xx年財務(wù)科科長年度工作總結(jié)

xx年財務(wù)科科長年度工作總結(jié)篇一：XX年度財務(wù)部工作總結(jié)及xx年度計劃XX年度財務(wù)部工作總結(jié)及XX年度計劃XX年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展。現(xiàn)將XX年度財務(wù)工作總結(jié)如下：一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。（3）、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。2、 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。3、 重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。4、 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和、宿州的款項。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。二、內(nèi)控管理1、 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。2、 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。3、 財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4、 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。三、稅務(wù)籌劃與融資1、 財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。2、 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。3、 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。四、財務(wù)部存在的問題及解決方法1、 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。2、 固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。3、 財務(wù)人員各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。xx年度工作計劃xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。篇二：財務(wù)經(jīng)理xx年工作總結(jié)xx年工作計劃財務(wù)部經(jīng)理xx年工作總結(jié)xx年工作計劃尊敬的總經(jīng)理：xx年財務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù)，另外還超額完成了公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下：回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作，外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了xx年、xx年預(yù)算初步編制工作，在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ)；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作；配合經(jīng)營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務(wù)各項檔案工作。本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下，缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉，部門經(jīng)理、會計均親自上陣，隨叫隨到、手把手教，直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，一幫一、一帶一，克服種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下，財務(wù)部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產(chǎn)品，在保證財務(wù)收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。一、財務(wù)會計核算方面：在保證會計工作質(zhì)量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責(zé)任制的落實，有利于內(nèi)部控制制度的實施，本年度財務(wù)部根據(jù)《會計法》、《會計準(zhǔn)則》、會計核算的十三個基本原則及公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容調(diào)整了公司原有會計核算內(nèi)容，正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息，滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設(shè)置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況，記錄、提供各部門收入、成本具體情況，記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況，為今后績效考核奠定良好基礎(chǔ)；借助用友erp-oa軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領(lǐng)用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據(jù)的審核；通過規(guī)范采購各項流程達(dá)到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經(jīng)營現(xiàn)金流收支平衡點，為產(chǎn)品定價、人工成本控制及其他各項經(jīng)營決策提供了極大的幫助；二、 財務(wù)會計監(jiān)督方面：為了改善公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，確保公司資產(chǎn)安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務(wù)口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。成績:財務(wù)部對經(jīng)濟類合同不僅就財務(wù)合同價款、結(jié)算支付方式、財務(wù)風(fēng)險評估等認(rèn)真組織核實外，涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預(yù)算造價審計、結(jié)算造價審計，同時對合同的業(yè)務(wù)真實性、經(jīng)濟主體合法性及公司所需要承擔(dān)的法務(wù)風(fēng)險均認(rèn)真審核，財務(wù)問題合同件數(shù)為零；資金安全事故為零；嚴(yán)格審核原始憑證、采購價格；年末組織對公司資產(chǎn)類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產(chǎn)類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務(wù)所做好年終決算審計、領(lǐng)導(dǎo)離職做好離任審計、稅務(wù)師事務(wù)所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務(wù)經(jīng)濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制。三、 財務(wù)管理方面：財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責(zé)任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行。公司從xx年3月29日初創(chuàng)直至xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段，財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日?