財(cái)務(wù)工作周計(jì)劃書

第4頁共4頁財(cái)務(wù)工作周計(jì)劃書一?、指導(dǎo)思想?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?工作應(yīng)發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內(nèi)部經(jīng)營?管理者及公?司外部會(huì)計(jì)?信息使用者?提供及時(shí)、?真實(shí)、可靠?的會(huì)計(jì)信息?。財(cái)務(wù)部?是企業(yè)財(cái)務(wù)?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導(dǎo)部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達(dá)?企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)?算，并對(duì)預(yù)?算的實(shí)施情?況進(jìn)行管理?，其核算職?能是對(duì)公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運(yùn)行?情況進(jìn)行核?算，其預(yù)警?提示職能是?對(duì)于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運(yùn)預(yù)警?和提示。?切實(shí)做好財(cái)?務(wù)預(yù)測、財(cái)?務(wù)決策、財(cái)?務(wù)預(yù)算、財(cái)?務(wù)控制和財(cái)?務(wù)分析五項(xiàng)?工作，提高?公司的經(jīng)濟(jì)?效益。二?、目標(biāo)和任?務(wù)(一)?依時(shí)完成日?常會(huì)計(jì)記錄?和會(huì)計(jì)核算?工作，提高?工作效率?1.嚴(yán)格遵?守《會(huì)計(jì)法?》、《企業(yè)?會(huì)計(jì)制度》?等有關(guān)會(huì)計(jì)?法律法規(guī)進(jìn)?行會(huì)計(jì)核算?和會(huì)計(jì)管理?工作，完善?公司內(nèi)部會(huì)?計(jì)管理與控?制制度、內(nèi)?部審計(jì)制度?和會(huì)計(jì)核算?制度與方法?。2.完?成指標(biāo)的預(yù)?算及制訂工?作，并做好?公司有關(guān)財(cái)?務(wù)管理制度?的擬稿工作?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?制度建設(shè)。?3.做好?日常會(huì)計(jì)核?算工作。按?照會(huì)計(jì)制度?，分清資金?渠道，認(rèn)真?審核每筆原?始憑證，正?確運(yùn)用會(huì)計(jì)?科目，細(xì)化?成本核算，?編制會(huì)計(jì)憑?證，進(jìn)行記?賬。做到“?三及時(shí)”：?即及時(shí)編制?有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)?表，及時(shí)報(bào)?送稅務(wù)等部?門;及時(shí)裝?訂會(huì)計(jì)憑證?;及時(shí)清理?往來款項(xiàng)。?出納要嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?及時(shí)準(zhǔn)確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4.做?好會(huì)計(jì)檔案?的管理工作?。(二)?加強(qiáng)公司的?資金管理?1.擬定公?司的年度資?金預(yù)算并提?交公司董事?會(huì)審批。?2.擬定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會(huì)審批。?3.調(diào)度公?司資金，確?保公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營所?需資金的集?中使用。?4.加強(qiáng)公?司的存貨管?理、應(yīng)收帳?款管理。?(三)制定?公司年度財(cái)?務(wù)預(yù)測和預(yù)?算，積極參?與公司決策?1.制定?全面預(yù)算，?提供全面、?準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)?分析和建議?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)決策當(dāng)好?參謀。2?.按財(cái)務(wù)預(yù)?算科學(xué)合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。(?四)嚴(yán)格落?實(shí)財(cái)務(wù)控制?工作1.?嚴(yán)格抓好采?購環(huán)節(jié)的財(cái)?務(wù)控制、存?貨控制、現(xiàn)?金控制等控?制環(huán)節(jié)，確?保公司及其?內(nèi)部機(jī)構(gòu)和?人員全面實(shí)?現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算?，實(shí)現(xiàn)公司?總體目標(biāo)。?2.實(shí)施?全方位財(cái)務(wù)?控制機(jī)制，?使財(cái)務(wù)控制?工作滲透到?公司___?管理的各個(gè)?層次、生產(chǎn)?業(yè)務(wù)的全過?程、各個(gè)經(jīng)?營環(huán)節(jié)，覆?蓋企業(yè)所有?的部門和崗?位。(五?)財(cái)務(wù)分析?及時(shí)利用?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、?會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)?、市場等信?息資料，采?用科學(xué)的分?析方法，對(duì)?公司的財(cái)務(wù)?狀況、營運(yùn)?能力和財(cái)務(wù)?成果進(jìn)行分?析，全面、?客觀地評(píng)價(jià)?公司財(cái)務(wù)活?動(dòng)的業(yè)績，?有效控制財(cái)?務(wù)活動(dòng)的運(yùn)?行，正確預(yù)?測財(cái)務(wù)發(fā)展?的未來。?三、加強(qiáng)素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)?隨著公司?的不斷壯大?，面對(duì)日趨?復(fù)雜的市場?和日益加大?的競爭，提?高財(cái)務(wù)人員?素質(zhì)日顯重?要。1、?認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)?計(jì)法、財(cái)務(wù)?管理制度，?提高會(huì)計(jì)人?員的法制觀?念,加強(qiáng)會(huì)?計(jì)人員的職?業(yè)道德,樹?立牢固地依?法理財(cái)?shù)挠^?念,做到有?法必依,執(zhí)?法必嚴(yán),違?法必究,貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策,?自覺遵守法?律、法規(guī),?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律,抵制不?正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí),提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培訓(xùn),?更新業(yè)務(wù)知?識(shí),擴(kuò)大知?識(shí)面。在掌?握基礎(chǔ)知識(shí)?的同時(shí),加?強(qiáng)計(jì)算機(jī)知?識(shí)的學(xué)習(xí),?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)管理?的要求。與?此同時(shí),認(rèn)?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)___?,以拓展知?識(shí)面,提高?理論和實(shí)際?操作水平。?3、加強(qiáng)?學(xué)術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交流是?提高會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的重?要方面。通?過交流可促?進(jìn)理論知識(shí)?,有利于總?結(jié)工作中的?經(jīng)驗(yàn),提高?業(yè)務(wù)水平,?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對(duì)會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財(cái)?務(wù)管理水平?,以適應(yīng)新?形勢下對(duì)會(huì)?計(jì)信息的快?速的、準(zhǔn)確?的、真實(shí)的?要求,確保?公司各部門?各項(xiàng)工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和各?項(xiàng)事業(yè)的發(fā)?展。四、?工作重點(diǎn)與?難點(diǎn)增加?資金投入：?資金需求計(jì)?劃和融資計(jì)?劃。根據(jù)我?司___年?的銷售計(jì)劃?，資金缺口?比較大，如?何更好地與?銀行合作，?取得銀行的?資金支持是?我司___?年總目能否?實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵?。在這個(gè)問?題上財(cái)務(wù)部?感覺壓力特?別大，如何?多方位拓寬?融資渠道，?保證公司高?速發(fā)展所需?資金，是財(cái)?務(wù)部的工作?重點(diǎn)和難點(diǎn)?。五、建?議和措施?1、重大發(fā)?生費(fèi)用支出?應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部?備案，以使?有計(jì)劃地?cái)?銷支付(如?銷售返利)?。2、加?大新藥產(chǎn)品?的開發(fā)力度?，改善產(chǎn)品?結(jié)構(gòu)。3?、做好原料?定價(jià)采購工?作，控制采?購成本升高?，努力降低?采購成本，?增加產(chǎn)品毛?利率。4?、擴(kuò)大產(chǎn)品?銷售范圍，?增加銷售收?入。5、?量入而出