出納工作計(jì)劃

凱信·興盛

財(cái)務(wù)部2012年度

出納工作計(jì)劃凱信·興盛出納崗位職責(zé)遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，費(fèi)用帳的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算:做到所有賬目日清日結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用，做到有據(jù)可依。按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金、銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。保管好各類原始票據(jù)已被查找。目錄業(yè)務(wù)處理1現(xiàn)金收存2費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用支取賬務(wù)核對(duì)345其他工作6凱信·興盛一、業(yè)務(wù)處理凱信·興盛1、每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)，每天進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬，每天要進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對(duì)，要做到帳實(shí)相符，如果出現(xiàn)差錯(cuò)，要在當(dāng)天進(jìn)行查實(shí)糾正。

一、業(yè)務(wù)處理凱信·興盛2、對(duì)原始票據(jù)和報(bào)銷金額準(zhǔn)確核對(duì)，每天接收的原始票據(jù)要按時(shí)間順序編號(hào)保管好。一、業(yè)務(wù)處理凱信·興盛二、現(xiàn)金收存凱信·興盛

每天收到的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能坐支。現(xiàn)金庫(kù)存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金?，F(xiàn)金收付的，必須當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意假鈔，若發(fā)現(xiàn)假鈔予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。二、現(xiàn)金收存凱信·興盛三、費(fèi)用支取凱信·興盛每月26號(hào)各部門寫好下個(gè)月的費(fèi)用預(yù)算明細(xì)。若超出預(yù)算的又急需的費(fèi)用，需要先在行政部或財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單，填寫完成交部門經(jīng)理審核簽字再交易總簽字，然后支錢，最后用真發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。關(guān)于辨別發(fā)票的真?zhèn)危簢?guó)家手工發(fā)票可以在成都市國(guó)家稅務(wù)局官方網(wǎng)站上普通發(fā)票查詢中輸入發(fā)票代碼進(jìn)行查詢，地方稅務(wù)局手工發(fā)票的發(fā)票上有細(xì)小的紅色細(xì)線（發(fā)票必須要蓋有發(fā)票專用章）。項(xiàng)目經(jīng)理工程款的支取，項(xiàng)目經(jīng)理需要先在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取工程款申請(qǐng)表、借款單。填寫好后交由出納核實(shí)金額再交由張總、易總簽字，結(jié)算工程尾款時(shí)需要交工程費(fèi)用發(fā)票按60%材料發(fā)票40%工人工資。對(duì)于1000元以上的支出要轉(zhuǎn)賬支出，1000元以下的現(xiàn)金支出。三、費(fèi)用支取凱信·興盛四、費(fèi)用報(bào)銷凱信·興盛報(bào)銷內(nèi)容要屬合理報(bào)銷，如有特殊原因，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。日常費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)真實(shí)填寫，用真發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，由部門經(jīng)理審

核簽字再交由易總簽字，然后實(shí)報(bào)實(shí)銷。關(guān)于差旅費(fèi)的報(bào)銷，填寫差旅報(bào)銷單時(shí)需要先到行政部核實(shí)差旅日期、次數(shù)是否屬實(shí)核實(shí)后行政助理簽字再到財(cái)務(wù)部核實(shí)金額，核實(shí)好以后交由易總簽字最后實(shí)報(bào)實(shí)銷。四、費(fèi)用報(bào)銷凱信·興盛五、賬務(wù)核對(duì)凱信·興盛1、每月結(jié)賬后及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如果不符，及時(shí)查找原因并糾正五、賬務(wù)核對(duì)凱信·興盛2、每月結(jié)賬后，及時(shí)做出現(xiàn)金和銀行存款收支總額表以及費(fèi)用支出明細(xì)表。及時(shí)報(bào)送現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票使用明細(xì)表五、賬務(wù)核對(duì)凱信·興盛加強(qiáng)與部門員工工作的協(xié)調(diào)與配合。及時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)以及其他部門分