腦腦化后，《《入庫(kù)單3》不再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而而由其直接接從電腦中中查詢鍵入電腦打打印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)帳24分廠供供應(yīng)部物資試用簽簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨貨寫收條并并注明試用用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等等手續(xù)退貨25使用單位倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保保管分分廠會(huì)計(jì)財(cái)財(cái)務(wù)部部供供應(yīng)部門門衛(wèi)衛(wèi)物資退庫(kù)、、退貨流程程貨部門主管簽簽審根據(jù)物資使使用情況填填寫退庫(kù)單單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣款月底對(duì)帳說(shuō)明：退庫(kù)庫(kù)單可以將將領(lǐng)料單上上領(lǐng)料二字字涂改為退退庫(kù)使用。。26成品入庫(kù)流流程質(zhì)檢科車車間間成成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)車車間間統(tǒng)計(jì)員分分廠廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成品成品品OK取回成品返返工化驗(yàn)NG僅記入庫(kù)數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、返返料量倉(cāng)管核對(duì)數(shù)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單單取樣后發(fā)合合格證入庫(kù)記帳鍵入電電腦NG工藝經(jīng)理分分析原因并并進(jìn)行不合合格品處置置化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單質(zhì)檢科長(zhǎng)簽簽字鍵入電腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫化驗(yàn)報(bào)告單單化驗(yàn)報(bào)告單單說(shuō)明1：電電腦化后，，可取消化化驗(yàn)報(bào)告單單的傳遞，，化驗(yàn)結(jié)果直接從電電腦中調(diào)取取說(shuō)明2：成成品入庫(kù)①①第一次倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)鍵入電電腦為待驗(yàn)驗(yàn)品.②第第二次品管員員輸入OK即待驗(yàn)品品自行轉(zhuǎn)成成成品,NG即待驗(yàn)品自自行轉(zhuǎn)成退退庫(kù)入庫(kù)庫(kù)單單13入庫(kù)庫(kù)單單13品管管員員簽簽字字入庫(kù)庫(kù)單單13記帳帳月底底對(duì)對(duì)帳帳27后勤勤物物資資入入庫(kù)庫(kù)流流程程供應(yīng)應(yīng)部部人人事事行行政政部部需需用用部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部采購(gòu)購(gòu)員員交交物物物物制單單員員填填制制入入庫(kù)庫(kù)單單并并簽簽字字入庫(kù)庫(kù)單單146驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)簽簽字保管員簽簽字第一聯(lián)制制單員留留底；第第六聯(lián)倉(cāng)倉(cāng)管員留留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登登記臺(tái)帳帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款款28原材料領(lǐng)領(lǐng)用簽審審流程車間統(tǒng)計(jì)計(jì)車車間主主任生生產(chǎn)經(jīng)理理原原料保保管分分廠會(huì)會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單單14填制領(lǐng)領(lǐng)料單單登帳鍵鍵入電電腦1領(lǐng)料單單14簽審1領(lǐng)料單單14簽審1領(lǐng)料單單14發(fā)料領(lǐng)料單單1記帳領(lǐng)料單單3月底對(duì)對(duì)帳29五金領(lǐng)領(lǐng)用簽簽審流流程領(lǐng)料員員五五金金保管管材材料料會(huì)計(jì)計(jì)車車間統(tǒng)統(tǒng)計(jì)設(shè)備科科長(zhǎng)十天送送一次次領(lǐng)料料發(fā)料料需求用用料記帳領(lǐng)料單單右上上角注注明分分類編編號(hào)領(lǐng)料單單領(lǐng)料單單1144領(lǐng)料單單13按車間間裝訂訂成冊(cè)冊(cè)交設(shè)設(shè)備經(jīng)經(jīng)理登帳鍵鍵入電電腦領(lǐng)料單單3月底對(duì)對(duì)帳30后勤物物資領(lǐng)領(lǐng)用簽簽審流流程需用單單位人人事事行政政部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部填制領(lǐng)領(lǐng)料單單領(lǐng)料單單14貴重物物、接接待物物由部部長(zhǎng)以以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽簽字經(jīng)辦人人簽字字領(lǐng)料單單14保管在在領(lǐng)料料單上上簽發(fā)發(fā)物物領(lǐng)料單單2保管登記記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨貨﹁汽運(yùn)運(yùn)提貨﹂﹂流程核算會(huì)計(jì)計(jì)銷銷售售辦客客戶戶分分廠會(huì)會(huì)計(jì)地地磅房房成成品品保管客戶需貨貨時(shí)提貨單6空車過(guò)磅磅裝貨重車過(guò)磅磅填寫毛重重門衛(wèi)記帳鍵入入電腦月月底會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行行提貨單2過(guò)磅單４記帳63過(guò)磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說(shuō)明：1-賒銷銷時(shí)，直直接開(kāi)發(fā)發(fā)運(yùn)單，，執(zhí)行成成品出貨貨流程，，按合同期期限付款款后，再再給客戶戶開(kāi)發(fā)票票。