物業(yè)出納崗位職責(zé)16篇

———物業(yè)出納崗位職責(zé)16篇【導(dǎo)語】物業(yè)出納崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了16篇優(yōu)秀的出納出納崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的物業(yè)出納崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責(zé)

職位:財務(wù)出納

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)出納制度進(jìn)行工作。

主要職責(zé):

1、出納員要嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項收付業(yè)務(wù),依據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必需當(dāng)面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必需盤點現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表調(diào)整,保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務(wù)經(jīng)理批閱。

6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項具體登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務(wù)會計對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。

8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項的平安。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

【第2篇】物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責(zé)概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務(wù)記錄,確保財務(wù)記錄的正確性。

基本任務(wù)和職責(zé):

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。

4、檢查、收付具體商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。

8、預(yù)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務(wù)的精確?????性,記錄財務(wù)帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務(wù)部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買方案,發(fā)覺不合理現(xiàn)象準(zhǔn)時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務(wù)機(jī)密的狀況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的詢問。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【第3篇】某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)出納員英文名稱:

簡縮名稱:職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理直屬下級:

2.0職務(wù)概述

喜愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。仔細(xì)學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟識財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。

3.0職責(zé)說明

3.1嚴(yán)格根據(jù)本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計掌握實施方法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3仔細(xì)登日記賬,保證日清月結(jié),準(zhǔn)時查詢未達(dá)賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進(jìn)行核對。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

【第4篇】信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,仔細(xì)復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)依據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);

(四)依據(jù)業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r,準(zhǔn)時預(yù)備備用現(xiàn)金,并準(zhǔn)時向有關(guān)開支掌握人供應(yīng)資金結(jié)存狀況,以便合理支配資金;

(五)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;

(六)依據(jù)原始憑證準(zhǔn)時精確?????地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的狀況。

(七)每月月末,應(yīng)準(zhǔn)時取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應(yīng)逐一查明緣由,進(jìn)行處理。對未達(dá)帳項,要編制'銀行余額調(diào)整表'。銀行對帳單和'銀行余額調(diào)整表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會計,附在本月最終一張記帳憑證的后面

(八)準(zhǔn)時辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負(fù)責(zé)組織各項款項的準(zhǔn)時收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴(yán)格保守公司的一切財務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的具體狀況,除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財務(wù)部主管交付的其他工作。

【第5篇】物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、準(zhǔn)時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清楚。

三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),精確?????無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制'銀行存款余額調(diào)整表',并報財務(wù)主辦會計審核。

五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,準(zhǔn)時匯報,盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

七、員工費(fèi)用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳,準(zhǔn)時填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持全都。

九、準(zhǔn)時、精確?????按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報。

十一、協(xié)作、指導(dǎo)各項目出納做好收費(fèi)工作,準(zhǔn)時回籠資金。

十二、幫助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。

十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【第6篇】物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說明

2.12出納(兼?zhèn)}管)

2.12.1崗位職責(zé)

a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終準(zhǔn)時做出銀行存款調(diào)整表。

d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

e)仔細(xì)審查每一筆款項的支付和費(fèi)用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并準(zhǔn)時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強(qiáng)對庫存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等平安和衛(wèi)生措施。

i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學(xué)歷,會計類專業(yè);

c)熟識國家和公司的財務(wù)制度,熟識現(xiàn)金管理;

d)工作仔細(xì)、負(fù)責(zé),原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

【第7篇】大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

大廈物業(yè)出納的崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細(xì)把握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。

2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保平安和正確無誤。

3、處理日常收款事務(wù),對收付的款額要當(dāng)面點清,防止消失差錯,收到的支票要準(zhǔn)時存入銀行。

4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。

5、幫助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。

6、負(fù)責(zé)日常報銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時選購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,仔細(xì)把握使用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計憑證、帳目報表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。

8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。

【第8篇】物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時對賬,并依據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費(fèi)用按時收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

【第9篇】物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項肯定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動身生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財務(wù)主管供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付帳款狀況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放供應(yīng)帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥當(dāng)保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第10篇】物業(yè)出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)整表。

5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.依據(jù)帳務(wù)處理需要,準(zhǔn)時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求:

1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、較好的會計基礎(chǔ)學(xué)問;

3、熟識現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析力量;

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的力量,工作仔細(xì)細(xì)心。

【第11篇】某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,詳細(xì)職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項肯定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動身生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放供應(yīng)帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第12篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6