；A(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面，從xx年6月起才進入全面經(jīng)營階段，雖各項目開展遇到種種困難，通過人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要發(fā)展，特別是進入該階段，必須要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè)，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。四、乂乂年工作設(shè)想及需要改進的方面：財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一，是公司工作得以正常開展的有力保證，xx年公司運營進入關(guān)鍵性的一年，這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此，對xx年財務(wù)工作做如下安排：（一） 財務(wù)會計核算方面：1、 在原有成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內(nèi)容，以期更好的為內(nèi)外部提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)；2、 在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴(yán)格，無論團隊收入還是散客收入賬務(wù)處理方面應(yīng)加大力度考慮規(guī)避財務(wù)賬務(wù)風(fēng)險，來應(yīng)對各方檢查；3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。（二） 財務(wù)會計監(jiān)督方面：1、加強對工程類業(yè)務(wù)的熟悉，不斷嚴(yán)格規(guī)范工程財務(wù)結(jié)算資料的完整性、合法性、合理性;2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督，以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產(chǎn)出；3、 加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督，以保證會計資料的真實、準(zhǔn)確、完整、合法；4、 加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督；5、 建議：（1）、在公司資產(chǎn)管理方面，目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序，缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度，希望領(lǐng)導(dǎo)予以重視，首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度，同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程，明確獎懲制度，確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。（2）、建立獨立的審計機構(gòu)，通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；對企業(yè)內(nèi)部建立的標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)是否遵循和完成。（三）、財務(wù)管理方面：xx年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作：1、 按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置，進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。2、 合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理；3、 加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理；4、 加強對成本費用的管理；5、 加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準(zhǔn)確性、客觀性；xx年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用，克服一切困難，跟上公司發(fā)展的腳步；在新的一年里，財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作，全力做好財務(wù)后勤保障工作；認(rèn)真學(xué)習(xí)、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。財務(wù)部xx年11月27日篇三：財務(wù)xx年度工作總結(jié)及xx年度工作計劃xx年度工作總結(jié)及xx年度工作計劃xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進一步提高，現(xiàn)將乂乂年工作做如下總結(jié)：一、財務(wù)工作總結(jié)（一）全部預(yù)算管理年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。（二）年度審計工作道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求，財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審計。遵循嚴(yán)謹(jǐn)性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關(guān)部門人員對《合伙協(xié)議》進一步兀善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。（三） 合伙企業(yè)會計核算大量查閱《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、相關(guān)法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。（四） 完善財務(wù)制度建設(shè)，進一步規(guī)范各項會計工作工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會務(wù)費、差旅費等費用，在預(yù)算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調(diào)拔、費用的報銷做到層層審批。針對市委巡視工作，結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預(yù)算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財務(wù)會計核算。（五）開展經(jīng)營分析，及時報送財務(wù)資料結(jié)合財務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)的對比分析，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達(dá)的工作指標(biāo)，對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。（六） 加強財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀(jì)律，對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能。（七） 加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，減少了資金的占用。對外投資款項，按提交批準(zhǔn)的項目設(shè)立批準(zhǔn)書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調(diào)撥，加強了資金的管理。對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品，提高了資金的收益。