2-提貨貨單按照照裝車輛輛填寫，，一車一一單。保管簽字字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開(kāi)立發(fā)運(yùn)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收收款后開(kāi)開(kāi)立發(fā)票票6記帳月底底保管對(duì)對(duì)帳3266成品調(diào)貨貨至儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)站流程程銷售辦公室車車站儲(chǔ)運(yùn)室司司機(jī)機(jī)分分廠會(huì)計(jì)地地磅房成成品倉(cāng)庫(kù)通過(guò)地鐵辦安安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過(guò)磅裝貨重車過(guò)磅填寫毛重凈重重門衛(wèi)記帳鍵入電腦腦月底會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳核對(duì)放行過(guò)磅單４過(guò)磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計(jì)劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車車皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管管對(duì)帳記帳鍵入電腦腦月底會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)帳33盤點(diǎn)作業(yè)流程程財(cái)務(wù)部公公司會(huì)計(jì)計(jì)分分廠會(huì)計(jì)計(jì)倉(cāng)倉(cāng)管員員盤存表盤存表盤存表附盤存說(shuō)明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存存每年1~10、12月為為抽查盤存，，11月為全全面盤存共同查查帳核對(duì)憑憑證查查找原原因OKNG34財(cái)務(wù)作作業(yè)35執(zhí)行部部門裁裁決決主管管財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)出出納納財(cái)務(wù)流流程基基本模模型工作作計(jì)計(jì)劃劃或或申申請(qǐng)請(qǐng)單單1、、預(yù)預(yù)算算申請(qǐng)請(qǐng)核準(zhǔn)準(zhǔn)存檔檔借款款單單2、、借借款款核準(zhǔn)準(zhǔn)核對(duì)對(duì)報(bào)帳帳簽簽審審單單3、、請(qǐng)請(qǐng)款款核準(zhǔn)準(zhǔn)與預(yù)預(yù)算算或或制制度度規(guī)規(guī)定定核核對(duì)對(duì)發(fā)票票及執(zhí)行行結(jié)結(jié)果果+轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票4、、付付款款支付付支付付計(jì)計(jì)劃劃及及支支付付方方式式主管管核核準(zhǔn)準(zhǔn)+核對(duì)對(duì)OK可能能存存在在也也可可能能不不存存在在36各部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部集集團(tuán)團(tuán)財(cái)財(cái)經(jīng)經(jīng)部部各部部門門填填寫寫資資金金收收支支預(yù)預(yù)估估包包括括銷銷貨貨收收入入、、工工程程款款、、原原材材料料款款、、咨咨詢?cè)冑M(fèi)費(fèi)、、工工資資、、維維修修費(fèi)費(fèi)等等月資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃簽簽審審流流程程資金金流流量量計(jì)計(jì)劃劃表表13財(cái)務(wù)務(wù)部部將將前前期期發(fā)發(fā)生生下下月月到到期期的的應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款加加入入完完成成下下月月資資金金流流量量表表資金金流流量量計(jì)計(jì)劃劃表表13科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審副總總簽簽審審財(cái)經(jīng)經(jīng)管管理理部部填填寫寫提提供供的的資資金金總總額額并并由由部部長(zhǎng)長(zhǎng)終終審審資金金流流量量計(jì)計(jì)劃劃表表1存檔檔37各部部門門總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部部門門或或個(gè)個(gè)人人填填寫寫借借款款申申請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)以以外外的的借借款款簽簽審審流流程程終審審借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審副總總簽簽審審借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核對(duì)對(duì)單單據(jù)據(jù)2000元元