一、嚴(yán)格根據(jù)'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時存入銀行,庫存量不得超過財務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟識住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費(fèi)、公共設(shè)施日常修理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計算方法,并幫助收費(fèi)工作。

五、準(zhǔn)時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種托付收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,準(zhǔn)時清理未達(dá)帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、準(zhǔn)時清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員準(zhǔn)時報賬。

七、熟識物業(yè)管理軟件操作,并做好收費(fèi)的統(tǒng)計、核算工作,做到準(zhǔn)時、精確?????無誤、不重不漏。

八、依據(jù)員工的考勤狀況匯總,準(zhǔn)時發(fā)放員工工資和各項補(bǔ)貼等。

九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。

【第13篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-9

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)(九)

一、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、對于根據(jù)會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后,應(yīng)準(zhǔn)時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。

三、對于現(xiàn)金的管理,應(yīng)做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結(jié),保證賬款相符。還要留意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

四、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額要準(zhǔn)時與銀行對賬核對,最終與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調(diào)整表'。

五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

六、出納人員使用的保險柜,要留意保守保險柜密碼的隱秘,保險柜的鑰匙不得隨便轉(zhuǎn)交他人。

七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結(jié)算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標(biāo)識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容,并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

【第14篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必需熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,把握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理依據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必需開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時把握各部門的經(jīng)費(fèi)使用狀況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

8、要仔細(xì)審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違反會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報銷。

9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并準(zhǔn)時按月編制銀行存款余額調(diào)整表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

【第15篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

7、財務(wù)金蝶軟件及財務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。

任職資格

1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)學(xué)問;

4、嫻熟操作財務(wù)軟件、msoffice(例如excel等)，熟識辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨立工作力量和扎實的財務(wù)學(xué)問。

【第16篇】物業(yè)出納員崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)出納員崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理報銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);

3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)憑證的錄入以及計算機(jī)軟件日報等的數(shù)據(jù)匯總等;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識會計報表的處理，嫻熟使用財務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)力量、獨立工作力量和財務(wù)分析力量;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通力量、團(tuán)隊精神。

物業(yè)出納員崗位

【導(dǎo)語】物業(yè)出納崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了16篇優(yōu)秀的出納出納崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的物業(yè)出納崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】貿(mào)易大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

貿(mào)易中心物業(yè)出納崗位職責(zé)

職位:財務(wù)出納

報告:財務(wù)經(jīng)理

工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、印章、辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)出納制度進(jìn)行工作。

主要職責(zé):

1、出納員要嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項收付業(yè)務(wù),依據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。

2、辦理現(xiàn)金收付時,必需當(dāng)面點清。

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必需盤點現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。

4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表調(diào)整,保證帳證相符。

5、出納應(yīng)編制每日'收款日報表'及'資金日報表'報送財務(wù)經(jīng)理批閱。

6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項具體登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。

7、每日與財務(wù)會計對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。

8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項的平安。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

【第2篇】物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責(zé)概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務(wù)記錄,確保財務(wù)記錄的正確性。

基本任務(wù)和職責(zé):

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。

4、檢查、收付具體商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。

8、預(yù)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務(wù)的精確?????性,記錄財務(wù)帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務(wù)部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買方案,發(fā)覺不合理現(xiàn)象準(zhǔn)時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務(wù)機(jī)密的狀況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的詢問。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【第3篇】某物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

物業(yè)公司財務(wù)出納員崗位職責(zé)說明

1.0職務(wù)說明

職務(wù)名稱:財務(wù)出納員英文名稱:

簡縮名稱:職務(wù)級別:

直屬上級:財務(wù)經(jīng)理直屬下級:

2.0職務(wù)概述

喜愛本職工作,忠于職守,嚴(yán)守職業(yè)道德。仔細(xì)學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法規(guī)。熟識財務(wù)制度、堅持原則、執(zhí)行有關(guān)會計法規(guī)。

3.0職責(zé)說明

3.1嚴(yán)格根據(jù)本公司的《貨幣資金內(nèi)部會計掌握實施方法》的規(guī)定,辦理款項收付。

3.2辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

3.3仔細(xì)登日記賬,保證日清月結(jié),準(zhǔn)時查詢未達(dá)賬項。

3.5保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章,登記注銷支票。

3.6每月與開戶銀行往來帳進(jìn)行核對。

3.7完成出納其他相關(guān)工作。

【第4篇】信蜀物業(yè)出納員崗位職責(zé)

蜀信物業(yè)出納員崗位職責(zé)

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》,仔細(xì)復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是:付款單據(jù)是否按公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按財務(wù)規(guī)范進(jìn)行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