建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。（八）公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，加強了資產(chǎn)的管理。資金管理及清查。在日常費用報銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。在費用報銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉(zhuǎn)入報銷、調(diào)撥流程。銀行賬戶。公司財務(wù)中心負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。在本年度，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴(yán)格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合xx年度財務(wù)工作總結(jié)員工：部門:回顧xx年度本人的財務(wù)工作，使我感到既有挑戰(zhàn)感又倍感自豪，挑戰(zhàn)的是“營改增”稅收政策、公司財務(wù)核算方式的轉(zhuǎn)變、舊項目的清理、新項目稅收籌劃、新項目成本完善等各種財務(wù)工作的處理。自豪的是以上各種新財務(wù)事項都在有條不紊地順利地得到解決，并通過部門同事的共同努力完成公司的財務(wù)核算任務(wù)，就本人的工作總結(jié)如下：1、 認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，任勞任怨的工作，工作上踏實肯干，服從公司安排，具有良好的職業(yè)道德和嚴(yán)守公司商業(yè)秘密。2、 及時學(xué)習(xí)掌握“營改增”稅收政策，施工企業(yè)增值稅財務(wù)處理方法，及時培訓(xùn)、指導(dǎo)各項目部、分公司員工營改增財務(wù)處理對策、方案和稅收測算方法。3、 及時完善公司營改增后適合施工企業(yè)性質(zhì)的財務(wù)核算的科目、會計分錄、核算方式，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時有用的會計信息。4、 強化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會計核算，及時發(fā)現(xiàn)可能的財務(wù)風(fēng)險，出謀策劃，勤于思考分析財務(wù)問題，盡自己最大的努力為公司節(jié)省各項開支費用。5、 及時修改財務(wù)核算制度、費用控制制度，完善日常財務(wù)工作的辦事流程、、方式和財務(wù)人員崗位職責(zé)。6、 配合外部審計，認(rèn)真完成審計所需財務(wù)資料，及時提出取得成本方案，完善公司成本單據(jù)、成本核算的要求。盡管年度內(nèi)本職工作壓力很大，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的配合下，使得各項財務(wù)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)踏實地順利完成。展望以后財務(wù)工作，不斷增強自身業(yè)務(wù)專業(yè)技能，不斷學(xué)習(xí)稅收政策，適合行業(yè)發(fā)展形態(tài)，出謀獻(xiàn)策，為公司創(chuàng)造更高的財務(wù)效益。xx年財務(wù)科工作總結(jié)一、 首先匯報一下本月東西兩區(qū)的收支情況：客票收入：145.69萬元，包車收入：95040元，退票收入：713.4元，行包收入：18498元，保險票收入：6735元，承包金：19200元，其他收入（安全卡、服務(wù)費、缺班）：79934元。本月實現(xiàn)營業(yè)收入308308元，營業(yè)成本：210156.66元,稅金：12416.39元，實現(xiàn)利潤：62335.95元。二、 本月所作的工作：首先，進一步改進自身的工作方法，利用各種有效手段，充分調(diào)動科員的工作積極性，不斷提高她們的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)個人主動服務(wù)的意識和團隊合作的精神，進而提高我們財務(wù)科整體素質(zhì)和工作水準(zhǔn)。其次，順利通過了總公司的財務(wù)審計。這是西站建站以來首次接受總公司法紀(jì)處的審計，由于是新建單位，往來業(yè)務(wù)不多，但是在財務(wù)管理上一貫是嚴(yán)格要求，能夠做到賬務(wù)清晰有序，基礎(chǔ)資料完整美觀，各類報表數(shù)字精確，受到了總公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評，順利地通過了本年度的審計工作。第三，組織科室成員座談，認(rèn)真學(xué)習(xí)了總公司下發(fā)的《關(guān)于七公司原財務(wù)科長李保真等人嚴(yán)重違反財務(wù)管理規(guī)定的通報》，身為財務(wù)人員，我們更要引以為戒，警鐘長鳴，在工作中嚴(yán)以律已，廉潔自律。會計工作繁瑣紛雜，每天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)致耐心是基本要求，一絲不茍是前提條件，只有認(rèn)真履行崗位職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)。另外，我們財務(wù)科增添了新成員。刁燕容同志由于工作踏實，認(rèn)真細(xì)致，被總公司委派到惠和東方店擔(dān)任出納工作，統(tǒng)計工作由新來的楊茵同志接替。由于楊茵同志初來乍到，對統(tǒng)計工作不太熟悉，針對這一情況，我及時做好幫帶新同志的工作，經(jīng)常和她們一起辦公，身體力行，使她們在較短的時間內(nèi)勝任了本職工作。對于財務(wù)科的日常工作，加強管理和指導(dǎo)，并提出了“收入進度及時出，報表按時報”的要求，以及“工作要細(xì)致、得分爭前茅”的工作目標(biāo)。篇二：xx年度財務(wù)部工作總結(jié)及xx年度計劃xx年度財務(wù)部工作總結(jié)及xx年度計劃xx年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將xx年度財務(wù)工作總結(jié)如下：一、會計核算工作眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。(3)、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。2、 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。3、 重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。4、 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和、宿州的款項。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。二、內(nèi)控管理1、 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。2、 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。3、 財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4、 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。三、稅務(wù)籌劃與融資1、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。2、 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。3、 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。四、財務(wù)部存在的問題及解決方法1、 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。2、 固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。3、財務(wù)人員各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。xx年度工作計劃xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。