以以上上1萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上38各部部門門總總經(jīng)經(jīng)理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部部門門或或個(gè)個(gè)人人填填寫寫借借款款申申請(qǐng)請(qǐng)合同同借借款款簽簽審審流流程程終審審借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審分管管副副總總簽簽審審借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件13核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核對(duì)對(duì)單單據(jù)據(jù)1萬(wàn)元以以上39工程決算算簽審程程序施工單位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部預(yù)決決算科工工程部部總總經(jīng)經(jīng)理審核編制制預(yù)決算項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人簽審審簽字預(yù)決算科科科長(zhǎng)簽簽審決算書(shū)決算書(shū)決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料工程施工工過(guò)程資資料決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料終審部長(zhǎng)簽審審副總簽審審2萬(wàn)元以以上決算書(shū)施工單位位決算書(shū)書(shū)施工單位位自檢資資料副總簽審審使用單位位等驗(yàn)收收資料40工程結(jié)算算報(bào)銷簽簽審流程程工程部財(cái)財(cái)務(wù)部部決算資料料決算科核核對(duì)相關(guān)關(guān)資料和和工程狀狀況工程部依依據(jù)決算算等資料料填寫報(bào)報(bào)帳簽審審單報(bào)帳簽審審單部長(zhǎng)簽字字結(jié)算科長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審副總簽字字報(bào)帳簽審審單及相相關(guān)附件件核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳發(fā)票141銷售結(jié)算算作業(yè)流流程客戶銷銷售部部財(cái)財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核核對(duì)并開(kāi)開(kāi)出發(fā)票票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)合同價(jià)格并并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)立立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳帳月底核對(duì)銷量量和應(yīng)收帳款款月底和倉(cāng)庫(kù)核核對(duì)庫(kù)存數(shù)量量和帳42各部門財(cái)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件件發(fā)票或有效支支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后后結(jié)算并填寫寫報(bào)帳簽審單單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳帳一般報(bào)銷請(qǐng)款款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件件發(fā)票或有效支支付憑證3000元以以上43供應(yīng)部財(cái)財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)對(duì)各項(xiàng)單據(jù)據(jù)后結(jié)算并并填寫報(bào)帳帳簽審單報(bào)帳簽審單單核算會(huì)計(jì)記記入庫(kù)帳帳帳采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款簽審程程序23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單單核算會(huì)計(jì)核核對(duì)單據(jù)和和原請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)單44相關(guān)部門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部無(wú)發(fā)票以工工資結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款簽審程程序相關(guān)部門根根據(jù)原報(bào)批批簽呈和支支付明細(xì)表表制作工資資表并填寫寫報(bào)帳簽審審單分管副總簽簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單單核算會(huì)計(jì)記記帳3000元元以上45付款計(jì)劃安安排簽審程程序集團(tuán)總裁集集團(tuán)財(cái)財(cái)經(jīng)部財(cái)財(cái)務(wù)部各各請(qǐng)款部門門填制資金需需求申請(qǐng)表表資金需求申申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽簽審資金計(jì)劃安安排表資金融通中中心主管簽簽審資金需求申申請(qǐng)表匯總完成資資金調(diào)度規(guī)規(guī)劃資金計(jì)劃安安排表終審資金計(jì)劃安安排表在資金需求求計(jì)劃表上上填寫提供供資金總額額資金需求申申請(qǐng)表提供資