(二)款項收付后,應(yīng)在相應(yīng)單據(jù)上加蓋專用圖章。

(三)依據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù);

(四)依據(jù)業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r,準(zhǔn)時預(yù)備備用現(xiàn)金,并準(zhǔn)時向有關(guān)開支掌握人供應(yīng)資金結(jié)存狀況,以便合理支配資金;

(五)負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價證券的保管;

(六)依據(jù)原始憑證準(zhǔn)時精確?????地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現(xiàn)金日記帳'與庫存現(xiàn)金相核對,確保帳實相符。公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的檢查,以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的狀況。

(七)每月月末,應(yīng)準(zhǔn)時取得銀行結(jié)算單據(jù),與銀行對帳單核對余額,如有不符,應(yīng)逐一查明緣由,進(jìn)行處理。對未達(dá)帳項,要編制'銀行余額調(diào)整表'。銀行對帳單和'銀行余額調(diào)整表'均是重要的原始憑證,應(yīng)在月末交接給會計,附在本月最終一張記帳憑證的后面

(八)準(zhǔn)時辦理單據(jù)交接手續(xù);

(九)負(fù)責(zé)組織各項款項的準(zhǔn)時收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

(十)嚴(yán)格保守公司的一切財務(wù)機(jī)密,有關(guān)貨幣資金結(jié)余的具體狀況,除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司財務(wù)部主管交付的其他工作。

【第5篇】物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、準(zhǔn)時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清楚。

三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),精確?????無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制'銀行存款余額調(diào)整表',并報財務(wù)主辦會計審核。

五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,準(zhǔn)時匯報,盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。

七、員工費(fèi)用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳,準(zhǔn)時填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持全都。

九、準(zhǔn)時、精確?????按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報。

十一、協(xié)作、指導(dǎo)各項目出納做好收費(fèi)工作,準(zhǔn)時回籠資金。

十二、幫助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。

十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【第6篇】物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說明

2.12出納(兼?zhèn)}管)

2.12.1崗位職責(zé)

a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終準(zhǔn)時做出銀行存款調(diào)整表。

d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

e)仔細(xì)審查每一筆款項的支付和費(fèi)用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并準(zhǔn)時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強(qiáng)對庫存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等平安和衛(wèi)生措施。

i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學(xué)歷,會計類專業(yè);

c)熟識國家和公司的財務(wù)制度,熟識現(xiàn)金管理;

d)工作仔細(xì)、負(fù)責(zé),原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

【第7篇】大廈物業(yè)出納崗位職責(zé)

大廈物業(yè)出納的崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細(xì)把握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。

2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保平安和正確無誤。

3、處理日常收款事務(wù),對收付的款額要當(dāng)面點清,防止消失差錯,收到的支票要準(zhǔn)時存入銀行。

4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。

5、幫助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。

6、負(fù)責(zé)日常報銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時選購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,仔細(xì)把握使用限額和報銷期限。

7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計憑證、帳目報表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。

8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。

9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項工作。

【第8篇】物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時對賬,并依據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費(fèi)用按時收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

【第9篇】物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項肯定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動身生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財務(wù)主管供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付帳款狀況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放供應(yīng)帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥當(dāng)保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第10篇】物業(yè)出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)整表。

5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.依據(jù)帳務(wù)處理需要,準(zhǔn)時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求:

1、財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、較好的會計基礎(chǔ)學(xué)問;

3、熟識現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析力量;

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的力量,工作仔細(xì)細(xì)心。

【第11篇】某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,詳細(xì)職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項肯定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動身生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放供應(yīng)帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第12篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6

一、嚴(yán)格根據(jù)'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時存入銀行,庫存量不得超過財務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟識住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費(fèi)、公共設(shè)施日常修理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計算方法,并幫助收費(fèi)工作。

五、準(zhǔn)時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種托付收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,準(zhǔn)時清理未達(dá)帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、準(zhǔn)時清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員準(zhǔn)時報賬。

七、熟識物業(yè)管理軟件操作,并做好收費(fèi)的統(tǒng)計、核算工作,做到準(zhǔn)時、精確?????無誤、不重不漏。

八、依據(jù)員工的考勤狀況匯總,準(zhǔn)時發(fā)放員工工資和各項補(bǔ)貼等。

九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。

【第13篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-9

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)(九)

一、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、對于根據(jù)會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后,應(yīng)準(zhǔn)時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。

三、對于現(xiàn)金的管理,應(yīng)做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結(jié),保證賬款相符。還要留意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的