公司資金專題會(huì)議紀(jì)要

公司資金專題會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：XX年3月26日地點(diǎn)：九樓會(huì)議室與會(huì)人員：****、會(huì)議內(nèi)容：1、紅邦下周資金能自己平衡，xx萬元項(xiàng)目貸款正在辦理中爭取在4月初銀行規(guī)模相對(duì)寬松的情況下落實(shí)貸款到位。紅邦為實(shí)業(yè)公司貨押擔(dān)保已經(jīng)落實(shí)，自身XX萬元的民生銀行貨押額度正在辦理中，下周落實(shí)保險(xiǎn)事宜應(yīng)盡快使用。目前應(yīng)付賬款6000萬元，，應(yīng)收賬款5000萬元，庫存8000噸。2、騰飛公司資金基本平衡，下周支付廣告公司100萬元，珠江20萬元，基本結(jié)清3月的貨款，但生產(chǎn)費(fèi)用部分與廣告、珠江還要進(jìn)一步確認(rèn)數(shù)據(jù)。3、白云本周順利續(xù)開廣州銀行的584萬元銀行承兌匯票，南方在下周劃撥53萬元給白云。白云對(duì)南方開立500萬元國內(nèi)信用證，南方要在下周辦理議付手續(xù)，爭取在4月初辦理貼現(xiàn)到位。4、珠江本周支付實(shí)業(yè)640萬元，實(shí)業(yè)提貨300噸，尚有310噸電銅已經(jīng)點(diǎn)價(jià)但沒有提貨，支付南方150萬元。到26日庫存710噸。下周計(jì)劃產(chǎn)量560噸，實(shí)業(yè)提貨310噸，另外珠江再支付實(shí)業(yè)3300萬元。本周珠江對(duì)金力開立國內(nèi)信用證1600萬元。5、廣新本周支付支付實(shí)業(yè)1455萬元大于計(jì)劃。下周計(jì)劃收貨款1220萬元，計(jì)劃支付實(shí)業(yè)1100萬元。為解決工行的還貸問題，廣新已經(jīng)壓縮庫存將近500噸。深發(fā)行的XX萬元票據(jù)在南方的幫助下順利完成續(xù)辦，對(duì)金疊開立國內(nèi)信用證2200萬元。生產(chǎn)基地在民生的貨押額度已經(jīng)使用3.45億元，目前可出貨貨值1000萬元。廣新4月1日1300萬元流動(dòng)資金貸款的還款要自己解決。6、實(shí)業(yè)公司對(duì)外欠款1.45億元，珠江欠款2.4億元。預(yù)計(jì)在下周的資金缺口高達(dá)4000萬元。實(shí)業(yè)希望能續(xù)借金力1000萬元額度。深發(fā)銀行4000萬元貨押額度和平安銀行的額度計(jì)劃在下周上會(huì)審批。對(duì)金力的3800萬元的國內(nèi)信用證正在辦理當(dāng)中。光大銀行的4000萬元授信要求東方協(xié)助辦理集團(tuán)的擔(dān)保手續(xù)，要求在4月5日前辦理完畢。7、財(cái)務(wù)部通報(bào)了整個(gè)集團(tuán)目前的資金狀況，預(yù)計(jì)4月初信用證貼現(xiàn)出來資金到位8000萬元，但是在4月上旬要轉(zhuǎn)貸6025萬元，壓力還是比較大，各企業(yè)要及時(shí)辦理信用證的變現(xiàn)保證資金的到位。財(cái)務(wù)部再次要求下屬企業(yè)在每月的25日前支付給東方利息，根據(jù)目前的資金成本從4月開始對(duì)下屬企業(yè)收取的利息按國家當(dāng)期基準(zhǔn)利率提高20%收取。各企業(yè)要抓緊辦理4、5月的銀行轉(zhuǎn)貸手續(xù)。會(huì)上#總作了重要指示，在資金問題上下屬企業(yè)要做好庫存和應(yīng)收賬款的定額管理，財(cái)務(wù)部要在下周前做好定額的核定工作，制定資金控制原則報(bào)辦公會(huì)討論。各企業(yè)要按完全成本核算，廣新和騰飛要盡快在財(cái)務(wù)上確認(rèn)數(shù)據(jù)，起碼做到財(cái)務(wù)上沒有工作障礙。在企業(yè)運(yùn)行中，要進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本管理，財(cái)務(wù)一定要介入管理。股東的盡職調(diào)查和評(píng)估，各企業(yè)要積極認(rèn)真對(duì)待，但要聽從集團(tuán)的統(tǒng)一部署。最后陳##部長作了總結(jié)，各企業(yè)要落實(shí)#總的指示做好庫存和應(yīng)收賬款的定額管理。再次強(qiáng)調(diào)這次評(píng)