金不不足需求時(shí)時(shí)規(guī)劃安排排各部門付付款額度通知付款總總額按付款總額額安排付款款計(jì)劃表付款計(jì)劃表表付款計(jì)劃表表執(zhí)行付款作作業(yè)部門部長(zhǎng)終終審46依據(jù)付款計(jì)計(jì)劃表的付付款程序財(cái)務(wù)部出出納納室廠廠商核算會(huì)計(jì)依依據(jù)終審的的付款計(jì)劃劃表填制付付款申請(qǐng)單單和轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽收領(lǐng)領(lǐng)款出納室付款款核算科長(zhǎng)簽簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽簽審財(cái)務(wù)副總終終審月底對(duì)帳說(shuō)明：付款款申請(qǐng)單第第３聯(lián)，核核算會(huì)計(jì)留留存作為出納納未未回回單單據(jù)據(jù)的的追追蹤蹤。。1萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上10萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上47小額額即即時(shí)時(shí)付付款款程程序序財(cái)務(wù)務(wù)部部出出納納室室請(qǐng)請(qǐng)款款部部門門核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)核核對(duì)對(duì)單單據(jù)據(jù)并并填填制制付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票簽收收領(lǐng)領(lǐng)款款出納納室室付付款款財(cái)務(wù)務(wù)科科長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審付款款申請(qǐng)請(qǐng)單單13付款款申請(qǐng)請(qǐng)表表13記帳帳憑憑證證付款款申請(qǐng)請(qǐng)表表1核算算會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)記記帳帳財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)簽簽審審財(cái)務(wù)務(wù)副副總總終終審審月底底對(duì)對(duì)帳帳報(bào)帳帳簽簽審審單單和和附附件件借款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單和和附附件件或經(jīng)終終審審核核準(zhǔn)準(zhǔn)的的報(bào)帳簽審單和和附件借款申請(qǐng)單和和附件或1000元以以上5000元以以上48內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部人人事行行政部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派派車單編制部部門用車匯總總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對(duì)派派車單后簽字字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)據(jù)匯總表分?jǐn)倲傎M(fèi)用記帳49車輛出租及費(fèi)費(fèi)用結(jié)算流程程租車單位運(yùn)運(yùn)輸部駐駐廠出出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開(kāi)開(kāi)收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開(kāi)立繳款結(jié)束填寫實(shí)際際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)工時(shí)記帳50外車單單位用用車單單位運(yùn)運(yùn)輸輸部財(cái)財(cái)務(wù)部部租用外外部車車費(fèi)結(jié)結(jié)算請(qǐng)請(qǐng)款流流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定定價(jià)并并派車車13用車申請(qǐng)13用車申請(qǐng)13使用后后填寫寫用車車工時(shí)時(shí)根據(jù)發(fā)發(fā)票和和用車車工時(shí)時(shí)填寫寫報(bào)帳帳簽審審單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)長(zhǎng)終審51按月定額額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)據(jù)基金領(lǐng)領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款款單人事行政政部財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款款單出納室付付款下?lián)芑鸾鹕暾?qǐng)及及付款流流程部長(zhǎng)終審審各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)并并開(kāi)立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳傳票票科長(zhǎng)簽審審記帳憑證證出納現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證現(xiàn)金領(lǐng)款款單記帳憑證證52基金領(lǐng)取取部門發(fā)票填制基金報(bào)報(bào)銷單單12核算會(huì)計(jì)計(jì)記帳并并沖消基基金余額額基金報(bào)報(bào)銷單單2報(bào)銷發(fā)票基金開(kāi)支支報(bào)消簽簽審流程程接待、購(gòu)購(gòu)物等開(kāi)開