篇三：xx財務(wù)科年工作總結(jié)及年工作打算xx財務(wù)科年工作總結(jié)及年工作打算xx年，財務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強化意識，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務(wù)管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)保障。年10月至xx年9月的財務(wù)管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財務(wù)管理規(guī)定進行收費;對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。通知》精神，切實做好治理中小學(xué)亂收費工作，4月份，我們邀請了市物價局有關(guān)專家對教育系統(tǒng)300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓(xùn)，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。8月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字[xx]131號）和《關(guān)于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍做了進一步強調(diào)。要求所有單位收費都要實行“兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一”的管理辦法、收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收費標(biāo)準(zhǔn)。9月份，即墨市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學(xué)校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行“三限”原則和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了“人情費”和“關(guān)系費”，使學(xué)校預(yù)算外收入超年初預(yù)算1200余萬元。同時，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細(xì)調(diào)查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟困難而輟學(xué)，xx年共為16520名學(xué)生減免了學(xué)雜費，金額達(dá)153萬元。三、加強植樹造林和綠化工作3月17日下發(fā)了《關(guān)于開展xx年度義務(wù)植樹活動的通知》（即教體字[xx]33號）要求各學(xué)校積極響應(yīng)市委、市政府號召，積極組織發(fā)動廣大在校學(xué)生開展“我為家鄉(xiāng)添新綠”活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做“綠色小公民”。號召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻(xiàn)。收到捐款12393.9元，單位投資263000元，植樹21053棵，栽花木2030株，植草皮7320平方米。積極響應(yīng)政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標(biāo)責(zé)任書，并將責(zé)任書內(nèi)容列入年終目標(biāo)考核，有力的推動了學(xué)校綠化工作的開展，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。3月份，召開了12個有“門前三包”任務(wù)的單位負(fù)責(zé)人會議，磕兌了責(zé)任，經(jīng)過共同努力，完成了三建商住樓、體育場、實驗三小、電大、市北中學(xué)、實驗學(xué)校等單位花池苗木充實，補植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常規(guī)管理任務(wù)；完成了城西二路福泰小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學(xué)校加大綠化投資。xx年共有6處學(xué)校達(dá)到了即墨市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有20處學(xué)校達(dá)到了即墨市綠化先進學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有4處學(xué)校達(dá)到了青島市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有3處學(xué)校被推薦為青島市綠色學(xué)校，有1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴(yán)進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴(yán)格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓(xùn)的統(tǒng)計人員辦理了相關(guān)手續(xù)。同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學(xué)性水平。五、加強調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)八月份，和審計局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市xx年1月至xx年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和xx年以來中小學(xué)危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達(dá)，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協(xié)調(diào)，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農(nóng)村中小學(xué)危房改造、學(xué)校布局調(diào)整資金的支持力度等多項建議。十月份，在對局屬學(xué)校財務(wù)核算辦法調(diào)研的基礎(chǔ)上，我們率先實行了對局屬學(xué)校“撥付備用金，審核單據(jù)后付款”的核算辦法，得到了上級的肯定。十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案，準(zhǔn)備提交給市政府審議。二00四年工作思路第一，出臺《即墨市學(xué)校經(jīng)費管理暫行辦法》，細(xì)化各單位預(yù)算，監(jiān)督各單位資金使用。要求局屬學(xué)校、幼兒園將本單位的所有收入都納入財務(wù)部門，實行財務(wù)統(tǒng)一核算。全年要有預(yù)算，每月要有計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，嚴(yán)禁辦理無預(yù)算，無計劃的開支。第二，創(chuàng)建1處省級“綠色學(xué)?！?、2處青島市級“綠色學(xué)?！?、8處即墨市級“綠色學(xué)?！薄?-6月份加強宣傳教育，營造優(yōu)化氛圍。利用校廣播、宣傳欄、黑板報、升旗儀式、晨會等輿論媒體大力宣傳環(huán)境保護的有關(guān)知識，切實提高廣大師生的環(huán)保意識。創(chuàng)建學(xué)校組織“學(xué)環(huán)保知識、做環(huán)保小衛(wèi)士”演講比賽、征文比賽等多種多樣讓學(xué)生參與的宣教活動。7-8月份，利用假期開展面向社會的環(huán)境監(jiān)督和宣傳教育工作，組織師生走上社會，大力宣傳環(huán)保知識并成立“環(huán)保小分隊”積極開展整治“白色污染等環(huán)境保護”活動。學(xué)生在教師的指導(dǎo)下成立調(diào)查小組，開展城區(qū)“污染源”“抗污染植物”等調(diào)查活動，并寫出調(diào)查報告，開學(xué)后，學(xué)校組織一次優(yōu)秀調(diào)查報告評選活動。以實際行動爭創(chuàng)綠色學(xué)校。9月份搞好學(xué)科環(huán)保知識滲透，利用課堂教學(xué)主渠道作用，引導(dǎo)學(xué)生樹立環(huán)保意識，增長環(huán)保知識，集中組織幾次“我為校園添綠洗臉”等專項治理活動，