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門主管管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總總簽審核算會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)單單據(jù)并填填寫記帳帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)長(zhǎng)簽審53修改表單單樣稿54******股股份有限限公司主主要原材材料采購(gòu)購(gòu)方案審審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表表：主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格55核準(zhǔn)：采采購(gòu)主管管：采采購(gòu)購(gòu)員：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)主管：：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)人：：第一聯(lián)存存根根第一聯(lián)：：存根第第二聯(lián)：：供應(yīng)部部第第三三聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)第第四四聯(lián)：供供應(yīng)商注：此單單據(jù)代替替《采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃單單》、《《采購(gòu)購(gòu)合同》》和《采采購(gòu)定單單》******集集團(tuán)物資資請(qǐng)購(gòu)申申請(qǐng)單兼兼采購(gòu)單單No.0018849請(qǐng)購(gòu)方填料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單位需用日期庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電話訂購(gòu)數(shù)量單位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申請(qǐng)單位位年年月月日日56******集集團(tuán)物資資采購(gòu)價(jià)價(jià)格履歷歷表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備注57此單由五五金倉(cāng)管管員填寫寫，第一一聯(lián)：送送分廠材材料會(huì)計(jì)計(jì)，第二二聯(lián)：送送財(cái)務(wù)部部，第三三聯(lián)：供供貨結(jié)算算憑證，，第四聯(lián)聯(lián)：送供供應(yīng)部門門，第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，，第六聯(lián)聯(lián)：庫(kù)房房保管存存查58頁(yè)號(hào)：/59此表由過(guò)過(guò)磅員填填寫，第第一聯(lián)：：存根，，第二聯(lián)聯(lián)：分廠廠會(huì)計(jì)，，第三聯(lián)聯(lián)：公司司財(cái)務(wù)，，第四聯(lián)：：倉(cāng)庫(kù)保保管，第第五聯(lián)：：承運(yùn)人人6061此單由領(lǐng)料員填寫，第第一聯(lián)：：材料會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第二二聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，第三三聯(lián)：領(lǐng)領(lǐng)料，第第四聯(lián)：：保管憑憑證62******集集團(tuán)內(nèi)部部物資調(diào)調(diào)撥單核決人：：調(diào)調(diào)出單單位主管管：申申報(bào)單位位主管：：經(jīng)經(jīng)辦人：：第一聯(lián)：：存根（（代入庫(kù)庫(kù)）；第第二聯(lián)聯(lián)：調(diào)入入單位財(cái)財(cái)務(wù)；第第三聯(lián)聯(lián)：總調(diào)調(diào)室（復(fù)復(fù)核）；；第四聯(lián)：：調(diào)出單單位財(cái)務(wù)務(wù)；第五五聯(lián)：調(diào)調(diào)出單位位倉(cāng)管員員（代領(lǐng)領(lǐng)料）；；第六六聯(lián)：出出門證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年年月月日日63此聯(lián)由銷銷售結(jié)算算室填寫寫，共六六聯(lián)。第第一聯(lián)：：存根；；第二聯(lián)聯(lián)：隨貨貨同行；；第三聯(lián)聯(lián)：會(huì)計(jì)計(jì)做帳；；第四聯(lián)聯(lián)：保管管留存；；第五聯(lián)聯(lián)：承運(yùn)運(yùn)人；第第六聯(lián)：：收貨人人64此聯(lián)由分分公司結(jié)結(jié)算室填填寫，共共五聯(lián)。。第一聯(lián)聯(lián)：存根根；第二二聯(lián)：會(huì)會(huì)計(jì)；第第三聯(lián)：：庫(kù)房留留存；第第四聯(lián)：：收貨人人；第五五聯(lián)：承承運(yùn)人，，第六聯(lián)：：出門證證（新增增加）65此聯(lián)由營(yíng)營(yíng)銷辦公公室填寫寫，共二二聯(lián)。第第一聯(lián)：：銷售聯(lián)聯(lián)；第二二聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)聯(lián)；66******集集團(tuán)借借款申申請(qǐng)單單申報(bào)日日期：：年年月月日日單單位：：元注：按按現(xiàn)金金管理理規(guī)定